Finanzkennzahlen CATL (Contemporary Amperex Technology)

Aktien

300750

CNE100003662

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Elektrische Komponenten / Zubehör

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03:48	China- und Hongkong-Börsen eröffnen schwächer - Globaler Tech-Ausverkauf erreicht Asien	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	121 Mrd.	312 Mrd.	401 Mrd.	345 Mrd.	407 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	9,78 Mrd.	16,48 Mrd.	-	17,49 Mrd.	16,92 Mrd.
Gesamtumsatz	130 Mrd.	329 Mrd.	401 Mrd.	362 Mrd.	424 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	97,98 Mrd.	265 Mrd.	309 Mrd.	276 Mrd.	318 Mrd.
Bruttogewinn	32,38 Mrd.	64,01 Mrd.	91,64 Mrd.	86,29 Mrd.	106 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,74 Mrd.	18,08 Mrd.	26,42 Mrd.	13,25 Mrd.	15,4 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	256 Mio.	1,16 Mrd.	215 Mio.	698 Mio.	246 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7,69 Mrd.	15,51 Mrd.	18,36 Mrd.	18,61 Mrd.	22,15 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	487 Mio.	572 Mio.	1,15 Mrd.	-7,91 Mrd.	-7,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,17 Mrd.	35,32 Mrd.	46,14 Mrd.	24,65 Mrd.	30,03 Mrd.
Betriebseinkommen	16,21 Mrd.	28,69 Mrd.	45,5 Mrd.	61,64 Mrd.	76,14 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,16 Mrd.	-2,13 Mrd.	-3,45 Mrd.	-3,88 Mrd.	-2,73 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,56 Mrd.	6,5 Mrd.	11,51 Mrd.	13,49 Mrd.	18,57 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	2,39 Mrd.	4,37 Mrd.	8,06 Mrd.	9,61 Mrd.	15,83 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-419 Mio.	1,16 Mrd.	422 Mio.	-1,29 Mrd.	282 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	140 Mio.	-215 Mio.	-408 Mio.	-379 Mio.	-376 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,32 Mrd.	34,01 Mrd.	53,58 Mrd.	69,58 Mrd.	91,88 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-150 Mio.	400 Mio.	46,27 Mio.	664 Mio.	974 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-23,19 Mio.	-5,32 Mio.	16,98 Mio.	19,32 Mio.	175 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-67,38 Mio.	-323 Mio.	-5,7 Mrd.	-6,22 Mrd.	-3,51 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	1,81 Mrd.	2,59 Mrd.	5,98 Mrd.	-870 Mio.	7,91 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	19,89 Mrd.	36,67 Mrd.	53,91 Mrd.	63,18 Mrd.	89,53 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,03 Mrd.	3,22 Mrd.	7,15 Mrd.	9,18 Mrd.	12,74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17,86 Mrd.	33,46 Mrd.	46,76 Mrd.	54,01 Mrd.	76,79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17,86 Mrd.	33,46 Mrd.	46,76 Mrd.	54,01 Mrd.	76,79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,93 Mrd.	-2,73 Mrd.	-2,64 Mrd.	-3,26 Mrd.	-4,59 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	15,93 Mrd.	30,73 Mrd.	44,12 Mrd.	50,74 Mrd.	72,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15,93 Mrd.	30,73 Mrd.	44,12 Mrd.	50,74 Mrd.	72,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15,93 Mrd.	30,73 Mrd.	44,12 Mrd.	50,74 Mrd.	72,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,82	7,18	10,06	11,58	16,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,82	7,18	10,06	11,58	16,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,17 Mrd.	4,28 Mrd.	4,39 Mrd.	4,38 Mrd.	4,47 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,8	7,16	10,06	11,58	16,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,8	7,16	10,06	11,58	16,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,19 Mrd.	4,29 Mrd.	4,39 Mrd.	4,38 Mrd.	4,47 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,28	4,33	7,03	9,18	11,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,27	4,31	7,03	9,18	11,81
Dividende Pro Aktie	-	1,76	5,03	4,55	-
Ausschüttungsquote	9,84	11,56	21,49	49,88	45,18
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	22,16 Mrd.	40,84 Mrd.	66,83 Mrd.	84,43 Mrd.	101 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,31 Mrd.	28,88 Mrd.	45,73 Mrd.	61,99 Mrd.	76,49 Mrd.
EBIT	16,21 Mrd.	28,69 Mrd.	45,5 Mrd.	61,64 Mrd.	76,14 Mrd.
German: EBITDAR	22,4 Mrd.	41,35 Mrd.	67,73 Mrd.	85,79 Mrd.	103 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	130 Mrd.	329 Mrd.	401 Mrd.	362 Mrd.	424 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,19	8,77	13,27	14,52	14,23
Gesamtlaufende Steuern	3,01 Mrd.	7,66 Mrd.	14,81 Mrd.	15,56 Mrd.	18,47 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-980 Mio.	-4,44 Mrd.	-7,65 Mrd.	-6,38 Mrd.	-5,73 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,52 Mrd.	18,53 Mrd.	30,84 Mrd.	40,23 Mrd.	52,84 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	13,26 Mio.	62,94 Mio.	291 Mio.	270 Mio.	154 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	497 Mio.	1,61 Mrd.	999 Mio.	900 Mio.	530 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	4,37 Mrd.	11,1 Mrd.	17,95 Mrd.	3,56 Mrd.	3,74 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,37 Mrd.	6,98 Mrd.	8,46 Mrd.	9,69 Mrd.	11,67 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,69 Mrd.	15,56 Mrd.	18,41 Mrd.	18,61 Mrd.	22,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	239 Mio.	510 Mio.	907 Mio.	1,36 Mrd.	1,7 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	54,76 Mio.	116 Mio.	241 Mio.	346 Mio.	306 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	184 Mio.	394 Mio.	666 Mio.	1,02 Mrd.	1,39 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	52,45 Mio.	4,91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	232 Mio.	-27,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	111 Mio.	-20,29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	125 Mio.	179 Mio.	262 Mio.	294 Mio.	-39,74 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	162 Mio.	378 Mio.	414 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	287 Mio.	557 Mio.	677 Mio.	689 Mio.	-82,52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	89,07 Mrd.	191 Mrd.	264 Mrd.	304 Mrd.	334 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,36 Mrd.	1,98 Mrd.	7,77 Mio.	14,28 Mrd.	58,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	90,44 Mrd.	193 Mrd.	264 Mrd.	318 Mrd.	393 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	31,98 Mrd.	81,04 Mrd.	121 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.
Andere Forderungen	3,11 Mrd.	8,68 Mrd.	3,44 Mrd.	2,21 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamtforderungen	35,1 Mrd.	89,72 Mrd.	125 Mrd.	120 Mrd.	124 Mrd.
Inventar	40,2 Mrd.	76,67 Mrd.	45,43 Mrd.	59,84 Mrd.	94,53 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12 Mrd.	28,33 Mrd.	15,25 Mrd.	12,26 Mrd.	27,8 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	178 Mrd.	388 Mrd.	450 Mrd.	510 Mrd.	638 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	90,12 Mrd.	154 Mrd.	190 Mrd.	211 Mrd.	268 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,17 Mrd.	-28,81 Mrd.	-49,22 Mrd.	-67,77 Mrd.	-89,02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72,95 Mrd.	125 Mrd.	141 Mrd.	143 Mrd.	179 Mrd.
Langfristige Investitionen	23,97 Mrd.	40,73 Mrd.	66,97 Mrd.	69,83 Mrd.	84,06 Mrd.
German: Firmenwert	528 Mio.	704 Mio.	708 Mio.	895 Mio.	837 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,48 Mrd.	9,54 Mrd.	15,68 Mrd.	14,42 Mrd.	15,26 Mrd.
Langfristige Forderungen	619 Mio.	44,32 Mio.	9,84 Mio.	151 Mio.	386 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5,54 Mrd.	9,48 Mrd.	17,4 Mrd.	24,12 Mrd.	28,17 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,26 Mrd.	2,29 Mrd.	4,7 Mrd.	4,59 Mrd.	4,96 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,58 Mrd.	25,1 Mrd.	21,15 Mrd.	19,28 Mrd.	23,26 Mrd.
Gesamtvermögen	308 Mrd.	601 Mrd.	717 Mrd.	787 Mrd.	975 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	107 Mrd.	221 Mrd.	195 Mrd.	198 Mrd.	264 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,89 Mrd.	13,13 Mrd.	19,73 Mrd.	24,58 Mrd.	30,24 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12,12 Mrd.	14,42 Mrd.	15,18 Mrd.	19,7 Mrd.	12,94 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,33 Mrd.	6,83 Mrd.	6,85 Mrd.	22,64 Mrd.	21,7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	129 Mio.	113 Mio.	106 Mio.	182 Mio.	479 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,85 Mrd.	4,22 Mrd.	10,12 Mrd.	8,05 Mrd.	9,87 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,54 Mrd.	22,44 Mrd.	23,98 Mrd.	27,83 Mrd.	49,23 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,3 Mrd.	13,85 Mrd.	16,49 Mrd.	15,85 Mrd.	11,56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	149 Mrd.	296 Mrd.	287 Mrd.	317 Mrd.	400 Mrd.
Langfristige Schulden	37,97 Mrd.	78,28 Mrd.	103 Mrd.	93,16 Mrd.	81,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	395 Mio.	572 Mio.	283 Mio.	663 Mio.	2,81 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	12,1 Mrd.	26,88 Mrd.	27,54 Mrd.	27,44 Mrd.	31,81 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,04 Mrd.	1,81 Mrd.	1,36 Mrd.	1,23 Mrd.	922 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14,19 Mrd.	20,75 Mrd.	78,41 Mrd.	73,53 Mrd.	86,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	215 Mrd.	424 Mrd.	497 Mrd.	513 Mrd.	604 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,33 Mrd.	2,44 Mrd.	4,4 Mrd.	4,4 Mrd.	4,56 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	43,16 Mrd.	88,9 Mrd.	87,91 Mrd.	117 Mrd.	156 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,25 Mrd.	64,46 Mrd.	105 Mrd.	129 Mrd.	177 Mrd.
Eigene Aktien	-444 Mio.	-254 Mio.	-1,57 Mrd.	-2,71 Mrd.	-7,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,21 Mrd.	8,93 Mrd.	1,54 Mrd.	-313 Mio.	6,49 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	84,51 Mrd.	164 Mrd.	198 Mrd.	247 Mrd.	337 Mrd.
Minderheitsinteressen	8,11 Mrd.	12,43 Mrd.	22,18 Mrd.	26,53 Mrd.	33,92 Mrd.
Eigenkapital	92,62 Mrd.	177 Mrd.	220 Mrd.	273 Mrd.	371 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	308 Mrd.	601 Mrd.	717 Mrd.	787 Mrd.	975 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,2 Mrd.	4,4 Mrd.	4,39 Mrd.	4,39 Mrd.	4,53 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,2 Mrd.	4,4 Mrd.	4,39 Mrd.	4,39 Mrd.	4,53 Mrd.
Buchwert / Aktie	20,14	37,41	45,06	56,28	74,39
Sachbuchwert	79,51 Mrd.	154 Mrd.	181 Mrd.	232 Mrd.	321 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,95	35,08	41,33	52,79	70,83
Gesamtverschuldung	53,95 Mrd.	100 Mrd.	125 Mrd.	136 Mrd.	120 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-36,49 Mrd.	-92,82 Mrd.	-139 Mrd.	-181 Mrd.	-273 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,91 Mrd.	4,08 Mrd.	7,25 Mrd.	10,91 Mrd.	13,57 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8,11 Mrd.	12,43 Mrd.	22,18 Mrd.	26,53 Mrd.	33,92 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10,95 Mrd.	17,6 Mrd.	50,03 Mrd.	54,79 Mrd.	64,88 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,13 Mrd.	4,98 Mrd.	4,7 Mrd.	10,99 Mrd.	13,27 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7,12 Mrd.	17,03 Mrd.	11,35 Mrd.	15,47 Mrd.	22,1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	27,7 Mrd.	59,5 Mrd.	33,61 Mrd.	38,99 Mrd.	66,23 Mrd.
Inventar - Andere	62,81 Mio.	212 Mio.	357 Mio.	436 Mio.	651 Mio.
Gebäude, Gesamt	15,74 Mrd.	35,49 Mrd.	57,85 Mrd.	64,72 Mrd.	83,89 Mrd.
Maschinen, Gesamt	42,42 Mrd.	81,88 Mrd.	106 Mrd.	115 Mrd.	149 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	83.601	118.914	116.055	131.988	185.839
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	684 Mio.	1,83 Mrd.	2,04 Mrd.	2,64 Mrd.	2,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	15,93 Mrd.	30,73 Mrd.	44,12 Mrd.	50,74 Mrd.	72,2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,94 Mrd.	12,12 Mrd.	21,22 Mrd.	22,68 Mrd.	24,66 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	102 Mio.	190 Mio.	230 Mio.	354 Mio.	351 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,04 Mrd.	12,31 Mrd.	21,45 Mrd.	23,03 Mrd.	25,01 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	398 Mio.	941 Mio.	1,2 Mrd.	1,91 Mrd.	1,93 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23,19 Mio.	5,32 Mio.	-16,98 Mio.	-19,32 Mio.	-175 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,41 Mrd.	-3,45 Mrd.	-3,87 Mrd.	-5,05 Mrd.	-9,4 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	67,38 Mio.	323 Mio.	5,7 Mrd.	6,47 Mrd.	3,66 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	256 Mio.	1,16 Mrd.	215 Mio.	698 Mio.	246 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,15 Mrd.	6,23 Mrd.	5,9 Mrd.	10,81 Mrd.	12,38 Mrd.
Änderung der Forderungen	-27,82 Mrd.	-58,7 Mrd.	-34,17 Mrd.	635 Mio.	-16,91 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-28,86 Mrd.	-39,88 Mrd.	31,03 Mrd.	-16,61 Mrd.	-39,84 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73,86 Mrd.	115 Mrd.	29,01 Mrd.	31,21 Mrd.	89,97 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-1,02 Mrd.	-4,44 Mrd.	-7,65 Mrd.	-6,38 Mrd.	-5,76 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	287 Mio.	557 Mio.	-91,39 Mio.	-460 Mio.	-82,52 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42,91 Mrd.	61,21 Mrd.	92,83 Mrd.	96,99 Mrd.	133 Mrd.
Investitionsausgaben	-43,77 Mrd.	-48,22 Mrd.	-33,62 Mrd.	-31,18 Mrd.	-42,34 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,22 Mio.	593.900	12,85 Mio.	75,11 Mio.	212 Mio.
Barkaufe	-296 Mio.	-	-321 Mio.	-244 Mio.	-2,05 Mrd.
Veräußerungen	58,41 Mio.	-	3,31 Mio.	-	27,41 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-9,09 Mrd.	-16,95 Mrd.	2 Mrd.	-20,22 Mrd.	-52,7 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-710 Mio.	499 Mio.	369 Mio.	175 Mio.	98,37 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	17,82 Mio.	526 Mio.	2,37 Mrd.	2,52 Mrd.	2,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-53,78 Mrd.	-64,14 Mrd.	-29,19 Mrd.	-48,88 Mrd.	-94,48 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	29,48 Mrd.	55,96 Mrd.	46,6 Mrd.	30,54 Mrd.	39,79 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	29,48 Mrd.	55,96 Mrd.	46,6 Mrd.	30,54 Mrd.	39,79 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,56 Mrd.	-17,63 Mrd.	-23,8 Mrd.	-19,97 Mrd.	-52,58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,56 Mrd.	-17,63 Mrd.	-23,8 Mrd.	-19,97 Mrd.	-52,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	756 Mio.	45,36 Mrd.	398 Mio.	601 Mio.	38,72 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-45,71 Mio.	-85,63 Mio.	-1,82 Mrd.	-1,21 Mrd.	-4,41 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,57 Mrd.	-3,55 Mrd.	-9,48 Mrd.	-25,31 Mrd.	-32,62 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,57 Mrd.	-3,55 Mrd.	-9,48 Mrd.	-25,31 Mrd.	-32,62 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	593 Mio.	2,22 Mrd.	2,82 Mrd.	828 Mio.	4,8 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	23,66 Mrd.	82,27 Mrd.	14,72 Mrd.	-14,52 Mrd.	-6,31 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-712 Mio.	2,79 Mrd.	2,18 Mrd.	-1,6 Mrd.	-2,66 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100	-100	-	1000	-2000
Nettoveränderung der Liquidität	12,07 Mrd.	82,12 Mrd.	80,54 Mrd.	31,99 Mrd.	29,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,71 Mrd.	1,05 Mrd.	4,38 Mrd.	18,02 Mrd.	26,77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,69 Mrd.	15,42 Mrd.	15,68 Mrd.	33,45 Mrd.	66,62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13,41 Mrd.	16,76 Mrd.	17,83 Mrd.	35,88 Mrd.	68,33 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-40,33 Mrd.	-33,23 Mrd.	303 Mio.	-2,91 Mrd.	-36,23 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	23,92 Mrd.	38,32 Mrd.	22,8 Mrd.	10,57 Mrd.	-12,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,36	3,95	4,31	5,12	5,4
Rendite auf das Gesamtkapital	8,31	8,47	9,14	10,21	10,57
Eigenkapitalrendite %	22,08	24,83	23,57	21,89	23,83
Rendite auf Eigenkapital	21,42	24,68	24,36	22,83	24,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,84	19,48	22,86	23,84	25,06
SG&A Marge	5,94	5,5	6,59	3,66	3,64
EBITDA-Marge %	17	12,43	16,67	23,32	23,79
EBITA-Marge	12,51	8,79	11,41	17,12	18,05
EBIT-Marge %	12,43	8,73	11,35	17,03	17,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,7	10,18	11,66	14,92	18,12
Netto-Einkommensmarge %	12,22	9,35	11	14,02	17,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,22	9,35	11	14,02	17,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,3	5,64	7,69	11,11	12,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,73	4,69	3,91	9,24	15,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,29	5,1	4,45	9,91	16,13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,72	0,61	0,48	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,65	3,31	3,01	2,55	2,63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,52	5,52	3,96	2,88	3,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,67	4,53	5,07	5,24	4,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,19	1,31	1,57	1,61	1,6
Schnellverhältnis	0,84	0,96	1,36	1,38	1,29
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,21	0,32	0,31	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,69	66,09	92,13	127,16	107,49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	99,51	80,61	72,05	69,87	88,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	202,23	198,81	272,6	247,82	239,35
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-22,03	-52,11	-108,42	-50,79	-43,14
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	58,24	56,64	56,89	49,86	32,24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,81	36,16	36,26	33,27	24,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	41,43	44,57	46,83	34,31	22,77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,18	28,45	29,85	22,89	17,22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,9	70,56	69,34	65,24	61,94
EBIT / Zinsaufwand	13,96	13,46	13,2	15,89	27,85
EBITDA / Zinsaufwand	19,16	19,23	19,42	21,83	37
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-18,54	-3,38	9,67	13,79	21,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,43	2,44	1,87	1,61	1,18
Netto-Schulden / EBITDA	-1,64	-2,26	-2,08	-2,14	-2,7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,51	-13,9	3,75	2,55	2,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,7	12,87	-4,18	-3,39	-4,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	159,06	152,07	22,01	-9,7	17,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	142,62	97,7	43,16	12,46	23,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	120,69	83,87	63,39	16,21	19,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	198,55	76,48	58,02	20,25	23,16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	204,22	77,04	58,52	20,34	23,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	192,61	87,32	39,76	15,5	42,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	185,34	92,89	43,58	15,01	42,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	202,67	92,93	67,05	16,87	31,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	175,25	88,32	40,54	15,22	39,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	49,96	153,38	49,75	-2,72	2,95
Inventar, 1 J. Wachstum %	203,98	90,72	-40,74	31,7	57,98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	187,53	71,78	12,34	1,74	25,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	96,44	95,33	19,34	9,69	23,92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29,19	93,99	17,56	27,74	38,59
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	31,63	94,62	20,2	24,9	36,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	132,82	42,65	51,65	4,49	37,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	229,02	10,16	-30,26	-7,27	35,81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-416,64	23,14	4,16	80,07	103,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-471,9	26,46	8,83	73,05	94,18
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	185,24	-9,45	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	68,73	155,54	75,37	4,96	2,8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	60,7	119,01	68,23	16,1	17,63
EBITDA, 2 J. KAGR %	52,14	101,7	73,45	43,68	17,8
EBITA, 2 J. CAGR %	73,24	129,94	67,15	46,36	21,81
EBIT, 2 J. CAGR %	74,54	132,07	67,55	46,55	21,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	88,76	134,12	61,81	27,05	28,14
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	86,91	134,6	66,42	28,5	27,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	72,27	142,68	79,21	47,6	23,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	80,95	127,67	62,69	27,22	26,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	33,34	94,93	94,79	20,7	0,07
Inventar, 2 J. CAGR %	87,12	140,78	6,31	-11,66	44,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	93,85	122,24	38,91	6,91	12,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	74,23	95,88	52,68	14,41	16,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	49,27	58,31	51,02	22,54	33,05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	48,87	60,05	52,95	22,53	30,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	78,47	82,24	47,08	25,88	19,8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	113,22	90,38	-12,35	-19,58	12,22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	772,74	96,2	11,88	49,08	89,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	521,4	115,55	16	47,98	81,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	263,64	-	60,72	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	63,89	92,89	99,73	40,56	8,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	53,35	72,19	90,07	38,64	18,37
EBITDA, 3 J. KAGR %	56,11	62,2	88,11	56,06	35,08
EBITA, 3 J. CAGR %	63,99	74,52	103,04	55,88	38,27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	65,08	75,37	104,4	56,09	38,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	68,46	88,28	97,13	44,6	31,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	67,55	88,88	99,18	47,13	32,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	63,15	79,41	114,03	61,2	41,97
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	60,94	83,38	93,86	44,99	31,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	26,05	65,16	78,53	54,54	14,46
Inventar, 3 J. CAGR %	78,43	88,32	50,89	14,18	7,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	76,81	86,19	77,04	25,22	12,7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	60,88	81	66,06	36,74	17,5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,17	62,89	43,36	42,82	27,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	36,9	62,78	45,48	42,96	27,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	55,94	65,63	71,42	31,24	29,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	87,6	71,09	36,22	-10,69	-4,24
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	73,65	352,42	57,58	38,74	64,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	72,81	264,04	70,36	39,38	60,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	143,36	235,37	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	54,35	75,04	68,39	51,21	53,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	38,87	55,64	59,14	47,08	51,4
EBITDA, 5 J. CAGR %	39,77	55,32	62,91	54,56	58,62
EBITA, 5 J. KAGR %	36,65	54,9	65,36	62,72	69,53
EBIT, 5 J. CAGR %	36,87	55,42	66,07	63,22	70,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43,66	51,49	65,77	60,87	65,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	41,07	51,28	67,1	61,91	66,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	36,09	49,57	69,68	65,82	75,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	29,56	45,01	61,64	58,42	63,52
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	32,31	45,62	50,02	45,68	41,63
Inventar, 5 J. KAGR %	96,86	86,28	45,05	39,12	48,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	71,25	62,11	60,55	49,14	47,88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	60,83	64,65	57,55	50,66	44,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,03	46,07	41,92	45,36	39,15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	40,4	46,11	43,11	45,29	39,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	82,68	90,35	52,33	48,41	48,53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	73,29	46,36	38,37	26,5	26,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	55,21	27,81	45,27	188,78	75,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,55	30,4	46,98	152,82	80,1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	129,54	106,15	-