Finanzen Castellum AB

Aktien

906997

SE0000379190

CAST

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:59 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
128,7 ^SEK	+1,78 %		+0,35 %	-10,19 %

12.03.	Lindab arbeitet gemeinsam mit Castellum an fossilfreiem Stahl-Lüftungssystem	MT
11.03.	Schwedische Castellum kauft Anleihen im Wert von 3,4 Mrd. SEK zurück und begibt grüne Anleihen im Wert von 2 Mrd. SEK	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	60.104	57.829	83.025	41.461	70.590	63.398	-	-
Unternehmenswert ¹	100.757	103.388	152.657	117.452	70.590	123.527	121.233	120.778
KGV	10,6 x	10,2 x	5,83 x	23,9 x	-5,58 x	16,2 x	14,8 x	13,7 x
Rendite	2,95 %	3,31 %	3,12 %	-	-	3,27 %	3,14 %	3,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,3 x	9,63 x	13,1 x	4,61 x	7,2 x	6,31 x	6,15 x	5,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	17,3 x	17,2 x	24 x	13,1 x	7,2 x	12,3 x	11,8 x	11,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	25,2 x	24,7 x	36,6 x	21,1 x	11,5 x	18,5 x	17,6 x	17,3 x
Unternehmenswert / FCF	130 x	239 x	-13,4 x	124 x	-	44,7 x	36,1 x	38,9 x
FCF Yield	0,77 %	0,42 %	-7,45 %	0,8 %	-	2,24 %	2,77 %	2,57 %
Price to Book	1,38 x	1,2 x	1 x	0,52 x	-	0,87 x	0,84 x	0,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	273.201	277.093	340.544	328.401	492.601	492.601	-	-
Referenzkurs ²	220,0	208,7	243,8	126,2	143,3	128,7	128,7	128,7
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	22.01.21	16.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.821	6.004	6.353	8.996	9.806	10.051	10.307	10.717
EBITDA ¹	3.992	4.186	4.172	5.568	6.163	6.681	6.882	7.000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.928	4.186	4.172	5.568	6.163	6.654	6.947	7.193
Umsatzrendite	67,48 %	69,72 %	65,67 %	61,89 %	62,85 %	66,21 %	67,4 %	67,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.765	7.028	11.869	2.237	-14.608	4.881	5.734	5.981
Nettoergebnis ¹	5.650	5.615	11.828	1.750	-11.592	3.578	4.282	4.445
Nettomarge	97,06 %	93,52 %	186,18 %	19,45 %	-118,21 %	35,6 %	41,54 %	41,48 %
Gewinn pro Aktie ²	20,68	20,52	41,81	5,290	-25,68	7,934	8,725	9,420
Free Cash Flow ¹	774	432	-11.369	944	-	2.762	3.362	3.104
FCF-Marge N	13,3 %	7,2 %	-178,95 %	10,49 %	-	27,48 %	32,62 %	28,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,39 %	10,32 %	-	16,95 %	-	41,34 %	48,85 %	44,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	13,7 %	7,69 %	-	53,94 %	-	77,19 %	78,52 %	69,83 %
Dividende pro Aktie ²	6,500	6,900	7,600	-	-	4,205	4,044	4,153
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	22.01.21	16.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.501	1.916	2.193	2.207	2.332	2.264	2.470	2.483	2.435	2.477	2.536	2.555	2.544	2.573	2.672
EBITDA ¹	1.029	1.186	1.339	1.425	1.496	1.311	1.466	1.554	1.639	1.503	1.593	1.700	1.678	1.584	1.613
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.029	1.186	1.339	1.425	1.496	1.311	1.466	1.554	1.639	1.503	1.545	1.686	1.662	1.812	1.613
Umsatzrendite	68,55 %	61,9 %	61,06 %	64,57 %	64,15 %	57,91 %	59,35 %	62,59 %	67,31 %	60,68 %	60,93 %	66 %	65,35 %	70,43 %	60,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.782	4.990	3.772	4.301	-3	-5.952	-5.322	369	-1.503	-8.146	972,5	1.236	1.265	1.392	1.236
Nettoergebnis ¹	1.514	4.764	3.613	3.320	-399	-4.903	-4.304	481	-1.461	-6.302	622,2	881,5	790,7	850,1	931,1
Nettomarge	100,87 %	248,64 %	164,75 %	150,43 %	-17,11 %	-216,56 %	-174,25 %	19,37 %	-60 %	-254,42 %	24,54 %	34,5 %	31,08 %	33,04 %	34,85 %
Gewinn pro Aktie ²	5,560	15,36	10,68	10,11	-1,210	-14,93	-13,10	1,080	-2,630	-12,79	1,930	2,160	2,240	1,840	1,960
Dividende pro Aktie ²	-	7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.10.21	16.02.22	25.04.22	15.07.22	20.10.22	13.02.23	26.04.23	14.07.23	27.10.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	40.653	45.559	69.632	75.991	-	60.129	57.836	57.380
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10,18 x	10,88 x	16,69 x	13,65 x	-	9 x	8,404 x	8,197 x
Free Cash Flow ¹	774	432	-11.369	944	-	2.762	3.362	3.104
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	13,1 %	22,7 %	2,2 %	-	5,11 %	5,61 %	5,66 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,91 %	5,38 %	8,23 %	0,98 %	-	2,75 %	2,95 %	2,86 %
Aktiva ¹	95.562	104.450	143.774	178.681	-	130.172	145.013	155.618
Buchwert je Aktie ²	160,0	174,0	244,0	241,0	-	147,0	154,0	159,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	2.762	2.512	3.799	5.548	-	2.436	1.883	1.653
Capex / Umsatz	47,45 %	41,84 %	59,8 %	61,67 %	-	24,23 %	18,27 %	15,42 %
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	22.01.21	16.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Castellum AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

128,7 SEK

Mittleres Kursziel

124,9 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,96 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CASTELLUM AB	-10,19 %	5,67 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+35,29 %	29,38 Mrd.
DLF LIMITED	+17,85 %	25,91 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-18,24 %	25,88 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+43,82 %	23,35 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-17,50 %	21,08 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+5,81 %	20,12 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,06 %	17,15 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-17,44 %	15,82 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-14,74 %	14,25 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen