Cashflow Casino, Guichard-Perrachon SA

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Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

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Veröffentlichte Finanzdaten: CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	31,91 Mrd.	30,55 Mrd.	33,61 Mrd.	8,96 Mrd.	8,47 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	598 Mio.	504 Mio.	394 Mio.	95 Mio.	86 Mio.
Gesamtumsatz	32,51 Mrd.	31,05 Mrd.	34 Mrd.	9,05 Mrd.	8,56 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24,31 Mrd.	23,44 Mrd.	26,11 Mrd.	6,47 Mrd.	6,17 Mrd.
Bruttogewinn	8,2 Mrd.	7,62 Mrd.	7,9 Mrd.	2,58 Mrd.	2,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,77 Mrd.	6,42 Mrd.	6,78 Mrd.	2,46 Mrd.	2,44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	70 Mio.	-79 Mio.	20 Mio.	90 Mio.	0
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,84 Mrd.	6,34 Mrd.	6,8 Mrd.	2,55 Mrd.	2,44 Mrd.
Betriebseinkommen	1,36 Mrd.	1,27 Mrd.	1,09 Mrd.	28 Mio.	-53 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-693 Mio.	-724 Mio.	-985 Mio.	-716 Mio.	-394 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16 Mio.	27 Mio.	61 Mio.	8 Mio.	19 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-677 Mio.	-697 Mio.	-924 Mio.	-708 Mio.	-375 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	50 Mio.	49 Mio.	10 Mio.	2 Mio.	-7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8 Mio.	-11 Mio.	-	-1 Mio.	-5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-90 Mio.	-79 Mio.	-138 Mio.	-54 Mio.	3,46 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	632 Mio.	534 Mio.	41 Mio.	-733 Mio.	3,02 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-219 Mio.	-270 Mio.	-240 Mio.	-104 Mio.	-69 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-15 Mio.	-	-	-842 Mio.	-452 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-145 Mio.	-	-	-	-13 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-8 Mio.	134 Mio.	41 Mio.	36 Mio.	42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-288 Mio.	-243 Mio.	-285 Mio.	-98 Mio.	-150 Mio.
Rechtliche Regelungen	4 Mio.	-31 Mio.	54 Mio.	-49 Mio.	-19 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-32 Mio.	-350 Mio.	66 Mio.	-10 Mio.	-112 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-71 Mio.	-226 Mio.	-323 Mio.	-1,8 Mrd.	2,24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	82 Mio.	-84 Mio.	-9 Mio.	778 Mio.	75 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-153 Mio.	-142 Mio.	-314 Mio.	-2,58 Mrd.	2,17 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-515 Mio.	-255 Mio.	-31 Mio.	-4,55 Mrd.	-2,53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-668 Mio.	-397 Mio.	-345 Mio.	-7,13 Mrd.	-360 Mio.
Minderheiteninteresse	-218 Mio.	-133 Mio.	29 Mio.	1,47 Mrd.	65 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-886 Mio.	-530 Mio.	-316 Mio.	-5,66 Mrd.	-295 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	34 Mio.	36 Mio.	47 Mio.	55 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-920 Mio.	-566 Mio.	-363 Mio.	-5,72 Mrd.	-295 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-405 Mio.	-311 Mio.	-332 Mio.	-1,16 Mrd.	2,23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-854,4	-524,53	-335,77	-5288,17	-0,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-376,12	-288,22	-307,1	-1077,8	7,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	302 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-854,4	-525,32	-336	-5288,17	-0,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-376,12	-289	-307,33	-1077,8	6,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	331 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	164,38	186,04	50,53	934,29	6,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	164,38	186,04	50,53	934,29	5,88
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-4,06	-6,6	-13,29	-0,74	-
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,88 Mrd.	1,79 Mrd.	2,48 Mrd.	668 Mio.	572 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,42 Mrd.	1,34 Mrd.	1,09 Mrd.	28 Mio.	-53 Mio.
EBIT	1,36 Mrd.	1,27 Mrd.	1,09 Mrd.	28 Mio.	-53 Mio.
German: EBITDAR	2,02 Mrd.	1,97 Mrd.	2,68 Mrd.	739 Mio.	638 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	32,51 Mrd.	31,05 Mrd.	34 Mrd.	9,05 Mrd.	8,56 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-115,49	37,17	2,79	-43,22	3,34
Aktuelle Inlandsteuern	17 Mio.	6 Mio.	62 Mio.	48 Mio.	3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	153 Mio.	79 Mio.	-57 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	170 Mio.	85 Mio.	5 Mio.	50 Mio.	5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-160 Mio.	-	73 Mio.	720 Mio.	63 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	14 Mio.	-200 Mio.	-114 Mio.	-	1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-146 Mio.	-200 Mio.	-41 Mio.	720 Mio.	64 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	177 Mio.	201 Mio.	54,62 Mio.	1,01 Mrd.	1,95 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3 Mio.	8 Mio.	78 Mio.	13 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	320 Mio.	321 Mio.	421 Mio.	115 Mio.	142 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-17 Mio.	-15 Mio.	-12 Mio.	-2 Mio.	-19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,5 Mrd.	5,12 Mrd.	5,37 Mrd.	1,7 Mrd.	1,62 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,26 Mrd.	1,3 Mrd.	1,41 Mrd.	748 Mio.	824 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	147 Mio.	172 Mio.	192 Mio.	71 Mio.	66 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	58,1 Mio.	75,27 Mio.	116 Mio.	35,19 Mio.	32,52 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	88,9 Mio.	96,73 Mio.	75,86 Mio.	35,81 Mio.	33,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	1 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	1 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,74 Mrd.	2,28 Mrd.	2,5 Mrd.	1,05 Mrd.	763 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1 Mio.	1 Mio.	7 Mio.	10 Mio.	30 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,74 Mrd.	2,28 Mrd.	2,51 Mrd.	1,06 Mrd.	793 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	941 Mio.	774 Mio.	854 Mio.	689 Mio.	457 Mio.
Andere Forderungen	1,3 Mrd.	1,49 Mrd.	1,46 Mrd.	703 Mio.	611 Mio.
Gesamtforderungen	2,24 Mrd.	2,26 Mrd.	2,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,07 Mrd.
Inventar	3,21 Mrd.	3,21 Mrd.	3,64 Mrd.	875 Mio.	770 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	84 Mio.	94 Mio.	105 Mio.	51 Mio.	42 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	80 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,49 Mrd.	1,61 Mrd.	346 Mio.	8,47 Mrd.	359 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,76 Mrd.	9,47 Mrd.	8,92 Mrd.	11,92 Mrd.	3,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,47 Mrd.	14,97 Mrd.	16,47 Mrd.	5,23 Mrd.	4,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,3 Mrd.	-5,58 Mrd.	-6,26 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,17 Mrd.	9,39 Mrd.	10,21 Mrd.	2,75 Mrd.	2,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	282 Mio.	330 Mio.	541 Mio.	244 Mio.	90 Mio.
German: Firmenwert	6,66 Mrd.	6,67 Mrd.	6,93 Mrd.	2,05 Mrd.	1,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,06 Mrd.	2,02 Mrd.	2,06 Mrd.	1,08 Mrd.	1 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	118 Mio.	160 Mio.	85 Mio.	83 Mio.	89 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.	1,49 Mrd.	84 Mio.	22 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,44 Mrd.	1,31 Mrd.	1,46 Mrd.	130 Mio.	106 Mio.
Gesamtvermögen	30,52 Mrd.	30,54 Mrd.	31,7 Mrd.	18,34 Mrd.	8,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,19 Mrd.	6,1 Mrd.	6,52 Mrd.	2,55 Mrd.	1,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,68 Mrd.	2,68 Mrd.	2,38 Mrd.	1,36 Mrd.	889 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,36 Mrd.	1,37 Mrd.	1,83 Mrd.	7,44 Mrd.	215 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	705 Mio.	718 Mio.	743 Mio.	360 Mio.	358 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	98 Mio.	8 Mio.	19 Mio.	12 Mio.	2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	227 Mio.	228 Mio.	240 Mio.	82 Mio.	57 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	685 Mio.	826 Mio.	830 Mio.	6,65 Mrd.	879 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,94 Mrd.	11,92 Mrd.	12,56 Mrd.	18,44 Mrd.	3,68 Mrd.
Langfristige Schulden	6,7 Mrd.	7,46 Mrd.	7,38 Mrd.	7 Mio.	1,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,28 Mrd.	4,17 Mrd.	4,45 Mrd.	1,34 Mrd.	1,25 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6 Mio.	36 Mio.	48 Mio.	16 Mio.	10 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	351 Mio.	273 Mio.	216 Mio.	147 Mio.	133 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	508 Mio.	405 Mio.	503 Mio.	10 Mio.	12 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	614 Mio.	625 Mio.	806 Mio.	159 Mio.	166 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,4 Mrd.	24,9 Mrd.	25,96 Mrd.	20,12 Mrd.	7,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-
Eigene Aktien	-22 Mio.	-14 Mio.	-2 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,12 Mrd.	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	-2,62 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,26 Mrd.	2,76 Mrd.	2,79 Mrd.	-2,45 Mrd.	1,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,86 Mrd.	2,88 Mrd.	2,95 Mrd.	675 Mio.	-11 Mio.
Eigenkapital	6,12 Mrd.	5,64 Mrd.	5,74 Mrd.	-1,78 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30,52 Mrd.	30,54 Mrd.	31,7 Mrd.	18,34 Mrd.	8,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	401 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	1,08 Mio.	401 Mio.
Buchwert / Aktie	1774,85	1300,73	1329,85	-3521,89	2,98
Sachbuchwert	-5,45 Mrd.	-5,94 Mrd.	-6,21 Mrd.	-5,58 Mrd.	-1,41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6312,64	-6745,28	-6974,12	-6418,68	-3,51
Gesamtverschuldung	13,04 Mrd.	13,72 Mrd.	14,39 Mrd.	9,14 Mrd.	3,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,3 Mrd.	11,44 Mrd.	11,88 Mrd.	8,08 Mrd.	2,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	317 Mio.	243 Mio.	198 Mio.	141 Mio.	129 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,18 Mrd.	1,38 Mrd.	1,54 Mrd.	568 Mio.	528 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,86 Mrd.	2,88 Mrd.	2,95 Mrd.	675 Mio.	-11 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	191 Mio.	201 Mio.	382 Mio.	212 Mio.	71 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,1 Mrd.	3,16 Mrd.	3,66 Mrd.	863 Mio.	762 Mio.
Inventar - Andere	160 Mio.	95 Mio.	45 Mio.	38 Mio.	32 Mio.
Grundstück - (BS)	741 Mio.	752 Mio.	843 Mio.	322 Mio.	221 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,58 Mrd.	2,81 Mrd.	3,67 Mrd.	393 Mio.	260 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	202.955	196.307	188.811	25.999	24.078
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	100 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	135 Mio.	170 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-886 Mio.	-530 Mio.	-316 Mio.	-5,66 Mrd.	-295 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,39 Mrd.	640 Mio.	625 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	66 Mio.	69 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	640 Mio.	625 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	132 Mio.	154 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-30 Mio.	-108 Mio.	-467 Mio.	-34 Mio.	-24 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	5 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	248 Mio.	267 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	1 Mio.	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-7 Mio.	-350 Mio.	-155 Mio.	-623 Mio.	-1,04 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,54 Mrd.	913 Mio.	1,15 Mrd.	5,5 Mrd.	105 Mio.
Änderung der Forderungen	-122 Mio.	124 Mio.	-201 Mio.	-70 Mio.	116 Mio.
Veränderung der Vorräte	-73 Mio.	-80 Mio.	-429 Mio.	142 Mio.	-12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51 Mio.	173 Mio.	436 Mio.	-577 Mio.	-333 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	170 Mio.	-243 Mio.	-281 Mio.	19 Mio.	-194 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,22 Mrd.	1,53 Mrd.	1,16 Mrd.	-659 Mio.	-1,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-927 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,65 Mrd.	-352 Mio.	-300 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	423 Mio.	156 Mio.	467 Mio.	53 Mio.	223 Mio.
Barkaufe	-11 Mio.	-21 Mio.	-18 Mio.	-3 Mio.	-10 Mio.
Veräußerungen	168 Mio.	6 Mio.	605 Mio.	-29 Mio.	11 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-544 Mio.	-10 Mio.	760 Mio.	-43 Mio.	104 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-28 Mio.	-30 Mio.	-12 Mio.	-5 Mio.	-19 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	453 Mio.	-81 Mio.	-43 Mio.	236 Mio.	1,07 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-466 Mio.	-1,11 Mrd.	108 Mio.	-143 Mio.	1,08 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,07 Mrd.	4,2 Mrd.	1,97 Mrd.	2,34 Mrd.	75 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,07 Mrd.	4,2 Mrd.	1,97 Mrd.	2,34 Mrd.	75 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,24 Mrd.	-4,14 Mrd.	-2,59 Mrd.	-791 Mio.	-1,64 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,24 Mrd.	-4,14 Mrd.	-2,59 Mrd.	-791 Mio.	-1,64 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	1 Mio.	1,2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mio.	-	-	-2 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-36 Mio.	-35 Mio.	-42 Mio.	-42 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-36 Mio.	-35 Mio.	-42 Mio.	-42 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-911 Mio.	-879 Mio.	-662 Mio.	-1,32 Mrd.	-666 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,12 Mrd.	-848 Mio.	-1,32 Mrd.	188 Mio.	-1,03 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	104 Mio.	1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-495 Mio.	-22 Mio.	97 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-856 Mio.	-452 Mio.	43 Mio.	-510 Mio.	-1,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	157 Mio.	184 Mio.	139 Mio.	9 Mio.	21 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,81 Mrd.	362 Mio.	754 Mio.	-3,94 Mrd.	1,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,24 Mrd.	814 Mio.	1,37 Mrd.	-3,5 Mrd.	1,37 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-992 Mio.	207 Mio.	-934 Mio.	3,8 Mrd.	-1,08 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,17 Mrd.	66 Mio.	-613 Mio.	1,55 Mrd.	-1,56 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,55	2,6	2,2	0,07	-0,25
Rendite auf das Gesamtkapital	3,99	4,12	3,46	0,13	-0,54
Eigenkapitalrendite %	-2,13	-2,41	-5,53	-130,2	-731,53
Rendite auf Eigenkapital	-10,08	-10,26	-12	-689,35	-355,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,21	24,53	23,22	28,48	27,93
SG&A Marge	20,82	20,69	19,94	27,18	28,55
EBITDA-Marge %	5,78	5,78	7,3	7,38	6,68
EBITA-Marge	4,38	4,32	3,21	0,31	-0,62
EBIT-Marge %	4,17	4,1	3,21	0,31	-0,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,47	-0,46	-0,92	-28,48	25,34
Netto-Einkommensmarge %	-2,73	-1,71	-0,93	-62,54	-3,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,25	-1	-0,98	-12,87	26,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,54	0,65	0,16	11,16	22,79
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,56	1,16	2,22	-43,56	13,15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,89	2,62	4,03	-38,62	16,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,98	1,02	1,09	0,36	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,27	3,35	3,47	1,4	3,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	35,7	35,63	41,29	11,61	14,79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,96	7,3	7,62	2,87	7,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	0,79	0,71	0,65	0,82
Schnellverhältnis	0,42	0,38	0,38	0,13	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,13	0,09	-0,04	-0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	10,25	10,25	8,84	31,44	24,75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52,56	50,02	47,91	127,28	48,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	98,4	95,66	86,8	446,38	115,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-35,59	-35,4	-30,05	-287,67	-41,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	213,14	243,38	250,85	-514,12	308,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,07	70,88	71,5	124,15	75,5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	179,47	206,37	206,06	-75,65	259,83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,31	60,1	58,73	18,27	63,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,95	81,54	81,9	109,69	85,66
EBIT / Zinsaufwand	1,96	1,76	1,11	0,04	-0,13
EBITDA / Zinsaufwand	3,67	3,4	2,52	0,93	1,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,33	1,84	0,85	0,44	0,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,13	5,58	5,79	13,68	6,38
Netto-Schulden / EBITDA	4,05	4,65	4,78	12,1	5
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,08	10,32	17,28	28,93	13,43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,38	8,6	14,27	25,57	10,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,93	-4,48	9,5	-6,25	-5,44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,48	-7,06	3,65	-6,22	-7,25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,24	-4,01	-4,24	-31,28	-24,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7,15	-5,16	-13,6	-90,97	-144,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,36	-5,64	-13,6	-90,97	-144,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-46,13	-9,55	113,61	1189	-184,13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-38,64	-40,45	-40,82	1691,46	-94,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-22,79	21,67	-68,65	-3114,55	82,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,25	-25,2	5	433,9	-100,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,1	-17,75	10,34	-19,32	-33,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,99	0,16	13,25	-75,96	-12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-14,45	2,42	8,72	-73,06	-15,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-15,11	0,12	3,85	-41,36	-54,96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,73	9,76	4,65	-10,09	-74,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-31,58	-16,74	1,79	-187,89	-148,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	98,39	-31,19	-23,96	-157,11	60,09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16,26	22,01	47,15	-32,31	-14,77
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	19,26	-79,94	129,07	-472,64	-128,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	13,99	-63,59	70,07	-374,43	-139,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,43	-6,22	2,27	-46,01	-5,84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,37	-6,77	-1,85	-41,82	-6,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,62	-0,69	15,28	-49,25	-23,29
EBITA, 2 J. CAGR %	3,48	0,49	-12,08	-85,12	-58,65
EBIT, 2 J. CAGR %	3,17	0,32	-9,95	-85,12	-58,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1,6	-29,29	41,42	318,78	229,32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	175,18	-39,42	-40,41	225,59	-3,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-12,06	-6,42	-42,46	140,74	663,07
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	93,94	-15,13	-10,81	91,9	-81,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1,41	-4,41	-4,73	-5,65	-26,85
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,51	-7,73	6,5	-47,82	-54,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,27	-6,39	5,53	-45,88	-52,33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-15,41	-7,83	1,94	-22,48	-48,61
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,76	8,78	7,13	-3	-52,39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-29,15	-23,99	-8,16	-5,42	-34,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,57	16,84	-27,9	-34,13	-4,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,67	1,08	33,45	-43,99	-24,04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	280,13	-51,17	-35,3	245,99	3,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	115,21	-35,65	-21,71	108,3	3,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,11	-3,78	-1,25	-34,7	-34,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,77	-5,28	-3,42	-31,99	-32,04
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,21	-1,11	10,94	-29,03	-39,59
EBITA, 3 J. CAGR %	7,61	0,3	-6,29	-72,95	-65,27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,29	-0,08	-4,73	-72,51	-65,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15,21	-3,5	3,4	154,17	145,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	106,24	65,46	-39,74	85,28	-17,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-12,46	-4,28	-38	82,92	123,7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	93,39	42,44	-8,5	40,77	-71,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,28	-5,43	0,27	-9,87	-16,11
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,6	-5,71	-1,21	-35,15	-37,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,94	-3,46	-1,6	-33,06	-37,25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-7,14	-10,54	-4,11	-15,59	-35,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,79	10,11	7,36	1,06	-38,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-24,41	-24,89	-16,35	-9,5	-24,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,84	-16,23	1,03	-33,31	-11,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,41	-1,63	14,25	-27,59	-35,58
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,92	42,43	-20,75	29,82	50,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	78,55	18,93	-11,34	16,07	19,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,64	-2,93	-2,22	-23,64	-24,68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,72	-2,55	-3,61	-22,06	-22,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,15	4,11	7,78	-18,48	-20,66
EBITA, 5 J. KAGR %	13,1	10,77	-0,87	-53,79	-47,49
EBIT, 5 J. CAGR %	12,03	9,61	-0,66	-53,41	-46,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,63	31,58	4,58	74,79	50,17
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	83,14	-27,68	25,62	117,24	-27,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,54	-3,94	-27,02	34,57	53,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22,32	72,56	42,67	60,88	-55,84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,07	-2,53	-2,09	-5,52	-11,61
Inventar, 5 J. KAGR %	-8,06	-4,23	-0,93	-25,58	-27,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,89	2,94	6,97	-23,41	-26,36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-5,19	-6,19	-3,62	-15,53	-25,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,58	6,89	7,34	4,65	-22,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,12	-20,08	-18,06	-17,71	-24,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,32	-1,68	-5,17	-24,01	-1,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,38	-0,51	5,77	-21,59	-22,98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	65,55	-30,72	2,27	99,39	-5,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	92,57	-16,39	28,32	48,51	-6,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-