Cashflow Carrier Global Corporation

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARRIER GLOBAL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	20,61 Mrd.	20,42 Mrd.	22,1 Mrd.	22,49 Mrd.	21,75 Mrd.
Gesamtumsatz	20,61 Mrd.	20,42 Mrd.	22,1 Mrd.	22,49 Mrd.	21,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,6 Mrd.	14,95 Mrd.	15,7 Mrd.	16,46 Mrd.	16,08 Mrd.
Bruttogewinn	6,01 Mrd.	5,47 Mrd.	6,4 Mrd.	6,02 Mrd.	5,67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,98 Mrd.	2,49 Mrd.	3,14 Mrd.	3,09 Mrd.	2,97 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	503 Mio.	539 Mio.	617 Mio.	686 Mio.	625 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-42 Mio.	-57 Mio.	376 Mio.	-85 Mio.	-29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,44 Mrd.	2,98 Mrd.	4,13 Mrd.	3,69 Mrd.	3,56 Mrd.
Betriebseinkommen	2,57 Mrd.	2,5 Mrd.	2,27 Mrd.	2,33 Mrd.	2,1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-319 Mio.	-302 Mio.	-362 Mio.	-580 Mio.	-458 Mio.
Zins- und Anlageerträge	13 Mio.	83 Mio.	151 Mio.	209 Mio.	94 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-306 Mio.	-219 Mio.	-211 Mio.	-371 Mio.	-364 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	249 Mio.	262 Mio.	211 Mio.	231 Mio.	229 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,51 Mrd.	2,54 Mrd.	2,27 Mrd.	2,19 Mrd.	1,97 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-89 Mio.	-31 Mio.	-97 Mio.	-108 Mio.	-178 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-80 Mio.	-126 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2 Mio.	705 Mio.	-8 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1,1 Mrd.	-	318 Mio.	7 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-22 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-20 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,4 Mrd.	4,29 Mrd.	2,08 Mrd.	2,27 Mrd.	1,8 Mrd.
Einkommensteueraufwand	699 Mio.	708 Mio.	644 Mio.	1,06 Mrd.	240 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,7 Mrd.	3,58 Mrd.	1,44 Mrd.	1,21 Mrd.	1,56 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	4,5 Mrd.	29 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,7 Mrd.	3,58 Mrd.	1,44 Mrd.	5,71 Mrd.	1,59 Mrd.
Minderheiteninteresse	-37 Mio.	-50 Mio.	-91 Mio.	-104 Mio.	-103 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,66 Mrd.	3,53 Mrd.	1,35 Mrd.	5,6 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,66 Mrd.	3,53 Mrd.	1,35 Mrd.	5,6 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,66 Mrd.	3,53 Mrd.	1,35 Mrd.	1,11 Mrd.	1,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,92	4,19	1,61	6,24	1,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,92	4,19	1,61	1,23	1,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	868 Mio.	843 Mio.	837 Mio.	898 Mio.	852 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,87	4,1	1,58	6,15	1,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,87	4,1	1,58	1,22	1,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	890 Mio.	861 Mio.	853 Mio.	912 Mio.	862 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,77	1,82	1,59	1,41	1,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,72	1,79	1,56	1,39	1,31
Dividende Pro Aktie	0,51	0,64	0,74	0,8	0,92
Ausschüttungsquote	25,06	14,4	45,96	11,96	52,02
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,91 Mrd.	2,88 Mrd.	2,81 Mrd.	3,56 Mrd.	3,38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,67 Mrd.	2,62 Mrd.	2,51 Mrd.	3,17 Mrd.	2,99 Mrd.
EBIT	2,57 Mrd.	2,5 Mrd.	2,27 Mrd.	2,33 Mrd.	2,1 Mrd.
German: EBITDAR	3,11 Mrd.	3,02 Mrd.	2,97 Mrd.	3,74 Mrd.	3,56 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	20,61 Mrd.	20,42 Mrd.	22,1 Mrd.	22,49 Mrd.	21,75 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,12	16,5	30,9	46,7	13,35
Aktuelle Inlandsteuern	419 Mio.	573 Mio.	536 Mio.	1,04 Mrd.	304 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	354 Mio.	259 Mio.	341 Mio.	374 Mio.	337 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	773 Mio.	832 Mio.	877 Mio.	1,41 Mrd.	641 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-139 Mio.	-52 Mio.	-171 Mio.	-103 Mio.	-38 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	65 Mio.	-72 Mio.	-62 Mio.	-249 Mio.	-363 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-74 Mio.	-124 Mio.	-233 Mio.	-352 Mio.	-401 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,53 Mrd.	1,54 Mrd.	1,33 Mrd.	1,26 Mrd.	1,13 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	319 Mio.	302 Mio.	362 Mio.	580 Mio.	458 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-61 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	-4 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	503 Mio.	539 Mio.	617 Mio.	686 Mio.	625 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	200 Mio.	148 Mio.	158 Mio.	175 Mio.	184 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47,74 Mio.	36,02 Mio.	37,67 Mio.	58,92 Mio.	53,25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	152 Mio.	112 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	131 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	111 Mio.	62 Mio.	84 Mio.	87 Mio.	74 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	111 Mio.	62 Mio.	84 Mio.	87 Mio.	74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,99 Mrd.	3,52 Mrd.	10,02 Mrd.	3,97 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,99 Mrd.	3,52 Mrd.	10,02 Mrd.	3,97 Mrd.	1,56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,91 Mrd.	3,37 Mrd.	2,79 Mrd.	3,01 Mrd.	3,13 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	7 Mio.	6 Mio.
Gesamtforderungen	2,91 Mrd.	3,37 Mrd.	2,79 Mrd.	3,02 Mrd.	3,14 Mrd.
Inventar	1,97 Mrd.	2,64 Mrd.	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.	2,48 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	39 Mio.	7 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,5 Mrd.	342 Mio.	3,76 Mrd.	603 Mio.	1,36 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11,41 Mrd.	9,88 Mrd.	18,78 Mrd.	9,89 Mrd.	8,53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,62 Mrd.	5,16 Mrd.	5,03 Mrd.	6,06 Mrd.	6,55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,15 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,51 Mrd.	-2,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,47 Mrd.	2,88 Mrd.	2,78 Mrd.	3,55 Mrd.	3,71 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,59 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.	1,32 Mrd.
German: Firmenwert	9,35 Mrd.	9,98 Mrd.	7,99 Mrd.	14,6 Mrd.	15,5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	509 Mio.	1,34 Mrd.	1,03 Mrd.	6,43 Mrd.	6,33 Mrd.
Langfristige Forderungen	70 Mio.	6 Mio.	26 Mio.	65 Mio.	83 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	563 Mio.	612 Mio.	739 Mio.	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	215 Mio.	239 Mio.	336 Mio.	536 Mio.	641 Mio.
Gesamtvermögen	26,17 Mrd.	26,09 Mrd.	32,82 Mrd.	37,4 Mrd.	37,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,33 Mrd.	2,83 Mrd.	2,74 Mrd.	2,46 Mrd.	2,7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,38 Mrd.	2,41 Mrd.	2,69 Mrd.	3,41 Mrd.	2,82 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	360 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	183 Mio.	140 Mio.	51 Mio.	1,25 Mrd.	108 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	130 Mio.	132 Mio.	108 Mio.	135 Mio.	142 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	415 Mio.	449 Mio.	425 Mio.	553 Mio.	691 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,19 Mrd.	64 Mio.	877 Mio.	86 Mio.	289 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,63 Mrd.	6,03 Mrd.	6,89 Mrd.	7,89 Mrd.	7,11 Mrd.
Langfristige Schulden	9,51 Mrd.	8,7 Mrd.	14,24 Mrd.	11,03 Mrd.	11,36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	527 Mio.	529 Mio.	391 Mio.	432 Mio.	418 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	165 Mio.	174 Mio.	160 Mio.	164 Mio.	203 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	380 Mio.	349 Mio.	155 Mio.	214 Mio.	192 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	354 Mio.	568 Mio.	535 Mio.	2,02 Mrd.	1,83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,51 Mrd.	1,66 Mrd.	1,44 Mrd.	1,26 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,08 Mrd.	18,01 Mrd.	23,82 Mrd.	23,01 Mrd.	23,06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	10 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,41 Mrd.	5,48 Mrd.	5,54 Mrd.	8,61 Mrd.	8,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,86 Mrd.	5,87 Mrd.	6,59 Mrd.	11,48 Mrd.	12,19 Mrd.
Eigene Aktien	-529 Mio.	-1,91 Mrd.	-1,97 Mrd.	-3,92 Mrd.	-6,8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-989 Mio.	-1,69 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,11 Mrd.	-269 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,77 Mrd.	7,76 Mrd.	8,68 Mrd.	14,08 Mrd.	13,8 Mrd.
Minderheitsinteressen	327 Mio.	318 Mio.	328 Mio.	314 Mio.	324 Mio.
Eigenkapital	7,09 Mrd.	8,08 Mrd.	9 Mrd.	14,4 Mrd.	14,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,17 Mrd.	26,09 Mrd.	32,82 Mrd.	37,4 Mrd.	37,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	856 Mio.	834 Mio.	898 Mio.	868 Mio.	836 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	863 Mio.	834 Mio.	840 Mio.	878 Mio.	836 Mio.
Buchwert / Aktie	7,84	9,3	10,33	16,03	16,51
Sachbuchwert	-3,09 Mrd.	-3,56 Mrd.	-340 Mio.	-6,95 Mrd.	-8,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,58	-4,27	-0,4	-7,91	-9,6
Gesamtverschuldung	10,35 Mrd.	9,5 Mrd.	14,79 Mrd.	12,84 Mrd.	12,39 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,37 Mrd.	5,98 Mrd.	4,78 Mrd.	8,88 Mrd.	10,84 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	315 Mio.	309 Mio.	107 Mio.	150 Mio.	123 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,6 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	327 Mio.	318 Mio.	328 Mio.	314 Mio.	324 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,59 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.	1,32 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	141 Mio.	199 Mio.	226 Mio.	238 Mio.	289 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	559 Mio.	884 Mio.	695 Mio.	625 Mio.	666 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	197 Mio.	230 Mio.	259 Mio.	213 Mio.	245 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,21 Mrd.	1,53 Mrd.	1,26 Mrd.	1,46 Mrd.	1,57 Mrd.
Grundstück - (BS)	114 Mio.	126 Mio.	112 Mio.	169 Mio.	165 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.	1,12 Mrd.	1,32 Mrd.	1,54 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,09 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	2,95 Mrd.	3,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	58.000	52.000	53.000	48.000	47.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	88 Mio.	117 Mio.	108 Mio.	97 Mio.	81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,66 Mrd.	3,53 Mrd.	1,35 Mrd.	5,6 Mrd.	1,48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	240 Mio.	256 Mio.	300 Mio.	389 Mio.	390 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	98 Mio.	124 Mio.	242 Mio.	843 Mio.	884 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	338 Mio.	380 Mio.	542 Mio.	1,23 Mrd.	1,27 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	4 Mio.	-1,82 Mrd.	278 Mio.	-322 Mio.	-32 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-90 Mio.	-114 Mio.	-82 Mio.	-185 Mio.	-28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	92 Mio.	77 Mio.	81 Mio.	86 Mio.	74 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-1,01 Mrd.	424 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-88 Mio.	17 Mio.	-177 Mio.	-5,18 Mrd.	-285 Mio.
Änderung der Forderungen	-144 Mio.	-196 Mio.	-55 Mio.	-40 Mio.	-98 Mio.
Veränderung der Vorräte	-408 Mio.	-334 Mio.	237 Mio.	292 Mio.	-81 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829 Mio.	61 Mio.	477 Mio.	87 Mio.	-219 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	51 Mio.	29 Mio.	74 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-11 Mio.	104 Mio.	-117 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,24 Mrd.	1,74 Mrd.	2,61 Mrd.	563 Mio.	2,51 Mrd.
Investitionsausgaben	-344 Mio.	-353 Mio.	-469 Mio.	-519 Mio.	-392 Mio.
Barkaufe	-366 Mio.	-506 Mio.	-84 Mio.	-10,89 Mrd.	-107 Mio.
Veräußerungen	-	2,9 Mrd.	-80 Mio.	634 Mio.	27 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	11 Mio.	-298 Mio.	-27 Mio.	8,75 Mrd.	165 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-692 Mio.	1,74 Mrd.	-660 Mio.	-2,02 Mrd.	-307 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	13 Mio.	-	-	50 Mio.	275 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	140 Mio.	432 Mio.	5,61 Mrd.	3,41 Mrd.	48 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	153 Mio.	432 Mio.	5,61 Mrd.	3,46 Mrd.	323 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-140 Mio.	-15 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-704 Mio.	-1,28 Mrd.	-111 Mio.	-5,34 Mrd.	-1,21 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-704 Mio.	-1,42 Mrd.	-126 Mio.	-5,34 Mrd.	-1,21 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-527 Mio.	-1,38 Mrd.	-62 Mio.	-1,94 Mrd.	-2,89 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-417 Mio.	-509 Mio.	-620 Mio.	-670 Mio.	-772 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-417 Mio.	-509 Mio.	-620 Mio.	-670 Mio.	-772 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-67 Mio.	-59 Mio.	-189 Mio.	-139 Mio.	-119 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,56 Mrd.	-2,93 Mrd.	4,61 Mrd.	-4,64 Mrd.	-4,67 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-16 Mio.	-56 Mio.	88 Mio.	-103 Mio.	76 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-99 Mio.	-7 Mio.	-159 Mio.	317 Mio.	-27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-132 Mio.	494 Mio.	6,49 Mrd.	-5,88 Mrd.	-2,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	317 Mio.	297 Mio.	320 Mio.	610 Mio.	422 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	675 Mio.	833 Mio.	942 Mio.	2,13 Mrd.	729 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	55,62 Mio.	2,97 Mrd.	-85,12 Mio.	5,36 Mrd.	1,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	255 Mio.	3,16 Mrd.	141 Mio.	5,73 Mrd.	1,3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,46 Mrd.	-1,51 Mrd.	1,43 Mrd.	-3,47 Mrd.	973 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-551 Mio.	-983 Mio.	5,48 Mrd.	-1,88 Mrd.	-889 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,26	5,97	4,81	4,15	3,53
Rendite auf das Gesamtkapital	9,16	8,91	6,85	5,71	4,88
Eigenkapitalrendite %	24,88	47,25	16,86	10,36	10,92
Rendite auf Eigenkapital	25,56	48,66	16,42	9,74	10,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,15	26,8	28,97	26,79	26,05
SG&A Marge	14,45	12,21	14,2	13,75	13,64
EBITDA-Marge %	14,1	14,09	12,72	15,84	15,53
EBITA-Marge	12,93	12,83	11,36	14,11	13,74
EBIT-Marge %	12,46	12,23	10,27	10,36	9,67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,25	17,55	6,52	5,39	7,16
Netto-Einkommensmarge %	8,07	17,31	6,1	24,92	6,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,07	17,31	6,1	4,93	6,69
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,43	7,53	6,01	5,62	5,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,27	14,53	-0,39	23,85	4,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,24	15,46	0,64	25,47	5,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,8	0,78	0,75	0,64	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,14	7,64	7,8	7,33	5,99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,5	6,51	7,18	8,34	7,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,12	6,49	6,46	7,99	6,73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,72	1,64	2,73	1,25	1,2
Schnellverhältnis	0,89	1,14	1,86	0,89	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,34	0,29	0,38	0,07	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,16	56,09	50,85	43,87	51,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,97	56,28	56,47	45,82	54,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,14	60,38	66,61	53,38	57,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	48,99	51,99	40,71	36,31	47,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	145,94	117,67	164,26	89,23	87,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,34	54,06	62,16	47,15	46,73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	141,53	114,3	162,5	79,6	83,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,55	52,51	61,49	42,06	44,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,89	69,04	72,56	61,51	62,01
EBIT / Zinsaufwand	8,05	8,27	6,27	4,02	4,59
EBITDA / Zinsaufwand	9,74	10,02	8,2	6,44	7,78
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,66	8,85	6,91	5,55	6,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,33	3,14	4,98	3,44	3,48
Netto-Schulden / EBITDA	2,37	1,98	1,61	2,38	3,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,75	3,56	5,92	3,99	3,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,67	2,24	1,91	2,76	3,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,09	-0,93	8,21	18,65	-3,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17,14	-8,9	16,96	16,39	-5,93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19,98	-1	-3,1	32,02	-5,17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	21,85	-1,69	-5,07	30,68	-5,83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	23,11	-2,76	-10	5,57	-9,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-15,2	110,7	-59,82	-18	28,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-16,04	112,38	-61,83	315,42	-73,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	24,67	0,33	-14,52	-4,2	-10,84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16,89	119,25	-61,46	-25,15	38,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,45	15,97	-17,3	26,42	4,05
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,93	34,01	-16,02	26,11	8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,08	16,91	-3,43	37,66	4,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,3	-0,33	25,82	13,96	-0,57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-37,23	15,21	-90,45	-3379,25	15,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,24	14,64	11,85	62,28	-1,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	32,21	-22,08	49,57	-78,4	346,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,26	2,62	32,86	18,22	-24,47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-96,33	5235,51	-102,85	-650,76	-80,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-85,02	1137,89	-95,55	-831,67	-77
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	82,14	24,51	17,32	6,71	15,09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,25	8,16	3,54	14,05	7,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,95	3,3	3,22	18,31	4,64
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,22	9,24	-1,65	24,85	11,89
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,7	9,72	-2,95	24,08	10,93
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,43	9,7	-6	9,11	-2,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,16	33,67	-7,99	-38,52	2,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,32	33,53	-9,96	25,93	4,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,14	12,16	-6,94	1,04	-7,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12,51	34,99	-8,08	-42,34	1,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,16	-0,98	-2,07	-5,49	14,69
Inventar, 2 J. CAGR %	21,61	27,3	6,08	-6,68	16,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,58	5,34	6,25	11,01	19,91
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,08	1,96	11,99	19,74	6,45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,7	-14,96	-66,83	39,72	515,18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-30,73	11,39	13,24	34,72	26,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,13	1,5	7,95	-43,17	-1,82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	18,98	6,37	16,76	27,95	-5,5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-80,92	39,92	15,55	41,05	7,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-59,15	36,43	-25,61	43,16	28,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	50,59	20,86	11,89	10,82
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,91	3,15	8,18	2,94	7,95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,34	0,11	7,66	0,08	9,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,39	-1,14	5,25	7,02	13,92
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,88	-1,7	4,87	5,98	13,18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,59	-1,88	3,02	-3,19	2,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14,99	18,48	-10,46	-10,68	-21,39
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,25	18,65	-12,04	49,89	-25,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,19	-4,72	2,78	-6,2	-3,08
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,01	18,84	-11,12	-13,27	-22,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,99	2,12	-6,75	1,18	-2,41
Inventar, 3 J. CAGR %	13,06	25,61	10,82	5,28	-2,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,26	4,94	2,33	12,95	8,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,38	5,2	9,36	12,64	12,55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,69	4,34	-58,97	31,02	31,1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-21,36	-18,06	11,54	27,67	21,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,87	-5,46	15,5	-36,86	12,97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,36	13,25	14,55	14,69	7,34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-67,77	24,77	-61,71	338,19	-27,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-47,01	27,36	-56,34	182,13	-22,55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	38,57	15,95	12,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	2,77	3,16	3,86	4,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	0,9	2,69	2	2,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-0,94	-2,7	3,65	6,98
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-1,24	-3,51	2,84	6,54
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-1,14	-4,56	-2,49	0,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	23,12	-12,26	-10,87	-4,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	23,56	-13,18	21,51	-5,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-1,72	-7,09	-6,58	-1,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-12,92	-12,97	-5,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	4,86	-2,02	-0,99	-1,84
Inventar, 5 J. KAGR %	-	11,54	10,22	11,53	8,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	11,35	10,99	7,33	7,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	3,48	8,59	10,79	8,19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	3,13	-34,66	17,27	10,26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-11,65	-9,02	-0,03	17,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-3,64	4,87	-22,87	8,23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	1,6	12,26	16,39	4,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-44,81	28,55	-7,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-39,31	30,24	-5,21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	26,72