Cashflow Carrefour

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CA

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

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17,08 ^EUR	-0,58 %		17,15	+0,40 %

14.05.	Anleger zwischen Börsenoptimismus und geopolitischen Sorgen
13.05.	Carrefour setzt sich im Rechtsstreit mit Franchisenehmern vor Pariser Berufungsgericht durch	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARREFOUR

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	72,1 Mrd.	80,54 Mrd.	82,28 Mrd.	84,53 Mrd.	81,15 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,98 Mrd.	2,35 Mrd.	2,43 Mrd.	2,53 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamtumsatz	74,08 Mrd.	82,89 Mrd.	84,71 Mrd.	87,06 Mrd.	83,83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	59,48 Mrd.	67,54 Mrd.	69,06 Mrd.	71,15 Mrd.	68,79 Mrd.
Bruttogewinn	14,6 Mrd.	15,35 Mrd.	15,65 Mrd.	15,91 Mrd.	15,04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,01 Mrd.	10,67 Mrd.	11,06 Mrd.	11,19 Mrd.	10,44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,02 Mrd.	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	2,14 Mrd.	2,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	302 Mio.	329 Mio.	319 Mio.	381 Mio.	396 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,33 Mrd.	12,98 Mrd.	13,41 Mrd.	13,72 Mrd.	12,9 Mrd.
Betriebseinkommen	2,27 Mrd.	2,37 Mrd.	2,24 Mrd.	2,19 Mrd.	2,14 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-274 Mio.	-490 Mio.	-594 Mio.	-657 Mio.	-685 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	26 Mio.	176 Mio.	141 Mio.	137 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-270 Mio.	-464 Mio.	-418 Mio.	-516 Mio.	-548 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12 Mio.	50 Mio.	44 Mio.	63 Mio.	42 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5 Mio.	-8 Mio.	12 Mio.	-8 Mio.	-8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-39 Mio.	-77 Mio.	-58 Mio.	-199 Mio.	-31 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,98 Mrd.	1,87 Mrd.	1,82 Mrd.	1,53 Mrd.	1,6 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-385 Mio.	-13 Mio.	-352 Mio.	-186 Mio.	-70 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-84 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-96 Mio.	-327 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	13 Mio.	8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-134 Mio.	-146 Mio.	-296 Mio.	-203 Mio.	-169 Mio.
Rechtliche Regelungen	-24 Mio.	-51 Mio.	-38 Mio.	-5 Mio.	6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	274 Mio.	308 Mio.	195 Mio.	35 Mio.	513 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,63 Mrd.	1,97 Mrd.	1,34 Mrd.	1,09 Mrd.	1,56 Mrd.
Einkommensteueraufwand	372 Mio.	408 Mio.	439 Mio.	303 Mio.	516 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,26 Mrd.	1,56 Mrd.	900 Mio.	789 Mio.	1,04 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	42 Mio.	-21 Mio.	729 Mio.	-	-658 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,3 Mrd.	1,54 Mrd.	1,63 Mrd.	789 Mio.	385 Mio.
Minderheiteninteresse	-229 Mio.	-196 Mio.	30 Mio.	-66 Mio.	-66 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.	1,66 Mrd.	723 Mio.	319 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.	1,66 Mrd.	723 Mio.	319 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,03 Mrd.	1,37 Mrd.	930 Mio.	723 Mio.	977 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,36	1,82	2,32	1,08	0,47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,31	1,85	1,3	1,08	1,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	787 Mio.	741 Mio.	714 Mio.	670 Mio.	683 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,35	1,8	2,3	1,07	0,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,3	1,83	1,29	1,07	1,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	791 Mio.	747 Mio.	719 Mio.	673 Mio.	686 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,28	1,31	1,64	1,33	1,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,27	1,3	1,62	1,33	1,36
Dividende Pro Aktie	0,52	0,56	0,87	0,92	0,97
Ausschüttungsquote	35,73	28,19	24,41	82,99	203,64
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,6 Mrd.	3,71 Mrd.	3,61 Mrd.	3,62 Mrd.	3,55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,51 Mrd.	2,62 Mrd.	2,5 Mrd.	2,47 Mrd.	2,42 Mrd.
EBIT	2,27 Mrd.	2,37 Mrd.	2,24 Mrd.	2,19 Mrd.	2,14 Mrd.
German: EBITDAR	3,64 Mrd.	3,77 Mrd.	3,67 Mrd.	3,72 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	74,29 Mrd.	83,09 Mrd.	84,91 Mrd.	87,27 Mrd.	84,02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,81	20,68	32,79	27,75	33,1
Gesamtlaufende Steuern	444 Mio.	362 Mio.	341 Mio.	543 Mio.	613 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-71 Mio.	46 Mio.	98 Mio.	-239 Mio.	-97 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,01 Mrd.	973 Mio.	1,17 Mrd.	893 Mio.	933 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	107 Mio.	167 Mio.	210 Mio.	225 Mio.	225 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-26 Mio.	-8 Mio.	-17 Mio.	-3 Mio.	-133 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	641 Mio.	656 Mio.	682 Mio.	673 Mio.	519 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	641 Mio.	656 Mio.	682 Mio.	673 Mio.	519 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	659 Mio.	802 Mio.	904 Mio.	912 Mio.	831 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	39 Mio.	53 Mio.	58 Mio.	97 Mio.	104 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,25 Mio.	11,84 Mio.	14,02 Mio.	24,5 Mio.	26,75 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33,75 Mio.	41,16 Mio.	43,98 Mio.	72,5 Mio.	77,25 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	712 Mio.	766 Mio.	778 Mio.	848 Mio.	785 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	26 Mio.	22 Mio.	53 Mio.	38 Mio.	18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26 Mio.	22 Mio.	53 Mio.	38 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,7 Mrd.	5,22 Mrd.	6,29 Mrd.	6,56 Mrd.	6,18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	119 Mio.	213 Mio.	198 Mio.	168 Mio.	172 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1 Mio.	191 Mio.	13 Mio.	5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,82 Mrd.	5,43 Mrd.	6,68 Mrd.	6,74 Mrd.	6,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,09 Mrd.	7,48 Mrd.	7,96 Mrd.	7,92 Mrd.	7,91 Mrd.
Andere Forderungen	1,29 Mrd.	1,68 Mrd.	1,5 Mrd.	1,7 Mrd.	1,63 Mrd.
Gesamtforderungen	7,38 Mrd.	9,16 Mrd.	9,46 Mrd.	9,62 Mrd.	9,54 Mrd.
Inventar	5,86 Mrd.	6,89 Mrd.	6,54 Mrd.	6,71 Mrd.	6,38 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	477 Mio.	419 Mio.	443 Mio.	471 Mio.	464 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	253 Mio.	1,98 Mrd.	320 Mio.	257 Mio.	81 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17,78 Mrd.	23,88 Mrd.	23,45 Mrd.	23,81 Mrd.	22,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	36,15 Mrd.	37,98 Mrd.	38,63 Mrd.	40,45 Mrd.	38,95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21,07 Mrd.	-21,18 Mrd.	-21,81 Mrd.	-22,92 Mrd.	-22,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,08 Mrd.	16,8 Mrd.	16,82 Mrd.	17,53 Mrd.	16,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,77 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.	1,6 Mrd.	1,52 Mrd.
German: Firmenwert	8 Mrd.	8,78 Mrd.	8,71 Mrd.	8,95 Mrd.	8,67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,33 Mrd.	1,5 Mrd.	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.	1,46 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,9 Mrd.	1,94 Mrd.	1,98 Mrd.	1,94 Mrd.	1,92 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	631 Mio.	475 Mio.	395 Mio.	566 Mio.	558 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,17 Mrd.	1,56 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,49 Mrd.
Gesamtvermögen	47,67 Mrd.	56,55 Mrd.	56,17 Mrd.	57,36 Mrd.	55,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,87 Mrd.	12,09 Mrd.	12,24 Mrd.	13,14 Mrd.	12,91 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,4 Mrd.	2,5 Mrd.	2,52 Mrd.	2,83 Mrd.	2,68 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	490 Mio.	122 Mio.	991 Mio.	1,17 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,21 Mrd.	5,75 Mrd.	5,87 Mrd.	5,77 Mrd.	4,98 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	995 Mio.	955 Mio.	1,01 Mrd.	1,09 Mrd.	989 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	218 Mio.	210 Mio.	239 Mio.	147 Mio.	289 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	105 Mio.	131 Mio.	147 Mio.	140 Mio.	168 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,36 Mrd.	4,78 Mrd.	3,18 Mrd.	3,03 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,15 Mrd.	26,91 Mrd.	25,33 Mrd.	27,14 Mrd.	26,09 Mrd.
Langfristige Schulden	7,06 Mrd.	8,46 Mrd.	9,2 Mrd.	9,7 Mrd.	9,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,6 Mrd.	3,57 Mrd.	3,89 Mrd.	3,98 Mrd.	4,27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	786 Mio.	537 Mio.	545 Mio.	590 Mio.	369 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	374 Mio.	364 Mio.	300 Mio.	494 Mio.	372 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,86 Mrd.	3,52 Mrd.	3,52 Mrd.	2,97 Mrd.	2,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	35,84 Mrd.	43,36 Mrd.	42,78 Mrd.	44,88 Mrd.	43,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,94 Mrd.	1,86 Mrd.	1,77 Mrd.	1,7 Mrd.	1,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8,31 Mrd.	9,29 Mrd.	9,77 Mrd.	9,12 Mrd.	9,14 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,25 Mrd.	11,14 Mrd.	11,54 Mrd.	10,82 Mrd.	10,98 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,58 Mrd.	2,04 Mrd.	1,85 Mrd.	1,66 Mrd.	693 Mio.
Eigenkapital	11,83 Mrd.	13,19 Mrd.	13,39 Mrd.	12,48 Mrd.	11,67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47,67 Mrd.	56,55 Mrd.	56,17 Mrd.	57,36 Mrd.	55,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	766 Mio.	731 Mio.	691 Mio.	646 Mio.	706 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	766 Mio.	731 Mio.	691 Mio.	646 Mio.	706 Mio.
Buchwert / Aktie	13,37	15,25	16,69	16,76	15,54
Sachbuchwert	923 Mio.	867 Mio.	1,28 Mrd.	308 Mio.	847 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,2	1,19	1,84	0,48	1,2
Gesamtverschuldung	15,87 Mrd.	19,23 Mrd.	20,09 Mrd.	21,53 Mrd.	21,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,05 Mrd.	13,8 Mrd.	13,41 Mrd.	14,79 Mrd.	14,72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	786 Mio.	537 Mio.	545 Mio.	590 Mio.	369 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	312 Mio.	424 Mio.	464 Mio.	776 Mio.	832 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,58 Mrd.	2,04 Mrd.	1,85 Mrd.	1,66 Mrd.	693 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,26 Mrd.	1,2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	6	6	6	6
Inventar - Andere	6,02 Mrd.	7,09 Mrd.	6,75 Mrd.	6,9 Mrd.	6,54 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,63 Mrd.	3,34 Mrd.	3,19 Mrd.	3,46 Mrd.	3,21 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,39 Mrd.	11,5 Mrd.	11,45 Mrd.	11,73 Mrd.	10,85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14,89 Mrd.	14,5 Mrd.	14,14 Mrd.	14,62 Mrd.	14,06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	319.565	346.666	305.309	324.750	298.604
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	162 Mio.	190 Mio.	234 Mio.	276 Mio.	288 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,07 Mrd.	1,35 Mrd.	1,66 Mrd.	723 Mio.	319 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,04 Mrd.	1,99 Mrd.	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.	2,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	242 Mio.	247 Mio.	255 Mio.	273 Mio.	277 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,28 Mrd.	2,24 Mrd.	2,3 Mrd.	2,42 Mrd.	2,35 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-235 Mio.	-165 Mio.	55 Mio.	-73 Mio.	-388 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	218 Mio.	147 Mio.	296 Mio.	299 Mio.	496 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-104 Mio.	135 Mio.	-104 Mio.	32 Mio.	-212 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	43 Mio.	26 Mio.	38 Mio.	25 Mio.	50 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-15 Mio.	223 Mio.	35 Mio.	-1 Mio.	-70 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	437 Mio.	161 Mio.	-399 Mio.	-28 Mio.	929 Mio.
Änderung der Forderungen	-100 Mio.	-350 Mio.	-75 Mio.	221 Mio.	109 Mio.
Veränderung der Vorräte	-422 Mio.	-678 Mio.	-6 Mio.	-167 Mio.	-116 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376 Mio.	1,04 Mrd.	662 Mio.	750 Mio.	523 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	114 Mio.	92 Mio.	194 Mio.	-5 Mio.	-41 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,66 Mrd.	4,22 Mrd.	4,65 Mrd.	4,2 Mrd.	3,95 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,65 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	282 Mio.	380 Mio.	474 Mio.	599 Mio.	642 Mio.
Barkaufe	-135 Mio.	-914 Mio.	-6 Mio.	-1,38 Mrd.	-140 Mio.
Veräußerungen	185 Mio.	94 Mio.	1,07 Mrd.	13 Mio.	19 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-167 Mio.	-39 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.	-102 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	154 Mio.	227 Mio.	-413 Mio.	191 Mio.	-60 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,33 Mrd.	-2,13 Mrd.	-739 Mio.	-2,37 Mrd.	-1,16 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	302 Mio.	3,41 Mrd.	1,42 Mrd.	2,75 Mrd.	2,15 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	302 Mio.	3,41 Mrd.	1,42 Mrd.	2,75 Mrd.	2,15 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,84 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,34 Mrd.	-3,57 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,84 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,62 Mrd.	-2,34 Mrd.	-3,57 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-702 Mio.	-753 Mio.	-727 Mio.	-705 Mio.	-60 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-383 Mio.	-380 Mio.	-405 Mio.	-600 Mio.	-650 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-383 Mio.	-380 Mio.	-405 Mio.	-600 Mio.	-650 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-162 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-439 Mio.	-594 Mio.	-396 Mio.	-174 Mio.	-689 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,06 Mrd.	-326 Mio.	-2,72 Mrd.	-1,08 Mrd.	-2,98 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2 Mio.	-11 Mio.	-353 Mio.	-477 Mio.	-190 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-735 Mio.	1,75 Mrd.	839 Mio.	274 Mio.	-385 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	449 Mio.	343 Mio.	700 Mio.	603 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,57 Mrd.	-171 Mio.	1,87 Mrd.	2,32 Mrd.	2,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,74 Mrd.	135 Mio.	2,24 Mrd.	2,73 Mrd.	2,44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	329 Mio.	1,72 Mrd.	-346 Mio.	-671 Mio.	-255 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,54 Mrd.	1,4 Mrd.	-1,19 Mrd.	403 Mio.	-1,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,98	2,84	2,48	2,42	2,38
Rendite auf das Gesamtkapital	5,06	4,93	4,25	4,06	4,01
Eigenkapitalrendite %	10,74	12,51	6,77	6,1	8,64
Rendite auf Eigenkapital	10,12	12,8	8,2	6,47	8,96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,71	18,52	18,48	18,27	17,94
SG&A Marge	13,52	12,88	13,06	12,86	12,45
EBITDA-Marge %	4,86	4,48	4,26	4,16	4,24
EBITA-Marge	3,39	3,16	2,95	2,83	2,89
EBIT-Marge %	3,06	2,86	2,65	2,52	2,56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,7	1,89	1,06	0,91	1,24
Netto-Einkommensmarge %	1,45	1,63	1,96	0,83	0,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,39	1,65	1,1	0,83	1,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,36	1,17	1,38	1,03	1,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,12	-0,21	2,21	2,67	2,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,35	0,16	2,65	3,14	2,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,56	1,59	1,5	1,53	1,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,92	5,2	5,04	5,07	4,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,07	11,87	10,65	10,64	10,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,64	10,59	10,28	10,74	10,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,8	0,89	0,93	0,88	0,87
Schnellverhältnis	0,51	0,54	0,64	0,6	0,61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,16	0,18	0,15	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,23	30,75	34,26	34,38	35,6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34,32	34,45	35,51	34,09	34,72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,18	61,12	64,65	65,15	69,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-0,63	4,09	5,12	3,32	0,86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	134,16	145,83	150,08	172,47	180,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,29	59,32	60,01	63,3	64,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	90,16	91,28	97,77	109,56	119,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38,5	37,13	39,1	40,21	42,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,18	76,68	76,17	78,24	78,87
EBIT / Zinsaufwand	8,28	4,84	3,77	3,34	3,13
EBITDA / Zinsaufwand	16,59	9,4	7,64	7,03	6,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,56	5,56	4,52	4,33	4,33
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,49	4,17	4,43	4,66	4,69
Netto-Schulden / EBITDA	2,65	3	2,96	3,2	3,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,49	7,06	7,48	7,57	7,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,16	5,07	4,99	5,2	4,96
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,95	15,76	2,19	2,77	0,69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,55	9,1	1,96	1,64	-0,56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,64	10,73	-2,85	0,33	1,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3,89	7,56	-4,62	-1,2	-4,5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4,8	8,17	-5,44	-2,14	-5,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	47,6	29,34	-42,49	-12,33	-2,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	67,24	25,75	23,07	-56,42	-55,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,24	-1,13	20,01	-23,57	-2,57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	58,54	44,09	-29,51	-17,05	-4,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,98	22,93	6,36	-0,48	-0,18
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,99	17,67	-5,06	2,52	-4,92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,47	11,4	0,13	4,21	-4,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,17	18,64	-0,68	2,12	-3,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	24,06	-6,07	27,37	-75,84	175
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,46	8,71	3,54	-6,23	1,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,84	15,24	10,22	-9,68	-6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,87	18,74	-1,7	-4,22	-10,99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-28,85	-111,99	-943,86	23,89	-11,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-26,81	-91,51	2564,24	21,69	-8,09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8,33	7,69	55,36	5,75	5,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,11	7,33	8,76	2,48	-0,52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,83	2,81	5,47	1,8	-1,98
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,45	2,44	3,72	-1,26	-0,79
EBITA, 2 J. CAGR %	4,42	4,06	1,29	-2,91	-1,55
EBIT, 2 J. CAGR %	4,44	4,63	1,13	-3,78	-2,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	141,43	35,45	-13,76	-29	7,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2,43	45,02	24,4	-26,76	-56,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6,4	1,36	8,93	-4,23	-10,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	495,35	49,39	0,78	-23,53	4,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,75	13,06	14,35	2,88	-0,33
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,08	13,76	5,69	-1,34	-1,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,16	5,8	5,62	2,15	-0,17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,76	9,01	8,55	0,71	-0,86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,66	7,95	17,53	-44,53	-18,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,57	5,03	6,1	-1,46	-2,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,18	11,48	12,7	-0,23	-7,86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,11	12,35	8,04	-2,97	-9,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	35,09	-72,14	14,6	223,38	3,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,64	-76,14	18,69	469,48	4,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	50,36	8,01	29,35	28,17	5,59
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,08	3,89	5,59	6,73	0,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,78	0,44	2,53	4,18	-0,68
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,34	2,05	0,65	2,59	-1,48
EBITA, 3 J. CAGR %	5,54	4,35	1,08	0,46	-2,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,74	4,45	1,16	0,05	-3,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	230,11	93,5	1,8	-13,28	-12,65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	24,09	6,18	37,3	-12,3	-38,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,01	3,06	7,23	-3,21	-1,41
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	75	268,15	16,3	-5,55	-8,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,92	3,71	10,78	9,17	1,85
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,53	5,52	7,11	4,63	-2,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,07	0,77	3,87	5,15	-0,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,2	3,19	5,68	6,37	-0,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49,72	19,43	19,67	-30,64	-5,42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,79	3,9	4,53	1,82	-0,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,2	9,12	11,05	4,68	-2,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,95	2,95	7,46	3,79	-6,81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	23,92	-41,61	-5,27	17,63	108,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,97	-49,51	-1,88	19,69	207,03
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,17	34,53	21,92	20,95	20,1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1,1	0,74	2,77	3,33	3,1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,67	-2,69	-0,3	0,98	0,7
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,47	-0,04	1,46	0,71	0,07
EBITA, 5 J. KAGR %	0,28	2,61	3,16	1,39	0,02
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,5	2,25	3,15	1,07	-0,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,15	79,07	91,44	29,58	4,1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,52	20,48	24,22	-8,48	-13,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,26	1,28	7,3	0,08	-0,31
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,17	40,02	39,69	96,34	11,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,55	2,5	4,93	3,38	6,2
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,61	0,6	1,3	2,72	3,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,38	5,11	5,89	1,32	2,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,49	3,41	3,46	2,19	3,02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,16	3,84	35,9	-9,56	2,63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,34	2,07	4,71	1,72	1,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,07	8,21	17,14	5,28	3,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9,67	-4,5	3,47	0,54	0,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,69	-9,67	17,85	22	-1,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,98	-22,95	18,56	21,06	0,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,77	4,01	13,59	31,95	15,11