Gewinn- und Verlustrechnung Carolina Rush Corporation

Aktien

A3D6W2

CA14416W1086

RUSH

Integrierter Bergbau

Verzögert Toronto S.E. 15:31:01 18.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0,1350 ^CAD	-6,90 %		0,00 %	-

20.08.	Carolina Rush Corporation legt Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
12.08.	Carolina Rush verbessert kommerzielle Konditionen der Optionsvereinbarung zur Brewer-Liegenschaft mit der Regierung	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CAROLINA RUSH CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Umsatz	-	1928	2027	-	-
Gesamtumsatz	-	1928	2027	-	-
Bruttogewinn	-	1928	2027	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,57 Mio.	845.030	943.585	957.671	941.187
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	2,33 Mio.	1,45 Mio.	827.785	1,73 Mio.	615.640
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	426.423	24.889	245.865	9205	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-60.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,32 Mio.	2,32 Mio.	2,02 Mio.	2,7 Mio.	1,5 Mio.
Betriebseinkommen	-4,32 Mio.	-2,31 Mio.	-2,02 Mio.	-2,7 Mio.	-1,5 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-1002	-2800	-	-
Zins- und Anlageerträge	2898	-	3000	48.849	7386
Netto-Zinsaufwendungen	2898	-1002	200	48.849	7386
Devisenkursgewinne (Verluste)	-31.702	-4985	9988	-35.501	18.201
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	3857	2401
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,35 Mio.	-2,32 Mio.	-2,01 Mio.	-2,68 Mio.	-1,47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-18.255	-12.698	-6350	-
Andere ungewöhnliche Posten	15.450	-	25.644	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,78 Mio.	26,79 Mio.	33,32 Mio.	54,9 Mio.	61,44 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,17	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,78 Mio.	26,79 Mio.	33,32 Mio.	54,9 Mio.	61,44 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,11	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,32 Mio.	-2,31 Mio.	-2,02 Mio.	-2,7 Mio.	-1,5 Mio.
EBIT	-4,32 Mio.	-2,31 Mio.	-2,02 Mio.	-2,7 Mio.	-1,5 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,72 Mio.	-1,45 Mio.	-1,25 Mio.	-1,68 Mio.	-918.024
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,57 Mio.	845.030	943.585	957.671	941.187
Erkundungs-/Bohrkosten	2,11 Mio.	1,45 Mio.	827.785	1,73 Mio.	615.640
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	212.500	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	426.423	24.889	245.865	9205	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	638.923	24.889	245.865	9205	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	918.383	264.774	1,04 Mio.	945.121	2,76 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	12.698	12.698
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	918.383	264.774	1,04 Mio.	957.819	2,78 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	1928	-	2270	2401
Andere Forderungen	16.788	10.955	8100	7518	15.381
Gesamtforderungen	16.788	12.883	8100	9788	17.782
Im Voraus bezahlte Ausgaben	162.589	42.057	52.059	49.721	57.286
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	205.694
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	215.835	119.546
Gesamt Umlaufvermögen	1,1 Mio.	319.714	1,1 Mio.	1,23 Mio.	3,18 Mio.
Langfristige Investitionen	50.001	31.746	19.048	-	-
Gesamtvermögen	1,15 Mio.	351.460	1,12 Mio.	1,23 Mio.	3,18 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	171.170	112.445	187.079	35.956	41.768
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	224.020	247.019	508.638	734.435	693.957
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	108.944	132.710	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	395.190	468.408	828.427	770.391	735.725
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	395.190	468.408	828.427	770.391	735.725
Ordentliche Aktien, Gesamt	25,53 Mio.	26,51 Mio.	27,86 Mio.	29,46 Mio.	32,11 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,48 Mio.	5,61 Mio.	6,83 Mio.	7,32 Mio.	8,88 Mio.
Gewinnrücklagen	-32,84 Mio.	-35,18 Mio.	-37,17 Mio.	-39,86 Mio.	-41,33 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,58 Mio.	2,94 Mio.	2,77 Mio.	3,54 Mio.	2,78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	752.571	-116.948	293.490	462.772	2,44 Mio.
Eigenkapital	752.571	-116.948	293.490	462.772	2,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,15 Mio.	351.460	1,12 Mio.	1,23 Mio.	3,18 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	25,4 Mio.	27,43 Mio.	59 Mio.	59 Mio.	90,8 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	25,38 Mio.	27,43 Mio.	42,87 Mio.	59 Mio.	90,8 Mio.
Buchwert / Aktie	0,03	-0	0,01	0,01	0,03
Sachbuchwert	752.571	-116.948	293.490	462.772	2,44 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,03	-0	0,01	0,01	0,03
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-918.383	-264.774	-1,04 Mio.	-957.819	-2,78 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-4,33 Mio.	-2,34 Mio.	-1,99 Mio.	-2,69 Mio.	-1,47 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	18.255	12.698	6350	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	426.423	24.889	245.865	9205	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	149.829	4337	-31.852	18.503	-18.084
Änderung der Forderungen	-	-1928	1928	-2270	-131
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-98.992	38.538	408.444	24.422	-142.178
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	221.387	149.104	18.359	-321.849	215.980
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,63 Mio.	-2,1 Mio.	-1,34 Mio.	-2,95 Mio.	-1,41 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	100.000	145.866	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	100.000	145.866	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-100.000	-145.866	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-100.000	-145.866	-	-
Ausgabe von Stammaktien	907.475	1,64 Mio.	2,24 Mio.	3,23 Mio.	3,5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-192.216	-110.436	-378.812	-50.199
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	907.475	1,44 Mio.	2,13 Mio.	2,85 Mio.	3,45 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-843	7604	-10.736	7973	-9523
Nettoveränderung der Liquidität	-2,73 Mio.	-653.609	777.936	-97.589	2,02 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	1000	2800	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,94 Mio.	-1,22 Mio.	-660.590	-1,95 Mio.	-1,1 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,94 Mio.	-1,22 Mio.	-658.840	-1,95 Mio.	-1,1 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-124.331	-197.655	-354.800	273.221	159.630
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	0	0	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-103,94	-192,9	-170,97	-143,25	-42,42
Rendite auf das Gesamtkapital	-125,36	-455	-1426,86	-446,1	-64,42
Eigenkapitalrendite %	-206,13	-735,62	-2256,77	-710,89	-101,14
Rendite auf Eigenkapital	-206,13	-735,62	-2256,77	-710,89	-101,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	100	100	-	-
SG&A Marge	-	43.829,36	46.550,81	-	-
EBITA-Marge	-	-120.003	-99.418,25	-	-
EBIT-Marge %	-	-120.003	-99.418,25	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-121.260	-98.276,96	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-	-121.260	-98.276,96	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-121.260	-98.276,96	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-75.195,7	-61.822,3	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-63.491,39	-32.589,54	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-63.458,87	-32.503,21	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0	0	-	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,78	0,68	1,33	1,6	4,32
Schnellverhältnis	2,37	0,59	1,27	1,26	3,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-9,19	-4,49	-1,61	-3,83	-1,92
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,43	133,27	73,84	62,47	23,16
EBIT / Zinsaufwand	-	-2309,03	-719,72	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	5,13	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	5,13	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	49,92	-46,43	-12,9	33,8	-44,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49,92	-46,43	-12,9	33,8	-44,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	43,15	-46,04	-14,79	34,94	-45,36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	43,15	-46,04	-14,79	34,94	-45,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	44,09	-46,65	-13,56	33,75	-45,23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	24,96	-50,08	-31,49	-18,1	-51,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	5,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-71,64	-69,38	219,22	9,92	157,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-78,19	-115,54	-350,96	57,68	427,62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-78,19	-115,54	-350,96	57,68	427,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	61,15	-42,08	-36,49	120,98	-52,15
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	65,52	-36,77	-46,04	194,76	-43,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	65,52	-36,81	-46,15	195,54	-43,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-28,17	-	-	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-28,17	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	39,72	-10,38	-31,69	8,01	-13,86
EBIT, 2 J. CAGR %	39,72	-10,38	-31,69	8,01	-13,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	56,7	-12,11	-32,19	7,23	-14,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	56,7	-12,11	-32,19	7,23	-14,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	56,98	-12,32	-32,09	7,52	-14,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	29,17	-21,02	-41,52	-25,09	-36,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	8,51	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	96,04	-70,53	-1,13	87,31	68,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	460,04	-81,59	-37,55	98,92	188,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	460,04	-81,59	-37,55	98,92	188,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32,13	-3,39	-39,35	18,47	2,83
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	6,7	2,3	-41,59	26,24	28,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,82	2,27	-41,67	26,27	28,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-31,14	-18,45	-	-
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-31,14	-18,45	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	27,82	1,5	-11,23	-14,51	-13,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27,82	1,5	-11,23	-14,51	-13,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	27,83	9,84	-13,01	-14,71	-14,35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	27,83	9,84	-13,01	-14,71	-14,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27,98	9,55	-12,74	-14,88	-14,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,72	-5,91	-24,68	-34,57	-35,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-31,4	-	-	7,59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-14,28	5,58	-34,79	2,42	108,32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,02	69,55	-56,02	-14,96	175,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-10,02	69,55	-56,02	-14,96	175,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,38	0,37	-16	-6,67	-12,43
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,76	-10,38	-17,34	0,25	-3,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,76	-10,33	-17,41	0,25	-3,63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-38,42	-24,17	-	-
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-38,42	-24,17	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	21,03	17,98	-0,52	4,06	-12,27
EBIT, 5 J. CAGR %	21,03	17,98	-0,52	4,06	-12,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,63	18,38	-0,81	8,79	-13,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,63	18,38	-0,81	8,79	-13,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21,15	18,2	-0,68	8,73	-13,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,07	-2,84	-17,53	-14,11	-29,77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-38,55	-	-17,59	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,21	30,42	-9,25	32,79	-4,72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,14	-20,56	-22,25	80,74	-6,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,14	-20,56	-22,25	80,74	-6,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	31,53	21,2	-6,68	7,25	-8,92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	34,2	22,37	-1,83	2,79	-1,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,2	22,36	-1,88	2,83	-1,31