Bilanz Carnival Corporation Ltd.

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27,41 ^USD	-1,58 %		-2,32 %	-10,25 %

01.06.	CARNIVAL CORPORATION LTD. : Loop Capital behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
01.06.	Carnival Corporation führt branchenweit erste LNG-Bunkerung in Lateinamerika und der westlichen Karibik ein	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARNIVAL CORPORATION LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,91 Mrd.	12,17 Mrd.	21,59 Mrd.	25,02 Mrd.	26,62 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	1 Mio.
Gesamtumsatz	1,91 Mrd.	12,17 Mrd.	21,59 Mrd.	25,02 Mrd.	26,62 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,72 Mrd.	8,36 Mrd.	10,89 Mrd.	11,63 Mrd.	11,83 Mrd.
Bruttogewinn	-809 Mio.	3,81 Mrd.	10,7 Mrd.	13,39 Mrd.	14,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,9 Mrd.	2,52 Mrd.	2,96 Mrd.	3,48 Mrd.	3,62 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.	2,56 Mrd.	2,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,35 Mrd.	2,96 Mrd.	3,43 Mrd.	3,84 Mrd.	4,02 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,48 Mrd.	7,76 Mrd.	8,76 Mrd.	9,88 Mrd.	10,43 Mrd.
Betriebseinkommen	-6,28 Mrd.	-3,95 Mrd.	1,94 Mrd.	3,52 Mrd.	4,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,6 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	12 Mio.	74 Mio.	233 Mio.	93 Mio.	51 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,59 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,3 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-145 Mio.	-127 Mio.	-40 Mio.	96 Mio.	8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-8,02 Mrd.	-5,61 Mrd.	71 Mio.	1,95 Mrd.	3,07 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-226 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-17 Mio.	-30 Mio.	-21 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	41 Mio.	112 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-591 Mio.	-440 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-670 Mio.	-1 Mio.	-111 Mio.	-79 Mio.	-409 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-9,52 Mrd.	-6,08 Mrd.	-61 Mio.	1,92 Mrd.	2,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-21 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	-1 Mio.	12 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.	1,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.	1,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.	1,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.	1,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.	1,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-8,46	-5,16	-0,06	1,5	2,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-8,46	-5,16	-0,06	1,5	2,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,31 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-8,46	-5,16	-0,06	1,44	2,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-8,46	-5,16	-0,06	1,44	2,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-4,46	-2,97	0,04	0,96	1,46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-4,46	-2,97	0,04	0,87	1,37
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4,05 Mrd.	-1,67 Mrd.	4,31 Mrd.	6,08 Mrd.	7,15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6,28 Mrd.	-3,95 Mrd.	1,94 Mrd.	3,52 Mrd.	4,36 Mrd.
EBIT	-6,28 Mrd.	-3,95 Mrd.	1,94 Mrd.	3,52 Mrd.	4,36 Mrd.
German: EBITDAR	-3,85 Mrd.	-1,48 Mrd.	4,53 Mrd.	6,5 Mrd.	7,59 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,91 Mrd.	12,17 Mrd.	21,59 Mrd.	25,02 Mrd.	26,62 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,22	-0,23	-21,31	-0,05	0,43
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5,01 Mrd.	-3,5 Mrd.	44,38 Mio.	1,22 Mrd.	1,92 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	83 Mio.	48 Mio.	64 Mio.	61 Mio.	75 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	143 Mio.	-	-	94 Mio.	71 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	7 Mio.	12 Mio.	14 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	203 Mio.	192 Mio.	213 Mio.	426 Mio.	442 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	86,82 Mio.	72,21 Mio.	107 Mio.	204 Mio.	177 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	116 Mio.	120 Mio.	106 Mio.	222 Mio.	265 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	121 Mio.	101 Mio.	53 Mio.	62 Mio.	98 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	121 Mio.	101 Mio.	53 Mio.	62 Mio.	98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,94 Mrd.	4,03 Mrd.	2,42 Mrd.	1,21 Mrd.	1,93 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	200 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1 Mio.	2 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,14 Mrd.	4,03 Mrd.	2,42 Mrd.	1,21 Mrd.	1,93 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	246 Mio.	613 Mio.	850 Mio.	926 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtforderungen	246 Mio.	613 Mio.	850 Mio.	926 Mio.	1,04 Mrd.
Inventar	356 Mio.	428 Mio.	528 Mio.	507 Mio.	505 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	391 Mio.	433 Mio.	643 Mio.	732 Mio.	745 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	1,99 Mrd.	830 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	10,13 Mrd.	7,49 Mrd.	5,27 Mrd.	3,38 Mrd.	4,22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	57,3 Mrd.	58,94 Mrd.	61,79 Mrd.	65,26 Mrd.	68,79 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,86 Mrd.	-18,98 Mrd.	-20,41 Mrd.	-22,09 Mrd.	-23,97 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,44 Mrd.	39,96 Mrd.	41,38 Mrd.	43,16 Mrd.	44,82 Mrd.
Langfristige Investitionen	242 Mio.	164 Mio.	139 Mio.	186 Mio.	221 Mio.
German: Firmenwert	579 Mio.	579 Mio.	579 Mio.	579 Mio.	579 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	1,16 Mrd.	1,18 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,77 Mrd.	2,35 Mrd.	586 Mio.	588 Mio.	669 Mio.
Gesamtvermögen	53,34 Mrd.	51,7 Mrd.	49,12 Mrd.	49,06 Mrd.	51,69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	797 Mio.	1,05 Mrd.	1,17 Mrd.	1,13 Mrd.	1,24 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,64 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.	2,36 Mrd.	2,24 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,79 Mrd.	200 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,93 Mrd.	2,39 Mrd.	2,09 Mrd.	1,54 Mrd.	2,6 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	142 Mio.	146 Mio.	149 Mio.	163 Mio.	175 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,11 Mrd.	4,87 Mrd.	6,07 Mrd.	6,42 Mrd.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-1 Mio.	-	-	-	6,83 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,41 Mrd.	10,6 Mrd.	11,48 Mrd.	11,62 Mrd.	13,09 Mrd.
Langfristige Schulden	28,51 Mrd.	31,95 Mrd.	28,5 Mrd.	25,94 Mrd.	24,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,18 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	188 Mio.	188 Mio.	210 Mio.	221 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,04 Mrd.	703 Mio.	900 Mio.	800 Mio.	875 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,2 Mrd.	44,64 Mrd.	42,24 Mrd.	39,81 Mrd.	39,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	372 Mio.	373 Mio.	373 Mio.	374 Mio.	374 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,29 Mrd.	16,87 Mrd.	16,71 Mrd.	17,16 Mrd.	17,27 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,45 Mrd.	269 Mio.	185 Mio.	2,1 Mrd.	4,82 Mrd.
Eigene Aktien	-8,47 Mrd.	-8,47 Mrd.	-8,45 Mrd.	-8,4 Mrd.	-8,36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,5 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,94 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,81 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12,14 Mrd.	7,06 Mrd.	6,88 Mrd.	9,25 Mrd.	12,28 Mrd.
Eigenkapital	12,14 Mrd.	7,06 Mrd.	6,88 Mrd.	9,25 Mrd.	12,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53,34 Mrd.	51,7 Mrd.	49,12 Mrd.	49,06 Mrd.	51,69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,31 Mrd.	1,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,69	5,61	5,44	7,07	9,36
Sachbuchwert	10,38 Mrd.	5,33 Mrd.	5,13 Mrd.	7,51 Mrd.	10,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,14	4,23	4,06	5,74	8,02
Gesamtverschuldung	34,61 Mrd.	35,88 Mrd.	31,91 Mrd.	28,88 Mrd.	27,99 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25,47 Mrd.	31,85 Mrd.	29,49 Mrd.	27,67 Mrd.	26,06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	194 Mio.	189 Mio.	202 Mio.	233 Mio.	246 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,62 Mrd.	1,54 Mrd.	1,7 Mrd.	3,41 Mrd.	3,54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	117 Mio.	184 Mio.	221 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	50,5 Mrd.	52,91 Mrd.	55,03 Mrd.	58,65 Mrd.	61,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.	1,92 Mrd.	2,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.	2,56 Mrd.	2,79 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.	2,56 Mrd.	2,79 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	172 Mio.	171 Mio.	161 Mio.	141 Mio.	116 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-88 Mio.	-41 Mio.	-112 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	17 Mio.	30 Mio.	21 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	817 Mio.	440 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	129 Mio.	38 Mio.	13 Mio.	-9 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	121 Mio.	101 Mio.	53 Mio.	62 Mio.	98 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	945 Mio.	205 Mio.	300 Mio.	337 Mio.	711 Mio.
Änderung der Forderungen	-7 Mio.	-171 Mio.	-180 Mio.	-49 Mio.	-84 Mio.
Veränderung der Vorräte	-63 Mio.	-95 Mio.	-85 Mio.	9 Mio.	2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206 Mio.	283 Mio.	77 Mio.	-26 Mio.	61 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,29 Mrd.	1,68 Mrd.	1,17 Mrd.	507 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-469 Mio.	-533 Mio.	544 Mio.	519 Mio.	-124 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4,11 Mrd.	-1,67 Mrd.	4,28 Mrd.	5,92 Mrd.	6,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,61 Mrd.	-4,94 Mrd.	-3,28 Mrd.	-4,63 Mrd.	-3,61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	351 Mio.	70 Mio.	340 Mio.	58 Mio.	323 Mio.
Barkaufe	-90 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-200 Mio.	200 Mio.	-	-	-100 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	-96 Mio.	134 Mio.	33 Mio.	67 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,54 Mrd.	-4,77 Mrd.	-2,81 Mrd.	-4,54 Mrd.	-3,32 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,04 Mrd.	7,21 Mrd.	2,96 Mrd.	3,1 Mrd.	11,15 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,04 Mrd.	7,21 Mrd.	2,96 Mrd.	3,1 Mrd.	11,15 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-293 Mio.	-2,59 Mrd.	-200 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,96 Mrd.	-2,08 Mrd.	-7,66 Mrd.	-5,44 Mrd.	-12,94 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,25 Mrd.	-4,66 Mrd.	-7,86 Mrd.	-5,44 Mrd.	-12,94 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,22 Mrd.	1,28 Mrd.	27 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-188 Mio.	-87 Mio.	-20 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-871 Mio.	-155 Mio.	-197 Mio.	-243 Mio.	-405 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,95 Mrd.	3,58 Mrd.	-5,09 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-13 Mio.	-79 Mio.	17 Mio.	-8 Mio.	19 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-716 Mio.	-2,94 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,2 Mrd.	727 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	2 Mrd.	1,6 Mrd.	1,2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-4,11 Mrd.	-6,01 Mrd.	1,21 Mrd.	594 Mio.	1,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,28 Mrd.	-5,18 Mrd.	2,34 Mrd.	1,55 Mrd.	2,28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,9 Mrd.	149 Mio.	-1,99 Mrd.	-1,36 Mrd.	-275 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,79 Mrd.	2,54 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,34 Mrd.	-1,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7,35	-4,7	2,41	4,48	5,41
Rendite auf das Gesamtkapital	-8,21	-5,5	2,97	5,72	6,95
Eigenkapitalrendite %	-58,11	-63,44	-1,06	23,75	25,63
Rendite auf Eigenkapital	-58,11	-63,44	-1,06	23,75	25,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-42,4	31,31	49,56	53,53	55,55
SG&A Marge	99,37	20,73	13,72	13,89	13,61
EBITDA-Marge %	-212,32	-13,73	19,98	24,28	26,85
EBITA-Marge	-329,35	-32,43	9	14,06	16,37
EBIT-Marge %	-329,35	-32,43	9	14,06	16,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-497,96	-50,07	-0,34	7,66	10,37
Netto-Einkommensmarge %	-497,96	-50,07	-0,34	7,66	10,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-497,96	-50,07	-0,34	7,66	10,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	-262,64	-28,8	0,21	4,88	7,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	-215,47	-49,42	5,62	2,37	5,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-172,04	-42,56	10,85	6,19	8,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,04	0,23	0,43	0,51	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,05	0,31	0,53	0,59	0,61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,35	26,63	29,52	33,77	27,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,86	21,32	22,78	22,47	23,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	0,71	0,46	0,29	0,32
Schnellverhältnis	0,9	0,44	0,28	0,18	0,23
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,39	-0,16	0,37	0,51	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,64	13,71	12,36	10,84	13,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46,41	17,12	16,02	16,29	15,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94,72	39,98	36,83	36,28	36,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1,34	-9,16	-8,44	-9,15	-7,59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	285,01	507,87	463,63	312,18	227,88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	74,03	83,55	82,26	75,74	69,5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	244,98	469,1	431,11	293,8	205,27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63,63	77,17	76,49	71,28	62,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77,23	86,34	85,99	81,14	76,23
EBIT / Zinsaufwand	-3,93	-2,45	0,94	2,01	3,23
EBITDA / Zinsaufwand	-2,4	-0,92	2,19	3,7	5,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4,66	-3,99	0,6	1,07	2,95
Gesamtverschuldung / EBITDA	-8,99	-24,26	7,05	4,44	3,69
Netto-Schulden / EBITDA	-6,62	-21,54	6,51	4,26	3,43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4,64	-5,59	25,67	15,39	7,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,42	-4,96	23,73	14,75	6,55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-65,9	537,79	77,44	15,88	6,4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-196,89	-570,95	180,89	23,81	10,41
EBITDA, 1 J. Wachstum %	51,44	-58,75	-358,17	43,78	17,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	27,83	-37,21	-149,26	89,6	23,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	27,83	-37,21	-149,26	89,6	23,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,18	-35,87	-98,79	-2689,19	44,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-7,18	-35,87	-98,79	-2689,19	44,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37,34	-30,06	-101,27	-11.588,24	57,14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,94	-38,97	-98,84	-2495,09	40,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,89	103,65	38,66	66,55	12,42
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,27	20,22	23,36	-3,98	-0,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,01	1,32	3,55	4,31	3,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,46	-3,08	-5	-0,13	5,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-44,06	-48,67	-3,68	46,26	40,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-40,92	-41,82	-2,59	34,42	32,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-34,79	-59,36	-356,35	38,36	4,98
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,36	36,96	-33,52	40,86	-21,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-47,87	46,28	-120,17	-48,74	161,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-55,91	57,78	-145,25	-32,28	47,11
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-69,73	47,49	236,41	43,39	11,04
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-73,02	113,74	263,71	87,5	16,92
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,84	-20,98	3,2	90,29	30,06
EBITA, 2 J. CAGR %	38,06	-10,42	-44,38	-5,65	53,25
EBIT, 2 J. CAGR %	38,06	-10,42	-44,38	-5,65	53,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	78,26	-22,85	-91,18	-43,92	510,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	78,26	-22,85	-91,18	-43,92	510,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	61,16	-1,99	-90,59	-41,02	798,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	39,94	-37,47	-91,58	-47,25	480,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-35,86	49,85	68,05	22,91	36,83
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,69	13,03	21,78	8,84	-2,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,7	0,65	2,43	3,93	4,07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,81	-1,78	-4,04	-2,59	2,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-30,14	-46,41	-29,69	18,69	43,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-30,81	-41,37	-24,72	14,43	33,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13,37	-48,52	2,07	88,33	20,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18,49	16,82	-4,58	-3,23	4,86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	98,52	-12,68	-45,69	-68,59	15,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	87,23	-16,6	-15,51	-45,32	-0,25
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-53,42	-16,4	56,87	135,82	29,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-57,82	-30	134,12	154,87	57,16
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,18	-32,6	17,26	14,47	62,11
EBITA, 3 J. CAGR %	22,84	6,17	-26,61	-17,57	3,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22,84	6,17	-26,61	-17,57	3,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	44,45	26,78	-80,66	-41,36	-23,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	44,45	26,78	-80,66	-41,36	-23,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	35,51	22,02	-77	-37,55	-18,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23,98	6,13	-83,44	-44,62	-26,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,76	0,83	46,02	45,44	19,31
Inventar, 3 J. CAGR %	-7,51	0,08	16,38	12,51	5,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,73	1,57	1,61	3,05	3,9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,95	4,69	-2,86	-2,75	-0,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,08	-36,96	-34,85	-10,24	25,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-20,8	-34,69	-30,56	-8,67	20,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9,53	-32,69	-12,09	12,96	54,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,28	-3,1	-3,19	8,65	-9,92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	105,97	79,31	-46,42	-47,54	-36,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,02	76,85	-31,98	-22,14	-23,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-34,96	-7,02	2,72	3,74	36,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-35,06	-12,23	-0,14	3,81	77,73
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,18	-19,95	-4,42	2,17	21,72
EBITA, 5 J. KAGR %	15,75	4,04	-10,53	1,31	-2,38
EBIT, 5 J. CAGR %	15,75	4,04	-10,53	1,31	-2,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	27,87	18,51	-52,78	-8,52	-23,06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27,87	18,51	-52,78	-8,52	-23,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,17	12,89	-53,37	-8,75	-12,07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,86	7,54	-57,72	-19,76	-31,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,76	14,46	18,88	9,14	30,69
Inventar, 5 J. KAGR %	2,03	2,03	3,25	3,49	8,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,99	3,02	3,21	2,51	2,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,53	4,86	2,99	1,72	-0,72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,82	-23,28	-24,07	-18,81	-10,72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,68	-21,84	-22,39	-18,27	-9,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-4,36	-20,69	-5,06	1,59	-0,26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,33	10,91	-2,61	-3,15	-0,05
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37,27	34,38	20,85	-10,67	-27,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,27	28,19	31,68	10,6	-21,1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-