Bilanz Carnival Corporation

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17.01.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, steigen am Freitag	MT
14.01.	Cunard kündigt die flottenweite Einführung seiner ganzheitlichen "Harper's Bazaar Wellness at Sea"-Programme an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARNIVAL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	20,82 Mrd.	5,59 Mrd.	1,91 Mrd.	12,17 Mrd.	21,59 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	1 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	20,82 Mrd.	5,6 Mrd.	1,91 Mrd.	12,17 Mrd.	21,59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,91 Mrd.	4,76 Mrd.	2,72 Mrd.	8,36 Mrd.	10,89 Mrd.
Bruttogewinn	7,92 Mrd.	835 Mio.	-809 Mio.	3,81 Mrd.	10,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,48 Mrd.	1,88 Mrd.	1,9 Mrd.	2,52 Mrd.	2,96 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,16 Mrd.	2,24 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	1,62 Mrd.	1,35 Mrd.	2,96 Mrd.	3,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,64 Mrd.	5,75 Mrd.	5,48 Mrd.	7,76 Mrd.	8,76 Mrd.
Betriebseinkommen	3,28 Mrd.	-4,92 Mrd.	-6,28 Mrd.	-3,95 Mrd.	1,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-206 Mio.	-895 Mio.	-1,6 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	23 Mio.	18 Mio.	12 Mio.	74 Mio.	233 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-183 Mio.	-877 Mio.	-1,59 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,83 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-33 Mio.	-45 Mio.	-145 Mio.	-127 Mio.	-40 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,06 Mrd.	-5,84 Mrd.	-8,02 Mrd.	-5,61 Mrd.	71 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-2,1 Mrd.	-226 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	107 Mio.	-17 Mio.	-30 Mio.	-21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1,97 Mrd.	-591 Mio.	-440 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-459 Mio.	-670 Mio.	-1 Mio.	-111 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,06 Mrd.	-10,25 Mrd.	-9,52 Mrd.	-6,08 Mrd.	-61 Mio.
Einkommensteueraufwand	71 Mio.	-17 Mio.	-21 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,99 Mrd.	-10,24 Mrd.	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,99 Mrd.	-10,24 Mrd.	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,99 Mrd.	-10,24 Mrd.	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,99 Mrd.	-10,24 Mrd.	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,99 Mrd.	-10,24 Mrd.	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,33	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,33	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	690 Mio.	775 Mio.	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,32	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,32	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	692 Mio.	775 Mio.	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,77	-4,71	-4,46	-2,97	0,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,76	-4,71	-4,46	-2,97	0,04
Dividende Pro Aktie	2	0,5	-	-	-
Ausschüttungsquote	46,39	-6,73	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,44 Mrd.	-2,68 Mrd.	-4,05 Mrd.	-1,67 Mrd.	4,31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,28 Mrd.	-4,92 Mrd.	-6,28 Mrd.	-3,95 Mrd.	1,94 Mrd.
EBIT	3,28 Mrd.	-4,92 Mrd.	-6,28 Mrd.	-3,95 Mrd.	1,94 Mrd.
German: EBITDAR	-	-2,47 Mrd.	-3,85 Mrd.	-1,48 Mrd.	4,53 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	20,82 Mrd.	5,6 Mrd.	1,91 Mrd.	12,17 Mrd.	21,59 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,32	0,17	0,22	-0,23	-21,31
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,91 Mrd.	-3,65 Mrd.	-5,01 Mrd.	-3,5 Mrd.	44,38 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	39 Mio.	66 Mio.	83 Mio.	48 Mio.	64 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	175 Mio.	143 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	34 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	7 Mio.	12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	203 Mio.	203 Mio.	192 Mio.	213 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	78,21 Mio.	86,82 Mio.	72,21 Mio.	107 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	125 Mio.	116 Mio.	120 Mio.	106 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	46 Mio.	105 Mio.	121 Mio.	101 Mio.	53 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	46 Mio.	105 Mio.	121 Mio.	101 Mio.	53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	518 Mio.	9,51 Mrd.	8,94 Mrd.	4,03 Mrd.	2,42 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	200 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	518 Mio.	9,51 Mrd.	9,14 Mrd.	4,03 Mrd.	2,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	598 Mio.	427 Mio.	246 Mio.	613 Mio.	850 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	598 Mio.	427 Mio.	246 Mio.	613 Mio.	850 Mio.
Inventar	427 Mio.	335 Mio.	356 Mio.	428 Mio.	528 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	485 Mio.	289 Mio.	391 Mio.	433 Mio.	643 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	1,99 Mrd.	830 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	31 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,06 Mrd.	10,56 Mrd.	10,13 Mrd.	7,49 Mrd.	5,27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,78 Mrd.	56,52 Mrd.	57,3 Mrd.	58,94 Mrd.	61,79 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,65 Mrd.	-17,08 Mrd.	-17,86 Mrd.	-18,98 Mrd.	-20,41 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,13 Mrd.	39,44 Mrd.	39,44 Mrd.	39,96 Mrd.	41,38 Mrd.
Langfristige Investitionen	204 Mio.	289 Mio.	242 Mio.	164 Mio.	139 Mio.
German: Firmenwert	2,91 Mrd.	807 Mio.	579 Mio.	579 Mio.	579 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	181 Mio.	45 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	397 Mio.	1,26 Mrd.	1,77 Mrd.	2,35 Mrd.	586 Mio.
Gesamtvermögen	45,06 Mrd.	53,59 Mrd.	53,34 Mrd.	51,7 Mrd.	49,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	756 Mio.	624 Mio.	797 Mio.	1,05 Mrd.	1,17 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,8 Mrd.	1,14 Mrd.	1,64 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	231 Mio.	3,08 Mrd.	2,79 Mrd.	200 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,6 Mrd.	1,75 Mrd.	1,93 Mrd.	2,39 Mrd.	2,09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	151 Mio.	142 Mio.	146 Mio.	149 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,74 Mrd.	1,94 Mrd.	3,11 Mrd.	4,87 Mrd.	6,07 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,13 Mrd.	8,69 Mrd.	10,41 Mrd.	10,6 Mrd.	11,48 Mrd.
Langfristige Schulden	9,68 Mrd.	22,14 Mrd.	28,51 Mrd.	31,95 Mrd.	28,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	1,27 Mrd.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	188 Mio.	188 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	882 Mio.	944 Mio.	1,04 Mrd.	703 Mio.	900 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,69 Mrd.	33,04 Mrd.	41,2 Mrd.	44,64 Mrd.	42,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	365 Mio.	372 Mio.	372 Mio.	373 Mio.	373 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,81 Mrd.	13,95 Mrd.	15,29 Mrd.	16,87 Mrd.	16,71 Mrd.
Gewinnrücklagen	26,65 Mrd.	16,08 Mrd.	6,45 Mrd.	269 Mio.	185 Mio.
Eigene Aktien	-8,39 Mrd.	-8,4 Mrd.	-8,47 Mrd.	-8,47 Mrd.	-8,45 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,07 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,94 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	25,36 Mrd.	20,56 Mrd.	12,14 Mrd.	7,06 Mrd.	6,88 Mrd.
Eigenkapital	25,36 Mrd.	20,56 Mrd.	12,14 Mrd.	7,06 Mrd.	6,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	45,06 Mrd.	53,59 Mrd.	53,34 Mrd.	51,7 Mrd.	49,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	684 Mio.	1,09 Mrd.	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	684 Mio.	1,09 Mrd.	1,14 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Buchwert / Aktie	37,08	18,91	10,69	5,61	5,44
Sachbuchwert	21,28 Mrd.	18,56 Mrd.	10,38 Mrd.	5,33 Mrd.	5,13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	31,11	17,08	9,14	4,23	4,06
Gesamtverschuldung	11,52 Mrd.	28,39 Mrd.	34,61 Mrd.	35,88 Mrd.	31,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11 Mrd.	18,88 Mrd.	25,47 Mrd.	31,85 Mrd.	29,49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	241 Mio.	194 Mio.	189 Mio.	202 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	1,62 Mrd.	1,62 Mrd.	1,54 Mrd.	1,7 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	117 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	50,45 Mrd.	49,8 Mrd.	50,5 Mrd.	52,91 Mrd.	55,03 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	150.000	70.000	40.000	87.000	106.000

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,99 Mrd.	-10,24 Mrd.	-9,5 Mrd.	-6,09 Mrd.	-74 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,16 Mrd.	2,24 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,16 Mrd.	2,24 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	172 Mio.	171 Mio.	161 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	78 Mio.	-	-	-88 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	17 Mio.	30 Mio.	21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26 Mio.	4,06 Mrd.	817 Mio.	440 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	129 Mio.	38 Mio.	13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	46 Mio.	105 Mio.	121 Mio.	101 Mio.	53 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	41 Mio.	634 Mio.	945 Mio.	205 Mio.	300 Mio.
Änderung der Forderungen	-114 Mio.	125 Mio.	-7 Mio.	-171 Mio.	-180 Mio.
Veränderung der Vorräte	79 Mio.	77 Mio.	-63 Mio.	-95 Mio.	-85 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34 Mio.	-165 Mio.	206 Mio.	283 Mio.	77 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	387 Mio.	-2,7 Mrd.	1,29 Mrd.	1,68 Mrd.	1,17 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-174 Mio.	-520 Mio.	-469 Mio.	-533 Mio.	544 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,48 Mrd.	-6,3 Mrd.	-4,11 Mrd.	-1,67 Mrd.	4,28 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,43 Mrd.	-3,62 Mrd.	-3,61 Mrd.	-4,94 Mrd.	-3,28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	26 Mio.	334 Mio.	351 Mio.	70 Mio.	340 Mio.
Barkaufe	-	-81 Mio.	-90 Mio.	-1 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-200 Mio.	200 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	126 Mio.	127 Mio.	3 Mio.	-96 Mio.	134 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,28 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,77 Mrd.	-2,81 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2,85 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,67 Mrd.	15,02 Mrd.	13,04 Mrd.	7,21 Mrd.	2,96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,67 Mrd.	17,87 Mrd.	13,04 Mrd.	7,21 Mrd.	2,96 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-605 Mio.	-	-293 Mio.	-2,59 Mrd.	-200 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,62 Mrd.	-5,96 Mrd.	-2,08 Mrd.	-7,66 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,26 Mrd.	-1,62 Mrd.	-6,25 Mrd.	-4,66 Mrd.	-7,86 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	3,25 Mrd.	1,22 Mrd.	1,28 Mrd.	27 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-603 Mio.	-12 Mio.	-188 Mio.	-87 Mio.	-20 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,39 Mrd.	-689 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,39 Mrd.	-689 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-83 Mio.	-149 Mio.	-871 Mio.	-155 Mio.	-197 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-655 Mio.	18,65 Mrd.	6,95 Mrd.	3,58 Mrd.	-5,09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-9 Mio.	53 Mio.	-13 Mio.	-79 Mio.	17 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	-	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-465 Mio.	9,16 Mrd.	-716 Mio.	-2,94 Mrd.	-3,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	171 Mio.	610 Mio.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	2 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	46 Mio.	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,08 Mrd.	-8 Mrd.	-4,11 Mrd.	-6,01 Mrd.	1,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-949 Mio.	-7,45 Mrd.	-3,28 Mrd.	-5,18 Mrd.	2,34 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-226 Mio.	3,1 Mrd.	-1,9 Mrd.	149 Mio.	-1,99 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,42 Mrd.	16,25 Mrd.	6,79 Mrd.	2,54 Mrd.	-4,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,68	-6,23	-7,35	-4,7	2,41
Rendite auf das Gesamtkapital	5,72	-7,16	-8,21	-5,5	2,97
Eigenkapitalrendite %	12,01	-44,58	-58,11	-63,44	-1,06
Rendite auf Eigenkapital	12,01	-44,58	-58,11	-63,44	-1,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,02	14,92	-42,4	31,31	49,56
SG&A Marge	11,91	33,69	99,37	20,73	13,72
EBITDA-Marge %	26,11	-47,81	-212,32	-13,73	19,98
EBITA-Marge	15,74	-87,86	-329,35	-32,43	9
EBIT-Marge %	15,74	-87,86	-329,35	-32,43	9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,36	-182,95	-497,96	-50,07	-0,34
Netto-Einkommensmarge %	14,36	-182,95	-497,96	-50,07	-0,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,36	-182,95	-497,96	-50,07	-0,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,19	-65,21	-262,64	-28,8	0,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,17	-143,07	-215,47	-49,42	5,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,56	-133,07	-172,04	-42,56	10,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,11	0,04	0,23	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,57	0,14	0,05	0,31	0,53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	43,57	10,92	7,35	26,63	29,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,44	12,49	7,86	21,32	22,78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,23	1,22	0,97	0,71	0,46
Schnellverhältnis	0,12	1,14	0,9	0,44	0,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,6	-0,73	-0,39	-0,16	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	8,38	33,53	49,64	13,71	12,36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,4	29,3	46,41	17,12	16,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21,05	54,1	94,72	39,98	36,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-0,27	8,73	1,34	-9,16	-8,44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,4	138,12	285,01	507,87	463,63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,23	58	74,03	83,55	82,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	38,18	113,88	244,98	469,1	431,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,26	47,83	63,63	77,17	76,49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,71	61,65	77,23	86,34	85,99
EBIT / Zinsaufwand	15,91	-5,49	-3,93	-2,45	0,94
EBITDA / Zinsaufwand	26,39	-2,76	-2,4	-0,92	2,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,04	-6,81	-4,66	-3,99	0,6
Gesamtverschuldung / EBITDA