Finanzen CapMan Oyj

Aktien

657298

FI0009009377

CAPMAN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 09:57:06 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,924 ^EUR	+0,84 %		-3,81 %	-16,24 %

15.04.	Faron Pharmaceuticals beruft ehemaligen Finanzchef auf Interimsbasis wieder ein	AN
27.03.	Capman Oyj gibt Vorstandsernennungen bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	362	362,1	475,3	427,5	363,7	336,8	-	-
Unternehmenswert ¹	378,4	387,3	493,1	464,9	363,7	385,3	372,9	349,3
KGV	26,2 x	70,2 x	14,2 x	10,9 x	286 x	14 x	9,54 x	8,81 x
Rendite	5,52 %	6,05 %	4,94 %	6,28 %	-	5,94 %	8,04 %	8,91 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,39 x	8,42 x	9 x	6,33 x	6,13 x	4,89 x	4,32 x	4,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,73 x	9,01 x	9,34 x	6,88 x	6,13 x	5,6 x	4,79 x	4,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,2 x	28 x	10,7 x	7,76 x	44,2 x	11,7 x	8,24 x	7,08 x
Unternehmenswert / FCF	-410 x	-31,5 x	45,3 x	81,4 x	-	18,3 x	11 x	9,36 x
FCF Yield	-0,24 %	-3,17 %	2,21 %	1,23 %	-	5,46 %	9,07 %	10,7 %
Price to Book	2,77 x	3,18 x	3,73 x	3 x	-	2,34 x	2,12 x	1,91 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	153.728	156.433	156.591	158.029	158.823	176.496	-	-
Referenzkurs ²	2,355	2,315	3,035	2,705	2,290	1,908	1,908	1,908
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	48,97	42,99	52,8	67,53	59,36	68,83	77,9	82,83
EBITDA ¹	24,98	13,84	46,12	59,89	8,231	33,07	45,27	49,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25,04	12,34	44,6	55,71	6,74	31,6	43,8	47,7
Umsatzrendite	51,14 %	28,7 %	84,47 %	82,49 %	11,35 %	45,91 %	56,23 %	57,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	17,61	9,219	40,6	47,63	4,01	28,2	40,8	44,77
Nettoergebnis ¹	15,88	5,142	34,32	39,62	1,346	22,83	33,37	36,4
Nettomarge	32,42 %	11,96 %	65 %	58,66 %	2,27 %	33,17 %	42,83 %	43,94 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0900	0,0330	0,2140	0,2480	0,008000	0,1367	0,2000	0,2167
Free Cash Flow ¹	-0,924	-12,3	10,88	5,711	-	21,03	33,83	37,3
FCF-Marge N	-1,89 %	-28,6 %	20,62 %	8,46 %	-	30,56 %	43,43 %	45,03 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	23,6 %	9,54 %	-	63,61 %	74,74 %	75,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	31,72 %	14,42 %	-	92,12 %	101,4 %	102,47 %
Dividende pro Aktie ²	0,1300	0,1400	0,1500	0,1700	-	0,1133	0,1533	0,1700
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	14,9	14,72	14,22	17,68	15,9	19,74	15,1	16,48	13,7	14,08	15,03	16,6	16,43	20,77
EBITDA ¹	11,29	12,63	19,24	14,53	13,02	13,06	0,914	4,551	5,155	-2,388	3,75	6,55	9,4	12,35
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,92	12,24	18,86	14,11	12,62	10,06	0,529	4,173	4,805	-2,767	3,767	6,667	9,167	11,93
Umsatzrendite	73,29 %	83,19 %	132,7 %	79,81 %	79,39 %	50,98 %	3,5 %	25,32 %	35,07 %	-19,66 %	25,06 %	40,16 %	55,78 %	57,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10,16	11,09	16,3	13,02	12,17	6,144	0,032	3,836	4,691	-4,548	2,933	5,867	8,323	11,1
Nettoergebnis ¹	9,014	9,028	13,32	11,64	10,2	4,452	0,305	3,336	3,385	-5,681	2,233	4,5	6,567	9
Nettomarge	60,5 %	61,35 %	93,74 %	65,79 %	64,15 %	22,55 %	2,02 %	20,24 %	24,7 %	-40,36 %	14,86 %	27,11 %	39,96 %	43,34 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0560	0,0560	0,0830	0,0730	0,0640	0,0280	0,002000	0,0210	0,0210	-0,0360	0,0133	0,0233	0,0400	0,0567
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	03.02.22	28.04.22	04.08.22	27.10.22	02.02.23	28.04.23	03.08.23	26.10.23	07.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16,4	25,2	17,8	37,4	-	48,5	36,2	12,5
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,656 x	1,821 x	0,386 x	0,6244 x	-	1,467 x	0,799 x	0,2535 x
Free Cash Flow ¹	-0,92	-12,3	10,9	5,71	-	21	33,8	37,3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,7 %	5,2 %	29,4 %	30,5 %	-	17,1 %	24 %	29,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,52 %	2,36 %	15 %	16,5 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	211,1	217,7	229,5	239,7	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	0,8500	0,7300	0,8100	0,9000	-	0,8200	0,9000	1,000
Cash Flow pro Aktie ²	-0	-0,0800	0,0700	0,0400	-	0,1200	0,2200	0,2800
Capex ¹	0,56	0,39	0,14	0,33	-	12,2	1,6	1,6
Capex / Umsatz	1,15 %	0,9 %	0,27 %	0,49 %	-	17,77 %	2,05 %	1,93 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CapMan Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,908 EUR

Mittleres Kursziel

2,2 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Private Equity

	% 1. Jan.	Kap.
CAPMAN OYJ	-16,24 %	358 Mio.
PARTNERS GROUP HOLDING AG	+0,95 %	35,42 Mrd.
EQT AB	+2,67 %	33,18 Mrd.
ONEX CORPORATION	+5,44 %	5,45 Mrd.
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.	-1,04 %	3,02 Mrd.
GOLUB CAPITAL BDC, INC.	+10,13 %	2,85 Mrd.
PETERSHILL PARTNERS PLC	+12,38 %	2,66 Mrd.
INVESTCORP CAPITAL PLC	+4,52 %	1,24 Mrd.
RATOS AB	-3,33 %	1,02 Mrd.
KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD.	+0,85 %	853 Mio.

Private Equity