Finanzen Capital Product Partners L.P.

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CPLP

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nasdaq 21:00:00 27.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
17,45 USD +0,11 % Intraday Chart für Capital Product Partners L.P. -2,57 % +22,89 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 265,9 244,3 147,6 294,7 263,3 960,4 960,4 -
Unternehmenswert 1 676,8 445,3 474,6 294,7 263,3 781,6 960,4 960,4
KGV -23,2 x -1,89 x 5,08 x 3,13 x 2,21 x 6,6 x 9,18 x 7,18 x
Rendite 13,6 % 9,64 % 8 % 2,79 % 4,4 % 3,44 % 3,44 % 3,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,95 x 2,25 x 1,05 x 1,6 x 0,88 x 2,17 x 2,08 x 1,94 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,95 x 2,25 x 1,05 x 1,6 x 0,88 x 2,17 x 2,08 x 1,94 x
Unternehmenswert / EBITDA 2,07 x 3,52 x 1,67 x 2,49 x 1,29 x 3,17 x 2,72 x 2,48 x
Unternehmenswert / FCF 4,96 x 6,3 x -1,41 x -1,15 x 4,76 x -0,72 x -2,19 x 3,16 x
FCF Yield 20,2 % 15,9 % -70,8 % -87,2 % 21 % -139 % -45,7 % 31,7 %
Price to Book 0,3 x - 0,37 x - - - - -
Anz. der Aktien (in Tausend) 18.178 18.178 18.178 18.292 19.289 55.039 55.039 -
Referenzkurs 2 14,63 13,44 8,120 16,11 13,65 17,45 17,45 17,45
Datum der Veröffentlichung 31.01.19 05.02.20 29.01.21 02.02.22 03.02.23 02.02.24 - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 279,3 108,4 140,9 184,7 299,1 360,6 461,9 494,1
EBITDA 1 128,2 69,39 88,65 118,2 204,7 246,5 352,9 387,5
Betriebsergebnis (EBIT) 1 55,08 40,13 47,24 71,25 135,4 162,3 247 266,4
Umsatzrendite 19,72 % 37,03 % 33,54 % 38,58 % 45,28 % 45,02 % 53,49 % 53,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) -0,104 - 30,37 - - - - -
Nettoergebnis 1 -10,99 -122,5 30,37 98,18 125,4 47,21 106,5 134,4
Nettomarge -3,94 % -112,99 % 21,56 % 53,17 % 41,94 % 13,09 % 23,06 % 27,2 %
Gewinn pro Aktie 2 -0,6300 -7,100 1,600 5,140 6,190 2,150 1,900 2,430
Free Cash Flow 1 53,62 38,76 -104,6 -256,9 55,34 -1.336 -439 304
FCF-Marge N 19,2 % 35,76 % -74,23 % -139,13 % 18,5 % -366,67 % -95,05 % 61,52 %
FCF Conversion (EBITDA) 41,84 % 55,85 % - - 27,03 % - - 78,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - 44,12 % - - 226,21 %
Dividende pro Aktie 2 1,995 1,295 0,6500 0,4500 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000
Datum der Veröffentlichung 31.01.19 05.02.20 29.01.21 02.02.22 03.02.23 02.02.24 - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 39,82 43,12 63,57 73,36 73,96 71,86 79,9 81,02 88,54 95,53 95,51 111,6 114,6 127,9 127,1
EBITDA 1 24,24 26,23 42,67 51,54 50,22 94,94 54,76 55,05 50,84 66,48 66,21 77,32 80,23 92,34 97,94
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14,18 15,28 27,84 33,17 33,06 78,7 37,77 35,87 29,97 44,54 44 53,64 56,2 66,01 71,2
Umsatzrendite 35,6 % 35,43 % 43,79 % 45,22 % 44,7 % 109,52 % 47,27 % 44,28 % 33,85 % 46,62 % 46,07 % 48,04 % 49,05 % 51,59 % 56,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis 1 34,75 11,88 40,02 25,15 19,32 58,73 21,13 10,03 7,104 17,04 12,73 21,39 24,09 24,34 36,21
Nettomarge 87,26 % 27,54 % 62,95 % 34,28 % 26,13 % 81,73 % 26,44 % 12,38 % 8,02 % 17,84 % 13,33 % 19,16 % 21,03 % 19,03 % 28,49 %
Gewinn pro Aktie 2 1,890 0,6200 2,030 1,260 1,000 2,900 1,030 0,4900 0,3600 0,8400 0,4800 0,3700 0,4300 0,4400 0,6500
Dividende pro Aktie 2 0,1000 0,1000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 - 0,1500 0,1500 0,1500 0,2800 0,2800 0,4200 0,4000
Datum der Veröffentlichung 30.07.21 04.11.21 02.02.22 06.05.22 29.07.22 09.11.22 03.02.23 05.05.23 28.07.23 13.11.23 02.02.24 - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 411 201 327 - - - - -
Nettoliquidität - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 3,205 x 2,897 x 3,689 x - - - - -
Free Cash Flow 1 53,6 38,8 -105 -257 55,3 -1.336 -439 304
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) -1,21 % - 7,33 % - - - - -
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) -0,77 % - - - - - - -
Aktiva 1 1.426 - - - - - - -
Buchwert je Aktie 48,70 - 22,20 - - - - -
Cash Flow pro Aktie 2 5,410 2,490 2,490 6,060 8,930 8,940 3,800 3,590
Capex 1 44,3 6,52 185 368 117 467 1.116 266
Capex / Umsatz 15,85 % 6,02 % 131,51 % 199,33 % 39,2 % 128,12 % 241,57 % 53,87 %
Datum der Veröffentlichung 31.01.19 05.02.20 29.01.21 02.02.22 03.02.23 02.02.24 - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
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Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
17,45 USD
Mittleres Kursziel
21 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+20,34 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+22,89 % 960 Mio.
+10,04 % 9,04 Mrd.
+16,11 % 5,18 Mrd.
+16,02 % 3,52 Mrd.
+13,93 % 2,12 Mrd.
+16,41 % 1,84 Mrd.
-14,63 % 1,52 Mrd.
-20,03 % 1,48 Mrd.
-13,21 % 1,36 Mrd.
+5,29 % 1,12 Mrd.
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