Finanzen Capital Power Corporation

Aktien

A0RP0Y

CA14042M1023

CPX

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 17.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,87 ^CAD	-0,17 %		-2,61 %	-5,21 %

05.04.	DBRS bestätigt Kreditratings für Capital Power	MT
27.03.	Saputo Inc. unterzeichnet einen groß angelegten virtuellen Stromabnahmevertrag mit Capital Power	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.617	3.699	4.584	5.414	4.453	4.632	-	-
Unternehmenswert ¹	6.887	7.027	7.694	8.979	7.886	9.893	9.720	10.757
KGV	47,8 x	45,4 x	101 x	55,2 x	6,26 x	13,5 x	16,2 x	10,5 x
Rendite	5,39 %	5,67 %	5,37 %	4,87 %	6,32 %	7,01 %	7,4 %	7,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,84 x	1,91 x	2,3 x	1,85 x	1,04 x	1,88 x	1,82 x	2,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,51 x	3,63 x	3,87 x	3,07 x	1,84 x	4,02 x	3,81 x	5,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,69 x	7,36 x	6,84 x	6,64 x	5,42 x	6,8 x	6,74 x	7,54 x
Unternehmenswert / FCF	12 x	13,7 x	11,9 x	35,5 x	79,7 x	12,1 x	13,7 x	10,5 x
FCF Yield	8,32 %	7,29 %	8,41 %	2,82 %	1,26 %	8,26 %	7,3 %	9,5 %
Price to Book	1,18 x	1,27 x	1,61 x	2,21 x	1,4 x	1,67 x	1,68 x	1,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	105.172	105.740	116.162	116.862	117.674	129.140	-	-
Referenzkurs ²	34,39	34,98	39,46	46,33	37,84	35,87	35,87	35,87
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	19.02.21	24.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.963	1.937	1.990	2.929	4.282	2.461	2.548	2.141
EBITDA ¹	1.029	955	1.124	1.353	1.455	1.454	1.441	1.427
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	556	477	585	800	881	766	758,5	-
Umsatzrendite	28,32 %	24,63 %	29,4 %	27,31 %	20,57 %	31,13 %	29,77 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	113	212	147	141	941	533,5	530	623
Nettoergebnis ¹	76	82	44	99	744	344,5	293,5	456
Nettomarge	3,87 %	4,23 %	2,21 %	3,38 %	17,38 %	14 %	11,52 %	21,3 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7200	0,7700	0,3900	0,8400	6,040	2,655	2,215	3,420
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	817	709,5	1.022
FCF-Marge N	29,19 %	26,43 %	32,51 %	8,64 %	2,31 %	33,2 %	27,84 %	47,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,69 %	53,61 %	57,56 %	18,7 %	6,8 %	56,19 %	49,23 %	71,62 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	753,95 %	624,39 %	1.470,45 %	255,56 %	13,31 %	237,16 %	241,74 %	224,12 %
Dividende pro Aktie ²	1,855	1,985	2,120	2,255	2,390	2,514	2,653	2,643
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	19.02.21	24.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	377	672	501	713	786	929	1.267	881	1.150	984	567,4	521,7	602,9	712,5
EBITDA ¹	286	294	348	319	383	303	401	327	410	313	338,5	335,4	391,7	387
Betriebsergebnis (EBIT)	153	157	206	180	250	164	260	184	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	40,58 %	23,36 %	41,12 %	25,25 %	31,81 %	17,65 %	20,52 %	20,89 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	56	-61	152	108	-	-174	-	111	355	106	121	117	177	117
Nettoergebnis ¹	27	-78	112	80	-	-106	-	87	274	97	87	84	131	84
Nettomarge	7,16 %	-11,61 %	22,36 %	11,22 %	-	-11,41 %	-	9,88 %	23,83 %	9,86 %	15,33 %	16,1 %	21,73 %	11,79 %
Gewinn pro Aktie	0,2300	-0,6700	0,9600	0,5900	0,2000	-0,9100	2,380	0,6800	-	0,7400	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,5475	0,5475	0,5475	0,5475	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,6150	0,6150	0,6188	0,6183	0,6383	0,6506
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	24.02.22	02.05.22	02.08.22	31.10.22	01.03.23	01.05.23	02.08.23	01.11.23	28.02.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.270	3.328	3.110	3.565	3.433	5.261	5.088	6.125
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,178 x	3,485 x	2,767 x	2,635 x	2,359 x	3,618 x	3,53 x	4,292 x
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	817	710	1.022
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,12 %	4,29 %	7,7 %	16 %	17,7 %	11,3 %	10,4 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	2,7 %	2,3 %	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	12.759	12.761	-
Buchwert je Aktie ²	29,20	27,50	24,50	21,00	27,10	21,40	21,40	22,40
Cash Flow pro Aktie ²	6,240	5,560	6,800	6,490	8,950	8,260	7,380	7,440
Capex ¹	635	306	622	682	723	1.141	600	507
Capex / Umsatz	32,35 %	15,8 %	31,26 %	23,28 %	16,88 %	46,38 %	23,55 %	23,68 %
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	19.02.21	24.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Capital Power Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,87 CAD

Mittleres Kursziel

44,25 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
CAPITAL POWER CORPORATION	-5,21 %	3,36 Mrd.
NTPC LTD	+15,56 %	41,64 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+15,43 %	27,74 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+20,79 %	16,39 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+25,32 %	12,09 Mrd.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+26,51 %	9,68 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+21,14 %	6,55 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+45,33 %	5,47 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+40,19 %	5,34 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-8,76 %	3,73 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC