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Gewinn- und Verlustrechnung Cantaloupe, Inc.

Aktien

A3CM9A

US1381031061

USAT

Finanztechnologie (Fintech)

Markt geschlossen - Nasdaq 22:00:00 07.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11,20 ^USD	-.--%		-.--%	+5,46 %

08.05.	Cantaloupe, Inc. gibt Vorstands- und Managementänderungen nach Fusion mit Wirkung zum 8. Mai 2026 bekannt	CI
08.05.	365 Retail Markets, LLC schließt Übernahme von Cantaloupe, Inc. (NasdaqGS:CTLP) ab.	CI

910941adef2.KuV6kvYpLWYUTFU4N-Vi8k8SI8wQ63U4FGTHNV_ObO0.dchJ2aBGVwxmH2R8fIQBniFkbrR0sxtQLCP3BTSWNKhGhk7FtW1jV1UKbQ

Veröffentlichte Finanzdaten: CANTALOUPE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	167 Mio.	205 Mio.	244 Mio.	269 Mio.	303 Mio.
Gesamtumsatz	167 Mio.	205 Mio.	244 Mio.	269 Mio.	303 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	113 Mio.	141 Mio.	162 Mio.	166 Mio.	179 Mio.
Bruttogewinn	54,03 Mio.	64,2 Mio.	81,24 Mio.	103 Mio.	124 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	57,05 Mio.	40,62 Mio.	48,99 Mio.	61,68 Mio.	67,15 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	21,88 Mio.	20,73 Mio.	16,53 Mio.	17,45 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,11 Mio.	4,35 Mio.	7,62 Mio.	10,57 Mio.	15,88 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	61,15 Mio.	66,85 Mio.	77,34 Mio.	88,78 Mio.	100 Mio.
Betriebseinkommen	-7,13 Mio.	-2,66 Mio.	3,9 Mio.	13,87 Mio.	23,35 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,01 Mio.	-524.000	-2,33 Mio.	-2,93 Mio.	-2,77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,16 Mio.	1,88 Mio.	2,52 Mio.	1,97 Mio.	1,56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,85 Mio.	1,36 Mio.	189.000	-965.000	-1,21 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	159.000	-220.000	-135.000	-226.000	1,06 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9,82 Mio.	-1,52 Mio.	3,96 Mio.	12,68 Mio.	23,2 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,58 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-3,14 Mio.	-1,2 Mio.	-1,02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	1,5 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,06 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-8,34 Mio.	-1,52 Mio.	814.000	12,98 Mio.	22,18 Mio.
Einkommensteueraufwand	370.000	186.000	181.000	985.000	-42,35 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8,7 Mio.	-1,7 Mio.	633.000	11,99 Mio.	64,53 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8,7 Mio.	-1,7 Mio.	633.000	11,99 Mio.	64,53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-8,7 Mio.	-1,7 Mio.	633.000	11,99 Mio.	64,53 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	668.000	668.000	623.000	578.000	578.000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-9,37 Mio.	-2,37 Mio.	10.000	11,42 Mio.	63,96 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9,37 Mio.	-2,37 Mio.	10.000	11,42 Mio.	63,96 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,14	-0,03	0	0,16	0,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,14	-0,03	0	0,16	0,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67 Mio.	71,09 Mio.	71,98 Mio.	72,82 Mio.	73,16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,14	-0,03	0	0,15	0,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,14	-0,03	0	0,15	0,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67 Mio.	71,09 Mio.	72,51 Mio.	74,17 Mio.	74,68 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,09	-0,01	0,03	0,11	0,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,09	-0,01	0,03	0,11	0,19
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,62 Mio.	2,67 Mio.	12,71 Mio.	26,07 Mio.	41,15 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,03 Mio.	643.000	8,9 Mio.	19,47 Mio.	29,15 Mio.
EBIT	-7,13 Mio.	-2,66 Mio.	3,9 Mio.	13,87 Mio.	23,35 Mio.
German: EBITDAR	464.000	4,59 Mio.	15,2 Mio.	28,59 Mio.	43,46 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	167 Mio.	205 Mio.	244 Mio.	269 Mio.	303 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4,44	-12,26	22,24	7,59	-190,94
Aktuelle Inlandsteuern	328.000	179.000	92.000	794.000	1,37 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	328.000	179.000	92.000	794.000	1,37 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-42.000	-7000	89.000	191.000	-43,72 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-42.000	-7000	89.000	191.000	-43,72 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,14 Mio.	-948.125	2,47 Mio.	7,92 Mio.	14,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,01 Mio.	910.000	2,65 Mio.	2,93 Mio.	2,77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	800.000	1,9 Mio.	3,2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	8,91 Mio.	12,43 Mio.	20,31 Mio.	23,08 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	31,72 Mio.	36,56 Mio.	41,37 Mio.	44,08 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,9 Mio.	21,88 Mio.	20,73 Mio.	16,53 Mio.	17,45 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,08 Mio.	1,92 Mio.	2,49 Mio.	2,52 Mio.	2,31 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,28 Mio.	428.137	1,53 Mio.	1,32 Mio.	1,07 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1,2 Mio.	1,49 Mio.	964.008	1,2 Mio.	1,25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	6,25 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9,08 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	4,74 Mio.	5,11 Mio.	4,01 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,08 Mio.	6,25 Mio.	4,74 Mio.	5,11 Mio.	4,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	88,14 Mio.	68,12 Mio.	50,93 Mio.	58,92 Mio.	51,15 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	88,14 Mio.	68,12 Mio.	50,93 Mio.	58,92 Mio.	51,15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35,44 Mio.	44,42 Mio.	36,83 Mio.	50,24 Mio.	43,35 Mio.
Gesamtforderungen	35,44 Mio.	44,42 Mio.	36,83 Mio.	50,24 Mio.	43,35 Mio.
Inventar	5,29 Mio.	19,75 Mio.	31,87 Mio.	40,79 Mio.	45,7 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,01 Mio.	3,78 Mio.	3,15 Mio.	6,94 Mio.	11,73 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	400.000	500.000	600.000	900.000	1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	131 Mio.	137 Mio.	123 Mio.	158 Mio.	153 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	37,96 Mio.	36,18 Mio.	41,41 Mio.	50,38 Mio.	52,79 Mio.
kumulierte Abschreibung	-32,04 Mio.	-30,96 Mio.	-32,74 Mio.	-33,56 Mio.	-36,27 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,92 Mio.	5,23 Mio.	8,67 Mio.	16,82 Mio.	16,52 Mio.
German: Firmenwert	63,94 Mio.	66,66 Mio.	92 Mio.	94,9 Mio.	103 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22,69 Mio.	27,88 Mio.	47 Mio.	49,82 Mio.	53,67 Mio.
Langfristige Forderungen	11,63 Mio.	14,73 Mio.	13,31 Mio.	10,04 Mio.	5,75 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	43,25 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2 Mio.	2,3 Mio.	2,8 Mio.	2,4 Mio.	2,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	205.000	2,27 Mio.	2,45 Mio.	3,79 Mio.	3,82 Mio.
Gesamtvermögen	238 Mio.	256 Mio.	290 Mio.	336 Mio.	382 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	36,78 Mio.	48,44 Mio.	52,87 Mio.	78,9 Mio.	58,74 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	24,93 Mio.	23,58 Mio.	22,62 Mio.	19,2 Mio.	15,89 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	675.000	692.000	882.000	1,27 Mio.	1,92 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,17 Mio.	1,54 Mio.	1,27 Mio.	1,32 Mio.	1,66 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	368.000	2,04 Mio.	1,94 Mio.	2,12 Mio.	2,1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,76 Mio.	1,89 Mio.	1,67 Mio.	1,73 Mio.	1,99 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1 Mio.	442.000	1,37 Mio.	105.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	65,67 Mio.	79,18 Mio.	81,69 Mio.	106 Mio.	82,4 Mio.
Langfristige Schulden	13,64 Mio.	13,93 Mio.	37,55 Mio.	36,28 Mio.	36,75 Mio.
Langfristige Mietverträge	3,64 Mio.	2,37 Mio.	2,5 Mio.	8,46 Mio.	8,28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	179.000	186.000	275.000	466.000	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	686.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	83,14 Mio.	95,66 Mio.	122 Mio.	151 Mio.	128 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	3,14 Mio.	3,14 Mio.	2,72 Mio.	2,72 Mio.	2,72 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	3,14 Mio.	3,14 Mio.	2,72 Mio.	2,72 Mio.	2,72 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	463 Mio.	470 Mio.	477 Mio.	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	482 Mio.	487 Mio.
Gewinnrücklagen	-311 Mio.	-313 Mio.	-312 Mio.	-300 Mio.	-236 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-124.000	198.000
Gesamtes Eigenkapital	151 Mio.	157 Mio.	165 Mio.	182 Mio.	251 Mio.
Eigenkapital	155 Mio.	160 Mio.	168 Mio.	184 Mio.	254 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	238 Mio.	256 Mio.	290 Mio.	336 Mio.	382 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	71,26 Mio.	71,22 Mio.	72,7 Mio.	72,99 Mio.	73,37 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	71,26 Mio.	71,19 Mio.	72,66 Mio.	72,94 Mio.	73,29 Mio.
Buchwert / Aktie	2,12	2,2	2,27	2,49	3,43
Sachbuchwert	64,75 Mio.	62,3 Mio.	25,87 Mio.	37,02 Mio.	94,14 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,91	0,88	0,36	0,51	1,28
Gesamtverschuldung	19,13 Mio.	18,53 Mio.	42,2 Mio.	47,33 Mio.	48,6 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-69,01 Mio.	-49,6 Mio.	-8,73 Mio.	-11,59 Mio.	-2,55 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16,63 Mio.	15,38 Mio.	19,92 Mio.	20,16 Mio.	18,51 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,79 Mio.	22,25 Mio.	34,17 Mio.	42,99 Mio.	48,1 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	7,97 Mio.	8,29 Mio.	9,65 Mio.	9,45 Mio.	10,53 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	181	225	269	359	358
Teilzeitbeschäftigte	4	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	26,75 Mio.	25,24 Mio.	28,4 Mio.	32,51 Mio.	34,52 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-24,49 Mio.	-22,91 Mio.	-23,22 Mio.	-24,74 Mio.	-26,82 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,61 Mio.	9,33 Mio.	10,82 Mio.	13,44 Mio.	13,24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	-8,7 Mio.	-1,7 Mio.	633.000	11,99 Mio.	64,53 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,41 Mio.	2,02 Mio.	3,81 Mio.	6,6 Mio.	12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,1 Mio.	3,3 Mio.	5 Mio.	5,6 Mio.	5,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,51 Mio.	5,32 Mio.	8,81 Mio.	12,2 Mio.	17,8 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,74 Mio.	148.000	128.000	124.000	223.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,24 Mio.	-	364.000	601.000	-
Rückstellung für Kreditausfälle	550.000	36.000	1,63 Mio.	-164.000	502.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,08 Mio.	6,25 Mio.	4,74 Mio.	5,11 Mio.	4,01 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	686.000	3,44 Mio.	4,19 Mio.	4,02 Mio.	1,78 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,27 Mio.	289.000	164.000	1,68 Mio.	-42,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-10,13 Mio.	-13,65 Mio.	4,96 Mio.	-18,54 Mio.	4,66 Mio.
Veränderung der Vorräte	3,14 Mio.	-14,06 Mio.	-10,39 Mio.	-9,45 Mio.	-4,56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,01 Mio.	12,15 Mio.	-458.000	21,13 Mio.	-25,03 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	65.000	130.000	-226.000	7000	236.000
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,74 Mio.	-7,05 Mio.	-345.000	-974.000	-1,11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,18 Mio.	-8,7 Mio.	14,19 Mio.	27,74 Mio.	20,34 Mio.
Investitionsausgaben	-1,84 Mio.	-9,26 Mio.	-16,15 Mio.	-14,94 Mio.	-17 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10.000	-	-	-	-
Barkaufe	-	-2,97 Mio.	-35,71 Mio.	-3,7 Mio.	-11,13 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,83 Mio.	-12,23 Mio.	-51,86 Mio.	-18,64 Mio.	-28,14 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,55 Mio.	738.000	25 Mio.	-	38,96 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,55 Mio.	738.000	25 Mio.	-	38,96 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,74 Mio.	-606.000	-1,27 Mio.	-954.000	-38,62 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15,74 Mio.	-606.000	-1,27 Mio.	-954.000	-38,62 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	55,09 Mio.	895.000	-	115.000	731.000
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-104.000	-219.000	-351.000
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-2,15 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,82 Mio.	-107.000	-1 Mio.	-	-673.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	50,07 Mio.	920.000	20,48 Mio.	-1,06 Mio.	42.000
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-58.000	-21.000
Nettoveränderung der Liquidität	56,42 Mio.	-20,01 Mio.	-17,2 Mio.	7,99 Mio.	-7,77 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,06 Mio.	755.000	2,64 Mio.	3,66 Mio.	2,69 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	61.000	223.000	751.000
Hebelwirkung freier Cashflow	6,92 Mio.	-11,72 Mio.	-2,9 Mio.	6,68 Mio.	-9,5 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,69 Mio.	-11,54 Mio.	-1,57 Mio.	8,39 Mio.	-7,99 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,61 Mio.	12,2 Mio.	1,4 Mio.	2,65 Mio.	27,39 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,19 Mio.	132.000	23,73 Mio.	-954.000	335.000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,13	-0,67	0,89	2,77	4,07
Rendite auf das Gesamtkapital	-3	-0,94	1,26	3,92	5,46
Eigenkapitalrendite %	-6,8	-1,08	0,39	6,81	29,45
Rendite auf Eigenkapital	-7,51	-1,54	0,01	6,59	29,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,36	31,28	33,34	38,22	40,93
SG&A Marge	34,17	19,8	20,11	22,96	22,19
EBITDA-Marge %	-0,97	1,3	5,22	9,71	13,6
EBITA-Marge	-2,41	0,31	3,65	7,25	9,63
EBIT-Marge %	-4,27	-1,29	1,6	5,16	7,72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,21	-0,83	0,26	4,46	21,33
Netto-Einkommensmarge %	-5,21	-0,83	0,26	4,46	21,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,61	-1,16	0	4,25	21,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,68	-0,46	1,01	2,95	4,79
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,14	-5,71	-1,19	2,49	-3,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,01	-5,62	-0,65	3,12	-2,64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,8	0,83	0,89	0,86	0,84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	19,86	36,83	35,07	21,07	18,15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,55	5,14	6	6,17	6,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,66	11,26	6,29	4,57	4,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2	1,72	1,51	1,49	1,86
Schnellverhältnis	1,88	1,42	1,07	1,03	1,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	-0,11	0,17	0,26	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65,79	71,02	60,86	59,32	56,45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,31	32,42	58,01	80,13	88,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	106,8	100,03	105,94	137,89	136,78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-17,71	3,4	12,93	1,56	7,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12,38	11,58	25,18	25,66	19,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11,02	10,38	20,12	20,42	16,07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11,19	10,19	23,9	24,25	17,74
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,96	9,13	19,09	19,3	14,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,98	37,42	42,13	45,03	33,55
EBIT / Zinsaufwand	-1,78	-5,07	1,68	4,73	8,43
EBITDA / Zinsaufwand	0,12	8,76	6,53	9,74	15,7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,34	-8,91	-0,41	4,65	9,56
Gesamtverschuldung / EBITDA	41,23	4,04	2,78	1,66	1,12
Netto-Schulden / EBITDA	-148,72	-10,8	-0,57	-0,41	-0,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-13,92	-3,97	-44,28	3,47	1,84
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	50,22	10,62	9,16	-0,85	-0,1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,32	22,92	18,73	10,24	12,64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,75	18,82	26,55	26,36	20,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-95,04	-265,2	376,31	105,15	57,84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-88,96	-115,97	1284,29	118,69	49,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-82	-62,72	-246,82	255,45	68,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-78,56	-80,44	-137,17	1794,63	438,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-78,56	-80,44	-137,17	1794,63	438,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-75,8	-84,56	-360,71	220,48	83,03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-78,79	-76,18	-100,41	109.389	473,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	43,23	25,34	-17,08	36,41	-13,71
Inventar, 1 J. Wachstum %	-42,02	273,28	61,34	27,98	12,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-45,67	-11,68	65,88	94,04	-1,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	31,29	7,56	13,29	15,87	13,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	648,34	-3,79	-58,48	43,12	154,28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	54,14	3,59	5,13	10,23	38,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-157,83	-206,46	-263,03	95,5	-26,69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27,58	403,81	74,42	-7,53	13,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-201,88	-269,5	-75,26	-330,39	-242,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-203,73	-272,57	-86,36	-633,1	-195,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,5	12,15	20,81	14,41	11,44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15,95	17,78	22,62	26,45	23,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-71,1	-71,38	99,5	212,59	79,94
EBITA, 2 J. CAGR %	-58,73	-86,73	26,02	450,22	80,96
EBIT, 2 J. CAGR %	-48,47	-74,09	-33,06	128,44	144,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-46,03	-79,52	-73,03	165,37	909,69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-46,03	-79,52	-73,03	165,37	909,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-41,07	-80,67	-31,12	189,06	142,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-47,61	-77,52	-96,87	112,08	7822,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,25	33,99	1,95	6,35	8,49
Inventar, 2 J. CAGR %	-31,48	47,11	145,41	43,7	19,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-9,22	-30,73	21,04	79,41	38,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,85	18,83	10,39	14,57	14,83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	71,97	168,33	-36,8	-22,91	90,77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,03	26,37	4,36	7,65	23,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-46,12	-21,54	31,74	78,53	19,72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-38,6	91,01	196,43	27	2,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-45,65	31,41	-30,07	-24,51	81,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44,67	33,8	-47,46	-14,74	125,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8	12,41	14,3	17,18	13,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14,84	16,9	20,64	23,86	24,48
EBITDA, 3 J. KAGR %	-34,14	-48,33	-26,93	101,36	148,92
EBITA, 3 J. CAGR %	277,26	-69,93	-37,52	51,44	256,56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	48,53	-53,74	-53,81	16,79	106,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8,29	-61,52	-75,02	11,27	235,88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,29	-61,52	-75,02	11,27	235,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	31,32	-62,29	-53,99	15	148,21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15,32	-59,71	-94,08	2,33	195,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20,31	15,76	14,18	12,34	-0,81
Inventar, 3 J. CAGR %	-13,01	20,56	51,71	97,54	32,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-13,39	-10,05	-7,32	41,66	46,77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,81	11,71	16,96	12,18	14,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,23	41,7	44,06	-17	14,75
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,99	11,08	18,85	6,28	16,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,03	-32,39	0,12	50,27	32,7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-22,69	23,85	85,31	101,04	22,45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-36,19	-20,6	-24,69	4,06	-6,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38,36	-19,16	-37,5	13,74	-11,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16,62	15,13	12,95	13,21	13,15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,7	20,7	17,89	20,63	21,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	-20,61	7,93	17,58	6,15	4,78
EBITA, 5 J. KAGR %	214,93	-30,48	159,94	-3,82	-4,39
EBIT, 5 J. CAGR %	186,38	-8,46	12,39	-12,38	-10,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5,04	-25,59	-43,79	-16,69	9,71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,04	-25,59	-43,79	-16,69	9,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,39	-27,1	-1,83	-14,83	-10,59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,79	-30,39	-77,37	-21,71	5,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	33,09	19,53	12,6	11,9	11,87
Inventar, 5 J. KAGR %	21,11	33,92	31,72	29,33	38,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9,29	-14,04	-0,98	18,56	8,7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	22,88	21,21	4,54	12,85	16,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,53	4,69	-11,28	11,08	61,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,88	20,15	2,93	9,7	20,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,8	7,47	2,69	-0,3	7,54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	27,95	19,58	32,34	25,1	46,29
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,47	-1,81	-35,82	-22,18	6,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,52	0,16	-43,99	-17,42	4,39