Cashflow Canfor Corporation

Aktien

A0J328

CA1375761048

CFP

Wald / Holzprodukte

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,65 ^CAD	+0,45 %		+4,33 %	+3,10 %

10.12.	Canfor erwirbt weitere Anteile an der schwedischen Vida AB	MT
10.12.	Canfor Corporation (TSX:CFP) hat eine zusätzliche 7%ige Beteiligung an VIDA AB erworben.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CANFOR CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,66 Mrd.	5,45 Mrd.	7,68 Mrd.	7,43 Mrd.	5,43 Mrd.
Gesamtumsatz	4,66 Mrd.	5,45 Mrd.	7,68 Mrd.	7,43 Mrd.	5,43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,58 Mrd.	3,54 Mrd.	4,17 Mrd.	4,8 Mrd.	4,52 Mrd.
Bruttogewinn	1,08 Mrd.	1,92 Mrd.	3,51 Mrd.	2,63 Mrd.	907 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	813 Mio.	778 Mio.	854 Mio.	966 Mio.	866 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	362 Mio.	381 Mio.	377 Mio.	397 Mio.	420 Mio.
Andere Betriebsausgaben	179 Mio.	18,8 Mio.	100 Mio.	49,1 Mio.	144 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,35 Mrd.	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.
Betriebseinkommen	-277 Mio.	738 Mio.	2,18 Mrd.	1,22 Mrd.	-523 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-51,8 Mio.	-45,5 Mio.	-24,4 Mio.	-22,3 Mio.	-32,6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	16,8 Mio.	6,6 Mio.	29,4 Mio.	52,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-47,8 Mio.	-28,7 Mio.	-17,8 Mio.	7,1 Mio.	19,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	3,7 Mio.	-3 Mio.	-1,5 Mio.	4,3 Mio.	11,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-26,6 Mio.	-1,8 Mio.	4,9 Mio.	28 Mio.	16,9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-348 Mio.	704 Mio.	2,17 Mrd.	1,26 Mrd.	-475 Mio.
Umstrukturierungskosten	-21,2 Mio.	-15,4 Mio.	15,3 Mio.	-7,9 Mio.	-15,4 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,2 Mio.	-1,3 Mio.	-	-4,1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-294 Mio.	-139 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	8 Mio.	32,8 Mio.	8,8 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-365 Mio.	720 Mio.	1,9 Mrd.	1,11 Mrd.	-490 Mio.
Einkommensteueraufwand	-95,2 Mio.	160 Mio.	438 Mio.	247 Mio.	-142 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-270 Mio.	560 Mio.	1,46 Mrd.	861 Mio.	-348 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-270 Mio.	560 Mio.	1,46 Mrd.	861 Mio.	-348 Mio.
Minderheiteninteresse	6,7 Mio.	-15,5 Mio.	-117 Mio.	-73,8 Mio.	22,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-263 Mio.	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-263 Mio.	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-263 Mio.	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,1	4,35	10,74	6,39	-2,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,1	4,35	10,74	6,39	-2,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	120 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,1	4,35	10,74	6,39	-2,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,1	4,35	10,74	6,39	-2,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	120 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,68	3,39	9,9	5,79	-2,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,68	3,39	9,9	5,79	-2,28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	66,6 Mio.	1,09 Mrd.	2,53 Mrd.	1,59 Mrd.	-134 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-251 Mio.	765 Mio.	2,21 Mrd.	1,24 Mrd.	-499 Mio.
EBIT	-277 Mio.	738 Mio.	2,18 Mrd.	1,22 Mrd.	-523 Mio.
German: EBITDAR	72,4 Mio.	1,1 Mrd.	2,54 Mrd.	1,6 Mrd.	-123 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,09	22,25	23,09	22,32	28,88
Gesamtlaufende Steuern	-82,8 Mio.	89,6 Mio.	502 Mio.	200 Mio.	-64,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12,4 Mio.	70,6 Mio.	-64,5 Mio.	47,2 Mio.	-77 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-210 Mio.	424 Mio.	1,24 Mrd.	713 Mio.	-274 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,3 Mio.	4 Mio.	3,2 Mio.	2,9 Mio.	5,3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,4 Mio.	4,7 Mio.	5 Mio.	5,2 Mio.	11 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	684 Mio.	645 Mio.	701 Mio.	791 Mio.	689 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	3,3 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	5,8 Mio.	4,3 Mio.	6,1 Mio.	7,5 Mio.	11,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,09 Mio.	1,63 Mio.	2,15 Mio.	3,67 Mio.	7,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,71 Mio.	2,67 Mio.	3,95 Mio.	3,83 Mio.	3,96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-300.000	2,2 Mio.	3,3 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-300.000	2,2 Mio.	3,3 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	60,1 Mio.	419 Mio.	1,35 Mrd.	1,27 Mrd.	627 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	60,1 Mio.	419 Mio.	1,35 Mrd.	1,27 Mrd.	627 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	260 Mio.	359 Mio.	430 Mio.	336 Mio.	298 Mio.
Andere Forderungen	154 Mio.	73,3 Mio.	84,1 Mio.	142 Mio.	215 Mio.
Gesamtforderungen	414 Mio.	433 Mio.	514 Mio.	478 Mio.	513 Mio.
Inventar	804 Mio.	868 Mio.	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	995 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	64 Mio.	71,6 Mio.	120 Mio.	138 Mio.	123 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69 Mio.	2,2 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,41 Mrd.	1,79 Mrd.	3,16 Mrd.	3,06 Mrd.	2,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,94 Mrd.	5,05 Mrd.	5,31 Mrd.	6,16 Mrd.	6,64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,9 Mrd.	-2,99 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,84 Mrd.	-4,09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,04 Mrd.	2,06 Mrd.	1,88 Mrd.	2,32 Mrd.	2,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	89,5 Mio.	18 Mio.	37,5 Mio.	33,4 Mio.	90,8 Mio.
German: Firmenwert	393 Mio.	500 Mio.	477 Mio.	498 Mio.	494 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	500 Mio.	475 Mio.	351 Mio.	391 Mio.	372 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	900.000	7,5 Mio.	5,4 Mio.	1 Mio.	9,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	90,1 Mio.	260 Mio.	261 Mio.	432 Mio.	354 Mio.
Gesamtvermögen	4,53 Mrd.	5,11 Mrd.	6,17 Mrd.	6,74 Mrd.	6,13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	364 Mio.	500 Mio.	560 Mio.	526 Mio.	540 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	107 Mio.	162 Mio.	170 Mio.	153 Mio.	124 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	382 Mio.	12,3 Mio.	18,7 Mio.	27,8 Mio.	111 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13 Mio.	13,9 Mio.	500.000	45,3 Mio.	44,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	21,3 Mio.	24,1 Mio.	21,9 Mio.	26,2 Mio.	30,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,5 Mio.	38,9 Mio.	252 Mio.	45,2 Mio.	2,1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	74,9 Mio.	97,2 Mio.	58,3 Mio.	60,4 Mio.	52,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	968 Mio.	848 Mio.	1,08 Mrd.	884 Mio.	905 Mio.
Langfristige Schulden	682 Mio.	663 Mio.	246 Mio.	214 Mio.	115 Mio.
Langfristige Mietverträge	50,9 Mio.	60,5 Mio.	49,2 Mio.	79,5 Mio.	98,2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	237 Mio.	233 Mio.	206 Mio.	158 Mio.	133 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	320 Mio.	403 Mio.	341 Mio.	393 Mio.	330 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	201 Mio.	267 Mio.	242 Mio.	248 Mio.	273 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,46 Mrd.	2,48 Mrd.	2,16 Mrd.	1,98 Mrd.	1,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	988 Mio.	988 Mio.	982 Mio.	955 Mio.	938 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	674 Mio.	1,23 Mrd.	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-16,9 Mio.	-7,7 Mio.	-85 Mio.	-75,1 Mio.	-124 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,65 Mrd.	2,21 Mrd.	3,48 Mrd.	4,22 Mrd.	3,82 Mrd.
Minderheitsinteressen	424 Mio.	426 Mio.	525 Mio.	541 Mio.	459 Mio.
Eigenkapital	2,07 Mrd.	2,63 Mrd.	4,01 Mrd.	4,76 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,53 Mrd.	5,11 Mrd.	6,17 Mrd.	6,74 Mrd.	6,13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	125 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	125 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Buchwert / Aktie	13,14	17,63	27,99	34,87	32,1
Sachbuchwert	752 Mio.	1,23 Mrd.	2,66 Mrd.	3,33 Mrd.	2,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,01	9,84	21,33	27,52	24,82
Gesamtverschuldung	1,15 Mrd.	774 Mio.	336 Mio.	392 Mio.	399 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,09 Mrd.	354 Mio.	-1,02 Mrd.	-876 Mio.	-228 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	141 Mio.	133 Mio.	92,3 Mio.	74,5 Mio.	53,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	46,4 Mio.	34,4 Mio.	48,8 Mio.	60 Mio.	92,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	424 Mio.	426 Mio.	525 Mio.	541 Mio.	459 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	78,1 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	127 Mio.	124 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	157 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	677 Mio.	744 Mio.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	838 Mio.
Grundstück - (BS)	57,7 Mio.	58,4 Mio.	58,2 Mio.	74,7 Mio.	76,3 Mio.
Maschinen, Gesamt	4,42 Mrd.	4,52 Mrd.	4,65 Mrd.	5,19 Mrd.	5,58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6766	7111	7391	7908	7580
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,3 Mio.	4,3 Mio.	4,3 Mio.	4,3 Mio.	4,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-263 Mio.	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	337 Mio.	353 Mio.	350 Mio.	372 Mio.	396 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25,4 Mio.	27,8 Mio.	27,2 Mio.	24,7 Mio.	24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	362 Mio.	381 Mio.	377 Mio.	397 Mio.	420 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,2 Mio.	2,4 Mio.	294 Mio.	139 Mio.	15,4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-22,1 Mio.	112 Mio.	286 Mio.	-305 Mio.	-118 Mio.
Änderung der Forderungen	65,3 Mio.	-93,6 Mio.	-103 Mio.	101 Mio.	23,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	144 Mio.	-23,2 Mio.	-356 Mio.	88,2 Mio.	175 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-96,5 Mio.	156 Mio.	100 Mio.	-83,5 Mio.	-45,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,3 Mio.	-5,1 Mio.	-24,1 Mio.	-11 Mio.	9,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	201 Mio.	1,07 Mrd.	1,91 Mrd.	1,11 Mrd.	155 Mio.
Investitionsausgaben	-303 Mio.	-202 Mio.	-428 Mio.	-625 Mio.	-587 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3 Mio.	56,5 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-562 Mio.	-58,7 Mio.	-38,2 Mio.	-434 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-56,1 Mio.	-46,3 Mio.	-	-	-59,4 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-26,4 Mio.	3,1 Mio.	-2 Mio.	12,7 Mio.	42,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-945 Mio.	-247 Mio.	-468 Mio.	-1,05 Mrd.	-604 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	365 Mio.	-	8 Mio.	10,7 Mio.	83,2 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	282 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	647 Mio.	-	8 Mio.	10,7 Mio.	83,2 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-371 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19,1 Mio.	-32,4 Mio.	-448 Mio.	-27,3 Mio.	-129 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-19,1 Mio.	-404 Mio.	-448 Mio.	-27,3 Mio.	-129 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-19,2 Mio.	-78,9 Mio.	-44,3 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-77,7 Mio.	-59,3 Mio.	-44,8 Mio.	-83,9 Mio.	-95,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	550 Mio.	-463 Mio.	-504 Mio.	-179 Mio.	-186 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,4 Mio.	-4,6 Mio.	-6,8 Mio.	26,9 Mio.	-6,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-193 Mio.	359 Mio.	936 Mio.	-86,1 Mio.	-641 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	49,7 Mio.	46,1 Mio.	25,1 Mio.	21,1 Mio.	33,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11,5 Mio.	-54,5 Mio.	274 Mio.	463 Mio.	33,8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-361 Mio.	837 Mio.	1,11 Mrd.	276 Mio.	-413 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-328 Mio.	866 Mio.	1,12 Mrd.	290 Mio.	-392 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	214 Mio.	-223 Mio.	192 Mio.	244 Mio.	-101 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	628 Mio.	-404 Mio.	-440 Mio.	-16,6 Mio.	-45,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,13	9,57	24,16	11,81	-5,08
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,8	13,91	35,16	16,05	-6,65
Eigenkapitalrendite %	-12,23	23,81	43,92	19,63	-7,71
Rendite auf Eigenkapital	-14,21	28,26	47,14	20,43	-8,11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,12	35,12	45,69	35,44	16,72
SG&A Marge	17,45	14,27	11,11	13	15,95
EBITDA-Marge %	1,43	20,03	32,94	21,41	-2,48
EBITA-Marge	-5,4	14,03	28,73	16,76	-9,19
EBIT-Marge %	-5,94	13,52	28,38	16,42	-9,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,79	10,27	18,98	11,59	-6,42
Netto-Einkommensmarge %	-5,65	9,98	17,46	10,6	-6,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,65	9,98	17,46	10,6	-6,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,52	7,78	16,09	9,6	-5,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7,74	15,35	14,41	3,72	-7,61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,05	15,87	14,61	3,91	-7,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,11	1,13	1,36	1,15	0,84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,55	2,66	3,91	3,54	2,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21,09	17,62	19,46	19,38	17,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,57	4,23	4,14	4,07	4,15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,46	2,11	2,92	3,47	2,49
Schnellverhältnis	0,49	1	1,73	1,98	1,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	1,27	1,77	1,26	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,31	20,77	18,76	18,83	21,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79,82	86,43	88,06	89,61	87,85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,91	43,91	43,15	41,26	44,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	62,22	63,29	63,66	67,19	64,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,53	29,38	8,38	8,24	9,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,7	22,71	7,73	7,61	8,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35,41	27,47	7,35	6,15	4,99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,77	21,23	6,78	5,69	4,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,3	48,45	35,06	29,33	30,24
EBIT / Zinsaufwand	-5,34	16,21	89,37	54,7	-16,03
EBITDA / Zinsaufwand	1,65	24,58	104,81	72,51	-3,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4,2	20,15	87,26	44,47	-21,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,45	0,69	0,13	0,24	-3,9
Netto-Schulden / EBITDA	12,75	0,32	-0,4	-0,54	2,23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5,28	0,84	0,16	0,4	-0,58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,01	0,39	-0,48	-0,88	0,33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %