Cashflow Canfor Corporation

Aktien

A0J328

CA1375761048

CFP

Wald / Holzprodukte

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 14.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,52 ^CAD	+2,97 %		+11,46 %	+15,26 %

18.12.	RBC veroffentlicht den Ausblick für Papier- und Forstprodukte 2026	MT
16.12.	TSX-Schlusskurs: Erneuter Rückgang, der Index hat in drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen fast 400 Punkte verloren	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CANFOR CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,45 Mrd.	7,68 Mrd.	7,43 Mrd.	5,43 Mrd.	5,25 Mrd.
Gesamtumsatz	5,45 Mrd.	7,68 Mrd.	7,43 Mrd.	5,43 Mrd.	5,25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,54 Mrd.	4,17 Mrd.	4,8 Mrd.	4,52 Mrd.	4,31 Mrd.
Bruttogewinn	1,92 Mrd.	3,51 Mrd.	2,63 Mrd.	907 Mio.	947 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	778 Mio.	854 Mio.	966 Mio.	866 Mio.	818 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	381 Mio.	377 Mio.	397 Mio.	420 Mio.	429 Mio.
Andere Betriebsausgaben	18,8 Mio.	100 Mio.	49,1 Mio.	144 Mio.	261 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.	1,51 Mrd.
Betriebseinkommen	738 Mio.	2,18 Mrd.	1,22 Mrd.	-523 Mio.	-561 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-45,5 Mio.	-24,4 Mio.	-22,3 Mio.	-32,6 Mio.	-61,7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16,8 Mio.	6,6 Mio.	29,4 Mio.	52,1 Mio.	17,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-28,7 Mio.	-17,8 Mio.	7,1 Mio.	19,5 Mio.	-44 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3 Mio.	-1,5 Mio.	4,3 Mio.	11,7 Mio.	-22,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,8 Mio.	4,9 Mio.	28 Mio.	16,9 Mio.	13,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	704 Mio.	2,17 Mrd.	1,26 Mrd.	-475 Mio.	-613 Mio.
Umstrukturierungskosten	-15,4 Mio.	15,3 Mio.	-7,9 Mio.	-15,4 Mio.	-41,8 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,3 Mio.	-	-4,1 Mio.	-	-1,6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-294 Mio.	-139 Mio.	-	-343 Mio.
Versicherungsabrechnungen	32,8 Mio.	8,8 Mio.	-	-	16,2 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	720 Mio.	1,9 Mrd.	1,11 Mrd.	-490 Mio.	-984 Mio.
Einkommensteueraufwand	160 Mio.	438 Mio.	247 Mio.	-142 Mio.	-247 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	560 Mio.	1,46 Mrd.	861 Mio.	-348 Mio.	-736 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	560 Mio.	1,46 Mrd.	861 Mio.	-348 Mio.	-736 Mio.
Minderheiteninteresse	-15,5 Mio.	-117 Mio.	-73,8 Mio.	22,4 Mio.	67,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.	-669 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.	-669 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.	-669 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,35	10,74	6,39	-2,71	-5,64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,35	10,74	6,39	-2,71	-5,64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,35	10,74	6,39	-2,71	-5,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,35	10,74	6,39	-2,71	-5,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,39	9,9	5,79	-2,28	-2,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,39	9,9	5,79	-2,28	-2,67
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,09 Mrd.	2,53 Mrd.	1,59 Mrd.	-134 Mio.	-170 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	765 Mio.	2,21 Mrd.	1,24 Mrd.	-499 Mio.	-543 Mio.
EBIT	738 Mio.	2,18 Mrd.	1,22 Mrd.	-523 Mio.	-561 Mio.
German: EBITDAR	1,1 Mrd.	2,54 Mrd.	1,6 Mrd.	-123 Mio.	-158 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,25	23,09	22,32	28,88	25,14
Gesamtlaufende Steuern	89,6 Mio.	502 Mio.	200 Mio.	-64,5 Mio.	-47,5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	70,6 Mio.	-64,5 Mio.	47,2 Mio.	-77 Mio.	-200 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	424 Mio.	1,24 Mrd.	713 Mio.	-274 Mio.	-316 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4 Mio.	3,2 Mio.	2,9 Mio.	5,3 Mio.	7,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,7 Mio.	5 Mio.	5,2 Mio.	11 Mio.	7,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	645 Mio.	701 Mio.	791 Mio.	689 Mio.	647 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	3,3 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	4,3 Mio.	6,1 Mio.	7,5 Mio.	11,6 Mio.	12,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,63 Mio.	2,15 Mio.	3,67 Mio.	7,64 Mio.	10,83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,67 Mio.	3,95 Mio.	3,83 Mio.	3,96 Mio.	1,27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,2 Mio.	3,3 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,2 Mio.	3,3 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	419 Mio.	1,35 Mrd.	1,27 Mrd.	627 Mio.	259 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	419 Mio.	1,35 Mrd.	1,27 Mrd.	627 Mio.	259 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	359 Mio.	430 Mio.	336 Mio.	298 Mio.	318 Mio.
Andere Forderungen	73,3 Mio.	84,1 Mio.	142 Mio.	215 Mio.	187 Mio.
Gesamtforderungen	433 Mio.	514 Mio.	478 Mio.	513 Mio.	506 Mio.
Inventar	868 Mio.	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	995 Mio.	929 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	71,6 Mio.	120 Mio.	138 Mio.	123 Mio.	125 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,2 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,79 Mrd.	3,16 Mrd.	3,06 Mrd.	2,26 Mrd.	1,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,05 Mrd.	5,31 Mrd.	6,16 Mrd.	6,64 Mrd.	7,08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,99 Mrd.	-3,43 Mrd.	-3,84 Mrd.	-4,09 Mrd.	-4,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,06 Mrd.	1,88 Mrd.	2,32 Mrd.	2,55 Mrd.	2,57 Mrd.
Langfristige Investitionen	18 Mio.	37,5 Mio.	33,4 Mio.	90,8 Mio.	117 Mio.
German: Firmenwert	500 Mio.	477 Mio.	498 Mio.	494 Mio.	511 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	475 Mio.	351 Mio.	391 Mio.	372 Mio.	342 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	7,5 Mio.	5,4 Mio.	1 Mio.	9,4 Mio.	42,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	260 Mio.	261 Mio.	432 Mio.	354 Mio.	167 Mio.
Gesamtvermögen	5,11 Mrd.	6,17 Mrd.	6,74 Mrd.	6,13 Mrd.	5,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	500 Mio.	560 Mio.	526 Mio.	540 Mio.	608 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	162 Mio.	170 Mio.	153 Mio.	124 Mio.	116 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12,3 Mio.	18,7 Mio.	27,8 Mio.	111 Mio.	107 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13,9 Mio.	500.000	45,3 Mio.	44,8 Mio.	48,1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	24,1 Mio.	21,9 Mio.	26,2 Mio.	30,6 Mio.	34,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	38,9 Mio.	252 Mio.	45,2 Mio.	2,1 Mio.	6,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	97,2 Mio.	58,3 Mio.	60,4 Mio.	52,6 Mio.	57,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	848 Mio.	1,08 Mrd.	884 Mio.	905 Mio.	977 Mio.
Langfristige Schulden	663 Mio.	246 Mio.	214 Mio.	115 Mio.	408 Mio.
Langfristige Mietverträge	60,5 Mio.	49,2 Mio.	79,5 Mio.	98,2 Mio.	107 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	233 Mio.	206 Mio.	158 Mio.	133 Mio.	133 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	403 Mio.	341 Mio.	393 Mio.	330 Mio.	169 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	267 Mio.	242 Mio.	248 Mio.	273 Mio.	194 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,48 Mrd.	2,16 Mrd.	1,98 Mrd.	1,85 Mrd.	1,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	988 Mio.	982 Mio.	955 Mio.	938 Mio.	934 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,23 Mrd.	2,59 Mrd.	3,34 Mrd.	3 Mrd.	2,27 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7,7 Mio.	-85 Mio.	-75,1 Mio.	-124 Mio.	110 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,21 Mrd.	3,48 Mrd.	4,22 Mrd.	3,82 Mrd.	3,31 Mrd.
Minderheitsinteressen	426 Mio.	525 Mio.	541 Mio.	459 Mio.	272 Mio.
Eigenkapital	2,63 Mrd.	4,01 Mrd.	4,76 Mrd.	4,28 Mrd.	3,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,11 Mrd.	6,17 Mrd.	6,74 Mrd.	6,13 Mrd.	5,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	125 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	119 Mio.	118 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	125 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	119 Mio.	118 Mio.
Buchwert / Aktie	17,63	27,99	34,87	32,1	27,97
Sachbuchwert	1,23 Mrd.	2,66 Mrd.	3,33 Mrd.	2,95 Mrd.	2,46 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,84	21,33	27,52	24,82	20,77
Gesamtverschuldung	774 Mio.	336 Mio.	392 Mio.	399 Mio.	704 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	354 Mio.	-1,02 Mrd.	-876 Mio.	-228 Mio.	444 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	133 Mio.	92,3 Mio.	74,5 Mio.	53,7 Mio.	46,8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	34,4 Mio.	48,8 Mio.	60 Mio.	92,8 Mio.	96,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	426 Mio.	525 Mio.	541 Mio.	459 Mio.	272 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	124 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	157 Mio.	151 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	744 Mio.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	838 Mio.	778 Mio.
Grundstück - (BS)	58,4 Mio.	58,2 Mio.	74,7 Mio.	76,3 Mio.	74,7 Mio.
Maschinen, Gesamt	4,52 Mrd.	4,65 Mrd.	5,19 Mrd.	5,58 Mrd.	6,25 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7111	7391	7908	7580	6634
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,3 Mio.	4,3 Mio.	4,3 Mio.	4,3 Mio.	4,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	544 Mio.	1,34 Mrd.	787 Mio.	-326 Mio.	-669 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	353 Mio.	350 Mio.	372 Mio.	396 Mio.	411 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,8 Mio.	27,2 Mio.	24,7 Mio.	24 Mio.	17,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	381 Mio.	377 Mio.	397 Mio.	420 Mio.	429 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,4 Mio.	294 Mio.	139 Mio.	15,4 Mio.	385 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	112 Mio.	286 Mio.	-305 Mio.	-118 Mio.	32,9 Mio.
Änderung der Forderungen	-93,6 Mio.	-103 Mio.	101 Mio.	23,1 Mio.	-12,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-23,2 Mio.	-356 Mio.	88,2 Mio.	175 Mio.	59,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156 Mio.	100 Mio.	-83,5 Mio.	-45,4 Mio.	-49,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5,1 Mio.	-24,1 Mio.	-11 Mio.	9,9 Mio.	-1,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,07 Mrd.	1,91 Mrd.	1,11 Mrd.	155 Mio.	174 Mio.
Investitionsausgaben	-202 Mio.	-428 Mio.	-625 Mio.	-587 Mio.	-527 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	56,5 Mio.	-	-	-	72,6 Mio.
Barkaufe	-58,7 Mio.	-38,2 Mio.	-434 Mio.	-	-219 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-46,3 Mio.	-	-	-59,4 Mio.	-16,5 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,1 Mio.	-2 Mio.	12,7 Mio.	42,7 Mio.	17,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-247 Mio.	-468 Mio.	-1,05 Mrd.	-604 Mio.	-672 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	8 Mio.	10,7 Mio.	83,2 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	314 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	8 Mio.	10,7 Mio.	83,2 Mio.	314 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-371 Mio.	-	-	-	-300.000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-32,4 Mio.	-448 Mio.	-27,3 Mio.	-129 Mio.	-80,2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-404 Mio.	-448 Mio.	-27,3 Mio.	-129 Mio.	-80,5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-19,2 Mio.	-78,9 Mio.	-44,3 Mio.	-9 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-59,3 Mio.	-44,8 Mio.	-83,9 Mio.	-95,9 Mio.	-100 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-463 Mio.	-504 Mio.	-179 Mio.	-186 Mio.	124 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,6 Mio.	-6,8 Mio.	26,9 Mio.	-6,7 Mio.	5,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	359 Mio.	936 Mio.	-86,1 Mio.	-641 Mio.	-368 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	46,1 Mio.	25,1 Mio.	21,1 Mio.	33,6 Mio.	34,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-54,5 Mio.	274 Mio.	463 Mio.	33,8 Mio.	-75 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	837 Mio.	1,11 Mrd.	276 Mio.	-413 Mio.	-348 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	866 Mio.	1,12 Mrd.	290 Mio.	-392 Mio.	-309 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-223 Mio.	192 Mio.	244 Mio.	-101 Mio.	-139 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-404 Mio.	-440 Mio.	-16,6 Mio.	-45,4 Mio.	233 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,57	24,16	11,81	-5,08	-5,99
Rendite auf das Gesamtkapital	13,91	35,16	16,05	-6,65	-7,82
Eigenkapitalrendite %	23,81	43,92	19,63	-7,71	-18,73
Rendite auf Eigenkapital	28,26	47,14	20,43	-8,11	-18,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,12	45,69	35,44	16,72	18,02
SG&A Marge	14,27	11,11	13	15,95	15,57
EBITDA-Marge %	20,03	32,94	21,41	-2,48	-3,24
EBITA-Marge	14,03	28,73	16,76	-9,19	-10,34
EBIT-Marge %	13,52	28,38	16,42	-9,63	-10,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,27	18,98	11,59	-6,42	-14,02
Netto-Einkommensmarge %	9,98	17,46	10,6	-6,01	-12,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,98	17,46	10,6	-6,01	-12,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,78	16,09	9,6	-5,05	-6,02
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,35	14,41	3,72	-7,61	-6,62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,87	14,61	3,91	-7,23	-5,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,13	1,36	1,15	0,84	0,9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,66	3,91	3,54	2,23	2,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,62	19,46	19,38	17,12	17,05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,23	4,14	4,07	4,15	4,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,11	2,92	3,47	2,49	1,86
Schnellverhältnis	1	1,73	1,98	1,26	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,27	1,77	1,26	0,17	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20,77	18,76	18,83	21,32	21,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86,43	88,06	89,61	87,85	81,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,91	43,15	41,26	44,9	49,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	63,29	63,66	67,19	64,27	53,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	29,38	8,38	8,24	9,34	19,63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,71	7,73	7,61	8,54	16,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	27,47	7,35	6,15	4,99	14,36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,23	6,78	5,69	4,56	12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,45	35,06	29,33	30,24	35,68
EBIT / Zinsaufwand	16,21	89,37	54,7	-16,03	-9,09
EBITDA / Zinsaufwand	24,58	104,81	72,51	-3,14	-2,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20,15	87,26	44,47	-21,14	-10,68
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,69	0,13	0,24	-3,9	-5,34
Netto-Schulden / EBITDA	0,32	-0,4	-0,54	2,23	-3,37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,84	0,16	0,4	-0,58	-1,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,39	-0,48	-0,88	0,33	-0,67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,09	40,89	-3,36	-26,93	-3,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	84,25	83,32	-25,06	-65,53	4,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1540,24	132	-37,18	-108,46	23,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-404,42	188,98	-43,64	-140,08	8,21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-366,44	196,2	-44,07	-142,85	6,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-307,6	160,55	-40,97	-140,47	111,25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-307	146,44	-41,32	-141,42	105,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-306,58	191,88	-42,59	-138,45	14,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-307	147,05	-40,5	-142,47	107,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	38,39	19,76	-21,93	-11,34	6,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,91	39,75	0,59	-15,74	-6,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,61	-8,62	23,43	10,12	0,79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,85	20,85	9,16	-9,02	-9,13
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	63,86	115,46	25,44	-11,39	-16,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	34,17	57,83	21,17	-9,55	-13,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	434,93	78,36	-41,88	-86,1	12,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33,45	112,51	46,03	-6,13	-10,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-332,18	32,36	-74,96	-249,33	-16,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-363,73	29,77	-74,05	-235,15	-21,65
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,98	28,44	16,69	-15,97	-15,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,16	83,78	17,21	-49,17	-40,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	12	516,5	20,72	-76,95	-67,3
EBITA, 2 J. CAGR %	10,93	196,34	27,62	-52,47	-33,94
EBIT, 2 J. CAGR %	10,84	180,68	28,71	-51,04	-32,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,93	132,57	24,01	-51,12	-7,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	23,85	125,86	20,26	-50,7	-7,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	22,28	142,39	29,74	-53,01	-33,41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25,09	126,14	21,24	-49,73	-6,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	40,49	28,74	-3,31	-16,8	-2,67
Inventar, 2 J. CAGR %	6,66	20,84	18,56	-7,94	-11,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13,09	-4,12	6,2	16,59	5,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,27	16,78	14,85	-0,34	-9,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,02	87,9	64,4	5,43	-14,09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,61	45,52	38,29	4,69	-11,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,51	208,89	1,82	-71,58	-60,44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,15	18,92	76,16	17,08	-8,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	343,56	75,22	-42,51	-38,85	12,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	285,75	84,92	-42,06	-40,78	3,17
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,13	15,06	16,82	-0,17	-11,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,11	24,95	36,28	-22,05	-35,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,11	42,72	187,95	-50,23	-59,35
EBITA, 3 J. CAGR %	10,57	52,55	70,42	-13,25	-37,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,51	53,72	63,94	-10,79	-36,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,47	49,23	47,25	-14,62	-20,38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	16,38	55,78	44,12	-15,7	-20,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15,09	63,32	50,19	-13,5	-36,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18,28	56,95	44,91	-14,53	-19,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23,03	33,21	8,97	-6,06	-9,57
Inventar, 3 J. CAGR %	11,32	15,47	13,67	5,8	-7,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,64	5,33	4,3	7,49	11,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,56	17,1	14,18	6,27	-3,36
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,76	27,42	64,22	33,79	-2,53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,43	19,21	36,9	20,04	-1,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,73	52,86	77	-47,57	-55,03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,2	2,18	27,34	42,82	7,17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	43,45	196,31	-8,48	-20,98	-31,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,84	168,2	-4,01	-23,16	-34,88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,8	12,66	10,23	1,47	2,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,65	22,52	10,42	-12,81	-1,86
EBITDA, 5 J. CAGR %	24,18	37,09	14,83	-31,17	20,61
EBITA, 5 J. KAGR %	33,68	48,79	17,06	-4,32	16,65
EBIT, 5 J. CAGR %	36,45	50,71	17,42	-2,73	15,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43,54	48,22	16,95	-4,51	22,24
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	85,63	54,81	17,91	-1,68	20,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	101,24	63,2	20,69	-0,69	8,48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	88,18	56,71	19,45	-0,47	21,85
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,38	21,26	11,73	10,34	4,15
Inventar, 5 J. KAGR %	8,12	16,41	13,43	5,46	2,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,3	5,16	10,02	9,7	4,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,17	13,5	14,08	9,78	4,24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,49	30,11	27,6	18,12	26,73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,65	18,62	19,51	13,17	15,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	33,35	26,82	12,78	-22,01	-2,79
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,44	12,87	19,92	7,9	11,72
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	94,35	37,03	-0,51	57,53	-0,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	84,37	35,75	-0,45	46,49	-1,2