Finanzen Canadian Pacific Kansas City Limited

Aktien

A3D9ZG

CA13646K1084

CP

Zug und Strassen-Transport

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 16:36:59 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
112 ^CAD	-0,19 %		-3,09 %	+6,85 %

24.04.	TSX verliert Gewinnsträhne und Eisenbahnaktien rutschen ab	RE
24.04.	National Bank senkt Kursziel für CPKC auf $119, hält an Sector Perform fest, nach Q1	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45.404	59.303	84.573	93.896	97.700	104.677	-	-
Unternehmenswert ¹	54.028	68.927	104.631	113.096	119.730	124.098	123.453	124.660
KGV	18,9 x	24,6 x	21,8 x	26,8 x	24,9 x	26,6 x	22,2 x	19,2 x
Rendite	0,95 %	0,81 %	0,84 %	0,75 %	0,72 %	0,68 %	0,73 %	0,86 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,83 x	7,69 x	10,6 x	10,7 x	7,78 x	7,11 x	6,58 x	6,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,93 x	8,94 x	13,1 x	12,8 x	9,54 x	8,43 x	7,75 x	7,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,1 x	16,9 x	26 x	26,6 x	18,6 x	16,7 x	14,6 x	13,3 x
Unternehmenswert / FCF	40,2 x	60,9 x	48,5 x	43,8 x	71,7 x	42,4 x	32,3 x	26,9 x
FCF Yield	2,49 %	1,64 %	2,06 %	2,29 %	1,39 %	2,36 %	3,1 %	3,72 %
Price to Book	6,52 x	8,17 x	1,83 x	2,41 x	2,36 x	2,28 x	2,16 x	2,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685.806	671.558	929.573	930.124	931.895	932.705	-	-
Referenzkurs ²	66,21	88,31	90,98	101,0	104,8	112,2	112,2	112,2
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.792	7.710	7.995	8.814	12.555	14.721	15.920	17.206
EBITDA ¹	3.830	4.090	4.017	4.256	6.425	7.453	8.445	9.377
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.124	3.311	3.206	3.403	4.882	5.738	6.664	7.499
Umsatzrendite	40,09 %	42,94 %	40,1 %	38,61 %	38,88 %	38,98 %	41,86 %	43,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.146	3.202	3.620	4.145	-3.053	5.199	6.254	7.117
Nettoergebnis ¹	2.440	2.444	2.852	3.517	3.927	3.946	4.728	5.381
Nettomarge	31,31 %	31,7 %	35,67 %	39,9 %	31,28 %	26,8 %	29,7 %	31,28 %
Gewinn pro Aktie ²	3,504	3,594	4,180	3,770	4,210	4,214	5,045	5,849
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.929	3.828	4.636
FCF-Marge N	17,24 %	14,67 %	26,97 %	29,33 %	13,29 %	19,89 %	24,04 %	26,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,07 %	27,65 %	53,67 %	60,74 %	25,98 %	39,3 %	45,33 %	49,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	55,04 %	46,28 %	75,6 %	73,5 %	42,5 %	74,23 %	80,96 %	86,15 %
Dividende pro Aktie ²	0,6280	0,7120	0,7600	0,7600	0,7600	0,7613	0,8202	0,9647
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.040	1.838	2.202	2.312	2.462	2.266	3.174	3.339	3.776	3.520	3.533	3.631	3.974	3.849	3.809
EBITDA ¹	1.038	745	1.098	1.168	1.225	1.054	1.475	1.624	2.018	1.726	1.765	1.884	2.116	1.979	1.991
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	832	535	887	955	1.006	829	1.065	1.278	1.561	1.259	1.332	1.454	1.684	1.544	1.586
Umsatzrendite	40,78 %	29,11 %	40,28 %	41,31 %	40,86 %	36,58 %	33,57 %	38,27 %	41,34 %	35,77 %	37,69 %	40,04 %	42,37 %	40,11 %	41,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	683	675	1.010	1.087	1.373	963	-6.347	1.038	1.293	1.033	1.209	1.338	1.554	1.384	1.414
Nettoergebnis ¹	532	590	765	891	1.271	800	1.324	780	1.023	775	916,9	1.009	1.166	1.087	1.107
Nettomarge	26,08 %	32,1 %	34,74 %	38,54 %	51,62 %	35,3 %	41,71 %	23,36 %	27,09 %	22,02 %	25,95 %	27,79 %	29,35 %	28,25 %	29,06 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7400	0,6300	0,8200	0,9600	1,360	0,8600	1,420	0,8400	1,100	0,8300	0,9746	1,075	1,246	1,173	1,202
Dividende pro Aktie ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1905	0,1905	0,1905	0,2025	0,2025
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	31.01.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	30.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.624	9.624	20.058	19.200	22.030	19.421	18.776	19.983
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,252 x	2,353 x	4,993 x	4,511 x	3,429 x	2,606 x	2,223 x	2,131 x
Free Cash Flow ¹	1.343	1.131	2.156	2.585	1.669	2.929	3.828	4.636
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33,4 %	33,4 %	12,5 %	9,68 %	9,77 %	9,04 %	10,2 %	11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,5 %	10,6 %	6,21 %	4,96 %	4,67 %	4,92 %	5,72 %	6,3 %
Aktiva ¹	23.239	23.005	45.908	70.836	84.005	80.151	82.691	85.418
Buchwert je Aktie ²	10,10	10,80	49,80	41,80	44,50	49,30	52,00	54,30
Cash Flow pro Aktie ²	4,290	4,120	5,400	4,440	4,430	6,120	7,200	8,170
Capex ¹	1.647	1.671	1.532	1.557	2.468	2.699	2.741	2.770
Capex / Umsatz	21,14 %	21,67 %	19,16 %	17,67 %	19,66 %	18,33 %	17,22 %	16,1 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Canadian Pacific Kansas City Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

112,2 CAD

Mittleres Kursziel

123,4 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,85 %	76,28 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.
XPO, INC.	+35,09 %	13,66 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-10,58 %	12,5 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,53 %	8,3 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,13 %	7,81 Mrd.
RUMO S.A.	-10,02 %	7,4 Mrd.
RYDER SYSTEM, INC.	+3,94 %	5,36 Mrd.
ALD	-7,91 %	5,27 Mrd.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+3,68 %	4,71 Mrd.

Bodenfracht und Logistik - Andere