Cashflow Cameco Corporation

Aktien

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CCO

Uran

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125,97 ^CAD	-4,43 %		-0,20 %	+70,44 %

04.12.	Neil McMillan zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats von MAX Power Mining Corp. ernannt - Amtsantritt am 4. Dezember 2025	CI
25.11.	Ottawa steht kurz vor Uran-Abkommen mit Indien im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar, berichtet Globe and Mail	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CAMECO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,8 Mrd.	1,47 Mrd.	1,87 Mrd.	2,59 Mrd.	3,14 Mrd.
Gesamtumsatz	1,8 Mrd.	1,47 Mrd.	1,87 Mrd.	2,59 Mrd.	3,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,43 Mrd.	1,24 Mrd.	1,46 Mrd.	1,81 Mrd.	2,07 Mrd.
Bruttogewinn	370 Mio.	233 Mio.	411 Mio.	782 Mio.	1,06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	145 Mio.	128 Mio.	172 Mio.	246 Mio.	253 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	10,87 Mio.	8,02 Mio.	10,58 Mio.	17,55 Mio.	19,42 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,96 Mio.	7,17 Mio.	12,18 Mio.	21,04 Mio.	36,54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	209 Mio.	190 Mio.	177 Mio.	220 Mio.	281 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	38,32 Mio.	13,04 Mio.	51,92 Mio.	32,11 Mio.	-1,44 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	407 Mio.	346 Mio.	424 Mio.	537 Mio.	588 Mio.
Betriebseinkommen	-37,08 Mio.	-113 Mio.	-13,41 Mio.	245 Mio.	475 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-37,36 Mio.	-39,94 Mio.	-46,65 Mio.	-53,61 Mio.	-92,04 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10,84 Mio.	6,8 Mio.	37,5 Mio.	112 Mio.	21,23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-26,53 Mio.	-33,14 Mio.	-9,15 Mio.	58,06 Mio.	-70,81 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	36,48 Mio.	68,28 Mio.	93,99 Mio.	154 Mio.	-10,84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	13,89 Mio.	446.000	74,13 Mio.	15,69 Mio.	65,52 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	16,85 Mio.	-3 Mio.	-83,05 Mio.	15,7 Mio.	-201 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,61 Mio.	-80,9 Mio.	62,51 Mio.	489 Mio.	258 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,07 Mio.	-3,8 Mio.	-514.000	-2,19 Mio.	-1,04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-42,07 Mio.	-19,15 Mio.	22,8 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-39,53 Mio.	-104 Mio.	84,8 Mio.	487 Mio.	257 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,67 Mio.	-1,2 Mio.	-4,47 Mio.	126 Mio.	84,87 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-53,2 Mio.	-103 Mio.	89,26 Mio.	361 Mio.	172 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-53,2 Mio.	-103 Mio.	89,26 Mio.	361 Mio.	172 Mio.
Minderheiteninteresse	28.000	77.000	118.000	31.000	11.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-53,17 Mio.	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-53,17 Mio.	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-53,17 Mio.	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,13	-0,26	0,22	0,83	0,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,13	-0,26	0,22	0,83	0,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	398 Mio.	405 Mio.	433 Mio.	435 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,13	-0,26	0,22	0,83	0,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,13	-0,26	0,22	0,83	0,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	398 Mio.	407 Mio.	435 Mio.	436 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,01	-0,13	0,1	0,71	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,01	-0,13	0,1	0,7	0,37
Dividende Pro Aktie	0,08	0,08	0,12	0,12	0,16
Ausschüttungsquote	-59,5	-31,04	58,06	14,43	40,52
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	184 Mio.	96,4 Mio.	191 Mio.	503 Mio.	789 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-18 Mio.	-87,59 Mio.	19,76 Mio.	289 Mio.	515 Mio.
EBIT	-37,08 Mio.	-113 Mio.	-13,41 Mio.	245 Mio.	475 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-34,57	1,16	-5,27	25,93	33,06
Aktuelle Inlandsteuern	-394.000	2,26 Mio.	2,26 Mio.	26,23 Mio.	24,15 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-4,63 Mio.	1,99 Mio.	5,41 Mio.	7,32 Mio.	9,43 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-5,03 Mio.	4,25 Mio.	7,67 Mio.	33,55 Mio.	33,58 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	9,12 Mio.	-3,94 Mio.	-10,18 Mio.	105 Mio.	39,12 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	9,57 Mio.	-1,51 Mio.	-1,96 Mio.	-12,09 Mio.	12,18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	18,69 Mio.	-5,45 Mio.	-12,14 Mio.	92,79 Mio.	51,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,29 Mio.	-50,49 Mio.	39,18 Mio.	306 Mio.	161 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	57,29 Mio.	55,17 Mio.	56,75 Mio.	76,25 Mio.	111 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,48 Mio.	1,41 Mio.	1,71 Mio.	2,33 Mio.	2,47 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	145 Mio.	128 Mio.	172 Mio.	246 Mio.	253 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,96 Mio.	7,17 Mio.	12,18 Mio.	21,04 Mio.	36,54 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	10,87 Mio.	8,02 Mio.	10,58 Mio.	17,55 Mio.	19,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	60 Mio.	41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	36,98 Mio.	49,68 Mio.	31,23 Mio.	7,38 Mio.	7,86 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	36,98 Mio.	49,68 Mio.	31,23 Mio.	67,38 Mio.	48,86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	918 Mio.	1,25 Mrd.	1,14 Mrd.	567 Mio.	600 Mio.
Kurzfristige Investitionen	24,98 Mio.	84,91 Mio.	1,14 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	943 Mio.	1,33 Mrd.	2,28 Mrd.	567 Mio.	600 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	166 Mio.	271 Mio.	168 Mio.	414 Mio.	310 Mio.
Andere Forderungen	49,36 Mio.	10,67 Mio.	48,16 Mio.	10,54 Mio.	40,83 Mio.
Gesamtforderungen	215 Mio.	282 Mio.	216 Mio.	424 Mio.	350 Mio.
Inventar	770 Mio.	505 Mio.	823 Mio.	842 Mio.	972 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,47 Mio.	22,65 Mio.	1,33 Mio.	9,14 Mio.	68.000
Gesamt Umlaufvermögen	1,95 Mrd.	2,14 Mrd.	3,32 Mrd.	1,84 Mrd.	1,92 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,27 Mrd.	9,21 Mrd.	9,43 Mrd.	9,52 Mrd.	9,74 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,5 Mrd.	-5,64 Mrd.	-5,95 Mrd.	-6,15 Mrd.	-6,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,77 Mrd.	3,58 Mrd.	3,47 Mrd.	3,37 Mrd.	3,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	220 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	3,17 Mrd.	3,22 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	55,82 Mio.	51,25 Mio.	47,12 Mio.	43,58 Mio.	39,82 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	937 Mio.	938 Mio.	984 Mio.	893 Mio.	843 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	652 Mio.	578 Mio.	596 Mio.	614 Mio.	596 Mio.
Gesamtvermögen	7,58 Mrd.	7,52 Mrd.	8,63 Mrd.	9,93 Mrd.	9,91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	137 Mio.	213 Mio.	250 Mio.	389 Mio.	130 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	38,35 Mio.	61,03 Mio.	59,57 Mio.	79,79 Mio.	368 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	2,44 Mio.	502 Mio.	287 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,66 Mio.	2,74 Mio.	2,68 Mio.	2,3 Mio.	2,13 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,48 Mio.	4,13 Mio.	6,5 Mio.	24,08 Mio.	21,22 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	123 Mio.	132 Mio.	240 Mio.	192 Mio.	378 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	304 Mio.	414 Mio.	561 Mio.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige Schulden	1 Mrd.	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	1,45 Mrd.	997 Mio.
Langfristige Mietverträge	4,29 Mio.	2,14 Mio.	6,61 Mio.	8,52 Mio.	9,42 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,31 Mrd.	1,24 Mrd.	1,15 Mrd.	1,19 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,62 Mrd.	2,67 Mrd.	2,8 Mrd.	3,84 Mrd.	3,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,87 Mrd.	1,9 Mrd.	2,88 Mrd.	2,91 Mrd.	2,94 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	237 Mio.	230 Mio.	225 Mio.	216 Mio.	211 Mio.
Gewinnrücklagen	2,74 Mrd.	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,98 Mrd.	3,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	115 Mio.	72,8 Mio.	34,65 Mio.	-15,28 Mio.	119 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,96 Mrd.	4,85 Mrd.	5,84 Mrd.	6,09 Mrd.	6,36 Mrd.
Minderheitsinteressen	206.000	127.000	11.000	4000	26.000
Eigenkapital	4,96 Mrd.	4,85 Mrd.	5,84 Mrd.	6,09 Mrd.	6,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,58 Mrd.	7,52 Mrd.	8,63 Mrd.	9,93 Mrd.	9,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	397 Mio.	398 Mio.	433 Mio.	434 Mio.	435 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	396 Mio.	398 Mio.	433 Mio.	434 Mio.	435 Mio.
Buchwert / Aktie	12,51	12,17	13,49	14,04	14,62
Sachbuchwert	4,9 Mrd.	4,79 Mrd.	5,79 Mrd.	6,05 Mrd.	6,32 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,37	12,04	13,38	13,94	14,53
Gesamtverschuldung	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.	1,09 Mrd.	1,97 Mrd.	1,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	66,17 Mio.	-314 Mio.	-1,19 Mrd.	1,4 Mrd.	696 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	65,9 Mio.	64,3 Mio.	46,82 Mio.	56,32 Mio.	53,37 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	206.000	127.000	11.000	4000	26.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	220 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	3,17 Mrd.	3,22 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	45,39 Mio.	46,32 Mio.	46,7 Mio.	71,46 Mio.	27,89 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	632 Mio.	363 Mio.	618 Mio.	620 Mio.	799 Mio.
Inventar - Andere	92,48 Mio.	95,73 Mio.	158 Mio.	150 Mio.	146 Mio.
Grundstück - (BS)	5,22 Mrd.	5,15 Mrd.	5,2 Mrd.	5,21 Mrd.	5,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,78 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	2,99 Mrd.	3,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-53,17 Mio.	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	204 Mio.	186 Mio.	173 Mio.	217 Mio.	277 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19,07 Mio.	25,9 Mio.	33,17 Mio.	43,1 Mio.	40 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	223 Mio.	212 Mio.	206 Mio.	260 Mio.	317 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,07 Mio.	3,8 Mio.	514.000	2,19 Mio.	1,04 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-36,48 Mio.	-68,28 Mio.	-93,99 Mio.	-154 Mio.	10,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6,56 Mio.	4,54 Mio.	3,32 Mio.	3,69 Mio.	6,78 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	109 Mio.	122 Mio.	218 Mio.	282 Mio.	450 Mio.
Änderung der Forderungen	144 Mio.	-75,68 Mio.	99,6 Mio.	-242 Mio.	78,56 Mio.
Veränderung der Vorräte	-381 Mio.	294 Mio.	-226 Mio.	46,8 Mio.	-112 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,51 Mio.	91,76 Mio.	16,4 Mio.	169 Mio.	21,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,76 Mio.	-23,22 Mio.	-9,08 Mio.	-39,33 Mio.	-40,66 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	56,89 Mio.	458 Mio.	305 Mio.	688 Mio.	905 Mio.
Investitionsausgaben	-77,46 Mio.	-98,78 Mio.	-143 Mio.	-154 Mio.	-212 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	511.000	5,36 Mio.	780.000	69.000	377.000
Barkaufe	-	-	-102 Mio.	-3,03 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-24,98 Mio.	-59,92 Mio.	-1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	907.000	73,05 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.	4,82 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-101 Mio.	-80,3 Mio.	-1,29 Mrd.	-2,04 Mrd.	-206 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	398 Mio.	-	-	817 Mio.	497 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	398 Mio.	-	-	817 Mio.	497 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-404 Mio.	-2,73 Mio.	-2,91 Mio.	-2,43 Mio.	-1,04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-404 Mio.	-2,73 Mio.	-2,91 Mio.	-2,43 Mio.	-1,04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	5,38 Mio.	26,77 Mio.	963 Mio.	27,54 Mio.	16,66 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-31,64 Mio.	-31,84 Mio.	-51,9 Mio.	-52,08 Mio.	-69,64 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-31,64 Mio.	-31,84 Mio.	-51,9 Mio.	-52,08 Mio.	-69,64 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-65,55 Mio.	-38,98 Mio.	-38,86 Mio.	-40,8 Mio.	-88,82 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-97,99 Mio.	-46,77 Mio.	869 Mio.	749 Mio.	-688 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,92 Mio.	-2,15 Mio.	13,18 Mio.	31,04 Mio.	23,23 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-144 Mio.	329 Mio.	-104 Mio.	-577 Mio.	33,65 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	65,55 Mio.	38,98 Mio.	38,86 Mio.	40,8 Mio.	88,82 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,37 Mio.	-9,58 Mio.	1,52 Mio.	-70,37 Mio.	38,49 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-98,39 Mio.	366 Mio.	-32,01 Mio.	182 Mio.	553 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-75,04 Mio.	391 Mio.	-2,86 Mio.	215 Mio.	611 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	234 Mio.	-300 Mio.	88,61 Mio.	112 Mio.	-160 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,18 Mio.	-2,73 Mio.	-2,91 Mio.	814 Mio.	-547 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,31	-0,94	-0,1	1,65	2,99
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,39	-1,2	-0,13	2,05	3,82
Eigenkapitalrendite %	-1,07	-2,09	1,67	6,05	2,76
Rendite auf Eigenkapital	-1,07	-2,09	1,67	6,05	2,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,56	15,78	21,98	30,22	33,91
SG&A Marge	8,07	8,65	9,21	9,49	8,07
EBITDA-Marge %	10,23	6,54	10,22	19,43	25,17
EBITA-Marge	-1	-5,94	1,06	11,15	16,42
EBIT-Marge %	-2,06	-7,69	-0,72	9,48	15,14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,96	-6,96	4,78	13,94	5,48
Netto-Einkommensmarge %	-2,95	-6,95	4,78	13,94	5,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,95	-6,95	4,78	13,94	5,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,13	-3,42	2,1	11,82	5,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,47	24,84	-1,71	7,03	17,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,17	26,54	-0,15	8,32	19,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,24	0,2	0,23	0,28	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,48	0,4	0,53	0,76	0,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,38	6,75	8,52	8,9	8,67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,43	1,95	2,2	2,17	2,29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,4	5,18	5,92	1,55	1,62
Schnellverhältnis	3,81	3,9	4,45	0,83	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	1,11	0,54	0,58	0,76
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,58	54,08	42,86	41,01	42,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	150,51	187,26	166,24	168,19	160,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24,24	65,46	47,64	63,89	19,08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	175,84	175,87	161,46	145,31	183,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20,36	21,01	18,71	32,27	20,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,92	17,36	15,76	24,4	16,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,29	20,95	18,62	23,99	15,82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,85	17,32	15,68	18,14	13,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34,59	35,54	32,4	38,65	35,76
EBIT / Zinsaufwand	-0,99	-2,84	-0,29	4,58	5,16
EBITDA / Zinsaufwand	4,98	2,46	4,14	9,43	8,6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,9	-0,01	1,06	6,56	6,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,43	10,36	5,66	3,89	1,64
Netto-Schulden / EBITDA	0,36	-3,2	-6,17	2,77	0,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,31	-1969,29	22,06	5,59	2,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,61	607,8	-24,05	3,98	1,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,37	-18,06	26,65	38,53	21,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-44,87	-37,12	76,47	90,42	35,97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-64,72	-47,67	97,76	156,16	56,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-107,11	387,54	-122,58	1042,57	78,46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-116,3	206,11	-88,18	-3199,25	93,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-171,95	92,97	-186,96	304,21	-52,37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-171,85	92,93	-187,14	303,71	-52,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-98,46	-2308,4	-177,61	617,68	-47,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-171,84	93,56	-184,62	277,27	-53,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-48,37	63,21	-38,13	146,76	-25,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	89,48	-34,42	62,94	2,31	15,52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,37	-5,17	-2,88	-3,01	-2,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,07	-0,83	14,83	15,07	-0,27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,64	-2,2	20,74	4,52	4,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,73	-2,27	20,43	4,42	4,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-89,21	705,58	-33,53	125,91	31,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2,99	27,53	45,21	7,1	37,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-120,58	-486,97	-108,67	-875,13	196,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-114,54	-648,61	-100,72	3681,74	177,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	50	0	33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7,23	-11,02	1,87	32,45	29,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-33,47	-41,12	5,34	83,31	60,91
EBITDA, 2 J. KAGR %	-45,8	-57,03	1,78	128,29	100,52
EBITA, 2 J. CAGR %	-75,66	-41,19	4,87	81,6	351,55
EBIT, 2 J. CAGR %	-63,31	-29,36	-39,85	47,05	674,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-43,43	17,83	29,54	87,48	38,75
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43,46	17,74	29,66	87,56	38,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-86,29	-41,75	314,01	146,14	94,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43,45	17,93	27,98	78,67	33,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-34,99	-8,21	0,49	23,56	35,87
Inventar, 2 J. CAGR %	17,56	11,48	3,37	29,11	8,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,43	-1,96	-4,03	-2,95	-2,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,77	0,61	6,71	14,95	7,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,26	-1,43	8,66	12,34	4,52
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,35	-1,5	8,49	12,14	4,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-70,81	-6,75	131,4	22,54	72,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	18,29	14,6	36,08	24,71	21,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-68,24	-12,45	-41,86	-29,83	385,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-72,87	-12,93	-79,99	-26,09	935,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	22,47	22,47	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,85	-10,99	0,09	12,86	28,58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-22,82	-34,71	-15,11	28,32	65,94
EBITDA, 3 J. KAGR %	-33,57	-46,43	-28,5	39,76	101,49
EBITA, 3 J. CAGR %	-56,15	-33,94	-57,27	152,3	80,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-41,46	-25,58	-61,07	87,76	61,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-36,19	-14,84	6,48	89,29	18,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-36,22	-14,88	6,5	89,33	18,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-67,34	-25,4	-35,91	411,46	47,22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-36,31	-14,77	5,57	83,5	14,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-24,95	-11,64	-19,52	35,57	4,53
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,21	-3,22	26,51	3,02	24,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,46	-2,69	-2,27	-3,69	-2,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,86	-2,13	5,14	9,43	9,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,78	-0,91	5,47	7,27	9,67
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,68	-0,99	5,33	7,12	9,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-54,3	-11,78	-16,7	129,55	25,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,09	21,29	24,01	25,64	28,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-43,08	-27,85	-59,39	24,3	14,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49,47	-27,33	-82,31	44,52	15,7
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-41,52	0	14,47	14,47	25,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8,16	-9,51	-2,83	4,35	10,98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-18,18	-23,78	-12,59	-1,33	9,63
EBITDA, 5 J. CAGR %	-24,57	-32,44	-21,2	-4,32	8,62
EBITA, 5 J. KAGR %	-47,46	-22,94	-37,88	-1,03	15,25
EBIT, 5 J. CAGR %	-39,08	-17,23	-40,82	-2,28	15,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,44	11,38	-15,3	16,76	18,37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,02	10,73	-15,29	16,75	18,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-51,87	-19	-9,79	20,26	1,6
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,44	10,2	-15,81	14,6	15,84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,86	2,77	-15,65	1,04	-0,76
Inventar, 5 J. KAGR %	-12,09	-19,1	-5,64	8,61	19,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-6,32	-5,14	-3,69	-2,8	-2,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,93	-1,84	2,11	4,38	5,93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,66	-1,05	3,86	4,19	5,09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,22	-1,62	3,73	4,07	4,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-33,88	7,97	-12,56	0,61	11,43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-26,4	-14,56	4,7	22,65	22,99
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6,26	22,85	-43,03	-28,53	2,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,32	17,06	-65,47	-26,73	3,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,52	-27,52	-21,4	8,45	14,87