Gewinn- und Verlustrechnung Cameco Corporation

Aktien

882017

CA13321L1085

CCO

Uran

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:00:00 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
148,19 ^CAD	-5,70 %		-0,56 %	+17,91 %

14.03.	USA und Japan einigen sich laut Westinghouse auf Rollenverteilung bei potenziellem Kernkraftprojekt	RE
09.03.	CAMECO CORPORATION : CIBC World Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CAMECO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,47 Mrd.	1,87 Mrd.	2,59 Mrd.	3,14 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtumsatz	1,47 Mrd.	1,87 Mrd.	2,59 Mrd.	3,14 Mrd.	3,48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,24 Mrd.	1,46 Mrd.	1,81 Mrd.	2,07 Mrd.	2,22 Mrd.
Bruttogewinn	233 Mio.	411 Mio.	782 Mio.	1,06 Mrd.	1,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	128 Mio.	172 Mio.	246 Mio.	253 Mio.	311 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	8,02 Mio.	10,58 Mio.	17,55 Mio.	19,42 Mio.	27,63 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7,17 Mio.	12,18 Mio.	21,04 Mio.	36,54 Mio.	38,47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	190 Mio.	177 Mio.	220 Mio.	281 Mio.	293 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	13,04 Mio.	51,92 Mio.	32,11 Mio.	-1,44 Mio.	12,32 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	346 Mio.	424 Mio.	537 Mio.	588 Mio.	683 Mio.
Betriebseinkommen	-113 Mio.	-13,41 Mio.	245 Mio.	475 Mio.	581 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-39,94 Mio.	-46,65 Mio.	-53,61 Mio.	-92,04 Mio.	-54,88 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6,8 Mio.	37,5 Mio.	112 Mio.	21,23 Mio.	23,17 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-33,14 Mio.	-9,15 Mio.	58,06 Mio.	-70,81 Mio.	-31,71 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	68,28 Mio.	93,99 Mio.	154 Mio.	-10,84 Mio.	216 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	446.000	74,13 Mio.	15,69 Mio.	65,52 Mio.	-61,74 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	-83,05 Mio.	15,7 Mio.	-201 Mio.	76,84 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-80,9 Mio.	62,51 Mio.	489 Mio.	258 Mio.	780 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3,8 Mio.	-514.000	-2,19 Mio.	-1,04 Mio.	-3,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-19,15 Mio.	22,8 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-104 Mio.	84,8 Mio.	487 Mio.	257 Mio.	777 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1,2 Mio.	-4,47 Mio.	126 Mio.	84,87 Mio.	188 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-103 Mio.	89,26 Mio.	361 Mio.	172 Mio.	590 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-103 Mio.	89,26 Mio.	361 Mio.	172 Mio.	590 Mio.
Minderheiteninteresse	77.000	118.000	31.000	11.000	35.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.	590 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.	590 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.	590 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,26	0,22	0,83	0,4	1,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,26	0,22	0,83	0,4	1,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	398 Mio.	405 Mio.	433 Mio.	435 Mio.	435 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,26	0,22	0,83	0,39	1,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,26	0,22	0,83	0,39	1,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	398 Mio.	407 Mio.	435 Mio.	436 Mio.	436 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,13	0,1	0,71	0,37	1,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,13	0,1	0,7	0,37	1,12
Dividende Pro Aktie	0,08	0,12	0,12	0,16	0,24
Ausschüttungsquote	-31,04	58,06	14,43	40,52	17,72
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	96,4 Mio.	191 Mio.	503 Mio.	789 Mio.	911 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-87,59 Mio.	19,76 Mio.	289 Mio.	515 Mio.	625 Mio.
EBIT	-113 Mio.	-13,41 Mio.	245 Mio.	475 Mio.	581 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,16	-5,27	25,93	33,06	24,15
Aktuelle Inlandsteuern	2,26 Mio.	2,26 Mio.	26,23 Mio.	24,15 Mio.	2,1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,99 Mio.	5,41 Mio.	7,32 Mio.	9,43 Mio.	8,66 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	4,25 Mio.	7,67 Mio.	33,55 Mio.	33,58 Mio.	10,76 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3,94 Mio.	-10,18 Mio.	105 Mio.	39,12 Mio.	181 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,51 Mio.	-1,96 Mio.	-12,09 Mio.	12,18 Mio.	-3,84 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,45 Mio.	-12,14 Mio.	92,79 Mio.	51,3 Mio.	177 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-50,49 Mio.	39,18 Mio.	306 Mio.	161 Mio.	488 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	55,17 Mio.	56,75 Mio.	76,25 Mio.	111 Mio.	74,52 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,41 Mio.	1,71 Mio.	2,33 Mio.	2,47 Mio.	2,39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	128 Mio.	172 Mio.	246 Mio.	253 Mio.	311 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,17 Mio.	12,18 Mio.	21,04 Mio.	36,54 Mio.	38,47 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	8,02 Mio.	10,58 Mio.	17,55 Mio.	19,42 Mio.	27,63 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	60 Mio.	41 Mio.	75 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	49,68 Mio.	31,23 Mio.	7,38 Mio.	7,86 Mio.	11,63 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49,68 Mio.	31,23 Mio.	67,38 Mio.	48,86 Mio.	86,63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,25 Mrd.	1,14 Mrd.	567 Mio.	600 Mio.	1,11 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	84,91 Mio.	1,14 Mrd.	-	-	99,6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,33 Mrd.	2,28 Mrd.	567 Mio.	600 Mio.	1,21 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	271 Mio.	168 Mio.	414 Mio.	310 Mio.	338 Mio.
Andere Forderungen	10,67 Mio.	48,16 Mio.	10,54 Mio.	40,83 Mio.	64,06 Mio.
Gesamtforderungen	282 Mio.	216 Mio.	424 Mio.	350 Mio.	402 Mio.
Inventar	505 Mio.	823 Mio.	842 Mio.	972 Mio.	1,01 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	22,65 Mio.	1,33 Mio.	9,14 Mio.	68.000	8,93 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,14 Mrd.	3,32 Mrd.	1,84 Mrd.	1,92 Mrd.	2,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,21 Mrd.	9,43 Mrd.	9,52 Mrd.	9,74 Mrd.	9,95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,64 Mrd.	-5,95 Mrd.	-6,15 Mrd.	-6,45 Mrd.	-6,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,58 Mrd.	3,47 Mrd.	3,37 Mrd.	3,29 Mrd.	3,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	233 Mio.	211 Mio.	3,17 Mrd.	3,22 Mrd.	2,99 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	51,25 Mio.	47,12 Mio.	43,58 Mio.	39,82 Mio.	36,16 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	938 Mio.	984 Mio.	893 Mio.	843 Mio.	666 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	578 Mio.	596 Mio.	614 Mio.	596 Mio.	647 Mio.
Gesamtvermögen	7,52 Mrd.	8,63 Mrd.	9,93 Mrd.	9,91 Mrd.	10,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	213 Mio.	250 Mio.	389 Mio.	130 Mio.	191 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	61,03 Mio.	59,57 Mio.	79,79 Mio.	368 Mio.	554 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	2,44 Mio.	502 Mio.	287 Mio.	756.000
Laufender Teil der Leasingverträge	2,74 Mio.	2,68 Mio.	2,3 Mio.	2,13 Mio.	3,34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,13 Mio.	6,5 Mio.	24,08 Mio.	21,22 Mio.	16,52 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	132 Mio.	240 Mio.	192 Mio.	378 Mio.	305 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	414 Mio.	561 Mio.	1,19 Mrd.	1,19 Mrd.	1,07 Mrd.
Langfristige Schulden	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	1,45 Mrd.	997 Mio.	997 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,14 Mio.	6,61 Mio.	8,52 Mio.	9,42 Mio.	11,59 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,24 Mrd.	1,15 Mrd.	1,19 Mrd.	1,35 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,67 Mrd.	2,8 Mrd.	3,84 Mrd.	3,54 Mrd.	3,4 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,9 Mrd.	2,88 Mrd.	2,91 Mrd.	2,94 Mrd.	2,94 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	230 Mio.	225 Mio.	216 Mio.	211 Mio.	211 Mio.
Gewinnrücklagen	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,98 Mrd.	3,1 Mrd.	3,61 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	72,8 Mio.	34,65 Mio.	-15,28 Mio.	119 Mio.	145 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,85 Mrd.	5,84 Mrd.	6,09 Mrd.	6,36 Mrd.	6,9 Mrd.
Minderheitsinteressen	127.000	11.000	4000	26.000	15.000
Eigenkapital	4,85 Mrd.	5,84 Mrd.	6,09 Mrd.	6,36 Mrd.	6,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,52 Mrd.	8,63 Mrd.	9,93 Mrd.	9,91 Mrd.	10,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	398 Mio.	433 Mio.	434 Mio.	435 Mio.	436 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	398 Mio.	433 Mio.	434 Mio.	435 Mio.	435 Mio.
Buchwert / Aktie	12,17	13,49	14,04	14,62	15,85
Sachbuchwert	4,79 Mrd.	5,79 Mrd.	6,05 Mrd.	6,32 Mrd.	6,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,04	13,38	13,94	14,53	15,77
Gesamtverschuldung	1,02 Mrd.	1,09 Mrd.	1,97 Mrd.	1,3 Mrd.	1,01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-314 Mio.	-1,19 Mrd.	1,4 Mrd.	696 Mio.	-202 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	64,3 Mio.	46,82 Mio.	56,32 Mio.	53,37 Mio.	58,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	127.000	11.000	4000	26.000	15.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	233 Mio.	211 Mio.	3,17 Mrd.	3,22 Mrd.	2,99 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	46,32 Mio.	46,7 Mio.	71,46 Mio.	27,89 Mio.	58,34 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	363 Mio.	618 Mio.	620 Mio.	799 Mio.	783 Mio.
Inventar - Andere	95,73 Mio.	158 Mio.	150 Mio.	146 Mio.	172 Mio.
Grundstück - (BS)	5,15 Mrd.	5,2 Mrd.	5,21 Mrd.	5,29 Mrd.	5,28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	2,99 Mrd.	3,11 Mrd.	3,21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-103 Mio.	89,38 Mio.	361 Mio.	172 Mio.	590 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	186 Mio.	173 Mio.	217 Mio.	277 Mio.	289 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25,9 Mio.	33,17 Mio.	43,1 Mio.	40 Mio.	44,32 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	212 Mio.	206 Mio.	260 Mio.	317 Mio.	334 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,8 Mio.	514.000	2,19 Mio.	1,04 Mio.	3,12 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-68,28 Mio.	-93,99 Mio.	-154 Mio.	10,84 Mio.	-216 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4,54 Mio.	3,32 Mio.	3,69 Mio.	6,78 Mio.	9,66 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	122 Mio.	218 Mio.	282 Mio.	450 Mio.	480 Mio.
Änderung der Forderungen	-75,68 Mio.	99,6 Mio.	-242 Mio.	78,56 Mio.	-15,25 Mio.
Veränderung der Vorräte	294 Mio.	-226 Mio.	46,8 Mio.	-112 Mio.	20,15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91,76 Mio.	16,4 Mio.	169 Mio.	21,4 Mio.	232 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-23,22 Mio.	-9,08 Mio.	-39,33 Mio.	-40,66 Mio.	-28,51 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	458 Mio.	305 Mio.	688 Mio.	905 Mio.	1,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-98,78 Mio.	-143 Mio.	-154 Mio.	-212 Mio.	-333 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5,36 Mio.	780.000	69.000	377.000	245.000
Barkaufe	-	-102 Mio.	-3,03 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-59,92 Mio.	-1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	-	-99,6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	73,05 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.	4,82 Mio.	-1,14 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-80,3 Mio.	-1,29 Mrd.	-2,04 Mrd.	-206 Mio.	-434 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	817 Mio.	497 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	817 Mio.	497 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,73 Mio.	-2,91 Mio.	-2,43 Mio.	-1,04 Mrd.	-288 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,73 Mio.	-2,91 Mio.	-2,43 Mio.	-1,04 Mrd.	-288 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	26,77 Mio.	963 Mio.	27,54 Mio.	16,66 Mio.	2,17 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-31,84 Mio.	-51,9 Mio.	-52,08 Mio.	-69,64 Mio.	-104 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-31,84 Mio.	-51,9 Mio.	-52,08 Mio.	-69,64 Mio.	-104 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-38,98 Mio.	-38,86 Mio.	-40,8 Mio.	-88,82 Mio.	-52,64 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-46,77 Mio.	869 Mio.	749 Mio.	-688 Mio.	-443 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,15 Mio.	13,18 Mio.	31,04 Mio.	23,23 Mio.	-17,59 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	329 Mio.	-104 Mio.	-577 Mio.	33,65 Mio.	514 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38,98 Mio.	38,86 Mio.	40,8 Mio.	88,82 Mio.	52,64 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-9,58 Mio.	1,52 Mio.	-70,37 Mio.	38,49 Mio.	90,21 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	366 Mio.	-32,01 Mio.	182 Mio.	553 Mio.	480 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	391 Mio.	-2,86 Mio.	215 Mio.	611 Mio.	514 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-300 Mio.	88,61 Mio.	112 Mio.	-160 Mio.	-64,01 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,73 Mio.	-2,91 Mio.	814 Mio.	-547 Mio.	-288 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,94	-0,1	1,65	2,99	3,59
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,2	-0,13	2,05	3,82	4,66
Eigenkapitalrendite %	-2,09	1,67	6,05	2,76	8,89
Rendite auf Eigenkapital	-2,09	1,67	6,05	2,76	8,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,78	21,98	30,22	33,91	36,28
SG&A Marge	8,65	9,21	9,49	8,07	8,94
EBITDA-Marge %	6,54	10,22	19,43	25,17	26,17
EBITA-Marge	-5,94	1,06	11,15	16,42	17,95
EBIT-Marge %	-7,69	-0,72	9,48	15,14	16,67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,96	4,78	13,94	5,48	16,93
Netto-Einkommensmarge %	-6,95	4,78	13,94	5,48	16,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,95	4,78	13,94	5,48	16,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,42	2,1	11,82	5,14	14,01
Marge des gehebelten freien Cashflows	24,84	-1,71	7,03	17,64	13,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	26,54	-0,15	8,32	19,47	14,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,23	0,28	0,32	0,34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,4	0,53	0,76	0,94	1,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,75	8,52	8,9	8,67	10,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,95	2,2	2,17	2,29	2,23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,18	5,92	1,55	1,62	2,47
Schnellverhältnis	3,9	4,45	0,83	0,8	1,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,11	0,54	0,58	0,76	1,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,08	42,86	41,01	42,21	33,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	187,26	166,24	168,19	160,16	163,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,46	47,64	63,89	19,08	25,89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	175,87	161,46	145,31	183,3	171,41
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21,01	18,71	32,27	20,36	14,67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17,36	15,76	24,4	16,92	12,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20,95	18,62	23,99	15,82	14,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17,32	15,68	18,14	13,14	12,74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,54	32,4	38,65	35,76	32,99
EBIT / Zinsaufwand	-2,84	-0,29	4,58	5,16	10,58
EBITDA / Zinsaufwand	2,46	4,14	9,43	8,6	16,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,01	1,06	6,56	6,3	10,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	10,36	5,66	3,89	1,64	1,11
Netto-Schulden / EBITDA	-3,2	-6,17	2,77	0,88	-0,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1969,29	22,06	5,59	2,23	1,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	607,8	-24,05	3,98	1,2	-0,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18,06	26,65	38,53	21,18	11,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-37,12	76,47	90,42	35,97	18,82
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-47,67	97,76	156,16	56,96	15,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	387,54	-122,58	1042,57	78,46	21,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	206,11	-88,18	-3199,25	93,5	22,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	92,97	-186,96	304,21	-52,37	243,07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	92,93	-187,14	303,71	-52,38	243,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2308,4	-177,61	617,68	-47,33	202,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	93,56	-184,62	277,27	-53,01	246,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	63,21	-38,13	146,76	-25,19	9,32
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,42	62,94	2,31	15,52	4,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,17	-2,88	-3,01	-2,44	1,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,83	14,83	15,07	-0,27	3,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,2	20,74	4,52	4,52	8,58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,27	20,43	4,42	4,43	8,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	705,58	-33,53	125,91	31,56	55,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,53	45,21	7,1	37,76	57,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-486,97	-108,67	-875,13	196,23	-13,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-648,61	-100,72	3681,74	177,28	-16,26
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	50	0	33,33	50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,02	1,87	32,45	29,56	16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-41,12	5,34	83,31	60,91	27,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	-57,03	1,78	128,29	100,52	34,61
EBITA, 2 J. CAGR %	-41,19	4,87	81,6	351,55	47,17
EBIT, 2 J. CAGR %	-29,36	-39,85	47,05	674,41	53,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	17,83	29,54	87,48	38,75	27,82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	17,74	29,66	87,56	38,66	27,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-41,75	314,01	146,14	94,43	26,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	17,93	27,98	78,67	33,14	27,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,21	0,49	23,56	35,87	-9,56
Inventar, 2 J. CAGR %	11,48	3,37	29,11	8,72	9,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,96	-4,03	-2,95	-2,73	-0,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,61	6,71	14,95	7,13	1,83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,43	8,66	12,34	4,52	6,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,5	8,49	12,14	4,43	6,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6,75	131,4	22,54	72,39	43,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,6	36,08	24,71	21,46	47,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12,45	-41,86	-29,83	385,57	60,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,93	-79,99	-26,09	935,54	52,81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	22,47	22,47	15,47	41,42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10,99	0,09	12,86	28,58	23,07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-34,71	-15,11	28,32	65,94	45,44
EBITDA, 3 J. KAGR %	-46,43	-28,5	39,76	101,49	66,81
EBITA, 3 J. CAGR %	-33,94	-57,27	152,3	80,55	191,41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-25,58	-61,07	87,76	61,14	318,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14,84	6,48	89,29	18,74	87,62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14,88	6,5	89,33	18,77	87,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-25,4	-35,91	411,46	47,22	125,36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-14,77	5,57	83,5	14,47	83,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,64	-19,52	35,57	4,53	26,37
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,22	26,51	3,02	24,41	7,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,69	-2,27	-3,69	-2,78	-1,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,13	5,14	9,43	9,64	6,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,91	5,47	7,27	9,67	5,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,99	5,33	7,12	9,51	5,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,78	-16,7	129,55	25,47	66,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	21,29	24,01	25,64	28,91	32,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-27,85	-59,39	24,3	14,42	173,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,33	-82,31	44,52	15,7	348,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	14,47	14,47	25,99	25,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-9,51	-2,83	4,35	10,98	14,11
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-23,78	-12,59	-1,33	9,63	27,83
EBITDA, 5 J. CAGR %	-32,44	-21,2	-4,32	8,62	37,68
EBITA, 5 J. KAGR %	-22,94	-37,88	-1,03	15,25	103,36
EBIT, 5 J. CAGR %	-17,23	-40,82	-2,28	15,87	73,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,38	-15,3	16,76	18,37	61,78
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,73	-15,29	16,75	18,35	61,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-19	-9,79	20,26	1,6	192,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,2	-15,81	14,6	15,84	58,65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,77	-15,65	1,04	-0,76	15,3
Inventar, 5 J. KAGR %	-19,1	-5,64	8,61	19,07	5,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-5,14	-3,69	-2,8	-2,45	-2,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1,84	2,11	4,38	5,93	6,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,05	3,86	4,19	5,09	6,97
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1,62	3,73	4,07	4,97	6,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,97	-12,56	0,61	11,43	89,99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-14,56	4,7	22,65	22,99	33,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,85	-43,03	-28,53	2,96	38,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,06	-65,47	-26,73	3,42	48,44
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,52	-21,4	8,45	14,87	24,57