Cashflow Cadence Design Systems, Inc.

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17.07.	S&P 500 verbucht Wochenverlust wegen KI-Sorgen und Nahost-Konflikt	MT
17.07.	Wichtigste Mittagsmeldungen: Netflix-Umsatz im Q2 und Ausblick auf Q3 verfehlen Schätzungen; SpaceX bricht Start ab, Aktie fällt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.	4,64 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtumsatz	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.	4,64 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	307 Mio.	372 Mio.	435 Mio.	648 Mio.	722 Mio.
Bruttogewinn	2,68 Mrd.	3,19 Mrd.	3,65 Mrd.	3,99 Mrd.	4,57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	749 Mio.	836 Mio.	921 Mio.	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,55 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	19,64 Mio.	18,47 Mio.	18,16 Mio.	30,38 Mio.	39,94 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,38 Mrd.	2,6 Mrd.	2,89 Mrd.
Betriebseinkommen	778 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,39 Mrd.	1,68 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-16,98 Mio.	-22,93 Mio.	-36,18 Mio.	-76 Mio.	-117 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,63 Mio.	10,1 Mio.	29,64 Mio.	62,48 Mio.	102 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-14,35 Mio.	-12,84 Mio.	-6,55 Mio.	-13,52 Mio.	-14,96 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,79 Mio.	-459.000	-5,49 Mio.	-965.000	-36,09 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,9 Mio.	-9,6 Mio.	8,14 Mio.	-1,2 Mio.	-2,07 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	767 Mio.	1,06 Mrd.	1,27 Mrd.	1,37 Mrd.	1,63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	1,05 Mio.	-55.000	-11,01 Mio.	-23,76 Mio.	-29,19 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-10,1 Mio.	-12,1 Mio.	-14,6 Mio.	-30,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	580.000	-5,43 Mio.	34,6 Mio.	60,74 Mio.	71,62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	11,5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-129 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	768 Mio.	1,05 Mrd.	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.	1,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	72,48 Mio.	196 Mio.	241 Mio.	340 Mio.	413 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,54	3,13	3,86	3,89	4,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,54	3,13	3,86	3,89	4,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	271 Mio.	269 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,5	3,09	3,82	3,85	4,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,5	3,09	3,82	3,85	4,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	279 Mio.	275 Mio.	273 Mio.	274 Mio.	273 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,75	2,45	2,95	3,17	3,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,72	2,41	2,91	3,13	3,72
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	920 Mio.	1,22 Mrd.	1,42 Mrd.	1,59 Mrd.	1,91 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	845 Mio.	1,14 Mrd.	1,34 Mrd.	1,48 Mrd.	1,79 Mrd.
EBIT	778 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,39 Mrd.	1,68 Mrd.
German: EBITDAR	964 Mio.	1,27 Mrd.	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.	4,64 Mrd.	5,3 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,43	18,79	18,78	24,38	27,14
Aktuelle Inlandsteuern	45,2 Mio.	220 Mio.	172 Mio.	332 Mio.	201 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	70,46 Mio.	84,36 Mio.	105 Mio.	137 Mio.	147 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	116 Mio.	304 Mio.	277 Mio.	469 Mio.	347 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-46,82 Mio.	-130 Mio.	-62,41 Mio.	-136 Mio.	39,88 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	3,64 Mio.	22,2 Mio.	25,9 Mio.	6,88 Mio.	26,16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-43,18 Mio.	-108 Mio.	-36,51 Mio.	-129 Mio.	66,05 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	479 Mio.	663 Mio.	794 Mio.	858 Mio.	1,02 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	16,98 Mio.	23,13 Mio.	36,18 Mio.	76,1 Mio.	117 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	7,5 Mio.	17 Mio.	21,7 Mio.	23,2 Mio.	15,2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	560 Mio.	604 Mio.	690 Mio.	757 Mio.	803 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	189 Mio.	232 Mio.	230 Mio.	268 Mio.	283 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,55 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	43,21 Mio.	49,16 Mio.	56,8 Mio.	61,83 Mio.	70,85 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,04 Mio.	12,85 Mio.	19,01 Mio.	21,9 Mio.	24,96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	31,17 Mio.	36,32 Mio.	37,8 Mio.	39,93 Mio.	45,89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7,54 Mio.	8,67 Mio.	10,23 Mio.	14,55 Mio.	17,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	131 Mio.	159 Mio.	195 Mio.	242 Mio.	278 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	43,26 Mio.	54,77 Mio.	66,3 Mio.	77,2 Mio.	87,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	28,04 Mio.	48,06 Mio.	54,37 Mio.	57,74 Mio.	71,82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	210 Mio.	270 Mio.	326 Mio.	391 Mio.	455 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,09 Mrd.	882 Mio.	1,01 Mrd.	2,64 Mrd.	3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5,96 Mio.	4,49 Mio.	130 Mio.	141 Mio.	154 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,09 Mrd.	887 Mio.	1,14 Mrd.	2,78 Mrd.	3,16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	344 Mio.	509 Mio.	507 Mio.	680 Mio.	945 Mio.
Gesamtforderungen	344 Mio.	509 Mio.	507 Mio.	680 Mio.	945 Mio.
Inventar	116 Mio.	128 Mio.	182 Mio.	258 Mio.	304 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	75,42 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	293 Mio.	266 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	85,32 Mio.	69,5 Mio.	24,9 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,72 Mrd.	1,71 Mrd.	1,98 Mrd.	4,02 Mrd.	4,67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,52 Mrd.	1,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-733 Mio.	-777 Mio.	-837 Mio.	-917 Mio.	-1,02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	436 Mio.	542 Mio.	554 Mio.	604 Mio.	693 Mio.
Langfristige Investitionen	128 Mio.	120 Mio.	138 Mio.	124 Mio.	67,52 Mio.
German: Firmenwert	928 Mio.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.	2,38 Mrd.	2,75 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	233 Mio.	355 Mio.	337 Mio.	595 Mio.	718 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	764 Mio.	854 Mio.	880 Mio.	982 Mio.	918 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	43,9 Mio.	41,7 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	144 Mio.	248 Mio.	274 Mio.	338 Mio.
Gesamtvermögen	4,39 Mrd.	5,14 Mrd.	5,67 Mrd.	8,97 Mrd.	10,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	91,19 Mio.	5,56 Mio.	93,49 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	392 Mio.	466 Mio.	425 Mio.	586 Mio.	713 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	100 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	349 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	25,27 Mio.	36,74 Mio.	41,62 Mio.	41,55 Mio.	49,89 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	554 Mio.	745 Mio.	684 Mio.	737 Mio.	778 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	971 Mio.	1,35 Mrd.	1,59 Mrd.	1,37 Mrd.	1,64 Mrd.
Langfristige Schulden	348 Mio.	648 Mio.	300 Mio.	2,48 Mrd.	2,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	107 Mio.	139 Mio.	115 Mio.	109 Mio.	136 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	101 Mio.	91,52 Mio.	98,93 Mio.	115 Mio.	156 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	119 Mio.	165 Mio.	160 Mio.	231 Mio.	271 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,65 Mrd.	2,39 Mrd.	2,27 Mrd.	4,3 Mrd.	4,68 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,47 Mrd.	2,77 Mrd.	3,17 Mrd.	4,18 Mrd.	4,72 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,05 Mrd.	3,9 Mrd.	4,94 Mrd.	5,99 Mrd.	7,1 Mrd.
Eigene Aktien	-2,74 Mrd.	-3,82 Mrd.	-4,6 Mrd.	-5,31 Mrd.	-6,34 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-33,31 Mio.	-91,64 Mio.	-94,75 Mio.	-190 Mio.	-1,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,4 Mrd.	4,67 Mrd.	5,47 Mrd.
Eigenkapital	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,4 Mrd.	4,67 Mrd.	5,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,39 Mrd.	5,14 Mrd.	5,67 Mrd.	8,97 Mrd.	10,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	277 Mio.	273 Mio.	272 Mio.	274 Mio.	273 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	277 Mio.	273 Mio.	272 Mio.	274 Mio.	272 Mio.
Buchwert / Aktie	9,9	10,07	12,53	17,07	20,14
Sachbuchwert	1,58 Mrd.	1,02 Mrd.	1,53 Mrd.	1,7 Mrd.	2,01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,7	3,73	5,64	6,21	7,38
Gesamtverschuldung	480 Mio.	924 Mio.	806 Mio.	2,63 Mrd.	2,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-615 Mio.	37,34 Mio.	-332 Mio.	-158 Mio.	-489 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	346 Mio.	393 Mio.	454 Mio.	495 Mio.	567 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	88,63 Mio.	114 Mio.	163 Mio.	243 Mio.	245 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	1,22 Mio.	14,66 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	27,09 Mio.	14,02 Mio.	18,91 Mio.	13,25 Mio.	43,39 Mio.
Grundstück - (BS)	55,84 Mio.	56,61 Mio.	56,64 Mio.	57,69 Mio.	57,41 Mio.
Gebäude, Gesamt	127 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Maschinen, Gesamt	704 Mio.	762 Mio.	822 Mio.	919 Mio.	1,04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9300	10.200	11.200	12.700	13.800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,69 Mio.	2,29 Mio.	4,55 Mio.	5,81 Mio.	3,89 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	75,09 Mio.	75,61 Mio.	83,77 Mio.	106 Mio.	129 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	67,22 Mio.	59,82 Mio.	61,97 Mio.	90,45 Mio.	105 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	142 Mio.	135 Mio.	146 Mio.	197 Mio.	234 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,22 Mio.	1,13 Mio.	1,26 Mio.	3,47 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-580.000	5,42 Mio.	-34,6 Mio.	-49,59 Mio.	-69,09 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	210 Mio.	270 Mio.	326 Mio.	391 Mio.	455 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	525.000	204.000	3,32 Mio.	2,08 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-54,36 Mio.	-107 Mio.	-34,53 Mio.	-130 Mio.	73,21 Mio.
Änderung der Forderungen	2,01 Mio.	-138 Mio.	-11,75 Mio.	-180 Mio.	-275 Mio.
Veränderung der Vorräte	-39,03 Mio.	-23,07 Mio.	-65,9 Mio.	-82,77 Mio.	-91,03 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67,36 Mio.	114 Mio.	5,42 Mio.	33,68 Mio.	185 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	101 Mio.	131 Mio.	-21,58 Mio.	66,48 Mio.	69,41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-25,28 Mio.	3,68 Mio.	-4,97 Mio.	-46,07 Mio.	38,36 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.	1,73 Mrd.
Investitionsausgaben	-65,3 Mio.	-123 Mio.	-102 Mio.	-143 Mio.	-142 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-226 Mio.	-614 Mio.	-198 Mio.	-738 Mio.	-430 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,58 Mio.	-1 Mio.	-166.000	-	11,5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	128.000	-634.000	-111 Mio.	43 Mio.	99,39 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-293 Mio.	-739 Mio.	-412 Mio.	-837 Mio.	-461 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	585 Mio.	50 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	300 Mio.	-	3,2 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	885 Mio.	50 Mio.	3,2 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-485 Mio.	-150 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-1,35 Mrd.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-485 Mio.	-150 Mio.	-1,35 Mrd.	-
Ausgabe von Stammaktien	87,77 Mio.	105 Mio.	133 Mio.	204 Mio.	146 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-730 Mio.	-1,16 Mrd.	-837 Mio.	-788 Mio.	-1,09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,28 Mio.	-425.000	-	-23,83 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-644 Mio.	-657 Mio.	-804 Mio.	1,24 Mrd.	-949 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,7 Mio.	-52,83 Mio.	-7,53 Mio.	-26,8 Mio.	38 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	161 Mio.	-207 Mio.	126 Mio.	1,64 Mrd.	357 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15,95 Mio.	21,12 Mio.	34,93 Mio.	43,22 Mio.	112 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	146 Mio.	233 Mio.	254 Mio.	510 Mio.	247 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	870 Mio.	1,01 Mrd.	1,12 Mrd.	1 Mrd.	1,51 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	880 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.	1,58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-108 Mio.	-65,93 Mio.	28,75 Mio.	265 Mio.	25,87 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	400 Mio.	-100 Mio.	1,85 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,67	14,23	14,74	11,86	10,98
Rendite auf das Gesamtkapital	15,67	19,66	20,22	15,09	13,6
Eigenkapitalrendite %	26,6	30,95	33,86	26,13	21,85
Rendite auf Eigenkapital	26,6	30,95	33,86	26,13	21,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	89,73	89,57	89,36	86,05	86,36
SG&A Marge	25,07	23,48	22,51	22,09	20,49
EBITDA-Marge %	30,8	34,14	34,71	34,17	36,02
EBITA-Marge	28,29	32,11	32,67	31,88	33,71
EBIT-Marge %	26,04	30,43	31,16	29,93	31,72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23,29	23,84	25,46	22,74	20,94
Netto-Einkommensmarge %	23,29	23,84	25,46	22,74	20,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23,29	23,84	25,46	22,74	20,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,04	18,62	19,41	18,5	19,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	29,12	28,41	27,27	21,65	28,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,44	28,78	27,79	22,59	29,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,75	0,76	0,63	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,79	7,28	7,46	8,01	8,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,63	8,34	8,05	7,94	6,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,2	3,05	2,81	2,95	2,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,77	1,27	1,24	2,93	2,86
Schnellverhältnis	1,48	1,04	1,03	2,53	2,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,13	0,92	0,85	0,92	1,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,18	43,63	45,35	46,12	56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	113,63	119,36	129,9	124,18	141,82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	51,65	24,47	23,53
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	123,6	145,83	174,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	17,51	33,67	23,68	56,2	48,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14,9	25,19	19,14	35,98	32,75
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16,59	28,68	12,19	55,31	47,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,12	21,46	9,86	35,41	32,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,52	46,56	39,95	47,92	46,08
EBIT / Zinsaufwand	45,82	47,26	35,22	18,28	14,42
EBITDA / Zinsaufwand	56,75	55,16	40,8	21,68	16,98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	52,9	49,79	37,97	19,81	15,76
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,5	0,73	0,55	1,59	1,35
Netto-Schulden / EBITDA	-0,64	0,03	-0,23	-0,1	-0,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,53	0,81	0,59	1,74	1,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,68	0,03	-0,24	-0,1	-0,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11,38	19,19	14,83	13,48	14,12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12,78	18,98	14,57	9,27	14,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	14,98	31,74	16,75	11,72	19,68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17,57	34,89	16,84	10,72	20,01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18,83	38,84	17,58	9,01	20,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	17,83	21,98	22,64	1,38	5,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	17,83	21,98	22,64	1,38	5,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18,53	37,89	19,75	9,04	17,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,48	23,6	23,62	0,79	5,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1,09	47,93	-0,53	39,09	38,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	52,35	10,62	41,92	41,86	17,78
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,9	24,26	2,25	9,09	14,66
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,02	17,12	10,36	58,29	13,13
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,25	-35,64	50,71	11,01	18,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,93	0,16	24,01	37,29	17,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	21,66	12,8	8,64	-6,57	37,14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-31,13	88,7	-16,94	39,29	-0,47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	28,02	16,04	10,22	-9,91	50,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	27,18	16,3	10,89	-7,73	50,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,09	15,22	16,99	14,15	13,8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,81	15,84	16,75	11,89	11,87
EBITDA, 2 J. KAGR %	21,52	23,07	24,02	14,21	15,93
EBITA, 2 J. CAGR %	23,58	25,91	25,54	13,74	15,6
EBIT, 2 J. CAGR %	24,69	28,42	27,77	13,21	14,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-16,11	19,89	22,31	11,5	3,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16,11	19,89	22,31	11,5	3,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	24,88	27,83	28,5	13,31	13,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-15,84	21,01	23,61	11,62	3,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,6	20,96	21,3	15,57	38,98
Inventar, 2 J. CAGR %	44,01	29,82	25,29	41,89	29,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,66	10,41	12,72	5,62	11,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,3	14,03	13,69	32,17	33,82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,56	-17,7	-1,51	29,35	14,47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,16	4,93	11,45	30,48	26,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,84	17,15	10,7	0,75	13,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,45	14	25,19	7,56	17,74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	28,81	21,86	13,09	-0,35	16,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,2	21,6	13,56	1,15	18,02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,81	15,09	15,09	15,81	14,14
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,58	15,51	15,41	14,2	12,77
EBITDA, 3 J. KAGR %	20,5	24,96	20,93	19,78	16,21
EBITA, 3 J. CAGR %	22,43	27,37	22,82	20,39	16,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24,08	29,38	24,7	21,18	15,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	26,26	-4,96	20,8	14,89	9,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26,26	-4,96	20,8	14,89	9,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,85	29,22	25,07	21,31	15,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	26,67	-4,34	21,88	15,48	9,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,89	17,41	13,33	25,48	22,86
Inventar, 3 J. CAGR %	60,17	31,88	33,73	30,59	33,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,95	12,93	7,62	11,5	8,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	21,12	15,23	12,79	26,95	25,5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,96	-7,13	0,69	2,49	25,46
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28,61	9,29	10,94	19,47	25,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22,1	19,4	14,24	4,62	11,66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2,02	18,2	2,58	29,72	4,81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30,53	24,48	17,85	4,84	14,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,55	24,18	17,92	5,97	15,59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,47	12,88	13,85	14,72	14,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,45	13,34	14,23	14,05	13,99
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,75	22,05	21,96	20,54	18,9
EBITA, 5 J. KAGR %	19,46	24,02	23,74	21,73	19,87
EBIT, 5 J. CAGR %	22,08	26,59	25,62	22,65	20,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	27,93	32,99	24,66	1,31	13,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27,93	32,99	24,66	1,31	13,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	22,73	27,49	26,99	22,81	20,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,99	33,45	25,44	1,75	13,99
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,99	21,25	10,53	16,67	22,1
Inventar, 5 J. KAGR %	24	30,98	45,18	35,8	31,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,82	16,61	17,01	9,95	9,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,91	16,26	18,09	21,73	20,78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,43	87,07	30,76	6,03	5,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	29,87	22,65	21,45	17,32	17,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,87	21,41	17,41	11,56	13,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,98	16,3	10,72	13,82	8,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19,36	23,7	23,3	13,88	17,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,72	23	22,94	14,4	17,96