Cashflow Cadence Design Systems, Inc.

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22.08.	Intel-Vorstandsmitglied Lip-Bu Tan verlässt nach 2-jähriger Amtszeit den Vorstand	MT
15.08.	Cadence Design Systems schließt revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,25 Mrd. $ ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,34 Mrd.	2,68 Mrd.	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.
Gesamtumsatz	2,34 Mrd.	2,68 Mrd.	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	266 Mio.	305 Mio.	307 Mio.	372 Mio.	435 Mio.
Bruttogewinn	2,07 Mrd.	2,38 Mrd.	2,68 Mrd.	3,19 Mrd.	3,65 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	621 Mio.	671 Mio.	749 Mio.	836 Mio.	921 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	12,13 Mio.	18,01 Mio.	19,64 Mio.	18,47 Mio.	18,16 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,57 Mrd.	1,72 Mrd.	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,38 Mrd.
Betriebseinkommen	500 Mio.	655 Mio.	778 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-18,83 Mio.	-20,75 Mio.	-16,98 Mio.	-22,93 Mio.	-36,18 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9,51 Mio.	3,82 Mio.	2,63 Mio.	10,1 Mio.	29,64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-9,32 Mio.	-16,93 Mio.	-14,35 Mio.	-12,84 Mio.	-6,55 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,11 Mio.	4,43 Mio.	-2,79 Mio.	-459.000	-5,49 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,69 Mio.	4,65 Mio.	5,9 Mio.	-9,6 Mio.	8,14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	492 Mio.	647 Mio.	767 Mio.	1,06 Mrd.	1,27 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-8,62 Mio.	-9,22 Mio.	1,05 Mio.	-55.000	-11,01 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-10,1 Mio.	-12,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,09 Mio.	-4,95 Mio.	580.000	-5,43 Mio.	34,6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	479 Mio.	633 Mio.	768 Mio.	1,05 Mrd.	1,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-510 Mio.	42,1 Mio.	72,48 Mio.	196 Mio.	241 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	989 Mio.	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	989 Mio.	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	989 Mio.	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	989 Mio.	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	989 Mio.	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,62	2,16	2,54	3,13	3,86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,62	2,16	2,54	3,13	3,86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	273 Mio.	274 Mio.	274 Mio.	271 Mio.	269 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,53	2,11	2,5	3,09	3,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,53	2,11	2,5	3,09	3,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	281 Mio.	280 Mio.	279 Mio.	275 Mio.	273 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,12	1,48	1,75	2,45	2,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,1	1,45	1,72	2,41	2,91
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	623 Mio.	800 Mio.	920 Mio.	1,22 Mrd.	1,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	553 Mio.	719 Mio.	845 Mio.	1,14 Mrd.	1,34 Mrd.
EBIT	500 Mio.	655 Mio.	778 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.
German: EBITDAR	658 Mio.	840 Mio.	964 Mio.	1,27 Mrd.	1,48 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,34 Mrd.	2,68 Mrd.	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-106,48	6,65	9,43	18,79	18,78
Aktuelle Inlandsteuern	18 Mio.	21,48 Mio.	45,2 Mio.	220 Mio.	172 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	48,73 Mio.	46,74 Mio.	70,46 Mio.	84,36 Mio.	105 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	66,73 Mio.	68,22 Mio.	116 Mio.	304 Mio.	277 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,41 Mio.	-35,34 Mio.	-46,82 Mio.	-130 Mio.	-62,41 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-574 Mio.	9,22 Mio.	3,64 Mio.	22,2 Mio.	25,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-577 Mio.	-26,12 Mio.	-43,18 Mio.	-108 Mio.	-36,51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	307 Mio.	404 Mio.	479 Mio.	663 Mio.	794 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	18,83 Mio.	20,75 Mio.	16,98 Mio.	23,13 Mio.	36,18 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	8,4 Mio.	7,1 Mio.	7,5 Mio.	17 Mio.	21,7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	482 Mio.	516 Mio.	560 Mio.	604 Mio.	690 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	140 Mio.	154 Mio.	189 Mio.	232 Mio.	230 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	34,71 Mio.	39,73 Mio.	43,21 Mio.	49,16 Mio.	56,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,6 Mio.	13,87 Mio.	12,04 Mio.	12,85 Mio.	19,01 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,11 Mio.	25,86 Mio.	31,17 Mio.	36,32 Mio.	37,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6,27 Mio.	6,64 Mio.	7,54 Mio.	8,67 Mio.	10,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	115 Mio.	125 Mio.	131 Mio.	159 Mio.	195 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	39,09 Mio.	42,1 Mio.	43,26 Mio.	54,77 Mio.	66,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21,53 Mio.	23,53 Mio.	28,04 Mio.	48,06 Mio.	54,37 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	182 Mio.	197 Mio.	210 Mio.	270 Mio.	326 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	705 Mio.	928 Mio.	1,09 Mrd.	882 Mio.	1,01 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,6 Mio.	4,45 Mio.	5,96 Mio.	4,49 Mio.	130 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	710 Mio.	933 Mio.	1,09 Mrd.	887 Mio.	1,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	315 Mio.	348 Mio.	344 Mio.	509 Mio.	507 Mio.
Gesamtforderungen	315 Mio.	348 Mio.	344 Mio.	509 Mio.	507 Mio.
Inventar	55,8 Mio.	75,96 Mio.	116 Mio.	128 Mio.	182 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	88,98 Mio.	122 Mio.	75,42 Mio.	113 Mio.	124 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	85,32 Mio.	69,5 Mio.	24,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,17 Mrd.	1,48 Mrd.	1,72 Mrd.	1,71 Mrd.	1,98 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-635 Mio.	-694 Mio.	-733 Mio.	-777 Mio.	-837 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	376 Mio.	444 Mio.	436 Mio.	542 Mio.	554 Mio.
Langfristige Investitionen	138 Mio.	132 Mio.	128 Mio.	120 Mio.	138 Mio.
German: Firmenwert	662 Mio.	782 Mio.	928 Mio.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	172 Mio.	211 Mio.	233 Mio.	355 Mio.	337 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	732 Mio.	732 Mio.	764 Mio.	854 Mio.	880 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	31,6 Mio.	36,7 Mio.	43,9 Mio.	41,7 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	75,27 Mio.	134 Mio.	138 Mio.	144 Mio.	248 Mio.
Gesamtvermögen	3,36 Mrd.	3,95 Mrd.	4,39 Mrd.	5,14 Mrd.	5,67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	91,19 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	291 Mio.	316 Mio.	392 Mio.	466 Mio.	425 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	100 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	349 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	25,56 Mio.	33,92 Mio.	25,27 Mio.	36,74 Mio.	41,62 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	355 Mio.	447 Mio.	554 Mio.	745 Mio.	684 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	672 Mio.	797 Mio.	971 Mio.	1,35 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige Schulden	346 Mio.	347 Mio.	348 Mio.	648 Mio.	300 Mio.
Langfristige Mietverträge	84,78 Mio.	114 Mio.	107 Mio.	139 Mio.	115 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	73,4 Mio.	107 Mio.	101 Mio.	91,52 Mio.	98,93 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	77,74 Mio.	93,19 Mio.	119 Mio.	165 Mio.	160 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,25 Mrd.	1,46 Mrd.	1,65 Mrd.	2,39 Mrd.	2,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,05 Mrd.	2,22 Mrd.	2,47 Mrd.	2,77 Mrd.	3,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,76 Mrd.	2,35 Mrd.	3,05 Mrd.	3,9 Mrd.	4,94 Mrd.
Eigene Aktien	-1,67 Mrd.	-2,06 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,82 Mrd.	-4,6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-36,93 Mio.	-17,42 Mio.	-33,31 Mio.	-91,64 Mio.	-94,75 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,1 Mrd.	2,49 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,4 Mrd.
Eigenkapital	2,1 Mrd.	2,49 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,36 Mrd.	3,95 Mrd.	4,39 Mrd.	5,14 Mrd.	5,67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	280 Mio.	279 Mio.	277 Mio.	273 Mio.	272 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	280 Mio.	279 Mio.	277 Mio.	273 Mio.	272 Mio.
Buchwert / Aktie	7,51	8,94	9,9	10,07	12,53
Sachbuchwert	1,27 Mrd.	1,5 Mrd.	1,58 Mrd.	1,02 Mrd.	1,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,53	5,38	5,7	3,73	5,64
Gesamtverschuldung	456 Mio.	495 Mio.	480 Mio.	924 Mio.	806 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-253 Mio.	-438 Mio.	-615 Mio.	37,34 Mio.	-332 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	278 Mio.	318 Mio.	346 Mio.	393 Mio.	454 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	36,64 Mio.	63,65 Mio.	88,63 Mio.	114 Mio.	163 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	19,16 Mio.	12,31 Mio.	27,09 Mio.	14,02 Mio.	18,91 Mio.
Grundstück - (BS)	55,82 Mio.	55,85 Mio.	55,84 Mio.	56,61 Mio.	56,64 Mio.
Gebäude, Gesamt	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	132 Mio.	132 Mio.
Maschinen, Gesamt	617 Mio.	683 Mio.	704 Mio.	762 Mio.	822 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8100	8800	9300	10.200	11.200
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	869.000	2,87 Mio.	3,69 Mio.	2,29 Mio.	4,55 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	989 Mio.	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	70,27 Mio.	85,94 Mio.	75,09 Mio.	75,61 Mio.	83,77 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	53,08 Mio.	64,19 Mio.	67,22 Mio.	59,82 Mio.	61,97 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	123 Mio.	150 Mio.	142 Mio.	135 Mio.	146 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1 Mio.	1,05 Mio.	1,22 Mio.	1,13 Mio.	1,26 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	4,09 Mio.	4,95 Mio.	-580.000	5,42 Mio.	-34,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	182 Mio.	197 Mio.	210 Mio.	270 Mio.	326 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	632.000	1,63 Mio.	525.000	204.000	3,32 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-576 Mio.	-25,34 Mio.	-54,36 Mio.	-107 Mio.	-34,53 Mio.
Änderung der Forderungen	-4,72 Mio.	-25,93 Mio.	2,01 Mio.	-138 Mio.	-11,75 Mio.
Veränderung der Vorräte	-33,02 Mio.	-25,68 Mio.	-39,03 Mio.	-23,07 Mio.	-65,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,92 Mio.	18,39 Mio.	67,36 Mio.	114 Mio.	5,42 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	27,5 Mio.	110 Mio.	101 Mio.	131 Mio.	-21,58 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-17,36 Mio.	-92,36 Mio.	-25,28 Mio.	3,68 Mio.	-4,97 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	730 Mio.	905 Mio.	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.	1,35 Mrd.
Investitionsausgaben	-74,6 Mio.	-94,81 Mio.	-65,3 Mio.	-123 Mio.	-102 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-338.000	-198 Mio.	-226 Mio.	-614 Mio.	-198 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-1,58 Mio.	-1 Mio.	-166.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-30,76 Mio.	217.000	128.000	-634.000	-111 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-106 Mio.	-292 Mio.	-293 Mio.	-739 Mio.	-412 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	150 Mio.	350 Mio.	-	585 Mio.	50 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	300 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	150 Mio.	350 Mio.	-	885 Mio.	50 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-250 Mio.	-350 Mio.	-	-485 Mio.	-150 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-250 Mio.	-350 Mio.	-	-485 Mio.	-150 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	52,84 Mio.	74,8 Mio.	87,77 Mio.	105 Mio.	133 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-397 Mio.	-490 Mio.	-730 Mio.	-1,16 Mrd.	-837 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-1,28 Mio.	-425.000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-444 Mio.	-415 Mio.	-644 Mio.	-657 Mio.	-804 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,09 Mio.	25,75 Mio.	-3,7 Mio.	-52,83 Mio.	-7,53 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	172 Mio.	223 Mio.	161 Mio.	-207 Mio.	126 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	17,84 Mio.	19,78 Mio.	15,95 Mio.	21,12 Mio.	34,93 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	41,95 Mio.	106 Mio.	146 Mio.	233 Mio.	254 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	525 Mio.	680 Mio.	870 Mio.	1,01 Mrd.	1,12 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	535 Mio.	692 Mio.	880 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7,78 Mio.	-29,88 Mio.	-108 Mio.	-65,93 Mio.	28,75 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-100 Mio.	0	-	400 Mio.	-100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,74	11,2	11,67	14,23	14,74
Rendite auf das Gesamtkapital	14,57	14,76	15,67	19,66	20,22
Eigenkapitalrendite %	58,32	25,7	26,6	30,95	33,86
Rendite auf Eigenkapital	58,32	25,7	26,6	30,95	33,86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	88,6	88,61	89,73	89,57	89,36
SG&A Marge	26,6	25,01	25,07	23,48	22,51
EBITDA-Marge %	26,67	29,83	30,8	34,14	34,71
EBITA-Marge	23,69	26,8	28,29	32,11	32,67
EBIT-Marge %	21,42	24,41	26,04	30,43	31,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	42,33	22,02	23,29	23,84	25,46
Netto-Einkommensmarge %	42,33	22,02	23,29	23,84	25,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %