Bilanz Cadence Design Systems, Inc.

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16:51	Cadence stellt Tensilica HiFi iQ DSP vor: Speziell entwickelt für Voice-AI und Audio-Anwendungen der nächsten Generation	CI
15.01.	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. : BNP Paribas Exane bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,68 Mrd.	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.	4,64 Mrd.
Gesamtumsatz	2,68 Mrd.	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.	4,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	305 Mio.	307 Mio.	372 Mio.	435 Mio.	648 Mio.
Bruttogewinn	2,38 Mrd.	2,68 Mrd.	3,19 Mrd.	3,65 Mrd.	3,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	671 Mio.	749 Mio.	836 Mio.	921 Mio.	1,03 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,55 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	18,01 Mio.	19,64 Mio.	18,47 Mio.	18,16 Mio.	30,38 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,72 Mrd.	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,38 Mrd.	2,6 Mrd.
Betriebseinkommen	655 Mio.	778 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,75 Mio.	-16,98 Mio.	-22,93 Mio.	-36,18 Mio.	-76 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,82 Mio.	2,63 Mio.	10,1 Mio.	29,64 Mio.	62,48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-16,93 Mio.	-14,35 Mio.	-12,84 Mio.	-6,55 Mio.	-13,52 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4,43 Mio.	-2,79 Mio.	-459.000	-5,49 Mio.	-965.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,65 Mio.	5,9 Mio.	-9,6 Mio.	8,14 Mio.	-1,2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	647 Mio.	767 Mio.	1,06 Mrd.	1,27 Mrd.	1,37 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-9,22 Mio.	1,05 Mio.	-55.000	-11,01 Mio.	-23,76 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-10,1 Mio.	-12,1 Mio.	-14,6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,95 Mio.	580.000	-5,43 Mio.	34,6 Mio.	60,74 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	633 Mio.	768 Mio.	1,05 Mrd.	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	42,1 Mio.	72,48 Mio.	196 Mio.	241 Mio.	340 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,16	2,54	3,13	3,86	3,89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,16	2,54	3,13	3,86	3,89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	274 Mio.	271 Mio.	269 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,11	2,5	3,09	3,82	3,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,11	2,5	3,09	3,82	3,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	280 Mio.	279 Mio.	275 Mio.	273 Mio.	274 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,48	1,75	2,45	2,95	3,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,45	1,72	2,41	2,91	3,13
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	800 Mio.	920 Mio.	1,22 Mrd.	1,42 Mrd.	1,59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	719 Mio.	845 Mio.	1,14 Mrd.	1,34 Mrd.	1,48 Mrd.
EBIT	655 Mio.	778 Mio.	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,39 Mrd.
German: EBITDAR	840 Mio.	964 Mio.	1,27 Mrd.	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,68 Mrd.	2,99 Mrd.	3,56 Mrd.	4,09 Mrd.	4,64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,65	9,43	18,79	18,78	24,38
Aktuelle Inlandsteuern	21,48 Mio.	45,2 Mio.	220 Mio.	172 Mio.	332 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	46,74 Mio.	70,46 Mio.	84,36 Mio.	105 Mio.	137 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	68,22 Mio.	116 Mio.	304 Mio.	277 Mio.	469 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-35,34 Mio.	-46,82 Mio.	-130 Mio.	-62,41 Mio.	-136 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	9,22 Mio.	3,64 Mio.	22,2 Mio.	25,9 Mio.	6,88 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-26,12 Mio.	-43,18 Mio.	-108 Mio.	-36,51 Mio.	-129 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	404 Mio.	479 Mio.	663 Mio.	794 Mio.	858 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	20,75 Mio.	16,98 Mio.	23,13 Mio.	36,18 Mio.	76,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	7,1 Mio.	7,5 Mio.	17 Mio.	21,7 Mio.	23,2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	516 Mio.	560 Mio.	604 Mio.	690 Mio.	757 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	154 Mio.	189 Mio.	232 Mio.	230 Mio.	268 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,44 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	39,73 Mio.	43,21 Mio.	49,16 Mio.	56,8 Mio.	61,83 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,87 Mio.	12,04 Mio.	12,85 Mio.	19,01 Mio.	21,9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	25,86 Mio.	31,17 Mio.	36,32 Mio.	37,8 Mio.	39,93 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6,64 Mio.	7,54 Mio.	8,67 Mio.	10,23 Mio.	14,55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	125 Mio.	131 Mio.	159 Mio.	195 Mio.	242 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	42,1 Mio.	43,26 Mio.	54,77 Mio.	66,3 Mio.	77,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,53 Mio.	28,04 Mio.	48,06 Mio.	54,37 Mio.	57,74 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	197 Mio.	210 Mio.	270 Mio.	326 Mio.	391 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	928 Mio.	1,09 Mrd.	882 Mio.	1,01 Mrd.	2,64 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,45 Mio.	5,96 Mio.	4,49 Mio.	130 Mio.	141 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	933 Mio.	1,09 Mrd.	887 Mio.	1,14 Mrd.	2,78 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	348 Mio.	344 Mio.	509 Mio.	507 Mio.	680 Mio.
Gesamtforderungen	348 Mio.	344 Mio.	509 Mio.	507 Mio.	680 Mio.
Inventar	75,96 Mio.	116 Mio.	128 Mio.	182 Mio.	258 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	122 Mio.	75,42 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	293 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	85,32 Mio.	69,5 Mio.	24,9 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,48 Mrd.	1,72 Mrd.	1,71 Mrd.	1,98 Mrd.	4,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.	1,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-694 Mio.	-733 Mio.	-777 Mio.	-837 Mio.	-917 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	444 Mio.	436 Mio.	542 Mio.	554 Mio.	604 Mio.
Langfristige Investitionen	132 Mio.	128 Mio.	120 Mio.	138 Mio.	124 Mio.
German: Firmenwert	782 Mio.	928 Mio.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.	2,38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	211 Mio.	233 Mio.	355 Mio.	337 Mio.	595 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	732 Mio.	764 Mio.	854 Mio.	880 Mio.	982 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	36,7 Mio.	43,9 Mio.	41,7 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	134 Mio.	138 Mio.	144 Mio.	248 Mio.	274 Mio.
Gesamtvermögen	3,95 Mrd.	4,39 Mrd.	5,14 Mrd.	5,67 Mrd.	8,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	91,19 Mio.	5,56 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	316 Mio.	392 Mio.	466 Mio.	425 Mio.	586 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	100 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	349 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	33,92 Mio.	25,27 Mio.	36,74 Mio.	41,62 Mio.	41,55 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	447 Mio.	554 Mio.	745 Mio.	684 Mio.	737 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	797 Mio.	971 Mio.	1,35 Mrd.	1,59 Mrd.	1,37 Mrd.
Langfristige Schulden	347 Mio.	348 Mio.	648 Mio.	300 Mio.	2,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	114 Mio.	107 Mio.	139 Mio.	115 Mio.	109 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	107 Mio.	101 Mio.	91,52 Mio.	98,93 Mio.	115 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	93,19 Mio.	119 Mio.	165 Mio.	160 Mio.	231 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,46 Mrd.	1,65 Mrd.	2,39 Mrd.	2,27 Mrd.	4,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,22 Mrd.	2,47 Mrd.	2,77 Mrd.	3,17 Mrd.	4,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,35 Mrd.	3,05 Mrd.	3,9 Mrd.	4,94 Mrd.	5,99 Mrd.
Eigene Aktien	-2,06 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,82 Mrd.	-4,6 Mrd.	-5,31 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-17,42 Mio.	-33,31 Mio.	-91,64 Mio.	-94,75 Mio.	-190 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,49 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,4 Mrd.	4,67 Mrd.
Eigenkapital	2,49 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	3,4 Mrd.	4,67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,95 Mrd.	4,39 Mrd.	5,14 Mrd.	5,67 Mrd.	8,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	279 Mio.	277 Mio.	273 Mio.	272 Mio.	274 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	279 Mio.	277 Mio.	273 Mio.	272 Mio.	274 Mio.
Buchwert / Aktie	8,94	9,9	10,07	12,53	17,07
Sachbuchwert	1,5 Mrd.	1,58 Mrd.	1,02 Mrd.	1,53 Mrd.	1,7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,38	5,7	3,73	5,64	6,21
Gesamtverschuldung	495 Mio.	480 Mio.	924 Mio.	806 Mio.	2,63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-438 Mio.	-615 Mio.	37,34 Mio.	-332 Mio.	-158 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	318 Mio.	346 Mio.	393 Mio.	454 Mio.	495 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	63,65 Mio.	88,63 Mio.	114 Mio.	163 Mio.	243 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	1,22 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12,31 Mio.	27,09 Mio.	14,02 Mio.	18,91 Mio.	13,25 Mio.
Grundstück - (BS)	55,85 Mio.	55,84 Mio.	56,61 Mio.	56,64 Mio.	57,69 Mio.
Gebäude, Gesamt	127 Mio.	127 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	138 Mio.
Maschinen, Gesamt	683 Mio.	704 Mio.	762 Mio.	822 Mio.	919 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8800	9300	10.200	11.200	12.700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,87 Mio.	3,69 Mio.	2,29 Mio.	4,55 Mio.	5,81 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	591 Mio.	696 Mio.	849 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	85,94 Mio.	75,09 Mio.	75,61 Mio.	83,77 Mio.	106 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	64,19 Mio.	67,22 Mio.	59,82 Mio.	61,97 Mio.	90,45 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	150 Mio.	142 Mio.	135 Mio.	146 Mio.	197 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,05 Mio.	1,22 Mio.	1,13 Mio.	1,26 Mio.	3,47 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	4,95 Mio.	-580.000	5,42 Mio.	-34,6 Mio.	-49,59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	197 Mio.	210 Mio.	270 Mio.	326 Mio.	391 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,63 Mio.	525.000	204.000	3,32 Mio.	2,08 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-25,34 Mio.	-54,36 Mio.	-107 Mio.	-34,53 Mio.	-130 Mio.
Änderung der Forderungen	-25,93 Mio.	2,01 Mio.	-138 Mio.	-11,75 Mio.	-180 Mio.
Veränderung der Vorräte	-25,68 Mio.	-39,03 Mio.	-23,07 Mio.	-65,9 Mio.	-82,77 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18,39 Mio.	67,36 Mio.	114 Mio.	5,42 Mio.	33,68 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	110 Mio.	101 Mio.	131 Mio.	-21,58 Mio.	66,48 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-92,36 Mio.	-25,28 Mio.	3,68 Mio.	-4,97 Mio.	-46,07 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	905 Mio.	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-94,81 Mio.	-65,3 Mio.	-123 Mio.	-102 Mio.	-143 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-198 Mio.	-226 Mio.	-614 Mio.	-198 Mio.	-738 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1,58 Mio.	-1 Mio.	-166.000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	217.000	128.000	-634.000	-111 Mio.	43 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-292 Mio.	-293 Mio.	-739 Mio.	-412 Mio.	-837 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	350 Mio.	-	585 Mio.	50 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	300 Mio.	-	3,2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	350 Mio.	-	885 Mio.	50 Mio.	3,2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-350 Mio.	-	-485 Mio.	-150 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-1,35 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-350 Mio.	-	-485 Mio.	-150 Mio.	-1,35 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	74,8 Mio.	87,77 Mio.	105 Mio.	133 Mio.	204 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-490 Mio.	-730 Mio.	-1,16 Mrd.	-837 Mio.	-788 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-1,28 Mio.	-425.000	-	-23,83 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-415 Mio.	-644 Mio.	-657 Mio.	-804 Mio.	1,24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	25,75 Mio.	-3,7 Mio.	-52,83 Mio.	-7,53 Mio.	-26,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	223 Mio.	161 Mio.	-207 Mio.	126 Mio.	1,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19,78 Mio.	15,95 Mio.	21,12 Mio.	34,93 Mio.	43,22 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	106 Mio.	146 Mio.	233 Mio.	254 Mio.	510 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	680 Mio.	870 Mio.	1,01 Mrd.	1,12 Mrd.	1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	692 Mio.	880 Mio.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-29,88 Mio.	-108 Mio.	-65,93 Mio.	28,75 Mio.	265 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	0	-	400 Mio.	-100 Mio.	1,85 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,2	11,67	14,23	14,74	11,86
Rendite auf das Gesamtkapital	14,76	15,67	19,66	20,22	15,09
Eigenkapitalrendite %	25,7	26,6	30,95	33,86	26,13
Rendite auf Eigenkapital	25,7	26,6	30,95	33,86	26,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	88,61	89,73	89,57	89,36	86,05
SG&A Marge	25,01	25,07	23,48	22,51	22,09
EBITDA-Marge %	29,83	30,8	34,14	34,71	34,17
EBITA-Marge	26,8	28,29	32,11	32,67	31,88
EBIT-Marge %	24,41	26,04	30,43	31,16	29,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,02	23,29	23,84	25,46	22,74
Netto-Einkommensmarge %	22,02	23,29	23,84	25,46	22,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,02	23,29	23,84	25,46	22,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,07	16,04	18,62	19,41	18,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	25,34	29,12	28,41	27,27	21,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,78	29,44	28,78	27,79	22,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,72	0,75	0,76	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,54	6,79	7,28	7,46	8,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,09	8,63	8,34	8,05	7,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,64	3,2	3,05	2,81	2,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,86	1,77	1,27	1,24	2,93
Schnellverhältnis	1,61	1,48	1,04	1,03	2,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,14	1,13	0,92	0,85	0,92
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45,84	42,18	43,63	45,35	46,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	80	113,63	119,36	129,9	124,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	51,65	24,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	123,6	145,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19,84	17,51	33,67	23,68	56,2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,56	14,9	25,19	19,14	35,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18,48	16,59	28,68	12,19	55,31
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,42	14,12	21,46	9,86	35,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,9	37,52	46,56	39,95	47,92
EBIT / Zinsaufwand	31,56	45,82	47,26	35,22	18,28
EBITDA / Zinsaufwand	40,49	56,75	55,16	40,8	21,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35,92	52,9	49,79	37,97	19,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,59	0,5	0,73	0,55	1,59
Netto-Schulden / EBITDA	-0,52	-0,64	0,03	-0,23	-0,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,66	0,53	0,81	0,59	1,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,68	0,03	-0,24	-0,1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,83	11,38	19,19	14,83	13,48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,85	12,78	18,98	14,57	9,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	28,44	14,98	31,74	16,75	11,72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29,89	17,57	34,89	16,84	10,72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	30,84	18,83	38,84	17,58	9,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-40,28	17,83	21,98	22,64	1,38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-40,28	17,83	21,98	22,64	1,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	31,57	18,53	37,89	19,75	9,04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-40,23	18,48	23,6	23,62	0,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,62	-1,09	47,93	-0,53	39,09
Inventar, 1 J. Wachstum %	36,12	52,35	10,62	41,92	41,86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	18,15	-1,9	24,26	2,25	9,09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,68	11,02	17,12	10,36	58,29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	18,26	5,25	-35,64	50,71	11,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,55	9,93	0,16	24,01	37,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24,03	21,66	12,8	8,64	-6,57
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,09	-31,13	88,7	-16,94	39,29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	29,6	28,02	16,04	10,22	-9,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	29,22	27,18	16,3	10,89	-7,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,02	13,09	15,22	16,99	14,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12,47	13,81	15,84	16,75	11,89
EBITDA, 2 J. KAGR %	23,36	21,52	23,07	24,02	14,21
EBITA, 2 J. CAGR %	24,93	23,58	25,91	25,54	13,74
EBIT, 2 J. CAGR %	26,79	24,69	28,42	27,77	13,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	30,7	-16,11	19,89	22,31	11,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30,7	-16,11	19,89	22,31	11,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29,67	24,88	27,83	28,5	13,31
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	30,98	-15,84	21,01	23,61	11,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,47	4,6	20,96	21,3	15,57
Inventar, 2 J. CAGR %	64,23	44,01	29,82	25,29	41,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	32,64	7,66	10,41	12,72	5,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,51	14,3	14,03	13,69	32,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	93,51	11,56	-17,7	-1,51	29,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	39,1	14,16	4,93	11,45	30,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,33	22,84	17,15	10,7	0,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	24,16	-6,45	14	25,19	7,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	31,8	28,81	21,86	13,09	-0,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,75	28,2	21,6	13,56	1,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,35	11,81	15,09	15,09	15,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,7	12,58	15,51	15,41	14,2
EBITDA, 3 J. KAGR %	21,26	20,5	24,96	20,93	19,78
EBITA, 3 J. CAGR %	22,63	22,43	27,37	22,82	20,39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25,23	24,08	29,38	24,7	21,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	42,5	26,26	-4,96	20,8	14,89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	42,5	26,26	-4,96	20,8	14,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27,11	25,85	29,22	25,07	21,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	42,45	26,67	-4,34	21,88	15,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21,45	3,89	17,41	13,33	25,48
Inventar, 3 J. CAGR %	31,76	60,17	31,88	33,73	30,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20,93	19,95	12,93	7,62	11,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,77	21,12	15,23	12,79	26,95
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	223,4	57,96	-7,13	0,69	2,49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	36,09	28,61	9,29	10,94	19,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,34	22,1	19,4	14,24	4,62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17,87	2,02	18,2	2,58	29,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,85	30,53	24,48	17,85	4,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,85	29,55	24,18	17,92	5,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,53	10,47	12,88	13,85	14,72
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,19	11,45	13,34	14,23	14,05
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,38	17,75	22,05	21,96	20,54
EBITA, 5 J. KAGR %	15,17	19,46	24,02	23,74	21,73
EBIT, 5 J. CAGR %	17,64	22,08	26,59	25,62	22,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18,53	27,93	32,99	24,66	1,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,53	27,93	32,99	24,66	1,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19,06	22,73	27,49	26,99	22,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,1	28,99	33,45	25,44	1,75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,13	16,99	21,25	10,53	16,67
Inventar, 5 J. KAGR %	6	24	30,98	45,18	35,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,22	12,82	16,61	17,01	9,95
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,99	15,91	16,26	18,09	21,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,24	77,43	87,07	30,76	6,03
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,62	29,87	22,65	21,45	17,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,06	19,87	21,41	17,41	11,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,17	3,98	16,3	10,72	13,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,14	19,36	23,7	23,3	13,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,07	18,72	23	22,94	14,4