Cashflow C&C Group plc

Aktien

A0CA07

IE00B010DT83

CCR

Distillerien / Weinbau

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 10:14:36 21.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
106,70 ^GBX	-2,65 %		-3,27 %	-21,19 %

20.05.	GEWINNER & VERLIERER: AEP Plantations bricht ein; RS Group mit Gewinnplus	AN
20.05.	Peel Hunt stuft Babcock International auf 'Buy' hoch	AN

5a2f82ab1e98ee2c84dea.dAbAJB6mOyW0-M3pv5-yyUhjsViOvlucszW-RyOAPLM.GmejalORWFPDnLyZzNfWqAJQiW7b2G32wweLN0_hcIQSUYxhK5JyEseQ9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: C&C GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	737 Mio.	1,44 Mrd.	1,69 Mrd.	1,65 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamtumsatz	737 Mio.	1,44 Mrd.	1,69 Mrd.	1,65 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	564 Mio.	1,13 Mrd.	1,29 Mrd.	1,27 Mrd.	1,28 Mrd.
Bruttogewinn	173 Mio.	307 Mio.	397 Mio.	381 Mio.	384 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	229 Mio.	232 Mio.	280 Mio.	301 Mio.	274 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	28,2 Mio.	29,2 Mio.	30 Mio.	31,3 Mio.	32,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	2,6 Mio.	2,6 Mio.	2,5 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	260 Mio.	264 Mio.	313 Mio.	335 Mio.	309 Mio.
Betriebseinkommen	-86,7 Mio.	42,8 Mio.	83,7 Mio.	46,2 Mio.	75 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-16,6 Mio.	-12,7 Mio.	-12,5 Mio.	-2,9 Mio.	-24 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	200.000	2,7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-16,6 Mio.	-12,7 Mio.	-12,5 Mio.	-2,7 Mio.	-21,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-14,9 Mio.	5,3 Mio.	-	-	100.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	600.000	-500.000	400.000	-200.000	2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,9 Mio.	-3,4 Mio.	-4,8 Mio.	-21,4 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-120 Mio.	31,5 Mio.	66,8 Mio.	21,9 Mio.	55,8 Mio.
Umstrukturierungskosten	-8,1 Mio.	1,2 Mio.	-1,1 Mio.	-5 Mio.	-12,4 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,3 Mio.	-1,9 Mio.	1,1 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	400.000	1,6 Mio.	-	-3,3 Mio.	-100.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-7,3 Mio.	4,1 Mio.	-	-125 Mio.	-4,1 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	300.000	100.000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	17,5 Mio.	8,9 Mio.	-1 Mio.	200.000	-19,6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-121 Mio.	45,7 Mio.	65,9 Mio.	-112 Mio.	19,6 Mio.
Einkommensteueraufwand	-16,8 Mio.	8,6 Mio.	14 Mio.	1,9 Mio.	6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.	13,6 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.	13,6 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.	13,6 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.	13,6 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.	13,6 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,34	0,1	0,13	-0,29	0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,34	0,1	0,13	-0,29	0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	309 Mio.	375 Mio.	391 Mio.	391 Mio.	383 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,34	0,1	0,13	-0,29	0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,34	0,1	0,13	-0,29	0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	309 Mio.	376 Mio.	393 Mio.	391 Mio.	386 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,24	0,05	0,11	0,03	0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,24	0,05	0,11	0,03	0,09
Dividende Pro Aktie	-	-	0,04	0,06	0,06
Ausschüttungsquote	-0,38	-	-	-19,65	168,38
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-73,5 Mio.	74,6 Mio.	116 Mio.	79,9 Mio.	89,4 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-84,1 Mio.	45,4 Mio.	86,2 Mio.	48,6 Mio.	77,8 Mio.
EBIT	-86,7 Mio.	42,8 Mio.	83,7 Mio.	46,2 Mio.	75 Mio.
German: EBITDAR	-72,8 Mio.	76,1 Mio.	117 Mio.	80,6 Mio.	89,8 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	737 Mio.	1,44 Mrd.	1,69 Mrd.	1,65 Mrd.	1,67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,85	18,82	21,24	-1,7	30,61
Gesamtlaufende Steuern	-3,7 Mio.	2,9 Mio.	8,2 Mio.	2,6 Mio.	-700.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-13,1 Mio.	5,7 Mio.	5,8 Mio.	-700.000	6,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-75,31 Mio.	19,69 Mio.	41,75 Mio.	13,69 Mio.	34,88 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	27,4 Mio.	22,8 Mio.	19,3 Mio.	24,3 Mio.	24,4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100.000	0	-700.000	-1,7 Mio.	-1,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	13,5 Mio.	17,7 Mio.	28,7 Mio.	27 Mio.	20,9 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	13,5 Mio.	17,7 Mio.	28,7 Mio.	27 Mio.	20,9 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,3 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,8 Mio.	2 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	700.000	1,5 Mio.	1,1 Mio.	700.000	400.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	185.937	344.172	364.232	54.169	223.971
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	514.063	1,16 Mio.	735.768	645.831	176.029
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	2,3 Mio.	3,2 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	800.000	-	-	1,6 Mio.	1,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	800.000	2,3 Mio.	3,2 Mio.	1,6 Mio.	1,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	108 Mio.	64,7 Mio.	115 Mio.	160 Mio.	144 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	108 Mio.	64,7 Mio.	115 Mio.	160 Mio.	144 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	75,9 Mio.	148 Mio.	126 Mio.	120 Mio.	100 Mio.
Andere Forderungen	-	-	700.000	2 Mio.	9,8 Mio.
Gesamtforderungen	75,9 Mio.	148 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	110 Mio.
Inventar	121 Mio.	168 Mio.	175 Mio.	171 Mio.	156 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23,1 Mio.	34,2 Mio.	29,7 Mio.	22,5 Mio.	28,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,7 Mio.	70,4 Mio.	8,8 Mio.	15,4 Mio.	7,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	346 Mio.	485 Mio.	455 Mio.	491 Mio.	446 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	415 Mio.	436 Mio.	440 Mio.	483 Mio.	519 Mio.
kumulierte Abschreibung	-211 Mio.	-222 Mio.	-229 Mio.	-235 Mio.	-244 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	204 Mio.	214 Mio.	210 Mio.	248 Mio.	274 Mio.
Langfristige Investitionen	63,1 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,4 Mio.	1,5 Mio.
German: Firmenwert	524 Mio.	530 Mio.	522 Mio.	398 Mio.	405 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	122 Mio.	126 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	128 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	4,4 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	24,6 Mio.	27 Mio.	25 Mio.	29,4 Mio.	25,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	52,2 Mio.	84,9 Mio.	85,8 Mio.	71,8 Mio.	66,9 Mio.
Gesamtvermögen	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	135 Mio.	207 Mio.	241 Mio.	268 Mio.	254 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	161 Mio.	179 Mio.	129 Mio.	130 Mio.	116 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	49,7 Mio.	36,6 Mio.	94,2 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	18,9 Mio.	20,2 Mio.	16,7 Mio.	19,3 Mio.	19,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,8 Mio.	5,2 Mio.	500.000	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,6 Mio.	8,3 Mio.	5,4 Mio.	4,8 Mio.	9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	379 Mio.	456 Mio.	488 Mio.	422 Mio.	399 Mio.
Langfristige Schulden	420 Mio.	219 Mio.	100 Mio.	219 Mio.	226 Mio.
Langfristige Mietverträge	60,7 Mio.	59,8 Mio.	57,1 Mio.	90,8 Mio.	112 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,5 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17,3 Mio.	30,2 Mio.	34,2 Mio.	35,7 Mio.	38,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,5 Mio.	3,9 Mio.	4,9 Mio.	13,7 Mio.	12,2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	890 Mio.	770 Mio.	684 Mio.	781 Mio.	787 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,2 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	3,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	171 Mio.	347 Mio.	347 Mio.	347 Mio.	347 Mio.
Gewinnrücklagen	225 Mio.	286 Mio.	342 Mio.	183 Mio.	142 Mio.
Eigene Aktien	-36,5 Mio.	-36 Mio.	-34,1 Mio.	-36,3 Mio.	-36,2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	83,1 Mio.	98,3 Mio.	80,3 Mio.	89,2 Mio.	104 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	446 Mio.	699 Mio.	739 Mio.	587 Mio.	561 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	446 Mio.	699 Mio.	739 Mio.	587 Mio.	561 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	310 Mio.	391 Mio.	392 Mio.	386 Mio.	375 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	310 Mio.	391 Mio.	392 Mio.	393 Mio.	376 Mio.
Buchwert / Aktie	1,44	1,79	1,89	1,5	1,49
Sachbuchwert	-200 Mio.	42,5 Mio.	93,7 Mio.	65,1 Mio.	27,7 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,65	0,11	0,24	0,17	0,07
Gesamtverschuldung	550 Mio.	336 Mio.	268 Mio.	329 Mio.	357 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	442 Mio.	271 Mio.	153 Mio.	169 Mio.	213 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-4,9 Mio.	-37,6 Mio.	-42,2 Mio.	-34,3 Mio.	-32 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,6 Mio.	12 Mio.	8,8 Mio.	5,6 Mio.	3,2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	63,1 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,4 Mio.	1,5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	38,4 Mio.	37,6 Mio.	43,8 Mio.	33,8 Mio.	37,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	82,9 Mio.	131 Mio.	131 Mio.	137 Mio.	119 Mio.
Grundstück - (BS)	88,6 Mio.	94,9 Mio.	93 Mio.	95,6 Mio.	101 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	261 Mio.	274 Mio.	282 Mio.	287 Mio.	300 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2653	2822	2897	2937	2746
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16,4 Mio.	10,4 Mio.	9,2 Mio.	10,4 Mio.	6,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.	13,6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,2 Mio.	29,2 Mio.	30 Mio.	31,3 Mio.	32,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,6 Mio.	2,6 Mio.	2,5 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,8 Mio.	31,8 Mio.	32,5 Mio.	33,7 Mio.	34,9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	2,6 Mio.	700.000	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6,2 Mio.	-6,1 Mio.	-1,1 Mio.	3,3 Mio.	800.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	9,1 Mio.	6,4 Mio.	-	-	-800.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,5 Mio.	0	-	125 Mio.	4,1 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	4,5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	14,9 Mio.	-5,3 Mio.	-	-	-100.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	800.000	1,5 Mio.	2,5 Mio.	900.000	1,2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,1 Mio.	3,9 Mio.	1,1 Mio.	-700.000	-4,9 Mio.
Änderung der Forderungen	39,6 Mio.	-84 Mio.	18,5 Mio.	16 Mio.	23,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	18,2 Mio.	-43,6 Mio.	-12,2 Mio.	-8 Mio.	18,4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-97,2 Mio.	89,6 Mio.	-6,6 Mio.	38,9 Mio.	-38,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,5 Mio.	-900.000	-1,3 Mio.	-12,3 Mio.	4,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-94,6 Mio.	33 Mio.	86 Mio.	83,3 Mio.	60,9 Mio.
Investitionsausgaben	-8,4 Mio.	-14,9 Mio.	-10,1 Mio.	-18,1 Mio.	-16,6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	2,3 Mio.	-	500.000	3,4 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	6,7 Mio.	12,9 Mio.	700.000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,6 Mio.	-2,2 Mio.	-5,1 Mio.	-1,9 Mio.	-1,9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6,9 Mio.	-300.000	63,6 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,2 Mio.	-2,2 Mio.	49,1 Mio.	-19,5 Mio.	-15,1 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	571 Mio.	49,5 Mio.	48,5 Mio.	130 Mio.	5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	571 Mio.	49,5 Mio.	48,5 Mio.	130 Mio.	5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-483 Mio.	-294 Mio.	-131 Mio.	-125 Mio.	-18,5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-483 Mio.	-294 Mio.	-131 Mio.	-125 Mio.	-18,5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	300.000	177 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-30 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-400.000	-	-	-22,3 Mio.	-22,9 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-400.000	-	-	-22,3 Mio.	-22,9 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,4 Mio.	-9,2 Mio.	-700.000	-3,4 Mio.	-500.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	86,4 Mio.	-76,3 Mio.	-83,2 Mio.	-20,9 Mio.	-66,9 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,7 Mio.	2,5 Mio.	-1,3 Mio.	1,9 Mio.	5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-15,7 Mio.	-43 Mio.	50,6 Mio.	44,8 Mio.	-16,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	23,4 Mio.	24,4 Mio.	19,4 Mio.	20,5 Mio.	23,7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-7,2 Mio.	3,2 Mio.	12 Mio.	4,1 Mio.	7,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-56,46 Mio.	-54,89 Mio.	123 Mio.	68,96 Mio.	55,38 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-46,09 Mio.	-46,95 Mio.	131 Mio.	70,78 Mio.	70,38 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,5 Mio.	93,3 Mio.	-57,6 Mio.	-26,6 Mio.	-5,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	87,9 Mio.	-244 Mio.	-82,5 Mio.	4,8 Mio.	-13,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,9	1,91	3,62	2,08	3,45
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,41	2,63	5,12	3,03	5,11
Eigenkapitalrendite %	-20,87	6,48	7,22	-17,34	2,37
Rendite auf Eigenkapital	-20,87	6,48	7,22	-17,34	2,37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,5	21,32	23,48	23,05	23,06
SG&A Marge	31,09	16,13	16,6	18,21	16,46
EBITDA-Marge %	-9,97	5,19	6,88	4,84	5,37
EBITA-Marge	-11,41	3,16	5,1	2,94	4,67
EBIT-Marge %	-11,77	2,98	4,96	2,8	4,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14,18	2,58	3,07	-6,87	0,82
Netto-Einkommensmarge %	-14,18	2,58	3,07	-6,87	0,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-14,18	2,58	3,07	-6,87	0,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	-10,22	1,37	2,47	0,83	2,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7,66	-3,82	7,3	4,17	3,32
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-6,25	-3,26	7,76	4,28	4,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	1,03	1,17	1,19	1,23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,45	6,88	7,96	7,14	6,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,72	12,87	12,37	13,46	15,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,22	7,82	7,53	7,63	7,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,91	1,06	0,93	1,16	1,12
Schnellverhältnis	0,48	0,46	0,5	0,67	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,25	0,07	0,18	0,2	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,85	28,35	29,51	27,2	24,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86,47	46,69	48,45	47,98	46,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	137,72	52,97	62,95	72,15	75,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-9,39	22,08	15,01	3,03	-4,41
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	123,2	48,07	36,26	56,01	63,67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,2	32,46	26,61	35,9	38,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	107,82	39,94	21,25	52,73	60,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,31	26,98	15,6	33,8	36,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,6	52,41	48,05	57,08	58,4
EBIT / Zinsaufwand	-5,22	3,37	6,7	15,93	3,12
EBITDA / Zinsaufwand	-3,37	5,87	9,3	27,55	4,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,87	4,7	8,49	21,31	3,89
Gesamtverschuldung / EBITDA	-9,83	4,5	2,31	4,12	3,25
Netto-Schulden / EBITDA	-7,91	3,64	1,31	2,11	1,94
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-8,55	5,63	2,53	5,32	3,83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6,87	4,54	1,44	2,73	2,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-57,14	95,16	17,45	-2	0,79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-60,33	85,82	28,52	-3,52	0,76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-153,96	-269,55	55,76	-23,39	21,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-168,26	-162,88	89,87	-33,79	23,49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-171,83	-157,22	95,56	-34,84	23,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1248,35	-135,5	39,89	-381,64	-111,98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1248,35	-135,5	39,89	-381,64	-111,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-218,72	-129,01	112,06	-57,88	42,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1265,6	-129,29	33,33	-381,75	-112,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-18,47	94,33	-14,85	-3,99	-16,79
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,8	38,66	3,98	4,92	-8,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,68	4,9	-1,73	15,21	10,78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,37	9,97	-3,12	-3,34	-1,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	105,03	-121,26	120,47	-16,54	-57,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-19,68	56,69	5,75	-18,71	-4,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-157,33	-134,88	160,61	-3,14	-26,89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-45,1	77,38	-32,21	57,39	-8,29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-133,55	13,11	-324,64	-46,87	-16,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-125,81	23,07	-379,26	-46,14	-11,78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	54,62	4,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-31,6	-8,54	51,39	7,2	-0,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,43	-16,2	55,04	11,1	-1,38
EBITDA, 2 J. KAGR %	-21,9	-25,99	62,51	3,49	-7,42
EBITA, 2 J. CAGR %	-11,51	-39,3	9,27	3,46	2,95
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,13	-40,45	5,78	3,9	2,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,39	101,91	-29,53	74,91	-41,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,22	101,91	-29,53	74,91	-41,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	15,44	-44,29	-21,57	-16,62	3,59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,19	84,76	-37,51	71,21	-41,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-31,68	25,87	28,64	-9,69	-10,62
Inventar, 2 J. CAGR %	-18,83	7,41	20,08	0,74	-1,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18,82	-2,13	1,53	7,59	12,97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,34	0,92	3,22	-3,5	-2,4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	53,44	-33,98	-31,54	23,76	-40,41
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13,69	12,19	28,73	-8,36	-11,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,5	-55,28	-4,65	58,88	-15,85
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-33,51	-1,32	9,65	10,22	20,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-11,7	-42,89	59,4	12,09	-34,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,13	-48,72	85,39	22,78	-26,82
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	27,18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,36	-2,98	-0,59	30,89	5,02
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-16,32	42,93	-3,15	32,16	7,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,75	-14,77	-5,16	22	6,22
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,74	-24,95	-11,22	-12,36	19,67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,39	-25,85	-11,49	-14,84	20,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,5	-19,87	78,67	2,79	-28,43
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,5	-19,94	78,67	2,79	-28,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,53	-29,64	-13,02	-41,36	21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,42	-24,93	65,73	-4,96	-29,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,1	-3,2	10,5	16,59	-12,12
Inventar, 3 J. CAGR %	11,25	-2,97	6,25	12,06	-2,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,7	13,99	-1,99	6,68	8,64
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,73	0,91	-0,44	0,79	-2,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	225,43	-20,6	-1,32	-31,2	-13,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,57	5,29	10	9,58	-7,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,43	-33,65	-19,52	-4,15	22,66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15,66	-7,78	-12,93	29,16	3,67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13,65	-8,82	-9,85	12,43	0,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,37	-17,04	-9,78	22,87	14,44
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-11,67	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,15	19,24	25,24	0,97	-0,63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-11,69	-0,75	6,05	29,4	-2,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9,7	-7,39	3,05	-7,89	-8,08
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,03	-13,69	0,05	-14,67	-8,78
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,39	-14,65	-0,47	-15,14	-9,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17,13	-12,64	-8,2	9,5	8,37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17,13	-12,64	-8,2	9,44	8,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,98	-18,24	-6,14	-24,69	-11,28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,94	-15,88	-12,54	4,4	3,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,75	24,46	20,96	-5,85	1,46
Inventar, 5 J. KAGR %	7,15	14,41	14,7	-1,5	1,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,53	8,17	9,24	11,38	4,2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,06	6,18	5,31	-0,88	-1,34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,55	39,31	74,45	-5,17	-22,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,21	5,36	6,21	-0,4	0,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,05	-8,48	2,42	-5,92	-18,07
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,84	-8,08	-6,32	-0,97	1,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-14,41	6,06	26,24	-0,97	-19,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,44	0,87	25	-2,95	-16,99
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-23,62	-17,48	2,19