Cashflow C&C Group plc

Aktien

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CCR

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:09 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
147,60 ^GBX	+0,27 %		+5,43 %	+1,10 %

14.01.	C&C Group plc gibt Änderungen im Vorstand bekannt	CI
18.12.	Baltic Classifieds CEO Simkus bankiert 13 Millionen GBP	AN

051998276b61f5952897fc3cab.-YYcVNn06GxWJESBoXEg8b7ub3nSL5BfViPEgJi-rlc.icFQMaq1ogUlRw7p7ERXw9G6BD6FaMoJPkaXuazn5WLPwVZ5kb-cIiVuKw

Veröffentlichte Finanzdaten: C&C GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,72 Mrd.	737 Mio.	1,44 Mrd.	1,69 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtumsatz	1,72 Mrd.	737 Mio.	1,44 Mrd.	1,69 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,6 Mrd.	564 Mio.	1,13 Mrd.	1,29 Mrd.	1,27 Mrd.
Bruttogewinn	123 Mio.	173 Mio.	307 Mio.	397 Mio.	381 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,1 Mio.	229 Mio.	232 Mio.	280 Mio.	301 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	28,2 Mio.	29,2 Mio.	30 Mio.	31,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	2,6 Mio.	2,6 Mio.	2,5 Mio.	2,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,1 Mio.	260 Mio.	264 Mio.	313 Mio.	335 Mio.
Betriebseinkommen	121 Mio.	-86,7 Mio.	42,8 Mio.	83,7 Mio.	46,2 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,3 Mio.	-16,6 Mio.	-12,7 Mio.	-12,5 Mio.	-2,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	500.000	-	-	-	200.000
Netto-Zinsaufwendungen	-19,8 Mio.	-16,6 Mio.	-12,7 Mio.	-12,5 Mio.	-2,7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	700.000	-14,9 Mio.	5,3 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	600.000	-500.000	400.000	-200.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-2,9 Mio.	-3,4 Mio.	-4,8 Mio.	-21,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	102 Mio.	-120 Mio.	31,5 Mio.	66,8 Mio.	21,9 Mio.
Umstrukturierungskosten	-700.000	-8,1 Mio.	1,2 Mio.	-1,1 Mio.	-5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,5 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	900.000	-3,3 Mio.	-1,9 Mio.	1,1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	400.000	1,6 Mio.	-	-3,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-48,2 Mio.	-7,3 Mio.	4,1 Mio.	-	-125 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	300.000	100.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-39,7 Mio.	17,5 Mio.	8,9 Mio.	-1 Mio.	200.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11,6 Mio.	-121 Mio.	45,7 Mio.	65,9 Mio.	-112 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,5 Mio.	-16,8 Mio.	8,6 Mio.	14 Mio.	1,9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,1 Mio.	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,1 Mio.	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	9,1 Mio.	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,1 Mio.	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,1 Mio.	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,03	-0,34	0,1	0,13	-0,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,03	-0,34	0,1	0,13	-0,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	309 Mio.	309 Mio.	375 Mio.	391 Mio.	394 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,03	-0,34	0,1	0,13	-0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,03	-0,34	0,1	0,13	-0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	311 Mio.	309 Mio.	376 Mio.	393 Mio.	394 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,21	-0,24	0,05	0,11	0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,2	-0,24	0,05	0,11	0,03
Dividende Pro Aktie	0,06	-	-	0,04	0,06
Ausschüttungsquote	326,37	-0,38	-	-	-19,65
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	136 Mio.	-73,5 Mio.	74,6 Mio.	116 Mio.	79,9 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	123 Mio.	-84,1 Mio.	45,4 Mio.	86,2 Mio.	48,6 Mio.
EBIT	121 Mio.	-86,7 Mio.	42,8 Mio.	83,7 Mio.	46,2 Mio.
German: EBITDAR	138 Mio.	-72,8 Mio.	76,1 Mio.	117 Mio.	80,6 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,72 Mrd.	737 Mio.	1,44 Mrd.	1,69 Mrd.	1,65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,55	13,85	18,82	21,24	-1,7
Gesamtlaufende Steuern	-	-3,7 Mio.	2,9 Mio.	8,2 Mio.	2,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-13,1 Mio.	5,7 Mio.	5,8 Mio.	-700.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	63,62 Mio.	-75,31 Mio.	19,69 Mio.	41,75 Mio.	13,69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	20,3 Mio.	27,4 Mio.	22,8 Mio.	19,3 Mio.	28,3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	700.000	100.000	0	-700.000	-1,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	13,5 Mio.	17,7 Mio.	28,7 Mio.	27 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	13,5 Mio.	17,7 Mio.	28,7 Mio.	27 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	1,3 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	2,1 Mio.	700.000	1,5 Mio.	1,1 Mio.	700.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	760.990	185.937	344.172	364.232	54.169
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,34 Mio.	514.063	1,16 Mio.	735.768	645.831
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	2,3 Mio.	3,2 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,5 Mio.	800.000	-	-	1,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,5 Mio.	800.000	2,3 Mio.	3,2 Mio.	1,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	123 Mio.	108 Mio.	64,7 Mio.	115 Mio.	160 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	123 Mio.	108 Mio.	64,7 Mio.	115 Mio.	160 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	166 Mio.	75,9 Mio.	148 Mio.	126 Mio.	120 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	700.000	2 Mio.
Gesamtforderungen	166 Mio.	75,9 Mio.	148 Mio.	126 Mio.	122 Mio.
Inventar	146 Mio.	121 Mio.	168 Mio.	175 Mio.	171 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	23,1 Mio.	34,2 Mio.	29,7 Mio.	22,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	17,7 Mio.	70,4 Mio.	8,8 Mio.	15,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	435 Mio.	346 Mio.	485 Mio.	455 Mio.	491 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	415 Mio.	436 Mio.	440 Mio.	483 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-211 Mio.	-222 Mio.	-229 Mio.	-235 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	223 Mio.	204 Mio.	214 Mio.	210 Mio.	248 Mio.
Langfristige Investitionen	83,9 Mio.	63,1 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,4 Mio.
German: Firmenwert	-	524 Mio.	530 Mio.	522 Mio.	398 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	653 Mio.	122 Mio.	126 Mio.	123 Mio.	124 Mio.
Langfristige Forderungen	25,8 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	4,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11,9 Mio.	24,6 Mio.	27 Mio.	25 Mio.	29,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,8 Mio.	52,2 Mio.	84,9 Mio.	85,8 Mio.	71,8 Mio.
Gesamtvermögen	1,44 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	391 Mio.	135 Mio.	207 Mio.	241 Mio.	268 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	161 Mio.	179 Mio.	129 Mio.	130 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	33,2 Mio.	49,7 Mio.	36,6 Mio.	94,2 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	18,9 Mio.	18,9 Mio.	20,2 Mio.	16,7 Mio.	19,3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,8 Mio.	5,8 Mio.	5,2 Mio.	500.000	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,4 Mio.	8,6 Mio.	8,3 Mio.	5,4 Mio.	4,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	450 Mio.	379 Mio.	456 Mio.	488 Mio.	422 Mio.
Langfristige Schulden	324 Mio.	420 Mio.	219 Mio.	100 Mio.	219 Mio.
Langfristige Mietverträge	74,4 Mio.	60,7 Mio.	59,8 Mio.	57,1 Mio.	90,8 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	16,7 Mio.	5,5 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16,5 Mio.	17,3 Mio.	30,2 Mio.	34,2 Mio.	35,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,1 Mio.	6,5 Mio.	3,9 Mio.	4,9 Mio.	13,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	886 Mio.	890 Mio.	770 Mio.	684 Mio.	781 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,2 Mio.	3,2 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	171 Mio.	171 Mio.	347 Mio.	347 Mio.	347 Mio.
Gewinnrücklagen	315 Mio.	225 Mio.	286 Mio.	342 Mio.	183 Mio.
Eigene Aktien	-36,6 Mio.	-36,5 Mio.	-36 Mio.	-34,1 Mio.	-36,3 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	102 Mio.	83,1 Mio.	98,3 Mio.	80,3 Mio.	89,2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	555 Mio.	446 Mio.	699 Mio.	739 Mio.	587 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	555 Mio.	446 Mio.	699 Mio.	739 Mio.	587 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,44 Mrd.	1,34 Mrd.	1,47 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	309 Mio.	310 Mio.	391 Mio.	392 Mio.	386 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	309 Mio.	310 Mio.	391 Mio.	392 Mio.	393 Mio.
Buchwert / Aktie	1,8	1,44	1,79	1,89	1,5
Sachbuchwert	-97,5 Mio.	-200 Mio.	42,5 Mio.	93,7 Mio.	65,1 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,32	-0,65	0,11	0,24	0,17
Gesamtverschuldung	450 Mio.	550 Mio.	336 Mio.	268 Mio.	329 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	327 Mio.	442 Mio.	271 Mio.	153 Mio.	169 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-4,9 Mio.	-37,6 Mio.	-42,2 Mio.	-34,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16,8 Mio.	5,6 Mio.	12 Mio.	8,8 Mio.	5,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	83,9 Mio.	63,1 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	38,4 Mio.	37,6 Mio.	43,8 Mio.	33,8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	82,9 Mio.	131 Mio.	131 Mio.	137 Mio.
Grundstück - (BS)	-	88,6 Mio.	94,9 Mio.	93 Mio.	95,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	261 Mio.	274 Mio.	282 Mio.	287 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3061	2653	2822	2897	2937
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	16,4 Mio.	10,4 Mio.	9,2 Mio.	10,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9,1 Mio.	-104 Mio.	37,1 Mio.	51,9 Mio.	-114 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30,3 Mio.	28,2 Mio.	29,2 Mio.	30 Mio.	31,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,5 Mio.	2,6 Mio.	2,6 Mio.	2,5 Mio.	2,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	32,8 Mio.	30,8 Mio.	31,8 Mio.	32,5 Mio.	33,7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	2,6 Mio.	700.000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-200.000	-6,2 Mio.	-6,1 Mio.	-1,1 Mio.	3,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-900.000	9,1 Mio.	6,4 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	37,6 Mio.	1,5 Mio.	0	-	125 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-700.000	14,9 Mio.	-5,3 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,5 Mio.	800.000	1,5 Mio.	2,5 Mio.	900.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,8 Mio.	-5,1 Mio.	3,9 Mio.	1,1 Mio.	-700.000
Änderung der Forderungen	-4,8 Mio.	39,6 Mio.	-84 Mio.	18,5 Mio.	16 Mio.
Veränderung der Vorräte	38,6 Mio.	18,2 Mio.	-43,6 Mio.	-12,2 Mio.	-8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51,9 Mio.	-97,2 Mio.	89,6 Mio.	-6,6 Mio.	38,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,9 Mio.	3,5 Mio.	-900.000	-1,3 Mio.	-12,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	165 Mio.	-94,6 Mio.	33 Mio.	86 Mio.	83,3 Mio.
Investitionsausgaben	-15,3 Mio.	-8,4 Mio.	-14,9 Mio.	-10,1 Mio.	-18,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	400.000	1 Mio.	2,3 Mio.	-	500.000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-1 Mio.	6,7 Mio.	12,9 Mio.	700.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,5 Mio.	-1,6 Mio.	-2,2 Mio.	-5,1 Mio.	-1,9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,1 Mio.	-6,9 Mio.	-300.000	63,6 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25,5 Mio.	-9,2 Mio.	-2,2 Mio.	49,1 Mio.	-19,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	193 Mio.	571 Mio.	49,5 Mio.	48,5 Mio.	130 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	193 Mio.	571 Mio.	49,5 Mio.	48,5 Mio.	130 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-299 Mio.	-483 Mio.	-294 Mio.	-131 Mio.	-125 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-299 Mio.	-483 Mio.	-294 Mio.	-131 Mio.	-125 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	900.000	300.000	177 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-23,5 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-29,7 Mio.	-400.000	-	-	-22,3 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-29,7 Mio.	-400.000	-	-	-22,3 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-500.000	-1,4 Mio.	-9,2 Mio.	-700.000	-3,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-160 Mio.	86,4 Mio.	-76,3 Mio.	-83,2 Mio.	-20,9 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	1,7 Mio.	2,5 Mio.	-1,3 Mio.	1,9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-21 Mio.	-15,7 Mio.	-43 Mio.	50,6 Mio.	44,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	17,9 Mio.	23,4 Mio.	24,4 Mio.	19,4 Mio.	20,5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8 Mio.	-7,2 Mio.	3,2 Mio.	12 Mio.	4,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	166 Mio.	-56,46 Mio.	-54,89 Mio.	123 Mio.	68,96 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	179 Mio.	-46,09 Mio.	-46,95 Mio.	131 Mio.	70,78 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-87,6 Mio.	13,5 Mio.	93,3 Mio.	-57,6 Mio.	-26,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-107 Mio.	87,9 Mio.	-244 Mio.	-82,5 Mio.	4,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,26	-3,9	1,91	3,62	2,08
Rendite auf das Gesamtkapital	7,37	-5,41	2,63	5,12	3,03
Eigenkapitalrendite %	1,58	-20,87	6,48	7,22	-17,34
Rendite auf Eigenkapital	1,58	-20,87	6,48	7,22	-17,34
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	7,15	23,5	21,32	23,48	23,05
SG&A Marge	0,12	31,09	16,13	16,6	18,21
EBITDA-Marge %	7,93	-9,97	5,19	6,88	4,84
EBITA-Marge	7,18	-11,41	3,16	5,1	2,94
EBIT-Marge %	7,03	-11,77	2,98	4,96	2,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,53	-14,18	2,58	3,07	-6,87
Netto-Einkommensmarge %	0,53	-14,18	2,58	3,07	-6,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,53	-14,18	2,58	3,07	-6,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,7	-10,22	1,37	2,47	0,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,65	-7,66	-3,82	7,3	4,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,39	-6,25	-3,26	7,76	4,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,2	0,53	1,03	1,17	1,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,35	3,45	6,88	7,96	7,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,46	8,72	12,87	12,37	13,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,68	4,22	7,82	7,53	7,63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	0,91	1,06	0,93	1,16
Schnellverhältnis	0,64	0,48	0,46	0,5	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	-0,25	0,07	0,18	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,98	41,85	28,35	29,51	27,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,82	86,47	46,69	48,45	47,98
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	85,39	137,72	52,97	62,95	72,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-12,6	-9,39	22,08	15,01	3,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital