Cashflow Bruker Corporation

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24.11.	Bruker Corporation übernimmt AST Revolution, LLC von Indaba Capital Management, L.P.	CI
24.11.	Bruker übernimmt AST Revolution	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BRUKER CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,98 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	2,95 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	6 Mio.	7,4 Mio.	6,2 Mio.	13,1 Mio.	-
Gesamtumsatz	1,99 Mrd.	2,42 Mrd.	2,53 Mrd.	2,96 Mrd.	3,37 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,04 Mrd.	1,2 Mrd.	1,22 Mrd.	1,45 Mrd.	1,68 Mrd.
Bruttogewinn	944 Mio.	1,21 Mrd.	1,31 Mrd.	1,52 Mrd.	1,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	472 Mio.	563 Mio.	608 Mio.	730 Mio.	892 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	2,7 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	198 Mio.	221 Mio.	236 Mio.	295 Mio.	376 Mio.
Andere Betriebsausgaben	8,4 Mio.	1,2 Mio.	6,2 Mio.	10,9 Mio.	3,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	678 Mio.	788 Mio.	850 Mio.	1,04 Mrd.	1,27 Mrd.
Betriebseinkommen	266 Mio.	426 Mio.	456 Mio.	484 Mio.	410 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14,4 Mio.	-14,3 Mio.	-16,1 Mio.	-16,4 Mio.	-47,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,2 Mio.	900.000	4,1 Mio.	7,5 Mio.	9,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-11,2 Mio.	-13,4 Mio.	-12 Mio.	-8,9 Mio.	-38,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	1 Mio.	2 Mio.	-1,7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8 Mio.	-4,1 Mio.	-5,8 Mio.	-13,3 Mio.	23,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-3,1 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	247 Mio.	409 Mio.	440 Mio.	461 Mio.	394 Mio.
Umstrukturierungskosten	-15,8 Mio.	-8,2 Mio.	-4,8 Mio.	-25,5 Mio.	-31,9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3,2 Mio.	-6,8 Mio.	-19,7 Mio.	-11,7 Mio.	-119 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-11,4 Mio.	-24,6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,1 Mio.	500.000	-300.000	-2,5 Mio.	-2,2 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-500.000	-	136 Mio.	-11,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	226 Mio.	394 Mio.	415 Mio.	546 Mio.	205 Mio.
Einkommensteueraufwand	64,4 Mio.	113 Mio.	116 Mio.	118 Mio.	91,4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	161 Mio.	281 Mio.	298 Mio.	428 Mio.	114 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	161 Mio.	281 Mio.	298 Mio.	428 Mio.	114 Mio.
Minderheiteninteresse	-3,6 Mio.	-3,5 Mio.	-1,9 Mio.	-1,3 Mio.	-700.000
Nettoeinkommen - (GuV)	158 Mio.	277 Mio.	297 Mio.	427 Mio.	113 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	158 Mio.	277 Mio.	297 Mio.	427 Mio.	113 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	158 Mio.	277 Mio.	297 Mio.	427 Mio.	113 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,03	1,83	2	2,92	0,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,03	1,83	2	2,92	0,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	153 Mio.	151 Mio.	149 Mio.	146 Mio.	149 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,02	1,81	1,99	2,9	0,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,02	1,81	1,99	2,9	0,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	155 Mio.	153 Mio.	149 Mio.	147 Mio.	150 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,98	1,66	1,84	1,96	1,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,97	1,65	1,83	1,95	1,64
Dividende Pro Aktie	0,16	0,16	0,2	0,2	0,2
Ausschüttungsquote	15,59	8,73	10,05	6,88	26,7
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	346 Mio.	515 Mio.	545 Mio.	599 Mio.	594 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	302 Mio.	464 Mio.	494 Mio.	531 Mio.	509 Mio.
EBIT	266 Mio.	426 Mio.	456 Mio.	484 Mio.	410 Mio.
German: EBITDAR	375 Mio.	544 Mio.	570 Mio.	639 Mio.	651 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,99 Mrd.	2,42 Mrd.	2,53 Mrd.	2,96 Mrd.	3,37 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,52	28,71	28,05	21,55	44,54
Aktuelle Inlandsteuern	-1 Mio.	2,2 Mio.	-7,9 Mio.	4,7 Mio.	11 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	85,4 Mio.	118 Mio.	135 Mio.	139 Mio.	144 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	84,4 Mio.	120 Mio.	127 Mio.	143 Mio.	155 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-5,9 Mio.	-10,3 Mio.	-4,8 Mio.	-22,9 Mio.	-49,5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-14,1 Mio.	3,1 Mio.	-6,2 Mio.	-2,8 Mio.	-14,3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20 Mio.	-7,2 Mio.	-11 Mio.	-25,7 Mio.	-63,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	151 Mio.	252 Mio.	273 Mio.	287 Mio.	245 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	14,4 Mio.	14,3 Mio.	16,1 Mio.	16,4 Mio.	47,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,3 Mio.	2,3 Mio.	1 Mio.	100.000	-1,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	9,7 Mio.	13,8 Mio.	19,3 Mio.	23,7 Mio.	27,8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	198 Mio.	221 Mio.	236 Mio.	295 Mio.	376 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28,7 Mio.	29,2 Mio.	24,3 Mio.	40 Mio.	56,9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,53 Mio.	2,79 Mio.	2,32 Mio.	3,9 Mio.	12,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	25,17 Mio.	26,41 Mio.	21,98 Mio.	36,1 Mio.	44,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2 Mio.	2,2 Mio.	1,1 Mio.	1,4 Mio.	1,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	2 Mio.	2,2 Mio.	1,3 Mio.	1,9 Mio.	2,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9,3 Mio.	10,1 Mio.	13,3 Mio.	15,1 Mio.	17,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,7 Mio.	2,7 Mio.	12 Mio.	5,6 Mio.	3,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16 Mio.	17,2 Mio.	27,7 Mio.	24 Mio.	25,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	682 Mio.	1,07 Mrd.	646 Mio.	488 Mio.	183 Mio.
Kurzfristige Investitionen	50 Mio.	100 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7,6 Mio.	6,4 Mio.	14,8 Mio.	12 Mio.	10,7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	739 Mio.	1,17 Mrd.	660 Mio.	500 Mio.	194 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	377 Mio.	463 Mio.	534 Mio.	576 Mio.	667 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	45,9 Mio.	34,5 Mio.
Gesamtforderungen	377 Mio.	463 Mio.	534 Mio.	622 Mio.	701 Mio.
Inventar	692 Mio.	710 Mio.	800 Mio.	968 Mio.	1,07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	26,7 Mio.	35,1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	116 Mio.	124 Mio.	119 Mio.	47,1 Mio.	55 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,92 Mrd.	2,47 Mrd.	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	895 Mio.	901 Mio.	985 Mio.	1,22 Mrd.	1,37 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-432 Mio.	-435 Mio.	-447 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	463 Mio.	466 Mio.	538 Mio.	691 Mio.	815 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	23 Mio.	8,3 Mio.	125 Mio.
German: Firmenwert	320 Mio.	340 Mio.	458 Mio.	583 Mio.	1,51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	229 Mio.	212 Mio.	271 Mio.	330 Mio.	912 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	1,9 Mio.	4,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	72 Mio.	90,1 Mio.	76,8 Mio.	297 Mio.	286 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39,6 Mio.	70,8 Mio.	132 Mio.	174 Mio.	104 Mio.
Gesamtvermögen	3,05 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.	4,25 Mrd.	5,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	135 Mio.	147 Mio.	178 Mio.	203 Mio.	234 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	198 Mio.	214 Mio.	211 Mio.	252 Mio.	300 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,7 Mio.	116 Mio.	16 Mio.	116 Mio.	27,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,1 Mio.	19,6 Mio.	19,1 Mio.	28,4 Mio.	36,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	98 Mio.	75,1 Mio.	85,5 Mio.	139 Mio.	120 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	307 Mio.	336 Mio.	370 Mio.	400 Mio.	438 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	26,7 Mio.	29,6 Mio.	33,7 Mio.	64,7 Mio.	125 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	792 Mio.	938 Mio.	914 Mio.	1,2 Mrd.	1,28 Mrd.
Langfristige Schulden	897 Mio.	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.	1,17 Mrd.	2,05 Mrd.
Langfristige Mietverträge	49,6 Mio.	44,4 Mio.	46,2 Mio.	90,6 Mio.	132 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	50,9 Mio.	50,2 Mio.	56,2 Mio.	91,5 Mio.	100 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	123 Mio.	105 Mio.	45,7 Mio.	76,6 Mio.	103 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	43,1 Mio.	46 Mio.	62,3 Mio.	67,7 Mio.	118 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	119 Mio.	144 Mio.	154 Mio.	137 Mio.	208 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,07 Mrd.	2,57 Mrd.	2,48 Mrd.	2,84 Mrd.	3,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,7 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.	1,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	216 Mio.	238 Mio.	256 Mio.	283 Mio.	713 Mio.
Gewinnrücklagen	1,41 Mrd.	1,66 Mrd.	1,93 Mrd.	2,32 Mrd.	2,41 Mrd.
Eigene Aktien	-667 Mio.	-820 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,7 Mio.	-8,2 Mio.	14,8 Mio.	6 Mio.	-104 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	961 Mio.	1,07 Mrd.	1,11 Mrd.	1,38 Mrd.	1,78 Mrd.
Minderheitsinteressen	13,1 Mio.	14,3 Mio.	18 Mio.	36,1 Mio.	34 Mio.
Eigenkapital	974 Mio.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.	1,41 Mrd.	1,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,05 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.	4,25 Mrd.	5,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	152 Mio.	151 Mio.	147 Mio.	138 Mio.	152 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	152 Mio.	151 Mio.	147 Mio.	145 Mio.	152 Mio.
Buchwert / Aktie	6,32	7,1	7,58	9,49	11,74
Sachbuchwert	412 Mio.	519 Mio.	385 Mio.	464 Mio.	-639 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,71	3,44	2,62	3,2	-4,21
Gesamtverschuldung	974 Mio.	1,42 Mrd.	1,28 Mrd.	1,41 Mrd.	2,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	235 Mio.	243 Mio.	622 Mio.	906 Mio.	2,05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	125 Mio.	106 Mio.	47,5 Mio.	78,7 Mio.	106 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	230 Mio.	234 Mio.	194 Mio.	320 Mio.	455 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13,1 Mio.	14,3 Mio.	18 Mio.	36,1 Mio.	34 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	199 Mio.	219 Mio.	301 Mio.	371 Mio.	389 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	246 Mio.	255 Mio.	279 Mio.	315 Mio.	349 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	248 Mio.	236 Mio.	220 Mio.	282 Mio.	330 Mio.
Grundstück - (BS)	36,5 Mio.	34,1 Mio.	36,6 Mio.	38,9 Mio.	47,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	375 Mio.	372 Mio.	434 Mio.	498 Mio.	541 Mio.
Maschinen, Gesamt	417 Mio.	436 Mio.	463 Mio.	587 Mio.	640 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7400	7765	8525	9707	11.396
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3 Mio.	4,2 Mio.	5,3 Mio.	4,6 Mio.	6,5 Mio.
Auftragsbestand	2,01 Mrd.	2,08 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.	2,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	158 Mio.	277 Mio.	297 Mio.	427 Mio.	113 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	44,6 Mio.	51,7 Mio.	51,7 Mio.	67,8 Mio.	84,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	35,8 Mio.	37,4 Mio.	37,1 Mio.	47,1 Mio.	99,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	80,4 Mio.	89,1 Mio.	88,8 Mio.	115 Mio.	184 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-8,5 Mio.	4,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	15,4 Mio.	28,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,1 Mio.	-500.000	300.000	5,7 Mio.	2,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	16 Mio.	17,2 Mio.	27,7 Mio.	24 Mio.	25,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,3 Mio.	25,1 Mio.	5,1 Mio.	-141 Mio.	-28 Mio.
Änderung der Forderungen	40,8 Mio.	-95,3 Mio.	-67,9 Mio.	-900.000	-40,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-91,6 Mio.	-67 Mio.	-138 Mio.	-125 Mio.	-69,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,4 Mio.	61,4 Mio.	13,2 Mio.	23,1 Mio.	20,8 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	68,6 Mio.	38,8 Mio.	52,7 Mio.	-600.000	-52,8 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	42,9 Mio.	-44,3 Mio.	-6,8 Mio.	43,7 Mio.	-15,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	11,3 Mio.	-19,2 Mio.	2,6 Mio.	-28,1 Mio.	79,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	332 Mio.	282 Mio.	274 Mio.	350 Mio.	251 Mio.
Investitionsausgaben	-97,2 Mio.	-92 Mio.	-129 Mio.	-107 Mio.	-115 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	200.000	4,9 Mio.	13,9 Mio.	11,1 Mio.	1,1 Mio.
Barkaufe	-59,2 Mio.	-65 Mio.	-182 Mio.	-227 Mio.	-1,6 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-45,1 Mio.	-50,3 Mio.	39,8 Mio.	-10 Mio.	-48,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8,6 Mio.	10 Mio.	6,2 Mio.	6,4 Mio.	4,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-193 Mio.	-192 Mio.	-252 Mio.	-326 Mio.	-1,76 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	1,25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	298 Mio.	493 Mio.	300.000	-	974 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	298 Mio.	493 Mio.	300.000	-	2,22 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-1,21 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-306 Mio.	-3,1 Mio.	-111 Mio.	-21,5 Mio.	-135 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-306 Mio.	-3,1 Mio.	-111 Mio.	-21,5 Mio.	-1,35 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,3 Mio.	7 Mio.	2,8 Mio.	9,5 Mio.	409 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-123 Mio.	-153 Mio.	-263 Mio.	-152 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-24,6 Mio.	-24,2 Mio.	-29,8 Mio.	-29,4 Mio.	-30,2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24,6 Mio.	-24,2 Mio.	-29,8 Mio.	-29,4 Mio.	-30,2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,8 Mio.	-500.000	-14,5 Mio.	300.000	-24,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-162 Mio.	319 Mio.	-415 Mio.	-193 Mio.	1,23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	25,7 Mio.	-22,5 Mio.	-30,5 Mio.	12,2 Mio.	-28,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,6 Mio.	386 Mio.	-423 Mio.	-157 Mio.	-305 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28,7 Mio.	19,6 Mio.	24,3 Mio.	33,7 Mio.	54,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	96,6 Mio.	154 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	212 Mio.	198 Mio.	184 Mio.	292 Mio.	284 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	221 Mio.	207 Mio.	194 Mio.	302 Mio.	314 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-55,3 Mio.	73,3 Mio.	78,9 Mio.	32,6 Mio.	36,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8,3 Mio.	490 Mio.	-111 Mio.	-21,5 Mio.	876 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,71	7,95	7,86	7,7	5,1
Rendite auf das Gesamtkapital	8,79	11,97	11,61	11,56	7,48
Eigenkapitalrendite %	16,88	27,25	26,93	33,67	7,05
Rendite auf Eigenkapital	16,9	27,28	27,16	34,3	7,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,52	50,2	51,65	51,25	50
SG&A Marge	23,74	23,28	24,04	24,61	26,51
EBITDA-Marge %	17,43	21,31	21,55	20,21	17,65
EBITA-Marge	15,19	19,17	19,5	17,92	15,13
EBIT-Marge %	13,39	17,62	18,04	16,33	12,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,12	11,61	11,8	14,45	3,38
Netto-Einkommensmarge %	7,94	11,46	11,72	14,41	3,36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,94	11,46	11,72	14,41	3,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,58	10,42	10,78	9,67	7,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,66	8,2	7,26	9,84	8,44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,11	8,57	7,65	10,19	9,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,72	0,7	0,75	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,76	5,21	5,04	4,82	4,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,06	5,74	5,06	5,32	5,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,64	1,72	1,62	1,63	1,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,43	2,63	2,31	1,8	1,6
Schnellverhältnis	1,41	1,74	1,31	0,93	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,3	0,3	0,29	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72,33	63,6	72,07	68,6	67,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	222,72	212,54	225,23	223,31	221,35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39,97	42,12	45,26	43,11	44,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	255,08	234,03	252,04	248,81	244,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	100	130,7	113,32	99,51	123,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50	56,65	53,12	49,88	55,3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	97,15	118,15	110,22	89,29	120,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,57	51,21	51,67	44,75	53,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,05	70,28	68,66	66,74	68,74
EBIT / Zinsaufwand	18,48	29,8	28,35	29,52	8,57
EBITDA / Zinsaufwand	26,06	38,07	35,38	38,96	13,59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,31	31,64	27,35	32,45	11,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,6	2,6	2,25	2,2	3,45
Netto-Schulden / EBITDA	0,63	0,45	1,09	1,42	3,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,5	3,13	2,91	2,64	4,19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,84	0,54	1,41	1,7	3,83
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,11	21,66	4,67	17,14	13,56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,75	28,52	7,69	16,24	10,78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11,65	48,69	5,95	9,85	-1,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14,93	53,53	6,61	7,62	-5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-15,95	60,13	7,26	6,05	-16,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,48	73,85	6,38	43,55	-73,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-19,98	75,6	7,04	44,03	-73,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18,9	67,12	8,49	5,46	-15,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,05	77,45	9,94	45,73	-73,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,14	22,78	15,33	7,95	15,79
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,94	2,57	12,67	21,02	10,28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	24,54	0,67	15,49	28,47	17,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,01	19,71	-1,05	17,67	36,63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,17	26,11	-25,79	20,45	-237,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6	11,37	4,04	23,65	29,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	55,67	-14,99	-2,83	27,59	-28,22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,15	-5,35	40,43	-17,26	7,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	70,3	-6,34	-7,28	58,84	-3,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	64,33	-6,11	-6,42	55,88	2,97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	25	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,4	8,01	12,84	10,73	15,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,07	10,14	17,69	11,92	13,5
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,94	16,44	25,59	7,95	4,13
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,36	16,3	28,04	7,19	1,32
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,67	18,31	31,18	6,74	-5,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,57	19,04	35,99	23,58	-38,26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,29	18,54	37,1	24,16	-38,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3,57	18,89	34,79	6,85	-5,46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-5,41	19,85	39,68	26,58	-38,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,79	6,78	19	11,53	11,79
Inventar, 2 J. CAGR %	16,56	10,92	7,5	16,77	15,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	30,79	11,97	7,83	21,81	23,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,68	14,76	8,84	7,91	26,8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,17	16,8	-3,26	-5,46	28,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,54	8,65	7,65	13,42	26,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17,72	15,04	-9,12	11,34	-4,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	40,56	12,26	15,29	7,79	-5,53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	6,82	30,35	-6,75	21,49	23,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,82	27,89	-6,21	20,91	26,81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	11,8	11,8	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,02	8,45	6,88	14,26	11,66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,75	10,22	9,31	17,21	11,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,98	14,85	12,79	20,11	4,95
EBITA, 3 J. CAGR %	4,42	15,08	12,93	20,83	3,29
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,14	15,69	14,46	22,2	-1,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	26,2	15,74	14,66	38,47	-25,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26,15	15,53	14,57	39,37	-25,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,18	15,83	15,27	24,04	-0,77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	27,68	16,66	16,46	41,67	-25,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,7	6,52	9,56	15,16	12,92
Inventar, 3 J. CAGR %	12,5	11,69	11,5	11,83	14,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20,21	19,86	13,13	14,31	20,47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,1	19,69	9,23	11,71	16,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,53	8,88	0,41	4,07	7,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,84	6,09	7,09	12,74	18,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	29,1	5,62	8,74	1,76	-3,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	30,54	23,2	20,96	3,22	7,82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	67,93	2,24	16,3	11,36	12,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,57	2,32	15,19	11,1	15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	7,72	7,72	7,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,12	8,46	7,46	9,36	10,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,29	9,92	9,73	10,88	10,96
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,99	14,47	12,73	11,99	9,35
EBITA, 5 J. KAGR %	8,23	15,09	13,23	11,8	8,25
EBIT, 5 J. CAGR %	7,82	15,44	14,14	11,96	6,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9	12,68	30,03	18,81	-10,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,2	12,52	30,42	18,91	-10,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,57	15,32	15,41	12,08	6,61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,2	13,76	32,35	20,53	-9,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,95	13,68	10,83	8,49	10,42
Inventar, 5 J. KAGR %	10,41	10,03	10,48	13,7	13,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14,9	14,28	15,09	20,64	17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12	15,08	13,14	14,83	15,94
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,59	1,33	-4,03	2,9	10,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,77	9,3	8,95	8,96	14,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,71	16,64	12,19	7,87	3,32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	23,23	19,92	24,21	16,79	9,57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,11	18,05	32,64	9,46	19,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,18	16,95	28,94	9,31	19,9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	0	4,56	4,56	4,56