Cashflow British American Tobacco p.l.c.

Aktien

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BATS

Tabak

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09.04.	Britische Aktien unter Druck angesichts Zweifeln an Waffenruhe im Nahen Osten	MT
09.04.	British American Tobacco ernennt Dragos Constantinescu zum Finanzvorstand	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	25,68 Mrd.	27,66 Mrd.	27,28 Mrd.	25,87 Mrd.	25,61 Mrd.
Gesamtumsatz	25,68 Mrd.	27,66 Mrd.	27,28 Mrd.	25,87 Mrd.	25,61 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,6 Mrd.	4,8 Mrd.	4,89 Mrd.	4,57 Mrd.	4,44 Mrd.
Bruttogewinn	21,09 Mrd.	22,85 Mrd.	22,39 Mrd.	21,3 Mrd.	21,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,81 Mrd.	3,83 Mrd.	3,86 Mrd.	3,95 Mrd.	4,2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	938 Mio.	962 Mio.	849 Mio.	2,23 Mrd.	2,21 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5,34 Mrd.	6,41 Mrd.	5,05 Mrd.	5,32 Mrd.	5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,09 Mrd.	11,2 Mrd.	9,75 Mrd.	11,5 Mrd.	11,41 Mrd.
Betriebseinkommen	11 Mrd.	11,65 Mrd.	12,64 Mrd.	9,8 Mrd.	9,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,5 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,77 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	35 Mio.	92 Mio.	186 Mio.	251 Mio.	214 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,47 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,56 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	415 Mio.	442 Mio.	585 Mio.	1,9 Mrd.	1,68 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	171 Mio.	-491 Mio.	432 Mio.	-2 Mio.	360 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-166 Mio.	324 Mio.	-618 Mio.	-111 Mio.	-666 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,95 Mrd.	10,36 Mrd.	11,39 Mrd.	10,06 Mrd.	9,57 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-150 Mio.	-774 Mio.	2 Mio.	-	-66 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-57 Mio.	-	-4,61 Mrd.	-39 Mio.	-277 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-24 Mio.	-	-	-6 Mio.	21 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-358 Mio.	6 Mio.	-546 Mio.	62 Mio.	22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-92 Mio.	-123 Mio.	-23,11 Mrd.	-828 Mio.	-37 Mio.
Rechtliche Regelungen	-81 Mio.	-144 Mio.	-156 Mio.	-6,3 Mrd.	601 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-26 Mio.	-	-29 Mio.	590 Mio.	24 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,16 Mrd.	9,32 Mrd.	-17,06 Mrd.	3,54 Mrd.	9,86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,19 Mrd.	2,48 Mrd.	-2,87 Mrd.	357 Mio.	2,09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,97 Mrd.	6,85 Mrd.	-14,19 Mrd.	3,18 Mrd.	7,76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,97 Mrd.	6,85 Mrd.	-14,19 Mrd.	3,18 Mrd.	7,76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-173 Mio.	-180 Mio.	-178 Mio.	-113 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,8 Mrd.	6,67 Mrd.	-14,37 Mrd.	3,07 Mrd.	7,76 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	12 Mio.	49 Mio.	45 Mio.	42 Mio.	87 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,79 Mrd.	6,62 Mrd.	-14,41 Mrd.	3,03 Mrd.	7,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,79 Mrd.	6,62 Mrd.	-14,41 Mrd.	3,03 Mrd.	7,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,97	2,93	-6,47	1,37	3,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,97	2,93	-6,47	1,37	3,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,29 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.	2,21 Mrd.	2,19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,96	2,92	-6,47	1,36	3,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,96	2,92	-6,47	1,36	3,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,3 Mrd.	2,27 Mrd.	2,23 Mrd.	2,22 Mrd.	2,2 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,64	2,79	3,11	2,79	2,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,63	2,78	3,11	2,78	2,72
Dividende Pro Aktie	2,16	2,18	2,36	2,4	2,45
Ausschüttungsquote	72,2	73,73	-35,6	171,74	68,16
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,94 Mrd.	12,18 Mrd.	13,28 Mrd.	11,82 Mrd.	11,76 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11 Mrd.	11,65 Mrd.	12,88 Mrd.	11,45 Mrd.	11,36 Mrd.
EBIT	11 Mrd.	11,65 Mrd.	12,64 Mrd.	9,8 Mrd.	9,76 Mrd.
German: EBITDAR	11,95 Mrd.	12,2 Mrd.	13,29 Mrd.	11,83 Mrd.	11,77 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,89	26,58	16,83	10,09	21,24
Aktuelle Inlandsteuern	-25 Mio.	-3 Mio.	32 Mio.	103 Mio.	99 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,4 Mrd.	2,72 Mrd.	2,78 Mrd.	2,68 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,38 Mrd.	2,72 Mrd.	2,81 Mrd.	2,78 Mrd.	2,16 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-187 Mio.	-240 Mio.	-5,68 Mrd.	-2,42 Mrd.	-64 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,05 Mrd.	6,29 Mrd.	6,94 Mrd.	6,18 Mrd.	5,98 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	24 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	38 Mio.	40 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-28 Mio.	-29 Mio.	-33 Mio.	-39 Mio.	11 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.	1,15 Mrd.	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	304 Mio.	323 Mio.	408 Mio.	380 Mio.	358 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9 Mio.	12 Mio.	14 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,59 Mio.	3,85 Mio.	4,91 Mio.	3,32 Mio.	3,55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,41 Mio.	8,15 Mio.	9,09 Mio.	5,68 Mio.	5,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	78 Mio.	85 Mio.	-	74 Mio.	90 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	78 Mio.	85 Mio.	-	74 Mio.	90 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,81 Mrd.	3,45 Mrd.	4,66 Mrd.	5,3 Mrd.	3,83 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	456 Mio.	579 Mio.	601 Mio.	513 Mio.	16 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,26 Mrd.	4,02 Mrd.	5,26 Mrd.	5,81 Mrd.	3,84 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3 Mrd.	2,61 Mrd.	2,89 Mrd.	2,86 Mrd.	3,08 Mrd.
Andere Forderungen	1,07 Mrd.	1,91 Mrd.	906 Mio.	816 Mio.	1,19 Mrd.
Gesamtforderungen	4,07 Mrd.	4,52 Mrd.	3,79 Mrd.	3,67 Mrd.	4,27 Mrd.
Inventar	5,28 Mrd.	5,67 Mrd.	4,94 Mrd.	4,62 Mrd.	4,38 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	195 Mio.	1,2 Mrd.	195 Mio.	197 Mio.	187 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,81 Mrd.	15,41 Mrd.	14,19 Mrd.	14,29 Mrd.	12,68 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,97 Mrd.	9,51 Mrd.	9,04 Mrd.	8,85 Mrd.	9,28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,02 Mrd.	-4,64 Mrd.	-4,46 Mrd.	-4,47 Mrd.	-4,79 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,95 Mrd.	4,87 Mrd.	4,58 Mrd.	4,38 Mrd.	4,48 Mrd.
Langfristige Investitionen	2 Mrd.	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.	2,05 Mrd.	1,85 Mrd.
German: Firmenwert	43,19 Mrd.	47,96 Mrd.	41,09 Mrd.	41,13 Mrd.	38,92 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	72,43 Mrd.	81,12 Mrd.	54,47 Mrd.	53,15 Mrd.	48,02 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	611 Mio.	682 Mio.	911 Mio.	2,57 Mrd.	2,03 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,39 Mrd.	1,33 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamtvermögen	137 Mrd.	154 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.	109 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,92 Mrd.	4,06 Mrd.	1,71 Mrd.	1,71 Mrd.	1,81 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	346 Mio.	106 Mio.	-	138 Mio.	37 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,52 Mrd.	4,16 Mrd.	4,19 Mrd.	4,03 Mrd.	3,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	126 Mio.	142 Mio.	131 Mio.	141 Mio.	153 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	879 Mio.	1,05 Mrd.	992 Mio.	1,68 Mrd.	1,13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,34 Mrd.	8,32 Mrd.	8,64 Mrd.	11,03 Mrd.	8,21 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,14 Mrd.	17,85 Mrd.	15,67 Mrd.	18,74 Mrd.	14,52 Mrd.
Langfristige Schulden	35,35 Mrd.	38,35 Mrd.	35,23 Mrd.	32,19 Mrd.	31,33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	320 Mio.	375 Mio.	367 Mio.	444 Mio.	376 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,27 Mrd.	979 Mio.	910 Mio.	851 Mio.	825 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16,46 Mrd.	18,43 Mrd.	12,19 Mrd.	11,68 Mrd.	10,34 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,43 Mrd.	1,85 Mrd.	1,41 Mrd.	4,99 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	69,96 Mrd.	77,84 Mrd.	65,78 Mrd.	68,9 Mrd.	61,14 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	614 Mio.	614 Mio.	614 Mio.	585 Mio.	577 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	107 Mio.	113 Mio.	115 Mio.	121 Mio.	123 Mio.
Gewinnrücklagen	49,33 Mrd.	51,2 Mrd.	31,63 Mrd.	26,02 Mrd.	27,31 Mrd.
Eigene Aktien	-5,12 Mrd.	-7,12 Mrd.	-7,1 Mrd.	-4,41 Mrd.	-4,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	22,17 Mrd.	30,56 Mrd.	27,31 Mrd.	27,33 Mrd.	24,3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	67,1 Mrd.	75,37 Mrd.	52,57 Mrd.	49,64 Mrd.	47,93 Mrd.
Minderheitsinteressen	300 Mio.	342 Mio.	368 Mio.	352 Mio.	219 Mio.
Eigenkapital	67,4 Mrd.	75,71 Mrd.	52,93 Mrd.	50 Mrd.	48,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	137 Mrd.	154 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.	109 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,29 Mrd.	2,23 Mrd.	2,23 Mrd.	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,29 Mrd.	2,23 Mrd.	2,23 Mrd.	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.
Buchwert / Aktie	28,59	33,04	22,81	21,77	21,18
Sachbuchwert	-48,52 Mrd.	-53,71 Mrd.	-43 Mrd.	-44,63 Mrd.	-39,01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-21,94	-24,84	-20,03	-21,03	-18,82
Gesamtverschuldung	39,66 Mrd.	43,14 Mrd.	39,92 Mrd.	36,95 Mrd.	35,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	36,39 Mrd.	39,11 Mrd.	34,66 Mrd.	31,14 Mrd.	31,23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-230 Mio.	-574 Mio.	-525 Mio.	-554 Mio.	-561 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	72 Mio.	96 Mio.	112 Mio.	72 Mio.	72 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	300 Mio.	342 Mio.	368 Mio.	352 Mio.	219 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,95 Mrd.	2,02 Mrd.	1,97 Mrd.	1,9 Mrd.	1,52 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,1 Mrd.	2,37 Mrd.	2,2 Mrd.	2,06 Mrd.	2,02 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,18 Mrd.	3,3 Mrd.	2,74 Mrd.	2,56 Mrd.	2,36 Mrd.
Grundstück - (BS)	242 Mio.	246 Mio.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	6 Mrd.	6,32 Mrd.	6,08 Mrd.	6 Mrd.	6,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	54.365	52.077	46.725	48.989	47.797
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37 Mio.	51 Mio.	70 Mio.	45 Mio.	46 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	6,8 Mrd.	6,67 Mrd.	-14,37 Mrd.	3,07 Mrd.	7,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	938 Mio.	531 Mio.	492 Mio.	462 Mio.	490 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	237 Mio.	1,65 Mrd.	1,6 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	938 Mio.	531 Mio.	729 Mio.	2,11 Mrd.	2,1 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	120 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	554 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	138 Mio.	220 Mio.	27,76 Mrd.	867 Mio.	333 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-585 Mio.	-1,9 Mrd.	-1,68 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,9 Mrd.	2,32 Mrd.	-2,48 Mrd.	80 Mio.	1,36 Mrd.
Änderung der Forderungen	-393 Mio.	-42 Mio.	-487 Mio.	-269 Mio.	-295 Mio.
Veränderung der Vorräte	433 Mio.	-246 Mio.	265 Mio.	35 Mio.	112 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183 Mio.	3 Mio.	640 Mio.	58 Mio.	-207 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-285 Mio.	388 Mio.	-887 Mio.	5,95 Mrd.	-3,26 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,72 Mrd.	10,39 Mrd.	10,71 Mrd.	10,12 Mrd.	6,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-527 Mio.	-523 Mio.	-460 Mio.	-486 Mio.	-551 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	31 Mio.	31 Mio.	54 Mio.	145 Mio.	37 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-98 Mio.	-	159 Mio.	-	4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-218 Mio.	-130 Mio.	-114 Mio.	-83 Mio.	-122 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-361 Mio.	-168 Mio.	-80 Mio.	1,61 Mrd.	1,82 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	33 Mio.	85 Mio.	145 Mio.	187 Mio.	202 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,14 Mrd.	-705 Mio.	-296 Mio.	1,38 Mrd.	1,39 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	978 Mio.	3,27 Mrd.	5,13 Mrd.	2,4 Mrd.	3,81 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	978 Mio.	3,27 Mrd.	5,13 Mrd.	2,4 Mrd.	3,81 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5 Mrd.	-3,26 Mrd.	-6,93 Mrd.	-4,99 Mrd.	-4,11 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5 Mrd.	-3,26 Mrd.	-6,93 Mrd.	-4,99 Mrd.	-4,11 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,68 Mrd.	-	-	-	1,05 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-82 Mio.	-2,09 Mrd.	-110 Mio.	-792 Mio.	-2,06 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,91 Mrd.	-4,92 Mrd.	-5,11 Mrd.	-5,27 Mrd.	-5,29 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,91 Mrd.	-4,92 Mrd.	-5,11 Mrd.	-5,27 Mrd.	-5,29 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,42 Mrd.	-1,87 Mrd.	-2,29 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,17 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,75 Mrd.	-8,88 Mrd.	-9,31 Mrd.	-10,63 Mrd.	-8,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-253 Mio.	431 Mio.	-292 Mio.	-281 Mio.	-76 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-368 Mio.	368 Mio.	-	-208 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-425 Mio.	874 Mio.	1,18 Mrd.	587 Mio.	-1,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,74 Mrd.	1,67 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,31 Mrd.	2,54 Mrd.	2,62 Mrd.	1,85 Mrd.	2,93 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,61 Mrd.	6,65 Mrd.	7,41 Mrd.	10,28 Mrd.	2,99 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,55 Mrd.	7,69 Mrd.	8,56 Mrd.	11,39 Mrd.	4,1 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-404 Mio.	-446 Mio.	-381 Mio.	-3,52 Mrd.	3,63 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,02 Mrd.	2 Mio.	-1,8 Mrd.	-2,59 Mrd.	-295 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5	5,01	5,8	5,15	5,34
Rendite auf das Gesamtkapital	6,43	6,45	7,45	6,81	7,17
Eigenkapitalrendite %	10,7	9,57	-22,06	6,18	15,82
Rendite auf Eigenkapital	10,47	9,29	-22,53	5,92	15,74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	82,1	82,63	82,07	82,33	82,65
SG&A Marge	14,83	13,85	14,13	15,27	16,4
EBITDA-Marge %	46,48	44,05	48,66	45,7	45,91
EBITA-Marge	42,83	42,13	47,2	44,26	44,36
EBIT-Marge %	42,83	42,13	46,33	37,87	38,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	27,15	24,76	-52,01	12,3	30,32
Netto-Einkommensmarge %	26,48	24,1	-52,66	11,86	30,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,43	23,93	-52,82	11,7	29,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	23,54	22,76	25,45	23,88	23,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	25,74	24,06	27,17	39,73	11,69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,4	27,81	31,36	44,02	16,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,19	0,19	0,2	0,22	0,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,13	5,63	5,77	5,77	5,78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,92	9,86	9,93	9,01	8,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,82	0,88	0,92	0,96	0,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,85	0,86	0,91	0,76	0,87
Schnellverhältnis	0,48	0,48	0,58	0,51	0,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,64	0,58	0,68	0,54	0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,94	37	36,76	40,62	42,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	447,69	415,98	395,86	382,58	369,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	359,78	280,21	156,65	147,16	152,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	128,85	172,77	275,97	276,04	259,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	58,84	56,98	75,41	73,91	72,84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,04	36,3	42,99	42,5	42,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52,92	51,15	67,24	65,28	65,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,31	32,58	38,33	37,54	38,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,93	50,69	55,41	57,95	55,95
EBIT / Zinsaufwand	7,31	7,02	6,9	5,53	5,5
EBITDA / Zinsaufwand	7,94	7,34	7,3	6,72	6,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,59	7,02	7,05	6,45	6,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,32	3,54	2,99	3,1	2,96
Netto-Schulden / EBITDA	3,05	3,21	2,59	2,61	2,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,48	3,7	3,09	3,23	3,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,19	3,35	2,68	2,73	2,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,36	7,67	-1,35	-5,19	-0,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,13	8,37	-2,01	-4,89	-0,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,79	1,63	7,26	-10,23	-0,54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,43	6,33	7,67	-10,37	-0,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,43	6,33	8,49	-21,85	-0,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,25	-1,84	-307,26	-122,42	144,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6,27	-1,99	-315,53	-121,35	153,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1,65	4,56	9,95	-10,2	-3,16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5,99	-1,25	-321,51	-121,03	156,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,51	-12,98	10,66	-1,11	7,95
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,99	7,43	-12,93	-6,52	-5,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,11	-1,74	-5,84	-4,45	2,37
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,24	11,78	-22,68	0,15	-8,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,03	10,68	-19,94	3,81	-12,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,22	12,32	-30,25	-5,56	-3,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,71	6,97	3,08	-5,5	-37,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3,13	-0,76	-12,05	5,65	13,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0,81	-0,63	5,78	38,53	-70,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-3,16	0,99	6,64	32,94	-63,97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,47	1,02	2	2	2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,37	3,58	3,07	-3,29	-3,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,77	3,51	3,05	-3,93	-2,77
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,3	0,62	6,03	-2,54	-5,85
EBITA, 2 J. CAGR %	2,78	2,7	7,03	-1,58	-5,27
EBIT, 2 J. CAGR %	2,78	2,7	7,65	-7,71	-3,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,19	2,13	42,64	-31,83	-26,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,19	2,06	45,34	-32,16	-26,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,94	2,87	7,67	-0,37	-11,08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,96	2,3	47,9	-31,74	-26,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,67	-2,83	-1,87	4,61	3,32
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,93	-2,76	-3,28	-9,78	-5,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,26	-1,93	-3,81	-5,15	-1,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,3	5,6	-7,04	-12	-4,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-6,05	0,89	-5,87	-8,84	-4,75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,54	9,74	-11,49	-18,84	-4,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,93	3,06	5	-1,3	-23,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,91	1,17	-6,57	-3,6	9,45
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	27,02	-0,08	6,07	20,14	-56,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,33	-0,67	6,77	18,28	-51,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,06	1,74	4,52	5,03	2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,6	2,24	1,91	0,24	-2,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,96	2,19	1,63	0,33	-2,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,29	2,22	3,7	0,04	-1,88
EBITA, 3 J. CAGR %	3,12	3,82	4,44	0,61	-1,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,12	3,82	4,93	-3,52	-5,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,94	5,39	29,3	-23,02	4,29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,08	5,33	30,94	-23,31	5,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,3	3,32	5,68	1,03	-1,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,95	5,44	32,35	-22,8	6,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,49	-8,17	1,47	-1,62	5,71
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,33	-2,37	-6,28	-4,38	-8,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,39	-4,1	-3,25	-4,02	-2,7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,09	2,88	-4,82	-4,7	-10,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,13	-0,77	-6,59	-2,75	-10,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,88	5,7	-5,65	-9,56	-14,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,91	4,93	3,07	1,38	-15,18
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,41	-7,65	-3,44	-2,66	1,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5,71	17,55	3,8	15,99	-25,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,36	13,84	3,38	14,9	-20,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,37	2,37	3,83	3,67	4,01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,69	7,17	2,18	-0,01	-0,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,19	9,48	2,39	-0,11	-0,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,73	9,07	4,15	0,72	-0,25
EBITA, 5 J. KAGR %	15,27	10,2	5,12	1,91	0,1
EBIT, 5 J. CAGR %	15,92	10,2	4,73	-1,21	-2,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,58	-28,89	17,97	-11,47	3,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,91	-29,21	18,95	-11,66	3,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,73	-19,72	4,83	1,59	0,33
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,47	-30,71	19,69	-11,39	4,59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,15	-4,63	0,13	-3,26	2,21
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,84	-0,67	-3,91	-5,4	-6,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,23	-0,06	-2,37	-4,52	-2,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	28,13	1,71	-4,1	-3,35	-4,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64,53	-1,22	-6,02	-4,08	-5,86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	52,66	4,43	-4,26	-4,9	-5,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,08	14,22	0,8	2,39	-8,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,1	-7,94	-9,51	-6,05	1,52
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,13	8,05	-1,23	20,2	-14,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,91	8,12	-0,8	16,91	-11,93
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,94	16,82	3,83	3,43	3,1