Bilanz Brenntag SE

Aktien

A1DAHH

DE000A1DAHH0

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Chemie - diverse

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:01 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
56,22 ^EUR	+0,29 %		+0,25 %	-2,87 %

17.01.	BRENNTAG SE : Barclays von Verkaufen an Neutral	ZM
17.01.	UBS senkt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel runter auf 60 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: BRENNTAG SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	12,82 Mrd.	11,78 Mrd.	14,38 Mrd.	19,43 Mrd.	16,82 Mrd.
Gesamtumsatz	12,82 Mrd.	11,78 Mrd.	14,38 Mrd.	19,43 Mrd.	16,82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,08 Mrd.	9,01 Mrd.	11 Mrd.	15,37 Mrd.	12,77 Mrd.
Bruttogewinn	2,74 Mrd.	2,77 Mrd.	3,38 Mrd.	4,06 Mrd.	4,04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,05 Mrd.	2,07 Mrd.	1,26 Mrd.	1,46 Mrd.	1,45 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	6,2 Mio.	8,9 Mio.	7,5 Mio.	15 Mio.	3,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	317 Mio.	368 Mio.	379 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-14,6 Mio.	-19,3 Mio.	1,02 Mrd.	849 Mio.	1,13 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,04 Mrd.	2,06 Mrd.	2,6 Mrd.	2,69 Mrd.	2,96 Mrd.
Betriebseinkommen	701 Mio.	702 Mio.	779 Mio.	1,37 Mrd.	1,08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-91 Mio.	-68,2 Mio.	-62,7 Mio.	-107 Mio.	-119 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	3,6 Mio.	4,5 Mio.	16,7 Mio.	18,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-87 Mio.	-64,6 Mio.	-58,2 Mio.	-90,2 Mio.	-99,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	300.000	-	1 Mio.	1,6 Mio.	900.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-17,1 Mio.	-15,2 Mio.	-3,2 Mio.	-32,1 Mio.	-27,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	13 Mio.	-600.000	-30,4 Mio.	-24,9 Mio.	11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	610 Mio.	622 Mio.	688 Mio.	1,23 Mrd.	963 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,1 Mio.	-1,1 Mio.	-500.000	-1,5 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-38,1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10,3 Mio.	2,5 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6,7 Mio.	2,8 Mio.	4,2 Mio.	7,3 Mio.	27,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,6 Mio.	-1,8 Mio.	-56,2 Mio.	-700.000	-4,6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	10 Mio.	8,9 Mio.	14,9 Mio.	40,5 Mio.	17 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	633 Mio.	633 Mio.	650 Mio.	1,23 Mrd.	1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	164 Mio.	160 Mio.	189 Mio.	332 Mio.	282 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	469 Mio.	474 Mio.	461 Mio.	902 Mio.	721 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	469 Mio.	474 Mio.	461 Mio.	902 Mio.	721 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,5 Mio.	-7,3 Mio.	-13,1 Mio.	-15,7 Mio.	-6,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	467 Mio.	466 Mio.	448 Mio.	887 Mio.	715 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	467 Mio.	466 Mio.	448 Mio.	887 Mio.	715 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	467 Mio.	466 Mio.	448 Mio.	887 Mio.	715 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,02	3,02	2,9	5,74	4,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,02	3,02	2,9	5,74	4,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	151 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,02	3,02	2,89	5,74	4,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,02	3,02	2,89	5,74	4,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	154 Mio.	155 Mio.	154 Mio.	151 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,45	2,47	2,7	4,86	3,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,45	2,47	2,69	4,86	3,94
Dividende Pro Aktie	1,25	1,35	1,45	2	2,1
Ausschüttungsquote	39,73	41,39	46,53	25,26	42,62
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	872 Mio.	872 Mio.	960 Mio.	1,59 Mrd.	1,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	740 Mio.	734 Mio.	820 Mio.	1,43 Mrd.	1,13 Mrd.
EBIT	701 Mio.	702 Mio.	779 Mio.	1,37 Mrd.	1,08 Mrd.
German: EBITDAR	905 Mio.	905 Mio.	1,01 Mrd.	1,66 Mrd.	1,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,92	25,19	29,05	26,92	28,09
Gesamtlaufende Steuern	167 Mio.	168 Mio.	222 Mio.	325 Mio.	259 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,1 Mio.	-8,4 Mio.	-32,8 Mio.	7,7 Mio.	22,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	379 Mio.	381 Mio.	417 Mio.	751 Mio.	596 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12,7 Mio.	12,2 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	17,8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,2 Mio.	1,8 Mio.	1,5 Mio.	2,2 Mio.	4,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,84 Mrd.	1,84 Mrd.	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	211 Mio.	233 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	33,2 Mio.	33 Mio.	52,4 Mio.	76 Mio.	58,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10,21 Mio.	7,75 Mio.	10,86 Mio.	22,14 Mio.	19,74 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22,99 Mio.	25,25 Mio.	41,54 Mio.	53,86 Mio.	38,56 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	257 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	22,1 Mio.	15,3 Mio.	19,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,4 Mio.	9,3 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,4 Mio.	9,3 Mio.	22,1 Mio.	15,3 Mio.	19,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	520 Mio.	726 Mio.	705 Mio.	1,05 Mrd.	577 Mio.
Kurzfristige Investitionen	7,6 Mio.	5,5 Mio.	6,5 Mio.	7,9 Mio.	8,4 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	528 Mio.	732 Mio.	712 Mio.	1,05 Mrd.	585 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,82 Mrd.	1,6 Mrd.	2,29 Mrd.	2,68 Mrd.	2,26 Mrd.
Andere Forderungen	228 Mio.	191 Mio.	257 Mio.	320 Mio.	291 Mio.
Gesamtforderungen	2,05 Mrd.	1,79 Mrd.	2,55 Mrd.	3 Mrd.	2,55 Mrd.
Inventar	1,18 Mrd.	979 Mio.	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.	1,38 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	35,6 Mio.	42,6 Mio.	63,5 Mio.	79,5 Mio.	91,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,4 Mio.	3,7 Mio.	13,7 Mio.	16,2 Mio.	5,1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,79 Mrd.	3,55 Mrd.	4,96 Mrd.	5,92 Mrd.	4,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,59 Mrd.	2,67 Mrd.	3,01 Mrd.	3,31 Mrd.	3,6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,09 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,5 Mrd.	1,46 Mrd.	1,56 Mrd.	1,66 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,8 Mio.	5 Mio.	5,8 Mio.	6,8 Mio.	7,4 Mio.
German: Firmenwert	2,71 Mrd.	2,56 Mrd.	2,99 Mrd.	3,11 Mrd.	3,21 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	374 Mio.	373 Mio.	371 Mio.	348 Mio.	362 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	62,9 Mio.	69,3 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	134 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	118 Mio.	130 Mio.	179 Mio.	193 Mio.	221 Mio.
Gesamtvermögen	8,56 Mrd.	8,14 Mrd.	10,2 Mrd.	11,37 Mrd.	10,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,04 Mrd.	1,02 Mrd.	1,48 Mrd.	1,57 Mrd.	1,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	487 Mio.	546 Mio.	764 Mio.	777 Mio.	706 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	224 Mio.	152 Mio.	678 Mio.	320 Mio.	190 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	100 Mio.	99,8 Mio.	112 Mio.	110 Mio.	123 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	43,8 Mio.	47,6 Mio.	84,3 Mio.	97,6 Mio.	96,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	500.000	2,2 Mio.	2,4 Mio.	-	2,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	188 Mio.	224 Mio.	410 Mio.	365 Mio.	535 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,08 Mrd.	2,09 Mrd.	3,53 Mrd.	3,24 Mrd.	3,02 Mrd.
Langfristige Schulden	1,94 Mrd.	1,49 Mrd.	1,65 Mrd.	2,34 Mrd.	1,87 Mrd.
Langfristige Mietverträge	320 Mio.	327 Mio.	334 Mio.	324 Mio.	327 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	200.000	100.000	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	189 Mio.	201 Mio.	183 Mio.	119 Mio.	134 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	196 Mio.	185 Mio.	225 Mio.	272 Mio.	298 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	262 Mio.	238 Mio.	280 Mio.	275 Mio.	327 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,99 Mrd.	4,53 Mrd.	6,2 Mrd.	6,57 Mrd.	5,98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	148 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	-	1 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,81 Mrd.	2,08 Mrd.	2,28 Mrd.	3,04 Mrd.	3,42 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-250 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	60 Mio.	-177 Mio.	-15 Mio.	1,56 Mrd.	-14 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,52 Mrd.	3,55 Mrd.	3,91 Mrd.	4,75 Mrd.	4,3 Mrd.
Minderheitsinteressen	63,2 Mio.	61,9 Mio.	81,1 Mio.	50,2 Mio.	52 Mio.
Eigenkapital	3,58 Mrd.	3,61 Mrd.	4 Mrd.	4,8 Mrd.	4,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,56 Mrd.	8,14 Mrd.	10,2 Mrd.	11,37 Mrd.	10,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	147 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	147 Mio.
Buchwert / Aktie	22,76	22,98	25,33	30,76	29,24
Sachbuchwert	432 Mio.	612 Mio.	555 Mio.	1,29 Mrd.	732 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,79	3,96	3,59	8,37	4,97
Gesamtverschuldung	2,58 Mrd.	2,07 Mrd.	2,78 Mrd.	3,1 Mrd.	2,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,05 Mrd.	1,33 Mrd.	2,06 Mrd.	2,04 Mrd.	1,93 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	184 Mio.	180 Mio.	152 Mio.	84,9 Mio.	102 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	266 Mio.	264 Mio.	419 Mio.	608 Mio.	466 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	63,2 Mio.	61,9 Mio.	81,1 Mio.	50,2 Mio.	52 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4 Mio.	3,2 Mio.	4,1 Mio.	5,4 Mio.	6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22,4 Mio.	17,6 Mio.	36,4 Mio.	44,4 Mio.	47,8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1 Mio.	700.000	1,8 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,15 Mrd.	961 Mio.	1,58 Mrd.	1,73 Mrd.	1,33 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.	1,23 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.492	17.237	17.236	17.540	17.709
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	38,2 Mio.	37,6 Mio.	43,2 Mio.	56,1 Mio.	50,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	467 Mio.	466 Mio.	448 Mio.	887 Mio.	715 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	243 Mio.	252 Mio.	258 Mio.	296 Mio.	319 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38,8 Mio.	31,9 Mio.	40,9 Mio.	54,9 Mio.	48,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	281 Mio.	284 Mio.	299 Mio.	351 Mio.	367 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,2 Mio.	11,8 Mio.	18 Mio.	16,5 Mio.	15,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	700.000	-400.000	28,3 Mio.	7,6 Mio.	-26,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	300.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,6 Mio.	1,8 Mio.	56,2 Mio.	38,8 Mio.	4,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-18,1 Mio.	29,4 Mio.	151 Mio.	11,5 Mio.	43,9 Mio.
Änderung der Forderungen	93,9 Mio.	116 Mio.	-556 Mio.	-307 Mio.	436 Mio.
Veränderung der Vorräte	104 Mio.	116 Mio.	-506 Mio.	-94,1 Mio.	404 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	15,2 Mio.	-231 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-60,9 Mio.	194 Mio.	450 Mio.	30,1 Mio.	-65,2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	879 Mio.	1,22 Mrd.	389 Mio.	957 Mio.	1,66 Mrd.
Investitionsausgaben	-204 Mio.	-199 Mio.	-199 Mio.	-267 Mio.	-321 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12,5 Mio.	20,3 Mio.	8,8 Mio.	21,7 Mio.	31,6 Mio.
Barkaufe	-195 Mio.	-46,4 Mio.	-420 Mio.	-157 Mio.	-277 Mio.
Veräußerungen	14,7 Mio.	1,2 Mio.	-	-	8,1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-500.000	-100.000	2,5 Mio.	800.000	400.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-372 Mio.	-224 Mio.	-608 Mio.	-401 Mio.	-558 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	93,7 Mio.	45,9 Mio.	934 Mio.	808 Mio.	348 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	93,7 Mio.	45,9 Mio.	934 Mio.	808 Mio.	348 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-290 Mio.	-587 Mio.	-532 Mio.	-708 Mio.	-1,09 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-290 Mio.	-587 Mio.	-532 Mio.	-708 Mio.	-1,09 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-496 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-185 Mio.	-193 Mio.	-209 Mio.	-224 Mio.	-305 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-185 Mio.	-193 Mio.	-209 Mio.	-224 Mio.	-305 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,5 Mio.	-1,5 Mio.	-18,6 Mio.	-102 Mio.	-14,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-383 Mio.	-736 Mio.	174 Mio.	-226 Mio.	-1,55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2,8 Mio.	-53,3 Mio.	24,5 Mio.	13 Mio.	-22,4 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1,4 Mio.	1,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	126 Mio.	206 Mio.	-21,3 Mio.	341 Mio.	-469 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	117 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	175 Mio.	156 Mio.	222 Mio.	345 Mio.	249 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	494 Mio.	1,04 Mrd.	49,7 Mio.	359 Mio.	1,42 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	550 Mio.	1,08 Mrd.	88,89 Mio.	426 Mio.	1,49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19,4 Mio.	-534 Mio.	538 Mio.	548 Mio.	-739 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-196 Mio.	-541 Mio.	401 Mio.	99,8 Mio.	-738 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,39	5,26	5,31	7,96	6,21
Rendite auf das Gesamtkapital	7,54	7,42	7,82	11,7	9,13
Eigenkapitalrendite %	13,64	13,18	12,13	20,52	15,75
Rendite auf Eigenkapital	13,74	13,2	12,01	20,46	15,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,39	23,48	23,49	20,91	24,04
SG&A Marge	15,99	17,61	8,75	7,5	8,65
EBITDA-Marge %	6,8	7,41	6,67	8,16	7,74
EBITA-Marge	5,77	6,24	5,7	7,35	6,7
EBIT-Marge %	5,47	5,96	5,41	7,07	6,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,66	4,02	3,21	4,64	4,29
Netto-Einkommensmarge %	3,64	3,96	3,12	4,56	4,25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,64	3,96	3,12	4,56	4,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,95	3,24	2,9	3,87	3,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,85	8,8	0,35	1,85	8,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,29	9,16	0,62	2,19	8,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,58	1,41	1,57	1,8	1,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,35	7,96	9,53	12,07	9,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7	6,89	7,4	7,82	6,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,5	8,36	8,46	9,05	8,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,82	1,69	1,41	1,83	1,53
Schnellverhältnis	1,24	1,2	0,92	1,25	1,04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,58	0,11	0,3	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,14	53,11	49,33	46,66	53,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42,96	43,77	43,14	40,33	45,01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37,11	42,79	39,15	35,81	43,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	57,99	54,1	53,32	51,18	55,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	72,11	57,21	69,46	64,46	57,7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,9	36,39	40,99	39,19	36,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,04	50,24	49,71	55,51	50,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital