Cashflow BP PLC

Aktien

850517

GB0007980591

BP.

Erdöl / Gas - Marketing

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18:10	BP nimmt Tarifverhandlungen mit United Steelworkers in den USA wieder auf	MT
18:01	BP: USW kehrt an den Verhandlungstisch für die Whiting-Raffinerie zurück	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	156 Mrd.	239 Mrd.	208 Mrd.	187 Mrd.	188 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	355 Mio.	673 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	157 Mrd.	240 Mrd.	208 Mrd.	187 Mrd.	188 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	119 Mrd.	170 Mrd.	144 Mrd.	140 Mrd.	136 Mrd.
Bruttogewinn	38,09 Mrd.	70,17 Mrd.	64,06 Mrd.	46,91 Mrd.	51,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,93 Mrd.	13,38 Mrd.	16,53 Mrd.	16,25 Mrd.	17,28 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	257 Mio.	200 Mio.	251 Mio.	207 Mio.	227 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14,8 Mrd.	14,32 Mrd.	15,93 Mrd.	16,62 Mrd.	17,82 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-2,29 Mrd.	-583 Mio.	4,38 Mrd.	2,77 Mrd.	928 Mio.
Andere Betriebsausgaben	377 Mio.	369 Mio.	504 Mio.	617 Mio.	675 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	25,08 Mrd.	27,68 Mrd.	37,59 Mrd.	36,47 Mrd.	36,94 Mrd.
Betriebseinkommen	13,01 Mrd.	42,49 Mrd.	26,47 Mrd.	10,45 Mrd.	14,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,82 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,57 Mrd.	-3,98 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	226 Mio.	430 Mio.	1,25 Mrd.	1,49 Mrd.	1,33 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,6 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,72 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,65 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4 Mrd.	2,53 Mrd.	898 Mio.	1,99 Mrd.	618 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	282 Mio.	-15 Mio.	384 Mio.	1,4 Mrd.	233 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15,69 Mrd.	43,58 Mrd.	26,03 Mrd.	11,76 Mrd.	12,65 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-7 Mio.	-	-85 Mio.	-	-2,01 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,65 Mrd.	-8,32 Mrd.	213 Mio.	-1,13 Mrd.	345 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,1 Mrd.	-19,31 Mrd.	-1,99 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,8 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-14 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-997 Mio.	-552 Mio.	-427 Mio.	-660 Mio.	-437 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15,23 Mrd.	15,4 Mrd.	23,75 Mrd.	6,78 Mrd.	7,75 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,74 Mrd.	16,76 Mrd.	7,87 Mrd.	5,55 Mrd.	6,45 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,49 Mrd.	-1,36 Mrd.	15,88 Mrd.	1,23 Mrd.	1,3 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,49 Mrd.	-1,36 Mrd.	15,88 Mrd.	1,23 Mrd.	1,3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-922 Mio.	-1,13 Mrd.	-641 Mio.	-848 Mio.	-1,24 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	381 Mio.	55 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	390 Mio.	54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	390 Mio.	54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	-0,13	0,88	0,02	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,38	-0,13	0,88	0,02	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,13 Mrd.	18,99 Mrd.	17,36 Mrd.	16,39 Mrd.	15,59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,37	-0,13	0,86	0,02	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,37	-0,13	0,86	0,02	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,26 Mrd.	18,99 Mrd.	17,75 Mrd.	16,82 Mrd.	15,91 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,44	1,37	0,9	0,4	0,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,44	1,37	0,88	0,39	0,42
Dividende Pro Aktie	0,22	0,24	0,28	0,31	0,33
Ausschüttungsquote	56,89	-175,23	31,56	1313,12	9198,18
ADR-Verhältnis	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23,54 Mrd.	54,25 Mrd.	44,16 Mrd.	26,96 Mrd.	30,17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,44 Mrd.	42,98 Mrd.	27,22 Mrd.	11,28 Mrd.	15,28 Mrd.
EBIT	13,01 Mrd.	42,49 Mrd.	26,47 Mrd.	10,45 Mrd.	14,45 Mrd.
German: EBITDAR	23,99 Mrd.	54,76 Mrd.	44,84 Mrd.	27,5 Mrd.	30,52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	44,26	108,81	33,13	81,88	83,28
Gesamtlaufende Steuern	4,95 Mrd.	12,67 Mrd.	8,68 Mrd.	7,42 Mrd.	6,31 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,79 Mrd.	4,09 Mrd.	-806 Mio.	-1,87 Mrd.	138 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,89 Mrd.	26,11 Mrd.	15,63 Mrd.	6,5 Mrd.	6,66 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	287 Mio.	464 Mio.	514 Mio.	382 Mio.	142 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	306 Mio.	257 Mio.	363 Mio.	468 Mio.	704 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-334 Mio.	-80 Mio.	-231 Mio.	-170 Mio.	-238 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	266 Mio.	274 Mio.	298 Mio.	301 Mio.	274 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	257 Mio.	200 Mio.	251 Mio.	207 Mio.	227 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	446 Mio.	509 Mio.	684 Mio.	544 Mio.	347 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	99,15 Mio.	150 Mio.	321 Mio.	255 Mio.	159 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	347 Mio.	359 Mio.	363 Mio.	289 Mio.	188 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	733 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	733 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.	1,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30,68 Mrd.	29,2 Mrd.	33,03 Mrd.	39,2 Mrd.	36,56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	43 Mio.	214 Mio.	89 Mio.	110 Mio.	98 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	11,55 Mrd.	-	5,11 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30,72 Mrd.	40,96 Mrd.	33,12 Mrd.	44,43 Mrd.	36,65 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22,71 Mrd.	28,88 Mrd.	26,02 Mrd.	22,31 Mrd.	21,92 Mrd.
Andere Forderungen	4,97 Mrd.	5,75 Mrd.	5,94 Mrd.	5,91 Mrd.	5,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	355 Mio.	315 Mio.	240 Mio.	223 Mio.	457 Mio.
Gesamtforderungen	28,04 Mrd.	34,95 Mrd.	32,2 Mrd.	28,45 Mrd.	27,62 Mrd.
Inventar	23,71 Mrd.	28,08 Mrd.	22,82 Mrd.	23,23 Mrd.	22,5 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,49 Mrd.	2,09 Mrd.	2,52 Mrd.	2,59 Mrd.	3,42 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,63 Mrd.	1,61 Mrd.	13,49 Mrd.	4,14 Mrd.	11,59 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	92,59 Mrd.	108 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.	102 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	281 Mrd.	251 Mrd.	266 Mrd.	267 Mrd.	280 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-168 Mrd.	-145 Mrd.	-161 Mrd.	-167 Mrd.	-182 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	113 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.	100 Mrd.	98,63 Mrd.
Langfristige Investitionen	31,85 Mrd.	34,59 Mrd.	21,5 Mrd.	37,3 Mrd.	21,56 Mrd.
German: Firmenwert	12,37 Mrd.	11,96 Mrd.	12,47 Mrd.	14,89 Mrd.	10,3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,45 Mrd.	10,2 Mrd.	9,99 Mrd.	9,65 Mrd.	8,2 Mrd.
Langfristige Forderungen	106 Mio.	91 Mio.	678 Mio.	502 Mio.	6 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	922 Mio.	1,27 Mrd.	1,94 Mrd.	1,96 Mrd.	1,99 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,41 Mrd.	3,91 Mrd.	4,27 Mrd.	5,4 Mrd.	4,32 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23,67 Mrd.	12,37 Mrd.	20,58 Mrd.	9,45 Mrd.	31,73 Mrd.
Gesamtvermögen	287 Mrd.	288 Mrd.	280 Mrd.	282 Mrd.	279 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	39,49 Mrd.	49,87 Mrd.	45,44 Mrd.	41,33 Mrd.	39,56 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,62 Mrd.	9,15 Mrd.	9,16 Mrd.	8,54 Mrd.	7,89 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,19 Mrd.	901 Mio.	596 Mio.	681 Mio.	353 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,37 Mrd.	2,3 Mrd.	2,69 Mrd.	3,79 Mrd.	3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,75 Mrd.	2,1 Mrd.	2,65 Mrd.	2,66 Mrd.	2,83 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,55 Mrd.	4,06 Mrd.	2,73 Mrd.	1,57 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,31 Mrd.	30,63 Mrd.	22,81 Mrd.	23,66 Mrd.	25,68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	80,29 Mrd.	99,02 Mrd.	86,08 Mrd.	82,24 Mrd.	80,58 Mrd.
Langfristige Schulden	55,62 Mrd.	43,75 Mrd.	48,67 Mrd.	55,07 Mrd.	54,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,86 Mrd.	6,45 Mrd.	8,47 Mrd.	9,34 Mrd.	11,74 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,82 Mrd.	5,24 Mrd.	5,46 Mrd.	4,87 Mrd.	4,82 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8,78 Mrd.	10,53 Mrd.	9,62 Mrd.	8,43 Mrd.	7,64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37,46 Mrd.	40,15 Mrd.	36,51 Mrd.	43,96 Mrd.	45,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	197 Mrd.	205 Mrd.	195 Mrd.	204 Mrd.	205 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,19 Mrd.	4,77 Mrd.	4,48 Mrd.	4,16 Mrd.	4,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39,95 Mrd.	40,9 Mrd.	41,02 Mrd.	41,24 Mrd.	41,27 Mrd.
Gewinnrücklagen	51,82 Mrd.	34,73 Mrd.	35,34 Mrd.	22,53 Mrd.	13,97 Mrd.
Eigene Aktien	-12,62 Mrd.	-12,15 Mrd.	-11,32 Mrd.	-9,03 Mrd.	-8,67 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,89 Mrd.	-719 Mio.	750 Mio.	322 Mio.	2,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	75,44 Mrd.	67,53 Mrd.	70,26 Mrd.	59,22 Mrd.	53,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,98 Mrd.	15,44 Mrd.	15,21 Mrd.	19,07 Mrd.	20,95 Mrd.
Eigenkapital	90,44 Mrd.	82,99 Mrd.	85,49 Mrd.	78,32 Mrd.	74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	287 Mrd.	288 Mrd.	280 Mrd.	282 Mrd.	279 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	19,64 Mrd.	17,97 Mrd.	16,82 Mrd.	15,85 Mrd.	15,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	19,64 Mrd.	17,97 Mrd.	16,82 Mrd.	15,85 Mrd.	15,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,84	3,76	4,18	3,74	3,45
Sachbuchwert	56,62 Mrd.	45,37 Mrd.	47,8 Mrd.	34,69 Mrd.	34,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,88	2,52	2,84	2,19	2,25
Gesamtverschuldung	69,79 Mrd.	55,49 Mrd.	63,08 Mrd.	71,55 Mrd.	72,53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	39,06 Mrd.	14,53 Mrd.	29,96 Mrd.	27,12 Mrd.	35,88 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-6,21 Mrd.	-5,49 Mrd.	-3,8 Mrd.	-3,68 Mrd.	-7,38 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,57 Mrd.	4,07 Mrd.	5,47 Mrd.	4,35 Mrd.	2,78 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,98 Mrd.	15,44 Mrd.	15,21 Mrd.	19,07 Mrd.	20,95 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30,98 Mrd.	20,6 Mrd.	20,25 Mrd.	20,03 Mrd.	20,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	21,9 Mrd.	26,36 Mrd.	20,9 Mrd.	20,56 Mrd.	19,44 Mrd.
Inventar - Andere	1,82 Mrd.	1,72 Mrd.	1,92 Mrd.	2,67 Mrd.	3,06 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,71 Mrd.	3,51 Mrd.	3,92 Mrd.	4,06 Mrd.	4,01 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,24 Mrd.	950 Mio.	992 Mio.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	49,3 Mrd.	49,96 Mrd.	52,63 Mrd.	53,73 Mrd.	55,03 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	65.900	67.600	87.800	100.500	93.700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	381 Mio.	55 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,38 Mrd.	13,83 Mrd.	15,18 Mrd.	15,79 Mrd.	16,99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	427 Mio.	491 Mio.	748 Mio.	831 Mio.	829 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-2,29 Mrd.	-583 Mio.	4,38 Mrd.	2,77 Mrd.	928 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12,52 Mrd.	13,74 Mrd.	20,3 Mrd.	19,39 Mrd.	18,75 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,65 Mrd.	8,32 Mrd.	-213 Mio.	1,13 Mrd.	-345 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-917 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,1 Mrd.	19,31 Mrd.	2,07 Mrd.	3,18 Mrd.	4,81 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4 Mrd.	-2,53 Mrd.	-898 Mio.	-1,99 Mrd.	-618 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	627 Mio.	795 Mio.	616 Mio.	1,17 Mrd.	1,08 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,14 Mrd.	9,62 Mrd.	739 Mio.	1,12 Mrd.	4,29 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7,46 Mrd.	-5,49 Mrd.	5,63 Mrd.	808 Mio.	1,62 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9,77 Mrd.	-338 Mio.	-11,45 Mrd.	3,02 Mrd.	-5,15 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,61 Mrd.	40,93 Mrd.	32,04 Mrd.	27,3 Mrd.	24,49 Mrd.
Investitionsausgaben	-10,89 Mrd.	-12,07 Mrd.	-14,28 Mrd.	-15,3 Mrd.	-13,22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,14 Mrd.	709 Mio.	133 Mio.	328 Mio.	1,14 Mrd.
Barkaufe	-186 Mio.	-3,53 Mrd.	-799 Mio.	53 Mio.	-935 Mio.
Veräußerungen	5,81 Mrd.	1,84 Mrd.	1,19 Mrd.	2,58 Mrd.	1,71 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,78 Mrd.	-731 Mio.	-1,17 Mrd.	-993 Mio.	-377 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	197 Mio.	67 Mio.	55 Mio.	81 Mio.	173 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,69 Mrd.	-13,71 Mrd.	-14,87 Mrd.	-13,25 Mrd.	-11,5 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,08 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,99 Mrd.	2,01 Mrd.	7,57 Mrd.	10,66 Mrd.	2,72 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,06 Mrd.	2,01 Mrd.	7,57 Mrd.	10,66 Mrd.	2,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,39 Mrd.	-861 Mio.	-2,97 Mrd.	-343 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18,89 Mrd.	-13,66 Mrd.	-6,46 Mrd.	-5,8 Mrd.	-8,79 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18,89 Mrd.	-15,05 Mrd.	-7,32 Mrd.	-8,77 Mrd.	-9,13 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-3,18 Mrd.	-10 Mrd.	-7,92 Mrd.	-7,15 Mrd.	-4,49 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,3 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,81 Mrd.	-5 Mrd.	-5,06 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,3 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,81 Mrd.	-5 Mrd.	-5,06 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	224 Mio.	-626 Mio.	-876 Mio.	2,97 Mrd.	70 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,08 Mrd.	-28,02 Mrd.	-13,36 Mrd.	-7,3 Mrd.	-15,88 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-269 Mio.	-684 Mio.	27 Mio.	-511 Mio.	246 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-430 Mio.	-1,49 Mrd.	3,84 Mrd.	6,24 Mrd.	-2,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,47 Mrd.	2,21 Mrd.	2,95 Mrd.	2,81 Mrd.	3,54 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,18 Mrd.	10,11 Mrd.	10,17 Mrd.	8,76 Mrd.	6,59 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13,82 Mrd.	43,97 Mrd.	3,96 Mrd.	17,15 Mrd.	5,71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14,96 Mrd.	45,13 Mrd.	5,82 Mrd.	19,38 Mrd.	8,2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,46 Mrd.	-15,88 Mrd.	17,88 Mrd.	-7,58 Mrd.	7,44 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10,82 Mrd.	-13,04 Mrd.	245 Mio.	1,89 Mrd.	-6,4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,93	9,23	5,82	2,32	3,22
Rendite auf das Gesamtkapital	4,96	17,78	11,53	4,38	6,09
Eigenkapitalrendite %	9,64	-1,56	18,85	1,5	1,7
Rendite auf Eigenkapital	10,31	-3,48	22,12	0,6	0,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,29	29,27	30,74	25,03	27,38
SG&A Marge	7,61	5,58	7,93	8,67	9,21
EBITDA-Marge %	15,02	22,63	21,19	14,39	16,08
EBITA-Marge	8,57	17,93	13,06	6,02	8,14
EBIT-Marge %	8,3	17,72	12,7	5,57	7,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,41	-0,57	7,62	0,66	0,69
Netto-Einkommensmarge %	4,82	-1,04	7,31	0,2	0,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,82	-1,04	7,31	0,21	0,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,67	10,89	7,5	3,47	3,55
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,82	18,34	1,9	9,15	3,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,54	18,82	2,79	10,34	4,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,83	0,73	0,67	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,38	2,19	1,98	1,83	1,89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,7	9,27	7,59	7,75	8,48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,85	6,55	5,67	6,1	5,96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,09	1,21	1,25	1,26
Schnellverhältnis	0,73	0,76	0,76	0,88	0,79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,41	0,37	0,33	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,97	39,39	48,09	47,2	43,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,4	55,74	64,38	59,99	61,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	93,06	93,76	125,11	112,7	108,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	11,31	1,37	-12,64	-5,51	-4,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	77,16	66,87	73,78	91,35	98,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,56	40,07	42,46	47,74	49,5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,09	60,48	66,84	82,25	89,65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39	36,24	38,46	42,98	45,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,52	71,2	69,5	72,25	73,43
EBIT / Zinsaufwand	7,14	22,95	8,93	2,93	3,63
EBITDA / Zinsaufwand	14,02	30,37	15,78	8,36	8,34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,04	23,85	10,96	4,07	5,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,73	0,99	1,35	2,4	2,18
Netto-Schulden / EBITDA	1,53	0,26	0,64	0,91	1,08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,77	1,26	1,94	4,92	3,63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,67	0,33	0,92	1,87	1,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	48,37	52,91	-12,85	-10,06	0,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	47,92	84,22	-7,83	-26,77	9,53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	92,46	130,56	-17,58	-38,94	11,89
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-161,94	220,23	-35,67	-58,56	35,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-158,96	226,97	-36,7	-60,53	38,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-140,94	-115,99	-1270,23	-92,26	5,37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-137,26	-132,88	-712,75	-97,5	-85,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-160,25	194,08	-40,13	-58,42	2,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-137,17	-135,1	-755,19	-97,3	-85,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	71,21	27,18	-9,92	-14,24	-1,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	40,53	18,43	-18,74	1,81	-3,16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,68	-6,07	-1,25	-4,28	-1,6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,33	0,3	-2,72	0,69	-1,31
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,52	-19,86	5,35	-27,42	-0,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,91	-10,48	4,04	-15,71	-10,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	94,15	73,35	-21,73	-14,8	-10,27
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11,53	10,86	18,36	7,08	-13,57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-7,99	218,35	-90,9	332,72	-66,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-8,62	201,85	-86,99	233,24	-57,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-17,6	11,34	18,01	10,03	5,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,42	50,62	15,41	-11,47	-5,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,03	65,08	30,29	-17,84	-10,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-16,87	93,83	32,48	-30,33	-19,69
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,38	102,89	46,74	-47,45	-28,76
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,86	101,72	44,71	-49,43	-30,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	42,32	-74,41	36,79	-4,83	-71,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37,08	-65	41,93	-60,86	-93,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,45	86,74	32,69	-49,52	-38,98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	37,55	-63,88	51,65	-57,92	-93,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,31	47,56	7,03	-12,1	-8,2
Inventar, 2 J. CAGR %	6,56	29,01	-1,9	-9,04	-0,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,74	-3,9	-3,69	-2,78	-2,95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,35	3,75	-1,22	-1,03	-0,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10,69	-7,17	-8,12	-12,56	-15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-12,44	-2,63	-3,49	-6,35	-13,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4,28	83,45	16,49	-18,34	-12,57
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,97	-0,97	14,55	12,58	-3,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	105,9	103,86	-46	-37,51	65,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,1	94,5	-37,16	-34,43	44,24
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-27,59	-4,22	14,63	13,95	7,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-19,23	14,88	25,39	6,2	-7,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,66	15,09	35,5	7,53	-9,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,18	16,77	45,15	2,33	-18,41
EBITA, 3 J. CAGR %	-5,28	40,01	37,62	-3,73	-27,95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,29	39,47	36,35	-6,15	-29,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,95	-31,33	-8,5	-47,49	-1,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6,93	-14,83	-9,12	-63,07	-71,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,34	36,01	27,81	-9,88	-36,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,17	-12,75	-5,09	-60,39	-70,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,23	12,85	25,18	-0,59	-8,78
Inventar, 3 J. CAGR %	9,64	10,38	10,59	-0,68	-7,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,85	-7,19	-3,03	-3,89	-2,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,6	-0,81	1,55	-0,59	-1,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,8	-13,86	-3,17	-15,06	-8,7
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,79	-11,79	-0,45	-7,75	-7,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,07	16,68	38,11	4,95	-15,73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13,3	-7,84	5,1	12	3,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,99	138,04	-27,91	8,06	-49,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,64	111,51	-21,3	9,58	-43,34
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-19,03	-16,42	2,68	13,07	11,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,97	0,11	-6,88	3,46	12,17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,6	13,55	7,14	0,38	14,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,73	16,01	6,33	-4,57	15,88
EBITA, 5 J. KAGR %	103,39	37,85	11,48	-6,36	7,91
EBIT, 5 J. CAGR %	102,08	37,54	10,86	-7,78	6,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	118,09	-17,11	10,64	-21,75	-42,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	131,01	-6	10,19	-37,6	-69,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	49,72	32,47	6,95	-8,93	-2,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	128,44	-5,19	12,96	-34,83	-67,94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,47	8,2	5,34	2,12	10,57
Inventar, 5 J. KAGR %	6,08	8,11	4,87	2,16	5,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,74	-3,91	-4,99	-5,45	-3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,76	0,83	-0,13	-0,89	0,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,99	-7,93	-7,33	-13,34	-8,09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4,56	-7,27	-6,71	-9,65	-5,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,17	16,68	6,97	1,16	15,03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,2	-6,13	-3,08	-0,16	1,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	34	48,5	-19,8	39,38	-11,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,47	45,27	-14,93	32,37	-7,23
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,57	-9,65	-6,95	-5,39	4,66