Cashflow BP PLC

Aktien

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GB0007980591

BP.

Erdöl / Gas - Marketing

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04:39	Presseüberblick - Britische Wirtschaftsnachrichten - 8. Juli	RE
04:08	Presseüberblick: Financial Times - 8. Juli	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: BP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	180 Mrd.	156 Mrd.	239 Mrd.	208 Mrd.	187 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	423 Mio.	355 Mio.	673 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	180 Mrd.	157 Mrd.	240 Mrd.	208 Mrd.	187 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	154 Mrd.	119 Mrd.	170 Mrd.	144 Mrd.	140 Mrd.
Bruttogewinn	25,75 Mrd.	38,09 Mrd.	70,17 Mrd.	64,06 Mrd.	46,91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,43 Mrd.	11,93 Mrd.	13,38 Mrd.	16,53 Mrd.	16,25 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	360 Mio.	257 Mio.	200 Mio.	251 Mio.	207 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14,89 Mrd.	14,8 Mrd.	14,32 Mrd.	15,93 Mrd.	16,62 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	21,7 Mrd.	-2,29 Mrd.	-583 Mio.	4,38 Mrd.	2,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	437 Mio.	377 Mio.	369 Mio.	504 Mio.	617 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	47,81 Mrd.	25,08 Mrd.	27,68 Mrd.	37,59 Mrd.	36,47 Mrd.
Betriebseinkommen	-22,06 Mrd.	13,01 Mrd.	42,49 Mrd.	26,47 Mrd.	10,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,16 Mrd.	-1,82 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,57 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	240 Mio.	226 Mio.	430 Mio.	1,25 Mrd.	1,49 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,92 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,72 Mrd.	-2,08 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-403 Mio.	4 Mrd.	2,53 Mrd.	898 Mio.	1,99 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	105 Mio.	282 Mio.	-15 Mio.	384 Mio.	1,4 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-24,28 Mrd.	15,69 Mrd.	43,58 Mrd.	26,03 Mrd.	11,76 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-229 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1 Mio.	-7 Mio.	-	-85 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,42 Mrd.	1,65 Mrd.	-8,32 Mrd.	213 Mio.	-1,13 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,92 Mrd.	-1,1 Mrd.	-19,31 Mrd.	-1,99 Mrd.	-3,18 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-14 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-880 Mio.	-997 Mio.	-552 Mio.	-427 Mio.	-660 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-24,89 Mrd.	15,23 Mrd.	15,4 Mrd.	23,75 Mrd.	6,78 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-4,16 Mrd.	6,74 Mrd.	16,76 Mrd.	7,87 Mrd.	5,55 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-20,73 Mrd.	8,49 Mrd.	-1,36 Mrd.	15,88 Mrd.	1,23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-20,73 Mrd.	8,49 Mrd.	-1,36 Mrd.	15,88 Mrd.	1,23 Mrd.
Minderheiteninteresse	424 Mio.	-922 Mio.	-1,13 Mrd.	-641 Mio.	-848 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-20,3 Mrd.	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	381 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20,31 Mrd.	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	390 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20,31 Mrd.	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	390 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1	0,38	-0,13	0,88	0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1	0,38	-0,13	0,88	0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,22 Mrd.	20,13 Mrd.	18,99 Mrd.	17,36 Mrd.	16,39 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1	0,37	-0,13	0,86	0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1	0,37	-0,13	0,86	0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20,22 Mrd.	20,26 Mrd.	18,99 Mrd.	17,75 Mrd.	16,82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,73	0,44	1,37	0,9	0,4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,73	0,44	1,37	0,88	0,39
Dividende Pro Aktie	0,26	0,22	0,24	0,28	0,31
Ausschüttungsquote	-31,22	56,89	-175,23	31,56	1313,12
ADR-Verhältnis	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,23 Mrd.	23,54 Mrd.	54,25 Mrd.	44,16 Mrd.	26,96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-21,69 Mrd.	13,44 Mrd.	42,98 Mrd.	27,22 Mrd.	11,28 Mrd.
EBIT	-22,06 Mrd.	13,01 Mrd.	42,49 Mrd.	26,47 Mrd.	10,45 Mrd.
German: EBITDAR	12,9 Mrd.	23,99 Mrd.	54,76 Mrd.	44,84 Mrd.	27,5 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	249 Mrd.	213 Mrd.	195 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,71	44,26	108,81	33,13	81,88
Gesamtlaufende Steuern	2,14 Mrd.	4,95 Mrd.	12,67 Mrd.	8,68 Mrd.	7,42 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6,3 Mrd.	1,79 Mrd.	4,09 Mrd.	-806 Mio.	-1,87 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-14,75 Mrd.	8,89 Mrd.	26,11 Mrd.	15,63 Mrd.	6,5 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	345 Mio.	287 Mio.	464 Mio.	514 Mio.	382 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	337 Mio.	306 Mio.	257 Mio.	363 Mio.	468 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-103 Mio.	-334 Mio.	-80 Mio.	-231 Mio.	-170 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	332 Mio.	266 Mio.	274 Mio.	298 Mio.	301 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	360 Mio.	257 Mio.	200 Mio.	251 Mio.	207 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	662 Mio.	446 Mio.	509 Mio.	684 Mio.	544 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	166 Mio.	99,15 Mio.	150 Mio.	321 Mio.	255 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	496 Mio.	347 Mio.	359 Mio.	363 Mio.	289 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	723 Mio.	733 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	723 Mio.	733 Mio.	1,03 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,11 Mrd.	30,68 Mrd.	29,2 Mrd.	33,03 Mrd.	39,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	16 Mio.	43 Mio.	214 Mio.	89 Mio.	110 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	11,55 Mrd.	12,58 Mrd.	5,11 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,13 Mrd.	30,72 Mrd.	40,96 Mrd.	45,7 Mrd.	44,43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,26 Mrd.	22,71 Mrd.	28,88 Mrd.	26,02 Mrd.	22,31 Mrd.
Andere Forderungen	5,36 Mrd.	4,97 Mrd.	5,75 Mrd.	5,94 Mrd.	5,91 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458 Mio.	355 Mio.	315 Mio.	240 Mio.	223 Mio.
Gesamtforderungen	19,08 Mrd.	28,04 Mrd.	34,95 Mrd.	32,2 Mrd.	28,45 Mrd.
Inventar	16,87 Mrd.	23,71 Mrd.	28,08 Mrd.	22,82 Mrd.	23,23 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,27 Mrd.	2,49 Mrd.	2,09 Mrd.	2,52 Mrd.	2,59 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,64 Mrd.	7,63 Mrd.	1,61 Mrd.	905 Mio.	4,14 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	72,98 Mrd.	92,59 Mrd.	108 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	287 Mrd.	281 Mrd.	251 Mrd.	266 Mrd.	267 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-172 Mrd.	-168 Mrd.	-145 Mrd.	-161 Mrd.	-167 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	115 Mrd.	113 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.	100 Mrd.
Langfristige Investitionen	28,4 Mrd.	31,85 Mrd.	34,59 Mrd.	31,48 Mrd.	37,3 Mrd.
German: Firmenwert	12,48 Mrd.	12,37 Mrd.	11,96 Mrd.	12,47 Mrd.	14,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,09 Mrd.	6,45 Mrd.	10,2 Mrd.	9,99 Mrd.	9,65 Mrd.
Langfristige Forderungen	29 Mio.	106 Mio.	91 Mio.	678 Mio.	502 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	840 Mio.	922 Mio.	1,27 Mrd.	1,94 Mrd.	1,96 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,74 Mrd.	6,41 Mrd.	3,91 Mrd.	4,27 Mrd.	5,4 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	24,25 Mrd.	23,67 Mrd.	12,37 Mrd.	10,6 Mrd.	9,45 Mrd.
Gesamtvermögen	268 Mrd.	287 Mrd.	288 Mrd.	280 Mrd.	282 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	24,52 Mrd.	39,49 Mrd.	49,87 Mrd.	45,44 Mrd.	41,33 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,03 Mrd.	8,62 Mrd.	9,15 Mrd.	9,16 Mrd.	8,54 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,24 Mrd.	2,19 Mrd.	901 Mio.	596 Mio.	681 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,12 Mrd.	3,37 Mrd.	2,3 Mrd.	2,69 Mrd.	3,79 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,93 Mrd.	1,75 Mrd.	2,1 Mrd.	2,65 Mrd.	2,66 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,04 Mrd.	1,55 Mrd.	4,06 Mrd.	2,73 Mrd.	1,57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15,92 Mrd.	23,31 Mrd.	30,63 Mrd.	22,81 Mrd.	23,66 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	59,8 Mrd.	80,29 Mrd.	99,02 Mrd.	86,08 Mrd.	82,24 Mrd.
Langfristige Schulden	63,3 Mrd.	55,62 Mrd.	43,75 Mrd.	48,67 Mrd.	55,07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,33 Mrd.	6,86 Mrd.	6,45 Mrd.	8,47 Mrd.	9,34 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,25 Mrd.	7,82 Mrd.	5,24 Mrd.	5,46 Mrd.	4,87 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,83 Mrd.	8,78 Mrd.	10,53 Mrd.	9,62 Mrd.	8,43 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	35,57 Mrd.	37,46 Mrd.	40,15 Mrd.	36,51 Mrd.	43,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	182 Mrd.	197 Mrd.	205 Mrd.	195 Mrd.	204 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,36 Mrd.	5,19 Mrd.	4,77 Mrd.	4,48 Mrd.	4,16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39,79 Mrd.	39,95 Mrd.	40,9 Mrd.	41,02 Mrd.	41,24 Mrd.
Gewinnrücklagen	47,3 Mrd.	51,82 Mrd.	34,73 Mrd.	35,34 Mrd.	22,53 Mrd.
Eigene Aktien	-13,22 Mrd.	-12,62 Mrd.	-12,15 Mrd.	-11,32 Mrd.	-9,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8 Mrd.	-8,89 Mrd.	-719 Mio.	750 Mio.	322 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	71,23 Mrd.	75,44 Mrd.	67,53 Mrd.	70,26 Mrd.	59,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,32 Mrd.	14,98 Mrd.	15,44 Mrd.	15,21 Mrd.	19,07 Mrd.
Eigenkapital	85,57 Mrd.	90,44 Mrd.	82,99 Mrd.	85,49 Mrd.	78,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	268 Mrd.	287 Mrd.	288 Mrd.	280 Mrd.	282 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20,26 Mrd.	19,64 Mrd.	17,97 Mrd.	16,82 Mrd.	15,85 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20,26 Mrd.	19,64 Mrd.	17,97 Mrd.	16,82 Mrd.	15,85 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,52	3,84	3,76	4,18	3,74
Sachbuchwert	52,66 Mrd.	56,62 Mrd.	45,37 Mrd.	47,8 Mrd.	34,69 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,6	2,88	2,52	2,84	2,19
Gesamtverschuldung	81,93 Mrd.	69,79 Mrd.	55,49 Mrd.	63,08 Mrd.	71,55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	50,8 Mrd.	39,06 Mrd.	14,53 Mrd.	17,37 Mrd.	27,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1,16 Mrd.	-6,21 Mrd.	-5,49 Mrd.	-3,8 Mrd.	-3,68 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,3 Mrd.	3,57 Mrd.	4,07 Mrd.	5,47 Mrd.	4,35 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,32 Mrd.	14,98 Mrd.	15,44 Mrd.	15,21 Mrd.	19,07 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	27,34 Mrd.	30,98 Mrd.	20,6 Mrd.	20,25 Mrd.	20,03 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,85 Mrd.	21,9 Mrd.	26,36 Mrd.	20,9 Mrd.	20,56 Mrd.
Inventar - Andere	3,03 Mrd.	1,82 Mrd.	1,72 Mrd.	1,92 Mrd.	2,67 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,87 Mrd.	3,71 Mrd.	3,51 Mrd.	3,92 Mrd.	4,06 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.	950 Mio.	992 Mio.	1,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	48,38 Mrd.	49,3 Mrd.	49,96 Mrd.	52,63 Mrd.	53,73 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	63.600	65.900	67.600	87.800	100.500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	555 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-20,3 Mrd.	7,56 Mrd.	-2,49 Mrd.	15,24 Mrd.	381 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,52 Mrd.	14,38 Mrd.	13,83 Mrd.	15,18 Mrd.	15,79 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	372 Mio.	427 Mio.	491 Mio.	748 Mio.	831 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	21,7 Mrd.	-2,29 Mrd.	-583 Mio.	4,38 Mrd.	2,77 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36,59 Mrd.	12,52 Mrd.	13,74 Mrd.	20,3 Mrd.	19,39 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,19 Mrd.	-1,65 Mrd.	8,32 Mrd.	-213 Mio.	1,13 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,92 Mrd.	1,1 Mrd.	19,31 Mrd.	2,07 Mrd.	3,18 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	403 Mio.	-4 Mrd.	-2,53 Mrd.	-898 Mio.	-2,91 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	723 Mio.	627 Mio.	795 Mio.	616 Mio.	1,17 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,62 Mrd.	5,14 Mrd.	9,62 Mrd.	739 Mio.	1,12 Mrd.
Veränderung der Vorräte	3,96 Mrd.	-7,46 Mrd.	-5,49 Mrd.	5,63 Mrd.	808 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,31 Mrd.	9,77 Mrd.	-338 Mio.	-11,45 Mrd.	3,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,16 Mrd.	23,61 Mrd.	40,93 Mrd.	32,04 Mrd.	27,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-12,31 Mrd.	-10,89 Mrd.	-12,07 Mrd.	-14,28 Mrd.	-15,3 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	491 Mio.	1,14 Mrd.	709 Mio.	133 Mio.	328 Mio.
Barkaufe	-44 Mio.	-186 Mio.	-3,53 Mrd.	-799 Mio.	53 Mio.
Veräußerungen	4,99 Mrd.	5,81 Mrd.	1,84 Mrd.	1,19 Mrd.	2,58 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,7 Mrd.	-1,78 Mrd.	-731 Mio.	-1,17 Mrd.	-993 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	717 Mio.	197 Mio.	67 Mio.	55 Mio.	81 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,86 Mrd.	-5,69 Mrd.	-13,71 Mrd.	-14,87 Mrd.	-13,25 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1,08 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,74 Mrd.	6,99 Mrd.	2,01 Mrd.	7,57 Mrd.	10,66 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,74 Mrd.	8,06 Mrd.	2,01 Mrd.	7,57 Mrd.	10,66 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,23 Mrd.	-	-1,39 Mrd.	-861 Mio.	-2,97 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,62 Mrd.	-18,89 Mrd.	-13,66 Mrd.	-6,46 Mrd.	-5,8 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15,86 Mrd.	-18,89 Mrd.	-15,05 Mrd.	-7,32 Mrd.	-8,77 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-824 Mio.	-3,18 Mrd.	-10 Mrd.	-7,92 Mrd.	-7,15 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,34 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,81 Mrd.	-5 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-1 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,34 Mrd.	-4,3 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,81 Mrd.	-5 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	12,24 Mrd.	224 Mio.	-626 Mio.	-876 Mio.	2,97 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,96 Mrd.	-18,08 Mrd.	-28,02 Mrd.	-13,36 Mrd.	-7,3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	379 Mio.	-269 Mio.	-684 Mio.	27 Mio.	-511 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,64 Mrd.	-430 Mio.	-1,49 Mrd.	3,84 Mrd.	6,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,73 Mrd.	2,47 Mrd.	2,21 Mrd.	2,95 Mrd.	2,81 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,44 Mrd.	4,18 Mrd.	10,11 Mrd.	10,17 Mrd.	8,76 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	15,02 Mrd.	13,82 Mrd.	43,97 Mrd.	16,55 Mrd.	17,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,37 Mrd.	14,96 Mrd.	45,13 Mrd.	18,4 Mrd.	19,38 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,15 Mrd.	-4,46 Mrd.	-15,88 Mrd.	5,29 Mrd.	-7,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,12 Mrd.	-10,82 Mrd.	-13,04 Mrd.	245 Mio.	1,89 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,9	2,93	9,23	5,82	2,32
Rendite auf das Gesamtkapital	-7,98	4,96	17,78	11,53	4,38
Eigenkapitalrendite %	-22,26	9,64	-1,56	18,85	1,5
Rendite auf Eigenkapital	-23,94	10,31	-3,48	22,12	0,6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,3	24,29	29,27	30,74	25,03
SG&A Marge	5,79	7,61	5,58	7,93	8,67
EBITDA-Marge %	6,79	15,02	22,63	21,19	14,39
EBITA-Marge	-12,04	8,57	17,93	13,06	6,02
EBIT-Marge %	-12,25	8,3	17,72	12,7	5,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-11,51	5,41	-0,57	7,62	0,66
Netto-Einkommensmarge %	-11,27	4,82	-1,04	7,31	0,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-11,28	4,82	-1,04	7,31	0,21
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8,19	5,67	10,89	7,5	3,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,34	8,82	18,34	7,94	9,15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,09	9,54	18,82	8,83	10,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,64	0,57	0,83	0,73	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,46	1,38	2,19	1,98	1,83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,77	8,7	9,27	7,59	7,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,18	5,85	6,55	5,67	6,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,15	1,09	1,21	1,25
Schnellverhältnis	0,83	0,73	0,76	0,9	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,29	0,41	0,37	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33,98	41,97	39,39	48,09	47,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,76	62,4	55,74	64,38	59,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,29	93,06	93,76	125,11	112,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	9,45	11,31	1,37	-12,64	-5,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	95,74	77,16	66,87	73,78	91,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48,91	43,56	40,07	42,46	47,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82,55	69,09	60,48	66,84	82,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,17	39	36,24	38,46	42,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,03	68,52	71,2	69,5	72,25
EBIT / Zinsaufwand	-10,22	7,14	22,95	8,93	2,93
EBITDA / Zinsaufwand	6,73	14,02	30,37	15,78	8,36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,03	8,04	23,85	10,96	4,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,64	2,73	0,99	1,35	2,4
Netto-Schulden / EBITDA	3,5	1,53	0,26	0,37	0,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	36,94	4,77	1,26	1,94	4,92
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	22,9	2,67	0,33	0,53	1,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-35,03	48,37	52,91	-12,85	-10,06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-44,06	47,92	84,22	-7,83	-26,77
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-61,57	92,46	130,56	-17,58	-38,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-311,64	-161,94	220,23	-35,67	-58,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-322,45	-158,96	226,97	-36,7	-60,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-594,73	-140,94	-115,99	-1270,23	-92,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-604,35	-137,26	-132,88	-712,75	-97,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-317,32	-160,25	194,08	-40,13	-58,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-608,97	-137,17	-135,1	-755,19	-97,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-33,99	71,21	27,18	-9,92	-14,24
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,19	40,53	18,43	-18,74	1,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,42	-1,68	-6,07	-1,25	-4,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9,33	7,33	0,3	-2,72	0,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-25,82	7,52	-19,86	5,35	-27,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-27,61	5,91	-10,48	4,04	-15,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-52,81	94,15	73,35	-21,73	-14,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,18	-11,53	10,86	18,36	7,08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	177,4	-7,99	218,35	-62,01	332,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	136,4	-8,62	201,85	-58,85	233,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-36,36	-17,6	11,34	18,01	10,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-22,2	-0,42	50,62	15,41	-11,47
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-24,66	-9,03	65,08	30,29	-17,84
EBITDA, 2 J. KAGR %	-38,63	-16,87	93,83	32,48	-30,33
EBITA, 2 J. CAGR %	17,14	-7,38	102,89	46,74	-47,45
EBIT, 2 J. CAGR %	18,14	-8,86	101,72	44,71	-49,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	47,11	42,32	-74,41	36,79	-4,83
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	47,11	37,08	-65	41,93	-60,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14,92	-7,45	86,74	32,69	-49,52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	46,69	37,55	-63,88	51,65	-57,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-18,67	6,31	47,56	7,03	-12,1
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,15	6,56	29,01	-1,9	-9,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,86	-7,74	-3,9	-3,69	-2,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,61	-1,35	3,75	-1,22	-1,03
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13,23	-10,69	-7,17	-8,12	-12,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-15,36	-12,44	-2,63	-3,49	-6,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-27,08	-4,28	83,45	16,49	-18,34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,18	-15,97	-0,97	14,55	12,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,12	105,9	103,86	10,34	-37,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,96	77,1	94,5	11,76	-34,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-19,74	-27,59	-4,22	14,63	13,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,93	-19,23	14,88	25,39	6,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-11,52	-5,66	15,09	35,5	7,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	-22,04	-10,18	16,77	45,15	2,33
EBITA, 3 J. CAGR %	35,95	-5,28	40,01	37,62	-3,73
EBIT, 3 Jahre CAGR %	36,72	-6,29	39,47	36,35	-6,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	81,48	-3,95	-31,33	-8,5	-47,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	81,63	-6,93	-14,83	-9,12	-63,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32,09	-7,34	36,01	27,81	-9,88
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	80,42	-7,17	-12,75	-5,09	-60,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-12,02	4,23	12,85	25,18	-0,59
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,9	9,64	10,38	10,59	-0,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,92	-5,85	-7,19	-3,03	-3,89
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,08	0,6	-0,81	1,55	-0,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,42	-6,8	-13,86	-3,17	-15,06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-10,23	-8,79	-11,79	-0,45	-7,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-13,71	1,07	16,68	38,11	4,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,43	-13,3	-7,84	5,1	12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35,11	4,99	138,04	16,07	8,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,87	4,64	111,51	15,54	9,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-13,1	-19,03	-16,42	2,68	13,07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,12	-2,97	0,11	-6,88	3,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,32	6,6	13,55	7,14	0,38
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,93	7,73	16,01	6,33	-4,57
EBITA, 5 J. KAGR %	54,34	103,39	37,85	11,48	-6,36
EBIT, 5 J. CAGR %	54,86	102,08	37,54	10,86	-7,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	26,5	118,09	-17,11	10,64	-21,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	25,65	131,01	-6	10,19	-37,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	46,5	49,72	32,47	6,95	-8,93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23,19	128,44	-5,19	12,96	-34,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,62	9,47	8,2	5,34	2,12
Inventar, 5 J. KAGR %	3,59	6,08	8,11	4,87	2,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,41	-2,74	-3,91	-4,99	-5,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,44	1,76	0,83	-0,13	-0,89
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,68	-2,99	-7,93	-7,33	-13,34
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,03	-4,56	-7,27	-6,71	-9,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-8,66	17,17	16,68	6,97	1,16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,98	-8,2	-6,13	-3,08	-0,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27,57	34	48,5	6,73	39,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,77	31,47	45,27	7,1	32,37
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,08	-11,57	-9,65	-6,95	-5,39