Finanzkennzahlen Bora Pharmaceuticals Co., LTD.

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TW0006472004

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Pharmazeutika

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 20.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
392,50 ^TWD	-0,88 %		-6,99 %	-19,57 %

16.07.	Bora Pharma weist Bericht zurück, der Insilico-Allianz mit 2,5 Mrd. USD bewertet	MT
15.07.	Insilico Medicine Cayman Topco und Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. kündigen strategische Allianz für KI-gestützte Arzneimittelforschung und -entwicklung an	CI

391e18.BZ-ppAszXKzuXfmqOfT2AEryU_dWS-vIiDDybcyI-Cs.VPOe1yZfF56YcJP6UoPAZyjBKqIye4eppVu_VJm-olxxz833TH47x98Tjg

Veröffentlichte Finanzdaten: BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,9 Mrd.	10,49 Mrd.	14,2 Mrd.	19,25 Mrd.	19,01 Mrd.
Gesamtumsatz	4,9 Mrd.	10,49 Mrd.	14,2 Mrd.	19,25 Mrd.	19,01 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,23 Mrd.	7,58 Mrd.	7,21 Mrd.	11,54 Mrd.	11,16 Mrd.
Bruttogewinn	1,67 Mrd.	2,91 Mrd.	6,99 Mrd.	7,71 Mrd.	7,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	585 Mio.	862 Mio.	1,44 Mrd.	3,63 Mrd.	3,89 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	41,27 Mio.	129 Mio.	298 Mio.	694 Mio.	672 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	1,75 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	626 Mio.	991 Mio.	1,74 Mrd.	4,33 Mrd.	4,56 Mrd.
Betriebseinkommen	1,05 Mrd.	1,92 Mrd.	5,25 Mrd.	3,38 Mrd.	3,29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-53,62 Mio.	-109 Mio.	-171 Mio.	-480 Mio.	-485 Mio.
Zins- und Anlageerträge	223.000	11,36 Mio.	62,95 Mio.	91,42 Mio.	29,35 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-53,39 Mio.	-97,36 Mio.	-108 Mio.	-388 Mio.	-455 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-36.000	-453 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-13,63 Mio.	47,92 Mio.	-67,5 Mio.	164 Mio.	-126 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	47,23 Mio.	-30,38 Mio.	39,98 Mio.	64,53 Mio.	53,83 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,03 Mrd.	1,84 Mrd.	5,11 Mrd.	3,22 Mrd.	2,31 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-1,04 Mrd.	11,56 Mio.	2,96 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,24 Mio.	-2,36 Mio.	-5 Mio.	-27,99 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	1,75 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,02 Mrd.	1,84 Mrd.	4,06 Mrd.	4,95 Mrd.	5,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	274 Mio.	438 Mio.	992 Mio.	915 Mio.	830 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	750 Mio.	1,4 Mrd.	3,07 Mrd.	4,04 Mrd.	4,45 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-1,4 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	750 Mio.	1,4 Mrd.	3,07 Mrd.	4,04 Mrd.	3,05 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-9,61 Mio.	-41,78 Mio.	-101 Mio.	-64,73 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.	2,98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.	2,98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.	4,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,44	11,89	25,17	32,25	23,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,44	11,89	25,17	32,25	35,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	116 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	122 Mio.	125 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,42	11,74	24,5	29,86	15,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,42	11,74	24,5	29,86	23,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	117 Mio.	119 Mio.	124 Mio.	134 Mio.	189 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,51	9,75	26,2	15,66	11,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,49	9,61	25,38	14,23	7,32
Dividende Pro Aktie	2,04	5,13	10	11,67	10
Ausschüttungsquote	14,64	17,16	20,43	31,3	48,6
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,21 Mrd.	2,17 Mrd.	5,73 Mrd.	4,24 Mrd.	4,21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,05 Mrd.	1,95 Mrd.	5,39 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.
EBIT	1,05 Mrd.	1,92 Mrd.	5,25 Mrd.	3,38 Mrd.	3,29 Mrd.
German: EBITDAR	1,22 Mrd.	2,17 Mrd.	5,74 Mrd.	4,25 Mrd.	4,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,78	23,83	24,41	18,46	15,72
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	57,35 Mio.	314 Mio.	1,34 Mrd.	980 Mio.	540 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	217 Mio.	124 Mio.	-345 Mio.	-65,52 Mio.	-51,64 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	641 Mio.	1,14 Mrd.	3,15 Mrd.	1,91 Mrd.	1,38 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,21 Mio.	12,55 Mio.	29,43 Mio.	111 Mio.	234 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-24.000	-53.000	-85.000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	178 Mio.	260 Mio.	447 Mio.	1,21 Mrd.	1,47 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	406 Mio.	601 Mio.	997 Mio.	2,42 Mrd.	2,42 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	41,27 Mio.	129 Mio.	298 Mio.	694 Mio.	672 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	13,4 Mio.	3,74 Mio.	8,47 Mio.	13,86 Mio.	25,16 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,25 Mio.	662.346	1,84 Mio.	4,44 Mio.	5,24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,15 Mio.	3,07 Mio.	6,63 Mio.	9,42 Mio.	19,92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	15,77 Mio.	31,83 Mio.	103 Mio.	136 Mio.	78,62 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15,77 Mio.	31,83 Mio.	103 Mio.	136 Mio.	78,62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	911 Mio.	3,28 Mrd.	3,05 Mrd.	5,83 Mrd.	5,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	248 Mio.	343 Mio.	67,86 Mio.	38,37 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	20,28 Mio.	20,28 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	911 Mio.	3,53 Mrd.	3,4 Mrd.	5,92 Mrd.	5,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	825 Mio.	6,12 Mrd.	4,03 Mrd.	10,48 Mrd.	9,26 Mrd.
Andere Forderungen	33,23 Mio.	286 Mio.	82,61 Mio.	955 Mio.	345 Mio.
Gesamtforderungen	858 Mio.	6,41 Mrd.	4,11 Mrd.	11,44 Mrd.	9,6 Mrd.
Inventar	929 Mio.	1,99 Mrd.	2,27 Mrd.	5,5 Mrd.	3,41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	63,07 Mio.	247 Mio.	187 Mio.	591 Mio.	675 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	31,87 Mio.	67,11 Mio.	638 Mio.	119 Mio.	512 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,79 Mrd.	12,24 Mrd.	10,6 Mrd.	23,57 Mrd.	19,34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,57 Mrd.	8,69 Mrd.	9,14 Mrd.	19,25 Mrd.	16,48 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-507 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,65 Mrd.	-6,74 Mrd.	-5,29 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,07 Mrd.	7,3 Mrd.	7,49 Mrd.	12,51 Mrd.	11,18 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	62,03 Mio.	21,26 Mio.	236 Mio.	5,93 Mrd.
German: Firmenwert	-	984 Mio.	2,78 Mrd.	3,66 Mrd.	2,66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	171 Mio.	1,16 Mrd.	2,81 Mrd.	3,78 Mrd.	3,58 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	244 Mio.	830 Mio.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.	1,17 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	98,65 Mio.	181 Mio.	295 Mio.	653 Mio.	850 Mio.
Gesamtvermögen	7,37 Mrd.	22,76 Mrd.	25,05 Mrd.	45,6 Mrd.	44,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	236 Mio.	455 Mio.	380 Mio.	792 Mio.	925 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	344 Mio.	3,18 Mrd.	1,02 Mrd.	133 Mio.	131 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	645 Mio.	2,16 Mrd.	768 Mio.	2,6 Mrd.	3,95 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	222 Mio.	726 Mio.	631 Mio.	1,19 Mrd.	1,69 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	17,54 Mio.	75,31 Mio.	106 Mio.	117 Mio.	80,62 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	50,58 Mio.	239 Mio.	987 Mio.	484 Mio.	321 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	20,47 Mio.	85,69 Mio.	225 Mio.	246 Mio.	263 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	305 Mio.	3,58 Mrd.	4,11 Mrd.	8,25 Mrd.	5,96 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,84 Mrd.	10,5 Mrd.	8,23 Mrd.	13,81 Mrd.	13,32 Mrd.
Langfristige Schulden	1,03 Mrd.	4,04 Mrd.	2,72 Mrd.	14,32 Mrd.	11,8 Mrd.
Langfristige Mietverträge	306 Mio.	597 Mio.	763 Mio.	746 Mio.	709 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	4,18 Mio.	-	-	88,87 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	136 Mio.	136 Mio.	115 Mio.	129 Mio.	99,39 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	610 Mio.	743 Mio.	702 Mio.	1,26 Mrd.	989 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	299 Mio.	1,61 Mrd.	753 Mio.	324 Mio.	239 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,22 Mrd.	17,62 Mrd.	13,29 Mrd.	30,59 Mrd.	27,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	684 Mio.	754 Mio.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	1,27 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,03 Mrd.	1,24 Mrd.	3,32 Mrd.	4,41 Mrd.	6,06 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,47 Mrd.	2,55 Mrd.	4,73 Mrd.	7,11 Mrd.	8,35 Mrd.
Eigene Aktien	-	-53,09 Mio.	-50,97 Mio.	-43,18 Mio.	-134 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-23,26 Mio.	42,2 Mio.	74,66 Mio.	365 Mio.	-160 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,15 Mrd.	4,53 Mrd.	9,08 Mrd.	12,87 Mrd.	15,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	612 Mio.	2,68 Mrd.	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.
Eigenkapital	3,15 Mrd.	5,14 Mrd.	11,77 Mrd.	15,01 Mrd.	17,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,37 Mrd.	22,76 Mrd.	25,05 Mrd.	45,6 Mrd.	44,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	117 Mio.	117 Mio.	121 Mio.	123 Mio.	127 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	117 Mio.	117 Mio.	121 Mio.	123 Mio.	127 Mio.
Buchwert / Aktie	26,87	38,7	74,88	104,28	121,12
Sachbuchwert	2,98 Mrd.	2,38 Mrd.	3,49 Mrd.	5,42 Mrd.	9,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,41	20,35	28,76	43,95	71,95
Gesamtverschuldung	2,22 Mrd.	7,6 Mrd.	4,99 Mrd.	18,97 Mrd.	18,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,31 Mrd.	4,07 Mrd.	1,6 Mrd.	13,06 Mrd.	13,09 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-3,81 Mio.	-6,54 Mio.	-6,12 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	107 Mio.	29,9 Mio.	67,79 Mio.	111 Mio.	201 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	612 Mio.	2,68 Mrd.	2,14 Mrd.	2,09 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	1,37 Mio.	5,7 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	431 Mio.	811 Mio.	962 Mio.	2,31 Mrd.	1,45 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	136 Mio.	390 Mio.	404 Mio.	988 Mio.	490 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	233 Mio.	592 Mio.	676 Mio.	1,97 Mrd.	1,24 Mrd.
Inventar - Andere	114 Mio.	154 Mio.	114 Mio.	238 Mio.	233 Mio.
Grundstück - (BS)	1,98 Mrd.	3,4 Mrd.	3,42 Mrd.	3,82 Mrd.	3,76 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,39 Mrd.	1,91 Mrd.	1,94 Mrd.	7,96 Mrd.	7,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	860 Mio.	2,39 Mrd.	2,51 Mrd.	6,11 Mrd.	3,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,29 Mio.	10,31 Mio.	17,41 Mio.	25,98 Mio.	27,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.	2,98 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	181 Mio.	259 Mio.	420 Mio.	702 Mio.	704 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,2 Mio.	26,46 Mio.	143 Mio.	267 Mio.	320 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	185 Mio.	285 Mio.	564 Mio.	969 Mio.	1,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	24,85 Mio.	39,95 Mio.	42,76 Mio.	57,53 Mio.	62,08 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,22 Mio.	3,38 Mio.	5 Mio.	27,99 Mio.	-43,54 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-782.000	47,79 Mio.	1,04 Mrd.	-11,56 Mio.	-2,96 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	151 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	36.000	453 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15,77 Mio.	31,83 Mio.	103 Mio.	136 Mio.	78,62 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-1,74 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	310 Mio.	206 Mio.	317 Mio.	-1,27 Mrd.	2,32 Mrd.
Änderung der Forderungen	-282 Mio.	-1,47 Mrd.	2,16 Mrd.	-1,37 Mrd.	1,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	172 Mio.	99,39 Mio.	-124 Mio.	-342 Mio.	2,05 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,81 Mio.	107 Mio.	-90,88 Mio.	-664 Mio.	140 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	16,36 Mio.	-11,77 Mio.	135 Mio.	19,31 Mio.	132 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	33,68 Mio.	1,28 Mrd.	-2,57 Mrd.	-505 Mio.	-1,28 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,24 Mrd.	2,01 Mrd.	4,61 Mrd.	981 Mio.	4,5 Mrd.
Investitionsausgaben	-163 Mio.	-195 Mio.	-298 Mio.	-528 Mio.	-929 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	83.000	37,95 Mio.	3,37 Mio.	12,59 Mio.	6,11 Mio.
Barkaufe	-3,83 Mio.	-4,51 Mrd.	-1 Mrd.	-10,26 Mrd.	-620 Mio.
Veräußerungen	-	24 Mio.	-	-	-1 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-200 Mio.	-5,41 Mio.	-1,13 Mrd.	-159 Mio.	-43,98 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	324 Mio.	-41,7 Mio.	422 Mio.	-1,09 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	141 Mio.	47,49 Mio.	10,92 Mio.	-163 Mio.	304 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-226 Mio.	-4,28 Mrd.	-2,46 Mrd.	-10,68 Mrd.	-3,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	772 Mio.	-	1,82 Mrd.	1,37 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	100 Mio.	5,55 Mrd.	4,8 Mrd.	15,02 Mrd.	460 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	100 Mio.	6,33 Mrd.	4,8 Mrd.	16,84 Mrd.	1,83 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-572 Mio.	-	-1,4 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-172 Mio.	-1,92 Mrd.	-5,18 Mrd.	-2,91 Mrd.	-1,41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-744 Mio.	-1,92 Mrd.	-6,57 Mrd.	-2,91 Mrd.	-1,41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	66,91 Mio.	3,9 Mio.	33,94 Mio.	94,89 Mio.	128 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-53,09 Mio.	-	-389 Mio.	-139 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-110 Mio.	-239 Mio.	-619 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,45 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-110 Mio.	-239 Mio.	-619 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,45 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-54,34 Mio.	472 Mio.	-85,72 Mio.	-337 Mio.	-336 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-741 Mio.	4,59 Mrd.	-2,44 Mrd.	12,07 Mrd.	-1,38 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-28,63 Mio.	46,89 Mio.	56,13 Mio.	405 Mio.	-499 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	241 Mio.	2,37 Mrd.	-228 Mio.	2,78 Mrd.	-752 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	54,12 Mio.	105 Mio.	156 Mio.	383 Mio.	267 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	18,16 Mio.	368 Mio.	896 Mio.	1,06 Mrd.	475 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	625 Mio.	1,04 Mrd.	3,15 Mrd.	-4,97 Mrd.	2,9 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	659 Mio.	1,11 Mrd.	3,26 Mrd.	-4,67 Mrd.	3,2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-143 Mio.	253 Mio.	-696 Mio.	7,26 Mrd.	-953 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-644 Mio.	4,41 Mrd.	-1,77 Mrd.	13,93 Mrd.	419 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,09	7,97	13,72	5,98	4,56
Rendite auf das Gesamtkapital	12,2	13,27	22,25	8,33	5,92
Eigenkapitalrendite %	26,69	33,8	36,34	30,18	27,46
Rendite auf Eigenkapital	26,69	36,24	44,52	35,89	31,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,12	27,76	49,23	40,06	41,3
SG&A Marge	11,93	8,21	10,17	18,88	20,43
EBITDA-Marge %	24,72	20,67	40,38	22,03	22,16
EBITA-Marge	21,43	18,57	37,98	18,96	19,01
EBIT-Marge %	21,35	18,32	36,97	17,58	17,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,3	13,35	21,63	20,99	23,39
Netto-Einkommensmarge %	15,3	13,26	21,34	20,47	15,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,3	13,26	21,34	20,47	23,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,09	10,88	22,21	9,94	7,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,77	9,89	22,17	-25,82	15,26
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,45	10,53	22,93	-24,27	16,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,7	0,59	0,54	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,19	1,85	1,92	1,92	1,61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,18	3,02	2,8	2,65	1,93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,16	5,19	3,38	3,01	2,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,52	1,17	1,29	1,71	1,45
Schnellverhältnis	0,96	0,95	0,91	1,26	1,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,67	0,19	0,56	0,07	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,82	120,77	130,43	137,97	189,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	115,36	70,29	107,92	121,51	145,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,26	14,58	20,35	14,42	34,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	138,91	176,48	218	245,06	300,66
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70,39	147,76	42,42	126,39	104,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,31	59,64	29,78	55,83	51,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	42,32	90,14	29,64	100,39	71,57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,83	36,38	20,81	44,34	35,03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,24	77,42	53,03	67,08	60,92
EBIT / Zinsaufwand	19,51	17,68	30,65	7,05	6,8
EBITDA / Zinsaufwand	22,97	20,3	33,94	9,07	8,91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19,92	18,51	32,21	7,97	6,99
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,8	3,44	0,86	4,36	4,22
Netto-Schulden / EBITDA	1,06	1,84	0,27	3	3,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,08	3,77	0,9	4,96	5,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,23	2,02	0,29	3,41	3,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	172,28	114,18	35,31	35,53	9,11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	137,51	74,23	140,02	10,28	0,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	241,92	79,06	164,39	-26,06	-7,7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	335,31	85,55	176,74	-32,32	-9,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	362,67	83,77	173,08	-35,56	-11,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	29,62	86,94	119,18	31,53	5,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	29,62	85,65	117,7	29,99	-22,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	394,71	78,03	169,18	-39,36	-34,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	28,47	82,79	107,94	21,9	-20,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	52,84	642,04	-34,18	160,2	-11,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,48	114,43	14,08	155,04	-38,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,21	79,52	2,63	66,93	-10,6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,26	208,74	10,06	81,42	-1,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21,21	-20,14	46,55	59,05	74,35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	27,9	43,64	100,62	41,64	20,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	595,56	62,54	129,53	-78,74	359,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,55	19,16	52,82	77,39	75,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-233,65	65,86	203,52	-257,91	-163,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-245,07	67,74	194,55	-243,5	-174,87
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	118,14	151,53	94,84	16,67	-14,3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	79	141,49	70,24	35,42	15,72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	61,24	103,42	104,5	62,7	5,98
EBITDA, 2 J. KAGR %	63,69	147,44	117,58	39,82	-14,28
EBITA, 2 J. CAGR %	74,34	184,2	126,6	36,85	-18,14
EBIT, 2 J. CAGR %	74,16	191,59	124,02	32,66	-20,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	56,78	55,66	102,42	69,79	20,33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	56,78	55,13	101,04	68,22	-0,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	77,3	196,78	121,76	27,76	-33,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	50,49	53,28	95,28	59,21	-2,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	56,13	236,77	121	30,87	51,61
Inventar, 2 J. CAGR %	76,79	33,83	56,41	66,23	25,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	41,37	32,5	35,74	30,9	22,16
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	47,63	80,27	84,34	41,54	33,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	35,03	-1,62	8,18	50,92	63,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	38,07	35,54	69,76	68,57	30,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	130,99	236,24	93,15	-30,15	-1,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-51,58	14,25	34,95	64,65	76,62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,8	48,89	124,37	118,88	-4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,24	56	122,28	105,55	-0,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	68,4	134,24	121,37	50,77	-0,01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	52,84	90,03	99,09	57,78	21,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	55,4	65,46	114,96	66,46	39,18
EBITDA, 3 J. KAGR %	59,59	68,66	152,96	51,84	24,78
EBITA, 3 J. CAGR %	77,36	78	181,69	51,47	22,86
EBIT, 3 Jahre CAGR %	77,39	77,31	185,28	47,88	19,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19,02	66,25	74,47	75,32	46,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,18	65,87	73,68	73,84	28,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	78,35	77,54	189,76	43,94	5,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	13,23	60,59	69,87	66,89	25,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	55,34	162,51	95,44	133,36	14,8
Inventar, 3 J. CAGR %	65,92	88,54	26,89	80,95	19,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	52,35	53,09	21,68	45,44	15,28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	48,93	88,79	52,93	83,56	25,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,26	13,34	12,36	22,07	56,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	33,64	39,9	54,47	59,81	50,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	94,84	105,46	196,06	-7,43	30,85
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	67,03	-34,63	25,89	47,83	68,3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	54,9	19,01	88,79	99,55	40,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,9	22,15	92,81	92,08	42,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	34,95	92,49	120,29	78,81	24,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	76,85	96,54	59,57	65,95	60,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	69,64	87,41	73,44	64,35	62
EBITDA, 5 J. CAGR %	89,53	123,06	80,65	56,47	64,09
EBITA, 5 J. KAGR %	102,82	151,66	95,62	60,23	71,83
EBIT, 5 J. CAGR %	102,69	152,87	94,75	57,88	70,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	98,11	146,68	47,19	67,65	50,38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	98,11	150,83	46,91	66,8	38,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	105,88	158,98	94,59	56,45	60,51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	85,7	138,01	40,83	60,14	35,99
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	49,76	116,38	78,86	98,71	76,56
Inventar, 5 J. KAGR %	79,58	98,9	62,05	79,28	25,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	57,75	77,54	45,48	43,79	21,88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	58,17	90,55	62,19	68,24	44,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,59	31,14	21,49	27,1	30,01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	46,1	49,05	47,06	50,73	44,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	133,84	152,13	94,16	33,45	90,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	67,42	72,33	53,37	-5,41	44,15
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	92,6	221,96	79,65	51,85	44,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	90,21	310,91	78,97	50,42	47,8
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55,92	105,99	64,5	74,57	60,61