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05.09. | Bora Pharmaceuticals beantragt in Singapur die Notierung von $200 Millionen Anleihen mit Fälligkeit 2029 | MT |
30.08. | Bora Pharmaceuticals legt Preis für erste Anleihe fest | MT |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 305 Mio. | 578 Mio. | 750 Mio. | 1,39 Mrd. | 3,03 Mrd. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 119 Mio. | 125 Mio. | 181 Mio. | 259 Mio. | 420 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 691.000 | 16,4 Mio. | 4,2 Mio. | 26,46 Mio. | 143 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 120 Mio. | 141 Mio. | 185 Mio. | 285 Mio. | 564 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | - | - | 24,85 Mio. | 39,95 Mio. | 42,76 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 1,28 Mio. | 2000 | 2,22 Mio. | 3,38 Mio. | 5 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -697.000 | 903.000 | -782.000 | 47,79 Mio. | 1,04 Mrd. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 15,84 Mio. | 28,71 Mio. | 15,77 Mio. | 31,83 Mio. | 103 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 6,24 Mio. | -373 Mio. | 310 Mio. | 206 Mio. | 317 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -137 Mio. | -218 Mio. | -282 Mio. | -1,47 Mrd. | 2,16 Mrd. | |||||
Veränderung der Vorräte | -99,77 Mio. | -191 Mio. | 172 Mio. | 99,39 Mio. | -124 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,63 Mio. | 163 Mio. | 9,81 Mio. | 107 Mio. | -90,88 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | -9,87 Mio. | -1,55 Mio. | 16,36 Mio. | -11,77 Mio. | 135 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 25,92 Mio. | 49,26 Mio. | 33,68 Mio. | 1,28 Mrd. | -2,57 Mrd. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 232 Mio. | 178 Mio. | 1,24 Mrd. | 2,01 Mrd. | 4,61 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -697 Mio. | -149 Mio. | -163 Mio. | -195 Mio. | -298 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 1,33 Mio. | 137.000 | 83.000 | 37,95 Mio. | 3,37 Mio. | |||||
Barkaufe | -58,92 Mio. | -1,38 Mrd. | -3,83 Mio. | -4,51 Mrd. | -1,29 Mrd. | |||||
Veräußerungen | - | - | - | 24 Mio. | 288 Mio. | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | -26,67 Mio. | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -1,39 Mio. | -2,86 Mio. | -200 Mio. | -5,41 Mio. | -1,13 Mrd. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -58 Mio. | 67,35 Mio. | - | 324 Mio. | -41,7 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 13,5 Mio. | -70,56 Mio. | 141 Mio. | 47,49 Mio. | 10,92 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -827 Mio. | -1,54 Mrd. | -226 Mio. | -4,28 Mrd. | -2,46 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 215 Mio. | 993 Mio. | - | 772 Mio. | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 534 Mio. | 541 Mio. | 100 Mio. | 5,55 Mrd. | 4,8 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 749 Mio. | 1,53 Mrd. | 100 Mio. | 6,33 Mrd. | 4,8 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | -572 Mio. | - | -1,4 Mrd. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -102 Mio. | -125 Mio. | -172 Mio. | -1,92 Mrd. | -5,18 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -102 Mio. | -125 Mio. | -744 Mio. | -1,92 Mrd. | -6,57 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 4,65 Mio. | 271 Mio. | 66,91 Mio. | 3,9 Mio. | 33,94 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | -53,09 Mio. | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -88,49 Mio. | -83,25 Mio. | -110 Mio. | -239 Mio. | -619 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -88,49 Mio. | -83,25 Mio. | -110 Mio. | -239 Mio. | -619 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -11,73 Mio. | -18,99 Mio. | -54,34 Mio. | 472 Mio. | -85,72 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 551 Mio. | 1,58 Mrd. | -741 Mio. | 4,59 Mrd. | -2,44 Mrd. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -214.000 | 28.000 | -28,63 Mio. | 46,89 Mio. | 56,13 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -44,92 Mio. | 217 Mio. | 241 Mio. | 2,37 Mrd. | -228 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 13,24 Mio. | 18,99 Mio. | 54,12 Mio. | 105 Mio. | 156 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 28,61 Mio. | 24,05 Mio. | 18,16 Mio. | 368 Mio. | 896 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -616 Mio. | -468 Mio. | 625 Mio. | 1,04 Mrd. | 3,15 Mrd. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -606 Mio. | -454 Mio. | 659 Mio. | 1,11 Mrd. | 3,26 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 259 Mio. | 613 Mio. | -143 Mio. | 253 Mio. | -696 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 647 Mio. | 1,41 Mrd. | -644 Mio. | 4,41 Mrd. | -1,77 Mrd. |