Bilanz Bora Pharmaceuticals Co., LTD.

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TW0006472004

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Pharmazeutika

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
525,00 ^TWD	-0,19 %		-3,85 %	-16,24 %

13.11.	Bora Pharmaceuticals Co., LTD. veroffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
13.11.	Bora Pharmaceuticals meldet Nettogewinn von 2,65 Mrd. T$ für Januar bis September	RE

58ea84.pYaLRwNvevKjzz8e13MS1e4Evyxjsr29dlaDU6YiiOg.lcX4cDM-Q7nyoFhn7jVqvYNU50RR2NuQOWDuIMhY-4XNq9QGTgsRlMuDeg

Veröffentlichte Finanzdaten: BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,8 Mrd.	4,9 Mrd.	10,49 Mrd.	14,2 Mrd.	19,25 Mrd.
Gesamtumsatz	1,8 Mrd.	4,9 Mrd.	10,49 Mrd.	14,2 Mrd.	19,25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,1 Mrd.	3,23 Mrd.	7,58 Mrd.	7,21 Mrd.	11,54 Mrd.
Bruttogewinn	704 Mio.	1,67 Mrd.	2,91 Mrd.	6,99 Mrd.	7,71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	441 Mio.	585 Mio.	862 Mio.	1,44 Mrd.	3,63 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	36,65 Mio.	41,27 Mio.	129 Mio.	298 Mio.	694 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	478 Mio.	626 Mio.	991 Mio.	1,74 Mrd.	4,33 Mrd.
Betriebseinkommen	226 Mio.	1,05 Mrd.	1,92 Mrd.	5,25 Mrd.	3,38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-21,97 Mio.	-53,62 Mio.	-109 Mio.	-171 Mio.	-480 Mio.
Zins- und Anlageerträge	961.000	223.000	11,36 Mio.	62,95 Mio.	91,42 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-21,01 Mio.	-53,39 Mio.	-97,36 Mio.	-108 Mio.	-388 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-36.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10,9 Mio.	-13,63 Mio.	47,92 Mio.	-67,5 Mio.	164 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	13,27 Mio.	47,23 Mio.	-30,38 Mio.	39,98 Mio.	64,53 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	207 Mio.	1,03 Mrd.	1,84 Mrd.	5,11 Mrd.	3,22 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	106.000	-	-	-1,04 Mrd.	11,56 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2000	-2,24 Mio.	-2,36 Mio.	-5 Mio.	-27,99 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	388 Mio.	-	-	-	1,75 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	595 Mio.	1,02 Mrd.	1,84 Mrd.	4,06 Mrd.	4,95 Mrd.
Einkommensteueraufwand	16,97 Mio.	274 Mio.	438 Mio.	992 Mio.	915 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	578 Mio.	750 Mio.	1,4 Mrd.	3,07 Mrd.	4,04 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	578 Mio.	750 Mio.	1,4 Mrd.	3,07 Mrd.	4,04 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-9,61 Mio.	-41,78 Mio.	-101 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	578 Mio.	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	578 Mio.	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	578 Mio.	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,03	6,44	11,89	25,17	32,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,03	6,44	11,89	25,17	32,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	115 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	122 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,99	6,42	11,74	24,5	29,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,99	6,42	11,74	24,5	29,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	116 Mio.	117 Mio.	119 Mio.	124 Mio.	134 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,13	5,51	9,75	26,2	15,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,12	5,49	9,61	25,38	14,23
Dividende Pro Aktie	0,94	2,04	5,13	10	11,67
Ausschüttungsquote	14,39	14,64	17,16	20,43	31,3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	355 Mio.	1,21 Mrd.	2,17 Mrd.	5,73 Mrd.	4,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	242 Mio.	1,05 Mrd.	1,95 Mrd.	5,39 Mrd.	3,65 Mrd.
EBIT	226 Mio.	1,05 Mrd.	1,92 Mrd.	5,25 Mrd.	3,38 Mrd.
German: EBITDAR	362 Mio.	1,22 Mrd.	2,17 Mrd.	5,74 Mrd.	4,25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,85	26,78	23,83	24,41	18,46
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	20,95 Mio.	57,35 Mio.	314 Mio.	1,34 Mrd.	980 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,97 Mio.	217 Mio.	124 Mio.	-345 Mio.	-65,52 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	130 Mio.	641 Mio.	1,14 Mrd.	3,15 Mrd.	1,91 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,05 Mio.	6,21 Mio.	12,55 Mio.	29,43 Mio.	111 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-24.000	-53.000	-85.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	141 Mio.	178 Mio.	260 Mio.	447 Mio.	1,21 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	300 Mio.	406 Mio.	601 Mio.	997 Mio.	2,42 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	36,65 Mio.	41,27 Mio.	129 Mio.	298 Mio.	694 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,13 Mio.	13,4 Mio.	3,74 Mio.	8,47 Mio.	13,86 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	501.156	2,25 Mio.	662.346	1,84 Mio.	4,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,63 Mio.	11,15 Mio.	3,07 Mio.	6,63 Mio.	9,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	28,71 Mio.	15,77 Mio.	31,83 Mio.	103 Mio.	136 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28,71 Mio.	15,77 Mio.	31,83 Mio.	103 Mio.	136 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	670 Mio.	911 Mio.	3,28 Mrd.	3,05 Mrd.	5,83 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	248 Mio.	343 Mio.	67,86 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	20,28 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	670 Mio.	911 Mio.	3,53 Mrd.	3,4 Mrd.	5,92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	540 Mio.	825 Mio.	6,12 Mrd.	4,03 Mrd.	10,48 Mrd.
Andere Forderungen	187 Mio.	33,23 Mio.	286 Mio.	82,61 Mio.	955 Mio.
Gesamtforderungen	726 Mio.	858 Mio.	6,41 Mrd.	4,11 Mrd.	11,44 Mrd.
Inventar	1,11 Mrd.	929 Mio.	1,99 Mrd.	2,27 Mrd.	5,5 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	50,95 Mio.	63,07 Mio.	247 Mio.	187 Mio.	591 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	67,38 Mio.	31,87 Mio.	67,11 Mio.	638 Mio.	119 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,63 Mrd.	2,79 Mrd.	12,24 Mrd.	10,6 Mrd.	23,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,54 Mrd.	4,57 Mrd.	8,69 Mrd.	9,14 Mrd.	19,25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-382 Mio.	-507 Mio.	-1,39 Mrd.	-1,65 Mrd.	-6,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,16 Mrd.	4,07 Mrd.	7,3 Mrd.	7,49 Mrd.	12,51 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	62,03 Mio.	21,26 Mio.	236 Mio.
German: Firmenwert	-	-	984 Mio.	2,78 Mrd.	3,66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,93 Mio.	171 Mio.	1,16 Mrd.	2,81 Mrd.	3,78 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	37,09 Mio.	244 Mio.	830 Mio.	1,04 Mrd.	1,19 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	177 Mio.	98,65 Mio.	181 Mio.	295 Mio.	653 Mio.
Gesamtvermögen	7 Mrd.	7,37 Mrd.	22,76 Mrd.	25,05 Mrd.	45,6 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	219 Mio.	236 Mio.	455 Mio.	380 Mio.	792 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	218 Mio.	344 Mio.	3,18 Mrd.	1,02 Mrd.	133 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,22 Mrd.	645 Mio.	2,16 Mrd.	768 Mio.	2,6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	162 Mio.	222 Mio.	726 Mio.	631 Mio.	1,19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	18,68 Mio.	17,54 Mio.	75,31 Mio.	106 Mio.	117 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18,35 Mio.	50,58 Mio.	239 Mio.	987 Mio.	484 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,44 Mio.	20,47 Mio.	85,69 Mio.	225 Mio.	246 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	429 Mio.	305 Mio.	3,58 Mrd.	4,11 Mrd.	8,25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,29 Mrd.	1,84 Mrd.	10,5 Mrd.	8,23 Mrd.	13,81 Mrd.
Langfristige Schulden	1,16 Mrd.	1,03 Mrd.	4,04 Mrd.	2,72 Mrd.	14,32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	325 Mio.	306 Mio.	597 Mio.	763 Mio.	746 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	4,18 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	155 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	115 Mio.	129 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	202 Mio.	610 Mio.	743 Mio.	702 Mio.	1,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	413 Mio.	299 Mio.	1,61 Mrd.	753 Mio.	324 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,54 Mrd.	4,22 Mrd.	17,62 Mrd.	13,29 Mrd.	30,59 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	541 Mio.	684 Mio.	754 Mio.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	952 Mio.	1,03 Mrd.	1,24 Mrd.	3,32 Mrd.	4,41 Mrd.
Gewinnrücklagen	961 Mio.	1,47 Mrd.	2,55 Mrd.	4,73 Mrd.	7,11 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-53,09 Mio.	-50,97 Mio.	-43,18 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,95 Mio.	-23,26 Mio.	42,2 Mio.	74,66 Mio.	365 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,46 Mrd.	3,15 Mrd.	4,53 Mrd.	9,08 Mrd.	12,87 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	612 Mio.	2,68 Mrd.	2,14 Mrd.
Eigenkapital	2,46 Mrd.	3,15 Mrd.	5,14 Mrd.	11,77 Mrd.	15,01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7 Mrd.	7,37 Mrd.	22,76 Mrd.	25,05 Mrd.	45,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	116 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	121 Mio.	123 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	116 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	121 Mio.	123 Mio.
Buchwert / Aktie	21,31	26,87	38,7	74,88	104,28
Sachbuchwert	2,46 Mrd.	2,98 Mrd.	2,38 Mrd.	3,49 Mrd.	5,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21,26	25,41	20,35	28,76	43,95
Gesamtverschuldung	2,88 Mrd.	2,22 Mrd.	7,6 Mrd.	4,99 Mrd.	18,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,21 Mrd.	1,31 Mrd.	4,07 Mrd.	1,6 Mrd.	13,06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-3,81 Mio.	-6,54 Mio.	-6,12 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	49,03 Mio.	107 Mio.	29,9 Mio.	67,79 Mio.	111 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	612 Mio.	2,68 Mrd.	2,14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	1,37 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	652 Mio.	431 Mio.	811 Mio.	962 Mio.	2,31 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	228 Mio.	136 Mio.	390 Mio.	404 Mio.	988 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	203 Mio.	233 Mio.	592 Mio.	676 Mio.	1,97 Mrd.
Inventar - Andere	2,62 Mio.	114 Mio.	154 Mio.	114 Mio.	238 Mio.
Grundstück - (BS)	2,02 Mrd.	1,98 Mrd.	3,4 Mrd.	3,42 Mrd.	3,82 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,33 Mrd.	1,39 Mrd.	1,91 Mrd.	1,94 Mrd.	7,96 Mrd.
Maschinen, Gesamt	838 Mio.	860 Mio.	2,39 Mrd.	2,51 Mrd.	6,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,23 Mio.	2,29 Mio.	10,31 Mio.	17,41 Mio.	25,98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	578 Mio.	750 Mio.	1,39 Mrd.	3,03 Mrd.	3,94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	125 Mio.	181 Mio.	259 Mio.	420 Mio.	702 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16,4 Mio.	4,2 Mio.	26,46 Mio.	143 Mio.	267 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	141 Mio.	185 Mio.	285 Mio.	564 Mio.	969 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	24,85 Mio.	39,95 Mio.	42,76 Mio.	57,53 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2000	2,22 Mio.	3,38 Mio.	5 Mio.	27,99 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	903.000	-782.000	47,79 Mio.	1,04 Mrd.	-11,56 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	36.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	28,71 Mio.	15,77 Mio.	31,83 Mio.	103 Mio.	136 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-373 Mio.	310 Mio.	206 Mio.	317 Mio.	-1,27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-218 Mio.	-282 Mio.	-1,47 Mrd.	2,16 Mrd.	-1,37 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-191 Mio.	172 Mio.	99,39 Mio.	-124 Mio.	-342 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163 Mio.	9,81 Mio.	107 Mio.	-90,88 Mio.	-664 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,55 Mio.	16,36 Mio.	-11,77 Mio.	135 Mio.	19,31 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	49,26 Mio.	33,68 Mio.	1,28 Mrd.	-2,57 Mrd.	-505 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	178 Mio.	1,24 Mrd.	2,01 Mrd.	4,61 Mrd.	981 Mio.
Investitionsausgaben	-149 Mio.	-163 Mio.	-195 Mio.	-298 Mio.	-528 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	137.000	83.000	37,95 Mio.	3,37 Mio.	12,59 Mio.
Barkaufe	-1,38 Mrd.	-3,83 Mio.	-4,51 Mrd.	-1 Mrd.	-10,26 Mrd.
Veräußerungen	-	-	24 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,86 Mio.	-200 Mio.	-5,41 Mio.	-1,13 Mrd.	-159 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	67,35 Mio.	-	324 Mio.	-41,7 Mio.	422 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-70,56 Mio.	141 Mio.	47,49 Mio.	10,92 Mio.	-163 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,54 Mrd.	-226 Mio.	-4,28 Mrd.	-2,46 Mrd.	-10,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	993 Mio.	-	772 Mio.	-	1,82 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	541 Mio.	100 Mio.	5,55 Mrd.	4,8 Mrd.	15,02 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,53 Mrd.	100 Mio.	6,33 Mrd.	4,8 Mrd.	16,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-572 Mio.	-	-1,4 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-125 Mio.	-172 Mio.	-1,92 Mrd.	-5,18 Mrd.	-2,91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-125 Mio.	-744 Mio.	-1,92 Mrd.	-6,57 Mrd.	-2,91 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	271 Mio.	66,91 Mio.	3,9 Mio.	33,94 Mio.	94,89 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-53,09 Mio.	-	-389 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-83,25 Mio.	-110 Mio.	-239 Mio.	-619 Mio.	-1,23 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-83,25 Mio.	-110 Mio.	-239 Mio.	-619 Mio.	-1,23 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18,99 Mio.	-54,34 Mio.	472 Mio.	-85,72 Mio.	-337 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,58 Mrd.	-741 Mio.	4,59 Mrd.	-2,44 Mrd.	12,07 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	28.000	-28,63 Mio.	46,89 Mio.	56,13 Mio.	405 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	217 Mio.	241 Mio.	2,37 Mrd.	-228 Mio.	2,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18,99 Mio.	54,12 Mio.	105 Mio.	156 Mio.	383 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24,05 Mio.	18,16 Mio.	368 Mio.	896 Mio.	1,06 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-468 Mio.	625 Mio.	1,04 Mrd.	3,15 Mrd.	-4,97 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-454 Mio.	659 Mio.	1,11 Mrd.	3,26 Mrd.	-4,67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	613 Mio.	-143 Mio.	253 Mio.	-696 Mio.	7,26 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,41 Mrd.	-644 Mio.	4,41 Mrd.	-1,77 Mrd.	13,93 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,72	9,09	7,97	13,72	5,98
Rendite auf das Gesamtkapital	3,36	12,2	13,27	22,25	8,33
Eigenkapitalrendite %	28,09	26,69	33,8	36,34	30,18
Rendite auf Eigenkapital	28,09	26,69	36,24	44,52	35,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,11	34,12	27,76	49,23	40,06
SG&A Marge	24,51	11,93	8,21	10,17	18,88
EBITDA-Marge %	19,75	24,72	20,67	40,38	22,03
EBITA-Marge	13,47	21,43	18,57	37,98	18,96
EBIT-Marge %	12,56	21,35	18,32	36,97	17,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	32,14	15,3	13,35	21,63	20,99
Netto-Einkommensmarge %	32,14	15,3	13,26	21,34	20,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	32,14	15,3	13,26	21,34	20,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,2	13,09	10,88	22,21	9,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	-26,01	12,77	9,89	22,17	-25,82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-25,24	13,45	10,53	22,93	-24,27
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,68	0,7	0,59	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,58	1,19	1,85	1,92	1,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,1	7,18	3,02	2,8	2,65
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,56	3,16	5,19	3,38	3,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,52	1,17	1,29	1,71
Schnellverhältnis	0,61	0,96	0,95	0,91	1,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	0,67	0,19	0,56	0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	89,28	50,82	120,77	130,43	137,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	235,32	115,36	70,29	107,92	121,51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,01	27,26	14,58	20,35	14,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	297,59	138,91	176,48	218	245,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116,9	70,39	147,76	42,42	126,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,9	41,31	59,64	29,78	55,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60,18	42,32	90,14	29,64	100,39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,75	24,83	36,38	20,81	44,34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,81	57,24	77,42	53,03	67,08
EBIT / Zinsaufwand	10,29	19,51	17,68	30,65	7,05
EBITDA / Zinsaufwand	16,71	22,97	20,3	33,94	9,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,92	19,92	18,51	32,21	7,97
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,85	1,8	3,44	0,86	4,36
Netto-Schulden / EBITDA	6,02	1,06	1,84	0,27	3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,22	2,08	3,77	0,9	4,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,15	1,23	2,02	0,29	3,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,68	172,28	114,18	35,31	35,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,46	137,51	74,23	140,02	10,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,36	241,92	79,06	164,39	-26,06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-29,83	335,31	85,55	176,74	-32,32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-34,44	362,67	83,77	173,08	-35,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	89,63	29,62	86,94	119,18	31,53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	89,63	29,62	85,65	117,7	29,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-36,46	394,71	78,03	169,18	-39,36
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	76,07	28,47	82,79	107,94	21,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	59,5	52,84	642,04	-34,18	160,2
Inventar, 1 J. Wachstum %	274,21	-16,48	114,43	14,08	155,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	104,36	-2,21	79,52	2,63	66,93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	107,06	5,26	208,74	10,06	81,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	50,42	21,21	-20,14	46,55	59,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	49,04	27,9	43,64	100,62	41,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23,29	595,56	62,54	129,53	-78,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-78,6	9,55	19,16	52,82	77,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-23,97	-233,65	65,86	203,52	-257,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-25,1	-245,07	67,74	194,55	-243,5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	30	118,14	151,53	94,84	16,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14,51	79	141,49	70,24	35,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	25,7	61,24	103,42	104,5	62,7
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,22	63,69	147,44	117,58	39,82
EBITA, 2 J. CAGR %	13,5	74,34	184,2	126,6	36,85
EBIT, 2 J. CAGR %	9,84	74,16	191,59	124,02	32,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14,05	56,78	55,66	102,42	69,79
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14,29	56,78	55,13	101,04	68,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7,09	77,3	196,78	121,76	27,76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,24	50,49	53,28	95,28	59,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	56,6	56,13	236,77	121	30,87
Inventar, 2 J. CAGR %	133,85	76,79	33,83	56,41	66,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	90,16	41,37	32,5	35,74	30,9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	77,15	47,63	80,27	84,34	41,54
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36,59	35,03	-1,62	8,18	50,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	36,6	38,07	35,54	69,76	68,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,12	130,99	236,24	93,15	-30,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	106,24	-51,58	14,25	34,95	64,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	66,76	0,8	48,89	124,37	118,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,06	4,24	56	122,28	105,55
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,15	68,4	134,24	121,37	50,77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	71,33	52,84	90,03	99,09	57,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	77,44	55,4	65,46	114,96	66,46
EBITDA, 3 J. KAGR %	108,4	59,59	68,66	152,96	51,84
EBITA, 3 J. CAGR %	132,45	77,36	78	181,69	51,47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	129,96	77,39	77,31	185,28	47,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	235,29	19,02	66,25	74,47	75,32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	245,55	19,18	65,87	73,68	73,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	136,5	78,35	77,54	189,76	43,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	219,04	13,23	60,59	69,87	66,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	61,11	55,34	162,51	95,44	133,36
Inventar, 3 J. CAGR %	159,03	65,92	88,54	26,89	80,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	115,78	52,35	53,09	21,68	45,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	97,72	48,93	88,79	52,93	83,56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,83	31,26	13,34	12,36	22,07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	58,8	33,64	39,9	54,47	59,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	108,1	94,84	105,46	196,06	-7,43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	126,65	67,03	-34,63	25,89	47,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	438,4	54,9	19,01	88,79	99,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	683,73	54,9	22,15	92,81	92,08
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	89,08	34,95	92,49	120,29	78,81
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	49,92	76,85	96,54	59,57	65,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	47,47	69,64	87,41	73,44	64,35
EBITDA, 5 J. CAGR %	59,38	89,53	123,06	80,65	56,47
EBITA, 5 J. KAGR %	66,49	102,82	151,66	95,62	60,23
EBIT, 5 J. CAGR %	64,21	102,69	152,87	94,75	57,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	76,62	98,11	146,68	47,19	67,65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	76,62	98,11	150,83	46,91	66,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	65,43	105,88	158,98	94,59	56,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	65,78	85,7	138,01	40,83	60,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	49,11	49,76	116,38	78,86	98,71
Inventar, 5 J. KAGR %	109,96	79,58	98,9	62,05	79,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	58,83	57,75	77,54	45,48	43,79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	51,82	58,17	90,55	62,19	68,24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,49	44,59	31,14	21,49	27,1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	39,4	46,1	49,05	47,06	50,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	81,51	133,84	152,13	94,16	33,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	39,46	67,42	72,33	53,37	-5,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28,01	92,6	221,96	79,65	51,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,07	90,21	310,91	78,97	50,42
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,42	55,92	105,99	64,5	74,57