Cashflow Booking Holdings Inc.

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A2JEXP

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BKNG

Freizeit

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.301,05 ^USD	-1,27 %		-4,30 %	+6,69 %

17.06.	BOOKING HOLDINGS INC. : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
13.06.	Globale Aktien von Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern geben nach, da Israel den Iran angreift	RE

e0e2c2af31ed70608746b5c7d62f320.fiDXg1qZ99bBsFp4aTZJXOC8gJcfujqbva7obf0zQHA.ThW_4jP6n7WmwhUeWHkdFaHk4eRuiHmu0uDQOJRdJRY_aKbACtCcvpThCw

Veröffentlichte Finanzdaten: BOOKING HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6,8 Mrd.	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.	23,74 Mrd.
Gesamtumsatz	6,8 Mrd.	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.	23,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,94 Mrd.	2,18 Mrd.	2,46 Mrd.	3,29 Mrd.	3,35 Mrd.
Bruttogewinn	4,85 Mrd.	8,78 Mrd.	14,62 Mrd.	18,07 Mrd.	20,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,81 Mrd.	5,71 Mrd.	9,27 Mrd.	11,64 Mrd.	12,2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	458 Mio.	421 Mio.	451 Mio.	504 Mio.	591 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	5 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,27 Mrd.	6,14 Mrd.	9,72 Mrd.	12,15 Mrd.	12,8 Mrd.
Betriebseinkommen	580 Mio.	2,64 Mrd.	4,9 Mrd.	5,92 Mrd.	7,59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-356 Mio.	-334 Mio.	-391 Mio.	-897 Mio.	-1,3 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	54 Mio.	16 Mio.	219 Mio.	1,02 Mrd.	1,11 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-302 Mio.	-318 Mio.	-172 Mio.	123 Mio.	-181 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-207 Mio.	111 Mio.	-43 Mio.	-348 Mio.	383 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-13 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	-562 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	67 Mio.	2,42 Mrd.	4,69 Mrd.	5,7 Mrd.	7,23 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-149 Mio.	-13 Mio.	199 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-90 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-1,06 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,71 Mrd.	-569 Mio.	-963 Mio.	-131 Mio.	63 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-378 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	567 Mio.	1,46 Mrd.	3,92 Mrd.	5,48 Mrd.	7,29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	508 Mio.	300 Mio.	865 Mio.	1,19 Mrd.	1,41 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,44	28,39	76,7	118,68	174,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,44	28,39	76,7	118,68	174,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	40,97 Mio.	41,04 Mio.	39,87 Mio.	36,14 Mio.	33,62 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,44	28,17	76,35	117,4	172,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,44	28,17	76,35	117,4	172,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,16 Mio.	41,36 Mio.	40,05 Mio.	36,53 Mio.	34,06 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,02	36,93	73,47	98,61	134,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,02	36,64	73,14	97,56	132,64
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	35
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	19,96
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,04 Mrd.	3,07 Mrd.	5,35 Mrd.	6,43 Mrd.	8,18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	747 Mio.	2,81 Mrd.	5,13 Mrd.	5,92 Mrd.	7,81 Mrd.
EBIT	580 Mio.	2,64 Mrd.	4,9 Mrd.	5,92 Mrd.	7,59 Mrd.
German: EBITDAR	1,28 Mrd.	3,29 Mrd.	5,55 Mrd.	6,69 Mrd.	8,44 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,8 Mrd.	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.	23,74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	89,59	20,48	22,05	21,75	19,34
Aktuelle Inlandsteuern	-25 Mio.	80 Mio.	-23 Mio.	299 Mio.	-233 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	320 Mio.	665 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	295 Mio.	745 Mio.	1,12 Mrd.	1,67 Mrd.	1,31 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	275 Mio.	-342 Mio.	-196 Mio.	-431 Mio.	73 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-62 Mio.	-103 Mio.	-61 Mio.	-47 Mio.	25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	213 Mio.	-445 Mio.	-257 Mio.	-478 Mio.	98 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	41,88 Mio.	1,52 Mrd.	2,93 Mrd.	3,56 Mrd.	4,52 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	342 Mio.	323 Mio.	261 Mio.	409 Mio.	527 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	2,18 Mrd.	3,8 Mrd.	5,99 Mrd.	6,77 Mrd.	7,28 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,93 Mrd.	4,68 Mrd.	7,81 Mrd.	9,52 Mrd.	10,4 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	880 Mio.	1,03 Mrd.	1,46 Mrd.	2,12 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	238 Mio.	228 Mio.	200 Mio.	262 Mio.	256 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	62,21 Mio.	50,85 Mio.	50,77 Mio.	133 Mio.	165 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	176 Mio.	177 Mio.	149 Mio.	129 Mio.	91,47 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	233 Mio.	370 Mio.	404 Mio.	530 Mio.	599 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	22 Mio.	6 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	255 Mio.	376 Mio.	404 Mio.	530 Mio.	599 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,56 Mrd.	11,13 Mrd.	12,22 Mrd.	12,11 Mrd.	16,16 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	501 Mio.	25 Mio.	175 Mio.	576 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,06 Mrd.	11,15 Mrd.	12,4 Mrd.	12,68 Mrd.	16,16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	529 Mio.	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	3,25 Mrd.	3,2 Mrd.
Andere Forderungen	28 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	557 Mio.	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	3,25 Mrd.	3,2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	337 Mio.	404 Mio.	477 Mio.	644 Mio.	587 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	20 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	28 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	229 Mio.	206 Mio.	666 Mio.	426 Mio.	541 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,21 Mrd.	13,14 Mrd.	15,8 Mrd.	17,03 Mrd.	20,49 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,44 Mrd.	2,62 Mrd.	2,64 Mrd.	2,71 Mrd.	2,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,15 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,28 Mrd.	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,76 Mrd.	3,18 Mrd.	2,79 Mrd.	440 Mio.	536 Mio.
German: Firmenwert	1,9 Mrd.	2,89 Mrd.	2,81 Mrd.	2,83 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,81 Mrd.	2,06 Mrd.	1,83 Mrd.	1,61 Mrd.	1,38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	455 Mio.	554 Mio.	613 Mio.	294 Mio.	662 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	462 Mio.	505 Mio.	211 Mio.	646 Mio.	447 Mio.
Gesamtvermögen	21,87 Mrd.	23,64 Mrd.	25,36 Mrd.	24,34 Mrd.	27,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	735 Mio.	1,59 Mrd.	2,51 Mrd.	3,48 Mrd.	3,82 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	915 Mio.	1,34 Mrd.	2,09 Mrd.	3,24 Mrd.	4,76 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	985 Mio.	1,99 Mrd.	500 Mio.	1,96 Mrd.	1,74 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	159 Mio.	143 Mio.	146 Mio.	186 Mio.	148 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	264 Mio.	268 Mio.	980 Mio.	1,18 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	367 Mio.	920 Mio.	2,25 Mrd.	3,29 Mrd.	4,03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,42 Mrd.	6,25 Mrd.	8,47 Mrd.	13,33 Mrd.	15,65 Mrd.
Langfristige Schulden	11,03 Mrd.	8,94 Mrd.	11,98 Mrd.	12,22 Mrd.	14,85 Mrd.
Langfristige Mietverträge	366 Mio.	351 Mio.	584 Mio.	633 Mio.	490 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,13 Mrd.	905 Mio.	685 Mio.	258 Mio.	289 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	851 Mio.	642 Mio.	449 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,98 Mrd.	17,46 Mrd.	22,58 Mrd.	27,09 Mrd.	31,73 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,85 Mrd.	6,16 Mrd.	6,49 Mrd.	7,18 Mrd.	7,71 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,29 Mrd.	24,45 Mrd.	27,54 Mrd.	31,83 Mrd.	36,52 Mrd.
Eigene Aktien	-24,13 Mrd.	-24,29 Mrd.	-30,98 Mrd.	-41,43 Mrd.	-47,88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-118 Mio.	-144 Mio.	-267 Mio.	-323 Mio.	-375 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,89 Mrd.	6,18 Mrd.	2,78 Mrd.	-2,74 Mrd.	-4,02 Mrd.
Eigenkapital	4,89 Mrd.	6,18 Mrd.	2,78 Mrd.	-2,74 Mrd.	-4,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,87 Mrd.	23,64 Mrd.	25,36 Mrd.	24,34 Mrd.	27,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	40,96 Mio.	40,89 Mio.	37,65 Mio.	34,17 Mio.	32,82 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	40,96 Mio.	41,07 Mio.	37,86 Mio.	34,4 Mio.	32,95 Mio.
Buchwert / Aktie	119,46	150,44	73,48	-79,77	-122,01
Sachbuchwert	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.	-1,85 Mrd.	-7,18 Mrd.	-8,2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28,96	30,05	-48,97	-208,82	-248,92
Gesamtverschuldung	12,54 Mrd.	11,42 Mrd.	13,22 Mrd.	15 Mrd.	17,24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,63 Mrd.	-2,58 Mrd.	-1,25 Mrd.	2,01 Mrd.	681 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,9 Mrd.	1,82 Mrd.	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.	2,05 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	809 Mio.	789 Mio.	816 Mio.	679 Mio.	759 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20.097	20.097	21.384	23.364	24.057
Teilzeitbeschäftigte	203	203	216	236	243
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	166 Mio.	101 Mio.	117 Mio.	137 Mio.	146 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	59 Mio.	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	475 Mio.	437 Mio.	383 Mio.	665 Mio.	530 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	167 Mio.	162 Mio.	224 Mio.	-	221 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	642 Mio.	599 Mio.	607 Mio.	665 Mio.	751 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	64 Mio.	54 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-240 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,71 Mrd.	569 Mio.	963 Mio.	131 Mio.	-63 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,06 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	255 Mio.	376 Mio.	404 Mio.	530 Mio.	599 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	319 Mio.	109 Mio.	232 Mio.	330 Mio.	412 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	415 Mio.	-321 Mio.	-265 Mio.	-310 Mio.	375 Mio.
Änderung der Forderungen	891 Mio.	-1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,33 Mrd.	-506 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,91 Mrd.	1,27 Mrd.	3,02 Mrd.	3,04 Mrd.	873 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	85 Mio.	2,82 Mrd.	6,55 Mrd.	7,34 Mrd.	8,32 Mrd.
Investitionsausgaben	-286 Mio.	-304 Mio.	-368 Mio.	-345 Mio.	-429 Mio.
Barkaufe	-	-1,18 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,92 Mrd.	491 Mio.	-736 Mio.	1,83 Mrd.	557 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	586 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2,64 Mrd.	-998 Mio.	-518 Mio.	1,49 Mrd.	129 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,11 Mrd.	2,02 Mrd.	3,62 Mrd.	1,89 Mrd.	4,84 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,11 Mrd.	2,02 Mrd.	3,62 Mrd.	1,89 Mrd.	4,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,24 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-500 Mio.	-1,31 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,24 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-500 Mio.	-1,31 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	134 Mio.	14 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,3 Mrd.	-163 Mio.	-6,62 Mrd.	-10,38 Mrd.	-6,51 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-1,17 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-1,17 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-33 Mio.	-23 Mio.	-17 Mio.	-59 Mio.	-59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,53 Mrd.	-1,24 Mrd.	-4,9 Mrd.	-8,91 Mrd.	-4,2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-13 Mio.	-40 Mio.	-37 Mio.	-190 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,25 Mrd.	570 Mio.	1,1 Mrd.	-116 Mio.	4,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	278 Mio.	318 Mio.	380 Mio.	842 Mio.	953 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	319 Mio.	735 Mio.	600 Mio.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	259 Mio.	3,15 Mrd.	5,77 Mrd.	6,4 Mrd.	7,45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	418 Mio.	3,31 Mrd.	6,02 Mrd.	6,96 Mrd.	8,26 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	556 Mio.	-983 Mio.	-2,31 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,6 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,86 Mrd.	-1,05 Mrd.	1,74 Mrd.	1,39 Mrd.	3,52 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,68	7,26	12,51	14,9	18,23
Rendite auf das Gesamtkapital	2,22	9,44	18,24	26,21	37,24
Eigenkapitalrendite %	1,09	21,05	68,26	22.573,68	-173,92
Rendite auf Eigenkapital	1,09	21,05	68,26	22.573,68	-173,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	71,39	80,12	85,58	84,58	85,87
SG&A Marge	56,12	52,14	54,25	54,47	51,41
EBITDA-Marge %	15,27	27,98	31,33	30,09	34,46
EBITA-Marge	10,99	25,62	30	27,73	32,9
EBIT-Marge %	8,53	24,14	28,69	27,73	31,97
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,87	10,63	17,89	20,07	24,78
Netto-Einkommensmarge %	0,87	10,63	17,89	20,07	24,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,87	10,63	17,89	20,07	24,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,62	13,83	17,14	16,68	19,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,81	28,77	33,77	29,95	31,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,14	30,18	35,2	32,57	34,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,48	0,7	0,86	0,91
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,14	8,42	12,99	15,24	16,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,15	11,61	9,53	7,79	7,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,56	2,1	1,86	1,28	1,31
Schnellverhältnis	3,39	2	1,73	1,2	1,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,02	0,45	0,77	0,55	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,48	31,43	38,3	46,83	49,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	185,82	194,48	303,03	331,7	392,74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	256,26	184,85	475,02	-546,76	-428,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	71,93	64,89	82,61	122,38	130,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	232,88	150,34	451,8	-468,51	-381,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	65,37	52,78	78,57	104,87	116,09
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	77,63	73,87	89,03	111,27	114,51
EBIT / Zinsaufwand	1,63	7,92	12,54	6,61	5,86
EBITDA / Zinsaufwand	3,58	9,86	14,2	7,46	6,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,78	8,95	13,26	7,07	6,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,83	3,47	2,38	2,24	2,04
Netto-Schulden / EBITDA	-1,28	-0,78	-0,23	0,3	0,08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	12,67	3,82	2,55	2,36	2,15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,64	-0,86	-0,24	0,32	0,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-54,89	61,24	55,96	25,01	11,11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-62,15	88,7	66,57	23,56	12,8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-82,15	265,44	74,62	21	27,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-86,47	412,23	82,65	21,86	27,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-89,15	594,23	85,37	21,86	28,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98,79	1874,58	162,49	40,26	37,14
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-98,79	1874,58	162,49	40,26	37,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-98,71	-1909,7	93,28	22,73	26,78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98,71	1856,34	171,03	53,77	47,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-68,51	156,71	64,14	45,94	-1,66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,38	2,57	-0,3	13,32	-6,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,21	8,08	7,28	-4,02	13,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,26	4,05	-250,24	287,43	14,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-17,53	26,26	-54,97	-198,63	46,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-98,25	3217,65	132,41	12,05	13,33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22,28	6,29	21,05	-6,25	24,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-93,71	2241,6	86,53	11,35	16,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-90,12	1028,23	82,14	16,16	18,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-31,6	-14,72	58,58	39,63	17,86
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-37,66	-17,24	74,94	43,46	18,06
EBITDA, 2 J. KAGR %	-57,57	-27,38	135,55	45,11	24,08
EBITA, 2 J. CAGR %	-63,21	-28,69	175,8	50,04	23,92
EBIT, 2 J. CAGR %	-67,05	-29,65	210,98	50,04	24,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-87,85	-51,06	619,93	91,87	38,69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-87,85	-51,06	619,93	91,87	38,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-88,65	-31,8	2320,49	53,75	24,74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-86,85	-49,81	628,17	104,15	50,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-41,06	-10,09	105,27	54,77	19,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39,96	-1,48	1,12	6,29	2,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,81	5,1	7,68	1,47	4,52
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-43,41	7,59	25,03	141,27	110,32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-25,37	2,04	-24,6	-33,36	20,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-87,38	-23,87	778,1	61,38	12,69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19,56	-9,11	13,43	6,53	7,97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-73,88	-12,5	521,62	43,99	13,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-67,31	-11,53	302,22	45,33	17,42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-18,77	-8,97	4,29	46,49	29,39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-26,93	-11,07	4,49	55,79	32,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	-40,41	-18,99	-2,71	88,16	38,89
EBITA, 3 J. CAGR %	-45,91	-20,18	-2,43	106,38	43,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-49,65	-20,88	-2,84	126,93	42,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-70,68	-33,7	-14,34	317,35	71,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-70,68	-33,7	-14,34	317,35	71,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-75,22	-22,46	-3,48	793,26	44,18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-68,68	-30,32	-11,94	333,62	83,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-24,27	-3,75	9,88	83,21	33,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	38,85	26,18	-1,09	5,03	1,81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,92	1,38	5,82	3,63	5,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,67	-30,67	20,26	82,28	88,01
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-24,26	-11,07	-22,31	-17,54	-13,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-73,68	-19,16	10,44	342,08	43,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,23	-11,73	0	6,45	12,17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-57,86	-6,01	11,92	249,89	34,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,96	-5,4	12,5	165,49	35,84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,93	0,4	6,15	8,02	9,52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10,74	-3,2	3,29	7,68	9,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	-21,62	-5,9	1,76	2,2	7,07
EBITA, 5 J. KAGR %	-26,18	-6,91	1,67	1,43	7,19
EBIT, 5 J. CAGR %	-29,1	-7,22	1,54	2,1	7,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-52,92	-11,41	5,49	1,42	3,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-52,92	-11,41	5,49	1,42	3,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-53,57	-8,19	1,25	1,85	6,76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-50,7	-7,96	10,26	7,11	9,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,89	9,56	12,85	16,39	13,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	36,14	30,59	22,31	17,81	0,48
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,66	3,57	-0,07	1,42	5,3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,27	-25,52	-21,69	14,17	50,39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,07	-8,85	-24,39	-20,76	-7,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-51,61	-6,68	7,05	6,59	11,34
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,46	6,68	5,02	-4,83	3,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-35,72	1,7	10,78	11	12,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,44	2,31	11,19	12,24	14,34