Cashflow Booking Holdings Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: BOOKING HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.	23,74 Mrd.	26,92 Mrd.
Gesamtumsatz	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.	23,74 Mrd.	26,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,18 Mrd.	2,46 Mrd.	3,29 Mrd.	3,35 Mrd.	3,4 Mrd.
Bruttogewinn	8,78 Mrd.	14,62 Mrd.	18,07 Mrd.	20,38 Mrd.	23,51 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,71 Mrd.	9,27 Mrd.	11,64 Mrd.	12,2 Mrd.	13,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	421 Mio.	451 Mio.	504 Mio.	591 Mio.	623 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	5 Mio.	-	45 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,14 Mrd.	9,72 Mrd.	12,15 Mrd.	12,8 Mrd.	14,03 Mrd.
Betriebseinkommen	2,64 Mrd.	4,9 Mrd.	5,92 Mrd.	7,59 Mrd.	9,49 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-334 Mio.	-391 Mio.	-897 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,62 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	16 Mio.	219 Mio.	1,02 Mrd.	1,11 Mrd.	921 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-318 Mio.	-172 Mio.	123 Mio.	-181 Mio.	-696 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	111 Mio.	-43 Mio.	-348 Mio.	383 Mio.	-1,49 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	-528 Mio.	173 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,42 Mrd.	4,69 Mrd.	5,7 Mrd.	7,26 Mrd.	7,47 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-13 Mio.	199 Mio.	-	-34 Mio.	-205 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-90 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-180 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-569 Mio.	-963 Mio.	-131 Mio.	63 Mio.	46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-277 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-378 Mio.	-	-	-	-25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,46 Mrd.	3,92 Mrd.	5,48 Mrd.	7,29 Mrd.	6,83 Mrd.
Einkommensteueraufwand	300 Mio.	865 Mio.	1,19 Mrd.	1,41 Mrd.	1,43 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.	5,4 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.	5,4 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.	5,4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.	5,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.	5,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,14	3,07	4,75	7	6,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,14	3,07	4,75	7	6,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	997 Mio.	904 Mio.	841 Mio.	811 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,13	3,05	4,7	6,91	6,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,13	3,05	4,7	6,91	6,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1 Mrd.	913 Mio.	852 Mio.	816 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,48	2,94	3,94	5,4	5,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,47	2,93	3,9	5,33	5,72
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1,4	1,54
Ausschüttungsquote	-	-	-	19,96	23,09
ADR-Verhältnis	0	0	0	0	0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,07 Mrd.	5,35 Mrd.	6,43 Mrd.	8,18 Mrd.	10,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,81 Mrd.	5,13 Mrd.	5,92 Mrd.	7,81 Mrd.	9,69 Mrd.
EBIT	2,64 Mrd.	4,9 Mrd.	5,92 Mrd.	7,59 Mrd.	9,49 Mrd.
German: EBITDAR	3,29 Mrd.	5,55 Mrd.	6,69 Mrd.	8,44 Mrd.	10,36 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10,96 Mrd.	17,09 Mrd.	21,36 Mrd.	23,74 Mrd.	26,92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,48	22,05	21,75	19,34	20,9
Aktuelle Inlandsteuern	80 Mio.	-23 Mio.	299 Mio.	-233 Mio.	88 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	665 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.	1,54 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	745 Mio.	1,12 Mrd.	1,67 Mrd.	1,31 Mrd.	1,94 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-342 Mio.	-196 Mio.	-431 Mio.	73 Mio.	-468 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-103 Mio.	-61 Mio.	-47 Mio.	25 Mio.	-48 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-445 Mio.	-257 Mio.	-478 Mio.	98 Mio.	-516 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,52 Mrd.	2,93 Mrd.	3,56 Mrd.	4,54 Mrd.	4,67 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	323 Mio.	261 Mio.	409 Mio.	788 Mio.	1,15 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	3,8 Mrd.	5,99 Mrd.	6,77 Mrd.	7,28 Mrd.	8,19 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,68 Mrd.	7,81 Mrd.	9,52 Mrd.	10,4 Mrd.	11,64 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,03 Mrd.	1,46 Mrd.	2,12 Mrd.	1,81 Mrd.	1,72 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	228 Mio.	200 Mio.	262 Mio.	256 Mio.	250 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	50,85 Mio.	50,77 Mio.	133 Mio.	165 Mio.	176 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	177 Mio.	149 Mio.	129 Mio.	91,47 Mio.	73,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	370 Mio.	404 Mio.	530 Mio.	599 Mio.	613 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6 Mio.	-	-	-	4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	376 Mio.	404 Mio.	530 Mio.	599 Mio.	617 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,13 Mrd.	12,22 Mrd.	12,11 Mrd.	16,16 Mrd.	17,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	25 Mio.	175 Mio.	576 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,15 Mrd.	12,4 Mrd.	12,68 Mrd.	16,16 Mrd.	17,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	3,25 Mrd.	3,2 Mrd.	3,82 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,36 Mrd.	2,23 Mrd.	3,25 Mrd.	3,2 Mrd.	3,82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	404 Mio.	477 Mio.	644 Mio.	587 Mio.	611 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	25 Mio.	30 Mio.	28 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	206 Mio.	666 Mio.	426 Mio.	541 Mio.	630 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,14 Mrd.	15,8 Mrd.	17,03 Mrd.	20,49 Mrd.	22,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,62 Mrd.	2,64 Mrd.	2,71 Mrd.	2,78 Mrd.	3,08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,3 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,32 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,44 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,18 Mrd.	2,79 Mrd.	440 Mio.	536 Mio.	582 Mio.
German: Firmenwert	2,89 Mrd.	2,81 Mrd.	2,83 Mrd.	2,8 Mrd.	2,67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,06 Mrd.	1,83 Mrd.	1,61 Mrd.	1,38 Mrd.	918 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	554 Mio.	613 Mio.	294 Mio.	662 Mio.	940 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	505 Mio.	211 Mio.	646 Mio.	447 Mio.	452 Mio.
Gesamtvermögen	23,64 Mrd.	25,36 Mrd.	24,34 Mrd.	27,71 Mrd.	29,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,59 Mrd.	2,51 Mrd.	3,48 Mrd.	3,82 Mrd.	5,09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,34 Mrd.	2,09 Mrd.	3,41 Mrd.	4,99 Mrd.	3,29 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,99 Mrd.	500 Mio.	1,96 Mrd.	1,74 Mrd.	1,88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	143 Mio.	146 Mio.	186 Mio.	148 Mio.	121 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	268 Mio.	980 Mio.	1 Mrd.	905 Mio.	928 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	78 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	920 Mio.	2,25 Mrd.	3,29 Mrd.	4,03 Mrd.	5,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,25 Mrd.	8,47 Mrd.	13,33 Mrd.	15,65 Mrd.	16,7 Mrd.
Langfristige Schulden	8,94 Mrd.	11,98 Mrd.	12,22 Mrd.	14,85 Mrd.	16,86 Mrd.
Langfristige Mietverträge	351 Mio.	584 Mio.	633 Mio.	490 Mio.	557 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	905 Mio.	685 Mio.	258 Mio.	289 Mio.	17 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,02 Mrd.	851 Mio.	642 Mio.	449 Mio.	714 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,46 Mrd.	22,58 Mrd.	27,09 Mrd.	31,73 Mrd.	34,84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,16 Mrd.	6,49 Mrd.	7,18 Mrd.	7,71 Mrd.	8,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	24,45 Mrd.	27,54 Mrd.	31,83 Mrd.	36,52 Mrd.	40,67 Mrd.
Eigene Aktien	-24,29 Mrd.	-30,98 Mrd.	-41,43 Mrd.	-47,88 Mrd.	-54,32 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-144 Mio.	-267 Mio.	-323 Mio.	-375 Mio.	-290 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,18 Mrd.	2,78 Mrd.	-2,74 Mrd.	-4,02 Mrd.	-5,58 Mrd.
Eigenkapital	6,18 Mrd.	2,78 Mrd.	-2,74 Mrd.	-4,02 Mrd.	-5,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23,64 Mrd.	25,36 Mrd.	24,34 Mrd.	27,71 Mrd.	29,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,02 Mrd.	941 Mio.	854 Mio.	820 Mio.	792 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,03 Mrd.	947 Mio.	860 Mio.	824 Mio.	797 Mio.
Buchwert / Aktie	6,02	2,94	-3,19	-4,88	-7
Sachbuchwert	1,23 Mrd.	-1,85 Mrd.	-7,18 Mrd.	-8,2 Mrd.	-9,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,2	-1,96	-8,35	-9,96	-11,49
Gesamtverschuldung	11,42 Mrd.	13,22 Mrd.	15 Mrd.	17,24 Mrd.	19,41 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,58 Mrd.	-1,25 Mrd.	2,01 Mrd.	681 Mio.	1,78 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,82 Mrd.	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.	2,05 Mrd.	2 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	789 Mio.	816 Mio.	679 Mio.	759 Mio.	811 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20.097	21.384	23.364	24.057	23.571
Teilzeitbeschäftigte	203	216	236	243	729
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	101 Mio.	117 Mio.	137 Mio.	146 Mio.	137 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,16 Mrd.	3,06 Mrd.	4,29 Mrd.	5,88 Mrd.	5,4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	437 Mio.	383 Mio.	665 Mio.	530 Mio.	564 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	162 Mio.	224 Mio.	-	221 Mio.	204 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	599 Mio.	607 Mio.	665 Mio.	751 Mio.	768 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	54 Mio.	-	-	-	360 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-240 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	569 Mio.	963 Mio.	131 Mio.	-63 Mio.	-46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	457 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	376 Mio.	404 Mio.	530 Mio.	599 Mio.	617 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	109 Mio.	232 Mio.	330 Mio.	412 Mio.	416 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-321 Mio.	-265 Mio.	-310 Mio.	375 Mio.	898 Mio.
Änderung der Forderungen	-1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,33 Mrd.	-506 Mio.	-730 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,27 Mrd.	3,02 Mrd.	3,04 Mrd.	873 Mio.	1,26 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,82 Mrd.	6,55 Mrd.	7,34 Mrd.	8,32 Mrd.	9,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-304 Mio.	-368 Mio.	-345 Mio.	-429 Mio.	-322 Mio.
Barkaufe	-1,18 Mrd.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	491 Mio.	-736 Mio.	1,83 Mrd.	557 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	586 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-998 Mio.	-518 Mio.	1,49 Mrd.	129 Mio.	-313 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,02 Mrd.	3,62 Mrd.	1,89 Mrd.	4,84 Mrd.	3,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,02 Mrd.	3,62 Mrd.	1,89 Mrd.	4,84 Mrd.	3,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-500 Mio.	-1,31 Mrd.	-4,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,07 Mrd.	-1,88 Mrd.	-500 Mio.	-1,31 Mrd.	-4,97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	134 Mio.	14 Mio.	15 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-163 Mio.	-6,62 Mrd.	-10,38 Mrd.	-6,51 Mrd.	-6,44 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-1,17 Mrd.	-1,25 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-1,17 Mrd.	-1,25 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-23 Mio.	-17 Mio.	-59 Mio.	-59 Mio.	47 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,24 Mrd.	-4,9 Mrd.	-8,91 Mrd.	-4,2 Mrd.	-8,92 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-13 Mio.	-40 Mio.	-37 Mio.	-190 Mio.	895 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	570 Mio.	1,1 Mrd.	-116 Mio.	4,06 Mrd.	1,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	318 Mio.	380 Mio.	842 Mio.	953 Mio.	1,1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	735 Mio.	600 Mio.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.	2,28 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,15 Mrd.	5,77 Mrd.	6,4 Mrd.	7,45 Mrd.	6,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,31 Mrd.	6,02 Mrd.	6,96 Mrd.	8,26 Mrd.	7,2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-983 Mio.	-2,31 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,6 Mrd.	-209 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,05 Mrd.	1,74 Mrd.	1,39 Mrd.	3,52 Mrd.	-1,29 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,26	12,51	14,9	18,23	20,82
Rendite auf das Gesamtkapital	9,44	18,24	26,21	37,24	43,84
Eigenkapitalrendite %	21,05	68,26	22.573,68	-173,92	-112,61
Rendite auf Eigenkapital	21,05	68,26	22.573,68	-173,92	-112,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,12	85,58	84,58	85,87	87,36
SG&A Marge	52,14	54,25	54,47	51,41	49,63
EBITDA-Marge %	27,98	31,33	30,09	34,46	37,56
EBITA-Marge	25,62	30	27,73	32,9	36
EBIT-Marge %	24,14	28,69	27,73	31,97	35,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,63	17,89	20,07	24,78	20,08
Netto-Einkommensmarge %	10,63	17,89	20,07	24,78	20,08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,63	17,89	20,07	24,78	20,08
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,83	17,14	16,68	19,12	17,35
Marge des gehebelten freien Cashflows	28,77	33,77	29,95	31,38	24,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30,18	35,2	32,57	34,79	26,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,7	0,86	0,91	0,94
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,42	12,99	15,24	16,49	19,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,61	9,53	7,79	7,36	7,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,1	1,86	1,28	1,31	1,33
Schnellverhältnis	2	1,73	1,2	1,24	1,26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,45	0,77	0,55	0,53	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,43	38,3	46,83	49,74	47,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	194,48	303,03	331,7	392,74	478,26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	184,85	475,02	-546,76	-428,76	-348,05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,89	82,61	122,38	130,42	140,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	150,34	451,8	-468,51	-381,67	-312,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,78	78,57	104,87	116,09	125,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,87	89,03	111,27	114,51	119,06
EBIT / Zinsaufwand	7,92	12,54	6,61	5,86	5,87
EBITDA / Zinsaufwand	9,86	14,2	7,46	6,51	6,41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,95	13,26	7,07	6,18	6,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,47	2,38	2,24	2,04	1,87
Netto-Schulden / EBITDA	-0,78	-0,23	0,3	0,08	0,17
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,82	2,55	2,36	2,15	1,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,86	-0,24	0,32	0,09	0,18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	61,24	55,96	25,01	11,11	13,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	88,7	66,57	23,56	12,8	15,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	265,44	74,62	21	27,24	23,59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	412,23	82,65	21,86	27,05	24,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	594,23	85,37	21,86	28,08	25,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1874,58	162,49	40,26	37,14	-8,13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1874,58	162,49	40,26	37,14	-8,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1909,7	93,28	22,73	27,38	2,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1856,35	171,03	53,77	47,1	-4,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	156,71	64,14	45,94	-1,66	19,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,57	-0,3	13,32	-6,58	3,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,08	7,28	-4,02	13,83	5,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,05	-250,24	287,43	14,17	11,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	26,26	-54,97	-198,63	46,5	38,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3217,65	132,41	12,05	13,33	13,05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,29	21,05	-6,25	24,35	-24,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2241,6	86,53	11,35	16,43	-20,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1028,23	82,14	16,16	18,68	-12,81
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	9,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,72	58,58	39,63	17,86	12,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-17,24	74,94	43,46	18,06	14,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-27,38	135,55	45,11	24,08	25,4
EBITA, 2 J. CAGR %	-28,69	175,8	50,04	23,92	25,56
EBIT, 2 J. CAGR %	-29,65	210,98	50,04	24,94	26,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-51,06	619,93	91,87	38,69	12,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-51,06	619,93	91,87	38,69	12,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-31,8	2320,49	53,75	25,03	14,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,81	628,17	104,15	50,39	18,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,09	105,27	54,77	19,8	8,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,48	1,12	6,29	2,89	-1,69
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,1	7,68	1,47	4,52	9,64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,59	25,03	141,27	110,32	12,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,04	-24,6	-33,36	20,21	42,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-23,87	778,1	61,38	12,69	13,19
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9,11	13,43	6,53	7,97	-3,39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12,5	521,62	43,99	13,86	1,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,53	302,22	45,33	17,42	1,73
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,97	4,29	46,49	29,39	16,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-11,07	4,49	55,79	32,42	17,15
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,99	-2,71	88,16	38,89	23,92
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,18	-2,43	106,38	43,7	23,97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-20,88	-2,84	126,93	42,33	24,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-33,7	-14,34	317,35	71,55	20,9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33,7	-14,34	317,35	71,55	20,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,46	-3,48	793,26	44,4	17,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-30,32	-11,94	333,62	83,02	29,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,75	9,88	83,21	33,06	19,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,18	-1,09	5,03	1,81	3,08
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,38	5,82	3,63	5,43	4,89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,67	20,26	82,28	88,01	70,35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11,07	-22,31	-17,54	-13,35	26,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-19,16	10,44	342,08	43,44	12,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,73	0	6,45	12,17	-4,35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-6,01	11,92	249,89	34,14	4,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,4	12,5	165,49	35,84	6,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,4	6,15	8,02	9,52	31,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,2	3,29	7,68	9,72	37,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,9	1,76	2,2	7,07	59,97
EBITA, 5 J. KAGR %	-6,91	1,67	1,43	7,19	70,43
EBIT, 5 J. CAGR %	-7,22	1,54	2,1	7,26	79,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11,41	5,49	1,42	3,87	146,82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-11,41	5,49	1,42	3,87	146,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,19	1,25	1,85	6,86	292,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,96	10,26	7,11	9,08	158,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,56	12,85	16,39	13,75	48,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	30,59	22,31	17,81	0,48	2,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,57	-0,07	1,42	5,3	5,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,52	-21,69	14,17	50,39	50,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,85	-24,39	-20,76	-7,49	2,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-6,68	7,05	6,59	11,34	156,34
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,68	5,02	-4,83	3,12	2,4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1,7	10,78	11	12,59	113,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,31	11,19	12,24	14,34	80,89