Finanzen Boliden AB

Aktien

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SE0020050417

BOL

Metalle / Minen

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 17:30:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
346,2 ^SEK	-0,52 %		+3,14 %	+10,65 %

10.04.	Hüttenpreise brechen ein, da das Angebot der Zinkminen schwankt: Andy Home	RE
09.04.	Hüttenpreise brechen ein, da das Angebot der Zinkminen schwankt: Andy Home	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	67.968	79.701	95.729	107.011	86.007	95.523	-	-
Unternehmenswert ¹	73.461	81.937	94.811	106.996	86.007	111.366	110.012	107.364
KGV	11,7 x	11,7 x	11 x	8,62 x	14,2 x	15 x	10,5 x	9,49 x
Rendite	2,82 %	4,89 %	7,43 %	6,77 %	-	2,3 %	3,27 %	3,91 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,36 x	1,42 x	1,39 x	1,24 x	1,09 x	1,19 x	1,08 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,47 x	1,45 x	1,38 x	1,24 x	1,09 x	1,39 x	1,24 x	1,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,79 x	5,6 x	5,68 x	4,85 x	5,92 x	7,45 x	5,81 x	5,37 x
Unternehmenswert / FCF	116 x	16,5 x	13,3 x	16,9 x	-	-40,5 x	25,6 x	19,9 x
FCF Yield	0,86 %	6,05 %	7,54 %	5,92 %	-	-2,47 %	3,9 %	5,03 %
Price to Book	1,64 x	1,75 x	1,88 x	1,84 x	-	1,58 x	1,4 x	1,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	273.511	273.511	273.511	273.511	273.471	273.471	-	-
Referenzkurs ²	248,5	291,4	350,0	391,2	314,5	349,3	349,3	349,3
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	49.936	56.321	68.635	86.437	78.554	80.298	88.375	89.230
EBITDA ¹	12.689	14.628	16.703	22.057	14.533	14.943	18.928	20.008
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.597	8.935	11.083	15.895	8.287	8.816	12.356	13.278
Umsatzrendite	15,21 %	15,86 %	16,15 %	18,39 %	10,55 %	10,98 %	13,98 %	14,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.337	8.668	10.839	15.601	7.600	8.550	11.921	12.837
Nettoergebnis ¹	5.786	6.801	8.701	12.410	6.074	6.548	9.358	10.010
Nettomarge	11,59 %	12,08 %	12,68 %	14,36 %	7,73 %	8,15 %	10,59 %	11,22 %
Gewinn pro Aktie ²	21,15	24,86	31,81	45,37	22,21	23,33	33,38	36,81
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-	-2.747	4.289	5.405
FCF-Marge N	1,27 %	8,8 %	10,41 %	7,32 %	-	-3,42 %	4,85 %	6,06 %
FCF Conversion (EBITDA)	5 %	33,89 %	42,79 %	28,69 %	-	-	22,66 %	27,01 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10,97 %	72,89 %	82,15 %	51 %	-	-	45,83 %	54 %
Dividende pro Aktie ²	7,000	14,25	26,00	26,50	-	8,034	11,42	13,65
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	15.906	17.755	21.812	21.568	19.480	23.577	19.962	18.442	19.396	20.754	19.427	21.938	22.117	22.703	21.727
EBITDA ¹	5.657	3.685	4.735	6.419	5.625	5.012	5.011	4.889	2.519	3.397	3.729	3.042	4.125	4.085	4.086	4.624
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2.305	3.214	5.038	4.078	3.550	3.229	3.405	874	1.912	2.096	1.259	2.340	2.637	2.794	2.876
Umsatzrendite	-	14,49 %	18,1 %	23,1 %	18,91 %	18,22 %	13,7 %	17,06 %	4,74 %	9,86 %	10,1 %	6,48 %	10,67 %	11,92 %	12,31 %	13,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	2.244	3.149	4.991	3.984	3.404	3.222	3.201	640	1.668	2.092	1.199	2.263	2.201	2.186	2.676
Nettoergebnis ¹	-	1.798	2.536	3.969	3.156	2.707	2.578	2.541	520	1.356	1.656	884,2	1.755	1.705	1.692	2.084
Nettomarge	-	11,3 %	14,28 %	18,2 %	14,63 %	13,9 %	10,93 %	12,73 %	2,82 %	6,99 %	7,98 %	4,55 %	8 %	7,71 %	7,45 %	9,59 %
Gewinn pro Aktie ²	-	6,570	9,270	14,51	11,54	9,900	9,420	9,290	1,900	4,960	6,060	3,471	6,066	5,558	5,597	7,003
Dividende pro Aktie ²	-	-	26,00	-	-	-	26,50	-	-	-	-	-	-	-	6,398	-
Datum der Veröffentlichung	22.07.20	22.10.21	11.02.22	28.04.22	21.07.22	20.10.22	14.02.23	25.04.23	20.07.23	20.10.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.493	2.236	-	-	-	15.842	14.488	11.841
Nettoliquidität ¹	-	-	918	15	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4329 x	0,1529 x	-	-	-	1,06 x	0,7655 x	0,5918 x
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-	-2.747	4.289	5.405
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,3 %	15,8 %	18 %	22,8 %	-	10,9 %	14,2 %	13,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,25 %	9,79 %	11,4 %	14 %	-	6,28 %	8,93 %	8,18 %
Aktiva ¹	62.576	69.458	76.521	88.463	-	104.274	104.828	122.311
Buchwert je Aktie ²	151,0	167,0	186,0	213,0	-	221,0	249,0	270,0
Cash Flow pro Aktie ²	34,50	41,20	48,10	60,00	-	44,20	51,50	58,90
Capex ¹	8.790	6.256	5.957	9.970	-	15.264	11.494	10.376
Capex / Umsatz	17,6 %	11,11 %	8,68 %	11,53 %	-	19,01 %	13,01 %	11,63 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	12.02.21	11.02.22	14.02.23	08.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Boliden AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

349,3 SEK

Mittleres Kursziel

318 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-8,96 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialbergbau und Metalle - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BOLIDEN AB	+10,65 %	8,74 Mrd.
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+32,88 %	89,17 Mrd.
FREEPORT-MCMORAN INC.	+17,17 %	71,95 Mrd.
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	27,2 Mrd.
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+46,20 %	10,72 Mrd.
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+20,75 %	9,04 Mrd.
KOREA ZINC INC.	-5,22 %	7,17 Mrd.
WESTERN MINING CO.,LTD.	+47,30 %	7,06 Mrd.
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+26,77 %	5,34 Mrd.
MMG LIMITED	+69,26 %	4,34 Mrd.

Spezialbergbau und Metalle - Andere