Cashflow Boeing

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Raumfahrt / Verteidigung

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11:00	Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar	DP
10.04.	Die unkonventionelle Logik hinter der 1,75-Billionen-Dollar-Bewertung von SpaceX	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: BOEING

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	62,29 Mrd.	66,61 Mrd.	77,79 Mrd.	66,52 Mrd.	89,46 Mrd.
Gesamtumsatz	62,29 Mrd.	66,61 Mrd.	77,79 Mrd.	66,52 Mrd.	89,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	57,06 Mrd.	61,32 Mrd.	68,54 Mrd.	68,25 Mrd.	85,14 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	32 Mio.	28 Mio.	-	-	-
Bruttogewinn	5,19 Mrd.	5,26 Mrd.	9,25 Mrd.	-1,74 Mrd.	4,32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,63 Mrd.	3,25 Mrd.	4,58 Mrd.	4,47 Mrd.	5,9 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,25 Mrd.	2,85 Mrd.	3,38 Mrd.	3,81 Mrd.	3,62 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,88 Mrd.	6,1 Mrd.	7,96 Mrd.	8,28 Mrd.	9,51 Mrd.
Betriebseinkommen	-687 Mio.	-845 Mio.	1,29 Mrd.	-10,02 Mrd.	-5,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,68 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,77 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	210 Mio.	-	46 Mio.	71 Mio.	25 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,47 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,65 Mrd.	-2,75 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	30 Mio.	150 Mio.	640 Mio.	673 Mio.	930 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,13 Mrd.	-3,23 Mrd.	-480 Mio.	-12 Mrd.	-7,01 Mrd.
Umstrukturierungskosten	182 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-8 Mio.	-47 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	277 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	46 Mio.	9,67 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,36 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,53 Mrd.	-256 Mio.	-30 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,03 Mrd.	-5,02 Mrd.	-2 Mrd.	-12,21 Mrd.	2,64 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-743 Mio.	31 Mio.	237 Mio.	-381 Mio.	397 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,29 Mrd.	-5,05 Mrd.	-2,24 Mrd.	-11,83 Mrd.	2,24 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,29 Mrd.	-5,05 Mrd.	-2,24 Mrd.	-11,83 Mrd.	2,24 Mrd.
Minderheiteninteresse	88 Mio.	118 Mio.	20 Mio.	12 Mio.	-3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,82 Mrd.	2,24 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	58 Mio.	346 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,88 Mrd.	1,89 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,88 Mrd.	1,89 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-7,15	-8,29	-3,67	-18,36	2,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-7,15	-8,29	-3,67	-18,36	2,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	588 Mio.	595 Mio.	606 Mio.	647 Mio.	760 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-7,15	-8,3	-3,67	-18,36	2,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-7,15	-8,3	-3,67	-18,36	2,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	588 Mio.	595 Mio.	606 Mio.	647 Mio.	762 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3,18	-3,19	-0,46	-11,58	-5,77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3,18	-3,19	-0,46	-11,58	-5,75
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	14,81
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,46 Mrd.	1,13 Mrd.	3,15 Mrd.	-8,18 Mrd.	-3,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-403 Mio.	-604 Mio.	1,53 Mrd.	-9,8 Mrd.	-4,99 Mrd.
EBIT	-687 Mio.	-845 Mio.	1,29 Mrd.	-10,02 Mrd.	-5,19 Mrd.
German: EBITDAR	1,84 Mrd.	1,56 Mrd.	3,61 Mrd.	-7,65 Mrd.	-2,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	62,29 Mrd.	66,61 Mrd.	77,79 Mrd.	66,52 Mrd.	89,46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,76	-0,62	-11,82	3,12	15,07
Aktuelle Inlandsteuern	-47 Mio.	-100 Mio.	28 Mio.	-263 Mio.	11 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	147 Mio.	142 Mio.	179 Mio.	184 Mio.	287 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	100 Mio.	42 Mio.	207 Mio.	-79 Mio.	298 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-831 Mio.	-8 Mio.	25 Mio.	-305 Mio.	124 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-12 Mio.	-3 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	-25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-843 Mio.	-11 Mio.	30 Mio.	-302 Mio.	99 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,87 Mrd.	-1,9 Mrd.	-280 Mio.	-7,49 Mrd.	-4,38 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	76 Mio.	89 Mio.	101 Mio.	149 Mio.	185 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-528 Mio.	-881 Mio.	-529 Mio.	-476 Mio.	-176 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,16 Mrd.	4,19 Mrd.	5,17 Mrd.	5,02 Mrd.	6,09 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,25 Mrd.	2,85 Mrd.	3,38 Mrd.	3,81 Mrd.	3,62 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	380 Mio.	421 Mio.	457 Mio.	530 Mio.	601 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	138 Mio.	153 Mio.	166 Mio.	221 Mio.	253 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	242 Mio.	268 Mio.	291 Mio.	309 Mio.	348 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,07 Mrd.	1,94 Mrd.	2,21 Mrd.	2,01 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,07 Mrd.	1,94 Mrd.	2,21 Mrd.	2,01 Mrd.	1,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,05 Mrd.	14,61 Mrd.	12,69 Mrd.	13,8 Mrd.	10,92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	8,14 Mrd.	2,57 Mrd.	3,25 Mrd.	12,46 Mrd.	17,74 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16,19 Mrd.	17,19 Mrd.	15,94 Mrd.	26,26 Mrd.	28,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,26 Mrd.	11,15 Mrd.	10,97 Mrd.	10,99 Mrd.	12,08 Mrd.
Andere Forderungen	-	20 Mio.	26 Mio.	30 Mio.	26 Mio.
Gesamtforderungen	11,26 Mrd.	11,17 Mrd.	10,99 Mrd.	11,02 Mrd.	12,1 Mrd.
Inventar	78,82 Mrd.	78,15 Mrd.	79,74 Mrd.	87,55 Mrd.	84,68 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	117 Mio.	154 Mio.	99 Mio.	207 Mio.	-
Eingeschränkte Bargeld	52 Mio.	33 Mio.	22 Mio.	21 Mio.	742 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,22 Mrd.	2,83 Mrd.	2,48 Mrd.	2,94 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	109 Mrd.	110 Mrd.	109 Mrd.	128 Mrd.	128 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,89 Mrd.	33,44 Mrd.	34,6 Mrd.	36,32 Mrd.	41,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,54 Mrd.	-21,44 Mrd.	-22,24 Mrd.	-22,92 Mrd.	-23,61 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,36 Mrd.	12 Mrd.	12,35 Mrd.	13,4 Mrd.	17,48 Mrd.
Langfristige Investitionen	975 Mio.	983 Mio.	1,04 Mrd.	999 Mio.	1,05 Mrd.
German: Firmenwert	8,07 Mrd.	8,06 Mrd.	8,09 Mrd.	8,08 Mrd.	17,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,56 Mrd.	2,31 Mrd.	2,09 Mrd.	1,96 Mrd.	1,57 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	1,7 Mrd.	1,45 Mrd.	860 Mio.	314 Mio.	241 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	77 Mio.	63 Mio.	59 Mio.	185 Mio.	107 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,15 Mrd.	2,71 Mrd.	3,24 Mrd.	3,43 Mrd.	2,05 Mrd.
Gesamtvermögen	139 Mrd.	137 Mrd.	137 Mrd.	156 Mrd.	168 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,26 Mrd.	10,2 Mrd.	11,96 Mrd.	11,36 Mrd.	13,11 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11,33 Mrd.	12 Mrd.	12,26 Mrd.	11,82 Mrd.	14,15 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	932 Mio.	4,92 Mrd.	5,13 Mrd.	1,19 Mrd.	8,35 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	332 Mio.	341 Mio.	373 Mio.	410 Mio.	446 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	300 Mio.	200 Mio.	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	52,98 Mrd.	53,08 Mrd.	56,33 Mrd.	60,33 Mrd.	59,4 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,85 Mrd.	9,3 Mrd.	9,77 Mrd.	11,96 Mrd.	12,65 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	81,99 Mrd.	90,05 Mrd.	95,83 Mrd.	97,08 Mrd.	108 Mrd.
Langfristige Schulden	55,49 Mrd.	50,47 Mrd.	46,93 Mrd.	52,43 Mrd.	45,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,39 Mrd.	1,45 Mrd.	1,69 Mrd.	1,92 Mrd.	2,07 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12,63 Mrd.	8,64 Mrd.	8,75 Mrd.	8,17 Mrd.	6,38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	218 Mio.	230 Mio.	229 Mio.	122 Mio.	216 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	479 Mio.	906 Mio.	814 Mio.	548 Mio.	500 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	153 Mrd.	153 Mrd.	154 Mrd.	160 Mrd.	163 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	6 Mio.	6 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	6 Mio.	6 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,05 Mrd.	9,95 Mrd.	10,31 Mrd.	18,96 Mrd.	21,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	34,41 Mrd.	29,47 Mrd.	27,25 Mrd.	15,36 Mrd.	17,25 Mrd.
Eigene Aktien	-51,86 Mrd.	-50,81 Mrd.	-49,55 Mrd.	-32,39 Mrd.	-28,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,66 Mrd.	-9,55 Mrd.	-10,3 Mrd.	-10,92 Mrd.	-10,28 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-15 Mrd.	-15,88 Mrd.	-17,23 Mrd.	-3,91 Mrd.	5,45 Mrd.
Minderheitsinteressen	153 Mio.	35 Mio.	5 Mio.	-6 Mio.	3 Mio.
Eigenkapital	-14,85 Mrd.	-15,85 Mrd.	-17,23 Mrd.	-3,91 Mrd.	5,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	139 Mrd.	137 Mrd.	137 Mrd.	156 Mrd.	168 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	583 Mio.	598 Mio.	610 Mio.	750 Mio.	785 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	589 Mio.	598 Mio.	610 Mio.	749 Mio.	785 Mio.
Buchwert / Aktie	-25,47	-26,58	-28,27	-5,22	6,94
Sachbuchwert	-25,63 Mrd.	-26,25 Mrd.	-27,42 Mrd.	-13,96 Mrd.	-13,39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-43,52	-43,93	-44,99	-18,63	-17,07
Gesamtverschuldung	59,64 Mrd.	58,58 Mrd.	54,12 Mrd.	55,96 Mrd.	56,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	43,45 Mrd.	41,4 Mrd.	38,18 Mrd.	29,7 Mrd.	27,71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,82 Mrd.	5,29 Mrd.	5,43 Mrd.	4,85 Mrd.	4,28 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,04 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	4,24 Mrd.	4,81 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	153 Mio.	35 Mio.	5 Mio.	-6 Mio.	3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	930 Mio.	948 Mio.	966 Mio.	948 Mio.	997 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	872 Mio.	582 Mio.	686 Mio.	752 Mio.	720 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	77,95 Mrd.	76,78 Mrd.	78,11 Mrd.	85,62 Mrd.	82,55 Mrd.
Inventar - Andere	-	794 Mio.	946 Mio.	1,18 Mrd.	1,41 Mrd.
Grundstück - (BS)	377 Mio.	376 Mio.	377 Mio.	353 Mio.	443 Mio.
Gebäude, Gesamt	14,15 Mrd.	14,4 Mrd.	14,8 Mrd.	14,98 Mrd.	16,56 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,69 Mrd.	15,84 Mrd.	16,06 Mrd.	16,66 Mrd.	18,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	142.000	156.000	171.000	172.000	182.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	390 Mio.	116 Mio.	89 Mio.	92 Mio.	76 Mio.
Auftragsbestand	377 Mrd.	404 Mrd.	520 Mrd.	521 Mrd.	682 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,82 Mrd.	2,24 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,86 Mrd.	1,74 Mrd.	1,63 Mrd.	1,61 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	284 Mio.	241 Mio.	235 Mio.	223 Mio.	204 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,14 Mrd.	1,98 Mrd.	1,86 Mrd.	1,84 Mrd.	1,95 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-277 Mio.	-6 Mio.	-2 Mio.	-46 Mio.	-9,67 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	8 Mio.	31 Mio.	18 Mio.	32 Mio.	41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	59 Mio.	74 Mio.	28 Mio.	80 Mio.	4 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	31 Mio.	44 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,07 Mrd.	1,94 Mrd.	2,2 Mrd.	2,01 Mrd.	1,96 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,73 Mrd.	246 Mio.	-17 Mio.	4,6 Mrd.	5,55 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,3 Mrd.	148 Mio.	193 Mio.	-97 Mio.	-772 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,13 Mrd.	420 Mio.	-1,68 Mrd.	-12,35 Mrd.	-1,5 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,78 Mrd.	838 Mio.	1,67 Mrd.	-793 Mio.	724 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,5 Mrd.	108 Mio.	3,36 Mrd.	4,07 Mrd.	-723 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	733 Mio.	1,35 Mrd.	44 Mio.	-567 Mio.	115 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,01 Mrd.	1,28 Mrd.	496 Mio.	973 Mio.	1,16 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,42 Mrd.	3,51 Mrd.	5,96 Mrd.	-12,08 Mrd.	1,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-980 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,53 Mrd.	-2,23 Mrd.	-2,94 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	529 Mio.	35 Mio.	27 Mio.	173 Mio.	117 Mio.
Barkaufe	-6 Mio.	-	-70 Mio.	-50 Mio.	-1,25 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	10,55 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-88 Mio.	-9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,78 Mrd.	5,57 Mrd.	-709 Mio.	-9,11 Mrd.	-5,31 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5 Mio.	-11 Mio.	-158 Mio.	-665 Mio.	-659 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	9,32 Mrd.	4,37 Mrd.	-2,44 Mrd.	-11,97 Mrd.	499 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,8 Mrd.	34 Mio.	75 Mio.	10,16 Mrd.	165 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,8 Mrd.	34 Mio.	75 Mio.	10,16 Mrd.	165 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15,37 Mrd.	-1,31 Mrd.	-5,22 Mrd.	-8,67 Mrd.	-3,62 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15,37 Mrd.	-1,31 Mrd.	-5,22 Mrd.	-8,67 Mrd.	-3,62 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	42 Mio.	50 Mio.	45 Mio.	18,2 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-66 Mio.	-40 Mio.	-408 Mio.	-83 Mio.	-34 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	5,66 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-331 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-331 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	17 Mio.	-53 Mio.	58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,6 Mrd.	-1,27 Mrd.	-5,49 Mrd.	25,21 Mrd.	-3,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-39 Mio.	-73 Mio.	30 Mio.	-47 Mio.	40 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	269 Mio.	6,54 Mrd.	-1,93 Mrd.	1,11 Mrd.	-2,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,58 Mrd.	2,57 Mrd.	2,41 Mrd.	2,44 Mrd.	2,63 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,48 Mrd.	-1,32 Mrd.	204 Mio.	187 Mio.	275 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-706 Mio.	4,78 Mrd.	6,56 Mrd.	-9,69 Mrd.	1,76 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	971 Mio.	6,36 Mrd.	8,1 Mrd.	-7,99 Mrd.	3,49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,83 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,74 Mrd.	3,26 Mrd.	-5,78 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,58 Mrd.	-1,28 Mrd.	-5,14 Mrd.	1,49 Mrd.	-3,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,3	-0,38	0,59	-4,27	-2
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,94	-1,21	2,03	-14,08	-5,7
Eigenkapitalrendite %	26,06	32,92	13,56	111,9	290,08
Rendite auf Eigenkapital	25,23	31,96	13,42	112,31	246,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,33	7,89	11,89	-2,61	4,83
SG&A Marge	5,82	4,88	5,89	6,72	6,59
EBITDA-Marge %	2,34	1,7	4,05	-12,3	-3,62
EBITA-Marge	-0,65	-0,91	1,96	-14,73	-5,57
EBIT-Marge %	-1,1	-1,27	1,66	-15,06	-5,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,89	-7,59	-2,88	-17,78	2,5
Netto-Einkommensmarge %	-6,75	-7,41	-2,86	-17,77	2,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,75	-7,41	-2,86	-17,85	2,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3	-2,85	-0,36	-11,26	-4,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,13	7,18	8,44	-14,57	1,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,56	9,56	10,41	-12,01	3,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,48	0,57	0,45	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,9	5,47	6,39	5,17	5,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,87	5,94	7,03	6,06	7,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,71	0,78	0,87	0,82	0,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,33	1,22	1,14	1,32	1,19
Schnellverhältnis	0,34	0,32	0,28	0,39	0,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,04	0,04	0,06	-0,12	0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62,15	61,41	51,89	60,42	47,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	513,43	467,15	420,4	448,55	369,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	74,75	58,56	57,68	56,13	54,29
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	500,82	470	414,61	452,84	361,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-401,73	-369,65	-314,15	-1429,69	1032,89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	133,14	137,09	146,7	107,52	91,17
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-391,2	-335,16	-282,22	-1388,76	871,71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	129,65	124,29	131,79	104,44	76,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	110,72	111,56	112,57	102,5	96,76
EBIT / Zinsaufwand	-0,26	-0,33	0,53	-3,68	-1,87
EBITDA / Zinsaufwand	0,68	0,61	1,47	-2,81	-0,95
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,32	0,13	0,85	-3,63	-2,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	32,47	37,67	14,99	-7,31	-21,37
Netto-Schulden / EBITDA	23,65	26,62	10,57	-3,88	-10,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	69,59	175,92	25,97	-5,66	-10,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	50,7	124,31	18,32	-3	-4,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,1	6,94	16,79	-14,5	34,5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-533,22	-2,18	75,11	-118,75	-348,93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-124,61	-30,81	171,43	-359,45	-60,43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-94,87	173,3	-365,28	-741,1	-49,09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-91,59	67,33	-258,26	-874,86	-48,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-64,07	17,79	-55,63	427,61	-118,92
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-64,61	17,44	-54,97	431,82	-118,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-70,12	8,3	-85,41	2574,29	-41,47
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-65,76	16,08	-55,78	400,27	-113,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,18	-0,98	-1,66	0,26	9,87
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,54	-0,85	2,03	9,79	-3,28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,49	-2,87	2,92	8,46	30,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,93	-1,05	-0,06	14,12	7,59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12,35	2,43	4,45	-49,11	-4,02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-18,11	5,89	8,5	-77,29	-239,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-81,44	-202,81	69,7	-302,68	-108,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24,79	24,69	24,96	46,04	31,93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-94,54	-907,9	43,19	-247,71	-118,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-108,39	486,96	30,98	-198,65	-143,73
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,8	7,02	11,76	-0,07	7,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,43	86,18	30,84	-42,69	-29,7
EBITDA, 2 J. KAGR %	193,62	-57,37	37,39	165,37	10,73
EBITA, 2 J. CAGR %	-56,21	-73,32	79,73	246,27	152,86
EBIT, 2 J. CAGR %	-42,83	-68,44	65,34	250,19	157,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	159,72	-34,95	-27,71	53	-0,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	157,04	-35,53	-27,28	54,74	0,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16,28	-44,84	-60,1	97,54	170,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	152,25	-36,95	-28,36	48,73	-17,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,35	5,86	-1,32	-0,71	4,95
Inventar, 2 J. CAGR %	1,43	-2,21	0,58	5,84	3,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,98	-4,18	-0,02	5,65	18,98
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,83	-5,07	-0,56	6,79	10,81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,16	-5,25	3,44	-27,09	-30,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	31,93	-6,88	7,19	-50,36	-43,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18,18	-56,32	32,09	85,46	-57,73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-26,9	-3,16	24,83	35,09	38,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-49,45	-39,61	234,96	45,43	-46,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,17	-26,45	169,95	13,67	-32,98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-14,92	-4,54	10,18	2,21	10,33
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-35,83	3,36	82,74	-31,53	-6,5
EBITDA, 3 J. KAGR %	-52,91	88,61	-20,34	69,82	40,72
EBITA, 3 J. CAGR %	-67,6	-34,01	-43,53	174,62	82,76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-61,29	-26,2	-46,59	176,69	85,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-25,7	99,54	-42,74	40,23	-23,77
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,21	97,97	-42,8	41,15	-23,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-36,41	11,2	-64,47	62,07	31,69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,28	94,75	-43,98	36,93	-33,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,79	-3,24	3,29	-0,8	2,7
Inventar, 3 J. CAGR %	8	0,66	-0,81	3,56	2,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,77	-4,28	-1,87	2,73	13,36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,69	0,86	-3,43	4,11	7,06
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,85	9,46	-2,12	-18,34	-20,09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	253,69	22,61	-2,01	-36,1	-30
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-39,36	12,81	-31,34	52,35	-32,82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17,13	-12,66	5,43	31,53	34,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-55,78	20,09	-20,61	154,96	-27,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-51,41	40,2	-11,71	93	-17,33
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7,8	-6,66	-5,11	-2,77	9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-18,54	-21,29	-13,98	-18,27	23,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	-30,33	-37,78	-25,73	117,27	-12,29
EBITA, 5 J. KAGR %	-43,48	-43,08	-33,61	36,05	-10,08
EBIT, 5 J. CAGR %	-37,12	-39,13	-35,79	36,66	-9,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,15	-9,79	-26,51	79,43	-28,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,55	-10,22	-26,64	79,39	-28,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-15,93	-21,51	-47,86	40,22	-6,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,8	-9,73	-27,12	74,84	-34,7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,38	0,11	-4,64	-2,23	3,95
Inventar, 5 J. KAGR %	12,78	4,95	4,97	2,7	0,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,72	-1,08	-0,47	-0,42	5,99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,01	4,06	3,15	3,19	2,03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,46	32,3	20,2	-6,96	-14,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	78,96	57,17	119,4	-14,6	-21,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-20,11	-23,43	-17,21	37,63	-43,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-17,81	-6,81	-2,38	3,99	17,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-37,74	-10	-4,27	28,55	-33,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,97	-5,22	-0,87	28,17	-21,56
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-