Cashflow Boeing

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BA

Raumfahrt / Verteidigung

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201,89 ^USD	+0,01 %		+6,82 %	+14,06 %

07.12.	Boeing: Trumps Beteiligungsplan gilt nicht für große US-Rüstungsunternehmen	RE
06.12.	Boeings Verteidigungschef: Trump-Regierung plant keine Beteiligungen an großen Rüstungsunternehmen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: BOEING

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	58,16 Mrd.	62,29 Mrd.	66,61 Mrd.	77,79 Mrd.	66,52 Mrd.
Gesamtumsatz	58,16 Mrd.	62,29 Mrd.	66,61 Mrd.	77,79 Mrd.	66,52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	59,27 Mrd.	57,06 Mrd.	61,32 Mrd.	68,54 Mrd.	68,25 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	43 Mio.	32 Mio.	28 Mio.	-	-
Bruttogewinn	-1,16 Mrd.	5,19 Mrd.	5,26 Mrd.	9,25 Mrd.	-1,74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,49 Mrd.	3,63 Mrd.	3,25 Mrd.	4,58 Mrd.	4,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,48 Mrd.	2,25 Mrd.	2,85 Mrd.	3,38 Mrd.	3,81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,97 Mrd.	5,88 Mrd.	6,1 Mrd.	7,96 Mrd.	8,28 Mrd.
Betriebseinkommen	-8,13 Mrd.	-687 Mio.	-845 Mio.	1,29 Mrd.	-10,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,16 Mrd.	-2,68 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,72 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	43 Mio.	210 Mio.	-	46 Mio.	71 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,11 Mrd.	-2,47 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,65 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	170 Mio.	30 Mio.	150 Mio.	640 Mio.	673 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-10,07 Mrd.	-3,13 Mrd.	-3,23 Mrd.	-480 Mio.	-12 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-980 Mio.	182 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-81 Mio.	-8 Mio.	-47 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	202 Mio.	277 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-709 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,84 Mrd.	-2,36 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,53 Mrd.	-256 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-14,48 Mrd.	-5,03 Mrd.	-5,02 Mrd.	-2 Mrd.	-12,21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2,54 Mrd.	-743 Mio.	31 Mio.	237 Mio.	-381 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-11,94 Mrd.	-4,29 Mrd.	-5,05 Mrd.	-2,24 Mrd.	-11,83 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-11,94 Mrd.	-4,29 Mrd.	-5,05 Mrd.	-2,24 Mrd.	-11,83 Mrd.
Minderheiteninteresse	68 Mio.	88 Mio.	118 Mio.	20 Mio.	12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-11,87 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,82 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	58 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-11,87 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-11,87 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-20,87	-7,15	-8,29	-3,67	-18,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-20,87	-7,15	-8,29	-3,67	-18,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	569 Mio.	588 Mio.	595 Mio.	606 Mio.	647 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-20,88	-7,15	-8,3	-3,67	-18,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-20,88	-7,15	-8,3	-3,67	-18,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	569 Mio.	588 Mio.	595 Mio.	606 Mio.	647 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-10,94	-3,18	-3,19	-0,46	-11,58
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-10,94	-3,18	-3,19	-0,46	-11,58
Dividende Pro Aktie	2,06	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-9,75	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5,88 Mrd.	1,46 Mrd.	1,13 Mrd.	3,15 Mrd.	-8,18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-7,81 Mrd.	-403 Mio.	-604 Mio.	1,53 Mrd.	-9,8 Mrd.
EBIT	-8,13 Mrd.	-687 Mio.	-845 Mio.	1,29 Mrd.	-10,02 Mrd.
German: EBITDAR	-5,52 Mrd.	1,84 Mrd.	1,56 Mrd.	3,61 Mrd.	-7,65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	58,16 Mrd.	62,29 Mrd.	66,61 Mrd.	77,79 Mrd.	66,52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,51	14,76	-0,62	-11,82	3,12
Aktuelle Inlandsteuern	-3,95 Mrd.	-47 Mio.	-100 Mio.	28 Mio.	-263 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	148 Mio.	147 Mio.	142 Mio.	179 Mio.	184 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-3,8 Mrd.	100 Mio.	42 Mio.	207 Mio.	-79 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,26 Mrd.	-831 Mio.	-8 Mio.	25 Mio.	-305 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-12 Mio.	-3 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,26 Mrd.	-843 Mio.	-11 Mio.	30 Mio.	-302 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6,23 Mrd.	-1,87 Mrd.	-1,9 Mrd.	-280 Mio.	-7,49 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	81 Mio.	76 Mio.	89 Mio.	101 Mio.	149 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-340 Mio.	-528 Mio.	-881 Mio.	-529 Mio.	-476 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,82 Mrd.	4,16 Mrd.	4,19 Mrd.	5,17 Mrd.	5,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,48 Mrd.	2,25 Mrd.	2,85 Mrd.	3,38 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	360 Mio.	380 Mio.	421 Mio.	457 Mio.	530 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	143 Mio.	138 Mio.	153 Mio.	166 Mio.	221 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	217 Mio.	242 Mio.	268 Mio.	291 Mio.	309 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	445 Mio.	2,07 Mrd.	1,94 Mrd.	2,21 Mrd.	2,01 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	445 Mio.	2,07 Mrd.	1,94 Mrd.	2,21 Mrd.	2,01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,75 Mrd.	8,05 Mrd.	14,61 Mrd.	12,69 Mrd.	13,8 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	17,76 Mrd.	8,14 Mrd.	2,57 Mrd.	3,25 Mrd.	12,46 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25,51 Mrd.	16,19 Mrd.	17,19 Mrd.	15,94 Mrd.	26,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,95 Mrd.	11,26 Mrd.	11,15 Mrd.	10,97 Mrd.	10,99 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	20 Mio.	26 Mio.	30 Mio.
Gesamtforderungen	9,95 Mrd.	11,26 Mrd.	11,17 Mrd.	10,99 Mrd.	11,02 Mrd.
Inventar	81,72 Mrd.	78,82 Mrd.	78,15 Mrd.	79,74 Mrd.	87,55 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	101 Mio.	117 Mio.	154 Mio.	99 Mio.	207 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	83 Mio.	52 Mio.	33 Mio.	22 Mio.	21 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,29 Mrd.	2,22 Mrd.	2,83 Mrd.	2,48 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	122 Mrd.	109 Mrd.	110 Mrd.	109 Mrd.	128 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	33,58 Mrd.	32,89 Mrd.	33,44 Mrd.	34,6 Mrd.	36,32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,51 Mrd.	-20,54 Mrd.	-21,44 Mrd.	-22,24 Mrd.	-22,92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,07 Mrd.	12,36 Mrd.	12 Mrd.	12,35 Mrd.	13,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,02 Mrd.	975 Mio.	983 Mio.	1,04 Mrd.	999 Mio.
German: Firmenwert	8,08 Mrd.	8,07 Mrd.	8,06 Mrd.	8,09 Mrd.	8,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,84 Mrd.	2,56 Mrd.	2,31 Mrd.	2,09 Mrd.	1,96 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	1,94 Mrd.	1,7 Mrd.	1,45 Mrd.	860 Mio.	314 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	86 Mio.	77 Mio.	63 Mio.	59 Mio.	185 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,46 Mrd.	4,15 Mrd.	2,71 Mrd.	3,24 Mrd.	3,43 Mrd.
Gesamtvermögen	152 Mrd.	139 Mrd.	137 Mrd.	137 Mrd.	156 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,93 Mrd.	9,26 Mrd.	10,2 Mrd.	11,96 Mrd.	11,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,14 Mrd.	11,33 Mrd.	12 Mrd.	12,26 Mrd.	11,82 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	793 Mio.	932 Mio.	4,92 Mrd.	5,13 Mrd.	1,19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	268 Mio.	332 Mio.	341 Mio.	373 Mio.	410 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	900 Mio.	300 Mio.	200 Mio.	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	43 Mio.	5 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	50,49 Mrd.	52,98 Mrd.	53,08 Mrd.	56,33 Mrd.	60,33 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,72 Mrd.	6,85 Mrd.	9,3 Mrd.	9,77 Mrd.	11,96 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	87,28 Mrd.	81,99 Mrd.	90,05 Mrd.	95,83 Mrd.	97,08 Mrd.
Langfristige Schulden	60,99 Mrd.	55,49 Mrd.	50,47 Mrd.	46,93 Mrd.	52,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,29 Mrd.	1,39 Mrd.	1,45 Mrd.	1,69 Mrd.	1,92 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	700 Mio.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,54 Mrd.	12,63 Mrd.	8,64 Mrd.	8,75 Mrd.	8,17 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,01 Mrd.	218 Mio.	230 Mio.	229 Mio.	122 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	402 Mio.	479 Mio.	906 Mio.	814 Mio.	548 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	170 Mrd.	153 Mrd.	153 Mrd.	154 Mrd.	160 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	6 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	6 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,79 Mrd.	9,05 Mrd.	9,95 Mrd.	10,31 Mrd.	18,96 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,61 Mrd.	34,41 Mrd.	29,47 Mrd.	27,25 Mrd.	15,36 Mrd.
Eigene Aktien	-52,64 Mrd.	-51,86 Mrd.	-50,81 Mrd.	-49,55 Mrd.	-32,39 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-17,13 Mrd.	-11,66 Mrd.	-9,55 Mrd.	-10,3 Mrd.	-10,92 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-18,32 Mrd.	-15 Mrd.	-15,88 Mrd.	-17,23 Mrd.	-3,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	241 Mio.	153 Mio.	35 Mio.	5 Mio.	-6 Mio.
Eigenkapital	-18,08 Mrd.	-14,85 Mrd.	-15,85 Mrd.	-17,23 Mrd.	-3,91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	152 Mrd.	139 Mrd.	137 Mrd.	137 Mrd.	156 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	583 Mio.	583 Mio.	598 Mio.	610 Mio.	750 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	582 Mio.	589 Mio.	598 Mio.	610 Mio.	749 Mio.
Buchwert / Aktie	-31,45	-25,47	-26,58	-28,27	-5,22
Sachbuchwert	-29,24 Mrd.	-25,63 Mrd.	-26,25 Mrd.	-27,42 Mrd.	-13,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-50,21	-43,52	-43,93	-44,99	-18,63
Gesamtverschuldung	64,94 Mrd.	59,64 Mrd.	58,58 Mrd.	54,12 Mrd.	55,96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	39,43 Mrd.	43,45 Mrd.	41,4 Mrd.	38,18 Mrd.	29,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13,72 Mrd.	7,82 Mrd.	5,29 Mrd.	5,43 Mrd.	4,85 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,88 Mrd.	3,04 Mrd.	3,37 Mrd.	3,66 Mrd.	4,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	241 Mio.	153 Mio.	35 Mio.	5 Mio.	-6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	936 Mio.	930 Mio.	948 Mio.	966 Mio.	948 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	823 Mio.	872 Mio.	582 Mio.	686 Mio.	752 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	80,89 Mrd.	77,95 Mrd.	76,78 Mrd.	78,11 Mrd.	85,62 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	794 Mio.	946 Mio.	1,18 Mrd.
Grundstück - (BS)	512 Mio.	377 Mio.	376 Mio.	377 Mio.	353 Mio.
Gebäude, Gesamt	14,42 Mrd.	14,15 Mrd.	14,4 Mrd.	14,8 Mrd.	14,98 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,06 Mrd.	15,69 Mrd.	15,84 Mrd.	16,06 Mrd.	16,66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	141.000	142.000	156.000	171.000	172.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	444 Mio.	390 Mio.	116 Mio.	89 Mio.	92 Mio.
Auftragsbestand	363 Mrd.	377 Mrd.	404 Mrd.	520 Mrd.	521 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-11,87 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,94 Mrd.	-2,22 Mrd.	-11,82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,93 Mrd.	1,86 Mrd.	1,74 Mrd.	1,63 Mrd.	1,61 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	317 Mio.	284 Mio.	241 Mio.	235 Mio.	223 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,25 Mrd.	2,14 Mrd.	1,98 Mrd.	1,86 Mrd.	1,84 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-202 Mio.	-277 Mio.	-6 Mio.	-2 Mio.	-46 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	81 Mio.	8 Mio.	31 Mio.	18 Mio.	32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	305 Mio.	59 Mio.	74 Mio.	28 Mio.	80 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	36 Mio.	31 Mio.	44 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	445 Mio.	2,07 Mrd.	1,94 Mrd.	2,2 Mrd.	2,01 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,89 Mrd.	3,73 Mrd.	246 Mio.	-17 Mio.	4,6 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,83 Mrd.	-1,3 Mrd.	148 Mio.	193 Mio.	-97 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11 Mrd.	-1,13 Mrd.	420 Mio.	-1,68 Mrd.	-12,35 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,36 Mrd.	-3,78 Mrd.	838 Mio.	1,67 Mrd.	-793 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,06 Mrd.	2,5 Mrd.	108 Mio.	3,36 Mrd.	4,07 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-2,58 Mrd.	733 Mio.	1,35 Mrd.	44 Mio.	-567 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	838 Mio.	-4,01 Mrd.	1,28 Mrd.	496 Mio.	973 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-18,41 Mrd.	-3,42 Mrd.	3,51 Mrd.	5,96 Mrd.	-12,08 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,3 Mrd.	-980 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,53 Mrd.	-2,23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	296 Mio.	529 Mio.	35 Mio.	27 Mio.	173 Mio.
Barkaufe	-	-6 Mio.	-	-70 Mio.	-50 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-88 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17,34 Mrd.	9,78 Mrd.	5,57 Mrd.	-709 Mio.	-9,11 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-18 Mio.	5 Mio.	-11 Mio.	-158 Mio.	-665 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18,37 Mrd.	9,32 Mrd.	4,37 Mrd.	-2,44 Mrd.	-11,97 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	47,25 Mrd.	9,8 Mrd.	34 Mio.	75 Mio.	10,16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	47,25 Mrd.	9,8 Mrd.	34 Mio.	75 Mio.	10,16 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11 Mrd.	-15,37 Mrd.	-1,31 Mrd.	-5,22 Mrd.	-8,67 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11 Mrd.	-15,37 Mrd.	-1,31 Mrd.	-5,22 Mrd.	-8,67 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	36 Mio.	42 Mio.	50 Mio.	45 Mio.	18,2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-173 Mio.	-66 Mio.	-40 Mio.	-408 Mio.	-83 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	5,66 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,16 Mrd.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,16 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	17 Mio.	-53 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	34,96 Mrd.	-5,6 Mrd.	-1,27 Mrd.	-5,49 Mrd.	25,21 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	85 Mio.	-39 Mio.	-73 Mio.	30 Mio.	-47 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,74 Mrd.	269 Mio.	6,54 Mrd.	-1,93 Mrd.	1,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,92 Mrd.	2,58 Mrd.	2,57 Mrd.	2,41 Mrd.	2,44 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	37 Mio.	-1,48 Mrd.	-1,32 Mrd.	204 Mio.	187 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-12,89 Mrd.	-706 Mio.	4,78 Mrd.	6,56 Mrd.	-9,69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11,54 Mrd.	971 Mio.	6,36 Mrd.	8,1 Mrd.	-7,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7,85 Mrd.	1,83 Mrd.	-4,2 Mrd.	-4,74 Mrd.	3,26 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	36,25 Mrd.	-5,58 Mrd.	-1,28 Mrd.	-5,14 Mrd.	1,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,56	-0,3	-0,38	0,59	-4,27
Rendite auf das Gesamtkapital	-15,14	-0,94	-1,21	2,03	-14,08
Eigenkapitalrendite %	90,55	26,06	32,92	13,56	111,9
Rendite auf Eigenkapital	88,17	25,23	31,96	13,42	112,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-1,99	8,33	7,89	11,89	-2,61
SG&A Marge	7,73	5,82	4,88	5,89	6,72
EBITDA-Marge %	-10,11	2,34	1,7	4,05	-12,3
EBITA-Marge	-13,43	-0,65	-0,91	1,96	-14,73
EBIT-Marge %	-13,98	-1,1	-1,27	1,66	-15,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-20,53	-6,89	-7,59	-2,88	-17,78
Netto-Einkommensmarge %	-20,42	-6,75	-7,41	-2,86	-17,77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-20,42	-6,75	-7,41	-2,86	-17,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	-10,71	-3	-2,85	-0,36	-11,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-22,16	-1,13	7,18	8,44	-14,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-19,85	1,56	9,56	10,41	-12,01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	0,43	0,48	0,57	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,35	4,9	5,47	6,39	5,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,23	5,87	5,94	7,03	6,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,75	0,71	0,78	0,87	0,82
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,39	1,33	1,22	1,14	1,32
Schnellverhältnis	0,41	0,34	0,32	0,28	0,39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,21	-0,04	0,04	0,06	-0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,04	62,15	61,41	51,89	60,42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	488,84	513,43	467,15	420,4	448,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,97	74,75	58,56	57,68	56,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	477,91	500,82	470	414,61	452,84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-359,25	-401,73	-369,65	-314,15	-1429,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	138,57	133,14	137,09	146,7	107,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-348,4	-391,2	-335,16	-282,22	-1388,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	134,39	129,65	124,29	131,79	104,44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	111,88	110,72	111,56	112,57	102,5
EBIT / Zinsaufwand	-3,77	-0,26	-0,33	0,53	-3,68
EBITDA / Zinsaufwand	-2,56	0,68	0,61	1,47	-2,81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,17	0,32	0,13	0,85	-3,63
Gesamtverschuldung / EBITDA	-11,76	32,47	37,67	14,99	-7,31
Netto-Schulden / EBITDA	-7,14	23,65	26,62	10,57	-3,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9,51	69,59	175,92	25,97	-5,66
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,78	50,7	124,31	18,32	-3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-24,04	7,1	6,94	16,79	-14,5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-124,35	-533,22	-2,18	75,11	-118,75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3580,47	-124,61	-30,81	171,43	-359,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	341,05	-94,87	173,3	-365,28	-741,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	286,68	-91,59	67,33	-258,26	-874,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1777,52	-64,07	17,79	-55,63	427,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1766,82	-64,61	17,44	-54,97	431,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	291,6	-70,12	8,3	-85,41	2574,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1758,19	-65,76	16,08	-55,78	400,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19,16	13,18	-0,98	-1,66	0,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,65	-3,54	-0,85	2,03	9,79
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,47	-5,49	-2,87	2,92	8,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,85	-8,93	-1,05	-0,06	14,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	46,09	-12,35	2,43	4,45	-49,11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	112,56	-18,11	5,89	8,5	-77,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	652,66	-81,44	-202,81	69,7	-302,68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28,95	-24,79	24,69	24,96	46,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	366,88	-94,54	-907,9	43,19	-247,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	399,75	-108,39	486,96	30,98	-198,65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-24,16	-9,8	7,02	11,76	-0,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-75,71	4,43	86,18	30,84	-42,69
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,08	193,62	-57,37	37,39	165,37
EBITA, 2 J. CAGR %	-18,79	-56,21	-73,32	79,73	246,27
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,16	-42,83	-68,44	65,34	250,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,84	159,72	-34,95	-27,71	53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6,54	157,04	-35,53	-27,28	54,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,42	16,28	-44,84	-60,1	97,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,15	152,25	-36,95	-28,36	48,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,41	-4,35	5,86	-1,32	-0,71
Inventar, 2 J. CAGR %	14,28	1,43	-2,21	0,58	5,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,67	-4,98	-4,18	-0,02	5,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,86	1,83	-5,07	-0,56	6,79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	63,56	13,16	-5,25	3,44	-27,09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	635,05	31,93	-6,88	7,19	-50,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,61	18,18	-56,32	32,09	85,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,01	-26,9	-3,16	24,83	35,09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25,67	-49,45	-39,61	234,96	45,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,82	-35,17	-26,45	169,95	13,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-45,19	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-14,79	-14,92	-4,54	10,18	2,21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-59,46	-35,83	3,36	82,74	-31,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21,5	-52,91	88,61	-20,34	69,82
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,25	-67,6	-34,01	-43,53	174,62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,02	-61,29	-26,2	-46,59	176,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,18	-25,7	99,54	-42,74	40,23
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11,97	-26,21	97,97	-42,8	41,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,78	-36,41	11,2	-64,47	62,07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,66	-26,28	94,75	-43,98	36,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,55	-6,79	-3,24	3,29	-0,8
Inventar, 3 J. CAGR %	10	8	0,66	-0,81	3,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,04	-0,77	-4,28	-1,87	2,73
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,63	5,69	0,86	-3,43	4,11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	65,28	32,85	9,46	-2,12	-18,34
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	122,8	253,69	22,61	-2,01	-36,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,32	-39,36	12,81	-31,34	52,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,17	-17,13	-12,66	5,43	31,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	16,76	-55,78	20,09	-20,61	154,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,52	-51,41	40,2	-11,71	93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-28,74	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-9,56	-7,8	-6,66	-5,11	-2,77
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-39,27	-18,54	-21,29	-13,98	-18,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,16	-30,33	-37,78	-25,73	117,27
EBITA, 5 J. KAGR %	1,73	-43,48	-43,08	-33,61	36,05
EBIT, 5 J. CAGR %	2,54	-37,12	-39,13	-35,79	36,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18,2	-3,15	-9,79	-26,51	79,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,06	-3,55	-10,22	-26,64	79,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,35	-15,93	-21,51	-47,86	40,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22,92	-1,8	-9,73	-27,12	74,84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,3	6,38	0,11	-4,64	-2,23
Inventar, 5 J. KAGR %	11,58	12,78	4,95	4,97	2,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,6	-0,72	-1,08	-0,47	-0,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,01	9,01	4,06	3,15	3,19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82,41	29,46	32,3	20,2	-6,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,66	78,96	57,17	119,4	-14,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,48	-20,11	-23,43	-17,21	37,63
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11,86	-17,81	-6,81	-2,38	3,99
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,65	-37,74	-10	-4,27	28,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,1	-33,97	-5,22	-0,87	28,17
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,8	-	-	-	-