Cashflow BMW AG

Aktien

519000

DE0005190003

BMW

Auto / Truck - Hersteller

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 16:54:02 05.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
75,19 ^EUR	+2,38 %		+8,97 %	-25,48 %

04.12.	MARKET TALK/VDA : Inlands-Autoproduktion im November leicht gestiegen	DJ
04.12.	Erneuter Einbruch bei E-Auto-Absatz in Deutschland - ein Fünftel weniger	AW

d2443bdc741945e.zrxWopih8HjWf-D0HF_W1QEAGPszqIJmCC00svrxZlk.mvMO06nMrwq1KoOWfQyUujNkX41Y6cApTU9W_bvBIgCty26P8NOeSJcIpQ

Veröffentlichte Finanzdaten: BMW AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	74,61 Mrd.	68,95 Mrd.	78,37 Mrd.	107 Mrd.	119 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	29,6 Mrd.	30,04 Mrd.	32,87 Mrd.	35,12 Mrd.	36,23 Mrd.
Gesamtumsatz	104 Mrd.	98,99 Mrd.	111 Mrd.	143 Mrd.	155 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	62,52 Mrd.	58,45 Mrd.	61,5 Mrd.	87,6 Mrd.	94,26 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	22,72 Mrd.	28,32 Mrd.	29,22 Mrd.	31,91 Mrd.	33,25 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	2,3 Mrd.	4 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	11 Mio.
Bruttogewinn	16,68 Mrd.	12,21 Mrd.	20,52 Mrd.	23,09 Mrd.	27,97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,07 Mrd.	7,5 Mrd.	7,87 Mrd.	9,08 Mrd.	9,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-114 Mio.	-129 Mio.	-736 Mio.	-55 Mio.	136 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,95 Mrd.	7,37 Mrd.	7,13 Mrd.	9,03 Mrd.	9,61 Mrd.
Betriebseinkommen	8,72 Mrd.	4,84 Mrd.	13,38 Mrd.	14,06 Mrd.	18,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-451 Mio.	-420 Mio.	-140 Mio.	-	-636 Mio.
Zins- und Anlageerträge	175 Mio.	113 Mio.	133 Mio.	416 Mio.	696 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-276 Mio.	-307 Mio.	-7 Mio.	416 Mio.	60 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	136 Mio.	920 Mio.	1,52 Mrd.	-100 Mio.	-159 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-33 Mio.	40 Mio.	28 Mio.	14 Mio.	28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-481 Mio.	-229 Mio.	639 Mio.	1,39 Mrd.	-1,13 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,07 Mrd.	5,26 Mrd.	15,56 Mrd.	15,78 Mrd.	17,16 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	80 Mio.	48 Mio.	584 Mio.	7,77 Mrd.	-57 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	41 Mio.	-87 Mio.	-85 Mio.	-43 Mio.	-9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-1,4 Mrd.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	329 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,12 Mrd.	5,22 Mrd.	16,06 Mrd.	23,51 Mrd.	17,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,14 Mrd.	1,36 Mrd.	3,6 Mrd.	4,93 Mrd.	4,93 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,98 Mrd.	3,86 Mrd.	12,46 Mrd.	18,58 Mrd.	12,16 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	44 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,02 Mrd.	3,86 Mrd.	12,46 Mrd.	18,58 Mrd.	12,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	-107 Mio.	-82 Mio.	-81 Mio.	-641 Mio.	-875 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,92 Mrd.	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,92 Mrd.	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,87 Mrd.	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,47	5,73	18,77	27,31	17,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,4	5,73	18,77	27,31	17,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	658 Mio.	659 Mio.	660 Mio.	657 Mio.	639 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,47	5,73	18,77	27,31	17,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,4	5,73	18,77	27,31	17,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	658 Mio.	659 Mio.	660 Mio.	657 Mio.	639 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,5	4,87	14,62	14,04	15,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,5	4,87	14,62	14,04	15,42
Dividende Pro Aktie	2,5	1,9	5,8	8,5	6
Ausschüttungsquote	46,86	43,6	10,12	21,33	48,1
ADR-Verhältnis	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,6 Mrd.	8,76 Mrd.	17,46 Mrd.	19,7 Mrd.	24,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,87 Mrd.	5,02 Mrd.	13,58 Mrd.	15,53 Mrd.	19,83 Mrd.
EBIT	8,72 Mrd.	4,84 Mrd.	13,38 Mrd.	14,06 Mrd.	18,36 Mrd.
German: EBITDAR	12,7 Mrd.	8,87 Mrd.	17,54 Mrd.	19,8 Mrd.	24,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,06	26,14	22,4	20,96	28,84
Gesamtlaufende Steuern	3,32 Mrd.	2,02 Mrd.	2,51 Mrd.	5,07 Mrd.	5,37 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,18 Mrd.	-658 Mio.	1,08 Mrd.	-142 Mio.	-439 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,94 Mrd.	3,21 Mrd.	9,64 Mrd.	9,22 Mrd.	9,85 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	55 Mio.	48 Mio.	56 Mio.	66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-153 Mio.	88 Mio.	549 Mio.	23 Mio.	-17 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,95 Mrd.	5,69 Mrd.	6,3 Mrd.	6,62 Mrd.	7,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	97 Mio.	104 Mio.	88 Mio.	94 Mio.	93 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,94 Mio.	5,17 Mio.	1,59 Mio.	-	9,12 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	93,06 Mio.	98,83 Mio.	86,41 Mio.	-	83,88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	9 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	11,98 Mio.	1,82 Mio.	2,74 Mio.	638.715	598.368
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11,98 Mio.	10,82 Mio.	2,74 Mio.	638.715	598.368

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,96 Mrd.	10,67 Mrd.	12,54 Mrd.	13,34 Mrd.	14,24 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,96 Mrd.	10,67 Mrd.	12,54 Mrd.	13,34 Mrd.	14,24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,42 Mrd.	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.	4,01 Mrd.	3,98 Mrd.
Andere Forderungen	7,08 Mrd.	542 Mio.	7,25 Mrd.	962 Mio.	5,23 Mrd.
Gesamtforderungen	9,5 Mrd.	2,74 Mrd.	9,41 Mrd.	4,98 Mrd.	9,21 Mrd.
Inventar	15,08 Mrd.	14,08 Mrd.	15,52 Mrd.	19,48 Mrd.	23,03 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	41,51 Mrd.	36,35 Mrd.	35,8 Mrd.	35,45 Mrd.	37,02 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	2,97 Mrd.	3,74 Mrd.	3,96 Mrd.	4,19 Mrd.	3,88 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,61 Mrd.	14,22 Mrd.	8,94 Mrd.	14,77 Mrd.	7,6 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	90,63 Mrd.	81,81 Mrd.	86,17 Mrd.	92,2 Mrd.	94,97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,16 Mrd.	21,77 Mrd.	22,32 Mrd.	32 Mrd.	35,17 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,9 Mrd.	4,32 Mrd.	6,35 Mrd.	1,77 Mrd.	1,64 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11,34 Mrd.	11,96 Mrd.	12,61 Mrd.	21,41 Mrd.	19,66 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	51,03 Mrd.	48,02 Mrd.	51,71 Mrd.	50,37 Mrd.	50,52 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	43,09 Mrd.	42,45 Mrd.	45,14 Mrd.	43,31 Mrd.	43,58 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,19 Mrd.	2,46 Mrd.	2,2 Mrd.	1,76 Mrd.	2,43 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,7 Mrd.	3,86 Mrd.	3,02 Mrd.	4,1 Mrd.	2,92 Mrd.
Gesamtvermögen	228 Mrd.	217 Mrd.	230 Mrd.	247 Mrd.	251 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,24 Mrd.	7,75 Mrd.	10,04 Mrd.	13,27 Mrd.	14,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	19,17 Mrd.	13,86 Mrd.	16,88 Mrd.	15,01 Mrd.	16,74 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	26,92 Mrd.	25,13 Mrd.	24,24 Mrd.	25,72 Mrd.	25,38 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,44 Mrd.	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	1,77 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	769 Mio.	555 Mio.	781 Mio.	1,1 Mrd.	1,26 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25,09 Mrd.	23,2 Mrd.	23,03 Mrd.	27,83 Mrd.	27,36 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	82,62 Mrd.	71,96 Mrd.	76,47 Mrd.	84,42 Mrd.	87 Mrd.
Langfristige Schulden	52,48 Mrd.	49,66 Mrd.	43,43 Mrd.	37,13 Mrd.	34,88 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	18,17 Mrd.	17,73 Mrd.	18,91 Mrd.	16,34 Mrd.	18 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	149 Mio.	195 Mio.	187 Mio.	176 Mio.	175 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,29 Mrd.	3,64 Mrd.	1,21 Mrd.	319 Mio.	410 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	632 Mio.	509 Mio.	1,46 Mrd.	2,76 Mrd.	2,8 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,79 Mrd.	11,44 Mrd.	12,73 Mrd.	14,49 Mrd.	14,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	168 Mrd.	155 Mrd.	154 Mrd.	156 Mrd.	158 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	659 Mio.	660 Mio.	661 Mio.	663 Mio.	639 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,16 Mrd.	2,2 Mrd.	2,32 Mrd.	2,43 Mrd.	2,46 Mrd.
Gewinnrücklagen	57,67 Mrd.	59,55 Mrd.	71,7 Mrd.	85,42 Mrd.	89,07 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-1,28 Mrd.	-500 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,16 Mrd.	-1,52 Mrd.	-325 Mio.	-117 Mio.	-2,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	59,32 Mrd.	60,89 Mrd.	74,37 Mrd.	87,12 Mrd.	89,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	583 Mio.	629 Mio.	766 Mio.	4,16 Mrd.	3,33 Mrd.
Eigenkapital	59,91 Mrd.	61,52 Mrd.	75,13 Mrd.	91,29 Mrd.	92,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	228 Mrd.	217 Mrd.	230 Mrd.	247 Mrd.	251 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	658 Mio.	660 Mio.	661 Mio.	646 Mio.	634 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	658 Mio.	660 Mio.	661 Mio.	646 Mio.	634 Mio.
Buchwert / Aktie	90,14	92,3	112,44	134,85	141,42
Sachbuchwert	47,6 Mrd.	48,55 Mrd.	61,39 Mrd.	65,35 Mrd.	69,57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	72,32	73,59	92,81	101,15	109,82
Gesamtverschuldung	117 Mrd.	106 Mrd.	103 Mrd.	94,2 Mrd.	95,01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	107 Mrd.	95,7 Mrd.	90,92 Mrd.	80,86 Mrd.	80,77 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,31 Mrd.	3,68 Mrd.	-22 Mio.	-698 Mio.	-429 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	776 Mio.	832 Mio.	704 Mio.	752 Mio.	744 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	583 Mio.	629 Mio.	766 Mio.	4,16 Mrd.	3,33 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,4 Mrd.	3,8 Mrd.	5,36 Mrd.	711 Mio.	677 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vollzeitmitarbeiter	133.778	120.726	118.909	149.475	154.950
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,92 Mrd.	3,78 Mrd.	12,38 Mrd.	17,94 Mrd.	11,29 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,2 Mrd.	4,25 Mrd.	4,36 Mrd.	4,83 Mrd.	5,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	148 Mio.	183 Mio.	202 Mio.	1,47 Mrd.	1,47 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,35 Mrd.	4,43 Mrd.	4,56 Mrd.	6,3 Mrd.	6,59 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,67 Mrd.	1,71 Mrd.	1,94 Mrd.	2,26 Mrd.	2,39 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-3,56 Mrd.	4,19 Mrd.	965 Mio.	1,89 Mrd.	-3,62 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-136 Mio.	-920 Mio.	-1,52 Mrd.	100 Mio.	159 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-44 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,02 Mrd.	-808 Mio.	-1,33 Mrd.	-3,3 Mrd.	105 Mio.
Änderung der Forderungen	14 Mio.	160 Mio.	119 Mio.	-939 Mio.	-187 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,56 Mrd.	370 Mio.	-563 Mio.	-115 Mio.	-4,14 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429 Mio.	-1,53 Mrd.	1,8 Mrd.	531 Mio.	1,61 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,61 Mrd.	1,87 Mrd.	-2,45 Mrd.	-1,15 Mrd.	3,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,66 Mrd.	13,25 Mrd.	15,9 Mrd.	23,52 Mrd.	17,54 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,9 Mrd.	-6,15 Mrd.	-6,62 Mrd.	-9,05 Mrd.	-10,88 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	32 Mio.	34 Mio.	40 Mio.	103 Mio.	116 Mio.
Barkaufe	-	-	-	3,59 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,11 Mrd.	1,41 Mrd.	136 Mio.	486 Mio.	1,22 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	693 Mio.	1,07 Mrd.	54 Mio.	102 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,28 Mrd.	-3,64 Mrd.	-6,39 Mrd.	-4,77 Mrd.	-9,55 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	151 Mrd.	165 Mrd.	227 Mrd.	16,05 Mrd.	23,91 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	151 Mrd.	165 Mrd.	227 Mrd.	16,05 Mrd.	23,91 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-144 Mrd.	-172 Mrd.	-232 Mrd.	-27,34 Mrd.	-22,43 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-144 Mrd.	-172 Mrd.	-232 Mrd.	-27,34 Mrd.	-22,43 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	33 Mio.	28 Mio.	103 Mio.	85 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1,28 Mrd.	-1,24 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,3 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,25 Mrd.	-3,83 Mrd.	-5,43 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,3 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,25 Mrd.	-3,83 Mrd.	-5,43 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-262 Mio.	-300 Mio.	-241 Mio.	-1,68 Mrd.	-1,67 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,79 Mrd.	-8,25 Mrd.	-6,74 Mrd.	-17,98 Mrd.	-6,86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-28 Mio.	180 Mio.	-307 Mio.	104 Mio.	-705 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-83 Mio.	-40 Mio.	-	-10 Mio.	27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,06 Mrd.	1,5 Mrd.	2,47 Mrd.	861 Mio.	457 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	199 Mio.	275 Mio.	217 Mio.	222 Mio.	186 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,39 Mrd.	1,6 Mrd.	3,22 Mrd.	4,51 Mrd.	5,05 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	30,24 Mrd.	6,95 Mrd.	7,13 Mrd.	12,9 Mrd.	8,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	30,52 Mrd.	7,21 Mrd.	7,22 Mrd.	12,9 Mrd.	8,55 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-25,94 Mrd.	-4,19 Mrd.	1,02 Mrd.	-4,59 Mrd.	1,02 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,32 Mrd.	-6,34 Mrd.	-5,34 Mrd.	-11,29 Mrd.	1,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,48	1,36	3,75	3,69	4,61
Rendite auf das Gesamtkapital	3,2	1,75	4,83	4,83	6,15
Eigenkapitalrendite %	8,46	6,35	18,24	22,33	13,21
Rendite auf Eigenkapital	8,36	6,28	18,31	22,22	12,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16	12,34	18,44	16,19	17,99
SG&A Marge	7,74	7,58	7,07	6,37	6,09
EBITDA-Marge %	12,1	8,85	15,69	13,81	15,51
EBITA-Marge	8,51	5,07	12,21	10,89	12,75
EBIT-Marge %	8,37	4,89	12,03	9,86	11,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,78	3,9	11,2	13,03	7,82
Netto-Einkommensmarge %	4,72	3,81	11,13	12,58	7,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,67	3,81	11,13	12,58	7,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,74	3,24	8,67	6,47	6,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	29,02	7,02	6,41	9,04	5,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,29	7,28	6,49	9,04	5,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,47	0,45	0,5	0,6	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,64	4,41	5,05	5,25	4,63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	30,64	29,89	35,91	34,79	29,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,35	4,01	4,16	5,01	4,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,1	1,14	1,13	1,09	1,09
Schnellverhältnis	0,76	0,73	0,8	0,68	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,18	0,21	0,28	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11,91	12,24	10,16	10,49	12,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	83,84	91,3	87,84	72,92	82,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,23	54,13	51,58	46,45	51,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,51	49,42	46,43	36,96	42,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	194,87	172,91	137,71	103,19	102,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital