Cashflow Bloom Energy Corporation

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04.06.	Bloom Energy: Insider veräußert Aktien im Wert von 16.372.950 Dollar laut SEC-Meldung	MT
02.06.	Bloom Energy sieht laut CEO trotz boomender Rechenzentrum-Nachfrage keinen Bedarf für Aktienemissionen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BLOOM ENERGY CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	972 Mio.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.	1,47 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamtumsatz	972 Mio.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.	1,47 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	775 Mio.	942 Mio.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,42 Mrd.
Bruttogewinn	198 Mio.	258 Mio.	321 Mio.	405 Mio.	600 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	209 Mio.	259 Mio.	251 Mio.	233 Mio.	329 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	103 Mio.	151 Mio.	156 Mio.	149 Mio.	183 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	312 Mio.	409 Mio.	407 Mio.	382 Mio.	512 Mio.
Betriebseinkommen	-115 Mio.	-152 Mio.	-85,21 Mio.	22,91 Mio.	88,47 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-69,02 Mio.	-53,49 Mio.	-108 Mio.	-62,64 Mio.	-53,89 Mio.
Zins- und Anlageerträge	262.000	3,89 Mio.	19,88 Mio.	25,34 Mio.	34,07 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-68,76 Mio.	-49,61 Mio.	-88,41 Mio.	-37,29 Mio.	-19,82 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-40,42 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,5 Mio.	-	-	-2,7 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4,52 Mio.	9,06 Mio.	-4,43 Mio.	510.000	1,61 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-194 Mio.	-192 Mio.	-178 Mio.	-16,58 Mio.	29,85 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,97 Mio.	-3,5 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	17,4 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-109 Mio.	-124 Mio.	-	-15,67 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-8,96 Mio.	-4,29 Mio.	-27,18 Mio.	-98,58 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-192 Mio.	-314 Mio.	-306 Mio.	-26,36 Mio.	-84,4 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,05 Mio.	1,1 Mio.	1,89 Mio.	846.000	2,74 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-193 Mio.	-315 Mio.	-308 Mio.	-27,2 Mio.	-87,14 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-193 Mio.	-315 Mio.	-308 Mio.	-27,2 Mio.	-87,14 Mio.
Minderheiteninteresse	28,92 Mio.	13,68 Mio.	5,82 Mio.	-2,02 Mio.	-1,29 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-164 Mio.	-301 Mio.	-302 Mio.	-29,23 Mio.	-88,43 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-164 Mio.	-301 Mio.	-302 Mio.	-29,23 Mio.	-88,43 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-164 Mio.	-301 Mio.	-302 Mio.	-29,23 Mio.	-88,43 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,95	-1,62	-1,42	-0,13	-0,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,95	-1,62	-1,42	-0,13	-0,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	173 Mio.	186 Mio.	213 Mio.	227 Mio.	240 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,95	-1,62	-1,42	-0,13	-0,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,95	-1,62	-1,42	-0,13	-0,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	173 Mio.	186 Mio.	213 Mio.	227 Mio.	240 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,53	-0,57	-0,5	-0,05	0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,53	-0,57	-0,5	-0,05	0,07
Ausschüttungsquote	-	-	-	-5,02	-1,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-84,55 Mio.	-103 Mio.	-33,5 Mio.	75,96 Mio.	139 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-115 Mio.	-152 Mio.	-85,21 Mio.	22,91 Mio.	88,47 Mio.
EBIT	-115 Mio.	-152 Mio.	-85,21 Mio.	22,91 Mio.	88,47 Mio.
German: EBITDAR	-68,29 Mio.	-76,21 Mio.	209.000	112 Mio.	173 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	972 Mio.	1,2 Mrd.	1,33 Mrd.	1,47 Mrd.	2,02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,54	-0,35	-0,62	-3,21	-3,24
Aktuelle Inlandsteuern	107.000	374.000	246.000	-13.000	241.000
Aktuelle ausländische Steuern	1,01 Mio.	1,16 Mio.	1,64 Mio.	1,18 Mio.	2,39 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,12 Mio.	1,53 Mio.	1,89 Mio.	1,17 Mio.	2,63 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-73.000	-435.000	8000	-323.000	108.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-73.000	-435.000	8000	-323.000	108.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-92,51 Mio.	-106 Mio.	-105 Mio.	-12,38 Mio.	17,36 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	69,35 Mio.	53,72 Mio.	109 Mio.	62,86 Mio.	38,46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	86,5 Mio.	90,93 Mio.	89,96 Mio.	68 Mio.	130 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	122 Mio.	168 Mio.	161 Mio.	165 Mio.	198 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	103 Mio.	151 Mio.	156 Mio.	149 Mio.	186 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16,26 Mio.	26,48 Mio.	33,71 Mio.	35,91 Mio.	34,45 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,74 Mio.	10,52 Mio.	23,5 Mio.	12,04 Mio.	6,56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,52 Mio.	15,96 Mio.	10,21 Mio.	23,87 Mio.	27,89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	13,81 Mio.	18,96 Mio.	17,5 Mio.	16,58 Mio.	24,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	20,27 Mio.	33,96 Mio.	27,62 Mio.	22,15 Mio.	32,86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	17,08 Mio.	18,65 Mio.	16,42 Mio.	11,22 Mio.	28,34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	24,96 Mio.	42,4 Mio.	25,56 Mio.	33,04 Mio.	59,71 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	76,13 Mio.	114 Mio.	87,1 Mio.	83 Mio.	145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	396 Mio.	348 Mio.	665 Mio.	803 Mio.	2,45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	396 Mio.	348 Mio.	665 Mio.	803 Mio.	2,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	119 Mio.	298 Mio.	382 Mio.	481 Mio.	551 Mio.
Andere Forderungen	5,46 Mio.	10,23 Mio.	11,47 Mio.	9,56 Mio.	13,04 Mio.
Gesamtforderungen	124 Mio.	308 Mio.	394 Mio.	491 Mio.	564 Mio.
Inventar	143 Mio.	268 Mio.	503 Mio.	545 Mio.	643 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	25,2 Mio.	31 Mio.	31,99 Mio.	33,96 Mio.	31,78 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	92,54 Mio.	51,52 Mio.	46,82 Mio.	111 Mio.	1,97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,04 Mio.	48,6 Mio.	53,68 Mio.	61,48 Mio.	35,64 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	806 Mio.	1,06 Mrd.	1,69 Mrd.	2,04 Mrd.	3,73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	914 Mio.	795 Mio.	790 Mio.
kumulierte Abschreibung	-357 Mio.	-344 Mio.	-281 Mio.	-269 Mio.	-283 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	711 Mio.	727 Mio.	633 Mio.	526 Mio.	507 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	10,04 Mio.
German: Firmenwert	1,96 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	47,44 Mio.	8,08 Mio.	7,34 Mio.	3,16 Mio.	64,45 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	1,15 Mio.	1,38 Mio.	1,89 Mio.	1,78 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	8,86 Mio.	13,06 Mio.	21,9 Mio.	25,78 Mio.	34,73 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	150 Mio.	141 Mio.	56,81 Mio.	56,44 Mio.	48,1 Mio.
Gesamtvermögen	1,73 Mrd.	1,95 Mrd.	2,41 Mrd.	2,66 Mrd.	4,4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	72,97 Mio.	162 Mio.	132 Mio.	92,7 Mio.	203 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	55,84 Mio.	71,15 Mio.	82,47 Mio.	86,28 Mio.	128 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	6,08 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	25,83 Mio.	26,02 Mio.	-	114 Mio.	45,26 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28,68 Mio.	34,61 Mio.	60,29 Mio.	32,32 Mio.	33,57 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	1,14 Mio.	3,37 Mio.	637.000	2,12 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	89,98 Mio.	169 Mio.	129 Mio.	243 Mio.	101 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	69,18 Mio.	72,63 Mio.	63,29 Mio.	67,11 Mio.	111 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	342 Mio.	542 Mio.	470 Mio.	637 Mio.	624 Mio.
Langfristige Schulden	862 Mio.	744 Mio.	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.	2,77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	209 Mio.	218 Mio.	193 Mio.	171 Mio.	144 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	99,8 Mio.	56,39 Mio.	19,14 Mio.	43,1 Mio.	42,84 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,12 Mio.	7,52 Mio.	7,21 Mio.	6,76 Mio.	20,11 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,52 Mrd.	1,57 Mrd.	1,89 Mrd.	2,07 Mrd.	3,6 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	209 Mio.	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	209 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	18.000	20.000	21.000	23.000	28.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,22 Mrd.	3,91 Mrd.	4,37 Mrd.	4,46 Mrd.	4,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3,26 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,87 Mrd.	-3,9 Mrd.	-3,99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-350.000	-1,25 Mio.	-1,69 Mio.	-2,59 Mio.	-369.000
Gesamtes Eigenkapital	-44,33 Mio.	341 Mio.	502 Mio.	562 Mio.	769 Mio.
Minderheitsinteressen	42,8 Mio.	38,04 Mio.	18,59 Mio.	22,74 Mio.	24,32 Mio.
Eigenkapital	207 Mio.	379 Mio.	521 Mio.	585 Mio.	793 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,73 Mrd.	1,95 Mrd.	2,41 Mrd.	2,66 Mrd.	4,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	177 Mio.	206 Mio.	225 Mio.	230 Mio.	281 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	176 Mio.	206 Mio.	225 Mio.	229 Mio.	280 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,25	1,66	2,23	2,45	2,74
Sachbuchwert	-46,28 Mio.	341 Mio.	502 Mio.	562 Mio.	769 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,26	1,66	2,23	2,45	2,74
Gesamtverschuldung	1,13 Mrd.	1,03 Mrd.	1,46 Mrd.	1,53 Mrd.	3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	730 Mio.	680 Mio.	792 Mio.	729 Mio.	542 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	130 Mio.	212 Mio.	270 Mio.	287 Mio.	276 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	42,8 Mio.	38,04 Mio.	18,59 Mio.	22,74 Mio.	24,32 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	10,04 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	80,81 Mio.	165 Mio.	270 Mio.	316 Mio.	352 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	31,89 Mio.	44,66 Mio.	50,63 Mio.	79,6 Mio.	125 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	30,67 Mio.	58,29 Mio.	181 Mio.	149 Mio.	167 Mio.
Gebäude, Gesamt	48,93 Mio.	49,24 Mio.	49,48 Mio.	53,22 Mio.	53,16 Mio.
Maschinen, Gesamt	815 Mio.	719 Mio.	526 Mio.	410 Mio.	415 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1719	2530	2377	2127	2214
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	119.000	119.000	119.000	460.000
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-164 Mio.	-301 Mio.	-302 Mio.	-29,23 Mio.	-88,43 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	53,45 Mio.	61,11 Mio.	62,61 Mio.	53,05 Mio.	50,57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	53,45 Mio.	61,11 Mio.	62,61 Mio.	53,05 Mio.	50,57 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,8 Mio.	3,03 Mio.	4,77 Mio.	6,8 Mio.	8,25 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	411.000	-17,23 Mio.	-391.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,97 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	114 Mio.	130 Mio.	-	34,55 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	40,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	73,27 Mio.	112 Mio.	84,48 Mio.	82,42 Mio.	155 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	340.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,95 Mio.	6,11 Mio.	87,59 Mio.	69,62 Mio.	131 Mio.
Änderung der Forderungen	-13,3 Mio.	-184 Mio.	-84,53 Mio.	-96,66 Mio.	-132 Mio.
Veränderung der Vorräte	-885.000	-125 Mio.	-232 Mio.	-44,53 Mio.	-119 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,13 Mio.	86,5 Mio.	-29,08 Mio.	-36,63 Mio.	111 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-22,68 Mio.	35,16 Mio.	-42,64 Mio.	140 Mio.	-143 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,89 Mio.	771.000	-52,43 Mio.	-35,49 Mio.	65,17 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-60,68 Mio.	-192 Mio.	-373 Mio.	92 Mio.	114 Mio.
Investitionsausgaben	-49,81 Mio.	-117 Mio.	-83,74 Mio.	-58,85 Mio.	-56,76 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	14.000	70.000	131.000
Barkaufe	3,11 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-36,49 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46,7 Mio.	-117 Mio.	-83,72 Mio.	-58,78 Mio.	-93,12 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	153 Mio.	3,26 Mio.	642 Mio.	404 Mio.	2,5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	153 Mio.	3,26 Mio.	642 Mio.	404 Mio.	2,5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-137 Mio.	-163 Mio.	-210 Mio.	-231 Mio.	-987 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-137 Mio.	-163 Mio.	-210 Mio.	-231 Mio.	-987 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	89,79 Mio.	401 Mio.	16,94 Mio.	12,37 Mio.	59,12 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	209 Mio.	-	311 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-1,47 Mio.	-947.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-1,47 Mio.	-947.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,79 Mio.	-29,89 Mio.	-76,84 Mio.	-8,8 Mio.	-62,56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	306 Mio.	211 Mio.	683 Mio.	175 Mio.	1,51 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-594.000	434.000	-281.000	-2,63 Mio.	1,38 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	198 Mio.	-96,75 Mio.	227 Mio.	206 Mio.	1,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	68,74 Mio.	48,98 Mio.	49,93 Mio.	55,7 Mio.	49,53 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	576.000	1,44 Mio.	1,46 Mio.	1,42 Mio.	1,71 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-60,72 Mio.	-177 Mio.	-436 Mio.	-73,63 Mio.	188 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-21,38 Mio.	-143 Mio.	-369 Mio.	-41,28 Mio.	214 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	29,59 Mio.	110 Mio.	386 Mio.	133 Mio.	-19,77 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	15,82 Mio.	-159 Mio.	432 Mio.	173 Mio.	1,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,5	-5,16	-2,44	0,56	1,57
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,95	-6,92	-3,15	0,7	1,87
Eigenkapitalrendite %	-111	-107,57	-68,47	-4,92	-12,65
Rendite auf Eigenkapital	-953,36	-203,34	-71,69	-5,49	-13,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,32	21,48	24,11	27,46	29,65
SG&A Marge	21,47	21,57	18,81	15,82	16,24
EBITDA-Marge %	-8,7	-8,56	-2,51	5,15	6,87
EBITA-Marge	-11,78	-12,65	-6,39	1,55	4,37
EBIT-Marge %	-11,78	-12,65	-6,39	1,55	4,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-19,89	-26,28	-23,09	-1,85	-4,31
Netto-Einkommensmarge %	-16,92	-25,14	-22,66	-1,98	-4,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-16,92	-25,14	-22,66	-1,98	-4,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9,52	-8,88	-7,91	-0,84	0,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,25	-14,74	-32,73	-5	9,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,2	-11,95	-27,65	-2,8	10,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,61	0,65	0,61	0,58	0,57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,44	1,67	1,96	2,54	3,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,69	5,76	3,92	3,42	3,92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,43	4,57	2,63	2,04	2,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,35	1,95	3,6	3,21	5,98
Schnellverhältnis	1,52	1,21	2,25	2,03	4,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,18	-0,35	-0,79	0,14	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42	63,39	93,04	107,17	93,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67,25	79,81	139,03	179,23	152,26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30,88	40,17	43,04	37,01	35,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	78,36	103,04	189,03	249,38	209,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	543,73	271,55	279,74	261,82	377,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	84,47	73,09	73,67	72,36	79,07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	517,4	253,94	268,16	236,75	367,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	80,37	68,35	70,62	65,43	76,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88	80,54	78,43	77,98	81,96
EBIT / Zinsaufwand	-1,66	-2,84	-0,79	0,37	1,64
EBITDA / Zinsaufwand	-0,99	-1,42	0	1,79	3,22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1,71	-3,61	-0,77	0,85	2,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	-16,48	-13,5	6969	13,7	17,27
Netto-Schulden / EBITDA	-10,68	-8,93	3789,13	6,52	3,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9,53	-5,33	-17,44	28,9	25,66
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6,18	-3,52	-9,48	13,76	4,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	22,4	23,34	11,2	10,53	37,33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	19,17	30,37	116,8	25,86	48,29
EBITDA, 1 J. Wachstum %	61,64	21,45	-84,16	-326,75	83,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	41,74	32,48	-67,35	-126,89	286,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	41,74	32,48	-67,35	-126,89	286,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	7,97	62,95	-2,27	-91,17	220,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	4,37	83,29	0,23	-90,33	202,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,3	15,09	-40,41	-88,23	-1250,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16,52	70,99	-12,38	-90,95	186,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,18	150,66	28,34	25,88	14,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,92	87,2	87,23	8,39	18,11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,71	2,34	-12,96	-16,92	-3,6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,65	12,81	23,99	10,1	65,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-158,72	-868,8	47,33	12,03	36,65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-156,23	-868,8	47,33	12,03	36,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-38,58	215,95	94,31	-124,7	23,86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	31,38	134,54	-28,32	-29,72	-3,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	15,49	191,12	78,43	-83,13	-355,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	118,43	715,34	74,63	-88,95	-618,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,27	22,87	17,12	10,87	23,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,41	24,65	27,56	25,46	36,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,52	40,11	-37,06	-13,99	103,73
EBITA, 2 J. CAGR %	-16	37,03	-13,74	-61,2	1,9
EBIT, 2 J. CAGR %	-16	37,03	-13,74	-61,2	1,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,68	32,64	26,19	-70,62	-46,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-26,8	38,31	35,54	-68,86	-45,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19,03	13,82	6,77	-66,29	-59,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,36	19,48	22,28	-71,84	-49,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	66,32	68,44	79,36	27,11	20,05
Inventar, 2 J. CAGR %	14,37	37,45	87,22	42,45	13,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,21	6,92	-5,62	-14,96	-10,51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,22	15,69	18,27	16,84	34,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-57,78	107,92	236,56	28,47	23,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-58,68	107,92	236,56	28,47	23,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,13	39,31	147,77	-30,73	-44,69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,22	75,54	29,66	-29,02	-17,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-38,38	83,36	168,09	-35,43	-34,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-67,03	555,91	357,98	-46,86	-24,33
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,4	15,16	18,85	14,88	19,06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,17	15,28	24,7	26,99	32,65
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,71	7,06	-13,8	-3,51	10,63
EBITA, 3 J. CAGR %	-11,47	-2,22	1,79	-41,51	-16,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,47	-2,22	1,79	-41,51	-16,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-12,76	-0,87	19,8	-47,99	-34,85
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15,6	-0,6	24,24	-43,78	-33,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-17,27	-8,96	8,67	-48,84	-45,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-43,06	-15,27	7,74	-48,66	-39,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,97	90,69	53,84	59,4	22,76
Inventar, 3 J. CAGR %	1,96	34,79	52,37	56,03	33,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,28	6,21	-0,17	-9,55	-11,33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,28	13,75	18,39	15,48	31,2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,28	9,49	85,37	133,25	31,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-32,26	9,49	85,37	133,25	31,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12,94	5,39	55,65	14,88	-15,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,29	31,78	30,23	5,72	-21,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5,76	3,4	102,48	6,64	2,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,47	-10,01	380,12	32,92	13,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	36,05	26,81	16,08	13,42	20,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13,81	73,66	24,9	19,2	29,34
EBITDA, 5 J. CAGR %	-15,64	0,39	-21,32	-1,92	21,6
EBITA, 5 J. KAGR %	-13,83	-0,44	-12,38	-32,4	1,83
EBIT, 5 J. CAGR %	-13,83	-0,44	-12,38	-32,4	1,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10,48	1,32	1,12	-39,05	-13,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10,08	1,75	2,01	-37,52	-10,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,58	-8,43	-8,38	-38,53	-26,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-49,13	-43,01	-22,66	-45,47	-20,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,31	52,99	32,27	62,13	39,32
Inventar, 5 J. KAGR %	11,51	24,35	30,01	37,8	35,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,71	7,88	-2,45	-2,83	-4,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,46	9,78	9,66	14,98	24,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,72	-31,01	28,62	16,72	57,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-53,13	-31,01	28,62	16,72	57,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-26,5	15,83	32,29	-10,89	2,9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	40,87	13,71	13,12	2,88	8,4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,92	3,6	53,43	-14,37	29,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,55	4,01	103,49	-26,82	129,88