Finanzkennzahlen Block, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: BLOCK, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,71 Mrd.	9,5 Mrd.	17,66 Mrd.	17,53 Mrd.	21,92 Mrd.
Gesamtumsatz	4,71 Mrd.	9,5 Mrd.	17,66 Mrd.	17,53 Mrd.	21,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,82 Mrd.	6,75 Mrd.	13,24 Mrd.	11,47 Mrd.	14,34 Mrd.
Bruttogewinn	1,9 Mrd.	2,74 Mrd.	4,42 Mrd.	6,06 Mrd.	7,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,06 Mrd.	1,69 Mrd.	2,6 Mrd.	3,74 Mrd.	4,03 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	671 Mio.	882 Mio.	1,4 Mrd.	2,14 Mrd.	2,72 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	11,43 Mio.	15,03 Mio.	-	209 Mio.	247 Mio.
Andere Betriebsausgaben	127 Mio.	178 Mio.	259 Mio.	597 Mio.	661 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,87 Mrd.	2,76 Mrd.	4,26 Mrd.	6,69 Mrd.	7,66 Mrd.
Betriebseinkommen	26,56 Mio.	-18,82 Mio.	161 Mio.	-625 Mio.	-80,63 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-44,25 Mio.	-74,06 Mio.	-53,96 Mio.	-77,89 Mio.	-145 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22,73 Mio.	17,11 Mio.	20,84 Mio.	41,66 Mio.	127 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-21,52 Mio.	-56,94 Mio.	-33,12 Mio.	-36,23 Mio.	-18,68 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,7 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	653.000	-3,57 Mio.	-18,42 Mio.	-657.000	219 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,39 Mio.	-79,33 Mio.	110 Mio.	-661 Mio.	120 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-132 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2,63 Mio.	295 Mio.	47,89 Mio.	96,1 Mio.	-16,52 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	373 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	378 Mio.	216 Mio.	157 Mio.	-565 Mio.	-29,14 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,77 Mio.	2,86 Mio.	-1,36 Mio.	-12,31 Mio.	-8,02 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	375 Mio.	213 Mio.	159 Mio.	-553 Mio.	-21,12 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	375 Mio.	213 Mio.	159 Mio.	-553 Mio.	-21,12 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	7,46 Mio.	12,26 Mio.	30,9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	375 Mio.	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	375 Mio.	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	375 Mio.	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,88	0,48	0,36	-0,93	0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,88	0,48	0,36	-0,93	0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	425 Mio.	443 Mio.	458 Mio.	579 Mio.	609 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,81	0,44	0,33	-0,93	0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,81	0,44	0,33	-0,93	0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	466 Mio.	482 Mio.	502 Mio.	579 Mio.	614 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,01	-0,11	0,17	-0,69	0,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,01	-0,1	0,15	-0,69	0,17
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	83,26 Mio.	45,6 Mio.	262 Mio.	-284 Mio.	255 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	41,56 Mio.	424.000	202 Mio.	-416 Mio.	93,42 Mio.
EBIT	26,56 Mio.	-18,82 Mio.	161 Mio.	-625 Mio.	-80,63 Mio.
German: EBITDAR	118 Mio.	129 Mio.	351 Mio.	-175 Mio.	347 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,71 Mrd.	9,5 Mrd.	17,66 Mrd.	17,53 Mrd.	21,92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,73	1,33	-0,87	2,18	27,52
Aktuelle Inlandsteuern	1,04 Mio.	4,02 Mio.	3,39 Mio.	31,86 Mio.	26,35 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,1 Mio.	6,86 Mio.	5,68 Mio.	25,42 Mio.	51,51 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	4,14 Mio.	10,88 Mio.	9,07 Mio.	57,28 Mio.	77,86 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,18 Mio.	-1,2 Mio.	-1,99 Mio.	-67,59 Mio.	-83,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-200.000	-6,82 Mio.	-8,45 Mio.	-2,01 Mio.	-2,28 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,38 Mio.	-8,02 Mio.	-10,44 Mio.	-69,59 Mio.	-85,88 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,62 Mio.	-49,58 Mio.	75,94 Mio.	-401 Mio.	106 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	44,25 Mio.	74,06 Mio.	53,96 Mio.	77,89 Mio.	142 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	143 Mio.	225 Mio.	436 Mio.	544 Mio.	360 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	625 Mio.	1,11 Mrd.	1,62 Mrd.	2,06 Mrd.	2,02 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	436 Mio.	579 Mio.	983 Mio.	1,69 Mrd.	2,01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	678 Mio.	893 Mio.	1,4 Mrd.	2,21 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	34,29 Mio.	83,66 Mio.	88,45 Mio.	109 Mio.	91,61 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,28 Mio.	21,7 Mio.	8,48 Mio.	11,43 Mio.	17,17 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22,01 Mio.	61,96 Mio.	79,97 Mio.	97,37 Mio.	74,45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	155.000	368.000	410.000	494.000	601.000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	211 Mio.	290 Mio.	447 Mio.	702 Mio.	902 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	26,72 Mio.	36,63 Mio.	57,07 Mio.	105 Mio.	131 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	60,15 Mio.	70,95 Mio.	104 Mio.	262 Mio.	243 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	300.000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	298 Mio.	398 Mio.	608 Mio.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,05 Mrd.	3,16 Mrd.	4,44 Mrd.	4,54 Mrd.	5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	492 Mio.	695 Mio.	869 Mio.	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,54 Mrd.	3,85 Mrd.	5,31 Mrd.	5,63 Mrd.	6,25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	623 Mio.	1,07 Mrd.	1,26 Mrd.	4,43 Mrd.	5,81 Mrd.
Andere Forderungen	67,28 Mio.	149 Mio.	229 Mio.	299 Mio.	365 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	91,45 Mio.	124 Mio.	248 Mio.
Gesamtforderungen	690 Mio.	1,22 Mrd.	1,58 Mrd.	4,85 Mrd.	6,42 Mrd.
Inventar	47,68 Mio.	61,13 Mio.	77,06 Mio.	97,7 Mio.	110 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	22,76 Mio.	34,28 Mio.	63,34 Mio.	141 Mio.	101 Mio.
Zum Verkauf gehaltene Darlehen	165 Mio.	463 Mio.	518 Mio.	474 Mio.	775 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	38,87 Mio.	30,28 Mio.	18,78 Mio.	640 Mio.	770 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	716 Mio.	2,1 Mrd.	2,95 Mrd.	3,79 Mrd.	4,44 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	3,22 Mrd.	7,76 Mrd.	10,52 Mrd.	15,62 Mrd.	18,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	441 Mio.	919 Mio.	991 Mio.	1,07 Mrd.	864 Mio.
kumulierte Abschreibung	-179 Mio.	-228 Mio.	-259 Mio.	-368 Mio.	-323 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	262 Mio.	690 Mio.	732 Mio.	702 Mio.	541 Mio.
Langfristige Investitionen	647 Mio.	873 Mio.	1,61 Mrd.	782 Mio.	456 Mio.
German: Firmenwert	266 Mio.	317 Mio.	519 Mio.	11,97 Mrd.	11,92 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	69,08 Mio.	138 Mio.	257 Mio.	2,01 Mrd.	1,76 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	86,39 Mio.	90,48 Mio.	289 Mio.	275 Mio.	534 Mio.
Gesamtvermögen	4,55 Mrd.	9,87 Mrd.	13,93 Mrd.	31,36 Mrd.	34,07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	42,12 Mio.	47,09 Mio.	82,17 Mio.	95,85 Mio.	143 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	128 Mio.	127 Mio.	309 Mio.	446 Mio.	601 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	464 Mio.	498 Mio.	16,84 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	455.000	922 Mio.	753 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	29,72 Mio.	52,75 Mio.	64,03 Mio.	66,85 Mio.	53,72 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	38,1 Mio.	44,91 Mio.	48,46 Mio.	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,46 Mrd.	3,39 Mrd.	4,43 Mrd.	6,89 Mrd.	8,37 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,69 Mrd.	4,13 Mrd.	5,44 Mrd.	8,43 Mrd.	9,92 Mrd.
Langfristige Schulden	939 Mio.	2,59 Mrd.	4,56 Mrd.	4,99 Mrd.	4,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	109 Mio.	390 Mio.	395 Mio.	357 Mio.	290 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,23 Mio.	6,9 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	132 Mio.	35,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	88,23 Mio.	78,4 Mio.	223 Mio.	202 Mio.	155 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,84 Mrd.	7,19 Mrd.	10,61 Mrd.	14,11 Mrd.	15,38 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,22 Mrd.	2,96 Mrd.	3,32 Mrd.	18,31 Mrd.	19,6 Mrd.
Gewinnrücklagen	-510 Mio.	-297 Mio.	-27,96 Mio.	-569 Mio.	-528 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,63 Mio.	23,33 Mio.	-16,44 Mio.	-523 Mio.	-378 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,72 Mrd.	2,68 Mrd.	3,27 Mrd.	17,22 Mrd.	18,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	40,73 Mio.	28,48 Mio.	-2,42 Mio.
Eigenkapital	1,72 Mrd.	2,68 Mrd.	3,31 Mrd.	17,25 Mrd.	18,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,55 Mrd.	9,87 Mrd.	13,93 Mrd.	31,36 Mrd.	34,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	435 Mio.	455 Mio.	580 Mio.	602 Mio.	616 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	433 Mio.	456 Mio.	465 Mio.	600 Mio.	616 Mio.
Buchwert / Aktie	3,96	5,88	7,04	28,7	30,36
Sachbuchwert	1,38 Mrd.	2,23 Mrd.	2,5 Mrd.	3,24 Mrd.	5,01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,19	4,88	5,37	5,4	8,14
Gesamtverschuldung	1,08 Mrd.	3,49 Mrd.	5,52 Mrd.	6,35 Mrd.	6,07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-462 Mio.	-736 Mio.	203 Mio.	724 Mio.	-174 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	274 Mio.	669 Mio.	708 Mio.	870 Mio.	733 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	40,73 Mio.	28,48 Mio.	-2,42 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Maschinen, Gesamt	134 Mio.	174 Mio.	216 Mio.	271 Mio.	253 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3835	5477	8521	12.428	12.985
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	151 Mio.	185 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	375 Mio.	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	41,7 Mio.	45,17 Mio.	60,84 Mio.	132 Mio.	162 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15 Mio.	19,24 Mio.	40,52 Mio.	209 Mio.	174 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	56,7 Mio.	64,41 Mio.	101 Mio.	341 Mio.	336 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18,9 Mio.	19,8 Mio.	33,4 Mio.	-	72,83 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-373 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	12,33 Mio.	-295 Mio.	-35,49 Mio.	-73,46 Mio.	16,52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	132 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	298 Mio.	398 Mio.	608 Mio.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	189 Mio.	323 Mio.	355 Mio.	52,72 Mio.	-503 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-111 Mio.	-341 Mio.	-381 Mio.	-674 Mio.	-1,24 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	466 Mio.	382 Mio.	848 Mio.	176 Mio.	101 Mio.
Investitionsausgaben	-62,5 Mio.	-138 Mio.	-134 Mio.	-171 Mio.	-151 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-20,37 Mio.	-79,22 Mio.	-164 Mio.	539 Mio.	-4,97 Mio.
Veräußerungen	309 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-131 Mio.	-338 Mio.	-843 Mio.	1,03 Mrd.	566 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-169 Mio.	273 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-51,28 Mio.	-170 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	95,19 Mio.	-607 Mio.	-1,31 Mrd.	1,23 Mrd.	683 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	464 Mio.	682 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	2,12 Mrd.	2,03 Mrd.	1,7 Mrd.	1,41 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	2,58 Mrd.	2,71 Mrd.	1,7 Mrd.	1,41 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-648 Mio.	-481 Mio.	-16,84 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-1,46 Mrd.	-1,58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-648 Mio.	-1,94 Mrd.	-1,6 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	119 Mio.	162 Mio.	127 Mio.	81,77 Mio.	130 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-212 Mio.	-314 Mio.	-323 Mio.	-4,74 Mio.	-157 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,12 Mio.	-113 Mio.	783 Mio.	262 Mio.	-29,87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-98,87 Mio.	2,32 Mrd.	2,65 Mrd.	97,58 Mio.	-240 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,84 Mio.	13 Mio.	-7,07 Mio.	-38,36 Mio.	29,16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	466 Mio.	2,1 Mrd.	2,18 Mrd.	1,46 Mrd.	573 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,68 Mio.	3,86 Mio.	40,45 Mio.	84,88 Mio.	130 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,74 Mio.	6 Mio.	10,04 Mio.	39,04 Mio.	81,38 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	253 Mio.	-214.000	640 Mio.	-1,43 Mrd.	422 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	281 Mio.	46,07 Mio.	673 Mio.	-1,38 Mrd.	512 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	46,66 Mio.	286 Mio.	35,69 Mio.	2,23 Mrd.	971 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	2,58 Mrd.	2,07 Mrd.	-241 Mio.	-184 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,42	-0,16	0,85	-1,68	-0,15
Rendite auf das Gesamtkapital	0,69	-0,26	1,34	-2,41	-0,21
Eigenkapitalrendite %	26,48	9,69	5,3	-5,38	-0,12
Rendite auf Eigenkapital	26,48	9,69	5,59	-5,28	0,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,24	28,9	25,03	34,58	34,58
SG&A Marge	22,51	17,78	14,72	21,36	18,39
EBITDA-Marge %	1,77	0,48	1,49	-1,62	1,16
EBITA-Marge	0,88	0	1,14	-2,37	0,43
EBIT-Marge %	0,56	-0,2	0,91	-3,56	-0,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,97	2,24	0,9	-3,15	-0,1
Netto-Einkommensmarge %	7,97	2,24	0,94	-3,08	0,04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,97	2,24	0,94	-3,08	0,04
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,1	-0,52	0,43	-2,29	0,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,37	-0	3,62	-8,18	1,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,96	0,48	3,81	-7,9	2,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,2	1,32	1,48	0,76	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,02	19,94	24,84	24,45	35,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,33	11,24	15,17	6,16	4,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73,83	124,12	191,64	131,26	138
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,9	1,88	1,94	1,85	1,9
Schnellverhältnis	1,32	1,23	1,25	1,23	1,25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,09	0,16	0,02	0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,1	32,55	24,06	59,22	85,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,94	2,95	1,9	2,78	2,64
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	5,05	2,41	1,78	2,83	3,03