Cashflow Block, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: BLOCK, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9,5 Mrd.	17,66 Mrd.	17,53 Mrd.	21,92 Mrd.	24,12 Mrd.
Gesamtumsatz	9,5 Mrd.	17,66 Mrd.	17,53 Mrd.	21,92 Mrd.	24,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,75 Mrd.	13,24 Mrd.	11,47 Mrd.	14,34 Mrd.	15,16 Mrd.
Bruttogewinn	2,74 Mrd.	4,42 Mrd.	6,06 Mrd.	7,58 Mrd.	8,96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,69 Mrd.	2,6 Mrd.	3,74 Mrd.	4,03 Mrd.	3,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	882 Mio.	1,4 Mrd.	2,14 Mrd.	2,72 Mrd.	2,91 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	15,03 Mio.	-	209 Mio.	247 Mio.	223 Mio.
Andere Betriebsausgaben	178 Mio.	259 Mio.	597 Mio.	661 Mio.	794 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,76 Mrd.	4,26 Mrd.	6,69 Mrd.	7,66 Mrd.	7,92 Mrd.
Betriebseinkommen	-18,82 Mio.	161 Mio.	-625 Mio.	-80,63 Mio.	1,04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-74,06 Mio.	-53,96 Mio.	-77,89 Mio.	-145 Mio.	-238 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17,11 Mio.	20,84 Mio.	41,66 Mio.	127 Mio.	156 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-56,94 Mio.	-33,12 Mio.	-36,23 Mio.	-18,68 Mio.	-81,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3,57 Mio.	-18,42 Mio.	-657.000	219 Mio.	442 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-79,33 Mio.	110 Mio.	-661 Mio.	120 Mio.	1,4 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-132 Mio.	-73,51 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	295 Mio.	47,89 Mio.	96,1 Mio.	-16,52 Mio.	32,24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	216 Mio.	157 Mio.	-565 Mio.	-29,14 Mio.	1,36 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,86 Mio.	-1,36 Mio.	-12,31 Mio.	-8,02 Mio.	-1,51 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	213 Mio.	159 Mio.	-553 Mio.	-21,12 Mio.	2,87 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	213 Mio.	159 Mio.	-553 Mio.	-21,12 Mio.	2,87 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	7,46 Mio.	12,26 Mio.	30,9 Mio.	30,55 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.	2,9 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.	2,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.	2,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,48	0,36	-0,93	0,02	4,7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,48	0,36	-0,93	0,02	4,7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	443 Mio.	458 Mio.	579 Mio.	609 Mio.	617 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,44	0,33	-0,93	0,02	4,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,44	0,33	-0,93	0,02	4,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	482 Mio.	502 Mio.	579 Mio.	614 Mio.	636 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,11	0,17	-0,69	0,17	1,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,1	0,15	-0,69	0,17	1,42
ADR-Verhältnis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	45,6 Mio.	262 Mio.	-284 Mio.	255 Mio.	1,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	424.000	202 Mio.	-416 Mio.	93,42 Mio.	1,19 Mrd.
EBIT	-18,82 Mio.	161 Mio.	-625 Mio.	-80,63 Mio.	1,04 Mrd.
German: EBITDAR	129 Mio.	351 Mio.	-175 Mio.	347 Mio.	1,43 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9,5 Mrd.	17,66 Mrd.	17,53 Mrd.	21,92 Mrd.	24,12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,33	-0,87	2,18	27,52	-111,21
Aktuelle Inlandsteuern	4,02 Mio.	3,39 Mio.	31,86 Mio.	26,35 Mio.	84,88 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	6,86 Mio.	5,68 Mio.	25,42 Mio.	51,51 Mio.	71,59 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	10,88 Mio.	9,07 Mio.	57,28 Mio.	77,86 Mio.	156 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,2 Mio.	-1,99 Mio.	-67,59 Mio.	-83,6 Mio.	-1,67 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-6,82 Mio.	-8,45 Mio.	-2,01 Mio.	-2,28 Mio.	5,59 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,02 Mio.	-10,44 Mio.	-69,59 Mio.	-85,88 Mio.	-1,67 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-49,58 Mio.	75,94 Mio.	-401 Mio.	106 Mio.	905 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	74,06 Mio.	53,96 Mio.	77,89 Mio.	142 Mio.	232 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	225 Mio.	436 Mio.	544 Mio.	360 Mio.	338 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,11 Mrd.	1,62 Mrd.	2,06 Mrd.	2,02 Mrd.	1,98 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	579 Mio.	983 Mio.	1,69 Mrd.	2,01 Mrd.	2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	893 Mio.	1,4 Mrd.	2,21 Mrd.	2,79 Mrd.	2,98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	83,66 Mio.	88,45 Mio.	109 Mio.	91,61 Mio.	80,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21,7 Mio.	8,48 Mio.	11,43 Mio.	17,17 Mio.	21,84 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	61,96 Mio.	79,97 Mio.	97,37 Mio.	74,45 Mio.	58,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	368.000	410.000	494.000	601.000	707.000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	290 Mio.	447 Mio.	702 Mio.	902 Mio.	903 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	36,63 Mio.	57,07 Mio.	105 Mio.	131 Mio.	131 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	70,95 Mio.	104 Mio.	262 Mio.	243 Mio.	237 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	300.000	-	-	-	222.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	398 Mio.	608 Mio.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.	1,27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,16 Mrd.	4,44 Mrd.	4,54 Mrd.	5 Mrd.	8,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	695 Mio.	869 Mio.	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.	491 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,85 Mrd.	5,31 Mrd.	5,63 Mrd.	6,25 Mrd.	8,57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mrd.	1,26 Mrd.	4,43 Mrd.	5,81 Mrd.	3,71 Mrd.
Andere Forderungen	149 Mio.	229 Mio.	299 Mio.	365 Mio.	479 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	91,45 Mio.	124 Mio.	248 Mio.	365 Mio.
Gesamtforderungen	1,22 Mrd.	1,58 Mrd.	4,85 Mrd.	6,42 Mrd.	4,56 Mrd.
Inventar	61,13 Mio.	77,06 Mio.	97,7 Mio.	110 Mio.	105 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	34,28 Mio.	63,34 Mio.	141 Mio.	101 Mio.	129 Mio.
Zum Verkauf gehaltene Darlehen	463 Mio.	518 Mio.	474 Mio.	775 Mio.	1,11 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	30,28 Mio.	18,78 Mio.	640 Mio.	770 Mio.	902 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,1 Mrd.	2,95 Mrd.	3,79 Mrd.	4,44 Mrd.	4,51 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7,76 Mrd.	10,52 Mrd.	15,62 Mrd.	18,86 Mrd.	19,88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	919 Mio.	991 Mio.	1,07 Mrd.	864 Mio.	991 Mio.
kumulierte Abschreibung	-228 Mio.	-259 Mio.	-368 Mio.	-323 Mio.	-457 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	690 Mio.	732 Mio.	702 Mio.	541 Mio.	534 Mio.
Langfristige Investitionen	873 Mio.	1,61 Mrd.	782 Mio.	456 Mio.	718 Mio.
German: Firmenwert	317 Mio.	519 Mio.	11,97 Mrd.	11,92 Mrd.	11,42 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	138 Mio.	257 Mio.	2,01 Mrd.	1,76 Mrd.	1,43 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	1,8 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	90,48 Mio.	289 Mio.	275 Mio.	534 Mio.	994 Mio.
Gesamtvermögen	9,87 Mrd.	13,93 Mrd.	31,36 Mrd.	34,07 Mrd.	36,78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	47,09 Mio.	82,17 Mio.	95,85 Mio.	143 Mio.	118 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	127 Mio.	309 Mio.	446 Mio.	601 Mio.	783 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	464 Mio.	498 Mio.	16,84 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	455.000	922 Mio.	753 Mio.	1,18 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	52,75 Mio.	64,03 Mio.	66,85 Mio.	53,72 Mio.	52,88 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	44,91 Mio.	48,46 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,39 Mrd.	4,43 Mrd.	6,89 Mrd.	8,37 Mrd.	6,41 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,13 Mrd.	5,44 Mrd.	8,43 Mrd.	9,92 Mrd.	8,55 Mrd.
Langfristige Schulden	2,59 Mrd.	4,56 Mrd.	4,99 Mrd.	4,97 Mrd.	6,4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	390 Mio.	395 Mio.	357 Mio.	290 Mio.	279 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,9 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	132 Mio.	35,7 Mio.	162 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	78,4 Mio.	223 Mio.	202 Mio.	155 Mio.	152 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,19 Mrd.	10,61 Mrd.	14,11 Mrd.	15,38 Mrd.	15,54 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,96 Mrd.	3,32 Mrd.	18,31 Mrd.	19,6 Mrd.	19,9 Mrd.
Gewinnrücklagen	-297 Mio.	-27,96 Mio.	-569 Mio.	-528 Mio.	2,37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	23,33 Mio.	-16,44 Mio.	-523 Mio.	-378 Mio.	-1 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,68 Mrd.	3,27 Mrd.	17,22 Mrd.	18,7 Mrd.	21,27 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	40,73 Mio.	28,48 Mio.	-2,42 Mio.	-32,97 Mio.
Eigenkapital	2,68 Mrd.	3,31 Mrd.	17,25 Mrd.	18,69 Mrd.	21,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,87 Mrd.	13,93 Mrd.	31,36 Mrd.	34,07 Mrd.	36,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	455 Mio.	580 Mio.	602 Mio.	616 Mio.	619 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	456 Mio.	465 Mio.	600 Mio.	616 Mio.	620 Mio.
Buchwert / Aktie	5,88	7,04	28,7	30,36	34,32
Sachbuchwert	2,23 Mrd.	2,5 Mrd.	3,24 Mrd.	5,01 Mrd.	8,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,88	5,37	5,4	8,14	13,58
Gesamtverschuldung	3,49 Mrd.	5,52 Mrd.	6,35 Mrd.	6,07 Mrd.	7,92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-736 Mio.	203 Mio.	724 Mio.	-174 Mio.	-648 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	669 Mio.	708 Mio.	870 Mio.	733 Mio.	643 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	40,73 Mio.	28,48 Mio.	-2,42 Mio.	-32,97 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Maschinen, Gesamt	174 Mio.	216 Mio.	271 Mio.	253 Mio.	282 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5477	8521	12.428	12.985	11.372
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	151 Mio.	185 Mio.	202 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	213 Mio.	166 Mio.	-541 Mio.	9,77 Mio.	2,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	45,17 Mio.	60,84 Mio.	132 Mio.	162 Mio.	153 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19,24 Mio.	40,52 Mio.	209 Mio.	174 Mio.	155 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	64,41 Mio.	101 Mio.	341 Mio.	336 Mio.	308 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,8 Mio.	33,4 Mio.	-	72,83 Mio.	68,36 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-295 Mio.	-35,49 Mio.	-73,46 Mio.	16,52 Mio.	-32,24 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	132 Mio.	134 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	398 Mio.	608 Mio.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.	1,27 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	323 Mio.	355 Mio.	52,72 Mio.	-503 Mio.	-2,35 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-341 Mio.	-381 Mio.	-674 Mio.	-1,24 Mrd.	-590 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	382 Mio.	848 Mio.	176 Mio.	101 Mio.	1,71 Mrd.
Investitionsausgaben	-138 Mio.	-134 Mio.	-171 Mio.	-151 Mio.	-154 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-79,22 Mio.	-164 Mio.	539 Mio.	-4,97 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-338 Mio.	-843 Mio.	1,03 Mrd.	566 Mio.	200 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-169 Mio.	273 Mio.	604 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-51,28 Mio.	-170 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-607 Mio.	-1,31 Mrd.	1,23 Mrd.	683 Mio.	650 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	464 Mio.	682 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,12 Mrd.	2,03 Mrd.	1,7 Mrd.	1,41 Mrd.	3,33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,58 Mrd.	2,71 Mrd.	1,7 Mrd.	1,41 Mrd.	3,33 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-648 Mio.	-481 Mio.	-16,84 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-1,46 Mrd.	-1,58 Mrd.	-1,33 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-648 Mio.	-1,94 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,33 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	162 Mio.	127 Mio.	81,77 Mio.	130 Mio.	155 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-314 Mio.	-323 Mio.	-4,74 Mio.	-157 Mio.	-1,17 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-113 Mio.	783 Mio.	262 Mio.	-29,87 Mio.	967 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,32 Mrd.	2,65 Mrd.	97,58 Mio.	-240 Mio.	1,95 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	13 Mio.	-7,07 Mio.	-38,36 Mio.	29,16 Mio.	-88,54 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,1 Mrd.	2,18 Mrd.	1,46 Mrd.	573 Mio.	4,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,86 Mio.	40,45 Mio.	84,88 Mio.	130 Mio.	206 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6 Mio.	10,04 Mio.	39,04 Mio.	81,38 Mio.	270 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-214.000	640 Mio.	-1,43 Mrd.	422 Mio.	1,49 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	46,07 Mio.	673 Mio.	-1,38 Mrd.	512 Mio.	1,64 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	286 Mio.	35,69 Mio.	2,23 Mrd.	971 Mio.	508 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,58 Mrd.	2,07 Mrd.	-241 Mio.	-184 Mio.	2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,16	0,85	-1,68	-0,15	1,86
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,26	1,34	-2,41	-0,21	2,41
Eigenkapitalrendite %	9,69	5,3	-5,38	-0,12	14,36
Rendite auf Eigenkapital	9,69	5,59	-5,28	0,05	14,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28,9	25,03	34,58	34,58	37,14
SG&A Marge	17,78	14,72	21,36	18,39	16,53
EBITDA-Marge %	0,48	1,49	-1,62	1,16	5,58
EBITA-Marge	0	1,14	-2,37	0,43	4,94
EBIT-Marge %	-0,2	0,91	-3,56	-0,37	4,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,24	0,9	-3,15	-0,1	11,88
Netto-Einkommensmarge %	2,24	0,94	-3,08	0,04	12,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,24	0,94	-3,08	0,04	12,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,52	0,43	-2,29	0,48	3,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0	3,62	-8,18	1,92	6,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,48	3,81	-7,9	2,34	6,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,32	1,48	0,76	0,67	0,69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	19,94	24,84	24,45	35,26	44,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,24	15,17	6,16	4,28	5,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	124,12	191,64	131,26	138	141
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,88	1,94	1,85	1,9	2,33
Schnellverhältnis	1,23	1,25	1,23	1,25	1,49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,09	0,16	0,02	0,01	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,55	24,06	59,22	85,22	72,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,95	1,9	2,78	2,64	2,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	2,41	1,78	2,83	3,03	3,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,09	24,18	59,18	84,83	71,68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	130,28	166,47	36,81	32,48	37,29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56,57	62,47	26,9	24,52	27,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	111	149,51	30,98	28,16	31,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,2	56,11	22,64	21,26	22,92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,83	76,21	45	45,13	42,26
EBIT / Zinsaufwand	-0,25	2,99	-8,02	-0,55	4,37
EBITDA / Zinsaufwand	1,75	6,5	-2,25	2,39	6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,12	4,01	-4,44	1,35	5,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	27,03	15,72	-36,24	17,51	5,55
Netto-Schulden / EBITDA	-5,69	0,58	-4,13	-0,5	-0,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-382	25,47	-18,35	31,05	6,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	80,48	0,94	-2,09	-0,89	-0,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	101,5	85,95	-0,73	25,01	10,06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	44,71	61,7	36,46	25	18,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-45,23	475,63	-195,99	-175,47	427,47
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-98,98	47.455,19	-306,11	-119,89	1176,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-170,85	-956,3	-487,64	-86,75	-1387,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-43,24	-25,47	-448,18	-96,18	-13.669,86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-43,24	-21,97	-425,19	-101,81	29.546,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-502,28	-253,16	-613,46	-127,32	755,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-45,68	-25	-383,03	-101,72	28.325,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	71,37	18,23	251,06	31,12	-36,02
Inventar, 1 J. Wachstum %	28,2	26,06	26,79	12,69	-4,64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	163,17	5,96	-3,97	-23,02	-1,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	116,85	41,1	108,73	8,63	11,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	61,44	12,09	29,86	54,65	67,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	56,36	22,05	426,23	8,55	13,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18,06	389,76	-79,25	-42,6	1591,1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	121,45	-2,95	27,17	-11,51	1,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-100,08	-299.051	-324,03	-130,36	252,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-83,74	1361,82	-305,58	-138,53	219,24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	69,7	93,57	35,86	11,4	17,3
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	44,7	52,94	48,62	30,6	21,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	82,12	77,56	108,39	-3,37	99,52
EBITA, 2 J. CAGR %	-86,57	120,27	3030,72	-27,76	59,36
EBIT, 2 J. CAGR %	-28,32	146,31	476,14	-29,26	30,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	135,41	-34,96	61,09	-63,53	127,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	135,41	-33,45	59,29	-75,76	131,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,53	166,61	72,39	12,39	52,89
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	115,47	-36,17	45,7	-77,95	121,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	65,96	42,34	103,73	114,55	-8,41
Inventar, 2 J. CAGR %	46,13	27,12	26,42	19,53	3,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	53,92	66,99	0,87	-14,02	-12,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	73,44	74,92	78,27	50,58	8,29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	68,8	34,52	20,65	41,72	61,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	54,7	38,14	153,43	139	11,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13,72	60,87	0,8	-65,49	211,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	50,38	46,6	11,09	6,08	-5,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-96,09	58,18	8083,8	-18,82	3,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46,88	54,17	448,2	-12,77	10,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	62,48	74,95	54,94	32,14	10,95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	48,05	49,95	47,48	40,29	26,33
EBITDA, 3 J. KAGR %	24,68	167,27	50,54	57,42	70,14
EBITA, 3 J. CAGR %	-79,12	104,69	115,45	503,98	88,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-29,72	63,87	186,5	62,43	86,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	50,26	60,45	13,78	-53,72	162,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	50,26	62,92	12,93	-64,21	159,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8,18	29,1	234,85	-7,83	121,1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	37,3	51,57	4,86	-66,84	140
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	19,25	48,22	92,31	75,89	43,34
Inventar, 3 J. CAGR %	53,88	39,11	27,01	21,67	10,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	96,14	35,91	38,86	-7,82	-9,94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	65,25	61,91	90,3	51,13	34,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,14	47,27	32,95	31,06	49,95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	50,52	42,95	115,75	91,04	86,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	44,03	42,16	-18,72	-16,45	26,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	74,39	29,95	39,81	2,98	4,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-86,94	65,85	77,64	1153,64	32,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,19	60,37	69,69	123,22	34,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	49,61	59,54	51,26	46,05	38,62
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	48,84	49,9	48,27	42,04	36,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	-20,73	23,38	64,57	79,35	74,46
EBITA, 5 J. KAGR %	-69,57	12,19	54,91	31,77	95,69
EBIT, 5 J. CAGR %	-35,62	5,64	63,04	17,1	108,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,46	-1,53	54,5	-11,29	50,16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,46	-0,63	53,81	-23,97	50,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-14,31	-0,03	59,25	24,53	142,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18,76	-8,06	40,6	-29,89	41,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	48,54	30,97	47,74	71,85	42,94
Inventar, 5 J. KAGR %	38,8	41,21	42,25	30,92	17,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	51,25	52,63	50,33	13,16	15,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	61,63	62,97	70,34	59,69	51,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,3	37,95	35,35	45,02	43,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	39,48	41,54	85,4	75,58	65,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	78,39	105,51	6,61	-19,31	39,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	29,89	39,49	45,61	19,82	19,76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-66,03	54,72	71,71	24,63	42,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,96	56,31	67,27	25,7	42