Finanzen BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Aktien

A2JPDX

US05550J1016

BJ

Handel - Discount

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
75,78 ^USD	+1,15 %		+0,66 %	+13,68 %

18.04.	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. : Loop Capital ist neutral	ZM
16.04.	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. : Evercore ISI klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	2.811	5.859	8.290	9.744	8.604	10.076	-	-
Unternehmenswert ¹	4.462	6.922	11.195	12.799	11.490	12.917	12.817	12.725
KGV	15,2 x	14,1 x	19,7 x	19,3 x	16,6 x	19,3 x	17,5 x	15,2 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,21 x	0,38 x	0,5 x	0,5 x	0,43 x	0,49 x	0,46 x	0,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,34 x	0,45 x	0,67 x	0,66 x	0,58 x	0,63 x	0,59 x	0,56 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,67 x	8,07 x	12,7 x	12,3 x	10,6 x	11,8 x	10,8 x	9,52 x
Unternehmenswert / FCF	28,2 x	10,6 x	21,2 x	30,6 x	43,5 x	42,2 x	33,3 x	25 x
FCF Yield	3,55 %	9,39 %	4,71 %	3,26 %	2,3 %	2,37 %	3,01 %	4 %
Price to Book	-51,7 x	18,3 x	12,7 x	9,27 x	5,88 x	5,46 x	4,43 x	3,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	137.266	137.280	136.106	134.434	133.381	132.961	-	-
Referenzkurs ²	20,48	42,68	60,91	72,48	64,51	75,78	75,78	75,78
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	13.191	15.430	16.667	19.315	19.969	20.441	21.754	22.868
EBITDA ¹	581,6	857,5	879,6	1.038	1.082	1.095	1.181	1.337
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	352,2	649,3	617,3	738	800,4	783,7	842,1	912,6
Umsatzrendite	2,67 %	4,21 %	3,7 %	3,82 %	4,01 %	3,83 %	3,87 %	3,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	244	558	557,9	690,5	735,9	724,6	792,9	809
Nettoergebnis ¹	187,2	421	426,7	513,2	523,7	521,3	569	661
Nettomarge	1,42 %	2,73 %	2,56 %	2,66 %	2,62 %	2,55 %	2,62 %	2,89 %
Gewinn pro Aktie ²	1,350	3,030	3,090	3,760	3,880	3,931	4,325	4,990
Free Cash Flow ¹	158,2	650,2	527,1	417,6	264,1	306	385,4	509,4
FCF-Marge N	1,2 %	4,21 %	3,16 %	2,16 %	1,32 %	1,5 %	1,77 %	2,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,21 %	75,83 %	59,93 %	40,23 %	24,41 %	27,93 %	32,62 %	38,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84,54 %	154,43 %	123,55 %	81,38 %	50,43 %	58,69 %	67,72 %	77,07 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	4.264	4.358	4.496	5.104	4.785	4.930	4.723	4.964	4.925	5.357	4.846	5.141	5.134	5.355	5.171
EBITDA ¹	228,4	228,6	220,8	273,7	272,3	271,3	257	268,8	274,9	290,7	241,1	274,7	283,8	297,5	278,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	170,2	157,1	150,3	202,9	192	192,8	186,8	200,3	199,4	214	170,2	202,6	205,6	205,2	181,3
Umsatzrendite	3,99 %	3,61 %	3,34 %	3,98 %	4,01 %	3,91 %	3,95 %	4,03 %	4,05 %	3,99 %	3,51 %	3,94 %	4 %	3,83 %	3,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	158,3	145,3	142,5	192	179,5	176,5	172,1	184	181,4	198,4	153,2	184,4	189,2	197,4	165,9
Nettoergebnis ¹	126,5	107,6	112,4	141	129,9	129,8	116,1	131,3	130,5	145,9	110,9	133,4	136,6	140,5	116,7
Nettomarge	2,97 %	2,47 %	2,5 %	2,76 %	2,72 %	2,63 %	2,46 %	2,65 %	2,65 %	2,72 %	2,29 %	2,6 %	2,66 %	2,62 %	2,26 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9200	0,7800	0,8200	1,030	0,9500	0,9500	0,8500	0,9700	0,9700	1,080	0,8314	1,003	1,029	1,072	0,8900
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	03.03.22	19.05.22	18.08.22	17.11.22	09.03.23	23.05.23	22.08.23	17.11.23	07.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	1.650	1.063	2.904	3.055	2.886	2.841	2.741	2.649
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,838 x	1,239 x	3,302 x	2,943 x	2,667 x	2,594 x	2,32 x	1,981 x
Free Cash Flow ¹	158	650	527	418	264	306	385	509
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	269 %	92,8 %	60,6 %	41,8 %	31,2 %	27,2 %	23,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,79 %	8,03 %	7,7 %	8,54 %	8,04 %	7,36 %	7,37 %	-
Aktiva ¹	3.904	5.240	5.540	6.009	6.514	7.085	7.717	-
Buchwert je Aktie ²	-0,4000	2,330	4,780	7,820	11,00	13,90	17,10	22,00
Cash Flow pro Aktie ²	2,550	6,250	6,020	5,780	5,320	6,640	6,550	-
Capex ¹	197	218	324	398	467	494	502	526
Capex / Umsatz	1,49 %	1,41 %	1,94 %	2,06 %	2,34 %	2,42 %	2,31 %	2,3 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

75,78 USD

Mittleres Kursziel

82,25 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+13,68 %	10,08 Mrd.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+9,67 %	321 Mrd.
TARGET CORPORATION	+16,09 %	76,34 Mrd.
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-8,19 %	66,57 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+5,30 %	31,45 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+21,03 %	23,47 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+10,64 %	14,74 Mrd.
SIAM MAKRO	+21,30 %	9,36 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-7,73 %	6,44 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	-1,55 %	4,58 Mrd.

Discountläden - NEC