Gewinn- und Verlustrechnung BIFIRE S.p.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: BIFIRE S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Umsatz	19,25 Mio.	28,79 Mio.	42,03 Mio.	45,46 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	557.852	778.669	1,99 Mio.	1,92 Mio.
Gesamtumsatz	19,81 Mio.	29,57 Mio.	44,02 Mio.	47,38 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,48 Mio.	18,58 Mio.	30,53 Mio.	29,1 Mio.
Bruttogewinn	7,33 Mio.	10,99 Mio.	13,5 Mio.	18,28 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,49 Mio.	4,04 Mio.	4,57 Mio.	5,28 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	34.109	47.872	-	88.944
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,04 Mio.	1,22 Mio.	1,4 Mio.	1,72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	106.592	127.016	387.805	344.066
Andere Betriebsausgaben	-	-	205.765	308.576
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,66 Mio.	5,43 Mio.	6,56 Mio.	7,74 Mio.
Betriebseinkommen	2,66 Mio.	5,56 Mio.	6,94 Mio.	10,54 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-39.259	-52.519	-149.576	-201.719
Zins- und Anlageerträge	-	120	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-39.259	-52.399	-149.576	-201.719
Devisenkursgewinne (Verluste)	-704	-1305	-2642	-5805
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1609	-	5366	5992
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,62 Mio.	5,51 Mio.	6,79 Mio.	10,34 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,62 Mio.	5,51 Mio.	6,79 Mio.	10,34 Mio.
Einkommensteueraufwand	357.381	1,26 Mio.	1,45 Mio.	2,55 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,27 Mio.	4,24 Mio.	5,34 Mio.	7,78 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,27 Mio.	4,24 Mio.	5,34 Mio.	7,78 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,27 Mio.	4,24 Mio.	5,34 Mio.	7,78 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,27 Mio.	4,24 Mio.	5,34 Mio.	7,78 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,27 Mio.	4,24 Mio.	5,34 Mio.	7,78 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	0,31	0,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	0,31	0,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	17,39 Mio.	17,24 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	0,31	0,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	0,31	0,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	17,39 Mio.	17,24 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	0,24	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	0,24	0,37
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,11
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,81 Mio.	6,87 Mio.	8,36 Mio.	12,28 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,77 Mio.	5,65 Mio.	7,03 Mio.	10,56 Mio.
EBIT	2,66 Mio.	5,56 Mio.	6,94 Mio.	10,54 Mio.
German: EBITDAR	4,65 Mio.	7,65 Mio.	9,27 Mio.	13,27 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	19,81 Mio.	29,57 Mio.	44,02 Mio.	47,38 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,62	22,97	21,38	24,71
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	1,38 Mio.	2,59 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	357.381	1,26 Mio.	1,38 Mio.	2,59 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-21.928	-33.600
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-21.928	-33.600
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,64 Mio.	3,44 Mio.	4,24 Mio.	6,46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	80.362	105.960	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	35.420	-	85.891
Gesamte Nettomietkosten	841.094	777.120	900.924	995.513
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	47.100	181.475	280.528
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	730.020	719.449	714.985

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,08 Mio.	4,54 Mio.	6,76 Mio.	7,55 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,08 Mio.	4,54 Mio.	6,76 Mio.	7,55 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,78 Mio.	9,5 Mio.	11,01 Mio.	17,33 Mio.
Andere Forderungen	431.084	1,78 Mio.	1,65 Mio.	3,04 Mio.
Gesamtforderungen	7,21 Mio.	11,28 Mio.	12,65 Mio.	20,37 Mio.
Inventar	2,4 Mio.	4,16 Mio.	7,53 Mio.	5,23 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	21.928	55.527
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	367.927	-
Gesamt Umlaufvermögen	13,69 Mio.	19,98 Mio.	27,34 Mio.	33,2 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,33 Mio.	20,12 Mio.	26,51 Mio.	31,66 Mio.
kumulierte Abschreibung	-6,55 Mio.	-7,74 Mio.	-8,96 Mio.	-10,68 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,78 Mio.	12,38 Mio.	17,55 Mio.	20,98 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	231.824	145.044	54.791	240.693
Langfristige aufgeschobene Kosten	105.755	215.462	1,23 Mio.	1,01 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	143.593	152.399	160.275	247.516
Gesamtvermögen	25,95 Mio.	32,87 Mio.	46,34 Mio.	55,68 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,04 Mio.	6,1 Mio.	7,47 Mio.	7,26 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	170.973	241.650	214.613	213.869
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	846.778	1,27 Mio.	1,21 Mio.	1,51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	180.904	1,12 Mio.	259.818	1,86 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	372.963	709.779	537.255	811.885
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,61 Mio.	9,44 Mio.	9,69 Mio.	11,65 Mio.
Langfristige Schulden	6,46 Mio.	5,29 Mio.	4,11 Mio.	4,63 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	604.932	563.422	743.204	899.995
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12,67 Mio.	15,29 Mio.	14,54 Mio.	17,18 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	681.819	750.000	872.500	872.500
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	8,87 Mio.	8,87 Mio.
Gewinnrücklagen	12,59 Mio.	16,83 Mio.	22,17 Mio.	29,31 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-112.703	-546.283
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9	7	10	3
Gesamtes Eigenkapital	13,27 Mio.	17,58 Mio.	31,8 Mio.	38,51 Mio.
Eigenkapital	13,27 Mio.	17,58 Mio.	31,8 Mio.	38,51 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25,95 Mio.	32,87 Mio.	46,34 Mio.	55,68 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	17,39 Mio.	17,24 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	17,39 Mio.	17,24 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	1,83	2,23
Sachbuchwert	13,04 Mio.	17,44 Mio.	31,75 Mio.	38,27 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	1,83	2,22
Gesamtverschuldung	7,3 Mio.	6,56 Mio.	5,32 Mio.	6,13 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	3,22 Mio.	2,01 Mio.	-1,44 Mio.	-1,42 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,73 Mio.	6,22 Mio.	7,21 Mio.	7,96 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,4 Mio.	4,16 Mio.	7,53 Mio.	5,23 Mio.
Grundstück - (BS)	4,99 Mio.	5 Mio.	7,19 Mio.	7,93 Mio.
Maschinen, Gesamt	10,42 Mio.	11,18 Mio.	12,35 Mio.	18,22 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	45	61	60

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,27 Mio.	4,24 Mio.	5,34 Mio.	7,78 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,04 Mio.	1,22 Mio.	1,34 Mio.	1,72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	106.592	91.597	90.253	18.323
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,14 Mio.	1,31 Mio.	1,43 Mio.	1,74 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	35.420	297.552	325.743
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-27.133	-13.373	-	2229
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	148.691	549.397	197.854	1,41 Mio.
Veränderung der Vorräte	31.624	-1,76 Mio.	-3,42 Mio.	2,26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	964.881	2,06 Mio.	1,37 Mio.	-207.896
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-465.836	-3,33 Mio.	-2,79 Mio.	-7,62 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,06 Mio.	3,1 Mio.	2,42 Mio.	5,69 Mio.
Investitionsausgaben	-3,26 Mio.	-1,82 Mio.	-6,51 Mio.	-5,15 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	27.133	13.373	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-116.153	-149.944	-1,32 Mio.	-306.410
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	22.418	2644	-20.000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,33 Mio.	-1,96 Mio.	-7,85 Mio.	-5,46 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	58.747	-	290.754
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,39 Mio.	-	-	2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,39 Mio.	58.747	-	2,29 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-66.750	-	-58.705	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-804.543	-1,18 Mio.	-1,19 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-66.750	-804.543	-1,24 Mio.	-1,19 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	68.179	8,99 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-112.703	-546.283
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,32 Mio.	-677.617	7,64 Mio.	554.122
Nettoveränderung der Liquidität	3,05 Mio.	460.134	2,22 Mio.	789.591
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	215.142	673.536	1,47 Mio.	1,48 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	388.596	-6,69 Mio.	-336.579
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	421.420	-6,6 Mio.	-210.504
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	2,43 Mio.	4,83 Mio.	3,41 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,32 Mio.	-745.796	-1,24 Mio.	1,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	11,82	10,94	12,91
Rendite auf das Gesamtkapital	-	15,54	14,15	16,11
Eigenkapitalrendite %	-	27,49	21,61	22,14
Rendite auf Eigenkapital	-	27,49	21,61	22,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,99	37,17	30,66	38,58
SG&A Marge	17,6	13,65	10,39	11,14
EBITDA-Marge %	19,22	23,24	19	25,91
EBITA-Marge	13,98	19,11	15,96	22,28
EBIT-Marge %	13,44	18,8	15,75	22,24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,44	14,34	12,12	16,43
Netto-Einkommensmarge %	11,44	14,34	12,12	16,43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,44	14,34	12,12	16,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,28	11,64	9,64	13,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	1,31	-15,2	-0,71
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	1,42	-14,99	-0,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,01	1,11	0,93
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	2,45	2,94	2,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	3,54	4,1	3,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	5,67	5,22	4,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,44	2,12	2,82	2,85
Schnellverhältnis	2,01	1,68	2	2,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,72	0,33	0,25	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	103,15	89,05	113,77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	64,36	69,89	80,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	90,92	73,01	100,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	76,6	85,93	93,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,03	37,3	16,74	15,92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,49	27,17	14,34	13,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	48,65	30,06	12,92	12,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31,38	21,89	11,06	10,36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,84	46,51	31,38	30,85
EBIT / Zinsaufwand	67,8	105,86	46,37	52,25
EBITDA / Zinsaufwand	96,94	130,86	55,92	60,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,84	96,13	12,39	35,34
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,92	0,95	0,64	0,5
Netto-Schulden / EBITDA	0,85	0,29	-0,17	-0,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,44	1,3	2,87	0,86
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,93	0,4	-0,78	-0,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	49,31	48,86	7,63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	50,06	22,78	35,43
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	80,58	21,08	41,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	104,12	23,55	44,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	108,86	24,75	51,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	87,16	25,84	45,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	87,16	25,84	45,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	109,86	23,3	52,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-	47,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	40,21	15,88	57,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	73,51	81,23	-30,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	5,11	41,78	19,52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	26,69	40,98	20,16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	33,71	82,03	20,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	32,46	80,84	21,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-23,8	-21,69	134,76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-44,09	257	-20,92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-1821,92	-94,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-1665,62	-96,81
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	49,09	26,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	35,74	28,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	48,24	33,32
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	59,31	36,26
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	61,42	37,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	53,47	35,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	53,47	35,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	60,86	37,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	27,47	35,07
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	77,33	12,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	22,08	30,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	33,65	30,15
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	56,01	48,13
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	54,78	47,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-22,75	35,59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	41,27	68,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-6,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-29,32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	33,74
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	35,64
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	47,76
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	56,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	58,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	50,88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	50,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	57,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	36,76
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	29,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	21,22
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	28,99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	43,16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	42,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	11,89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	16,43