Cashflow BeOne Medicines AG

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Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 20.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
334,28 ^USD	-1,16 %		-4,78 %	+10,03 %

15.01.	BeOne-CEO über Geschäftsstrategie und Aussichten der Biotechnologiebranche	MT
13.01.	BeOne Medicines AG Presents at 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, Jan-13-2026 07:30 AM

90c.grp3xjGzW50YAuLlA1IM40GSQi6C_f7tFoDHGOCbZbs.z8gat1fXCvFSO5i2Mjk-uhLoenyzmM-DQ9KOV4PuKMLngkWceeUP1UhOkQ

Veröffentlichte Finanzdaten: BEONE MEDICINES AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	309 Mio.	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	2,46 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamtumsatz	309 Mio.	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	2,46 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,37 Mrd.	1,62 Mrd.	1,93 Mrd.	380 Mio.	594 Mio.
Bruttogewinn	-1,06 Mrd.	-448 Mio.	-511 Mio.	2,08 Mrd.	3,22 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	600 Mio.	992 Mio.	1,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	1,78 Mrd.	1,95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	846.000	750.000	751.000	3,5 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	601 Mio.	992 Mio.	1,28 Mrd.	3,29 Mrd.	3,79 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,66 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,21 Mrd.	-569 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-17,97 Mio.	-28,21 Mio.	-19,1 Mio.	-4,23 Mio.	-14,74 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19,97 Mio.	12,45 Mio.	71,58 Mio.	78,24 Mio.	62,57 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2 Mio.	-15,76 Mio.	52,48 Mio.	74,01 Mio.	47,84 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-491.000	-1,18 Mio.	-3,68 Mio.	-7,86 Mio.	-10,28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	14,2 Mio.	9,32 Mio.	-189 Mio.	-39,49 Mio.	7,35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,64 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,18 Mrd.	-524 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	12,48 Mio.	9,32 Mio.	-30,1 Mio.	-6,87 Mio.	-8,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11,31 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	363 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,62 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,96 Mrd.	-826 Mio.	-533 Mio.
Einkommensteueraufwand	-17,67 Mio.	-25,23 Mio.	42,78 Mio.	55,87 Mio.	112 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,6 Mrd.	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,6 Mrd.	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.
Minderheiteninteresse	3,62 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,6 Mrd.	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,6 Mrd.	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,6 Mrd.	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-19,13	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-19,13	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	83,47 Mio.	92,79 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-19,13	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-19,13	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	83,47 Mio.	92,79 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-12,25	-9,75	-11,7	-7,08	-3,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-12,25	-9,75	-11,7	-7,08	-3,11
ADR-Verhältnis	13	13	13	13	13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,63 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,12 Mrd.	-402 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,66 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,21 Mrd.	-569 Mio.
EBIT	-1,66 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,21 Mrd.	-569 Mio.
German: EBITDAR	-1,6 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,09 Mrd.	-368 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	309 Mio.	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	2,46 Mrd.	3,81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,09	1,75	-2,18	-6,77	-20,97
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	39,3 Mio.	55,18 Mio.	85,78 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	10,51 Mio.	16,05 Mio.	39,3 Mio.	55,18 Mio.	85,78 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,15 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-27,03 Mio.	-	3,48 Mio.	687.000	26,01 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-28,18 Mio.	-41,28 Mio.	3,48 Mio.	687.000	26,01 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,02 Mrd.	-905 Mio.	-1,21 Mrd.	-739 Mio.	-328 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	338.000	1,05 Mio.	2,59 Mio.	16,57 Mio.	32,16 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,29 Mrd.	1,46 Mrd.	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	21,75 Mio.	29,25 Mio.	34,07 Mio.	33,76 Mio.	34,05 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,59 Mio.	10,9 Mio.	9,16 Mio.	7,36 Mio.	12,71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,16 Mio.	18,35 Mio.	24,91 Mio.	26,4 Mio.	21,34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	93 Mio.	114 Mio.	139 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	164 Mio.	186 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	90,48 Mio.	126 Mio.	164 Mio.	204 Mio.	256 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	30.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	183 Mio.	241 Mio.	303 Mio.	368 Mio.	442 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,38 Mrd.	4,38 Mrd.	3,87 Mrd.	3,17 Mrd.	2,63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,27 Mrd.	2,24 Mrd.	667 Mio.	2,6 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,65 Mrd.	6,62 Mrd.	4,54 Mrd.	3,17 Mrd.	2,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	60,4 Mio.	483 Mio.	173 Mio.	358 Mio.	676 Mio.
Andere Forderungen	19,27 Mio.	17,06 Mio.	25,82 Mio.	37,86 Mio.	32,83 Mio.
Gesamtforderungen	79,67 Mio.	500 Mio.	199 Mio.	396 Mio.	709 Mio.
Inventar	89,29 Mio.	243 Mio.	282 Mio.	416 Mio.	495 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	57,74 Mio.	139 Mio.	83,09 Mio.	88,26 Mio.	49,37 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	307.000	328.000	196.000	11,47 Mio.	9,31 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	83,01 Mio.	114 Mio.	106 Mio.	117 Mio.	101 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,96 Mrd.	7,61 Mrd.	5,21 Mrd.	4,2 Mrd.	3,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	522 Mio.	829 Mio.	1,13 Mrd.	1,67 Mrd.	2,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-73,35 Mio.	-124 Mio.	-171 Mio.	-249 Mio.	-399 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	448 Mio.	705 Mio.	956 Mio.	1,42 Mrd.	1,72 Mrd.
Langfristige Investitionen	49,34 Mio.	101 Mio.	91,78 Mio.	89,64 Mio.	129 Mio.
German: Firmenwert	109.000	109.000	109.000	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5 Mio.	46,68 Mio.	40,62 Mio.	57,14 Mio.	51,1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	65,96 Mio.	110 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	71,38 Mio.	69,03 Mio.	83,8 Mio.	35,72 Mio.	31,56 Mio.
Gesamtvermögen	5,6 Mrd.	8,65 Mrd.	6,38 Mrd.	5,81 Mrd.	5,92 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	232 Mio.	262 Mio.	295 Mio.	315 Mio.	405 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	390 Mio.	534 Mio.	480 Mio.	589 Mio.	780 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	335 Mio.	425 Mio.	315 Mio.	660 Mio.	817 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	307.000	2,82 Mio.	14,14 Mio.	28,58 Mio.	34,58 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,9 Mio.	21,92 Mio.	24,04 Mio.	21,95 Mio.	17,58 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	20,38 Mio.	21,4 Mio.	25,19 Mio.	22,95 Mio.	25,93 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	187 Mio.	214 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	84,2 Mio.	145 Mio.	102 Mio.	173 Mio.	134 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,08 Mrd.	1,6 Mrd.	1,47 Mrd.	1,81 Mrd.	2,21 Mrd.
Langfristige Schulden	184 Mio.	202 Mio.	209 Mio.	198 Mio.	166 Mio.
Langfristige Mietverträge	29,42 Mio.	43,04 Mio.	34,52 Mio.	22,25 Mio.	44,28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	49,14 Mio.	267 Mio.	80,2 Mio.	34,5 Mio.	30,32 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,11 Mio.	7,81 Mio.	7,76 Mio.	15 Mio.	16,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,79 Mio.	14,17 Mio.	16 Mio.	16,49 Mio.	42,01 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	375 Mio.	270 Mio.	180 Mio.	172 Mio.	74,29 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,73 Mrd.	2,4 Mrd.	2 Mrd.	2,27 Mrd.	2,59 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	118.000	133.000	135.000	135.000	138.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,41 Mrd.	11,19 Mrd.	11,54 Mrd.	11,6 Mrd.	12,09 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3,55 Mrd.	-4,97 Mrd.	-7,08 Mrd.	-7,96 Mrd.	-8,61 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,94 Mio.	17,95 Mio.	-77,42 Mio.	-99,45 Mio.	-149 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,87 Mrd.	6,24 Mrd.	4,38 Mrd.	3,54 Mrd.	3,33 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	3,87 Mrd.	6,24 Mrd.	4,38 Mrd.	3,54 Mrd.	3,33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,6 Mrd.	8,65 Mrd.	6,38 Mrd.	5,81 Mrd.	5,92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	91,6 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	107 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	91,6 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	107 Mio.
Buchwert / Aktie	42,24	60,8	42,02	33,82	31,22
Sachbuchwert	3,86 Mrd.	6,2 Mrd.	4,34 Mrd.	3,48 Mrd.	3,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	42,18	60,35	41,63	33,28	30,75
Gesamtverschuldung	562 Mio.	695 Mio.	597 Mio.	930 Mio.	1,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4,09 Mrd.	-5,92 Mrd.	-3,94 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,55 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,11 Mio.	7,81 Mio.	7,76 Mio.	15 Mio.	16,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	174 Mio.	234 Mio.	273 Mio.	270 Mio.	272 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	19,33 Mio.	78,14 Mio.	88,96 Mio.	149 Mio.	171 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,38 Mio.	9,4 Mio.	20,89 Mio.	39,1 Mio.	60,12 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	68,58 Mio.	155 Mio.	173 Mio.	228 Mio.	264 Mio.
Grundstück - (BS)	-	65,48 Mio.	65,48 Mio.	65,48 Mio.	65,48 Mio.
Gebäude, Gesamt	112 Mio.	144 Mio.	222 Mio.	232 Mio.	608 Mio.
Maschinen, Gesamt	175 Mio.	238 Mio.	335 Mio.	392 Mio.	485 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5300	8000	9000	10.600	11.000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	112.000	415.000	211.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,6 Mrd.	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30,94 Mio.	44,74 Mio.	62,3 Mio.	80,44 Mio.	167 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	846.000	750.000	751.000	3,5 Mio.	95.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	31,79 Mio.	45,49 Mio.	63,05 Mio.	83,94 Mio.	167 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	965.000	3,22 Mio.	3,74 Mio.	4,73 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-11,31 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-11,83 Mio.	-7,63 Mio.	22 Mio.	16,22 Mio.	24,02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-4,49 Mio.	-28,99 Mio.	-27,74 Mio.	-8,49 Mio.	-13,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	183 Mio.	241 Mio.	303 Mio.	368 Mio.	442 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-24,79 Mio.	-17,58 Mio.	11,11 Mio.	-368 Mio.	37,15 Mio.
Änderung der Forderungen	10,36 Mio.	-423 Mio.	304 Mio.	-188 Mio.	-329 Mio.
Veränderung der Vorräte	-58,91 Mio.	-153 Mio.	-56,69 Mio.	-141 Mio.	-91,5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95,84 Mio.	20,01 Mio.	-4,35 Mio.	21,48 Mio.	121 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	408 Mio.	-152 Mio.	-256 Mio.	633.000
Änderung der Einkommensteuern	2,32 Mio.	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	101 Mio.	30,3 Mio.	41,14 Mio.	193 Mio.	142 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,28 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,16 Mrd.	-141 Mio.
Investitionsausgaben	-118 Mio.	-263 Mio.	-325 Mio.	-562 Mio.	-493 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-2,02 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-110 Mio.	-51,91 Mio.	-144 Mio.	-34,36 Mio.	-36,47 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,94 Mrd.	956 Mio.	1,55 Mrd.	656 Mio.	-16,35 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-2,86 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,17 Mrd.	641 Mio.	1,08 Mrd.	60 Mio.	-548 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	406 Mio.	314 Mio.	662 Mio.	868 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	434 Mio.	16,84 Mio.	37,37 Mio.	22,5 Mio.	9,05 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	434 Mio.	423 Mio.	351 Mio.	684 Mio.	877 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-322 Mio.	-417 Mio.	-310 Mio.	-704 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-144 Mio.	-	-	-13,69 Mio.	-28,03 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-144 Mio.	-322 Mio.	-417 Mio.	-323 Mio.	-732 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4,33 Mrd.	3,54 Mrd.	46,96 Mio.	55,71 Mio.	45,37 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	588 Mio.	-	-	-	3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,2 Mrd.	3,64 Mrd.	-18,97 Mio.	416 Mio.	193 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	18,23 Mio.	14,04 Mio.	-69,38 Mio.	-8,08 Mio.	-51,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	769 Mio.	2,99 Mrd.	-508 Mio.	-689 Mio.	-547 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	44,13 Mio.	29,97 Mio.	25,17 Mio.	19,75 Mio.	51,18 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10,6 Mio.	15,7 Mio.	29,5 Mio.	56 Mio.	69,43 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-752 Mio.	-1,21 Mrd.	-943 Mio.	-1,27 Mrd.	-367 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-741 Mio.	-1,19 Mrd.	-931 Mio.	-1,27 Mrd.	-358 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-307 Mio.	262 Mio.	-288 Mio.	372 Mio.	86,57 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	290 Mio.	102 Mio.	-65,94 Mio.	361 Mio.	145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-28,73	-12,64	-15,01	-12,4	-6,07
Rendite auf das Gesamtkapital	-36,44	-15,84	-18,96	-15,99	-8,01
Eigenkapitalrendite %	-66,03	-27,95	-38,11	-22,26	-18,77
Rendite auf Eigenkapital	-66,1	-27,95	-38,11	-22,26	-18,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-342,1	-38,07	-36,09	84,55	84,41
SG&A Marge	194,31	84,31	90,31	61,22	48,08
EBITDA-Marge %	-526,39	-118,58	-122	-45,74	-10,55
EBITA-Marge	-536,41	-122,38	-126,4	-49,01	-14,93
EBIT-Marge %	-536,69	-122,44	-126,45	-49,15	-14,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-518,18	-120,15	-141,52	-35,86	-16,92
Netto-Einkommensmarge %	-517,01	-120,15	-141,52	-35,86	-16,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-517,01	-120,15	-141,52	-35,86	-16,92
Normalisierte Nettogewinnmarge	-331,08	-76,93	-85,23	-30,04	-8,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	-243,56	-102,69	-66,58	-51,71	-9,63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-239,92	-101,19	-65,73	-51,6	-9,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,09	0,17	0,19	0,4	0,65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,8	2,04	1,7	2,07	2,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,71	4,33	4,31	9,26	7,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,17	9,79	7,34	1,09	1,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,61	4,76	3,55	2,32	1,8
Schnellverhältnis	4,4	4,45	3,22	1,97	1,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,19	-0,81	-1,02	-0,64	-0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,78	84,33	84,59	39,43	49,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,79	37,3	49,72	335,52	280,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,48	50,76	51,7	216,68	195,82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	48,1	70,87	82,6	158,27	134,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,52	11,13	13,61	26,3	32,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,68	10,01	11,98	20,82	24,48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,51	3,93	5,56	6,22	6,32
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4,81	3,53	4,89	4,92	4,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	30,92	27,79	31,29	39,07	43,72
EBIT / Zinsaufwand	-92,24	-51,06	-93,72	-285,78	-38,61
EBITDA / Zinsaufwand	-89,26	-48,41	-88,63	-257,94	-24,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-95,8	-57,73	-105,67	-390,81	-58,4
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,35	-0,51	-0,35	-0,85	-2,94
Netto-Schulden / EBITDA	2,55	4,34	2,33	2,06	4,21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,43	-0,3	-0,56	-1,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,37	3,64	1,95	1,36	1,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-27,87	280,83	20,37	73,65	54,96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	85,28	-57,62	14,11	84,06	54,71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	72,73	-14,21	23,85	-34,9	-64,26
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	72,85	-13,12	24,33	-32,67	-52,79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	72,69	-13,11	24,31	-32,5	-52,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	68,37	-11,69	37,45	-56	-26,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	68,34	-11,49	37,45	-56	-26,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	73,98	-11,43	33,36	-38,95	-55,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,11	-20,38	23,66	-56,53	-27,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,78	699,82	-64,16	106,75	88,89
Inventar, 1 J. Wachstum %	212,73	171,72	16,37	47,38	18,95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	37,96	57,28	35,58	48,48	21,02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	247,38	54,37	-25,26	-9	1,99
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	304,09	60,35	-28,64	-19,86	-5,72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	302,12	61,35	-28,52	-19,3	-5,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	71,07	1,19	15,24	-22,66	-87,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	31,13	123,77	23,77	72,66	-12,32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	30,15	60,57	-21,77	34,66	-71,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	29,65	60,62	-21,61	36,1	-71,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	24,83	65,74	114,11	44,58	64,04
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	44,01	-11,38	-30,45	43,37	68,75
EBITDA, 2 J. KAGR %	52,91	21,73	3,08	-10,16	-51,75
EBITA, 2 J. CAGR %	53,37	22,55	3,93	-8,46	-43,61
EBIT, 2 J. CAGR %	53,26	22,49	3,93	-8,35	-43,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	54,1	21,94	10,92	-22,23	-43,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	53,95	22,06	11,05	-22,23	-43,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54,06	24,08	9,01	-9,65	-47,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25,47	-1,8	-0,1	-26,68	-43,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,28	161,08	69,32	-13,91	97,62
Inventar, 2 J. CAGR %	134,47	191,5	77,82	30,96	32,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	68,94	47,3	46,03	41,89	34,05
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	57,78	131,57	6,72	-17,53	-3,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	51,35	154,55	6,01	-24,38	-13,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	49,16	154,72	6,44	-24,05	-12,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	53,08	31,57	7,99	-5,6	-69,35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	29,3	71,3	66,42	46,18	23,04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25,22	44,56	11,94	2,76	-37,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,05	44,31	12,07	3,42	-38,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,02	81,05	48,98	99,67	47,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	209,61	-4,21	-3,59	25,3	47,05
EBITDA, 3 J. KAGR %	158,89	26,11	22,43	-11,56	-33,92
EBITA, 3 J. CAGR %	156,62	26,9	23,14	-10,07	-26,59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	156,3	26,84	23,1	-10	-26,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	157,91	27,99	28,22	-18,5	-23,81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	157,89	28,01	28,31	-18,44	-23,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	162,21	28,06	27,1	-10,07	-28,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	104,77	7,82	7,14	-24,3	-26,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27,09	113,46	34,68	80,98	11,86
Inventar, 3 J. CAGR %	101,4	146,28	114,64	67,03	26,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	92,78	64,96	43,29	46,84	34,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	74,92	56,64	58,16	1,2	-11,48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,15	54,29	65,6	-3,43	-18,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	79,43	53,11	65,77	-2,95	-18,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	365,16	33,35	25,88	-3,39	-52,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	36,33	55,24	53,71	68,47	23,28
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	161,9	36,04	17,71	19,12	-32,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	172,33	35,93	17,65	19,63	-32,94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	103,66	305,72	42,81	65,47	54,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	84,49	35,8	70,37	32,48	41,33
EBITDA, 5 J. CAGR %	96,71	64,68	79,12	10,09	-15,65
EBITA, 5 J. KAGR %	96,37	65,18	78,76	11,34	-9,91
EBIT, 5 J. CAGR %	96,39	65,2	78,63	11,36	-9,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	94,77	63,98	84,67	5,52	-7,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	94,68	63,98	84,75	5,53	-7,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	95,85	65,18	84,32	11,38	-11,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23,3	31,73	54,2	-7,02	-17,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	42,54	48,45	57,01
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	91,62	91,3	76,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	132,4	93,52	72,51	55,31	39,52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	116,86	84,37	43,55	20,88	29,71
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	106,96	77,38	46,21	15,59	27,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	107,02	77,64	45,6	15,26	28,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	100,27	70,74	159,36	16,14	-28,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	85,75	62,09	47,65	51,55	40,62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	98,23	76,45	86,42	21,52	-8,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	97,78	76,2	90,92	21,77	-8,94