Cashflow BeOne Medicines AG

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Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
312,02 ^USD	-1,70 %		+4,46 %	+2,70 %

15.07.	Beone-Medicines-Insider verkauft laut aktueller SEC-Meldung Aktien im Wert von 18.256.808 USD	MT
15.07.	Beone Medicines-Insider verkaufte laut aktueller SEC-Meldung Aktien im Wert von 44.626.424 USD	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BEONE MEDICINES AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	2,46 Mrd.	3,81 Mrd.	5,28 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	60,97 Mio.
Gesamtumsatz	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	2,46 Mrd.	3,81 Mrd.	5,34 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,62 Mrd.	1,93 Mrd.	380 Mio.	594 Mio.	669 Mio.
Bruttogewinn	-448 Mio.	-511 Mio.	2,08 Mrd.	3,22 Mrd.	4,67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	992 Mio.	1,28 Mrd.	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.	2,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	1,78 Mrd.	1,95 Mrd.	2,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	750.000	751.000	3,5 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	992 Mio.	1,28 Mrd.	3,29 Mrd.	3,79 Mrd.	4,23 Mrd.
Betriebseinkommen	-1,44 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,21 Mrd.	-569 Mio.	447 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-28,21 Mio.	-19,1 Mio.	-4,23 Mio.	-14,74 Mio.	-58,23 Mio.
Zins- und Anlageerträge	12,45 Mio.	71,58 Mio.	78,24 Mio.	62,57 Mio.	70,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-15,76 Mio.	52,48 Mio.	74,01 Mio.	47,84 Mio.	12,27 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,18 Mio.	-3,68 Mio.	-7,86 Mio.	-10,28 Mio.	-14,98 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9,32 Mio.	-189 Mio.	-39,49 Mio.	7,35 Mio.	31,96 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,45 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,18 Mrd.	-524 Mio.	476 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	9,32 Mio.	-30,1 Mio.	-6,87 Mio.	-8,9 Mio.	-59,53 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	363 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,44 Mrd.	-1,96 Mrd.	-826 Mio.	-533 Mio.	417 Mio.
Einkommensteueraufwand	-25,23 Mio.	42,78 Mio.	55,87 Mio.	112 Mio.	130 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.	287 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.	287 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.	287 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.	287 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.	287 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12	2,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12	2,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	92,79 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	109 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12	2,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-15,23	-19,43	-8,45	-6,12	2,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	92,79 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	113 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-9,75	-11,7	-7,08	-3,11	2,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-9,75	-11,7	-7,08	-3,11	2,62
ADR-Verhältnis	13	13	13	13	13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,39 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,12 Mrd.	-402 Mio.	579 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,44 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,21 Mrd.	-569 Mio.	447 Mio.
EBIT	-1,44 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,21 Mrd.	-569 Mio.	447 Mio.
German: EBITDAR	-1,37 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,09 Mrd.	-368 Mio.	610 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,18 Mrd.	1,42 Mrd.	2,46 Mrd.	3,81 Mrd.	5,34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,75	-2,18	-6,77	-20,97	31,17
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	82.000
Aktuelle ausländische Steuern	-	39,3 Mio.	55,18 Mio.	85,78 Mio.	120 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	16,05 Mio.	39,3 Mio.	55,18 Mio.	85,78 Mio.	120 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	3,48 Mio.	687.000	26,01 Mio.	9,47 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-41,28 Mio.	3,48 Mio.	687.000	26,01 Mio.	9,47 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-905 Mio.	-1,21 Mrd.	-739 Mio.	-328 Mio.	298 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,05 Mio.	2,59 Mio.	16,57 Mio.	32,16 Mio.	12,44 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,46 Mrd.	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.	1,95 Mrd.	2,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	29,25 Mio.	34,07 Mio.	33,76 Mio.	34,05 Mio.	30,98 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10,9 Mio.	9,16 Mio.	7,36 Mio.	12,71 Mio.	11,38 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,35 Mio.	24,91 Mio.	26,4 Mio.	21,34 Mio.	19,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	114 Mio.	139 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	164 Mio.	186 Mio.	217 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	126 Mio.	164 Mio.	204 Mio.	256 Mio.	293 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	30.000	-	610.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	241 Mio.	303 Mio.	368 Mio.	442 Mio.	511 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,38 Mrd.	3,87 Mrd.	3,17 Mrd.	2,63 Mrd.	4,55 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,24 Mrd.	667 Mio.	2,6 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,62 Mrd.	4,54 Mrd.	3,17 Mrd.	2,63 Mrd.	4,55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	483 Mio.	173 Mio.	358 Mio.	676 Mio.	865 Mio.
Andere Forderungen	17,06 Mio.	25,82 Mio.	37,86 Mio.	32,83 Mio.	21,78 Mio.
Gesamtforderungen	500 Mio.	199 Mio.	396 Mio.	709 Mio.	887 Mio.
Inventar	243 Mio.	282 Mio.	416 Mio.	495 Mio.	608 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	139 Mio.	83,09 Mio.	88,26 Mio.	49,37 Mio.	55,93 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	328.000	196.000	11,47 Mio.	9,31 Mio.	41,28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	114 Mio.	106 Mio.	117 Mio.	101 Mio.	93,76 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,61 Mrd.	5,21 Mrd.	4,2 Mrd.	3,99 Mrd.	6,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	829 Mio.	1,13 Mrd.	1,67 Mrd.	2,12 Mrd.	2,32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-124 Mio.	-171 Mio.	-249 Mio.	-399 Mio.	-529 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	705 Mio.	956 Mio.	1,42 Mrd.	1,72 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige Investitionen	101 Mio.	91,78 Mio.	89,64 Mio.	129 Mio.	61,68 Mio.
German: Firmenwert	109.000	109.000	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	46,68 Mio.	40,62 Mio.	57,14 Mio.	51,1 Mio.	62,7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	110 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	69,03 Mio.	83,8 Mio.	35,72 Mio.	31,56 Mio.	40,74 Mio.
Gesamtvermögen	8,65 Mrd.	6,38 Mrd.	5,81 Mrd.	5,92 Mrd.	8,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	262 Mio.	295 Mio.	315 Mio.	405 Mio.	479 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	534 Mio.	480 Mio.	589 Mio.	780 Mio.	961 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	425 Mio.	315 Mio.	660 Mio.	817 Mio.	9,06 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,82 Mio.	14,14 Mio.	28,58 Mio.	34,58 Mio.	105 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	21,92 Mio.	24,04 Mio.	21,95 Mio.	17,58 Mio.	20,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21,4 Mio.	25,19 Mio.	22,95 Mio.	25,93 Mio.	41,62 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	187 Mio.	214 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	145 Mio.	102 Mio.	173 Mio.	134 Mio.	212 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,6 Mrd.	1,47 Mrd.	1,81 Mrd.	2,21 Mrd.	1,83 Mrd.
Langfristige Schulden	202 Mio.	209 Mio.	198 Mio.	166 Mio.	1,81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	43,04 Mio.	34,52 Mio.	22,25 Mio.	44,28 Mio.	52,94 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	267 Mio.	80,2 Mio.	34,5 Mio.	30,32 Mio.	28,98 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,81 Mio.	7,76 Mio.	15 Mio.	16,4 Mio.	18,17 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,17 Mio.	16 Mio.	16,49 Mio.	42,01 Mio.	53,21 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	270 Mio.	180 Mio.	172 Mio.	74,29 Mio.	33,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,4 Mrd.	2 Mrd.	2,27 Mrd.	2,59 Mrd.	3,83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	133.000	135.000	135.000	138.000	144.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11,19 Mrd.	11,54 Mrd.	11,6 Mrd.	12,09 Mrd.	12,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	-4,97 Mrd.	-7,08 Mrd.	-7,96 Mrd.	-8,61 Mrd.	-8,32 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	17,95 Mio.	-77,42 Mio.	-99,45 Mio.	-149 Mio.	-78,18 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,24 Mrd.	4,38 Mrd.	3,54 Mrd.	3,33 Mrd.	4,36 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	6,24 Mrd.	4,38 Mrd.	3,54 Mrd.	3,33 Mrd.	4,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,65 Mrd.	6,38 Mrd.	5,81 Mrd.	5,92 Mrd.	8,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	107 Mio.	111 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	103 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	107 Mio.	111 Mio.
Buchwert / Aktie	60,8	42,02	33,82	31,22	39,34
Sachbuchwert	6,2 Mrd.	4,34 Mrd.	3,48 Mrd.	3,28 Mrd.	4,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	60,35	41,63	33,28	30,75	38,78
Gesamtverschuldung	695 Mio.	597 Mio.	930 Mio.	1,08 Mrd.	2 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-5,92 Mrd.	-3,94 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,55 Mrd.	-2,55 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,81 Mio.	7,76 Mio.	15 Mio.	16,4 Mio.	18,17 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	234 Mio.	273 Mio.	270 Mio.	272 Mio.	248 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	78,14 Mio.	88,96 Mio.	149 Mio.	171 Mio.	236 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9,4 Mio.	20,89 Mio.	39,1 Mio.	60,12 Mio.	123 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	155 Mio.	173 Mio.	228 Mio.	264 Mio.	249 Mio.
Grundstück - (BS)	65,48 Mio.	65,48 Mio.	65,48 Mio.	65,48 Mio.	71,43 Mio.
Gebäude, Gesamt	144 Mio.	222 Mio.	232 Mio.	608 Mio.	1,19 Mrd.
Maschinen, Gesamt	238 Mio.	335 Mio.	392 Mio.	485 Mio.	583 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	8000	9000	10.600	11.000	12.000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	415.000	211.000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,41 Mrd.	-2 Mrd.	-882 Mio.	-645 Mio.	287 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	44,74 Mio.	62,3 Mio.	80,44 Mio.	167 Mio.	132 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	750.000	751.000	3,5 Mio.	95.000	67.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	45,49 Mio.	63,05 Mio.	83,94 Mio.	167 Mio.	132 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	965.000	3,22 Mio.	3,74 Mio.	4,73 Mio.	10 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7,63 Mio.	22 Mio.	16,22 Mio.	24,02 Mio.	76,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-28,99 Mio.	-27,74 Mio.	-8,49 Mio.	-13,23 Mio.	-100 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	241 Mio.	303 Mio.	368 Mio.	442 Mio.	511 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-17,58 Mio.	11,11 Mio.	-368 Mio.	37,15 Mio.	21,39 Mio.
Änderung der Forderungen	-423 Mio.	304 Mio.	-188 Mio.	-329 Mio.	-165 Mio.
Veränderung der Vorräte	-153 Mio.	-56,69 Mio.	-141 Mio.	-91,5 Mio.	-93,17 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,01 Mio.	-4,35 Mio.	21,48 Mio.	121 Mio.	79,83 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	408 Mio.	-152 Mio.	-256 Mio.	633.000	1,29 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	30,3 Mio.	41,14 Mio.	193 Mio.	142 Mio.	368 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,3 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,16 Mrd.	-141 Mio.	1,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-263 Mio.	-325 Mio.	-562 Mio.	-493 Mio.	-186 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-51,91 Mio.	-144 Mio.	-34,36 Mio.	-36,47 Mio.	-80,69 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	956 Mio.	1,55 Mrd.	656 Mio.	-16,35 Mio.	-8,39 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-2,86 Mio.	-1,24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	641 Mio.	1,08 Mrd.	60 Mio.	-548 Mio.	-276 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	406 Mio.	314 Mio.	662 Mio.	868 Mio.	234 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,84 Mio.	37,37 Mio.	22,5 Mio.	9,05 Mio.	851 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	423 Mio.	351 Mio.	684 Mio.	877 Mio.	1,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-322 Mio.	-417 Mio.	-310 Mio.	-704 Mio.	-1,04 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-13,69 Mio.	-28,03 Mio.	-35,68 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-322 Mio.	-417 Mio.	-323 Mio.	-732 Mio.	-1,08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,54 Mrd.	46,96 Mio.	55,71 Mio.	45,37 Mio.	196 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-24,2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	3 Mio.	884 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,64 Mrd.	-18,97 Mio.	416 Mio.	193 Mio.	1,06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	14,04 Mio.	-69,38 Mio.	-8,08 Mio.	-51,7 Mio.	60,02 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,99 Mrd.	-508 Mio.	-689 Mio.	-547 Mio.	1,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,97 Mio.	25,17 Mio.	19,75 Mio.	51,18 Mio.	52,45 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15,7 Mio.	29,5 Mio.	56 Mio.	69,43 Mio.	101 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,21 Mrd.	-943 Mio.	-1,27 Mrd.	-367 Mio.	656 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,19 Mrd.	-931 Mio.	-1,27 Mrd.	-358 Mio.	692 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	262 Mio.	-288 Mio.	372 Mio.	86,57 Mio.	-26,46 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	102 Mio.	-65,94 Mio.	361 Mio.	145 Mio.	3,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,64	-15,01	-12,4	-6,07	3,96
Rendite auf das Gesamtkapital	-15,84	-18,96	-15,99	-8,01	5,19
Eigenkapitalrendite %	-27,95	-38,11	-22,26	-18,77	7,46
Rendite auf Eigenkapital	-27,95	-38,11	-22,26	-18,77	7,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-38,07	-36,09	84,55	84,41	87,49
SG&A Marge	84,31	90,31	61,22	48,08	38,96
EBITDA-Marge %	-118,58	-122	-45,74	-10,55	10,83
EBITA-Marge	-122,38	-126,4	-49,01	-14,93	8,37
EBIT-Marge %	-122,44	-126,45	-49,15	-14,93	8,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-120,15	-141,52	-35,86	-16,92	5,37
Netto-Einkommensmarge %	-120,15	-141,52	-35,86	-16,92	5,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-120,15	-141,52	-35,86	-16,92	5,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	-76,93	-85,23	-30,04	-8,6	5,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	-102,69	-66,58	-51,71	-9,63	12,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-101,19	-65,73	-51,6	-9,39	12,95
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,17	0,19	0,4	0,65	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,04	1,7	2,07	2,43	3,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,33	4,31	9,26	7,37	6,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,79	7,34	1,09	1,3	1,21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,76	3,55	2,32	1,8	3,41
Schnellverhältnis	4,45	3,22	1,97	1,51	2,97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,81	-1,02	-0,64	-0,06	0,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,33	84,59	39,43	49,68	53,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,3	49,72	335,52	280,65	301,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50,76	51,7	216,68	195,82	206,37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70,87	82,6	158,27	134,51	148,04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11,13	13,61	26,3	32,41	45,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10,01	11,98	20,82	24,48	31,44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,93	5,56	6,22	6,32	42,77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,53	4,89	4,92	4,78	29,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	27,79	31,29	39,07	43,72	46,74
EBIT / Zinsaufwand	-51,06	-93,72	-285,78	-38,61	7,68
EBITDA / Zinsaufwand	-48,41	-88,63	-257,94	-24,97	10,47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-57,73	-105,67	-390,81	-58,4	7,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,51	-0,35	-0,85	-2,94	3,28
Netto-Schulden / EBITDA	4,34	2,33	2,06	4,21	-4,18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,3	-0,56	-1,25	4,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,64	1,95	1,36	1,8	-6,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	280,83	20,37	73,65	54,96	40,23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-57,62	14,11	84,06	54,71	45,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-14,21	23,85	-34,9	-64,26	-244,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-13,12	24,33	-32,67	-52,79	-178,72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13,11	24,31	-32,5	-52,92	-178,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,69	37,45	-56	-26,87	-144,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11,49	37,45	-56	-26,87	-144,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11,43	33,36	-38,95	-55,66	-190,9
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,38	23,66	-56,53	-27,5	-140,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	699,82	-64,16	106,75	88,89	27,92
Inventar, 1 J. Wachstum %	171,72	16,37	47,38	18,95	22,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	57,28	35,58	48,48	21,02	4,2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	54,37	-25,26	-9	1,99	38,3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	60,35	-28,64	-19,86	-5,72	31,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	61,35	-28,52	-19,3	-5,8	30,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,19	15,24	-22,66	-87,85	-901,8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	123,77	23,77	72,66	-12,32	-62,28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	60,57	-21,77	34,66	-71,19	-276,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	60,62	-21,61	36,1	-71,86	-293,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	65,74	114,11	44,58	64,04	47,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-11,38	-30,45	43,37	68,75	49,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	21,73	3,08	-10,16	-51,75	-28,23
EBITA, 2 J. CAGR %	22,55	3,93	-8,46	-43,61	-39,06
EBIT, 2 J. CAGR %	22,49	3,93	-8,35	-43,61	-39,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	21,94	10,92	-22,23	-43,27	-42,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	22,06	11,05	-22,23	-43,27	-42,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	24,08	9,01	-9,65	-47,97	-36,51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-1,8	-0,1	-26,68	-43,86	-45,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	161,08	69,32	-13,91	97,62	55,44
Inventar, 2 J. CAGR %	191,5	77,82	30,96	32,41	20,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	47,3	46,03	41,89	34,05	12,3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	131,57	6,72	-17,53	-3,66	18,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	154,55	6,01	-24,38	-13,08	11,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	154,72	6,44	-24,05	-12,81	11,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	31,57	7,99	-5,6	-69,35	-1,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	71,3	66,42	46,18	23,04	-42,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	44,56	11,94	2,76	-37,64	-28,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,31	12,07	3,42	-38,03	-26,21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	81,05	48,98	99,67	47,96	55,69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,21	-3,59	25,3	47,05	60,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	26,11	22,43	-11,56	-33,92	-30,53
EBITA, 3 J. CAGR %	26,9	23,14	-10,07	-26,59	-37,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26,84	23,1	-10	-26,6	-37,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	27,99	28,22	-18,5	-23,81	-47,68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	28,01	28,31	-18,44	-23,81	-47,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28,06	27,1	-10,07	-28,73	-37,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,82	7,14	-24,3	-26,95	-49,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	113,46	34,68	80,98	11,86	70,95
Inventar, 3 J. CAGR %	146,28	114,64	67,03	26,83	29,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	64,96	43,29	46,84	34,56	23,25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	56,64	58,16	1,2	-11,48	8,68
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,29	65,6	-3,43	-18,61	-0,34
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	53,11	65,77	-2,95	-18,4	-0,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	33,35	25,88	-3,39	-52,34	-9,01
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	55,24	53,71	68,47	23,28	-17,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	36,04	17,71	19,12	-32,7	-11,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,93	17,65	19,63	-32,94	-9,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	305,72	42,81	65,47	54,83	76,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	35,8	70,37	32,48	41,33	34,64
EBITDA, 5 J. CAGR %	64,68	79,12	10,09	-15,65	-18,66
EBITA, 5 J. KAGR %	65,18	78,76	11,34	-9,91	-23,04
EBIT, 5 J. CAGR %	65,2	78,63	11,36	-9,93	-23,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	63,98	84,67	5,52	-7,47	-29,34
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	63,98	84,75	5,53	-7,43	-29,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	65,18	84,32	11,38	-11,04	-21,76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,73	54,2	-7,02	-17,26	-33,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	42,54	48,45	57,01	70,29
Inventar, 5 J. KAGR %	-	91,62	91,3	76,92	46,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	93,52	72,51	55,31	39,52	31,9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	84,37	43,55	20,88	29,71	7,89
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,38	46,21	15,59	27,96	2,15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	77,64	45,6	15,26	28,2	2,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	70,74	159,36	16,14	-28,46	-2,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	62,09	47,65	51,55	40,62	9,6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	76,45	86,42	21,52	-8,68	-2,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	76,2	90,92	21,77	-8,94	-1,36