Finanzkennzahlen Bellini Nautica S.p.A.
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A3DP30
IT0005497042
BELL
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,140 EUR | 0,00 % |
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+1,29 % | +23,62 % |
| 23.04. | Bellini Nautica lanciert neuen Hochleistungsprototyp Astor 38 | AN |
| 27.03. | Bellini Nautica kehrt mit steigenden Umsätzen in die Gewinnzone zurück; Aktienrückkauf vorgeschlagen | AN |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | |||||||
Rendite auf Vermögen | 16,61 | 2,45 | 1,82 | 0,68 | 1,08 | ||
Rendite auf das Gesamtkapital | 25,83 | 3,81 | 2,85 | 1,07 | 1,89 | ||
Eigenkapitalrendite % | 63,39 | 14,32 | 3,39 | -1,71 | 1,02 | ||
Rendite auf Eigenkapital | 63,39 | 14,32 | 3,45 | -1,76 | 1,04 | ||
Margenanalyse | |||||||
Bruttogewinnspanne % | 25,81 | 18,62 | 20,99 | 13,51 | 15,9 | ||
SG&A Marge | 4,92 | 7,55 | 12,13 | 4,77 | 6,22 | ||
EBITDA-Marge % | 18,36 | 5,72 | 6,18 | 3,78 | 5,89 | ||
EBITA-Marge | 16,88 | 5,03 | 5,74 | 3,2 | 4,83 | ||
EBIT-Marge % | 16,77 | 3,59 | 4,01 | 1,02 | 1,86 | ||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 11,68 | 5,4 | 2,05 | -0,62 | 0,39 | ||
Netto-Einkommensmarge % | 11,68 | 5,4 | 2,05 | -0,62 | 0,36 | ||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 11,68 | 5,4 | 2,05 | -0,62 | 0,36 | ||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 10,89 | 1,64 | 1,74 | 0,2 | 0,47 | ||
Marge des gehebelten freien Cashflows | -7,72 | -32,74 | -13,85 | -8,69 | -4,29 | ||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | -7,72 | -32,69 | -13,63 | -8,38 | -4,06 | ||
Umschlag von Vermögenswerten | |||||||
Vermögensumschlag | 1,58 | 1,09 | 0,73 | 1,06 | 0,93 | ||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 11,01 | 17,76 | 31,1 | 32,58 | 17,99 | ||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 4,23 | 2,61 | 1,85 | 3,14 | 3,04 | ||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 3,11 | 2,6 | 1,33 | 1,85 | 1,6 | ||
Kurzfristige Liquidität | |||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 1,53 | 1,98 | 1,89 | 1,75 | 1,52 | ||
Schnellverhältnis | 0,86 | 1,23 | 0,87 | 0,78 | 0,66 | ||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | -0,1 | -0,51 | -0,1 | 0,05 | -0,1 | ||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 86,32 | 139,61 | 196,96 | 116,69 | 120,19 | ||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 117,45 | 140,14 | 275,19 | 197,35 | 228,29 | ||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 50,56 | 73,74 | 104,16 | 89,57 | 104,55 | ||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 153,21 | 206,01 | 367,98 | 224,46 | 243,93 | ||
Langfristige Solvenz | |||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 104,05 | 37,78 | 52,61 | 76,12 | 48,61 | ||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 50,99 | 27,42 | 34,47 | 43,22 | 32,71 | ||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 31,64 | 12,2 | 17,29 | 31,03 | 14,18 | ||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 15,5 | 8,86 | 11,33 | 17,62 | 9,54 | ||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 68,49 | 53,28 | 58,27 | 64,17 | 63,99 | ||
EBIT / Zinsaufwand | - | 39,77 | 11,25 | 2,05 | 5,05 | ||
EBITDA / Zinsaufwand | - | 63,33 | 17,33 | 7,58 | 16,02 | ||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | - | 61,02 | 16,52 | -0,59 | 4,58 | ||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 1,38 | 3,58 | 5,4 | 7,27 | 3,88 | ||
Netto-Schulden / EBITDA | 1,25 | 3,12 | 4,74 | 6,55 | 3,57 | ||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 1,39 | 3,71 | 5,67 | -93,94 | 13,57 | ||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 1,27 | 3,24 | 4,97 | -84,68 | 12,49 | ||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 125,34 | 14,8 | -5,89 | 72,06 | 20,78 | ||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 517,93 | -17,15 | 6,06 | 22 | 42,11 | ||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 2518,31 | -64,24 | 1,63 | 22,31 | 88,19 | ||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 5399,02 | -65,82 | 7,45 | 12,7 | 82,46 | ||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 5368,49 | -75,41 | 5,09 | -44,2 | 119,48 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -39.446,15 | -46,99 | -64,2 | -152,23 | -159,62 | ||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -39.446,15 | -46,99 | -64,2 | -152,23 | -143,69 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 5595,79 | -82,71 | 0,08 | -71,32 | -653,78 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 211,13 | 52,36 | 14,67 | -0,97 | 47,16 | ||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 16,26 | 79,46 | 79,39 | 9,78 | 60,33 | ||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | -13,2 | -46,86 | -45,11 | 263,47 | 78,87 | ||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 56,59 | 72,87 | 23,36 | 14,05 | 56,59 | ||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 89,26 | 154,75 | 3,76 | -7,81 | 42,62 | ||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 92,81 | 156,31 | 6,87 | -1,68 | 36,19 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | -193,02 | 675,76 | -75,44 | -159,98 | -458,15 | ||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -97,8 | 21,52 | 30,8 | 2323 | 24,69 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 172,39 | 387,09 | -60,19 | 3,94 | -40,39 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 172,39 | 386,25 | -60,76 | 1,79 | -41,48 | ||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | |||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 33,99 | 60,84 | 3,94 | 27,25 | 44,16 | ||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 97,53 | 126,26 | -6,26 | 8,39 | 31,67 | ||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 156,27 | 206 | -39,71 | 3,46 | 51,72 | ||
EBITA, 2 J. CAGR % | 155,12 | 333,55 | -39,4 | 1,48 | 43,4 | ||
EBIT, 2 J. CAGR % | 154,27 | 266,69 | -49,17 | -32,11 | 10,66 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 179,34 | 1344,27 | -56,44 | -56,76 | -37,02 | ||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 179,34 | 1344,27 | -56,44 | -56,76 | -39,74 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 173,74 | 213,81 | -58,4 | -55,42 | -9,9 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 97,84 | 117,73 | 32,18 | 6,56 | 20,72 | ||
Inventar, 2 J. CAGR % | 1,02 | 44,45 | 79,43 | 40,34 | 32,67 | ||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 166,41 | -32,08 | -45,99 | 41,25 | 154,98 | ||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 39,89 | 64,53 | 46,03 | 18,61 | 33,64 | ||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 134,49 | 119,58 | 62,59 | -2,19 | 14,67 | ||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 136,67 | 122,3 | 65,5 | 2,5 | 15,71 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | - | 168,63 | 38,02 | -61,62 | 46,57 | ||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | - | -83,64 | 26,07 | 462,97 | 449,65 | ||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | - | 264,25 | 39,26 | -34,44 | -21,29 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | 263,94 | 38,14 | -35,57 | -22,82 | ||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | |||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | - | 27,26 | 34,52 | 22,95 | 25,06 | ||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | - | 47,86 | 75,76 | -0,89 | 18,64 | ||
EBITDA, 3 J. KAGR % | - | 32,92 | 111,92 | -27,39 | 26,29 | ||
EBITA, 3 J. CAGR % | - | 30,54 | 172,33 | -29,39 | 23,4 | ||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | - | 16,71 | 141,76 | -51,61 | 0,38 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | - | 60,53 | 321,1 | -53,72 | -47,83 | ||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | - | 60,53 | 321,1 | -53,72 | -49,34 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | - | 9,01 | 114,4 | -67,49 | -17,45 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | - | 81,34 | 75,83 | 20,05 | 18,67 | ||
Inventar, 3 J. CAGR % | - | 22,35 | 55,27 | 52,33 | 46,71 | ||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | - | 55,66 | -36,74 | 1,97 | 52,82 | ||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | - | 50,12 | 49,47 | 34,48 | 30,12 | ||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | 141,06 | 71,03 | 34,57 | 10,91 | ||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | - | 143,05 | 74,15 | 39,13 | 12,69 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 21,01 | 4,54 | -19,2 | ||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | - | - | -67,29 | 237,7 | 240,62 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | - | - | 74,16 | 27,93 | -36,48 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | 73,22 | 26,38 | -37,6 | ||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | |||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | 27,26 | 38,3 | ||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | - | - | - | 30,59 | 53,59 | ||
EBITDA, 5 J. CAGR % | - | - | - | 20,24 | 79,93 | ||
EBITA, 5 J. KAGR % | - | - | - | 18,03 | 103,99 | ||
EBIT, 5 J. CAGR % | - | - | - | -6,03 | 68,54 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | -5,01 | 96,93 | ||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | -5,01 | 93,48 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | - | - | - | -23,77 | 40,83 | ||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 46,6 | 51,27 | ||
Inventar, 5 J. KAGR % | - | - | - | 29,25 | 45,8 | ||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 49,73 | 10,48 | ||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 36,62 | 42,92 | ||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | 68,04 | 45,75 | ||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | 72,07 | 47,88 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 30,65 | ||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 1,12 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | - | - | - | - | 27,73 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | - | 26,33 |
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