Cashflow Bellini Nautica S.p.A.

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06.09.	Aktien rückläufig; Händler warten auf US-Daten	AN
05.09.	Mib knapp über Parität; TIM und Enel an der Spitze	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: BELLINI NAUTICA S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6 Mio.	5,04 Mio.	10,25 Mio.	12,1 Mio.	11,12 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	62.736	4930	640.291	397.922	645.351
Gesamtumsatz	6,06 Mio.	5,05 Mio.	10,89 Mio.	12,5 Mio.	11,76 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,34 Mio.	4,38 Mio.	8,08 Mio.	10,17 Mio.	9,29 Mio.
Bruttogewinn	720.162	669.102	2,81 Mio.	2,33 Mio.	2,47 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	311.247	351.027	535.895	944.043	1,43 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4616	6690	15.944	314.256	23.660
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	21.968	42.929	161.106	86.697	51.536
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	36	36	12.176	179.304	203.282
Andere Betriebsausgaben	99.878	20.647	258.806	354.624	291.550
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	437.745	421.329	983.927	1,88 Mio.	2 Mio.
Betriebseinkommen	282.417	247.773	1,83 Mio.	448.977	471.833
Zinsaufwand, Gesamt	-29.168	-23.831	-	-11.290	-41.935
Zins- und Anlageerträge	-	2	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-29.168	-23.829	-	-11.290	-41.935
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-74	-15.394	-68.027	-51
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10	-	87.212	-41.549	-101.484
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	253.259	223.870	1,9 Mio.	328.111	328.363
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-34.544	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	796.000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-4000	-101.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	253.259	223.870	1,86 Mio.	1,12 Mio.	227.363
Einkommensteueraufwand	90.237	69.188	591.141	445.734	-14.044
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	163.022	154.682	1,27 Mio.	674.377	241.407
Nettoeinkommen des Unternehmens	163.022	154.682	1,27 Mio.	674.377	241.407
Nettoeinkommen - (GuV)	163.022	154.682	1,27 Mio.	674.377	241.407
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	163.022	154.682	1,27 Mio.	674.377	241.407
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	163.022	154.682	1,27 Mio.	674.377	241.407
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	304.421	290.738	2 Mio.	714.978	726.651
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	282.417	247.773	1,84 Mio.	628.281	675.115
EBIT	282.417	247.773	1,83 Mio.	448.977	471.833
German: EBITDAR	-	-	-	994.801	1,15 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,21 Mio.	4,72 Mio.	11,12 Mio.	15,47 Mio.	14,63 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,63	30,91	31,73	39,79	-6,18
Aktuelle Inlandsteuern	90.237	69.188	591.141	445.734	-14.044
Gesamtlaufende Steuern	90.237	69.188	591.141	445.734	-14.044
Normalisiertes Nettoeinkommen	158.287	139.919	1,19 Mio.	205.069	205.227
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	281.000	227.000
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	227.000
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	279.823	418.418
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	9521	43.285
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	270.302	375.133
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	17.000	27.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	111.347	687.143	245.041	326.169	485.574
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	111.347	687.143	245.041	326.169	485.574
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	937.190	1,39 Mio.	3,67 Mio.	5,59 Mio.	6,41 Mio.
Andere Forderungen	351.800	54.075	65.833	2,27 Mio.	746.110
Gesamtforderungen	1,29 Mio.	1,45 Mio.	3,73 Mio.	7,86 Mio.	7,15 Mio.
Inventar	2,74 Mio.	2,4 Mio.	2,79 Mio.	5,02 Mio.	9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	302.594	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	4,14 Mio.	4,54 Mio.	7,08 Mio.	13,2 Mio.	16,64 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,04 Mio.	2,01 Mio.	1,93 Mio.	1,61 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-911.921	-954.887	-1,01 Mio.	-1,12 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	129.482	1,06 Mio.	918.978	488.329	268.047
Langfristige Investitionen	224	474	295.524	597	95.597
German: Firmenwert	-	-	-	44.411	33.309
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	48.560	120.420	348.116
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	544.186	408.452
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17.660	8473	48.267	101.082	94.503
Gesamtvermögen	4,29 Mio.	5,61 Mio.	8,39 Mio.	14,5 Mio.	17,89 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	737.731	962.342	1,26 Mio.	3,74 Mio.	3,83 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	88.153	112.845	24.515	208.265	170.160
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	672	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	99.349	1,91 Mio.	1,73 Mio.	2,64 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	183.303	198.007	811.090	100.343	232.828
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	367.255	252.073	608.915	875.509	1,93 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,38 Mio.	1,62 Mio.	4,62 Mio.	6,66 Mio.	8,8 Mio.
Langfristige Schulden	1,9 Mio.	1,95 Mio.	836.066	826.688	1,29 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	21.338	19.398	17.459	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	517.618	479.344	270.098	238.850	327.033
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,81 Mio.	4,08 Mio.	5,74 Mio.	7,73 Mio.	10,42 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33.800	33.800	33.800	63.795	63.795
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	3,57 Mio.	3,57 Mio.
Gewinnrücklagen	437.994	592.676	1,86 Mio.	2,36 Mio.	2,64 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	902.099	744.183	776.163	969.753
Gesamtes Eigenkapital	471.794	1,53 Mio.	2,64 Mio.	6,77 Mio.	7,24 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	224.983
Eigenkapital	471.794	1,53 Mio.	2,64 Mio.	6,77 Mio.	7,46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,29 Mio.	5,61 Mio.	8,39 Mio.	14,5 Mio.	17,89 Mio.
Zusätzliche Elemente
Sachbuchwert	471.794	1,53 Mio.	2,59 Mio.	6,61 Mio.	6,86 Mio.
Gesamtverschuldung	1,9 Mio.	2,05 Mio.	2,75 Mio.	2,56 Mio.	3,93 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,79 Mio.	1,37 Mio.	2,5 Mio.	2,23 Mio.	3,44 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	2,24 Mio.	3,35 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	224.983
Kontocode - Inventarbewertung	-	4	3	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10.550	12.460	29.128	287.456	170.325
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,73 Mio.	2,36 Mio.	2,48 Mio.	4,73 Mio.	8,52 Mio.
Inventar - Andere	-	30.000	282.556	-	303.596
Grundstück - (BS)	-	-	-	231.159	-
Maschinen, Gesamt	792.364	816.563	834.354	883.736	-
Vollzeitmitarbeiter	-	-	17	-	21
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11.200	17.891	33.835	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-	-	1,27 Mio.	674.377	241.407
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	161.106	86.697	51.536
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	12.176	179.304	203.282
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	173.282	266.001	254.818
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	672.505	-679.928	557.212
Änderung der Forderungen	-	-	-2,49 Mio.	-1,73 Mio.	-819.897
Veränderung der Vorräte	-	-	-390.971	-2,04 Mio.	-3,98 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-55.222	2,69 Mio.	989.408
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	378.228	-2,59 Mio.	1,92 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-	-	-439.216	-3,41 Mio.	-836.712
Investitionsausgaben	-	-	-21.408	-26.014	-34.027
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	816.898	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-60.736	-783.688	-81.369
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-597.913	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-680.057	7196	-115.396
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,37 Mio.	176.779	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	1,5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1,37 Mio.	176.779	1,5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-693.669	-295.089	-388.487
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-693.669	-295.089	-388.487
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	3,6 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-3	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-	677.170	3,48 Mio.	1,11 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-	-	-442.103	80.188	159.405
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	98.944	445.734	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	-840.233	-4,09 Mio.	-1,63 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	-840.233	-4,09 Mio.	-1,6 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-324.995	2,07 Mio.	3,82 Mio.	2,04 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	677.173	-118.310	1,11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	3,13	16,61	2,45	1,82
Rendite auf das Gesamtkapital	-	5,2	25,83	3,81	2,85
Eigenkapitalrendite %	-	15,47	63,39	14,32	3,39
Rendite auf Eigenkapital	-	15,47	63,39	14,32	3,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,88	13,26	25,81	18,62	20,99
SG&A Marge	5,13	6,96	4,92	7,55	12,13
EBITDA-Marge %	5,02	5,76	18,36	5,72	6,18
EBITA-Marge	4,66	4,91	16,88	5,03	5,74
EBIT-Marge %	4,66	4,91	16,77	3,59	4,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,69	3,07	11,68	5,4	2,05
Netto-Einkommensmarge %	2,69	3,07	11,68	5,4	2,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,69	3,07	11,68	5,4	2,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,61	2,77	10,89	1,64	1,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-7,72	-32,74	-13,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-7,72	-32,69	-13,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,02	1,58	1,09	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	8,49	11,01	17,76	31,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	4,33	4,23	2,61	1,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	1,7	3,11	2,6	1,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,01	2,79	1,53	1,98	1,89
Schnellverhältnis	1,02	1,31	0,86	1,23	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	-	-0,1	-0,51	-0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	84,6	86,32	139,61	196,96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	215	117,45	140,14	275,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	76,96	50,56	73,74	104,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	222,64	153,21	206,01	367,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	402,48	134,33	104,05	37,78	52,61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	80,1	57,33	50,99	27,42	34,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	402,48	127,83	31,64	12,2	17,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	80,1	54,55	15,5	8,86	11,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88,99	72,73	68,49	53,28	58,27
EBIT / Zinsaufwand	9,68	10,4	-	39,77	11,25
EBITDA / Zinsaufwand	10,44	12,2	-	63,33	17,33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,44	12,2	-	61,02	16,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,24	7,06	1,38	3,58	5,4
Netto-Schulden / EBITDA	5,87	4,7	1,25	3,12	4,74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,24	7,06	1,39	3,71	5,67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,87	4,7	1,27	3,24	4,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-16,79	125,34	14,8	-5,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-7,09	517,93	-17,15	6,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-4,49	2518,31	-64,24	1,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-12,27	5399,02	-65,82	7,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-12,27	5368,49	-75,41	5,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-5,12	-39.446,15	-46,99	-64,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-5,12	-39.446,15	-46,99	-64,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-11,6	5595,79	-82,71	0,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	48,67	211,13	52,36	14,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-12,22	16,26	79,46	79,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	717,62	-13,2	-46,86	-45,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	30,79	56,59	72,87	23,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	223,99	89,26	154,75	3,76
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	223,99	92,81	156,31	6,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-	-193,02	675,76	-75,44
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-97,8	21,52	30,8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	172,39	387,09	-60,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	172,39	386,25	-60,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	33,99	60,84	3,94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	97,53	126,26	-6,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	156,27	206	-39,71
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	155,12	333,55	-39,4
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	154,27	266,69	-49,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	179,34	1344,27	-56,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	179,34	1344,27	-56,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	173,74	213,81	-58,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	97,84	117,73	32,18
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	1,02	44,45	79,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	166,41	-32,08	-45,99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	39,89	64,53	46,03
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	134,49	119,58	62,59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	136,67	122,3	65,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	168,63	38,02
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-83,64	26,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	264,25	39,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	263,94	38,14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	27,26	34,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	47,86	75,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	32,92	111,92
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	30,54	172,33
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	16,71	141,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	60,53	321,1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	60,53	321,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	9,01	114,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	81,34	75,83
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	22,35	55,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	55,66	-36,74
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	50,12	49,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	141,06	71,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	143,05	74,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	21,01
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-67,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	74,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	73,22