Finanzkennzahlen Bellevue Group AG

Aktien

A0LG3Z

CH0028422100

BBN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:30:15 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,25 ^CHF	+0,93 %		-1,22 %	-33,67 %

26.07.	Bellevue Group AG meldet Ergebnis für das Halbjahr per 30. Juni 2024	CI
25.07.	Bellevue Group verzeichnet niedrigeren Gewinn und Umsatz im ersten Halbjahr	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BELLEVUE GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge und Dividendeneinkommen, Gesamt	-	1,07 Mio.	-832.000	-10 Mio.	-915.000
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	101.000	103.000	45.000	49.000	92.000
Nettozinsertrag - (Broker / FS Vorlage)	-101.000	968.000	-877.000	-10,05 Mio.	-1,01 Mio.
Maklerprovision	1,08 Mio.	-	-	-	-
Handels- und Hauptgeschäfte	-	-	-	-	-
Vermögensverwaltungsgebühr	95,37 Mio.	109 Mio.	141 Mio.	104 Mio.	81,79 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,03 Mio.	538.000	486.000	1,14 Mio.	1,12 Mio.
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	104 Mio.	110 Mio.	141 Mio.	95,47 Mio.	81,91 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	104 Mio.	110 Mio.	141 Mio.	95,47 Mio.	81,91 Mio.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	50,99 Mio.	51,89 Mio.	66,04 Mio.	46,99 Mio.	43,82 Mio.
Gesamtkosten der erbrachten Dienstleistungen	13,66 Mio.	-	14,34 Mio.	-	14,36 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4,25 Mio.	4,78 Mio.	3,75 Mio.	3,62 Mio.	3,66 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-303.000	11,7 Mio.	-	14,06 Mio.	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	68,59 Mio.	68,38 Mio.	84,14 Mio.	64,67 Mio.	61,85 Mio.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	35,78 Mio.	41,95 Mio.	56,56 Mio.	30,8 Mio.	20,06 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-186.000	-613.000	-87.000	389.000	-18.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-2,58 Mio.	139.000	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	33,02 Mio.	41,48 Mio.	56,48 Mio.	31,19 Mio.	20,04 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-7,39 Mio.	-7,43 Mio.	-2,03 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-949.000	-2,14 Mio.	-862.000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24,68 Mio.	31,9 Mio.	53,59 Mio.	31,19 Mio.	20,04 Mio.
Einkommensteueraufwand	7,81 Mio.	8,88 Mio.	10,53 Mio.	5,89 Mio.	4,82 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16,87 Mio.	23,02 Mio.	43,06 Mio.	25,3 Mio.	15,22 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-5,43 Mio.	-718.000	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,44 Mio.	22,3 Mio.	43,06 Mio.	25,3 Mio.	15,22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,44 Mio.	22,3 Mio.	43,06 Mio.	25,3 Mio.	15,22 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,44 Mio.	22,3 Mio.	43,06 Mio.	25,3 Mio.	15,22 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	16,87 Mio.	23,02 Mio.	43,06 Mio.	25,3 Mio.	15,22 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,85	1,67	3,24	1,9	1,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,26	1,72	3,24	1,9	1,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,41 Mio.	13,37 Mio.	13,3 Mio.	13,29 Mio.	13,23 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,85	1,67	3,24	1,9	1,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,26	1,72	3,24	1,9	1,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,41 Mio.	13,37 Mio.	13,3 Mio.	13,29 Mio.	13,23 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,54	1,94	2,65	1,47	0,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,54	1,94	2,65	1,47	0,95
Dividende Pro Aktie	1,25	1,5	2,7	2	1,15
Ausschüttungsquote	129,38	90,53	46,12	53,08	173,21
Ergänzende Elemente
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	110 Mio.	141 Mio.	95,86 Mio.	81,89 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,64	27,82	19,64	18,89	24,05
Gesamtlaufende Steuern	8,3 Mio.	8,68 Mio.	10,55 Mio.	7,18 Mio.	6,22 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-487.000	200.000	-22.000	-1,29 Mio.	-1,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	20,64 Mio.	25,92 Mio.	35,3 Mio.	19,5 Mio.	12,53 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4,07 Mio.	-4,8 Mio.	60.000	47.000	86.000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,35 Mio.	1,97 Mio.	1,62 Mio.	1,14 Mio.	1,65 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,35 Mio.	1,97 Mio.	1,62 Mio.	1,14 Mio.	1,65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	50,42 Mio.	82,55 Mio.	84,36 Mio.	64,68 Mio.	38,83 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	281.000	15,8 Mio.	13,44 Mio.	10,46 Mio.	6,88 Mio.
Andere Forderungen	37,73 Mio.	2,45 Mio.	5,14 Mio.	1,11 Mio.	1,02 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,36 Mio.	12,91 Mio.	12,92 Mio.	11,12 Mio.	6,88 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5,1 Mio.	-7,88 Mio.	-9,88 Mio.	-6,93 Mio.	-2,69 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,25 Mio.	5,03 Mio.	3,03 Mio.	4,19 Mio.	4,19 Mio.
German: Firmenwert	51,67 Mio.	44,05 Mio.	41,54 Mio.	41 Mio.	40,3 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,29 Mio.	8,53 Mio.	5,95 Mio.	4,38 Mio.	2,85 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	16.000	53,87 Mio.	53,14 Mio.	43,23 Mio.	50,22 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	47,37 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	170 Mio.	8,92 Mio.	9,94 Mio.	9,08 Mio.	4,77 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	465.000	433.000	501.000	358.000	318.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,34 Mio.	13,93 Mio.	9,57 Mio.	6,74 Mio.	6,17 Mio.
Gesamtvermögen	390 Mio.	236 Mio.	227 Mio.	185 Mio.	156 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	366.000	39,24 Mio.	50,68 Mio.	33,22 Mio.	21,11 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	33,02 Mio.	-	-	-	-
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	11.000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1,32 Mio.	1,79 Mio.	1,47 Mio.	1,57 Mio.	2,1 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	5,88 Mio.	2,46 Mio.	1,09 Mio.	1,72 Mio.	1,36 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,61 Mio.	3,98 Mio.	5,83 Mio.	1,24 Mio.	781.000
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	129 Mio.	80.000	27.000	27.000	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	5,03 Mio.	5,95 Mio.	5,34 Mio.	3,79 Mio.	2,54 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	12,2 Mio.	16,23 Mio.	15,61 Mio.	9,75 Mio.	5,18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	194 Mio.	69,75 Mio.	80,03 Mio.	51,32 Mio.	33,08 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,35 Mio.	1,35 Mio.	1,35 Mio.	1,35 Mio.	1,35 Mio.
Gewinnrücklagen	170 Mio.	141 Mio.	129 Mio.	121 Mio.	111 Mio.
Eigene Aktien	-1,65 Mio.	-2,19 Mio.	-6,08 Mio.	-8,34 Mio.	-8,82 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	25,94 Mio.	25,64 Mio.	22,17 Mio.	20,03 Mio.	19,44 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	196 Mio.	166 Mio.	147 Mio.	134 Mio.	122 Mio.
Eigenkapital	196 Mio.	166 Mio.	147 Mio.	134 Mio.	122 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	390 Mio.	236 Mio.	227 Mio.	185 Mio.	156 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,39 Mio.	13,38 Mio.	13,31 Mio.	13,22 Mio.	13,16 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,39 Mio.	13,38 Mio.	13,31 Mio.	13,22 Mio.	13,16 Mio.
Buchwert / Aktie	14,62	12,4	11,02	10,13	9,31
Sachbuchwert	132 Mio.	113 Mio.	99,09 Mio.	88,52 Mio.	79,32 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,84	8,47	7,45	6,7	6,03
Gesamtverschuldung	7,21 Mio.	4,26 Mio.	2,55 Mio.	3,29 Mio.	3,47 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	73.000	-5,25 Mio.	-8,1 Mio.	-3,27 Mio.	-3,18 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-90,58 Mio.	-78,28 Mio.	-81,81 Mio.	-61,39 Mio.	-35,37 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	116,3	98,7	91,4	96,9	94,4

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11,44 Mio.	22,3 Mio.	43,06 Mio.	25,3 Mio.	15,22 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2,23 Mio.	2,86 Mio.	2,13 Mio.	2,16 Mio.	2,23 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	2,02 Mio.	1,91 Mio.	1,62 Mio.	1,47 Mio.	1,43 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4,25 Mio.	4,78 Mio.	3,75 Mio.	3,62 Mio.	3,66 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2,57 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	8,34 Mio.	9,58 Mio.	2,89 Mio.	-	-
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	10,98 Mio.	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-22,96 Mio.	-38,69 Mio.	-758.000	9,89 Mio.	8,65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-88,1 Mio.	168 Mio.	-	-17,3 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-6,81 Mio.	-14,68 Mio.	21,76 Mio.	9,68 Mio.	-20,47 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	11,74 Mio.	-1,99 Mio.	-970.000	-3,02 Mio.	1,82 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-4,43 Mio.	-718.000	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-72,98 Mio.	149 Mio.	69,73 Mio.	28,17 Mio.	8,89 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-644.000	-429.000	-118.000	-974.000	-69.000
Verkauf von Sachanlagen	-	16.000	-	6000	-
Barkaufe	-8,3 Mio.	-69.000	-	-	-
Veräußerungen	-	-148 Mio.	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-200.000	-142.000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	53,16 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	44,01 Mio.	-149 Mio.	-118.000	-968.000	-69.000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,13 Mio.	-2,25 Mio.	-1,74 Mio.	-1,64 Mio.	-2,02 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,13 Mio.	-2,25 Mio.	-1,74 Mio.	-1,64 Mio.	-2,02 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	11,11 Mio.	916.000	1,58 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-1,96 Mio.	-16,98 Mio.	-13,95 Mio.	-10,07 Mio.	-5,67 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14,81 Mio.	-20,19 Mio.	-19,86 Mio.	-13,43 Mio.	-26,37 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14,81 Mio.	-20,19 Mio.	-19,86 Mio.	-13,43 Mio.	-26,37 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-33,65 Mio.	-33,1 Mio.	-22,38 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,9 Mio.	-61,97 Mio.	-67,74 Mio.	-45,95 Mio.	-34,06 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-639.000	-56.000	-933.000	-606.000
Nettoveränderung der Liquidität	-47,87 Mio.	-62,9 Mio.	1,82 Mio.	-19,68 Mio.	-25,85 Mio.
Zusätzliche Posten
In bar gezahlte Zinsen	221.000	149.000	4000	7000	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,86 Mio.	12,29 Mio.	8,72 Mio.	11,26 Mio.	5,53 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,13 Mio.	-2,25 Mio.	-1,74 Mio.	-1,64 Mio.	-2,02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,94	7,32	18,63	12,29	8,93
Eigenkapitalrendite %	8,59	12,64	27,57	18,04	11,88
Rendite auf Eigenkapital	8,59	12,64	27,57	18,04	11,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	99,47	100	100	100	100
SG&A Marge	61,41	47,04	57,13	49,22	71,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,16	20,87	30,61	26,5	18,59
Netto-Einkommensmarge %	10,96	20,22	30,61	26,5	18,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,16	20,87	30,61	26,5	18,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	19,77	23,5	25,09	20,42	15,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,24	0,35	0,61	0,46	0,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,79	2,43	1,95	2,37	2,15
Schnellverhältnis	0,79	2,23	1,78	2,11	1,95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,43	3,29	1,2	0,78	0,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,68	2,57	1,74	2,46	2,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,55	2,51	1,71	2,4	2,75
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3	1,49	0,74	1,28	1,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,9	1,45	0,73	1,25	1,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,8	29,61	35,32	27,71	21,26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,91	8,96	27,38	-32,15	-14,21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12,38	8,96	27,38	-32,15	-14,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,02	18,3	87,05	-41,25	-39,83
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-42,7	58,94	93,07	-41,25	-39,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1,86	14,52	36,17	-44,77	-35,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,09	18,62	88,2	-41,3	-39,47
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,57	-16,4	-11,59	-8,67	-8,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-16,56	-40,08	-3,8	-18,27	-16,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,44	-15,74	-12,49	-10,67	-10,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-279,72	-952,67	-53,08	-59,6	-68,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-46,29	-33,39	-72,49	725,42	-92,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13,64	20	80	-25,93	-42,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,51	8,27	17,88	-7,03	-23,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,59	9,28	17,88	-7,03	-23,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,45	-5,83	48,76	4,83	-40,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-27,07	5,67	75,18	6,5	-40,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,37	13,11	24,88	-13,28	-40,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,32	-5,81	49,41	5,1	-40,4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,11	-8,23	-14,03	-10,14	-8,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8,15	-29	-24,08	-11,33	-17,15
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,87	-6,19	-14,13	-11,59	-10,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	76	91,3	100,02	-56,46	-64,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	121,72	-40,18	-57,19	50,68	-23,53
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,6	16,77	46,97	15,47	-34,74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,25	2,21	14,35	-1,94	-9,49
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,88	3,12	15,05	-1,94	-9,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	195,78	2,28	18,37	9,14	-12,88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	159,89	1,21	29,19	21,71	-11,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,62	14,54	20,33	-4,85	-21,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	189,84	2,44	18,63	9,43	-12,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,21	-2,19	-9,36	-12,28	-9,61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5,61	-20,12	-21,44	-22,19	-12,92
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %