BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY

Cashflow Beijing New Building Materials Public Limited Company

Aktien

000786

CNE000000QS4

000786

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 11.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
26,55 ^CNY	+1,49 %		+2,35 %	+6,33 %

29.04.	Beijing New Building Materials: Nettogewinn sinkt im ersten Quartal um 4,6 %	MT
28.04.	China National Building Material: BNBM meldet für das erste Quartal 2026 einen Nettogewinn von 803,82 Mio. RMB	RE

3a4de545.Z5VQFUQ0OMZtzc1Ct99FEgxZArkY0Gd0HqIKyDjH4ss.K7gCIxt3f5cegJoXg7ULRFsMYf9hpCkeRPFb_E6ukrIg8RRBKQNhnyC5gA

Veröffentlichte Finanzdaten: BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	20,96 Mrd.	19,82 Mrd.	22,3 Mrd.	25,69 Mrd.	25,17 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	126 Mio.	119 Mio.	131 Mio.	128 Mio.	113 Mio.
Gesamtumsatz	21,09 Mrd.	19,93 Mrd.	22,43 Mrd.	25,82 Mrd.	25,28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,39 Mrd.	14,11 Mrd.	15,74 Mrd.	18,12 Mrd.	18,01 Mrd.
Bruttogewinn	6,69 Mrd.	5,82 Mrd.	6,69 Mrd.	7,7 Mrd.	7,27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,78 Mrd.	1,78 Mrd.	1,75 Mrd.	2,56 Mrd.	2,75 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	15,57 Mio.	2,48 Mio.	19,46 Mio.	1,57 Mio.	66,88 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	875 Mio.	861 Mio.	952 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	220 Mio.	220 Mio.	121 Mio.	124 Mio.	154 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,89 Mrd.	2,86 Mrd.	2,85 Mrd.	3,74 Mrd.	4,01 Mrd.
Betriebseinkommen	3,8 Mrd.	2,96 Mrd.	3,84 Mrd.	3,96 Mrd.	3,26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-96,55 Mio.	-110 Mio.	-90,08 Mio.	-92,3 Mio.	-42,96 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17,64 Mio.	45,55 Mio.	80,77 Mio.	82,46 Mio.	50,96 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-78,91 Mio.	-64,24 Mio.	-9,31 Mio.	-9,85 Mio.	7,99 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,41 Mio.	-5,07 Mio.	-1,07 Mio.	376.135	-4,94 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4,32 Mio.	-90,26 Mio.	-8,47 Mio.	7,84 Mio.	-4,28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,72 Mrd.	2,8 Mrd.	3,82 Mrd.	3,96 Mrd.	3,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-51,35 Mio.	-6,49 Mio.	-32,2 Mio.	-5,28 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-4,45 Mio.	-5,06 Mio.	-4,33 Mio.	-34,64 Mio.	-17,89 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,16 Mio.	478 Mio.	212.412	3,78 Mio.	40,59 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-28,58 Mio.	-42,45 Mio.	-85,15 Mio.	-14,51 Mio.	-80,4 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	106 Mio.	103 Mio.	39,32 Mio.	69,13 Mio.	83,65 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,79 Mrd.	3,28 Mrd.	3,77 Mrd.	3,95 Mrd.	3,28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	242 Mio.	140 Mio.	214 Mio.	224 Mio.	277 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,55 Mrd.	3,14 Mrd.	3,55 Mrd.	3,73 Mrd.	3 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,55 Mrd.	3,14 Mrd.	3,55 Mrd.	3,73 Mrd.	3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-41,71 Mio.	-7,3 Mio.	-30,71 Mio.	-79,06 Mio.	-92,28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,51 Mrd.	3,14 Mrd.	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	2,91 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,51 Mrd.	3,14 Mrd.	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	2,91 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,51 Mrd.	3,14 Mrd.	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	2,91 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,08	1,86	2,09	2,16	1,72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,08	1,86	2,09	2,16	1,72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,08	1,86	2,09	2,16	1,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,08	1,86	2,09	2,16	1,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,35	1,03	1,4	1,42	1,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,35	1,03	1,4	1,42	1,15
Dividende Pro Aktie	0,66	0,66	0,84	0,86	0,68
Ausschüttungsquote	29,15	38,3	33,79	40,62	51,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,51 Mrd.	3,73 Mrd.	4,67 Mrd.	4,98 Mrd.	4,32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,87 Mrd.	3,03 Mrd.	3,92 Mrd.	4,12 Mrd.	3,43 Mrd.
EBIT	3,8 Mrd.	2,96 Mrd.	3,84 Mrd.	3,96 Mrd.	3,26 Mrd.
German: EBITDAR	4,6 Mrd.	3,82 Mrd.	4,75 Mrd.	5,09 Mrd.	4,42 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21,09 Mrd.	19,93 Mrd.	22,43 Mrd.	25,82 Mrd.	25,28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,39	4,26	5,67	5,68	8,46
Gesamtlaufende Steuern	246 Mio.	177 Mio.	205 Mio.	281 Mio.	287 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,36 Mio.	-37,46 Mio.	8,68 Mio.	-56,63 Mio.	-10,35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,28 Mrd.	1,74 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.	1,94 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	6,55 Mio.	2,41 Mio.	703.200	211.068	27.444
Zinsen auf langfristige Schulden	12,34 Mio.	21,33 Mio.	70,49 Mio.	211.068	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,91 Mio.	12,1 Mio.	9,18 Mio.	16,66 Mio.	15,92 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	113 Mio.	92,62 Mio.	114 Mio.	209 Mio.	188 Mio.
Marketingkosten	3,75 Mio.	4,16 Mio.	4,84 Mio.	7,39 Mio.	13,02 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	750 Mio.	738 Mio.	933 Mio.	1,42 Mrd.	1,57 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	987 Mio.	1,01 Mrd.	798 Mio.	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	875 Mio.	861 Mio.	952 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	98,71 Mio.	84,23 Mio.	82,11 Mio.	113 Mio.	96,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	27,28 Mio.	20,92 Mio.	22,19 Mio.	28,45 Mio.	14,28 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	71,43 Mio.	63,32 Mio.	59,92 Mio.	84,32 Mio.	82,22 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	19,53 Mio.	7,2 Mio.	35,74 Mio.	43,3 Mio.	41,78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	19,15 Mio.	30,06 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	19,15 Mio.	30,06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	572 Mio.	556 Mio.	571 Mio.	728 Mio.	1,47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	50,05 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,64 Mrd.	3,94 Mrd.	5,53 Mrd.	4,88 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,21 Mrd.	4,49 Mrd.	6,15 Mrd.	5,61 Mrd.	5,75 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,71 Mrd.	2,68 Mrd.	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	3,45 Mrd.
Andere Forderungen	344 Mio.	725 Mio.	375 Mio.	171 Mio.	187 Mio.
Gesamtforderungen	3,06 Mrd.	3,4 Mrd.	3,08 Mrd.	3,47 Mrd.	3,64 Mrd.
Inventar	2,63 Mrd.	2,73 Mrd.	2,59 Mrd.	2,6 Mrd.	2,47 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	278 Mio.	348 Mio.	462 Mio.	545 Mio.	544 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,17 Mrd.	10,97 Mrd.	12,28 Mrd.	12,22 Mrd.	12,4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,32 Mrd.	19 Mrd.	20,07 Mrd.	23,08 Mrd.	24,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,56 Mrd.	-5,07 Mrd.	-5,67 Mrd.	-7,3 Mrd.	-8,32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,75 Mrd.	13,93 Mrd.	14,4 Mrd.	15,78 Mrd.	16,55 Mrd.
Langfristige Investitionen	391 Mio.	413 Mio.	347 Mio.	349 Mio.	350 Mio.
German: Firmenwert	388 Mio.	344 Mio.	383 Mio.	2,39 Mrd.	2,39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,31 Mrd.	2,5 Mrd.	2,51 Mrd.	3,54 Mrd.	3,53 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	56,14 Mio.	96,46 Mio.	119 Mio.	210 Mio.	200 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	37,98 Mio.	79,71 Mio.	91,28 Mio.	120 Mio.	103 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	464 Mio.	262 Mio.	525 Mio.	534 Mio.	571 Mio.
Gesamtvermögen	26,57 Mrd.	28,6 Mrd.	30,66 Mrd.	35,14 Mrd.	36,09 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,82 Mrd.	1,86 Mrd.	2,05 Mrd.	2,35 Mrd.	2,89 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	305 Mio.	393 Mio.	224 Mio.	243 Mio.	247 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,22 Mrd.	1,83 Mrd.	530 Mio.	1,46 Mrd.	1,59 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	41 Mio.	60 Mio.	1,5 Mrd.	1,07 Mrd.	15,32 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	59,2 Mio.	37,61 Mio.	36,46 Mio.	40,78 Mio.	39,23 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	37,66 Mio.	107 Mio.	63,11 Mio.	55,6 Mio.	69,33 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	545 Mio.	466 Mio.	638 Mio.	587 Mio.	412 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	389 Mio.	514 Mio.	577 Mio.	1,96 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,42 Mrd.	5,27 Mrd.	5,61 Mrd.	7,77 Mrd.	6,86 Mrd.
Langfristige Schulden	1,19 Mrd.	1,49 Mrd.	883 Mio.	42,08 Mio.	107 Mio.
Langfristige Mietverträge	149 Mio.	155 Mio.	157 Mio.	149 Mio.	135 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	256 Mio.	206 Mio.	208 Mio.	199 Mio.	197 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13,2 Mio.	19,24 Mio.	48,56 Mio.	242 Mio.	260 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	20,99 Mio.	20,78 Mio.	19,61 Mio.	21,35 Mio.	239 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,05 Mrd.	7,16 Mrd.	6,93 Mrd.	8,42 Mrd.	7,79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,84 Mrd.	2,8 Mrd.	2,79 Mrd.	2,8 Mrd.	3,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,43 Mrd.	16,46 Mrd.	18,9 Mrd.	21,13 Mrd.	22,58 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-218 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,9 Mio.	10,23 Mio.	-9,76 Mio.	45,68 Mio.	65,58 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18,94 Mrd.	20,96 Mrd.	23,37 Mrd.	25,67 Mrd.	27,17 Mrd.
Minderheitsinteressen	581 Mio.	488 Mio.	367 Mio.	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.
Eigenkapital	19,53 Mrd.	21,44 Mrd.	23,73 Mrd.	26,72 Mrd.	28,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,57 Mrd.	28,6 Mrd.	30,66 Mrd.	35,14 Mrd.	36,09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,21	12,4	13,83	15,2	15,96
Sachbuchwert	16,25 Mrd.	18,11 Mrd.	20,47 Mrd.	19,74 Mrd.	21,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,62	10,72	12,12	11,69	12,48
Gesamtverschuldung	3,66 Mrd.	3,57 Mrd.	3,1 Mrd.	2,76 Mrd.	1,88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	449 Mio.	-923 Mio.	-3,05 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,86 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	790 Mio.	674 Mio.	657 Mio.	902 Mio.	772 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	581 Mio.	488 Mio.	367 Mio.	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	241 Mio.	265 Mio.	208 Mio.	237 Mio.	254 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,15 Mrd.	1,21 Mrd.	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,15 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,37 Mio.	8,36 Mio.	15,14 Mio.	42,12 Mio.	144 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,48 Mrd.	1,51 Mrd.	1,55 Mrd.	1,48 Mrd.	1,18 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	6,74 Mrd.	7,22 Mrd.	7,84 Mrd.	9,47 Mrd.	10,03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,63 Mrd.	10,26 Mrd.	11,23 Mrd.	12,6 Mrd.	13,57 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.590	13.090	12.786	15.790	16.133
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	193 Mio.	280 Mio.	260 Mio.	469 Mio.	530 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,51 Mrd.	3,14 Mrd.	3,52 Mrd.	3,65 Mrd.	2,91 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	663 Mio.	726 Mio.	776 Mio.	891 Mio.	918 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	67,43 Mio.	73,19 Mio.	79,42 Mio.	159 Mio.	172 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	731 Mio.	799 Mio.	855 Mio.	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8,15 Mio.	23,7 Mio.	26,41 Mio.	29,95 Mio.	28,11 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,16 Mio.	-478 Mio.	-212.412	-3,78 Mio.	-40,59 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	4,45 Mio.	-28,81 Mio.	-68,19 Mio.	-26,45 Mio.	-10,07 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	28,58 Mio.	93,8 Mio.	91,64 Mio.	46,71 Mio.	85,69 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	15,6 Mio.	110 Mio.	19,46 Mio.	1,57 Mio.	66,88 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	141 Mio.	117 Mio.	128 Mio.	180 Mio.	141 Mio.
Änderung der Forderungen	-175 Mio.	-348 Mio.	554 Mio.	592 Mio.	-319 Mio.
Veränderung der Vorräte	-833 Mio.	-74,49 Mio.	147 Mio.	278 Mio.	185 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406 Mio.	352 Mio.	-552 Mio.	-603 Mio.	79,74 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-3,36 Mio.	-37,46 Mio.	8,68 Mio.	-56,63 Mio.	-10,35 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,83 Mrd.	3,66 Mrd.	4,73 Mrd.	5,13 Mrd.	4,2 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,63 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,05 Mio.	387 Mio.	146 Mio.	291 Mio.	49,89 Mio.
Barkaufe	-235 Mio.	-1,67 Mio.	-	-2,59 Mrd.	-113 Mio.
Veräußerungen	-	-	1,38 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,3 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,57 Mrd.	601 Mio.	473 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	7,94 Mio.	37,31 Mio.	51,35 Mio.	52,66 Mio.	62,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,15 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,53 Mrd.	-2,84 Mrd.	-720 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,72 Mrd.	4,93 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	2,8 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,72 Mrd.	4,93 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	2,8 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,55 Mrd.	-5,08 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,2 Mrd.	-3,69 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,55 Mrd.	-5,08 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,2 Mrd.	-3,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	218 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,02 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,49 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,02 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,49 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-856 Mio.	-65,17 Mio.	-325 Mio.	-8,43 Mio.	-559 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-711 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,22 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,2 Mio.	2,47 Mio.	-1,78 Mio.	-993.085	-2,39 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-33,02 Mio.	-12,2 Mio.	-22,14 Mio.	161 Mio.	762 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,04 Mio.	3,12 Mio.	2,68 Mio.	3,81 Mio.	4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	849 Mio.	606 Mio.	959 Mio.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	406 Mio.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.	3,49 Mrd.	1,94 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	466 Mio.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	3,55 Mrd.	1,97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,02 Mrd.	271 Mio.	958 Mio.	-1,17 Mrd.	21,36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,17 Mrd.	-156 Mio.	-708 Mio.	-646 Mio.	-886 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,59	6,71	8,05	7,52	5,71
Rendite auf das Gesamtkapital	11,05	7,68	9,48	8,79	6,82
Eigenkapitalrendite %	19,2	15,35	15,7	14,77	10,9
Rendite auf Eigenkapital	19,7	15,72	15,86	14,87	11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,74	29,2	29,83	29,82	28,76
SG&A Marge	8,45	8,91	7,82	9,9	10,89
EBITDA-Marge %	21,37	18,73	20,83	19,29	17,09
EBITA-Marge	18,34	15,22	17,49	15,95	13,56
EBIT-Marge %	18,02	14,85	17,14	15,34	12,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,84	15,77	15,85	14,43	11,86
Netto-Einkommensmarge %	16,65	15,73	15,71	14,12	11,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,65	15,73	15,71	14,12	11,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,82	8,75	10,52	9,28	7,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,93	5,18	4,94	13,51	7,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,21	5,53	5,19	13,74	7,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,85	0,72	0,75	0,78	0,71
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,58	1,44	1,57	1,71	1,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,24	7,35	8,16	8,57	7,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,55	5,27	5,9	6,98	7,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,69	2,08	2,19	1,57	1,81
Schnellverhältnis	1,16	1,5	1,64	1,17	1,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,71	0,7	0,84	0,66	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,3	49,65	44,75	42,73	48,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	55,76	69,3	61,85	52,4	51,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	40,89	47,36	46,57	44,41	53,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	59,17	71,59	60,04	50,72	46,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18,73	16,66	13,07	10,34	6,66
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15,77	14,28	11,56	9,37	6,24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6,86	7,67	4,38	0,71	0,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,78	6,58	3,88	0,65	0,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,52	25,03	22,6	23,96	21,6
EBIT / Zinsaufwand	39,35	26,97	42,67	42,9	75,79
EBITDA / Zinsaufwand	46,92	34,24	52,17	54,28	101,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	30,06	22,4	39,26	41,34	73,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,81	0,95	0,66	0,55	0,43
Netto-Schulden / EBITDA	0,1	-0,25	-0,65	-0,57	-0,89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,26	1,45	0,88	0,72	0,6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,15	-0,38	-0,86	-0,75	-1,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25,15	-5,49	11,27	15,14	-2,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,29	-13,04	14,2	15,09	-5,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	15,2	-17,4	25,45	6,65	-13,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14,27	-21,8	29,67	5,04	-16,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,32	-22,34	30,27	3,07	-17,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	17,4	-11,56	12,79	4,82	-19,52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	22,67	-10,71	12,07	3,49	-20,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	22,78	-23,03	33,2	1,63	-18,91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	22,67	-10,73	12,09	3,5	-20,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,09	-1,17	-2,29	22,05	4,72
Inventar, 1 J. Wachstum %	49,08	3,59	-5,35	0,08	-4,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,56	1,31	1,71	9,57	4,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,7	7,64	5,61	14,61	2,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,12	11,46	12,97	-3,56	7,63
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,48	10,61	10,88	9,88	5,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	110,8	-4,35	28,76	8,45	-18,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,64	-20,09	-20	2,73	-0,13
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-140,61	149,15	-53,64	215,61	-44,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-149,55	131,94	-52,65	205,28	-44,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	19,09	0	27,48	3,59	-20,81
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	25,8	8,77	3,12	13,19	6,17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	25,84	1,44	-0,03	14,65	4,25
EBITDA, 2 J. KAGR %	19,82	-2,3	1,68	15,65	-3,83
EBITA, 2 J. CAGR %	20,5	-5,3	0,55	16,69	-6,51
EBIT, 2 J. CAGR %	20,46	-5,61	0,41	15,85	-7,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	178,91	1,93	0	8,73	-8,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	182,08	4,69	0,16	7,69	-9,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,81	-3,15	2,07	16,27	-9,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	182,16	4,67	0,17	7,71	-9,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35,87	6,19	-0,18	9,2	13,06
Inventar, 2 J. CAGR %	27,77	24,27	-0,74	-2,67	-2,48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,74	3,9	2,32	5,56	7,21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,27	11,6	7,41	10,02	8,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18,37	12,78	12,25	4,38	1,88
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,53	12,04	11,06	10,38	7,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	38,92	42	11,17	18,17	-5,77
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,21	-1,81	-15,5	-9,35	1,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-34,86	1,63	63,43	20,86	32,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,87	8,18	56,53	20,13	30,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	182,63	9,13	12,91	14,92	-9,43
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	18,83	14,38	10	6,98	7,85
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14,84	11,27	5,75	4,77	7,47
EBITDA, 3 J. KAGR %	9,84	5,96	6,11	3,3	5,06
EBITA, 3 J. CAGR %	9,21	4,45	5,05	2,01	4,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,07	4,19	4,97	1,27	3,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,71	90,24	5,52	1,58	-1,65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,49	92,29	7,19	1,26	-2,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,36	1,97	8,28	1,87	3,11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,49	92,3	7,18	1,27	-2,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	131,8	22,19	4,37	6,74	7,69
Inventar, 3 J. CAGR %	27,21	19,14	13,67	-0,47	-3,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,61	4,9	3,72	4,69	5,34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,06	10,05	10,11	9,76	7,52
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,91	16,02	12,87	6,71	5,45
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,87	14,52	11,86	10,66	8,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,24	22,67	37,6	10,25	4,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,32	-14,92	-4,85	-9,82	-6,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16,93	2,57	3,45	103,4	-6,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14	4,12	7,32	95,46	-7,11
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,5	99,9	14,93	9,71	1,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20,92	12,29	12,28	14,15	8,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,19	7,02	8,65	12,75	5,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	16,25	2,38	6,56	9,68	2,01
EBITA, 5 J. KAGR %	17,16	0,81	5,73	9,12	0,26
EBIT, 5 J. CAGR %	17,2	0,57	5,59	8,63	-0,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,37	5,95	7,46	52,17	-0,18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,55	6	7,4	52,57	0,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	24,75	-0,18	5,05	7,81	0,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,25	7,2	7,4	52,59	0,27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	70,43	66,38	65,48	17,56	7,76
Inventar, 5 J. KAGR %	16,02	16,7	15,19	9,99	6,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,31	10,55	7,8	5,5	5,1
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,12	12,17	11,35	10,36	9,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,85	10,94	10,24	11,23	8,34
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,8	11,04	10,34	12,97	10,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,53	6,66	11,21	20,93	18,26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21,58	7,94	-5,78	-10,78	-2,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-9,9	-7,87	9,35	29,52	14,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,84	-7,4	9,67	29,44	15,91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,48	13,03	12,66	60,19	4,49