Cashflow Becton, Dickinson and Company

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Medizinische Versorgung

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10.02.	Becton, Dickinson startet Rückkaufangebote im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar; Aktie legt zu	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BECTON, DICKINSON AND COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	20,25 Mrd.	18,87 Mrd.	19,37 Mrd.	20,18 Mrd.	21,84 Mrd.
Gesamtumsatz	20,25 Mrd.	18,87 Mrd.	19,37 Mrd.	20,18 Mrd.	21,84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,67 Mrd.	10,26 Mrd.	10,55 Mrd.	11,02 Mrd.	11,48 Mrd.
Bruttogewinn	9,58 Mrd.	8,61 Mrd.	8,82 Mrd.	9,16 Mrd.	10,36 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,87 Mrd.	4,73 Mrd.	4,82 Mrd.	4,92 Mrd.	5,36 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,34 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-4 Mio.	18 Mio.	173 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,21 Mrd.	5,98 Mrd.	6,07 Mrd.	6,28 Mrd.	6,6 Mrd.
Betriebseinkommen	3,37 Mrd.	2,64 Mrd.	2,75 Mrd.	2,88 Mrd.	3,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-469 Mio.	-398 Mio.	-452 Mio.	-528 Mio.	-613 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9 Mio.	16 Mio.	49 Mio.	163 Mio.	38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-460 Mio.	-382 Mio.	-403 Mio.	-365 Mio.	-575 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-13 Mio.	-28 Mio.	-36 Mio.	-47 Mio.	-47 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	39 Mio.	-47 Mio.	32 Mio.	53 Mio.	28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,94 Mrd.	2,18 Mrd.	2,34 Mrd.	2,52 Mrd.	3,17 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-35 Mio.	-192 Mio.	-313 Mio.	-458 Mio.	-408 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-185 Mio.	-	-	-	-336 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	57 Mio.	-35 Mio.	-3 Mio.	5 Mio.	-5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	158 Mio.	-	268 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-93 Mio.	-65 Mio.	-	-	-30 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-361 Mio.	-21 Mio.	-26 Mio.	-36 Mio.	-297 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-234 Mio.	-83 Mio.	-608 Mio.	-25 Mio.	-209 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,24 Mrd.	1,78 Mrd.	1,66 Mrd.	2 Mrd.	1,88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	150 Mio.	148 Mio.	132 Mio.	300 Mio.	203 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,09 Mrd.	1,64 Mrd.	1,53 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	144 Mio.	-46 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,09 Mrd.	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,09 Mrd.	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	90 Mio.	90 Mio.	60 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2 Mrd.	1,69 Mrd.	1,42 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2 Mrd.	1,54 Mrd.	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,92	5,93	4,97	5,88	5,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,92	5,42	5,13	5,88	5,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	289 Mio.	285 Mio.	286 Mio.	290 Mio.	288 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,85	5,88	4,94	5,86	5,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,85	5,38	5,1	5,86	5,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	292 Mio.	287 Mio.	288 Mio.	291 Mio.	289 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,34	4,78	5,12	5,43	6,88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,28	4,74	5,08	5,41	6,86
Dividende Pro Aktie	3,32	3,48	3,64	3,8	4,16
Ausschüttungsquote	50,1	60,82	75,07	64,52	71,28
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,64 Mrd.	4,86 Mrd.	5,04 Mrd.	5,16 Mrd.	6,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,77 Mrd.	4,07 Mrd.	4,22 Mrd.	4,35 Mrd.	5,35 Mrd.
EBIT	3,37 Mrd.	2,64 Mrd.	2,75 Mrd.	2,88 Mrd.	3,76 Mrd.
German: EBITDAR	5,77 Mrd.	5 Mrd.	5,18 Mrd.	5,35 Mrd.	6,42 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,69	8,3	7,94	14,96	10,79
Aktuelle Inlandsteuern	148 Mio.	49 Mio.	451 Mio.	149 Mio.	207 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	290 Mio.	228 Mio.	303 Mio.	362 Mio.	471 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	438 Mio.	277 Mio.	754 Mio.	511 Mio.	678 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-286 Mio.	-96 Mio.	-644 Mio.	-169 Mio.	-343 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2 Mio.	-33 Mio.	22 Mio.	-42 Mio.	-131 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-288 Mio.	-129 Mio.	-622 Mio.	-211 Mio.	-474 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,83 Mrd.	1,36 Mrd.	1,46 Mrd.	1,57 Mrd.	1,98 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	44 Mio.	46 Mio.	51 Mio.	57 Mio.	62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-13 Mio.	9 Mio.	83 Mio.	43 Mio.	34 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,34 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	132 Mio.	138 Mio.	145 Mio.	190 Mio.	196 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29,72 Mio.	28,29 Mio.	35,39 Mio.	47,64 Mio.	51,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	102 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	142 Mio.	144 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	43 Mio.	46 Mio.	50 Mio.	51 Mio.	53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	36 Mio.	37 Mio.	41 Mio.	42 Mio.	44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	158 Mio.	156 Mio.	170 Mio.	156 Mio.	160 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1 Mio.	1 Mio.	-	-	5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	238 Mio.	240 Mio.	261 Mio.	249 Mio.	262 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,28 Mrd.	1,01 Mrd.	1,42 Mrd.	1,72 Mrd.	641 Mio.
Kurzfristige Investitionen	12 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	445 Mio.	8 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,3 Mrd.	1,01 Mrd.	1,42 Mrd.	2,16 Mrd.	649 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,5 Mrd.	2,19 Mrd.	2,53 Mrd.	3,03 Mrd.	2,99 Mrd.
Gesamtforderungen	2,5 Mrd.	2,19 Mrd.	2,53 Mrd.	3,03 Mrd.	2,99 Mrd.
Inventar	2,87 Mrd.	3,22 Mrd.	3,27 Mrd.	3,84 Mrd.	3,89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,07 Mrd.	1,56 Mrd.	1,38 Mrd.	1,29 Mrd.	1,51 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	109 Mio.	153 Mio.	65 Mio.	139 Mio.	210 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-1 Mio.	-	-	-1 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	8,84 Mrd.	8,14 Mrd.	8,68 Mrd.	10,47 Mrd.	9,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,39 Mrd.	12,9 Mrd.	14,1 Mrd.	15,25 Mrd.	16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,55 Mrd.	-6,4 Mrd.	-7,02 Mrd.	-7,56 Mrd.	-8,12 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,84 Mrd.	6,49 Mrd.	7,07 Mrd.	7,7 Mrd.	7,88 Mrd.
German: Firmenwert	23,9 Mrd.	24,62 Mrd.	24,52 Mrd.	26,46 Mrd.	26,61 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,78 Mrd.	12,31 Mrd.	10,95 Mrd.	10,92 Mrd.	9,4 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,34 Mrd.	1,18 Mrd.	1,64 Mrd.	1,5 Mrd.	1,74 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	162 Mio.	190 Mio.	-82 Mio.	241 Mio.	431 Mio.
Gesamtvermögen	53,87 Mrd.	52,93 Mrd.	52,78 Mrd.	57,29 Mrd.	55,32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,79 Mrd.	1,7 Mrd.	1,64 Mrd.	1,9 Mrd.	1,97 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,03 Mrd.	3,66 Mrd.	3,19 Mrd.	4,1 Mrd.	3,83 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	500 Mio.	2,18 Mrd.	1,14 Mrd.	2,17 Mrd.	1,56 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	126 Mio.	118 Mio.	117 Mio.	142 Mio.	135 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	176 Mio.	157 Mio.	139 Mio.	168 Mio.	329 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	412 Mio.	482 Mio.	481 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1 Mio.	-	1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,63 Mrd.	7,81 Mrd.	6,64 Mrd.	8,96 Mrd.	8,31 Mrd.
Langfristige Schulden	17,11 Mrd.	13,89 Mrd.	14,74 Mrd.	17,94 Mrd.	17,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	344 Mio.	384 Mio.	414 Mio.	667 Mio.	704 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,23 Mrd.	902 Mio.	1,02 Mrd.	942 Mio.	1,07 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,76 Mrd.	2,44 Mrd.	2,14 Mrd.	2,07 Mrd.	1,77 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	119 Mio.	2,22 Mrd.	2,03 Mrd.	824 Mio.	457 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,19 Mrd.	27,65 Mrd.	26,98 Mrd.	31,4 Mrd.	29,94 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	2 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	2 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	365 Mio.	365 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19,27 Mrd.	19,55 Mrd.	19,72 Mrd.	19,89 Mrd.	20,08 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,83 Mrd.	15,16 Mrd.	15,54 Mrd.	16,14 Mrd.	16,62 Mrd.
Eigene Aktien	-7,72 Mrd.	-8,33 Mrd.	-8,3 Mrd.	-8,81 Mrd.	-9,81 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,06 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,87 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	23,68 Mrd.	25,28 Mrd.	25,8 Mrd.	25,89 Mrd.	25,39 Mrd.
Eigenkapital	23,68 Mrd.	25,28 Mrd.	25,8 Mrd.	25,89 Mrd.	25,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53,87 Mrd.	52,93 Mrd.	52,78 Mrd.	57,29 Mrd.	55,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	284 Mio.	283 Mio.	290 Mio.	289 Mio.	285 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	284 Mio.	283 Mio.	290 Mio.	289 Mio.	285 Mio.
Buchwert / Aktie	83,22	89,22	88,83	89,55	88,96
Sachbuchwert	-13,01 Mrd.	-11,65 Mrd.	-9,67 Mrd.	-11,49 Mrd.	-10,63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-45,73	-41,12	-33,31	-39,75	-37,24
Gesamtverschuldung	18,08 Mrd.	16,57 Mrd.	16,41 Mrd.	20,92 Mrd.	20,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,78 Mrd.	15,55 Mrd.	14,99 Mrd.	18,76 Mrd.	19,37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	667 Mio.	392 Mio.	488 Mio.	356 Mio.	371 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	1,52 Mrd.	1,57 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	641 Mio.	707 Mio.	714 Mio.	803 Mio.	860 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	402 Mio.	397 Mio.	381 Mio.	443 Mio.	490 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,82 Mrd.	2,12 Mrd.	2,18 Mrd.	2,6 Mrd.	2,54 Mrd.
Grundstück - (BS)	137 Mio.	127 Mio.	131 Mio.	129 Mio.	128 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,26 Mrd.	3,25 Mrd.	3,54 Mrd.	3,73 Mrd.	3,9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,3 Mrd.	8,77 Mrd.	9,61 Mrd.	10,2 Mrd.	10,76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	75.000	77.000	73.000	74.000	72.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	76 Mio.	65 Mio.	65 Mio.	64 Mio.	82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,09 Mrd.	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.	1,7 Mrd.	1,68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	870 Mio.	799 Mio.	823 Mio.	818 Mio.	876 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,4 Mrd.	1,43 Mrd.	1,46 Mrd.	1,47 Mrd.	1,59 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,27 Mrd.	2,23 Mrd.	2,29 Mrd.	2,29 Mrd.	2,46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-268 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	237 Mio.	233 Mio.	259 Mio.	247 Mio.	258 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	15 Mio.	32 Mio.	19 Mio.	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	298 Mio.	-1 Mio.	-46 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-272 Mio.	-294 Mio.	-162 Mio.	-687 Mio.	-168 Mio.
Änderung der Forderungen	-95 Mio.	32 Mio.	-290 Mio.	-453 Mio.	71 Mio.
Veränderung der Vorräte	-104 Mio.	-631 Mio.	-15 Mio.	98 Mio.	-410 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	687 Mio.	-473 Mio.	-517 Mio.	625 Mio.	-185 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-186 Mio.	-436 Mio.	192 Mio.	23 Mio.	-276 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,65 Mrd.	2,77 Mrd.	2,99 Mrd.	3,8 Mrd.	3,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,23 Mrd.	-973 Mio.	-874 Mio.	-725 Mio.	-760 Mio.
Barkaufe	-508 Mio.	-2,07 Mrd.	-	-3,92 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	540 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-421 Mio.	422 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-141 Mio.	-177 Mio.	-382 Mio.	-444 Mio.	-480 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,88 Mrd.	-3,22 Mrd.	-716 Mio.	-5,51 Mrd.	-818 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	230 Mio.	-	400 Mio.	455 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,87 Mrd.	497 Mio.	1,66 Mrd.	4,52 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,87 Mrd.	727 Mio.	1,66 Mrd.	4,92 Mrd.	455 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-230 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,11 Mrd.	-805 Mio.	-2,16 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,79 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,11 Mrd.	-805 Mio.	-2,38 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,79 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,75 Mrd.	-500 Mio.	-	-500 Mio.	-1 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-958 Mio.	-992 Mio.	-	-1,1 Mrd.	-1,2 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-90 Mio.	-90 Mio.	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-1,11 Mrd.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,05 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-265 Mio.	924 Mio.	-119 Mio.	-88 Mio.	-87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,31 Mrd.	-736 Mio.	-1,96 Mrd.	2,09 Mrd.	-3,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	15 Mio.	-45 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-525 Mio.	-1,23 Mrd.	322 Mio.	375 Mio.	-1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	474 Mio.	390 Mio.	452 Mio.	473 Mio.	628 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	670 Mio.	532 Mio.	629 Mio.	653 Mio.	599 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,65 Mrd.	1,82 Mrd.	2,86 Mrd.	3,49 Mrd.	3,6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,94 Mrd.	2,07 Mrd.	3,14 Mrd.	3,82 Mrd.	3,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-558 Mio.	1,07 Mrd.	256 Mio.	-207 Mio.	326 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-243 Mio.	-78 Mio.	-723 Mio.	3,78 Mrd.	-1,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,9	3,09	3,25	3,27	4,17
Rendite auf das Gesamtkapital	5,02	3,94	4,09	4,04	5,1
Eigenkapitalrendite %	8,82	6,68	5,99	6,6	6,54
Rendite auf Eigenkapital	8,44	6,31	5,76	6,6	6,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,29	45,65	45,55	45,41	47,43
SG&A Marge	24,04	25,04	24,87	24,39	24,55
EBITDA-Marge %	27,86	25,78	26,01	25,59	28,49
EBITA-Marge	23,57	21,55	21,76	21,54	24,48
EBIT-Marge %	16,64	13,97	14,2	14,26	17,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,33	8,66	7,9	8,45	7,68
Netto-Einkommensmarge %	10,33	9,43	7,66	8,45	7,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,89	8,19	7,59	8,45	7,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,06	7,22	7,56	7,8	9,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,03	9,67	14,74	17,28	16,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,48	10,99	16,2	18,91	18,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,35	0,37	0,37	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,07	2,92	2,86	2,73	2,8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,27	8,31	8,2	7,25	7,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,81	3,44	3,25	3,1	2,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,33	1,04	1,31	1,17	1,11
Schnellverhältnis	0,72	0,41	0,6	0,58	0,44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,7	0,35	0,45	0,42	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,12	43,92	44,51	50,49	50,36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	95,92	106,18	112,4	118,22	122,99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,22	58,44	57,52	55,87	61,24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	86,82	91,66	99,4	112,84	112,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	76,36	65,53	63,61	80,8	78,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,3	39,59	38,88	44,69	44,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	73,72	56,44	58,74	71,87	72,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,8	34,1	35,9	39,75	40,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,04	52,24	51,13	54,81	54,11
EBIT / Zinsaufwand	7,18	6,62	6,09	5,45	6,13
EBITDA / Zinsaufwand	12,31	12,57	11,47	10,14	10,47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,69	10,13	9,54	8,77	9,23
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,13	3,31	3,17	3,91	3,12
Netto-Schulden / EBITDA	2,73	3,11	2,89	3,5	3,02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,98	4,11	3,81	4,52	3,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,47	3,86	3,48	4,05	3,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,29	-1,36	2,66	4,16	8,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20,92	-2,34	2,43	3,85	13,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	20,71	-3,68	3,58	2,48	20,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	22,23	-3,72	3,69	3,08	22,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33,69	-6,56	4,36	4,62	30,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	139,36	1,93	-6,42	11,44	-1,58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	139,36	-14,96	-16,58	14,89	-1,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	46,09	-8,6	7,57	7,47	25,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	152,77	3,86	-5,2	14,9	-0,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,13	-6,77	15,65	19,69	-1,29
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,48	17,54	1,52	17,42	1,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,85	0,7	8,93	8,81	2,4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,27	-1,73	-0,29	8,54	-3,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,84	-10,27	-16,97	18,79	-7,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,37	6,78	2,04	0,36	-1,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	31,31	-39,94	13,48	27,07	-9,69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	51,98	-18,51	-10,17	-17,05	4,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	4,75	-44,74	56,51	22,06	3,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3,37	-42,32	51,36	21,58	4,39
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,06	4,82	4,6	4,4	9,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,22	8,35	0,63	3,41	6,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,49	9,99	0,02	3,14	8,36
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,19	9,83	-0,12	3,03	10,77
EBITA, 2 J. CAGR %	3,66	10,97	-0,08	3,39	12,18
EBIT, 2 J. CAGR %	6,97	17,23	-1,25	4,49	16,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	30,26	115,52	-2,33	2,12	4,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30,26	42,67	-15,78	-2,1	6,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,33	24,4	-0,84	7,52	15,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	31,86	148,67	-0,78	4,37	6,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,19	-4,41	3,84	17,66	8,7
Inventar, 2 J. CAGR %	5,42	8,41	9,23	9,18	9,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,93	1,2	4,73	8,87	5,56
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,01	-1	-1,01	4,03	2,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13,22	-7,68	-13,68	-0,68	4,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,98	3,14	4,38	1,2	-0,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18,13	-11,02	-19,8	20,08	7,12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	13,42	12,48	-14,44	-13,68	-6,75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,42	-23,4	-7	38,21	11,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,52	-22,36	-6,57	35,66	12,37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,82	4,94	4,71	4,5	6,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,2	2,96	6,42	1,79	4,99
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,05	1,29	7,41	1,28	6,34
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,9	-2,18	7,71	0,74	8,55
EBITA, 3 J. CAGR %	5,82	-2,9	8,49	0,96	9,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,72	-3,62	12,78	0,67	12,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	88,77	9,86	63,2	2,06	0,87
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	88,77	13	19,3	-6,59	-1,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,86	-2,73	18,52	1,85	13,26
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	125,17	10,94	80,31	4,2	2,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,5	-2,24	1,86	8,88	10,97
Inventar, 3 J. CAGR %	5,35	7,72	6,07	11,9	6,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,36	4,69	3,71	6,07	6,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,02	0,75	-0,77	2,07	1,48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,94	-12,3	-10,89	-3,99	-3,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,09	6,25	2,77	3,03	0,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17,49	-5,96	-5,1	-6,5	9,2
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,21	0,55	4,36	-15,32	-7,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,63	-14,2	-2,8	1,82	25,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,06	-14,25	-3,01	2,01	24,36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,44	4,15	4,83	4,6	6,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,16	9,31	3,92	3,14	6,32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,83	7,63	2,48	2,03	7,79
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,51	7,87	1,19	-0,13	9,06
EBITA, 5 J. KAGR %	11,98	7,78	0,92	-0,43	10,12
EBIT, 5 J. CAGR %	9,32	3,28	-0,15	-0,45	14,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,47	8,25	37,53	6,7	36,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,47	10,09	36,69	6,7	13,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,26	4,05	1,7	1,24	17,59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,82	3,18	53,42	8,26	46,24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,99	4,67	1,79	5,28	4,54
Inventar, 5 J. KAGR %	10,76	12,14	5,95	8,3	7,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,88	6,96	5,65	6,34	4,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16,05	7	-0,42	2,05	0,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,48	86,96	-12,67	-7,83	-4,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	25,41	14,32	4,21	4,2	1,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,67	1,66	0,85	2,66	-0,39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	12,18	6	-0,47	-5,4	-0,24
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17,98	1,27	3,88	3,83	3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,47	0,34	2,29	3,02	3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,69	3,57	3,94	4,29	5,65