Cashflow Beacon Roofing Supply

Aktien

A0DJZ9

US0736851090

BECN

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq 22:00:00 28.04.2025			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
124,17 ^USD	-0,02 %		-.--%	-

20.06.25	QXO's Übernahmeangebot für GMS gilt als ,,logischer Baustein", sagt Oppenheimer	MT
20.06.25	GMS-Übernahmeangebot von QXO dürfte zu einer Einigung führen, sagt RBC	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BEACON ROOFING SUPPLY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Umsatz	6,94 Mrd.	1,75 Mrd.	8,43 Mrd.	9,12 Mrd.	9,76 Mrd.
Gesamtumsatz	6,94 Mrd.	1,75 Mrd.	8,43 Mrd.	9,12 Mrd.	9,76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,24 Mrd.	1,29 Mrd.	6,19 Mrd.	6,78 Mrd.	7,26 Mrd.
Bruttogewinn	1,7 Mrd.	462 Mio.	2,24 Mrd.	2,34 Mrd.	2,5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,26 Mrd.	290 Mio.	1,36 Mrd.	1,45 Mrd.	1,61 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	70,1 Mio.	16,5 Mio.	75,1 Mio.	91,2 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	178 Mio.	22,2 Mio.	84,1 Mio.	85 Mio.	91,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,51 Mrd.	329 Mio.	1,51 Mrd.	1,62 Mrd.	1,81 Mrd.
Betriebseinkommen	194 Mio.	133 Mio.	721 Mio.	720 Mio.	692 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-127 Mio.	-20,1 Mio.	-81,1 Mio.	-126 Mio.	-177 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-127 Mio.	-20,1 Mio.	-81,1 Mio.	-126 Mio.	-177 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	400.000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	6,5 Mio.	3,6 Mio.	2,6 Mio.	5,8 Mio.	5,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	73,4 Mio.	117 Mio.	642 Mio.	599 Mio.	521 Mio.
Umstrukturierungskosten	-155 Mio.	-3,2 Mio.	-10,1 Mio.	-2 Mio.	-16,8 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-17,7 Mio.	-1,4 Mio.	-10,3 Mio.	-11 Mio.	-15,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-22,3 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	5,6 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-13,8 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-	-2,4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-108 Mio.	89 Mio.	620 Mio.	586 Mio.	486 Mio.
Einkommensteueraufwand	-26,8 Mio.	20,9 Mio.	161 Mio.	151 Mio.	124 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-80,9 Mio.	68,1 Mio.	458 Mio.	435 Mio.	362 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-100.000	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-80,9 Mio.	68 Mio.	458 Mio.	435 Mio.	362 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-80,9 Mio.	68 Mio.	458 Mio.	435 Mio.	362 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	24 Mio.	13,5 Mio.	78,8 Mio.	463 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-105 Mio.	54,5 Mio.	380 Mio.	-27,6 Mio.	362 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-105 Mio.	54,6 Mio.	380 Mio.	-27,6 Mio.	362 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,52	3,1	5,66	-0,43	5,79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,52	3,11	5,66	-0,43	5,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,8 Mio.	70,3 Mio.	67,1 Mio.	63,7 Mio.	62,5 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,52	3,03	5,55	-0,43	5,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,52	3,04	5,55	-0,43	5,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,8 Mio.	71,5 Mio.	68,4 Mio.	63,7 Mio.	63,7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,67	4,16	5,98	5,88	5,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,67	4,09	5,87	5,88	5,11
Ausschüttungsquote	-29,67	8,82	5,24	4,34	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	442 Mio.	172 Mio.	880 Mio.	896 Mio.	894 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	372 Mio.	155 Mio.	805 Mio.	805 Mio.	784 Mio.
EBIT	194 Mio.	133 Mio.	721 Mio.	720 Mio.	692 Mio.
EBITDAR	577 Mio.	201 Mio.	1 Mrd.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,88	23,48	26,03	25,78	25,53
Aktuelle Inlandsteuern	-500.000	41,7 Mio.	124 Mio.	117 Mio.	102 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,4 Mio.	3,6 Mio.	7,2 Mio.	5,8 Mio.	3 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	900.000	45,3 Mio.	131 Mio.	123 Mio.	105 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-27,9 Mio.	31,9 Mio.	30,6 Mio.	27,9 Mio.	17,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	200.000	100.000	-600.000	600.000	1,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-27,7 Mio.	32 Mio.	30 Mio.	28,5 Mio.	19,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	45,88 Mio.	73,06 Mio.	401 Mio.	374 Mio.	326 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	300.000	2,6 Mio.	5,7 Mio.	8,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	135 Mio.	29,4 Mio.	122 Mio.	137 Mio.	162 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47,11 Mio.	32,62 Mio.	35,16 Mio.	51,6 Mio.	71,61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	87,79 Mio.	82,68 Mio.	86,94 Mio.	85,1 Mio.	90,19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	17,2 Mio.	2,8 Mio.	27,6 Mio.	28 Mio.	31 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17,2 Mio.	2,8 Mio.	27,6 Mio.	28 Mio.	31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	625 Mio.	226 Mio.	67,7 Mio.	84 Mio.	74,3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	9,7 Mio.	7,8 Mio.	8,5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	625 Mio.	226 Mio.	77,4 Mio.	91,8 Mio.	82,8 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,03 Mrd.	855 Mio.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	1,2 Mrd.
Andere Forderungen	326 Mio.	290 Mio.	336 Mio.	372 Mio.	416 Mio.
Gesamtforderungen	1,36 Mrd.	855 Mio.	1,34 Mrd.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.
Inventar	945 Mio.	1,16 Mrd.	1,32 Mrd.	1,23 Mrd.	1,41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	367 Mio.	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	51,9 Mio.	56,4 Mio.	72,2 Mio.	65 Mio.	77,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,98 Mrd.	2,61 Mrd.	2,82 Mrd.	2,9 Mrd.	3,18 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,04 Mrd.	990 Mio.	1,23 Mrd.	1,4 Mrd.	1,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-351 Mio.	-354 Mio.	-423 Mio.	-460 Mio.	-533 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	687 Mio.	670 Mio.	805 Mio.	940 Mio.	1,17 Mrd.
Firmenwert	2,49 Mrd.	1,78 Mrd.	1,92 Mrd.	1,95 Mrd.	2,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	801 Mio.	421 Mio.	448 Mio.	404 Mio.	489 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	61,9 Mio.	9,9 Mio.	2,1 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	7,3 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,1 Mio.	1,6 Mio.	7,5 Mio.	12,8 Mio.	17,5 Mio.
Gesamtvermögen	6,96 Mrd.	5,55 Mrd.	6 Mrd.	6,21 Mrd.	6,95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	955 Mio.	794 Mio.	821 Mio.	943 Mio.	938 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	549 Mio.	468 Mio.	448 Mio.	498 Mio.	522 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	27,3 Mio.	14,1 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	12,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	100 Mio.	95,4 Mio.	111 Mio.	116 Mio.	140 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	100.000	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,63 Mrd.	1,37 Mrd.	1,39 Mrd.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.
Langfristige Schulden	2,75 Mrd.	1,61 Mrd.	1,86 Mrd.	2,27 Mrd.	2,63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	340 Mio.	352 Mio.	449 Mio.	524 Mio.	680 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	74 Mio.	800.000	200.000	20,1 Mio.	37 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,5 Mio.	-	-	500.000	1,9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,8 Mrd.	3,34 Mrd.	3,7 Mrd.	4,38 Mrd.	4,96 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	399 Mio.	399 Mio.	399 Mio.	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	399 Mio.	399 Mio.	399 Mio.	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	1,19 Mrd.	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.
Gewinnrücklagen	694 Mio.	682 Mio.	729 Mio.	619 Mio.	754 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-34,7 Mio.	-19,4 Mio.	-12,5 Mio.	-14,3 Mio.	-26,2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,9 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.
Eigenkapital	2,16 Mrd.	2,21 Mrd.	2,3 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,96 Mrd.	5,55 Mrd.	6 Mrd.	6,21 Mrd.	6,95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	68,99 Mio.	70,44 Mio.	64,25 Mio.	63,43 Mio.	61,58 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	69 Mio.	70,4 Mio.	64,2 Mio.	63,3 Mio.	61,5 Mio.
Buchwert / Aktie	25,52	25,74	29,66	28,81	32,4
Sachbuchwert	-1,53 Mrd.	-386 Mio.	-460 Mio.	-533 Mio.	-591 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-22,18	-5,48	-7,16	-8,41	-9,61
Gesamtverschuldung	3,21 Mrd.	2,07 Mrd.	2,43 Mrd.	2,92 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,59 Mrd.	1,85 Mrd.	2,35 Mrd.	2,83 Mrd.	3,38 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,08 Mrd.	922 Mio.	977 Mio.	1,09 Mrd.	1,29 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	3	6	6	6
Grundstück - (BS)	87,3 Mio.	85,9 Mio.	104 Mio.	22,3 Mio.	27,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	496 Mio.	476 Mio.	508 Mio.	518 Mio.	564 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7582	6676	7478	8063	8068
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19,2 Mio.	16,1 Mio.	17,2 Mio.	15 Mio.	17,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	-80,9 Mio.	272 Mio.	458 Mio.	435 Mio.	362 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	70,1 Mio.	66 Mio.	75,1 Mio.	91,2 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	178 Mio.	88,8 Mio.	84,1 Mio.	85 Mio.	91,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	248 Mio.	155 Mio.	159 Mio.	176 Mio.	202 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3,5 Mio.	82,8 Mio.	-4,1 Mio.	-15,6 Mio.	-7,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	143 Mio.	2,2 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	17,2 Mio.	11,2 Mio.	27,6 Mio.	28 Mio.	31 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	361 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,5 Mio.	11,6 Mio.	35,3 Mio.	29,5 Mio.	23,5 Mio.
Änderung der Forderungen	78,4 Mio.	550 Mio.	-111 Mio.	-105 Mio.	15,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	73,4 Mio.	-356 Mio.	-118 Mio.	129 Mio.	-114 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72,2 Mio.	-410 Mio.	-15,2 Mio.	142 Mio.	-43,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-64,1 Mio.	-118 Mio.	-31 Mio.	-31,3 Mio.	-48,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	479 Mio.	198 Mio.	401 Mio.	788 Mio.	419 Mio.
Investitionsausgaben	-48,5 Mio.	-93,2 Mio.	-90,1 Mio.	-123 Mio.	-127 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4,4 Mio.	6,8 Mio.	5,2 Mio.	17,5 Mio.	7,9 Mio.
Barkaufe	5,1 Mio.	-356 Mio.	-309 Mio.	-119 Mio.	-420 Mio.
Veräußerungen	-	143 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-1,5 Mio.	-1,2 Mio.	-1,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	836 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39 Mio.	-299 Mio.	-396 Mio.	-226 Mio.	-540 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,34 Mrd.	1,6 Mrd.	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	3,18 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,34 Mrd.	1,6 Mrd.	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	3,18 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,2 Mrd.	-3,9 Mio.	-2,54 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,86 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,2 Mrd.	-15,6 Mio.	-2,54 Mrd.	-2,58 Mrd.	-2,86 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,3 Mio.	20,8 Mio.	16,7 Mio.	12,7 Mio.	22,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,9 Mio.	-17,6 Mio.	-394 Mio.	-125 Mio.	-233 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-806 Mio.	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-24 Mio.	-24 Mio.	-24 Mio.	-18,9 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24 Mio.	-24 Mio.	-24 Mio.	-18,9 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,3 Mio.	-52 Mio.	-	-2,1 Mio.	-300.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	112 Mio.	-36,4 Mio.	-162 Mio.	-546 Mio.	113 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-200.000	400.000	-1,1 Mio.	500.000	-1,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	552 Mio.	-137 Mio.	-158 Mio.	16,3 Mio.	-9,7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	130 Mio.	88,8 Mio.	83,4 Mio.	111 Mio.	178 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-5,4 Mio.	162 Mio.	157 Mio.	121 Mio.	111 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	432 Mio.	906 Mio.	147 Mio.	560 Mio.	155 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	511 Mio.	956 Mio.	198 Mio.	639 Mio.	266 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-173 Mio.	-551 Mio.	349 Mio.	-108 Mio.	273 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	140 Mio.	-15,6 Mio.	239 Mio.	392 Mio.	323 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,81	5,6	7,8	7,37	6,57
Rendite auf das Gesamtkapital	2,37	7,18	9,99	9,49	8,48
Eigenkapitalrendite %	-3,66	13,11	20,31	21,08	18,96
Rendite auf Eigenkapital	-5,79	13,01	20,43	-1,48	18,96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,47	26,3	26,52	25,69	25,66
SG&A Marge	18,1	16,52	16,08	15,87	16,5
EBITDA-Marge %	6,37	9,78	10,44	9,82	9,15
EBITA-Marge	5,36	8,84	9,55	8,82	8,03
EBIT-Marge %	2,79	7,58	8,55	7,89	7,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1,16	3,88	5,44	4,77	3,7
Netto-Einkommensmarge %	-1,16	3,87	5,44	4,77	3,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,51	3,11	4,5	-0,3	3,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,66	4,16	4,76	4,11	3,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,22	12,9	1,75	6,14	1,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,36	13,62	2,35	7	2,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,04	1,18	1,46	1,49	1,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14,66	11,22	11,43	10,45	9,24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,5	8,77	9,04	8,49	8,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,34	4,89	4,99	5,31	5,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,82	1,9	2,03	1,85	1,97
Schnellverhältnis	1,21	0,79	1,02	1,02	1,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,14	0,29	0,5	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,33	41,64	40,36	43,01	43,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68,49	74,6	73,2	68,69	66,45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62,9	51,97	46,38	48,17	46,27
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61,91	64,27	67,18	63,53	63,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	148,77	93,81	105,54	160,25	173,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,8	48,4	51,35	61,58	63,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	142,85	88,86	100,31	153,35	166,07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,42	45,85	48,8	58,92	60,67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,95	60,15	61,63	70,63	71,35
EBIT / Zinsaufwand	1,53	6,62	8,89	5,7	3,92
EBITDA / Zinsaufwand	4,55	8,54	12,35	8,17	5,98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,17	7,38	11,24	7,2	5,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,57	3,02	2,43	2,83	3,28
Netto-Schulden / EBITDA	4,49	2,69	2,35	2,74	3,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,08	3,5	2,67	3,21	3,73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,9	3,11	2,58	3,11	3,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,27	15,49	20,09	8,19	7,05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,15	24,75	21,07	4,8	6,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,24	35,7	31,39	1,82	-0,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3,68	62,56	33,32	-0,01	-2,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	9,49	97,62	39,98	-0,14	-3,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	663,21	-2851,52	68,28	-5,1	-16,85
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	663,21	-197,84	68,53	-5,1	-16,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	117,16	197,08	44,23	-6,7	-13,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	198,96	-717,86	82,57	-107,81	-1410,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,11	14,58	18	12,99	4,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,23	21,91	13,88	-7,18	14,64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	163,82	15,29	20,05	16,83	24,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,83	-12,38	8,18	3,4	12,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12,72	-45,27	19,14	15,81	11,02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,44	17,32	5,06	-4,23	9,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	125,34	-64,92	102,17	96,41	-46,76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-14,91	71,64	-3,33	36,4	3,01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2837,84	-67,43	-83,68	280,27	-72,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	376,37	-61,37	-79,06	222,75	-58,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,01	5,25	17,77	13,98	7,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,27	10,96	22,9	12,64	5,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2	21,1	31,85	15,66	1,79
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,56	37,05	45,16	15,46	-0,23
EBIT, 2 J. CAGR %	-13,5	71,67	63,61	18,23	-0,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,42	242,11	580,46	26,37	-11,17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9,42	107,18	28,41	26,46	-11,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-29,41	313,17	101,98	16	-8,33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,5	108,85	235,86	-62,25	1,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,85	-6,04	16,27	15,47	8,87
Inventar, 2 J. CAGR %	0,46	3,2	17,83	2,81	3,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	56,53	56,26	17,65	18,43	20,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,39	-6,79	-2,64	5,77	7,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,22	-50,32	-19,25	17,46	13,39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,33	-3,26	11,02	0,31	2,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5,74	-39,44	-15,78	99,27	2,26
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2,68	8,01	28,81	14,83	18,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54	471,74	-	-21,21	7,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41,29	44,59	-	-17,8	19,14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16,63	1,15	-	14,48	11,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16,45	3,33	-	16,54	10,7
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,29	11,96	-	20,96	10,11
EBITA, 3 J. CAGR %	5,8	12,8	-	28,2	9,1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,8	22,26	-	38,78	10,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,09	30,91	-	252,87	9,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,09	-22,72	-	16,1	9,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-26,45	37,64	-	56,13	5,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2,4	37,81	-	-4,15	23,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,47	-3,56	-	15,17	11,83
Inventar, 3 J. CAGR %	19,62	5,03	-	8,82	6,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	63,87	31,37	-	17,38	20,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26,35	-5,15	-	-0,67	7,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	147,67	-39,36	-	-8,94	15,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,39	-2,57	-	5,68	3,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,99	-47,51	-	11,68	28,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,79	13,07	-	31,3	10,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	19,78	-7,26	-	-	-44,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,51	-7,46	-	-	-34,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22,52	9,98	-	-	-
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	23,34	11,65	-	-	-
EBITDA, 5 J. CAGR %	22,67	14,09	-	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	21,5	13,69	-	-	-
EBIT, 5 J. CAGR %	9,27	15,12	-	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5,37	19,73	-	-	-
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,37	-12,74	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,32	15,95	-	-	-
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,22	13,02	-	-	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	20,82	9,31	-	-	-
Inventar, 5 J. KAGR %	24,09	17,67	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	50,02	33,75	-	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35,21	12,27	-	-	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,57	5,09	-	-	-
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,8	5,65	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	34,39	-8,35	-	-	-
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18,45	20,37	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37,16	9,21	-	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,85	26,8	-	-	-