Cashflow Bavarian Nordic A/S

Aktien

917165

DK0015998017

BAVA

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Nasdaq Copenhagen Andere Börsenplätze 17:20:00 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
246,20 ^DKK	+1,32 %		+3,53 %	+38,74 %

19.09.	EU-Arzneimittelbehörde genehmigt Mpox-Impfstoff von Bavarian Nordic für Jugendliche, sagt das Unternehmen	RE
19.09.	Bavarian Nordic A/S erhält EMA-Zulassung für Mpox-Impfstoff für Jugendliche	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: BAVARIAN NORDIC A/S

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	662 Mio.	1,85 Mrd.	1,9 Mrd.	3,15 Mrd.	7,06 Mrd.
Gesamtumsatz	662 Mio.	1,85 Mrd.	1,9 Mrd.	3,15 Mrd.	7,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	355 Mio.	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,9 Mrd.
Bruttogewinn	308 Mio.	673 Mio.	571 Mio.	1,7 Mrd.	5,16 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	227 Mio.	564 Mio.	485 Mio.	589 Mio.	751 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	409 Mio.	341 Mio.	399 Mio.	1,18 Mrd.	2,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-628 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	636 Mio.	278 Mio.	884 Mio.	1,77 Mrd.	2,98 Mrd.
Betriebseinkommen	-328 Mio.	396 Mio.	-313 Mio.	-70,78 Mio.	2,18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-18,49 Mio.	-31,85 Mio.	-18,49 Mio.	-16,64 Mio.	-3,56 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17,04 Mio.	8,95 Mio.	12,78 Mio.	19,57 Mio.	54,55 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,45 Mio.	-22,9 Mio.	-5,7 Mio.	2,93 Mio.	51 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,02 Mio.	-6,63 Mio.	5,26 Mio.	-7,02 Mio.	-12,83 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,5 Mio.	-74,86 Mio.	-101 Mio.	-66,44 Mio.	-102 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-329 Mio.	291 Mio.	-415 Mio.	-141 Mio.	2,12 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-121 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-15,33 Mio.	6,78 Mio.	-39,06 Mio.	-190 Mio.	30,78 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-16,07 Mio.	-618.000	-	-558 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	13,76 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-345 Mio.	282 Mio.	-454 Mio.	-332 Mio.	1,48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,03 Mio.	4,46 Mio.	10,34 Mio.	15,77 Mio.	7,75 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-347 Mio.	278 Mio.	-465 Mio.	-347 Mio.	1,48 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-347 Mio.	278 Mio.	-465 Mio.	-347 Mio.	1,48 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-347 Mio.	278 Mio.	-465 Mio.	-347 Mio.	1,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-347 Mio.	278 Mio.	-465 Mio.	-347 Mio.	1,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-347 Mio.	278 Mio.	-465 Mio.	-347 Mio.	1,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-10,74	5,13	-7,37	-4,93	19,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-10,74	5,13	-7,37	-4,93	19,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32,28 Mio.	54,05 Mio.	63,1 Mio.	70,42 Mio.	76,71 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-10,74	5,1	-7,4	-4,93	19,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-10,74	5,1	-7,4	-4,93	19,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32,28 Mio.	54,05 Mio.	63,1 Mio.	70,42 Mio.	76,71 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6,38	3,37	-4,11	-1,25	17,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6,38	3,37	-4,11	-1,25	17,25
ADR-Verhältnis	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-295 Mio.	708 Mio.	36,26 Mio.	290 Mio.	2,69 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-328 Mio.	669 Mio.	-39,99 Mio.	202 Mio.	2,48 Mrd.
EBIT	-328 Mio.	396 Mio.	-313 Mio.	-70,78 Mio.	2,18 Mrd.
German: EBITDAR	-294 Mio.	710 Mio.	36,68 Mio.	291 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,59	1,58	-2,28	-4,76	0,52
Gesamtlaufende Steuern	2,03 Mio.	4,46 Mio.	10,34 Mio.	15,77 Mio.	1,56 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	6,19 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-206 Mio.	182 Mio.	-259 Mio.	-88,32 Mio.	1,32 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,77 Mio.	1,96 Mio.	1,98 Mio.	1,89 Mio.	3,07 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-10,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	53,48 Mio.	286 Mio.	192 Mio.	213 Mio.	332 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	173 Mio.	278 Mio.	293 Mio.	376 Mio.	420 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	628 Mio.	446 Mio.	421 Mio.	1,2 Mrd.	2,35 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,51 Mio.	2,05 Mio.	427.000	267.000	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	179.755	453.329	87.450	32.698	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,33 Mio.	1,6 Mio.	339.550	234.302	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	26,45 Mio.	33 Mio.	56,86 Mio.	49,28 Mio.	55,48 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26,45 Mio.	33 Mio.	56,86 Mio.	49,28 Mio.	55,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	298 Mio.	285 Mio.	592 Mio.	575 Mio.	1,48 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	175 Mio.	1,38 Mrd.	3,12 Mrd.	2,27 Mrd.	390 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	472 Mio.	1,67 Mrd.	3,72 Mrd.	2,85 Mrd.	1,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	43,4 Mio.	139 Mio.	382 Mio.	523 Mio.	1,78 Mrd.
Andere Forderungen	25,62 Mio.	36,73 Mio.	66,33 Mio.	11,37 Mio.	49,33 Mio.
Gesamtforderungen	69,03 Mio.	176 Mio.	448 Mio.	535 Mio.	1,83 Mrd.
Inventar	101 Mio.	521 Mio.	480 Mio.	919 Mio.	1,64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,19 Mio.	13,73 Mio.	109 Mio.	154 Mio.	18,51 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,53 Mio.	606.000	191.000	31,89 Mio.	45,89 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	655 Mio.	2,38 Mrd.	4,75 Mrd.	4,48 Mrd.	5,4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,4 Mrd.	1,63 Mrd.	1,96 Mrd.	2,3 Mrd.	3,18 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-498 Mio.	-544 Mio.	-472 Mio.	-551 Mio.	-730 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	906 Mio.	1,08 Mrd.	1,49 Mrd.	1,75 Mrd.	2,45 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,48 Mrd.	5,29 Mrd.	5,8 Mrd.	5,94 Mrd.	6,48 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,44 Mio.	4,12 Mio.	43,16 Mio.	213 Mio.	15,74 Mio.
Gesamtvermögen	7,05 Mrd.	8,76 Mrd.	12,09 Mrd.	12,39 Mrd.	14,35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	112 Mio.	345 Mio.	264 Mio.	606 Mio.	954 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	77,43 Mio.	119 Mio.	88,59 Mio.	108 Mio.	260 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,37 Mrd.	-	872 Mio.	1,1 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,41 Mio.	3,59 Mio.	2,88 Mio.	10,22 Mio.	1,91 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,85 Mio.	20,42 Mio.	21,27 Mio.	24,49 Mio.	44,63 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	497.000	3,74 Mio.	6,34 Mio.	7,2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,63 Mio.	74,35 Mio.	16,9 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	461 Mio.	389 Mio.	639 Mio.	429 Mio.	1,52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,05 Mrd.	952 Mio.	1,91 Mrd.	2,29 Mrd.	2,79 Mrd.
Langfristige Schulden	395 Mio.	393 Mio.	18,9 Mio.	17,01 Mio.	15,14 Mio.
Langfristige Mietverträge	47,55 Mio.	54,2 Mio.	57,55 Mio.	45,83 Mio.	83,62 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	80,73 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	29,07 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,69 Mrd.	2,46 Mrd.	2,73 Mrd.	2,89 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,18 Mrd.	3,86 Mrd.	4,71 Mrd.	5,24 Mrd.	4,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	324 Mio.	585 Mio.	705 Mio.	707 Mio.	781 Mio.
Gewinnrücklagen	1,46 Mrd.	4,25 Mrd.	6,59 Mrd.	6,3 Mrd.	9,33 Mrd.
Eigene Aktien	-684.000	-1,08 Mio.	-1,11 Mio.	-1,46 Mio.	-1,54 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	82,24 Mio.	64,57 Mio.	82,19 Mio.	144 Mio.	230 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,87 Mrd.	4,89 Mrd.	7,37 Mrd.	7,15 Mrd.	10,34 Mrd.
Eigenkapital	1,87 Mrd.	4,89 Mrd.	7,37 Mrd.	7,15 Mrd.	10,34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,05 Mrd.	8,76 Mrd.	12,09 Mrd.	12,39 Mrd.	14,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	32,32 Mio.	58,34 Mio.	70,36 Mio.	70,59 Mio.	77,94 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	32,32 Mio.	58,34 Mio.	70,36 Mio.	70,59 Mio.	77,94 Mio.
Buchwert / Aktie	57,72	83,89	104,82	101,29	132,66
Sachbuchwert	-3,62 Mrd.	-396 Mio.	1,57 Mrd.	1,21 Mrd.	3,86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-111,97	-6,79	22,32	17,1	49,5
Gesamtverschuldung	1,83 Mrd.	471 Mio.	973 Mio.	1,2 Mrd.	145 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,36 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	80,73 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12,06 Mio.	16,4 Mio.	3,42 Mio.	2,14 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	39,58 Mio.	73,92 Mio.	80,24 Mio.	206 Mio.	317 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	164 Mio.	202 Mio.	79,9 Mio.	641 Mio.	1,23 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,73 Mio.	309 Mio.	493 Mio.	234 Mio.	319 Mio.
Grundstück - (BS)	323 Mio.	548 Mio.	547 Mio.	859 Mio.	1,27 Mrd.
Maschinen, Gesamt	392 Mio.	779 Mio.	736 Mio.	1,14 Mrd.	1,54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	491	690	759	975	1379
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	3,23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-347 Mio.	278 Mio.	-465 Mio.	-347 Mio.	1,48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	46,76 Mio.	58,39 Mio.	96,28 Mio.	111 Mio.	243 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	273 Mio.	273 Mio.	273 Mio.	298 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	46,76 Mio.	331 Mio.	369 Mio.	384 Mio.	541 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,28 Mio.	9,61 Mio.	13,22 Mio.	13,91 Mio.	12,03 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	3,15 Mio.	5,26 Mio.	1,18 Mio.	704.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	15,33 Mio.	-	39,06 Mio.	208 Mio.	-41,91 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	16,07 Mio.	618.000	-	558 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	26,45 Mio.	33 Mio.	56,86 Mio.	49,28 Mio.	55,48 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	29,58 Mio.	63,94 Mio.	91,41 Mio.	59,62 Mio.	69,9 Mio.
Änderung der Forderungen	15,76 Mio.	-88,09 Mio.	-364 Mio.	-133 Mio.	-1,35 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-22,07 Mio.	-420 Mio.	41,04 Mio.	-439 Mio.	-599 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-51,23 Mio.	346 Mio.	-146 Mio.	423 Mio.	393 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-276 Mio.	572 Mio.	-358 Mio.	220 Mio.	1,12 Mrd.
Investitionsausgaben	-360 Mio.	-205 Mio.	-483 Mio.	-361 Mio.	-143 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-1,83 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,31 Mrd.	-502 Mio.	-575 Mio.	-1,02 Mrd.	-835 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,86 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,78 Mrd.	674 Mio.	1,9 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-73.000	-2,68 Mio.	-39,04 Mio.	-169 Mio.	-38,71 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-810 Mio.	-1,91 Mrd.	-2,88 Mrd.	-877 Mio.	-946 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,37 Mrd.	-	660 Mio.	1 Mrd.	240 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,37 Mrd.	-	660 Mio.	1 Mrd.	240 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-262 Mio.	-1,39 Mrd.	-21,68 Mio.	-396 Mio.	-1,14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-262 Mio.	-1,39 Mrd.	-21,68 Mio.	-396 Mio.	-1,14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	10,32 Mio.	2,84 Mrd.	2,96 Mrd.	37,92 Mio.	1,69 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-4,58 Mio.	-11,1 Mio.	-8,58 Mio.	-9,33 Mio.	-8,99 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,22 Mio.	-103 Mio.	-57,44 Mio.	-111.000	-42,8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,11 Mrd.	1,33 Mrd.	3,54 Mrd.	636 Mio.	736 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2,07 Mio.	-7,31 Mio.	5,7 Mio.	5,12 Mio.	-7,65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	30,89 Mio.	-12,06 Mio.	306 Mio.	-16,41 Mio.	902 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19,46 Mio.	40,03 Mio.	24,38 Mio.	24,24 Mio.	52,41 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,21 Mio.	3,94 Mio.	2,57 Mio.	3,21 Mio.	10,2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,37 Mrd.	-363 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,45 Mrd.	688 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,36 Mrd.	-343 Mio.	-1,06 Mrd.	-1,44 Mrd.	691 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-432 Mio.	258 Mio.	242 Mio.	466 Mio.	304 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,11 Mrd.	-1,39 Mrd.	638 Mio.	607 Mio.	-900 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,06	3,13	-1,88	-0,36	10,19
Rendite auf das Gesamtkapital	-6,29	5,46	-2,85	-0,53	14,47
Eigenkapitalrendite %	-17,14	8,21	-7,58	-4,78	16,87
Rendite auf Eigenkapital	-17,14	8,21	-7,58	-4,78	16,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,45	36,35	30,08	53,99	73,07
SG&A Marge	34,25	30,44	25,54	18,69	10,64
EBITDA-Marge %	-44,59	38,2	1,91	9,22	38,02
EBITA-Marge	-49,58	36,09	-2,11	6,42	35,11
EBIT-Marge %	-49,58	21,36	-16,49	-2,25	30,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-52,34	14,98	-24,49	-11,03	20,89
Netto-Einkommensmarge %	-52,34	14,98	-24,49	-11,03	20,89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-52,34	14,98	-24,49	-11,03	20,89
Normalisierte Nettogewinnmarge	-31,08	9,83	-13,66	-2,8	18,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	-358,08	-19,6	-56,27	-46,16	9,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-356,34	-18,52	-55,66	-45,83	9,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,23	0,18	0,26	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,93	1,86	1,48	1,94	3,36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,75	20,28	7,29	6,96	6,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,95	3,79	2,65	2,07	1,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,32	2,5	2,49	1,96	1,94
Schnellverhältnis	0,26	1,94	2,18	1,48	1,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,13	0,6	-0,19	0,1	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20,56	18,05	50,09	52,41	59,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92,32	96,52	137,69	176,15	245,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	99,79	52,34	86,42	84,03	108,41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	13,08	62,23	101,36	144,53	197,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	98,27	9,63	13,19	16,8	1,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,56	8,79	11,65	14,38	1,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23,75	9,14	1,04	0,88	0,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital