Cashflow BASF SE

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11.12.	US-Notenbank sorgt für gute Stimmung - Euro über 1,17 USD	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: BASF SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	59,15 Mrd.	78,6 Mrd.	87,33 Mrd.	68,9 Mrd.	65,26 Mrd.
Gesamtumsatz	59,15 Mrd.	78,6 Mrd.	87,33 Mrd.	68,9 Mrd.	65,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	44,38 Mrd.	59,09 Mrd.	66,7 Mrd.	52,51 Mrd.	48,51 Mrd.
Bruttogewinn	14,77 Mrd.	19,51 Mrd.	20,63 Mrd.	16,4 Mrd.	16,75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,84 Mrd.	9,9 Mrd.	11,2 Mrd.	10,38 Mrd.	10,35 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	35 Mio.	37 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,09 Mrd.	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	709 Mio.	-115 Mio.	275 Mio.	1,02 Mrd.	1,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,66 Mrd.	12,04 Mrd.	13,77 Mrd.	13,53 Mrd.	13,89 Mrd.
Betriebseinkommen	3,1 Mrd.	7,47 Mrd.	6,86 Mrd.	2,87 Mrd.	2,86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-557 Mio.	-506 Mio.	-631 Mio.	-868 Mio.	-936 Mio.
Zins- und Anlageerträge	356 Mio.	257 Mio.	354 Mio.	453 Mio.	521 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-201 Mio.	-249 Mio.	-277 Mio.	-415 Mio.	-415 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-705 Mio.	960 Mio.	-4,5 Mrd.	78 Mio.	653 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-120 Mio.	-109 Mio.	-152 Mio.	-327 Mio.	-161 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	40 Mio.	-72 Mio.	-20 Mio.	-93 Mio.	17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,12 Mrd.	8 Mrd.	1,91 Mrd.	2,11 Mrd.	2,96 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,1 Mrd.	-433 Mio.	-486 Mio.	-628 Mio.	-806 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-90 Mio.	-28 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-175 Mio.	-114 Mio.	-107 Mio.	-112 Mio.	-118 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11 Mio.	129 Mio.	250 Mio.	43 Mio.	35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,37 Mrd.	-103 Mio.	-375 Mio.	6 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-116 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	157 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,56 Mrd.	7,45 Mrd.	1,19 Mrd.	1,42 Mrd.	2,07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-91 Mio.	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,04 Mrd.	616 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,47 Mrd.	6,02 Mrd.	-391 Mio.	379 Mio.	1,45 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	396 Mio.	-36 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,08 Mrd.	5,98 Mrd.	-391 Mio.	379 Mio.	1,45 Mrd.
Minderheiteninteresse	15 Mio.	-459 Mio.	-236 Mio.	-154 Mio.	-155 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,06 Mrd.	5,52 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,06 Mrd.	5,52 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,46 Mrd.	5,56 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,15	6,01	-0,7	0,25	1,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,59	6,05	-0,7	0,25	1,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	918 Mio.	918 Mio.	902 Mio.	893 Mio.	893 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,15	6	-0,7	0,25	1,45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,59	6,04	-0,7	0,25	1,45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	920 Mio.	920 Mio.	902 Mio.	895 Mio.	895 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,46	4,94	1,06	1,31	1,9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,45	4,93	1,06	1,3	1,89
Dividende Pro Aktie	3,3	3,4	3,4	3,4	2,25
Ausschüttungsquote	-285,94	54,88	-489,95	1348,44	233,82
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,97 Mrd.	11,01 Mrd.	10,23 Mrd.	6,21 Mrd.	6,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,1 Mrd.	7,47 Mrd.	7,48 Mrd.	3,45 Mrd.	3,39 Mrd.
EBIT	3,1 Mrd.	7,47 Mrd.	6,86 Mrd.	2,87 Mrd.	2,86 Mrd.
German: EBITDAR	7,16 Mrd.	11,2 Mrd.	10,42 Mrd.	6,41 Mrd.	6,44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,83	19,2	132,86	73,31	29,77
Gesamtlaufende Steuern	398 Mio.	1,44 Mrd.	1,28 Mrd.	1,1 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-489 Mio.	-6 Mio.	301 Mio.	-61 Mio.	-398 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,34 Mrd.	4,54 Mrd.	956 Mio.	1,17 Mrd.	1,69 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	30 Mio.	29 Mio.	40 Mio.	80 Mio.	147 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36 Mio.	36 Mio.	40 Mio.	53 Mio.	66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	538 Mio.	505 Mio.	438 Mio.	316 Mio.	341 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	7,5 Mrd.	8,41 Mrd.	9,61 Mrd.	8,79 Mrd.	8,78 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,23 Mrd.	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.	1,51 Mrd.	1,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,09 Mrd.	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,06 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	186 Mio.	186 Mio.	191 Mio.	197 Mio.	197 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	42,02 Mio.	39,48 Mio.	51,15 Mio.	70,65 Mio.	75,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	144 Mio.	147 Mio.	140 Mio.	126 Mio.	122 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	63 Mio.	64 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	63 Mio.	64 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,33 Mrd.	2,62 Mrd.	2,52 Mrd.	2,62 Mrd.	2,91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	207 Mio.	208 Mio.	232 Mio.	53 Mio.	67 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,6 Mrd.	1,55 Mrd.	1,94 Mrd.	1,14 Mrd.	702 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,14 Mrd.	4,39 Mrd.	4,69 Mrd.	3,82 Mrd.	3,68 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,47 Mrd.	11,95 Mrd.	12,06 Mrd.	10,42 Mrd.	10,4 Mrd.
Andere Forderungen	1,59 Mrd.	2,19 Mrd.	2,48 Mrd.	1,76 Mrd.	1,65 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123 Mio.	149 Mio.	103 Mio.	182 Mio.	199 Mio.
Gesamtforderungen	11,18 Mrd.	14,28 Mrd.	14,64 Mrd.	12,36 Mrd.	12,24 Mrd.
Inventar	10,01 Mrd.	13,87 Mrd.	16,03 Mrd.	13,88 Mrd.	13,68 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	257 Mio.	327 Mio.	285 Mio.	225 Mio.	264 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,28 Mrd.	2,19 Mrd.	1,78 Mrd.	1,2 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	29,87 Mrd.	35,05 Mrd.	37,42 Mrd.	31,47 Mrd.	31,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	62,85 Mrd.	67,3 Mrd.	70,01 Mrd.	71,18 Mrd.	74,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-46,19 Mrd.	-49,42 Mrd.	-52,1 Mrd.	-53,54 Mrd.	-57,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,66 Mrd.	17,87 Mrd.	17,91 Mrd.	17,64 Mrd.	17,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	13,33 Mrd.	12,96 Mrd.	8,12 Mrd.	7,67 Mrd.	6,98 Mrd.
German: Firmenwert	6,96 Mrd.	7,52 Mrd.	7,7 Mrd.	7,5 Mrd.	7,72 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,19 Mrd.	5,98 Mrd.	5,58 Mrd.	4,72 Mrd.	4,26 Mrd.
Langfristige Forderungen	41 Mio.	40 Mio.	32 Mio.	30 Mio.	29 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	127 Mio.	93 Mio.	45 Mio.	57 Mio.	52 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,39 Mrd.	2,6 Mrd.	880 Mio.	617 Mio.	574 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,73 Mrd.	5,27 Mrd.	6,79 Mrd.	7,69 Mrd.	11,8 Mrd.
Gesamtvermögen	80,29 Mrd.	87,38 Mrd.	84,47 Mrd.	77,4 Mrd.	80,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,29 Mrd.	7,83 Mrd.	8,43 Mrd.	6,74 Mrd.	6,92 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,18 Mrd.	2,37 Mrd.	2,05 Mrd.	1,41 Mrd.	1,58 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,29 Mrd.	248 Mio.	654 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,69 Mrd.	3,68 Mrd.	3,62 Mrd.	2,6 Mrd.	3,2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	334 Mio.	334 Mio.	329 Mio.	350 Mio.	340 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	988 Mio.	1,16 Mrd.	995 Mio.	801 Mio.	404 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	757 Mio.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	853 Mio.	803 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,75 Mrd.	3,44 Mrd.	3,34 Mrd.	3,12 Mrd.	3,79 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,28 Mrd.	20,08 Mrd.	20,44 Mrd.	15,87 Mrd.	17,04 Mrd.
Langfristige Schulden	15,86 Mrd.	13,8 Mrd.	15,19 Mrd.	17,1 Mrd.	19,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.	1,32 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	217 Mio.	218 Mio.	192 Mio.	160 Mio.	217 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,57 Mrd.	6,16 Mrd.	2,81 Mrd.	2,9 Mrd.	2,4 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,45 Mrd.	1,5 Mrd.	1,54 Mrd.	1,14 Mrd.	1 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,5 Mrd.	2,47 Mrd.	2,21 Mrd.	2,28 Mrd.	2,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45,89 Mrd.	45,3 Mrd.	43,55 Mrd.	40,75 Mrd.	43,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	37,91 Mrd.	40,36 Mrd.	35,45 Mrd.	32,52 Mrd.	30,88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,36 Mrd.	-749 Mio.	2,98 Mrd.	1,62 Mrd.	3,57 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	33,73 Mrd.	40,79 Mrd.	39,57 Mrd.	35,28 Mrd.	35,6 Mrd.
Minderheitsinteressen	670 Mio.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	1,37 Mrd.	1,28 Mrd.
Eigenkapital	34,4 Mrd.	42,08 Mrd.	40,92 Mrd.	36,64 Mrd.	36,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	80,29 Mrd.	87,38 Mrd.	84,47 Mrd.	77,4 Mrd.	80,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	918 Mio.	918 Mio.	894 Mio.	893 Mio.	893 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	918 Mio.	918 Mio.	894 Mio.	893 Mio.	893 Mio.
Buchwert / Aktie	36,72	44,41	44,27	39,53	39,89
Sachbuchwert	20,58 Mrd.	27,29 Mrd.	26,3 Mrd.	23,06 Mrd.	23,62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22,41	29,72	29,42	25,84	26,46
Gesamtverschuldung	21,19 Mrd.	19,14 Mrd.	20,95 Mrd.	21,35 Mrd.	24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,05 Mrd.	14,75 Mrd.	16,26 Mrd.	17,53 Mrd.	20,31 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,44 Mrd.	5,5 Mrd.	1,59 Mrd.	2,33 Mrd.	614 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,49 Mrd.	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	670 Mio.	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	1,37 Mrd.	1,28 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,75 Mrd.	12,38 Mrd.	7 Mrd.	6,57 Mrd.	5,81 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,1 Mrd.	4,41 Mrd.	5,26 Mrd.	4,54 Mrd.	4,6 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,78 Mrd.	9,34 Mrd.	10,69 Mrd.	9,26 Mrd.	8,98 Mrd.
Inventar - Andere	121 Mio.	117 Mio.	87 Mio.	75 Mio.	99 Mio.
Grundstück - (BS)	947 Mio.	905 Mio.	939 Mio.	878 Mio.	883 Mio.
Gebäude, Gesamt	10,75 Mrd.	11,5 Mrd.	11,86 Mrd.	12,14 Mrd.	12,75 Mrd.
Maschinen, Gesamt	48,68 Mrd.	51,84 Mrd.	53,83 Mrd.	54,47 Mrd.	57,31 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	108.174	108.718	109.013	109.686	109.717
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	299 Mio.	310 Mio.	319 Mio.	269 Mio.	288 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,06 Mrd.	5,52 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,87 Mrd.	3,54 Mrd.	3,18 Mrd.	3,19 Mrd.	3,29 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	621 Mio.	582 Mio.	522 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,87 Mrd.	3,54 Mrd.	3,8 Mrd.	3,77 Mrd.	3,81 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	27 Mio.	29 Mio.	61 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-15 Mio.	-611 Mio.	-1 Mio.	-103 Mio.	-51 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,88 Mrd.	144 Mio.	373 Mio.	1,14 Mrd.	776 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-78 Mio.	-212 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-1 Mio.	1 Mio.	627 Mio.	392 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,18 Mrd.	-1,27 Mrd.	2,14 Mrd.	1,44 Mrd.	42 Mio.
Veränderung der Vorräte	849 Mio.	-3,3 Mrd.	-1,99 Mrd.	1,9 Mrd.	222 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-1,54 Mrd.	96 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,06 Mrd.	3,22 Mrd.	3,98 Mrd.	704 Mio.	511 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,41 Mrd.	7,24 Mrd.	7,71 Mrd.	8,11 Mrd.	6,95 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,13 Mrd.	-3,53 Mrd.	-4,38 Mrd.	-5,4 Mrd.	-6,2 Mrd.
Barkaufe	-1,24 Mrd.	-600 Mio.	-13 Mio.	-5 Mio.	-202 Mio.
Veräußerungen	2,52 Mrd.	1,03 Mrd.	691 Mio.	32 Mio.	75 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-877 Mio.	-994 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,1 Mrd.	436 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	822 Mio.	1,47 Mrd.	1,19 Mrd.	1,48 Mrd.	808 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,9 Mrd.	-2,62 Mrd.	-3,78 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,08 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,14 Mrd.	7,63 Mrd.	10,9 Mrd.	9,5 Mrd.	6,36 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,14 Mrd.	7,63 Mrd.	10,9 Mrd.	9,5 Mrd.	6,36 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,56 Mrd.	-10,77 Mrd.	-10,33 Mrd.	-9,24 Mrd.	-4,58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,56 Mrd.	-10,77 Mrd.	-10,33 Mrd.	-9,24 Mrd.	-4,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,33 Mrd.	-70 Mio.	-46 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,03 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,03 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-108 Mio.	-281 Mio.	-176 Mio.	-60 Mio.	-249 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,56 Mrd.	-6,46 Mrd.	-4,01 Mrd.	-2,9 Mrd.	-1,55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-81 Mio.	131 Mio.	-19 Mio.	-106 Mio.	-21 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	8 Mio.	-8 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,88 Mrd.	-1,71 Mrd.	-108 Mio.	108 Mio.	297 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	487 Mio.	469 Mio.	544 Mio.	648 Mio.	746 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	595 Mio.	1,71 Mrd.	1,51 Mrd.	760 Mio.	966 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,45 Mrd.	1,34 Mrd.	1,31 Mrd.	1,84 Mrd.	-415 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,8 Mrd.	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.	2,38 Mrd.	170 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,06 Mrd.	3,08 Mrd.	2,05 Mrd.	-2,16 Mrd.	-682 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,58 Mrd.	-3,14 Mrd.	566 Mio.	259 Mio.	1,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,32	5,57	4,99	2,21	2,27
Rendite auf das Gesamtkapital	3,28	7,99	6,96	2,99	3,01
Eigenkapitalrendite %	-3,83	15,74	-0,94	0,98	3,95
Rendite auf Eigenkapital	-3,87	14,92	-1,56	0,6	3,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,96	24,82	23,62	23,8	25,67
SG&A Marge	14,94	12,6	12,83	15,06	15,86
EBITDA-Marge %	11,79	14,01	11,71	9,02	9,57
EBITA-Marge	5,24	9,5	8,56	5,01	5,19
EBIT-Marge %	5,24	9,5	7,85	4,16	4,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,49	7,66	-0,45	0,55	2,23
Netto-Einkommensmarge %	-1,79	7,03	-0,72	0,33	1,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,46	7,07	-0,72	0,33	1,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,26	5,78	1,1	1,69	2,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,22	1,71	1,5	2,67	-0,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,8	2,11	1,95	3,46	0,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,94	1,02	0,85	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,32	4,55	4,88	3,88	3,69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,37	7,34	7,28	6,13	6,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,18	4,95	4,46	3,51	3,52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	1,75	1,83	1,98	1,83
Schnellverhältnis	1,06	0,92	0,94	1,01	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,36	0,38	0,51	0,41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	57,44	49,72	50,16	59,53	58,36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,55	73,75	81,8	103,94	103,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,99	38,03	43,1	55	51,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	100,99	85,44	88,87	108,47	110,57
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	61,61	45,47	51,19	58,25	65,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,12	31,26	33,86	36,81	39,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	49,08	35,35	39,96	50,21	55,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,37	24,3	26,43	31,73	33,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,16	51,84	51,55	52,65	54,13
EBIT / Zinsaufwand	5,57	14,76	10,87	3,3	3,06
EBITDA / Zinsaufwand	12,52	21,76	16,89	7,65	7,13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,9	14,78	9,95	1,43	0,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,04	1,74	1,97	3,22	3,59
Netto-Schulden / EBITDA	2,16	1,34	1,53	2,64	3,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,51	2,56	3,34	17,19	50,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,92	1,97	2,59	14,12	42,58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,28	32,88	11,11	-21,1	-5,29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,53	32,11	5,76	-20,52	2,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6,34	56,99	-3,45	-39,26	0,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-16,46	137,65	-7,16	-53,86	-1,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-16,46	137,65	-8,18	-58,17	0,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-157,78	-509,11	-106,5	-196,93	283,38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-112,59	-621,04	-111,35	-135,89	476,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29,27	233,15	-78,93	21,84	45,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-158,97	-481,02	-111,59	-135,71	480
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,1	26,16	0,93	-13,6	-0,21
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10,81	38,54	15,58	-13,43	-1,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,06	7,27	0,21	-1,5	0,76
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,66	8,83	-3,33	-8,38	3,9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-23,69	32,6	-3,64	-12,32	2,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-18,72	20,94	-2,99	-10,86	0,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-27,58	33,84	6,4	5,21	-14,36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-18,17	12,88	23,87	23,31	14,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-42,45	-75,5	-2,16	40,18	-122,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-41,38	-71,54	2,96	39,57	-92,81
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	3,03	0	0	-33,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,89	15,11	21,51	-6,37	-13,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,98	10,52	18,2	-8,32	-9,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,87	21,62	20,77	-23,42	-21,87
EBITA, 2 J. CAGR %	-27,48	41,83	54,26	-34,55	-32,71
EBIT, 2 J. CAGR %	-27,48	41,83	47,72	-38,03	-35,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-40,22	53,74	-48,44	-74,9	92,77
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-52,55	-19,01	-23,09	-79,82	43,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,71	54,97	-16,21	-49,33	33,07
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-38,37	49,89	-33,55	-79,66	43,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,78	14,6	12,84	-6,62	-7,15
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,29	11,16	26,54	0,03	-7,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-10,46	-2,87	3,68	-0,65	-0,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,69	0,25	2,57	-5,89	-2,43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,48	0,59	13,04	-8,08	-5,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,91	-0,85	8,32	-7,01	-5,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17,43	-1,54	19,34	5,81	-5,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,36	-3,89	18,25	23,59	19,02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-19,42	-62,36	-51,04	17,11	-43,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,18	-59,06	-45,87	19,88	-68,44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,55	1,5	1,5	0	-18,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,14	9,28	13,76	5,22	-6,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8,72	4,56	8,91	3,55	-4,94
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,06	7,05	11,18	-3,96	-16,16
EBITA, 3 J. CAGR %	-25,43	8,19	26,29	3,17	-25,09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-23,48	8,19	22,69	-3	-27,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-35,93	13,5	-46,45	-36,37	-37,73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-44,13	5,47	-57,93	-40,35	-38,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30,2	11,96	-20,31	-5,08	-28,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-35,04	13,12	-36,14	-45,97	-37,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,3	3,85	9,85	3,23	-4,53
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,96	4,46	12,61	11,5	-0,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-12,95	-4,9	-1,86	1,92	-0,18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,64	0,32	-0,96	-1,22	-2,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,56	13,84	-0,84	3,86	-4,71
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,11	5,18	-1,57	1,51	-4,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-14,91	-3	1,04	14,43	-1,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,83	-3,2	4,59	19,91	20,62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7,76	-45,73	-48,25	-30,48	-32,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,54	-40,97	-44,33	-25,77	-53,19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,11	2,04	1	1	-12,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,44	6,43	7,36	2,73	1,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,73	1,61	1,22	-0,8	0,96
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8	2,51	-1,41	-7,09	-3,45
EBITA, 5 J. KAGR %	-15,32	3,5	-0	-10,16	-1,82
EBIT, 5 J. CAGR %	-13,82	5,23	-0,19	-13,42	-5,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-19,31	7,18	-41,26	-37,94	-10,61
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-23,28	6,37	-36,51	-45,56	-31,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-17,46	7,88	-24,63	-18,47	-2,17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18,21	6,49	-34,45	-43,05	-11,62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,12	1,74	2,22	-0,47	2,71
Inventar, 5 J. KAGR %	0,65	6,75	9,24	2,67	4,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,99	-7,52	-6,65	-3,22	-1,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,54	2,7	1,41	-2,21	-1,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,29	10,4	5,37	4,51	-2,62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,76	5,1	3,18	0,13	-3,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10,54	-1,25	-2,58	0,43	-1,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11,65	-3,15	1,83	6,74	10,14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,52	-15,46	-21,33	-26,18	-46,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12	-13,98	-18,21	-21,63	-55,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,62	2,53	1,86	1,22	-7,37