Cashflow BASF SE

Aktien

BASF11

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BAS

Chemie - diverse

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54,70 ^EUR	+2,09 %		54,30	-0,74 %

10.04.	BASF meldet vier verletzte Mitarbeiter in deutschem Werk	RE
09.04.	Aktien Frankfurt Schluss: Verluste nach Erholungsrally - Ölpreis steigt	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: BASF SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	78,6 Mrd.	87,33 Mrd.	68,9 Mrd.	65,26 Mrd.	59,66 Mrd.
Gesamtumsatz	78,6 Mrd.	87,33 Mrd.	68,9 Mrd.	65,26 Mrd.	59,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	59,09 Mrd.	66,7 Mrd.	52,51 Mrd.	48,51 Mrd.	45,53 Mrd.
Bruttogewinn	19,51 Mrd.	20,63 Mrd.	16,4 Mrd.	16,75 Mrd.	14,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,9 Mrd.	11,2 Mrd.	10,38 Mrd.	10,35 Mrd.	8,88 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	37 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,06 Mrd.	2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-115 Mio.	275 Mio.	1,02 Mrd.	1,48 Mrd.	779 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,04 Mrd.	13,77 Mrd.	13,53 Mrd.	13,89 Mrd.	11,66 Mrd.
Betriebseinkommen	7,47 Mrd.	6,86 Mrd.	2,87 Mrd.	2,86 Mrd.	2,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-506 Mio.	-631 Mio.	-868 Mio.	-936 Mio.	-924 Mio.
Zins- und Anlageerträge	257 Mio.	354 Mio.	453 Mio.	521 Mio.	406 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-249 Mio.	-277 Mio.	-415 Mio.	-415 Mio.	-518 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	960 Mio.	-4,5 Mrd.	78 Mio.	653 Mio.	1,06 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-109 Mio.	-152 Mio.	-327 Mio.	-161 Mio.	-188 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-72 Mio.	-20 Mio.	-93 Mio.	17 Mio.	92 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8 Mrd.	1,91 Mrd.	2,11 Mrd.	2,96 Mrd.	2,91 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-433 Mio.	-486 Mio.	-628 Mio.	-806 Mio.	-1,11 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-28 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-114 Mio.	-107 Mio.	-112 Mio.	-118 Mio.	-33 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	129 Mio.	250 Mio.	43 Mio.	35 Mio.	668 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-103 Mio.	-375 Mio.	6 Mio.	-	8 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,45 Mrd.	1,19 Mrd.	1,42 Mrd.	2,07 Mrd.	2,45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,43 Mrd.	1,58 Mrd.	1,04 Mrd.	616 Mio.	907 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,02 Mrd.	-391 Mio.	379 Mio.	1,45 Mrd.	1,54 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-36 Mio.	-	-	-	185 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,98 Mrd.	-391 Mio.	379 Mio.	1,45 Mrd.	1,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-459 Mio.	-236 Mio.	-154 Mio.	-155 Mio.	-107 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,52 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,52 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,56 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.	1,43 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,01	-0,7	0,25	1,45	1,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,05	-0,7	0,25	1,45	1,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	918 Mio.	902 Mio.	893 Mio.	893 Mio.	892 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6	-0,7	0,25	1,45	1,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,04	-0,7	0,25	1,45	1,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	920 Mio.	902 Mio.	895 Mio.	895 Mio.	894 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,94	1,06	1,31	1,9	1,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,93	1,06	1,3	1,89	1,92
Dividende Pro Aktie	3,4	3,4	3,4	2,25	2,25
Ausschüttungsquote	54,88	-489,95	1348,44	233,82	128,84
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,01 Mrd.	10,23 Mrd.	6,21 Mrd.	6,24 Mrd.	6,05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,47 Mrd.	7,48 Mrd.	3,45 Mrd.	3,39 Mrd.	2,47 Mrd.
EBIT	7,47 Mrd.	6,86 Mrd.	2,87 Mrd.	2,86 Mrd.	2,47 Mrd.
German: EBITDAR	11,2 Mrd.	10,42 Mrd.	6,41 Mrd.	6,44 Mrd.	6,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,2	132,86	73,31	29,77	37,05
Gesamtlaufende Steuern	1,44 Mrd.	1,28 Mrd.	1,1 Mrd.	1,01 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6 Mio.	301 Mio.	-61 Mio.	-398 Mio.	-295 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,54 Mrd.	956 Mio.	1,17 Mrd.	1,69 Mrd.	1,71 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	29 Mio.	40 Mio.	80 Mio.	147 Mio.	152 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36 Mio.	40 Mio.	53 Mio.	66 Mio.	61 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	505 Mio.	438 Mio.	316 Mio.	341 Mio.	225 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	8,41 Mrd.	9,61 Mrd.	8,79 Mrd.	8,78 Mrd.	7,51 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,41 Mrd.	1,52 Mrd.	1,51 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,22 Mrd.	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,06 Mrd.	2 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	186 Mio.	191 Mio.	197 Mio.	197 Mio.	180 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	39,48 Mio.	51,15 Mio.	70,65 Mio.	75,29 Mio.	65,65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	147 Mio.	140 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	114 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	64 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	20 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	64 Mio.	20 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,62 Mrd.	2,52 Mrd.	2,62 Mrd.	2,91 Mrd.	2,67 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	208 Mio.	232 Mio.	53 Mio.	67 Mio.	89 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,55 Mrd.	1,94 Mrd.	1,14 Mrd.	702 Mio.	1,33 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,39 Mrd.	4,69 Mrd.	3,82 Mrd.	3,68 Mrd.	4,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,95 Mrd.	12,06 Mrd.	10,42 Mrd.	10,4 Mrd.	8,33 Mrd.
Andere Forderungen	2,19 Mrd.	2,48 Mrd.	1,76 Mrd.	1,65 Mrd.	1,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149 Mio.	103 Mio.	182 Mio.	199 Mio.	138 Mio.
Gesamtforderungen	14,28 Mrd.	14,64 Mrd.	12,36 Mrd.	12,24 Mrd.	10,09 Mrd.
Inventar	13,87 Mrd.	16,03 Mrd.	13,88 Mrd.	13,68 Mrd.	12,17 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	327 Mio.	285 Mio.	225 Mio.	264 Mio.	207 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,19 Mrd.	1,78 Mrd.	1,2 Mrd.	1,36 Mrd.	5,14 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	35,05 Mrd.	37,42 Mrd.	31,47 Mrd.	31,23 Mrd.	31,68 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67,3 Mrd.	70,01 Mrd.	71,18 Mrd.	74,92 Mrd.	74,68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-49,42 Mrd.	-52,1 Mrd.	-53,54 Mrd.	-57,14 Mrd.	-54,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,87 Mrd.	17,91 Mrd.	17,64 Mrd.	17,77 Mrd.	20,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	12,96 Mrd.	8,12 Mrd.	7,67 Mrd.	6,98 Mrd.	6,05 Mrd.
German: Firmenwert	7,52 Mrd.	7,7 Mrd.	7,5 Mrd.	7,72 Mrd.	6,55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,98 Mrd.	5,58 Mrd.	4,72 Mrd.	4,26 Mrd.	3,14 Mrd.
Langfristige Forderungen	40 Mio.	32 Mio.	30 Mio.	29 Mio.	27 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	93 Mio.	45 Mio.	57 Mio.	52 Mio.	20 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,6 Mrd.	880 Mio.	617 Mio.	574 Mio.	544 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,27 Mrd.	6,79 Mrd.	7,69 Mrd.	11,8 Mrd.	7,83 Mrd.
Gesamtvermögen	87,38 Mrd.	84,47 Mrd.	77,4 Mrd.	80,42 Mrd.	76,17 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,83 Mrd.	8,43 Mrd.	6,74 Mrd.	6,92 Mrd.	5,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,37 Mrd.	2,05 Mrd.	1,41 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	248 Mio.	654 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,68 Mrd.	3,62 Mrd.	2,6 Mrd.	3,2 Mrd.	3,17 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	334 Mio.	329 Mio.	350 Mio.	340 Mio.	342 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,16 Mrd.	995 Mio.	801 Mio.	404 Mio.	213 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	853 Mio.	803 Mio.	709 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,44 Mrd.	3,34 Mrd.	3,12 Mrd.	3,79 Mrd.	4,82 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,08 Mrd.	20,44 Mrd.	15,87 Mrd.	17,04 Mrd.	16,41 Mrd.
Langfristige Schulden	13,8 Mrd.	15,19 Mrd.	17,1 Mrd.	19,13 Mrd.	18,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.	1,32 Mrd.	1,21 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	218 Mio.	192 Mio.	160 Mio.	217 Mio.	238 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,16 Mrd.	2,81 Mrd.	2,9 Mrd.	2,4 Mrd.	1,83 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,5 Mrd.	1,54 Mrd.	1,14 Mrd.	1 Mrd.	953 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,47 Mrd.	2,21 Mrd.	2,28 Mrd.	2,41 Mrd.	2,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45,3 Mrd.	43,55 Mrd.	40,75 Mrd.	43,53 Mrd.	41,84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,18 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	40,36 Mrd.	35,45 Mrd.	32,52 Mrd.	30,88 Mrd.	29,93 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-749 Mio.	2,98 Mrd.	1,62 Mrd.	3,57 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	40,79 Mrd.	39,57 Mrd.	35,28 Mrd.	35,6 Mrd.	33,19 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	1,37 Mrd.	1,28 Mrd.	1,14 Mrd.
Eigenkapital	42,08 Mrd.	40,92 Mrd.	36,64 Mrd.	36,88 Mrd.	34,34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	87,38 Mrd.	84,47 Mrd.	77,4 Mrd.	80,42 Mrd.	76,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	918 Mio.	894 Mio.	893 Mio.	893 Mio.	884 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	918 Mio.	894 Mio.	893 Mio.	893 Mio.	884 Mio.
Buchwert / Aktie	44,41	44,27	39,53	39,89	37,54
Sachbuchwert	27,29 Mrd.	26,3 Mrd.	23,06 Mrd.	23,62 Mrd.	23,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29,72	29,42	25,84	26,46	26,58
Gesamtverschuldung	19,14 Mrd.	20,95 Mrd.	21,35 Mrd.	24 Mrd.	23,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,75 Mrd.	16,26 Mrd.	17,53 Mrd.	20,31 Mrd.	19,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,5 Mrd.	1,59 Mrd.	2,33 Mrd.	614 Mio.	-1,32 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,44 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,29 Mrd.	1,35 Mrd.	1,37 Mrd.	1,28 Mrd.	1,14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,38 Mrd.	7 Mrd.	6,57 Mrd.	5,81 Mrd.	4,99 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,41 Mrd.	5,26 Mrd.	4,54 Mrd.	4,6 Mrd.	4,2 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9,34 Mrd.	10,69 Mrd.	9,26 Mrd.	8,98 Mrd.	7,86 Mrd.
Inventar - Andere	117 Mio.	87 Mio.	75 Mio.	99 Mio.	110 Mio.
Grundstück - (BS)	905 Mio.	939 Mio.	878 Mio.	883 Mio.	740 Mio.
Gebäude, Gesamt	11,5 Mrd.	11,86 Mrd.	12,14 Mrd.	12,75 Mrd.	13,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	51,84 Mrd.	53,83 Mrd.	54,47 Mrd.	57,31 Mrd.	57,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	108.718	109.013	109.686	109.717	106.256
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	310 Mio.	319 Mio.	269 Mio.	288 Mio.	301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5,52 Mrd.	-627 Mio.	225 Mio.	1,3 Mrd.	1,62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,54 Mrd.	3,18 Mrd.	3,19 Mrd.	3,29 Mrd.	3,58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	621 Mio.	582 Mio.	522 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,54 Mrd.	3,8 Mrd.	3,77 Mrd.	3,81 Mrd.	3,58 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	27 Mio.	29 Mio.	61 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-611 Mio.	-1 Mio.	-103 Mio.	-51 Mio.	-842 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	144 Mio.	373 Mio.	1,14 Mrd.	776 Mio.	404 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-78 Mio.	-212 Mio.	276 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	182 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	1 Mio.	627 Mio.	392 Mio.	-230 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,27 Mrd.	2,14 Mrd.	1,44 Mrd.	42 Mio.	530 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3,3 Mrd.	-1,99 Mrd.	1,9 Mrd.	222 Mio.	263 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-1,54 Mrd.	96 Mio.	-736 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,22 Mrd.	3,98 Mrd.	704 Mio.	511 Mio.	564 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,24 Mrd.	7,71 Mrd.	8,11 Mrd.	6,95 Mrd.	5,61 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,53 Mrd.	-4,38 Mrd.	-5,4 Mrd.	-6,2 Mrd.	-4,27 Mrd.
Barkaufe	-600 Mio.	-13 Mio.	-5 Mio.	-202 Mio.	-1 Mio.
Veräußerungen	1,03 Mrd.	691 Mio.	32 Mio.	75 Mio.	871 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-994 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,1 Mrd.	436 Mio.	-1,12 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,47 Mrd.	1,19 Mrd.	1,48 Mrd.	808 Mio.	1,31 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,62 Mrd.	-3,78 Mrd.	-4,99 Mrd.	-5,08 Mrd.	-3,21 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,63 Mrd.	10,9 Mrd.	9,5 Mrd.	6,36 Mrd.	6,39 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,63 Mrd.	10,9 Mrd.	9,5 Mrd.	6,36 Mrd.	6,39 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,77 Mrd.	-10,33 Mrd.	-9,24 Mrd.	-4,58 Mrd.	-6,37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,77 Mrd.	-10,33 Mrd.	-9,24 Mrd.	-4,58 Mrd.	-6,37 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,33 Mrd.	-70 Mio.	-46 Mio.	-355 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,03 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,04 Mrd.	-2,09 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,03 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,04 Mrd.	-2,09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-281 Mio.	-176 Mio.	-60 Mio.	-249 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,46 Mrd.	-4,01 Mrd.	-2,9 Mrd.	-1,55 Mrd.	-2,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	131 Mio.	-19 Mio.	-106 Mio.	-21 Mio.	-88 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-8 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,71 Mrd.	-108 Mio.	108 Mio.	297 Mio.	-103 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	469 Mio.	544 Mio.	648 Mio.	746 Mio.	815 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,71 Mrd.	1,51 Mrd.	760 Mio.	966 Mio.	946 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,34 Mrd.	1,31 Mrd.	1,84 Mrd.	-415 Mio.	357 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.	2,38 Mrd.	170 Mio.	935 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,08 Mrd.	2,05 Mrd.	-2,16 Mrd.	-682 Mio.	-56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,14 Mrd.	566 Mio.	259 Mio.	1,78 Mrd.	25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,57	4,99	2,21	2,27	1,97
Rendite auf das Gesamtkapital	7,99	6,96	2,99	3,01	2,61
Eigenkapitalrendite %	15,74	-0,94	0,98	3,95	4,33
Rendite auf Eigenkapital	14,92	-1,56	0,6	3,66	4,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,82	23,62	23,8	25,67	23,69
SG&A Marge	12,6	12,83	15,06	15,86	14,89
EBITDA-Marge %	14,01	11,71	9,02	9,57	10,15
EBITA-Marge	9,5	8,56	5,01	5,19	4,15
EBIT-Marge %	9,5	7,85	4,16	4,39	4,15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,66	-0,45	0,55	2,23	2,58
Netto-Einkommensmarge %	7,03	-0,72	0,33	1,99	2,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,07	-0,72	0,33	1,99	2,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,78	1,1	1,69	2,6	2,87
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,71	1,5	2,67	-0,64	0,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,11	1,95	3,46	0,26	1,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,94	1,02	0,85	0,83	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,55	4,88	3,88	3,69	3,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,34	7,28	6,13	6,27	6,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,95	4,46	3,51	3,52	3,52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,75	1,83	1,98	1,83	1,93
Schnellverhältnis	0,92	0,94	1,01	0,92	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,38	0,51	0,41	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,72	50,16	59,53	58,36	57,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73,75	81,8	103,94	103,96	103,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,03	43,1	55	51,76	51,44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	85,44	88,87	108,47	110,57	109,44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45,47	51,19	58,25	65,06	67,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,26	33,86	36,81	39,41	40,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35,35	39,96	50,21	55,46	57,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,3	26,43	31,73	33,6	34,23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,84	51,55	52,65	54,13	54,92
EBIT / Zinsaufwand	14,76	10,87	3,3	3,06	2,68
EBITDA / Zinsaufwand	21,76	16,89	7,65	7,13	6,55
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,78	9,95	1,43	0,51	1,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,74	1,97	3,22	3,59	3,83
Netto-Schulden / EBITDA	1,34	1,53	2,64	3,04	3,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,56	3,34	17,19	50,3	12,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,97	2,59	14,12	42,58	10,71
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	32,88	11,11	-21,1	-5,29	-2,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	32,11	5,76	-20,52	2,18	-5,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	56,99	-3,45	-39,26	0,94	-1,27
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	137,65	-7,16	-53,86	-1,08	-0,44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	137,65	-8,18	-58,17	0,81	-0,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-509,11	-106,5	-196,93	283,38	19,64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-621,04	-111,35	-135,89	476,89	24,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	233,15	-78,93	21,84	45,34	17,21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-481,02	-111,59	-135,71	480	26,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26,16	0,93	-13,6	-0,21	-19,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	38,54	15,58	-13,43	-1,41	-11,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,27	0,21	-1,5	0,76	14,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,83	-3,33	-8,38	3,9	-5,27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32,6	-3,64	-12,32	2,41	-0,48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20,94	-2,99	-10,86	0,91	-6,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33,84	6,4	5,21	-14,36	-19,23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,88	23,87	23,31	14,88	-31,16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-75,5	-2,16	40,18	-122,76	-122,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-71,54	2,96	39,57	-92,81	-193,98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3,03	0	0	-33,82	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,11	21,51	-6,37	-13,55	-6,95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,52	18,2	-8,32	-9,88	-7,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	21,62	20,77	-23,42	-21,87	-1,08
EBITA, 2 J. CAGR %	41,83	54,26	-34,55	-32,71	-15
EBIT, 2 J. CAGR %	41,83	47,72	-38,03	-35,37	-6,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	53,74	-48,44	-74,9	92,77	101,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19,01	-23,09	-79,82	43,88	168,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54,97	-16,21	-49,33	33,07	21,28
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	49,89	-33,55	-79,66	43,92	153,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,6	12,84	-6,62	-7,15	-10,59
Inventar, 2 J. CAGR %	11,16	26,54	0,03	-7,61	-6,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,87	3,68	-0,65	-0,38	7,34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,25	2,57	-5,89	-2,43	-0,79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,59	13,04	-8,08	-5,24	0,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,85	8,32	-7,01	-5,15	-3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,54	19,34	5,81	-5,08	-16,83
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,89	18,25	23,59	19,02	-11,07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-62,36	-51,04	17,11	-43,77	-55,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-59,06	-45,87	19,88	-68,44	-37,14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,5	1,5	0	-18,65	-18,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,28	13,76	5,22	-6,01	-11,93
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,56	8,91	3,55	-4,94	-11,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,05	11,18	-3,96	-16,16	-16,05
EBITA, 3 J. CAGR %	8,19	26,29	3,17	-25,09	-30,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,19	22,69	-3	-27,34	-28,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,5	-46,45	-36,37	-37,73	57,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,47	-57,93	-40,35	-38,29	37,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,96	-20,31	-5,08	-28,01	21,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	13,12	-36,14	-45,97	-37,85	31,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,85	9,85	3,23	-4,53	-11,61
Inventar, 3 J. CAGR %	4,46	12,61	11,5	-0,45	-8,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,9	-1,86	1,92	-0,18	4,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,32	-0,96	-1,22	-2,73	-3,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,84	-0,84	3,86	-4,71	-3,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,18	-1,57	1,51	-4,44	-5,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3	1,04	14,43	-1,4	-10,05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,2	4,59	19,91	20,62	-0,83
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-45,73	-48,25	-30,48	-32,37	-35,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,97	-44,33	-25,77	-53,19	-18,19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,04	1	1	-12,86	-12,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,43	7,36	2,73	1,93	0,17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,61	1,22	-0,8	0,96	-0,88
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,51	-1,41	-7,09	-3,45	-2,9
EBITA, 5 J. KAGR %	3,5	-0	-10,16	-1,82	-4,68
EBIT, 5 J. CAGR %	5,23	-0,19	-13,42	-5,05	-4,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,18	-41,26	-37,94	-10,61	0,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,37	-36,51	-45,56	-31,2	8,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,88	-24,63	-18,47	-2,17	4,7
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,49	-34,45	-43,05	-11,62	0,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,74	2,22	-0,47	2,71	-2,54
Inventar, 5 J. KAGR %	6,75	9,24	2,67	4,04	3,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,52	-6,65	-3,22	-1,27	4,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,7	1,41	-2,21	-1,55	-1,05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,4	5,37	4,51	-2,62	2,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,1	3,18	0,13	-3,02	-0,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,25	-2,58	0,43	-1,45	0,72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,15	1,83	6,74	10,14	6,4
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-15,46	-21,33	-26,18	-46,5	-42,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,98	-18,21	-21,63	-55,64	-30,65
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,53	1,86	1,22	-7,37	-7,37