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Ende d. Geschäftsjahres: August | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 370 Mio. | 316 Mio. | 384 Mio. | 361 Mio. | 444 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 132 Mio. | 176 Mio. | 184 Mio. | 198 Mio. | 204 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 8,04 Mio. | 9,24 Mio. | 6,65 Mio. | 3,69 Mio. | 2,91 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 140 Mio. | 185 Mio. | 191 Mio. | 201 Mio. | 207 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 33,68 Mio. | 35,59 Mio. | 37,57 Mio. | 34,43 Mio. | 31,34 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 1,24 Mio. | 1,19 Mio. | 1,56 Mio. | 2,69 Mio. | 1,22 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 2,52 Mio. | 9,2 Mio. | 2,19 Mio. | 920.000 | 4 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 15,04 Mio. | 12,51 Mio. | 16,03 Mio. | 13,32 Mio. | 18,9 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -40,21 Mio. | 12,74 Mio. | 24,55 Mio. | -62,6 Mio. | -33,06 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 80,57 Mio. | 117 Mio. | -113 Mio. | -113 Mio. | -213 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -94,14 Mio. | -199 Mio. | -131 Mio. | -322 Mio. | -213 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -18,03 Mio. | 79,68 Mio. | 270 Mio. | 343 Mio. | 14,47 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 64,62 Mio. | 23,05 Mio. | -66,7 Mio. | 62,13 Mio. | 69,26 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 556 Mio. | 594 Mio. | 616 Mio. | 522 Mio. | 331 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -218 Mio. | -233 Mio. | -227 Mio. | -240 Mio. | -212 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 4,97 Mio. | 2,8 Mio. | 6,42 Mio. | 3,94 Mio. | 7,5 Mio. | |||||
Barkaufe | -33,98 Mio. | -12,75 Mio. | -907.000 | -38,2 Mio. | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -60,89 Mio. | -47,15 Mio. | -48,02 Mio. | -36,07 Mio. | -28,35 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -291.000 | -5,39 Mio. | 4,86 Mio. | -389.000 | 1,73 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 8,55 Mio. | 6,64 Mio. | 3,25 Mio. | 16,62 Mio. | 13,36 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -300 Mio. | -289 Mio. | -262 Mio. | -294 Mio. | -218 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 98,53 Mio. | 423 Mio. | 32,18 Mio. | 41,66 Mio. | 50,46 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 678 Mio. | 1,59 Mrd. | 137.000 | 11,81 Mio. | 125 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 776 Mio. | 2,02 Mrd. | 32,32 Mio. | 53,48 Mio. | 175 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -533 Mio. | -142 Mio. | -444 Mio. | -89,62 Mio. | -435 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -281 Mio. | -1,11 Mrd. | -68,38 Mio. | -175 Mio. | -118 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -814 Mio. | -1,26 Mrd. | -512 Mio. | -265 Mio. | -553 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien | -22,78 Mio. | -27,33 Mio. | -18,4 Mio. | -16,95 Mio. | -23,63 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -132 Mio. | -143 Mio. | -121 Mio. | -153 Mio. | -154 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -132 Mio. | -143 Mio. | -121 Mio. | -153 Mio. | -154 Mio. | |||||
Sonderdividende Bezahlt | - | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -17.000 | -9,11 Mio. | - | - | - | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -193 Mio. | 582 Mio. | -619 Mio. | -381 Mio. | -555 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -15,78 Mio. | -29,11 Mio. | 14,82 Mio. | -63,04 Mio. | -38,33 Mio. | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | - | - | - | - | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 47,27 Mio. | 857 Mio. | -250 Mio. | -216 Mio. | -480 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 140 Mio. | 94,12 Mio. | 95,36 Mio. | 104 Mio. | 126 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 94,35 Mio. | 55,02 Mio. | 67,95 Mio. | 79,68 Mio. | 97,9 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -77,81 Mio. | 376 Mio. | 217 Mio. | 260 Mio. | 187 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 12,11 Mio. | 438 Mio. | 276 Mio. | 327 Mio. | 264 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 277 Mio. | -171 Mio. | 54,62 Mio. | 50,39 Mio. | 170 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -38,38 Mio. | 761 Mio. | -480 Mio. | -211 Mio. | -378 Mio. |