Bilanz Barry Callebaut AG

Aktien

914661

CH0009002962

BARN

Lebensmittel

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:23 15.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.125,00 ^CHF	+0,27 %		-5,78 %	-13,86 %

13.07.	BARRY CALLEBAUT AG : Morgan Stanley bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
13.07.	BARRY CALLEBAUT AG : Kaufen-Bewertung von AlphaValue/Baader Europe	ZM

32dab28.BonfFTtWHwauK_y1jbY4h4q7dEv6ehimcFX--PVeoBc.YNC5TA4AK2GWeJvt2-VLwMbNFTi4HEzAImfTv8wK1V8_3eZbfBdtZ9l_sQ

Veröffentlichte Finanzdaten: BARRY CALLEBAUT AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	7,21 Mrd.	8,09 Mrd.	8,47 Mrd.	10,39 Mrd.	14,79 Mrd.
Gesamtumsatz	7,21 Mrd.	8,09 Mrd.	8,47 Mrd.	10,39 Mrd.	14,79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,06 Mrd.	6,87 Mrd.	7,12 Mrd.	9 Mrd.	13,36 Mrd.
Bruttogewinn	1,15 Mrd.	1,22 Mrd.	1,35 Mrd.	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	569 Mio.	586 Mio.	669 Mio.	664 Mio.	722 Mio.
Andere Betriebsausgaben	990.000	-15,03 Mio.	12,18 Mio.	-186 Mio.	-1,23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	570 Mio.	571 Mio.	681 Mio.	478 Mio.	721 Mio.
Betriebseinkommen	577 Mio.	646 Mio.	668 Mio.	904 Mio.	712 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-94,1 Mio.	-108 Mio.	-123 Mio.	-221 Mio.	-397 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,64 Mio.	8,08 Mio.	13,39 Mio.	23,66 Mio.	28,94 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-90,46 Mio.	-100 Mio.	-110 Mio.	-197 Mio.	-368 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-59.000	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	47.000	-13,54 Mio.	-4,26 Mio.	244.000	4,05 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,07 Mio.	-5,3 Mio.	-7,33 Mio.	-6,96 Mio.	-9,69 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	479 Mio.	527 Mio.	546 Mio.	700 Mio.	338 Mio.
Umstrukturierungskosten	-296.000	-9,61 Mio.	1,62 Mio.	-374 Mio.	-63,52 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-194.000	-182.000	-200.000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-42,74 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1,56 Mio.	-2,69 Mio.	-1,22 Mio.	-5,69 Mio.	-3,41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,19 Mio.	-920.000	-4 Mio.	-49,12 Mio.	-7,46 Mio.
Rechtliche Regelungen	-9,52 Mio.	-7,46 Mio.	-7,42 Mio.	4,59 Mio.	1,77 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-74,64 Mio.	278.000	5,84 Mio.	-7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	465 Mio.	432 Mio.	535 Mio.	239 Mio.	258 Mio.
Einkommensteueraufwand	80,51 Mio.	70,79 Mio.	92,15 Mio.	47,94 Mio.	69,81 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	385 Mio.	361 Mio.	443 Mio.	191 Mio.	188 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	385 Mio.	361 Mio.	443 Mio.	191 Mio.	188 Mio.
Minderheiteninteresse	-566.000	-235.000	1,22 Mio.	-1,15 Mio.	-2,51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	384 Mio.	361 Mio.	444 Mio.	190 Mio.	186 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	384 Mio.	361 Mio.	444 Mio.	190 Mio.	186 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	384 Mio.	361 Mio.	444 Mio.	190 Mio.	186 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	70,04	65,81	81,04	34,64	33,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	70,04	65,81	81,04	34,64	33,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,48 Mio.	5,48 Mio.	5,48 Mio.	5,48 Mio.	5,48 Mio.
Netto EPS - Verwässert	69,84	65,66	80,9	34,58	33,83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	69,84	65,66	80,9	34,58	33,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,5 Mio.	5,49 Mio.	5,49 Mio.	5,49 Mio.	5,49 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	54,49	60,08	62,49	79,67	38,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	54,33	59,94	62,38	79,54	37,97
Dividende Pro Aktie	28	28	29	29	29
Ausschüttungsquote	31,44	42,55	34,57	83,74	85,57
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	724 Mio.	801 Mio.	826 Mio.	1,07 Mrd.	874 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	584 Mio.	650 Mio.	671 Mio.	907 Mio.	714 Mio.
EBIT	577 Mio.	646 Mio.	668 Mio.	904 Mio.	712 Mio.
German: EBITDAR	732 Mio.	806 Mio.	831 Mio.	1,07 Mrd.	880 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,31	16,4	17,21	20,07	27,04
Gesamtlaufende Steuern	76,25 Mio.	92,6 Mio.	139 Mio.	166 Mio.	105 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,26 Mio.	-21,81 Mio.	-46,42 Mio.	-118 Mio.	-35,19 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	299 Mio.	329 Mio.	343 Mio.	437 Mio.	209 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,31 Mio.	6,71 Mio.	8,18 Mio.	11,4 Mio.	12,22 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,15 Mio.	202.000	5,24 Mio.	1,18 Mio.	-294.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	135 Mio.	148 Mio.	163 Mio.	161 Mio.	177 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	430 Mio.	435 Mio.	503 Mio.	500 Mio.	542 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	29,68 Mio.	32,4 Mio.	36,97 Mio.	35,93 Mio.	34,67 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7,84 Mio.	4,92 Mio.	4,91 Mio.	5,61 Mio.	5,15 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,29 Mio.	1,91 Mio.	2,5 Mio.	3,01 Mio.	2,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,56 Mio.	3,01 Mio.	2,41 Mio.	2,6 Mio.	2,17 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	78,5 Mio.	79,4 Mio.	84,1 Mio.	96,4 Mio.	91,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	16,03 Mio.	13,32 Mio.	18,9 Mio.	10,4 Mio.	7,76 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16,03 Mio.	13,32 Mio.	18,9 Mio.	10,4 Mio.	7,76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,1 Mrd.	878 Mio.	488 Mio.	978 Mio.	1,91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,47 Mio.	1,82 Mio.	128.000	137.000	132.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	22,5 Mio.	27,74 Mio.	15,28 Mio.	6,53 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,1 Mrd.	903 Mio.	516 Mio.	994 Mio.	1,91 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	485 Mio.	548 Mio.	533 Mio.	894 Mio.	1,23 Mrd.
Andere Forderungen	233 Mio.	223 Mio.	258 Mio.	453 Mio.	452 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38,45 Mio.	60,62 Mio.	228 Mio.	416 Mio.	150 Mio.
Gesamtforderungen	756 Mio.	831 Mio.	1,02 Mrd.	1,76 Mrd.	1,84 Mrd.
Inventar	2,04 Mrd.	2,43 Mrd.	2,93 Mrd.	5,62 Mrd.	4,74 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	57,79 Mio.	137 Mio.	119 Mio.	162 Mio.	150 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	312 Mio.	462 Mio.	942 Mio.	3,64 Mrd.	954 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,27 Mrd.	4,76 Mrd.	5,52 Mrd.	12,18 Mrd.	9,59 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,55 Mrd.	3,61 Mrd.	3,62 Mrd.	3,83 Mrd.	3,97 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,69 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,86 Mrd.	1,82 Mrd.	1,77 Mrd.	1,82 Mrd.	1,89 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	830 Mio.	861 Mio.	807 Mio.	750 Mio.	735 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	166 Mio.	159 Mio.	147 Mio.	133 Mio.	126 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	77,17 Mio.	97,28 Mio.	118 Mio.	191 Mio.	245 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40,65 Mio.	68,79 Mio.	67,55 Mio.	83,24 Mio.	53,9 Mio.
Gesamtvermögen	7,24 Mrd.	7,76 Mrd.	8,43 Mrd.	15,16 Mrd.	12,64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	891 Mio.	1,2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,81 Mrd.	1,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	339 Mio.	366 Mio.	447 Mio.	598 Mio.	577 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	124 Mio.	188 Mio.	1,36 Mrd.	991 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	76,21 Mio.	389 Mio.	431 Mio.	136 Mio.	667 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	41,08 Mio.	42,14 Mio.	41,81 Mio.	45,71 Mio.	46,53 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	115 Mio.	115 Mio.	132 Mio.	202 Mio.	135 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,91 Mio.	785.000	1,31 Mio.	1,06 Mio.	4,23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	571 Mio.	873 Mio.	1,81 Mrd.	4,73 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,15 Mrd.	3,11 Mrd.	4,2 Mrd.	8,88 Mrd.	5,35 Mrd.
Langfristige Schulden	1,93 Mrd.	1,3 Mrd.	900 Mio.	2,99 Mrd.	4,25 Mrd.
Langfristige Mietverträge	224 Mio.	223 Mio.	236 Mio.	266 Mio.	255 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	138 Mio.	85,82 Mio.	87,57 Mio.	82,89 Mio.	82,97 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	86,3 Mio.	107 Mio.	87,21 Mio.	65,77 Mio.	54,54 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24,7 Mio.	27,3 Mio.	27,38 Mio.	35,85 Mio.	24,02 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,56 Mrd.	4,86 Mrd.	5,54 Mrd.	12,32 Mrd.	10,02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gewinnrücklagen	3,54 Mrd.	3,8 Mrd.	4,09 Mrd.	4,12 Mrd.	4,15 Mrd.
Eigene Aktien	-15,59 Mio.	-21,89 Mio.	-26,23 Mio.	-14,22 Mio.	-8,35 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-840 Mio.	-874 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,52 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2,68 Mrd.	2,9 Mrd.	2,9 Mrd.	2,84 Mrd.	2,62 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,36 Mio.	2,35 Mio.	1,09 Mio.	2,2 Mio.	4,7 Mio.
Eigenkapital	2,69 Mrd.	2,9 Mrd.	2,9 Mrd.	2,84 Mrd.	2,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,24 Mrd.	7,76 Mrd.	8,43 Mrd.	15,16 Mrd.	12,64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,48 Mio.	5,48 Mio.	5,47 Mio.	5,48 Mio.	5,48 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,48 Mio.	5,48 Mio.	5,47 Mio.	5,48 Mio.	5,48 Mio.
Buchwert / Aktie	489,48	529,7	529,09	518,08	478,28
Sachbuchwert	1,69 Mrd.	1,88 Mrd.	1,94 Mrd.	1,96 Mrd.	1,76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	307,86	343,44	354,84	357	321,23
Gesamtverschuldung	2,39 Mrd.	2,08 Mrd.	1,8 Mrd.	4,8 Mrd.	6,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,29 Mrd.	1,18 Mrd.	1,28 Mrd.	3,8 Mrd.	4,29 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	123 Mio.	64,15 Mio.	62,34 Mio.	56,88 Mio.	57,88 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	62,74 Mio.	39,36 Mio.	39,28 Mio.	44,87 Mio.	41,19 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,36 Mio.	2,35 Mio.	1,09 Mio.	2,2 Mio.	4,7 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	230 Mio.	407 Mio.	367 Mio.	351 Mio.	309 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,08 Mrd.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.	2,58 Mrd.	2,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	734 Mio.	849 Mio.	1,27 Mrd.	2,69 Mrd.	1,78 Mrd.
Grundstück - (BS)	741 Mio.	754 Mio.	725 Mio.	736 Mio.	767 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,3 Mrd.	2,35 Mrd.	2,28 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.783	13.418	13.754	13.423	13.138
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25,08 Mio.	29,93 Mio.	24,01 Mio.	27,27 Mio.	22,98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	384 Mio.	361 Mio.	444 Mio.	190 Mio.	186 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	184 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	213 Mio.	214 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,65 Mio.	3,69 Mio.	2,91 Mio.	2,49 Mio.	2,07 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	191 Mio.	201 Mio.	207 Mio.	215 Mio.	216 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	37,57 Mio.	34,43 Mio.	31,34 Mio.	31,02 Mio.	28,81 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,56 Mio.	2,69 Mio.	1,22 Mio.	5,69 Mio.	3,41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,19 Mio.	920.000	4 Mio.	91,87 Mio.	7,46 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	16,03 Mio.	13,32 Mio.	18,9 Mio.	10,4 Mio.	7,76 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	24,55 Mio.	-62,6 Mio.	-33,06 Mio.	-1,74 Mio.	-32,43 Mio.
Änderung der Forderungen	-113 Mio.	-113 Mio.	-213 Mio.	-512 Mio.	69,61 Mio.
Veränderung der Vorräte	-131 Mio.	-322 Mio.	-213 Mio.	-2,67 Mrd.	-378 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270 Mio.	343 Mio.	14,47 Mio.	753 Mio.	-536 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-66,7 Mio.	62,13 Mio.	69,26 Mio.	-174 Mio.	385 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	616 Mio.	522 Mio.	331 Mio.	-2,06 Mrd.	-42,52 Mio.
Investitionsausgaben	-227 Mio.	-240 Mio.	-212 Mio.	-257 Mio.	-270 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6,42 Mio.	3,94 Mio.	7,5 Mio.	1,2 Mio.	6,59 Mio.
Barkaufe	-907.000	-38,2 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-48,02 Mio.	-36,07 Mio.	-28,35 Mio.	-28,26 Mio.	-24,85 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4,86 Mio.	-389.000	1,73 Mio.	-8000	-9000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,25 Mio.	16,62 Mio.	13,36 Mio.	17,18 Mio.	18,88 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-262 Mio.	-294 Mio.	-218 Mio.	-267 Mio.	-270 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	32,18 Mio.	41,66 Mio.	50,46 Mio.	1,16 Mrd.	977 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	137.000	11,81 Mio.	125 Mio.	2,27 Mrd.	1,94 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	32,32 Mio.	53,48 Mio.	175 Mio.	3,43 Mrd.	2,92 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-444 Mio.	-89,62 Mio.	-435 Mio.	-457 Mio.	-1,52 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-68,38 Mio.	-175 Mio.	-118 Mio.	-46,88 Mio.	-49,71 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-512 Mio.	-265 Mio.	-553 Mio.	-504 Mio.	-1,57 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-18,4 Mio.	-16,95 Mio.	-23,63 Mio.	-	-1,88 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-121 Mio.	-153 Mio.	-154 Mio.	-159 Mio.	-159 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-121 Mio.	-153 Mio.	-154 Mio.	-159 Mio.	-159 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-619 Mio.	-381 Mio.	-555 Mio.	2,77 Mrd.	1,19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	14,82 Mio.	-63,04 Mio.	-38,33 Mio.	-24,88 Mio.	-9,01 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-250 Mio.	-216 Mio.	-480 Mio.	411 Mio.	865 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	95,36 Mio.	104 Mio.	126 Mio.	179 Mio.	353 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	67,95 Mio.	79,68 Mio.	97,9 Mio.	138 Mio.	165 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	217 Mio.	260 Mio.	187 Mio.	-1,98 Mrd.	-26,87 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	276 Mio.	327 Mio.	264 Mio.	-1,84 Mrd.	221 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	54,62 Mio.	50,39 Mio.	170 Mio.	2,38 Mrd.	181 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-480 Mio.	-211 Mio.	-378 Mio.	2,93 Mrd.	1,35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,02	5,38	5,15	4,79	3,2
Rendite auf das Gesamtkapital	7,07	8,03	8,63	9,17	5,4
Eigenkapitalrendite %	15,26	12,91	15,28	6,65	6,89
Rendite auf Eigenkapital	15,25	12,92	15,33	6,62	6,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,92	15,04	15,92	13,31	9,69
SG&A Marge	7,89	7,24	7,89	6,39	4,88
EBITDA-Marge %	10,05	9,9	9,75	10,27	5,91
EBITA-Marge	8,1	8,03	7,92	8,73	4,83
EBIT-Marge %	8,01	7,99	7,88	8,71	4,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,33	4,46	5,23	1,84	1,27
Netto-Einkommensmarge %	5,33	4,46	5,25	1,83	1,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,33	4,46	5,25	1,83	1,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,14	4,07	4,04	4,2	1,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,01	3,21	2,21	-19,08	-0,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,82	4,04	3,12	-17,75	1,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1	1,08	1,05	0,88	1,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,07	4,4	4,72	5,78	7,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,52	15,67	15,69	14,56	13,9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,07	3,08	2,66	2,11	2,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,98	1,53	1,32	1,37	1,79
Schnellverhältnis	0,84	0,54	0,31	0,26	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,17	0,08	-0,23	-0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,09	23,29	23,27	25,13	26,26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	119,05	118,66	137,15	173,73	141,59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,48	52,64	56,17	46,21	48,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95,65	89,31	104,25	152,66	119,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	88,99	71,58	62,03	168,79	236,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,09	41,72	38,28	62,8	70,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	80,24	52,49	39,21	114,52	171,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,45	30,59	24,2	42,61	50,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,93	62,58	65,64	81,25	79,22
EBIT / Zinsaufwand	6,13	5,97	5,41	4,09	1,79
EBITDA / Zinsaufwand	8,16	7,83	7,09	5,06	2,34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,75	5,62	5,37	3,9	1,66
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,11	2,45	2,06	4,28	6,69
Netto-Schulden / EBITDA	1,68	1,39	1,46	3,4	4,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,42	3,42	2,71	5,56	9,43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,39	1,93	1,93	4,41	6,53
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,56	12,27	4,68	22,62	42,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,85	6,1	10,79	2,5	3,65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12,01	10,62	4,88	29,08	9,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14,27	11,3	5,37	35,2	11,13
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	15,05	11,94	5,53	35,42	11,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	23,44	-6,13	22,77	-56,91	-1,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21,48	-6,05	23,19	-57,29	-2,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,51	10,25	6,78	27,4	-23,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	21,55	-5,99	23,21	-57,26	-2,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,19	12,9	-2,73	67,81	38,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	6,99	18,75	20,57	92,17	-15,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,08	-2,66	-2,39	2,87	3,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,44	7,14	8,66	79,77	-16,59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	23,36	11,51	3,23	0,74	-9,98
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,99	8,17	-0,2	-1,96	-7,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,72	-15,27	-36,63	-724,39	-97,94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2,67	5,42	-11,55	21,21	5,2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-42,42	21,06	-25,48	-1159	-98,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-37,09	18,74	-17,12	-797,75	-111,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	27,27	0	3,57	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,7	8,35	8,41	13,29	32,13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,11	6,97	8,42	6,57	3,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,53	11,31	6,8	16,36	2,88
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,54	12,78	7,17	19,37	3,16
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,45	13,49	7,55	19,55	3,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2,12	7,64	7,35	-27,27	-34,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1,83	6,83	7,58	-27,46	-35,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,34	13,34	7,1	16,64	-21,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1,94	6,9	7,63	-27,43	-35,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,91	18,88	4,79	27,76	52,24
Inventar, 2 J. CAGR %	6,44	12,72	19,66	52,22	27,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,54	3,98	-2,52	0,2	3,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,5	4,25	7,89	39,76	22,45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,86	17,29	7,29	1,97	-4,77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,74	11,04	3,9	-1,08	-4,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,25	-6,25	-26,72	98,91	-64,14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2	1,29	-3,44	3,54	12,92
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	49,9	-16,97	-6,58	180,95	-62,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	550,01	-13,57	-2,08	140,5	-8,45
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,77	12,82	1,77	1,77	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,23	3,45	7,11	12,95	22,26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,29	0,55	8,23	6,41	5,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,05	2,37	8,51	13,77	3,54
EBITA, 3 J. CAGR %	0,51	1,87	9,48	15,8	3,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,56	2,13	9,99	16,14	4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2,47	-0,71	12,47	-20,81	-19,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,54	-0,87	12,03	-20,93	-19,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,59	4,23	10,15	13,49	-13,37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,66	-0,77	12,08	-20,89	-19,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,68	6,82	11,19	22,6	31,12
Inventar, 3 J. CAGR %	11,43	10,39	15,28	40,13	25,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,48	6,59	1,81	-0,76	1,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,49	6,04	5,7	27,91	17,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,7	11,08	12,4	5,06	-2,18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,73	6,55	7,16	1,91	-3,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,1	-2,09	-17,73	49,67	-56,64
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,91	3,13	-3,18	4,16	4,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2,47	39,08	-20,79	109,88	-52,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,02	268,82	-15,51	88,43	-11,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,27	2,5	9,65	1,18	1,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,54	3,52	4,04	7,28	16,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,85	4,89	3,11	2,92	6,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,19	7,09	3,31	7,38	6,22
EBITA, 5 J. KAGR %	7,12	7,1	3,12	8,09	6,91
EBIT, 5 J. CAGR %	7,33	7,62	3,3	8,31	7,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,92	5,12	4,4	-12,33	-9,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12,08	5,16	4,53	-12,51	-10,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,88	9,79	3,15	8,46	-4,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,11	5,23	4,62	-12,45	-10,05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,12	6,02	2,3	14,75	26,08
Inventar, 5 J. KAGR %	4,7	13,66	14,65	25,53	19,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,12	5,55	4,51	3,99	2,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,13	7,26	7,65	18,43	12,1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,4	9,69	8,73	7,34	5,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,52	6,57	4,99	3,43	2,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,19	-5,27	-8,5	30,01	-40,98
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,31	5,93	3,22	3,29	2,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-7,33	-11,25	-4,34	83,04	-41,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,67	-9,59	-2,05	209,22	-12,75
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,56	6,96	3,86	2,21	5,68