Cashflow Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Aktien

A0M4EN

CNE0000015R4

600019

Stahl

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
7,100 ^CNY	-0,28 %		-2,74 %	-4,70 %

19.01.	Tokyo Steel belässt Produktpreise im Februar unverändert	RE
19.12.	Indien verhängt Antidumpingzölle auf kaltgewalzten Stahl aus China von Baosteel und anderen Unternehmen	MT

e44ceb1fd1bb2db581.MeFdDRnIlK65Qzdt-mKcCzFxRMxOe7UtltqK_Rj41G0.HNNqb3ad8u_QFnYbwy-rcwY3B_0FL-B8ppLJj0y14F5eomt6f5ftmewhQA

Veröffentlichte Finanzdaten: BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	282 Mrd.	363 Mrd.	366 Mrd.	343 Mrd.	320 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	750 Mio.	980 Mio.	1,27 Mrd.	365 Mio.	-
Andere Einnahmen, Gesamt	1,67 Mrd.	1,41 Mrd.	1,74 Mrd.	1,2 Mrd.	1,73 Mrd.
Gesamtumsatz	284 Mrd.	365 Mrd.	369 Mrd.	345 Mrd.	322 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	253 Mrd.	317 Mrd.	347 Mrd.	323 Mrd.	305 Mrd.
Bruttogewinn	31,81 Mrd.	48,68 Mrd.	22,07 Mrd.	22,01 Mrd.	17,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,28 Mrd.	6,12 Mrd.	6,14 Mrd.	6,05 Mrd.	5,71 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-317 Mio.	123 Mio.	246 Mio.	52,4 Mio.	233 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8,73 Mrd.	11,37 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.	3,78 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,28 Mrd.	1,43 Mrd.	1,37 Mrd.	223 Mio.	-972 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,97 Mrd.	19,04 Mrd.	10,93 Mrd.	9,74 Mrd.	8,75 Mrd.
Betriebseinkommen	14,85 Mrd.	29,64 Mrd.	11,14 Mrd.	12,26 Mrd.	8,84 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,08 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,52 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,3 Mrd.	4,14 Mrd.	5,36 Mrd.	4,93 Mrd.	2,59 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,22 Mrd.	1,83 Mrd.	3,21 Mrd.	3,31 Mrd.	1,07 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	218 Mio.	33,68 Mio.	-132 Mio.	31,32 Mio.	-170 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	218 Mio.	-139 Mio.	-59,08 Mio.	-67,29 Mio.	-68,2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,51 Mrd.	31,37 Mrd.	14,16 Mrd.	15,54 Mrd.	9,68 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-71,7 Mio.	-183 Mio.	43,5 Mio.	163 Mio.	58,59 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-597 Mio.	1,41 Mrd.	752 Mio.	678 Mio.	310 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-66,26 Mio.	-2,35 Mrd.	-670 Mio.	-1,36 Mrd.	-1,19 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	251 Mio.	467 Mio.	757 Mio.	63,71 Mio.	489 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,02 Mrd.	30,71 Mrd.	15,04 Mrd.	15,09 Mrd.	9,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,04 Mrd.	4,25 Mrd.	1,02 Mrd.	1,34 Mrd.	772 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,99 Mrd.	26,46 Mrd.	14,03 Mrd.	13,74 Mrd.	8,57 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,99 Mrd.	26,46 Mrd.	14,03 Mrd.	13,74 Mrd.	8,57 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,31 Mrd.	-2,82 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,21 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,68 Mrd.	23,63 Mrd.	12,19 Mrd.	11,94 Mrd.	7,36 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	64,59 Mio.	59,49 Mio.	208 Mio.	144 Mio.	43,59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,61 Mrd.	23,57 Mrd.	11,98 Mrd.	11,8 Mrd.	7,32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,61 Mrd.	23,57 Mrd.	11,98 Mrd.	11,8 Mrd.	7,32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,57	1,07	0,55	0,54	0,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,57	1,07	0,55	0,54	0,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	22,15 Mrd.	21,98 Mrd.	21,74 Mrd.	21,76 Mrd.	21,42 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,57	1,07	0,55	0,54	0,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,57	1,07	0,55	0,54	0,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	22,15 Mrd.	22 Mrd.	21,74 Mrd.	21,76 Mrd.	21,46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,41	0,76	0,32	0,36	0,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,41	0,76	0,32	0,36	0,23
Dividende Pro Aktie	0,3	0,6	0,28	0,31	0,21
Ausschüttungsquote	56,87	70,82	90,98	49,59	108,04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33,13 Mrd.	48,38 Mrd.	30,37 Mrd.	31,21 Mrd.	27,79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15,23 Mrd.	29,99 Mrd.	11,51 Mrd.	12,63 Mrd.	9,24 Mrd.
EBIT	14,85 Mrd.	29,64 Mrd.	11,14 Mrd.	12,26 Mrd.	8,84 Mrd.
German: EBITDAR	33,4 Mrd.	48,7 Mrd.	30,67 Mrd.	31,58 Mrd.	28,17 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	284 Mrd.	365 Mrd.	369 Mrd.	689 Mrd.	322 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,71	13,85	6,75	8,92	8,26
Gesamtlaufende Steuern	1,6 Mrd.	4,32 Mrd.	1,45 Mrd.	1,33 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	309 Mio.	6,11 Mio.	-516 Mio.	-15 Mio.	-420 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,01 Mrd.	16,78 Mrd.	7,01 Mrd.	7,91 Mrd.	4,84 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	21,35 Mio.	24,31 Mio.	22,51 Mio.	23,22 Mio.	49,95 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	424 Mio.	686 Mio.	487 Mio.	233 Mio.	266 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,93 Mrd.	1,72 Mrd.	1,79 Mrd.	1,78 Mrd.	1,69 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,34 Mrd.	4,4 Mrd.	4,35 Mrd.	4,27 Mrd.	4,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8,73 Mrd.	11,37 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	272 Mio.	322 Mio.	297 Mio.	376 Mio.	376 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	107 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	100 Mio.	89,47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	165 Mio.	209 Mio.	192 Mio.	276 Mio.	287 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	39,5 Mio.	-2,74 Mio.	163 Mio.	76,28 Mio.	619 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	39,5 Mio.	-2,74 Mio.	163 Mio.	76,28 Mio.	619 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16,89 Mrd.	20,05 Mrd.	24,15 Mrd.	25,97 Mrd.	26,15 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,67 Mrd.	13,26 Mrd.	35,56 Mrd.	24,59 Mrd.	29,27 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	13,42 Mrd.	3,52 Mrd.	2,78 Mrd.	7,73 Mio.	7,34 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	32,98 Mrd.	36,82 Mrd.	62,49 Mrd.	50,56 Mrd.	55,43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	41,09 Mrd.	38,75 Mrd.	38,77 Mrd.	34,48 Mrd.	32,63 Mrd.
Andere Forderungen	2,45 Mrd.	2,03 Mrd.	1,39 Mrd.	863 Mio.	1,39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14,92 Mrd.	13,13 Mrd.	15,6 Mrd.	38.614	106.162
Gesamtforderungen	58,46 Mrd.	53,9 Mrd.	55,76 Mrd.	35,35 Mrd.	34,02 Mrd.
Inventar	39,36 Mrd.	49,49 Mrd.	46,01 Mrd.	44,72 Mrd.	38,19 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,62 Mrd.	9,14 Mrd.	10,63 Mrd.	6,01 Mrd.	6,07 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	146 Mrd.	149 Mrd.	175 Mrd.	137 Mrd.	134 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	440 Mrd.	448 Mrd.	465 Mrd.	469 Mrd.	477 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-282 Mrd.	-283 Mrd.	-297 Mrd.	-299 Mrd.	-311 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	158 Mrd.	165 Mrd.	167 Mrd.	170 Mrd.	166 Mrd.
Langfristige Investitionen	31,46 Mrd.	44,66 Mrd.	32,45 Mrd.	50,07 Mrd.	44,74 Mrd.
German: Firmenwert	561 Mio.	516 Mio.	530 Mio.	559 Mio.	561 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,02 Mrd.	12,08 Mrd.	12,08 Mrd.	11,92 Mrd.	11,68 Mrd.
Langfristige Forderungen	7,5 Mio.	695 Mio.	628 Mio.	-	7,11 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	746 Mio.	971 Mio.	1,05 Mrd.	215 Mio.	180 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,04 Mrd.	3,34 Mrd.	3,86 Mrd.	2,79 Mrd.	3,21 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2 Mrd.	2,03 Mrd.	2,27 Mrd.	2,34 Mrd.	2,24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,03 Mrd.	1,7 Mrd.	3,02 Mrd.	1,76 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtvermögen	356 Mrd.	380 Mrd.	398 Mrd.	376 Mrd.	365 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	36,57 Mrd.	44,99 Mrd.	44,79 Mrd.	47,93 Mrd.	37,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,15 Mrd.	6,05 Mrd.	5,96 Mrd.	5,16 Mrd.	5,15 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	33,06 Mrd.	11,87 Mrd.	5,43 Mrd.	3,66 Mrd.	8,41 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,22 Mrd.	10,48 Mrd.	9,36 Mrd.	9,23 Mrd.	15,67 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	48,55 Mio.	849 Mio.	620 Mio.	836 Mio.	453 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	408 Mio.	1,02 Mrd.	498 Mio.	362 Mio.	492 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	26,32 Mrd.	23,58 Mrd.	25,12 Mrd.	23,34 Mrd.	24,32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,31 Mrd.	38,56 Mrd.	52,2 Mrd.	23,45 Mrd.	19,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	129 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.
Langfristige Schulden	22,36 Mrd.	22,77 Mrd.	27,07 Mrd.	31,65 Mrd.	24,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	293 Mio.	4,72 Mrd.	5,35 Mrd.	5,69 Mrd.	5,47 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,22 Mrd.	1,27 Mrd.	1,4 Mrd.	1,64 Mrd.	1,9 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	155 Mio.	171 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,04 Mrd.	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	414 Mio.	262 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,48 Mrd.	2,15 Mrd.	3,13 Mrd.	2,4 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	156 Mrd.	170 Mrd.	182 Mrd.	156 Mrd.	145 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22,27 Mrd.	22,27 Mrd.	22,27 Mrd.	22,12 Mrd.	21,99 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	50,47 Mrd.	51,03 Mrd.	50,19 Mrd.	49,68 Mrd.	49,33 Mrd.
Gewinnrücklagen	113 Mrd.	122 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	133 Mrd.
Eigene Aktien	-453 Mio.	-3,82 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,39 Mrd.	-3,6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-950 Mio.	-951 Mio.	-464 Mio.	-519 Mio.	-367 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	184 Mrd.	191 Mrd.	195 Mrd.	200 Mrd.	201 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,37 Mrd.	19,79 Mrd.	21,25 Mrd.	19,81 Mrd.	19,62 Mrd.
Eigenkapital	200 Mrd.	211 Mrd.	216 Mrd.	220 Mrd.	220 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	356 Mrd.	380 Mrd.	398 Mrd.	376 Mrd.	365 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	22,27 Mrd.	22,27 Mrd.	21,89 Mrd.	21,77 Mrd.	21,5 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	22,27 Mrd.	22,27 Mrd.	21,89 Mrd.	21,77 Mrd.	21,86 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,28	8,57	8,89	9,2	9,18
Sachbuchwert	172 Mrd.	178 Mrd.	182 Mrd.	188 Mrd.	188 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,71	8,01	8,31	8,63	8,62
Gesamtverschuldung	56,99 Mrd.	50,69 Mrd.	47,83 Mrd.	51,06 Mrd.	54,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24,02 Mrd.	13,86 Mrd.	-14,66 Mrd.	502 Mio.	-1,17 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,17 Mrd.	2,58 Mrd.	2,38 Mrd.	3,01 Mrd.	3,01 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,37 Mrd.	19,79 Mrd.	21,25 Mrd.	19,81 Mrd.	19,62 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	20,77 Mrd.	25,92 Mrd.	27,88 Mrd.	44,05 Mrd.	43,21 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11,2 Mrd.	13,45 Mrd.	11,27 Mrd.	11,08 Mrd.	8,17 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	12,73 Mrd.	17,17 Mrd.	16,4 Mrd.	15,28 Mrd.	13,94 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,15 Mrd.	17,18 Mrd.	17,4 Mrd.	17,19 Mrd.	15,13 Mrd.
Inventar - Andere	3,37 Mrd.	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,04 Mrd.	2,7 Mrd.
Gebäude, Gesamt	90,5 Mrd.	93,05 Mrd.	97,07 Mrd.	98,69 Mrd.	102 Mrd.
Maschinen, Gesamt	332 Mrd.	336 Mrd.	348 Mrd.	350 Mrd.	357 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47.710	45.405	44.445	43.126	46.048
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,05 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,1 Mrd.	2,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12,68 Mrd.	23,63 Mrd.	12,19 Mrd.	11,94 Mrd.	7,36 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	17,9 Mrd.	18,76 Mrd.	19,26 Mrd.	18,99 Mrd.	18,97 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	385 Mio.	352 Mio.	368 Mio.	361 Mio.	396 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18,29 Mrd.	19,11 Mrd.	19,63 Mrd.	19,35 Mrd.	19,37 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	167 Mio.	238 Mio.	310 Mio.	307 Mio.	354 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-120 Mio.	-1,41 Mrd.	-752 Mio.	-678 Mio.	-310 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,1 Mrd.	-3,82 Mrd.	-5,02 Mrd.	-4,41 Mrd.	-2,1 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	848 Mio.	2,55 Mrd.	617 Mio.	1,22 Mrd.	1,14 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	42,82 Mio.	225 Mio.	-40,5 Mio.	-13,93 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-320 Mio.	146 Mio.	249 Mio.	49,19 Mio.	233 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,1 Mrd.	4,95 Mrd.	4,05 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8,29 Mrd.	8,05 Mrd.	-1,54 Mrd.	4,55 Mrd.	3,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2,89 Mrd.	-9,99 Mrd.	2,77 Mrd.	1,46 Mrd.	7,29 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,6 Mrd.	16,18 Mrd.	12,78 Mrd.	-10,91 Mrd.	-11,12 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	309 Mio.	6,11 Mio.	-516 Mio.	-15 Mio.	-420 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	28,08 Mrd.	59,87 Mrd.	44,72 Mrd.	25,3 Mrd.	27,74 Mrd.
Investitionsausgaben	-19,57 Mrd.	-23,92 Mrd.	-22,42 Mrd.	-21,03 Mrd.	-19,34 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.	985 Mio.	753 Mio.	284 Mio.
Barkaufe	-409 Mio.	-46,87 Mio.	615.608	3,56 Mio.	2,04 Mrd.
Veräußerungen	60,45 Mio.	64,19 Mio.	-	-6,28 Mrd.	112 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,9 Mrd.	-7,92 Mrd.	-7,41 Mrd.	-2,09 Mrd.	-6,28 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,47 Mrd.	2,36 Mrd.	2,66 Mrd.	12,84 Mrd.	2,26 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,39 Mrd.	-27,03 Mrd.	-26,19 Mrd.	-15,81 Mrd.	-20,92 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	161 Mrd.	115 Mrd.	61,61 Mrd.	31,71 Mrd.	36,4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	161 Mrd.	115 Mrd.	61,61 Mrd.	31,71 Mrd.	36,4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-168 Mrd.	-127 Mrd.	-65,38 Mrd.	-29,1 Mrd.	-32,86 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-168 Mrd.	-127 Mrd.	-65,38 Mrd.	-29,1 Mrd.	-32,86 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	1,61 Mrd.	154 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-21,5 Mio.	-3,6 Mrd.	-938.115	-2,34 Mrd.	-1,38 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,21 Mrd.	-16,74 Mrd.	-11,09 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,21 Mrd.	-16,74 Mrd.	-11,09 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	226 Mio.	758 Mio.	-483 Mio.	-177 Mio.	-1,2 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13,7 Mrd.	-31,34 Mrd.	-13,74 Mrd.	-5,68 Mrd.	-6,99 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	209 Mio.	-22,14 Mio.	-72,08 Mio.	-34,62 Mio.	-292 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.	4,72 Mrd.	3,78 Mrd.	-469 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	333 Mio.	347 Mio.	532 Mio.	159 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,97 Mrd.	9,3 Mrd.	7,63 Mrd.	7,27 Mrd.	6,12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-12,5 Mrd.	31,74 Mrd.	17,8 Mrd.	3,35 Mrd.	-389 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11,2 Mrd.	33,18 Mrd.	19,15 Mrd.	4,36 Mrd.	559 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	19,4 Mrd.	-19,23 Mrd.	-14,5 Mrd.	2,01 Mrd.	5,97 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-6,7 Mrd.	-11,76 Mrd.	-3,77 Mrd.	2,61 Mrd.	3,55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,64	5,02	1,79	1,98	1,49
Rendite auf das Gesamtkapital	3,89	7,15	2,65	2,87	2,03
Eigenkapitalrendite %	7,14	12,86	6,58	6,3	3,89
Rendite auf Eigenkapital	6,96	12,55	6,21	5,98	3,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,18	13,33	5,98	6,38	5,46
SG&A Marge	2,56	1,67	1,66	1,75	1,77
EBITDA-Marge %	11,65	13,24	8,23	9,05	8,63
EBITA-Marge	5,35	8,21	3,12	3,66	2,87
EBIT-Marge %	5,22	8,11	3,02	3,56	2,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,92	7,24	3,8	3,98	2,66
Netto-Einkommensmarge %	4,46	6,47	3,3	3,46	2,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,43	6,45	3,25	3,42	2,27
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,17	4,59	1,9	2,29	1,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,4	8,69	4,82	0,97	-0,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,94	9,08	5,19	1,27	0,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,81	0,99	0,95	0,89	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,81	2,26	2,22	2,05	1,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,99	9,05	9,44	9,37	9,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,34	7,12	7,27	7,12	7,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,13	1,09	1,21	1,2	1,2
Schnellverhältnis	0,59	0,56	0,71	0,75	0,81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	0,44	0,31	0,22	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52,37	40,35	38,65	38,94	38,33
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,7	51,29	50,23	51,28	49,82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,28	45,78	47,7	52,63	52,38
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	51,79	45,86	41,17	37,6	35,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28,53	24,05	22,16	23,2	24,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,2	19,39	18,14	18,83	19,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11,34	13,05	15,02	16,96	13,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8,82	10,52	12,29	13,77	10,83
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,93	44,61	45,79	41,46	39,66
EBIT / Zinsaufwand	7,14	12,88	5,18	7,55	5,83
EBITDA / Zinsaufwand	15,93	21,18	14,29	19,48	18,61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,52	10,79	3,88	6,52	5,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,72	1,04	1,55	1,61	1,92
Netto-Schulden / EBITDA	0,72	0,28	-0,48	0,02	-0,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,2	2,04	5,73	4,82	6,11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,77	0,56	-1,76	0,05	-0,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,73	29,42	1,02	-6,55	-6,6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,38	59,31	-45,17	-0,29	-20,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,33	45,85	-37,29	-0,25	-10,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7,32	96,49	-61,68	1,66	-25,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,69	99,22	-62,4	2,66	-25,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,82	88,25	-46,97	-2,05	-37,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	0,91	86,15	-48,43	-1,99	-38,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,3	86,74	-57,99	5,38	-36,9
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,67	87,72	-48,63	-1,58	-36,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,73	-6,63	0,05	-11,05	-5,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,34	25,27	-7,03	-2,81	-14,6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,31	4,34	1,46	1,37	-2,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,97	6,32	4,69	-5,57	-2,97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,64	3,67	2,06	3,2	0,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,48	3,39	1,93	2,93	0,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-15,09	112,66	-25,31	-43,42	9,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,05	20,41	-6,27	-6,22	-8,05
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-156,93	-371,61	-43,92	-81,54	-112,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-147,31	-419,45	-42,29	-77,61	-86,18
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,14	100	-53,33	10,71	-32,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,51	11,77	14,34	-2,84	-6,58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-17,06	21,6	-15,01	-26,06	-10,71
EBITDA, 2 J. KAGR %	-16,54	21,64	-4,31	-19,73	-5,74
EBITA, 2 J. CAGR %	-27,54	45,38	-13,15	-35,17	-13,75
EBIT, 2 J. CAGR %	-27,89	46,63	-13,45	-35,67	-13,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,1	38,1	-0,09	-27,93	-21,85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-23,12	37,15	-2,02	-28,91	-22,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-24,9	47,2	-11,69	-31,13	-19,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22,99	38,23	-1,69	-28,9	-21,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,88	-1,1	-3,34	-5,66	-8,26
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,62	10,82	7,92	-4,95	-8,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,17	2,89	2,89	1,42	-0,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,1	4,86	5,5	-0,57	-4,28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,37	3,72	2,87	2,63	1,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,13	3,52	2,66	2,43	1,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-21,49	34,54	26,03	-34,99	-21,25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	23,84	16,5	6,24	-6,24	-7,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-36,13	20,23	23,43	-67,52	-85,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41,45	18,38	35,78	-63,74	-83,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-22,54	46,38	-3,39	-28,12	-13,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,59	6,14	8,07	6,9	-4,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,82	1,73	-12,48	-10,36	-24,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,97	0,57	-2,43	-2,02	-16,9
EBITA, 3 J. CAGR %	-16,54	1,12	-6,73	-6,13	-32,5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-16,71	1,26	-6,84	-6,24	-33,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,83	4,71	0,38	-0,75	-31,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,88	3,28	-1,01	-2,01	-32,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-14,7	1,67	-3,27	-4,15	-33,8
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12,84	3,68	-0,54	-1,65	-31,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,24	-2,52	-0,72	-5,99	-5,57
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,11	6,04	4,52	4,22	-8,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,31	1,36	2,41	2,38	0,22
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,57	4,31	4,81	1,67	-1,38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,27	2,85	3,17	2,98	1,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,89	2,6	2,99	2,75	1,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5,31	9,53	10,58	-3,5	-22,62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13,81	23,3	8,36	1,91	-6,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	25,72	1,17	-6,76	-34,07	-76,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,9	0,51	-6,83	-25,1	-74,36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-12,64	6,27	0	1,1	-29,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,63	8,19	4,98	2,45	1,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	17,2	11,76	-11,49	-13,8	-11,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,17	7,99	-7,11	-8,08	-3,2
EBITA, 5 J. KAGR %	26,28	13,33	-15,16	-15,33	-8,22
EBIT, 5 J. CAGR %	27,21	13,71	-15,39	-15,55	-8,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	84,99	23,15	-7,22	-9,82	-9,19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	68,1	21,09	-8,66	-11,05	-10,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34,18	17,26	-13,55	-13,1	-8,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	58,18	21,15	-8,52	-10,8	-9,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18,82	3,45	-2,49	-3,79	-3,81
Inventar, 5 J. KAGR %	10,85	-0,04	3,1	1,5	-1,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,83	-1,32	0,38	1,38	1,28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,76	1,16	2,6	2,33	1,07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,65	5,44	3,73	2,76	2,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,33	4,98	3,43	2,53	2,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,81	21,72	6,22	-11,1	-3,46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,98	9,88	11,05	10,5	1,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,96	59,43	23,12	-35,78	-55,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,12	42,22	17,16	-33,15	-52,72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,97	23,36	-9,05	-9,12	-5,59