Bilanz Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Aktien

A0M4EN

CNE0000015R4

600019

Stahl

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6,020 ^CNY	+2,91 %		+4,88 %	-19,19 %

27.05.	Baosteel und Tochtergesellschaften erhöhen Kapital bei Baowu Environment and Resource Technology	RE
30.04.	Chinas Baosteel bewertet Investition in Saudi-Arabien aufgrund der Unsicherheiten durch den Iran-Krieg neu	RE

ae91c5677.6Owkeery3tfvVK482DpTCASm6R7eHkXiRNofvHahxPY.34JQHdq-hJmNLv4RlFQnbm_BkXe1bC2Idutl6gXFp47FmkVOk5vshrUFlg

Veröffentlichte Finanzdaten: BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	363 Mrd.	366 Mrd.	343 Mrd.	320 Mrd.	316 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	980 Mio.	1,27 Mrd.	365 Mio.	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	1,41 Mrd.	1,74 Mrd.	1,2 Mrd.	1,73 Mrd.	1,63 Mrd.
Gesamtumsatz	365 Mrd.	369 Mrd.	345 Mrd.	322 Mrd.	318 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	317 Mrd.	347 Mrd.	323 Mrd.	305 Mrd.	294 Mrd.
Bruttogewinn	48,68 Mrd.	22,07 Mrd.	22,01 Mrd.	17,6 Mrd.	23,05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,12 Mrd.	6,14 Mrd.	6,05 Mrd.	5,71 Mrd.	5,55 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	123 Mio.	246 Mio.	52,4 Mio.	233 Mio.	134 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	11,37 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.	3,78 Mrd.	3,9 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,43 Mrd.	1,37 Mrd.	223 Mio.	-972 Mio.	701 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19,04 Mrd.	10,93 Mrd.	9,74 Mrd.	8,75 Mrd.	10,29 Mrd.
Betriebseinkommen	29,64 Mrd.	11,14 Mrd.	12,26 Mrd.	8,84 Mrd.	12,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,3 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,14 Mrd.	5,36 Mrd.	4,93 Mrd.	2,59 Mrd.	3,25 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,83 Mrd.	3,21 Mrd.	3,31 Mrd.	1,07 Mrd.	2,01 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	33,68 Mio.	-132 Mio.	31,32 Mio.	-170 Mio.	-119 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-139 Mio.	-59,08 Mio.	-67,29 Mio.	-68,2 Mio.	-450 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	31,37 Mrd.	14,16 Mrd.	15,54 Mrd.	9,68 Mrd.	14,2 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-183 Mio.	43,5 Mio.	163 Mio.	58,59 Mio.	-80,16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,41 Mrd.	752 Mio.	678 Mio.	310 Mio.	34,88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,35 Mrd.	-670 Mio.	-1,36 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,63 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	467 Mio.	757 Mio.	63,71 Mio.	489 Mio.	631 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30,71 Mrd.	15,04 Mrd.	15,09 Mrd.	9,34 Mrd.	13,16 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,25 Mrd.	1,02 Mrd.	1,34 Mrd.	772 Mio.	1,74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	26,46 Mrd.	14,03 Mrd.	13,74 Mrd.	8,57 Mrd.	11,41 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	26,46 Mrd.	14,03 Mrd.	13,74 Mrd.	8,57 Mrd.	11,41 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,82 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,07 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	23,63 Mrd.	12,19 Mrd.	11,94 Mrd.	7,36 Mrd.	10,35 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	59,49 Mio.	208 Mio.	144 Mio.	43,59 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	23,57 Mrd.	11,98 Mrd.	11,8 Mrd.	7,32 Mrd.	10,35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	23,57 Mrd.	11,98 Mrd.	11,8 Mrd.	7,32 Mrd.	10,35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,07	0,55	0,54	0,34	0,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,07	0,55	0,54	0,34	0,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21,98 Mrd.	21,74 Mrd.	21,76 Mrd.	21,42 Mrd.	21,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,07	0,55	0,54	0,34	0,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,07	0,55	0,54	0,34	0,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	22 Mrd.	21,74 Mrd.	21,76 Mrd.	21,46 Mrd.	21,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,76	0,32	0,36	0,23	0,37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,76	0,32	0,36	0,23	0,37
Dividende Pro Aktie	0,6	0,28	0,31	0,21	0,3
Ausschüttungsquote	70,82	90,98	49,59	108,04	50,66
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	48,38 Mrd.	30,37 Mrd.	31,21 Mrd.	27,79 Mrd.	31,37 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29,99 Mrd.	11,51 Mrd.	12,63 Mrd.	9,24 Mrd.	13,14 Mrd.
EBIT	29,64 Mrd.	11,14 Mrd.	12,26 Mrd.	8,84 Mrd.	12,76 Mrd.
German: EBITDAR	48,7 Mrd.	30,67 Mrd.	31,58 Mrd.	28,17 Mrd.	31,81 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	365 Mrd.	369 Mrd.	689 Mrd.	322 Mrd.	318 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,85	6,75	8,92	8,26	13,26
Gesamtlaufende Steuern	4,32 Mrd.	1,45 Mrd.	1,33 Mrd.	1,17 Mrd.	1,74 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,11 Mio.	-516 Mio.	-15 Mio.	-420 Mio.	-352 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,78 Mrd.	7,01 Mrd.	7,91 Mrd.	4,84 Mrd.	7,81 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	24,31 Mio.	22,51 Mio.	23,22 Mio.	49,95 Mio.	39,65 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	686 Mio.	487 Mio.	233 Mio.	266 Mio.	230 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,72 Mrd.	1,79 Mrd.	1,78 Mrd.	1,69 Mrd.	1,79 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,4 Mrd.	4,35 Mrd.	4,27 Mrd.	4,02 Mrd.	3,76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,37 Mrd.	3,17 Mrd.	3,42 Mrd.	3,78 Mrd.	3,9 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	322 Mio.	297 Mio.	376 Mio.	376 Mio.	431 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	113 Mio.	105 Mio.	100 Mio.	89,47 Mio.	89,19 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	209 Mio.	192 Mio.	276 Mio.	287 Mio.	342 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-2,74 Mio.	163 Mio.	76,28 Mio.	619 Mio.	453 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-2,74 Mio.	163 Mio.	76,28 Mio.	619 Mio.	453 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	20,05 Mrd.	24,15 Mrd.	25,97 Mrd.	26,15 Mrd.	19,16 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	13,26 Mrd.	35,56 Mrd.	24,59 Mrd.	29,27 Mrd.	20,36 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3,52 Mrd.	2,78 Mrd.	7,73 Mio.	7,34 Mio.	10,72 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36,82 Mrd.	62,49 Mrd.	50,56 Mrd.	55,43 Mrd.	39,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38,75 Mrd.	38,77 Mrd.	34,48 Mrd.	32,63 Mrd.	33,25 Mrd.
Andere Forderungen	2,03 Mrd.	1,39 Mrd.	863 Mio.	1,39 Mrd.	886 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13,13 Mrd.	15,6 Mrd.	38.614	106.162	-
Gesamtforderungen	53,9 Mrd.	55,76 Mrd.	35,35 Mrd.	34,02 Mrd.	34,13 Mrd.
Inventar	49,49 Mrd.	46,01 Mrd.	44,72 Mrd.	38,19 Mrd.	37,21 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,14 Mrd.	10,63 Mrd.	6,01 Mrd.	6,07 Mrd.	7,52 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	149 Mrd.	175 Mrd.	137 Mrd.	134 Mrd.	118 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	448 Mrd.	465 Mrd.	469 Mrd.	477 Mrd.	488 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-283 Mrd.	-297 Mrd.	-299 Mrd.	-311 Mrd.	-322 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	165 Mrd.	167 Mrd.	170 Mrd.	166 Mrd.	166 Mrd.
Langfristige Investitionen	44,66 Mrd.	32,45 Mrd.	50,07 Mrd.	44,74 Mrd.	58,93 Mrd.
German: Firmenwert	516 Mio.	530 Mio.	559 Mio.	561 Mio.	609 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,08 Mrd.	12,08 Mrd.	11,92 Mrd.	11,68 Mrd.	11,44 Mrd.
Langfristige Forderungen	695 Mio.	628 Mio.	-	7,11 Mio.	341 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	971 Mio.	1,05 Mrd.	215 Mio.	180 Mio.	147 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,34 Mrd.	3,86 Mrd.	2,79 Mrd.	3,21 Mrd.	3,5 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,03 Mrd.	2,27 Mrd.	2,34 Mrd.	2,24 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,7 Mrd.	3,02 Mrd.	1,76 Mrd.	2,38 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtvermögen	380 Mrd.	398 Mrd.	376 Mrd.	365 Mrd.	363 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	44,99 Mrd.	44,79 Mrd.	47,93 Mrd.	37,35 Mrd.	38,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,05 Mrd.	5,96 Mrd.	5,16 Mrd.	5,15 Mrd.	4,98 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11,87 Mrd.	5,43 Mrd.	3,66 Mrd.	8,41 Mrd.	8,28 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,48 Mrd.	9,36 Mrd.	9,23 Mrd.	15,67 Mrd.	21,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	849 Mio.	620 Mio.	836 Mio.	453 Mio.	475 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mrd.	498 Mio.	362 Mio.	492 Mio.	755 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	23,58 Mrd.	25,12 Mrd.	23,34 Mrd.	24,32 Mrd.	28,02 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	38,56 Mrd.	52,2 Mrd.	23,45 Mrd.	19,15 Mrd.	17,33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	137 Mrd.	144 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.	120 Mrd.
Langfristige Schulden	22,77 Mrd.	27,07 Mrd.	31,65 Mrd.	24,24 Mrd.	9,84 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,72 Mrd.	5,35 Mrd.	5,69 Mrd.	5,47 Mrd.	5,38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,27 Mrd.	1,4 Mrd.	1,64 Mrd.	1,9 Mrd.	1,56 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	155 Mio.	171 Mio.	183 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,37 Mrd.	1,44 Mrd.	414 Mio.	262 Mio.	182 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,15 Mrd.	3,13 Mrd.	2,4 Mrd.	1,66 Mrd.	1,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	170 Mrd.	182 Mrd.	156 Mrd.	145 Mrd.	138 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22,27 Mrd.	22,27 Mrd.	22,12 Mrd.	21,99 Mrd.	21,78 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	51,03 Mrd.	50,19 Mrd.	49,68 Mrd.	49,33 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	122 Mrd.	125 Mrd.	132 Mrd.	133 Mrd.	139 Mrd.
Eigene Aktien	-3,82 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,39 Mrd.	-3,6 Mrd.	-2,49 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-951 Mio.	-464 Mio.	-519 Mio.	-367 Mio.	47,74 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	191 Mrd.	195 Mrd.	200 Mrd.	201 Mrd.	206 Mrd.
Minderheitsinteressen	19,79 Mrd.	21,25 Mrd.	19,81 Mrd.	19,62 Mrd.	19,02 Mrd.
Eigenkapital	211 Mrd.	216 Mrd.	220 Mrd.	220 Mrd.	225 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	380 Mrd.	398 Mrd.	376 Mrd.	365 Mrd.	363 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	22,27 Mrd.	21,89 Mrd.	21,77 Mrd.	21,5 Mrd.	21,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	22,27 Mrd.	21,89 Mrd.	21,77 Mrd.	21,86 Mrd.	21,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,57	8,89	9,2	9,18	9,64
Sachbuchwert	178 Mrd.	182 Mrd.	188 Mrd.	188 Mrd.	194 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,01	8,31	8,63	8,62	9,08
Gesamtverschuldung	50,69 Mrd.	47,83 Mrd.	51,06 Mrd.	54,25 Mrd.	45,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,86 Mrd.	-14,66 Mrd.	502 Mio.	-1,17 Mrd.	5,87 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,58 Mrd.	2,38 Mrd.	3,01 Mrd.	3,01 Mrd.	3,45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19,79 Mrd.	21,25 Mrd.	19,81 Mrd.	19,62 Mrd.	19,02 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25,92 Mrd.	27,88 Mrd.	44,05 Mrd.	43,21 Mrd.	53,77 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13,45 Mrd.	11,27 Mrd.	11,08 Mrd.	8,17 Mrd.	8,1 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	17,17 Mrd.	16,4 Mrd.	15,28 Mrd.	13,94 Mrd.	14,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17,18 Mrd.	17,4 Mrd.	17,19 Mrd.	15,13 Mrd.	13,38 Mrd.
Inventar - Andere	3,08 Mrd.	3,08 Mrd.	3,04 Mrd.	2,7 Mrd.	2,75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	93,05 Mrd.	97,07 Mrd.	98,69 Mrd.	102 Mrd.	104 Mrd.
Maschinen, Gesamt	336 Mrd.	348 Mrd.	350 Mrd.	357 Mrd.	364 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	45.405	44.445	43.126	46.048	46.135
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	2,1 Mrd.	2,18 Mrd.	2,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	23,63 Mrd.	12,19 Mrd.	11,94 Mrd.	7,36 Mrd.	10,35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,76 Mrd.	19,26 Mrd.	18,99 Mrd.	18,97 Mrd.	18,76 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	352 Mio.	368 Mio.	361 Mio.	396 Mio.	379 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19,11 Mrd.	19,63 Mrd.	19,35 Mrd.	19,37 Mrd.	19,14 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	238 Mio.	310 Mio.	307 Mio.	354 Mio.	511 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,41 Mrd.	-752 Mio.	-678 Mio.	-310 Mio.	-34,88 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,82 Mrd.	-5,02 Mrd.	-4,41 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,8 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,55 Mrd.	617 Mio.	1,22 Mrd.	1,14 Mrd.	1,71 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	225 Mio.	-40,5 Mio.	-13,93 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	146 Mio.	249 Mio.	49,19 Mio.	233 Mio.	134 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,95 Mrd.	4,05 Mrd.	2,45 Mrd.	2,8 Mrd.	2,48 Mrd.
Änderung der Forderungen	8,05 Mrd.	-1,54 Mrd.	4,55 Mrd.	3,15 Mrd.	-2,26 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9,99 Mrd.	2,77 Mrd.	1,46 Mrd.	7,29 Mrd.	1,08 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,18 Mrd.	12,78 Mrd.	-10,91 Mrd.	-11,12 Mrd.	3,64 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	6,11 Mio.	-516 Mio.	-15 Mio.	-420 Mio.	-352 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	59,87 Mrd.	44,72 Mrd.	25,3 Mrd.	27,74 Mrd.	33,6 Mrd.
Investitionsausgaben	-23,92 Mrd.	-22,42 Mrd.	-21,03 Mrd.	-19,34 Mrd.	-18,51 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,43 Mrd.	985 Mio.	753 Mio.	284 Mio.	67,72 Mio.
Barkaufe	-46,87 Mio.	615.608	3,56 Mio.	2,04 Mrd.	-70,78 Mio.
Veräußerungen	64,19 Mio.	-	-6,28 Mrd.	112 Mio.	-41,25 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7,92 Mrd.	-7,41 Mrd.	-2,09 Mrd.	-6,28 Mrd.	-6,05 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,36 Mrd.	2,66 Mrd.	12,84 Mrd.	2,26 Mrd.	1,97 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-27,03 Mrd.	-26,19 Mrd.	-15,81 Mrd.	-20,92 Mrd.	-22,64 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	115 Mrd.	61,61 Mrd.	31,71 Mrd.	36,4 Mrd.	24,85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	115 Mrd.	61,61 Mrd.	31,71 Mrd.	36,4 Mrd.	24,85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-127 Mrd.	-65,38 Mrd.	-29,1 Mrd.	-32,86 Mrd.	-34,64 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-127 Mrd.	-65,38 Mrd.	-29,1 Mrd.	-32,86 Mrd.	-34,64 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1,61 Mrd.	154 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-3,6 Mrd.	-938.115	-2,34 Mrd.	-1,38 Mrd.	-731 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-16,74 Mrd.	-11,09 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.	-5,24 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-16,74 Mrd.	-11,09 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.	-5,24 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	758 Mio.	-483 Mio.	-177 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,77 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-31,34 Mrd.	-13,74 Mrd.	-5,68 Mrd.	-6,99 Mrd.	-17,53 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-22,14 Mio.	-72,08 Mio.	-34,62 Mio.	-292 Mio.	-70,35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,47 Mrd.	4,72 Mrd.	3,78 Mrd.	-469 Mio.	-6,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	347 Mio.	532 Mio.	159 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,3 Mrd.	7,63 Mrd.	7,27 Mrd.	6,12 Mrd.	8,16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	31,74 Mrd.	17,8 Mrd.	3,35 Mrd.	-389 Mio.	11,19 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	33,18 Mrd.	19,15 Mrd.	4,36 Mrd.	559 Mio.	11,97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19,23 Mrd.	-14,5 Mrd.	2,01 Mrd.	5,97 Mrd.	-2,4 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11,76 Mrd.	-3,77 Mrd.	2,61 Mrd.	3,55 Mrd.	-9,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,02	1,79	1,98	1,49	2,19
Rendite auf das Gesamtkapital	7,15	2,65	2,87	2,03	2,93
Eigenkapitalrendite %	12,86	6,58	6,3	3,89	5,12
Rendite auf Eigenkapital	12,55	6,21	5,98	3,65	5,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,33	5,98	6,38	5,46	7,26
SG&A Marge	1,67	1,66	1,75	1,77	1,75
EBITDA-Marge %	13,24	8,23	9,05	8,63	9,88
EBITA-Marge	8,21	3,12	3,66	2,87	4,14
EBIT-Marge %	8,11	3,02	3,56	2,75	4,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,24	3,8	3,98	2,66	3,59
Netto-Einkommensmarge %	6,47	3,3	3,46	2,29	3,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,45	3,25	3,42	2,27	3,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,59	1,9	2,29	1,5	2,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,69	4,82	0,97	-0,12	3,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,08	5,19	1,27	0,17	3,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,99	0,95	0,89	0,87	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,26	2,22	2,05	1,92	1,91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,05	9,44	9,37	9,55	9,59
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,12	7,27	7,12	7,35	7,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,09	1,21	1,2	1,2	0,99
Schnellverhältnis	0,56	0,71	0,75	0,81	0,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,31	0,22	0,25	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,35	38,65	38,94	38,33	38,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	51,29	50,23	51,28	49,82	46,73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,78	47,7	52,63	52,38	47,09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	45,86	41,17	37,6	35,78	37,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,05	22,16	23,2	24,64	20,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,39	18,14	18,83	19,77	16,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13,05	15,02	16,96	13,5	6,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10,52	12,29	13,77	10,83	5,63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,61	45,79	41,46	39,66	37,97
EBIT / Zinsaufwand	12,88	5,18	7,55	5,83	10,23
EBITDA / Zinsaufwand	21,18	14,29	19,48	18,61	25,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,79	3,88	6,52	5,85	10,73
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,04	1,55	1,61	1,92	1,42
Netto-Schulden / EBITDA	0,28	-0,48	0,02	-0,04	0,18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,04	5,73	4,82	6,11	3,39
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	-1,76	0,05	-0,13	0,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,42	1,02	-6,55	-6,6	-1,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	59,31	-45,17	-0,29	-20,04	30,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	45,85	-37,29	-0,25	-10,12	12,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	96,49	-61,68	1,66	-25,14	39,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	99,22	-62,4	2,66	-25,55	43,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	88,25	-46,97	-2,05	-37,65	33,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	86,15	-48,43	-1,99	-38,36	40,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	86,74	-57,99	5,38	-36,9	61,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	87,72	-48,63	-1,58	-36,99	40,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,63	0,05	-11,05	-5,39	1,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,27	-7,03	-2,81	-14,6	-2,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,34	1,46	1,37	-2,11	-0,13
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,32	4,69	-5,57	-2,97	-0,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,67	2,06	3,2	0,25	3,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,39	1,93	2,93	0,11	2,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	112,66	-25,31	-43,42	9,62	21,13
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,41	-6,27	-6,22	-8,05	-4,29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-371,61	-43,92	-81,54	-112,82	-1261,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-419,45	-42,29	-77,61	-86,18	-74.914,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	-53,33	10,71	-32,26	42,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,77	14,34	-2,84	-6,58	-4,05
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,6	-15,01	-26,06	-10,71	2,34
EBITDA, 2 J. KAGR %	21,64	-4,31	-19,73	-5,74	0,72
EBITA, 2 J. CAGR %	45,38	-13,15	-35,17	-13,75	3,18
EBIT, 2 J. CAGR %	46,63	-13,45	-35,67	-13,96	3,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	38,1	-0,09	-27,93	-21,85	-8,87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37,15	-2,02	-28,91	-22,28	-6,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	47,2	-11,69	-31,13	-19,71	0,87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	38,23	-1,69	-28,9	-21,25	-5,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,1	-3,34	-5,66	-8,26	-1,81
Inventar, 2 J. CAGR %	10,82	7,92	-4,95	-8,9	-8,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,89	2,89	1,42	-0,39	-1,12
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,86	5,5	-0,57	-4,28	-1,75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,72	2,87	2,63	1,71	1,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,52	2,66	2,43	1,51	1,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34,54	26,03	-34,99	-21,25	15,23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	16,5	6,24	-6,24	-7,14	-6,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,23	23,43	-67,52	-85,36	92,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,38	35,78	-63,74	-83,06	72,02
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	46,38	-3,39	-28,12	-13,4	-1,63
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,14	8,07	6,9	-4,11	-4,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,73	-12,48	-10,36	-24,11	1,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,57	-2,43	-2,02	-16,9	0,1
EBITA, 3 J. CAGR %	1,12	-6,73	-6,13	-32,5	1,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,26	-6,84	-6,24	-33,18	2,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,71	0,38	-0,75	-31,33	-6,65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,28	-1,01	-2,01	-32,21	-5,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,67	-3,27	-4,15	-33,8	1,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,68	-0,54	-1,65	-31,7	-4,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,52	-0,72	-5,99	-5,57	-4,99
Inventar, 3 J. CAGR %	6,04	4,52	4,22	-8,28	-6,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,36	2,41	2,38	0,22	-0,3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,31	4,81	1,67	-1,38	-3,04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,85	3,17	2,98	1,83	2,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,6	2,99	2,75	1,65	1,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,53	10,58	-3,5	-22,62	-9,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,3	8,36	1,91	-6,85	-6,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1,17	-6,76	-34,07	-76,95	-14,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,51	-6,83	-25,1	-74,36	-14,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	0	1,1	-29,53	2,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,19	4,98	2,45	1,95	2,38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,76	-11,49	-13,8	-11,78	-5,49
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,99	-7,11	-8,08	-3,2	-1,11
EBITA, 5 J. KAGR %	13,33	-15,16	-15,33	-8,22	-2,95
EBIT, 5 J. CAGR %	13,71	-15,39	-15,55	-8,49	-3,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23,15	-7,22	-9,82	-9,19	-4,08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,09	-8,66	-11,05	-10,14	-4,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,26	-13,55	-13,1	-8,97	-2,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21,15	-8,52	-10,8	-9,41	-3,38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,45	-2,49	-3,79	-3,81	-4,34
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,04	3,1	1,5	-1,07	-1,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,32	0,38	1,38	1,28	0,96
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,16	2,6	2,33	1,07	0,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,44	3,73	2,76	2,58	2,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,98	3,43	2,53	2,39	2,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21,72	6,22	-11,1	-3,46	3,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9,88	11,05	10,5	1,87	-1,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	59,43	23,12	-35,78	-55,38	-0,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,22	17,16	-33,15	-52,72	2,89
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,36	-9,05	-9,12	-5,59	0