Suspension of trading

Cashflow Baloise Holding AG

Aktien

853020

CH0012410517

BALN

Versicherungen - Multiline

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:33:06 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
198,00 ^CHF	-2,56 %		-.--%	-

09.12.	Helvetia Baloise baut in drei Jahren bis zu 2600 Stellen ab	AW
08.12.	Helvetia und Baloise neu als Helvetia Baloise an Schweizer Börse	AW

add9e49eaf854ab6e2.cWu0u9TvyLKBW-f-sAXMx8acPm6g6Cet0LQeAKuIWFQ.ICb5-I2VpILFIbaM1G6hi6HNcEPCiVfPtMBmY5jkMTgQX_7IsYCd8Nc5iA

Veröffentlichte Finanzdaten: BALOISE HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	6,77 Mrd.	7,09 Mrd.	6,79 Mrd.	5,41 Mrd.	5,56 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,03 Mrd.	-1,54 Mrd.	-695 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	470 Mio.	1,9 Mrd.	-1,93 Mrd.	2,56 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	227 Mio.	193 Mio.	174 Mio.	-644 Mio.	-889 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	8,53 Mrd.	10,22 Mrd.	6,07 Mrd.	5,78 Mrd.	6,03 Mrd.
Politikleistungen	5,91 Mrd.	6,47 Mrd.	5,17 Mrd.	4,82 Mrd.	4,84 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	581 Mio.	656 Mio.	597 Mio.	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	832 Mio.	857 Mio.	867 Mio.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-	-	2,2 Mio.	2,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	333 Mio.	360 Mio.	340 Mio.	564 Mio.	567 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	7,66 Mrd.	8,34 Mrd.	6,97 Mrd.	5,38 Mrd.	5,41 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	872 Mio.	1,88 Mrd.	-907 Mio.	404 Mio.	623 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-66,9 Mio.	-50,7 Mio.	-41,7 Mio.	-79,8 Mio.	-80 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-20,7 Mio.	-14,8 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	4,1 Mio.	22 Mio.	20 Mio.	30,4 Mio.	-1,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-235 Mio.	-1,15 Mrd.	1,63 Mrd.	-200.000	-200.000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	574 Mio.	707 Mio.	697 Mio.	334 Mio.	526 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-7,2 Mio.	-9,5 Mio.	-7,7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	1,4 Mio.	500.000	300.000	500.000	1,1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-6,3 Mio.	-16 Mio.	-6,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	568 Mio.	698 Mio.	683 Mio.	318 Mio.	520 Mio.
Einkommensteueraufwand	140 Mio.	115 Mio.	138 Mio.	81,9 Mio.	141 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	428 Mio.	583 Mio.	544 Mio.	236 Mio.	379 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	428 Mio.	583 Mio.	544 Mio.	236 Mio.	379 Mio.
Minderheiteninteresse	6,1 Mio.	5,1 Mio.	3,5 Mio.	3,3 Mio.	5,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	434 Mio.	588 Mio.	548 Mio.	240 Mio.	385 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	434 Mio.	588 Mio.	548 Mio.	240 Mio.	385 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	434 Mio.	588 Mio.	548 Mio.	240 Mio.	385 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,64	13,06	12,13	5,29	8,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,64	13,06	12,13	5,29	8,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45,03 Mio.	45,06 Mio.	45,18 Mio.	45,3 Mio.	45,39 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9,63	13,05	12,12	5,29	8,47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,63	13,05	12,12	5,29	8,47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45,11 Mio.	45,1 Mio.	45,2 Mio.	45,3 Mio.	45,45 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,11	9,92	9,71	4,68	7,36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,09	9,91	9,71	4,68	7,35
Dividende Pro Aktie	6,4	7	7,4	7,7	8,1
Ausschüttungsquote	66,18	49,01	57,76	139,94	90,72
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	902 Mio.	1,92 Mrd.	-877 Mio.	415 Mio.	638 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	872 Mio.	1,88 Mrd.	-907 Mio.	404 Mio.	623 Mio.
EBIT	872 Mio.	1,88 Mrd.	-907 Mio.	404 Mio.	623 Mio.
German: EBITDAR	908 Mio.	1,92 Mrd.	-872 Mio.	419 Mio.	643 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8,79 Mrd.	10,5 Mrd.	6,33 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,68	16,42	20,27	25,74	27,11
Gesamtlaufende Steuern	102 Mio.	72,9 Mio.	67,1 Mio.	69,5 Mio.	78,8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	38,1 Mio.	41,7 Mio.	71,3 Mio.	12,4 Mio.	62,3 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	365 Mio.	447 Mio.	439 Mio.	212 Mio.	334 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	34,3 Mio.	24,6 Mio.	22,4 Mio.	26,1 Mio.	24,4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-34,7 Mio.	4,1 Mio.	12,5 Mio.	17,8 Mio.	16,7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	41,6 Mio.	46,2 Mio.	45,9 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	5,7 Mio.	5,7 Mio.	5,5 Mio.	3,8 Mio.	5,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	626.954	451.759	348.392	460.013	597.246
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,07 Mio.	5,25 Mio.	5,15 Mio.	3,34 Mio.	4,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	34,6 Mio.	25,7 Mio.	27,4 Mio.	29 Mio.	30,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	34,6 Mio.	25,7 Mio.	27,4 Mio.	29 Mio.	30,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	35,08 Mrd.	34,88 Mrd.	29,23 Mrd.	6,87 Mrd.	7,3 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	4,25 Mrd.	5 Mrd.	4,44 Mrd.	655 Mio.	652 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	411 Mio.	406 Mio.	403 Mio.	245 Mio.	253 Mio.
Immobilien im Eigenbestand	8,41 Mrd.	8,46 Mrd.	8,5 Mrd.	8,25 Mrd.	7,71 Mrd.
Hypothekendarlehen	11,25 Mrd.	11,27 Mrd.	11,26 Mrd.	11,12 Mrd.	11,52 Mrd.
Policendarlehen	148 Mio.	154 Mio.	156 Mio.	-	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	15,89 Mrd.	17,32 Mrd.	15,01 Mrd.	42,75 Mrd.	44,51 Mrd.
Gesamtinvestitionen	75,44 Mrd.	77,49 Mrd.	68,99 Mrd.	69,89 Mrd.	71,95 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	3,9 Mrd.	3,85 Mrd.	3,28 Mrd.	2,8 Mrd.	2,65 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	796 Mio.	995 Mio.	749 Mio.	450 Mio.	1,17 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	5,58 Mrd.	5,13 Mrd.	4,66 Mrd.	2,53 Mrd.	2,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	961 Mio.	926 Mio.	946 Mio.	955 Mio.	855 Mio.
kumulierte Abschreibung	-495 Mio.	-506 Mio.	-535 Mio.	-319 Mio.	-315 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	466 Mio.	420 Mio.	412 Mio.	636 Mio.	540 Mio.
German: Firmenwert	103 Mio.	99,9 Mio.	96,3 Mio.	92,1 Mio.	92,9 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	192 Mio.	166 Mio.	141 Mio.	123 Mio.	108 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	107 Mio.	223 Mio.	89,9 Mio.	188 Mio.	68,7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	736 Mio.	551 Mio.	710 Mio.	919 Mio.	822 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	87,9 Mio.	73,7 Mio.	218 Mio.	207 Mio.	208 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	857 Mio.	912 Mio.	1,17 Mrd.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	101 Mio.	61,8 Mio.	41 Mio.	39,6 Mio.	24,6 Mio.
Gesamtvermögen	88,36 Mrd.	89,98 Mrd.	80,55 Mrd.	77,87 Mrd.	79,98 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	566 Mio.	706 Mio.	747 Mio.	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	264 Mio.	210 Mio.	218 Mio.	70,2 Mio.	79,4 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	42,87 Mrd.	42,85 Mrd.	39,88 Mrd.	49,54 Mrd.	49,21 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	5,9 Mrd.	5,94 Mrd.	4,87 Mrd.	281 Mio.	292 Mio.
Nicht verdiente Prämien	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,17 Mrd.	-	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	305 Mio.	296 Mio.	287 Mio.	2,5 Mio.	9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,5 Mio.	11 Mio.	9,5 Mio.	17 Mio.	13,8 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	50 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	-	215 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4,83 Mrd.	5,04 Mrd.	4,94 Mrd.	5,27 Mrd.	5,76 Mrd.
Langfristige Mietverträge	25,4 Mio.	15,5 Mio.	16,3 Mio.	40,3 Mio.	40,8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	45,4 Mio.	41,2 Mio.	32,8 Mio.	56,5 Mio.	57,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	5,15 Mrd.	5,28 Mrd.	5,04 Mrd.	661 Mio.	611 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,22 Mrd.	816 Mio.	533 Mio.	537 Mio.	539 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1 Mrd.	1 Mrd.	591 Mio.	419 Mio.	543 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	17,93 Mrd.	19,01 Mrd.	17,41 Mrd.	17,72 Mrd.	18,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	81,38 Mrd.	82,68 Mrd.	76 Mrd.	74,61 Mrd.	76,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,9 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.	4,6 Mio.
Gewinnrücklagen	6,98 Mrd.	6,81 Mrd.	7,04 Mrd.	4,81 Mrd.	4,85 Mrd.
Eigene Aktien	-578 Mio.	-84,9 Mio.	-71,6 Mio.	-48,8 Mio.	-40,5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	574 Mio.	556 Mio.	-2,43 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,98 Mrd.	7,29 Mrd.	4,54 Mrd.	3,25 Mrd.	3,63 Mrd.
Minderheitsinteressen	2 Mio.	14,8 Mio.	12,6 Mio.	9,3 Mio.	6,7 Mio.
Eigenkapital	6,99 Mrd.	7,3 Mrd.	4,55 Mrd.	3,26 Mrd.	3,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	88,36 Mrd.	89,98 Mrd.	80,55 Mrd.	77,87 Mrd.	79,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	45,05 Mio.	45,15 Mio.	45,25 Mio.	45,41 Mio.	45,49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	45,05 Mio.	45,15 Mio.	45,25 Mio.	45,41 Mio.	45,49 Mio.
Buchwert / Aktie	155,02	161,35	100,31	71,56	79,78
Sachbuchwert	6,69 Mrd.	7,02 Mrd.	4,3 Mrd.	3,04 Mrd.	3,43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	148,48	155,46	95,06	66,83	75,37
Gesamtverschuldung	4,92 Mrd.	5,31 Mrd.	5,22 Mrd.	5,33 Mrd.	6,03 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,03 Mrd.	1,46 Mrd.	1,94 Mrd.	2,53 Mrd.	3,39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,22 Mrd.	816 Mio.	32,6 Mio.	322 Mio.	208 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	45,6 Mio.	45,6 Mio.	44 Mio.	30,4 Mio.	42,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2 Mio.	14,8 Mio.	12,6 Mio.	9,3 Mio.	6,7 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	263 Mio.	316 Mio.	345 Mio.	318 Mio.	312 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	65,5 Mio.	62,7 Mio.	61,7 Mio.	11,4 Mio.	10,3 Mio.
Gebäude, Gesamt	557 Mio.	531 Mio.	542 Mio.	174 Mio.	170 Mio.
Maschinen, Gesamt	268 Mio.	261 Mio.	261 Mio.	30,2 Mio.	33 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7693	-	-	-	7569

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	434 Mio.	588 Mio.	548 Mio.	240 Mio.	385 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	46,9 Mio.	46 Mio.	41,4 Mio.	22,9 Mio.	29,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	46,9 Mio.	46 Mio.	41,4 Mio.	22,9 Mio.	29,6 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	50,5 Mio.	52,1 Mio.	49,7 Mio.	53,1 Mio.	43,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-200.000	500.000	-200.000	-100.000	3,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-508 Mio.	-1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,06 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	-1,1 Mio.	3,1 Mio.	6,3 Mio.	16 Mio.	6,5 Mio.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-110 Mio.	-94,7 Mio.	-98 Mio.	-	-
Abschreibung auf aufgeschobene Policenerwerbskosten - (CF)	800.000	800.000	800.000	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-19,8 Mio.	-5,3 Mio.	-4,9 Mio.	20,7 Mio.	14,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9 Mio.	5,3 Mio.	6 Mio.	4 Mio.	1,1 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-2,2 Mio.	-2,3 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-52 Mio.	-87,4 Mio.	-99,2 Mio.	1,13 Mrd.	-319 Mio.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-36,1 Mio.	-177 Mio.	129 Mio.	109 Mio.	-846 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	-84,4 Mio.	1,08 Mrd.	-1,14 Mrd.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	253 Mio.	885 Mio.	-1,84 Mrd.	1,43 Mrd.	2,78 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	96,7 Mio.	70,1 Mio.	93,3 Mio.	32,6 Mio.	85,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	80,8 Mio.	477 Mio.	-388 Mio.	496 Mio.	123 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-27,3 Mio.	-14 Mio.	-14,6 Mio.	-16,2 Mio.	-28,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	7,3 Mio.	4,1 Mio.	600.000	7,9 Mio.
Barkaufe	270 Mio.	-	-	-146 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	16 Mio.	-300.000
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-44 Mio.	-34,8 Mio.	-30,6 Mio.	-37,9 Mio.	-29,3 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	183 Mio.	-52,7 Mio.	-33,1 Mio.	-8,3 Mio.	-12 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-100.000	-100.000	-	100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	383 Mio.	-94,3 Mio.	-74,3 Mio.	-192 Mio.	-62,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	300 Mio.	450 Mio.	535 Mio.	550 Mio.	150 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	300 Mio.	450 Mio.	535 Mio.	550 Mio.	150 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-317 Mio.	-388 Mio.	-362 Mio.	-812 Mio.	-162 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-317 Mio.	-388 Mio.	-362 Mio.	-812 Mio.	-162 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	68,2 Mio.	65,2 Mio.	54,5 Mio.	54,2 Mio.	56,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-158 Mio.	-51,6 Mio.	-45,3 Mio.	-33,3 Mio.	-28,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-287 Mio.	-288 Mio.	-316 Mio.	-335 Mio.	-349 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-287 Mio.	-288 Mio.	-316 Mio.	-335 Mio.	-349 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-37,1 Mio.	-25,8 Mio.	-21,1 Mio.	-20,1 Mio.	-15,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-432 Mio.	-239 Mio.	-156 Mio.	-597 Mio.	-348 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-16,3 Mio.	-74,3 Mio.	-85,2 Mio.	-92,5 Mio.	27,2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100.000	-	-	-	-10,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	16 Mio.	69,5 Mio.	-703 Mio.	-386 Mio.	-271 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	58,6 Mio.	49 Mio.	37,2 Mio.	45,6 Mio.	61,4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	107 Mio.	95,7 Mio.	74,7 Mio.	35,9 Mio.	65,6 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-17,2 Mio.	61,7 Mio.	173 Mio.	-262 Mio.	-11,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-142 Mio.	2,16 Mrd.	-1,16 Mrd.	-734 Mio.	-805 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-99,84 Mio.	2,19 Mrd.	-1,13 Mrd.	-684 Mio.	-755 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	706 Mio.	-937 Mio.	640 Mio.	987 Mio.	1,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,62	1,32	-0,66	0,32	0,49
Rendite auf das Gesamtkapital	4,65	9,59	-5,06	2,93	4,26
Eigenkapitalrendite %	6,25	8,17	9,19	7,08	11
Rendite auf Eigenkapital	6,34	8,25	9,27	7,2	11,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,87	30,31	4,95	16,74	19,74
SG&A Marge	9,75	8,38	14,29	-	-
EBITDA-Marge %	10,58	18,73	-14,46	7,17	10,58
EBITA-Marge	10,22	18,41	-14,95	6,98	10,33
EBIT-Marge %	10,22	18,41	-14,95	6,98	10,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,02	5,71	8,98	4,08	6,29
Netto-Einkommensmarge %	5,09	5,76	9,03	4,14	6,38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,09	5,76	9,03	4,14	6,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,28	4,37	7,23	3,66	5,54
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,66	21,1	-19,11	-12,69	-13,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,17	21,41	-18,68	-11,82	-12,53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,11	0,07	0,07	0,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20,58	23,08	14,6	9,4	10,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,44	16,83	16,35	69,54	99,42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,79	0,7	0,69	6	5,91
Schnellverhältnis	0,59	0,49	0,5	4,54	4,3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	0,04	-0,04	0,46	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,7	21,69	22,33	5,25	3,68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	189,68	181,14	226,37	22,92	22,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70,47	72,77	114,67	163,45	165,85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,34	42,12	53,42	62,04	62,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,56	69,2	108,97	162,93	159,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,8	40,05	50,76	61,84	60,02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	92,09	91,89	94,35	95,81	95,45
EBIT / Zinsaufwand	13,04	37,12	-21,75	5,06	7,78
EBITDA / Zinsaufwand	13,74	38,02	-20,76	5,35	8,16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13,33	37,75	-21,11	5,15	7,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,36	2,76	-6,03	12,48	9,24
Netto-Schulden / EBITDA	1,12	0,76	-2,24	5,93	5,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,52	2,78	-5,93	12,97	9,67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,15	0,76	-2,2	6,16	5,43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-20,43	19,83	-40,66	2,57	4,2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-37,08	52,15	-90,32	8,31	22,86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-57,33	112,19	-145,81	15,99	46,34
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-58,16	115,78	-148,2	19,1	46,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-58,16	115,78	-148,2	19,1	46,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37,9	36,22	-6,65	-3,31	60,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-37,44	35,48	-6,87	-3,31	60,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-12,8	22,43	-1,8	6,02	57,69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,76	35,51	-7,13	-3,48	60,13
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	28,5	-10,02	-1,91	6,98	-15,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,35	-12,72	12,76	59,07	-57,02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,55	1,83	-10,48	-0,16	2,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,02	4,32	-37,69	-4,56	11,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,81	4,94	-38,71	-4,19	12,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-81,83	490,35	-181,34	-227,71	-75,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12,22	-48,72	4,29	26,56	78,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	12,72	-1637,25	-153,73	-91,12	11,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	18,89	-2292,59	-151,76	-91,7	12,55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	9,38	5,71	4,05	5,19
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,97	-2,35	-15,67	-24,77	3,38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	35,5	-2,16	-61,62	-44,09	15,36
EBITDA, 2 J. KAGR %	451,25	-4,85	-1,41	-53,45	33,54
EBITA, 2 J. CAGR %	275,35	-4,98	1,98	-53,67	35,5
EBIT, 2 J. CAGR %	201,72	-4,98	1,98	-53,67	35,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,51	-8,02	12,77	-36,35	24,59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-8,89	-7,94	12,33	-36,19	24,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9,42	3,32	9,65	-31,15	29,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6,94	-6,7	12,19	-36,34	24,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21,02	7,53	-6,05	23,14	-4,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9,08	-5,03	-0,8	-61,01	-17,31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,54	1,69	-4,52	-6,97	1,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,15	4,17	-19,38	-33,21	3,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,91	4,37	-19,8	-34,24	4,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-73,29	3,56	119,13	1,92	-43,79
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,7	-32,91	-26,87	7,57	50,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	7,79	314,34	187,38	-41,67	-68,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,86	410,56	236,87	-44,1	-69,72
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,28	4,58	7,53	4,88	4,62
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,6	13,17	-17,29	-12,14	-16,14
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,48	40,84	-54,74	-21,94	-27,31
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,14	300,99	-25,42	-22,82	-30,68
EBITA, 3 J. CAGR %	-13,44	212,1	-24,22	-22,62	-30,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,79	169,82	-24,22	-22,62	-30,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6,97	3,71	-7,57	-17,98	-13,36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,46	3,99	-7,58	-17,98	-13,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,86	0,15	1,59	-16,59	-9,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5,69	5,48	-6,84	-18,1	-13,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,68	9,64	4,29	10,91	8,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,1	1,27	0,56	-49	-59,72
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,49	3,63	-2,54	-4,13	-3,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,24	6,86	-12,23	-22,51	-20,72
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,96	6,91	-12,6	-23,16	-21,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-47,82	-25,04	-4,45	83,04	-36,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,95	-23,03	-22,28	-15,97	27,33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-57,45	160,58	109,72	73,57	-28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-62,46	206,97	138,06	89,93	-29,87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,55	5,27	4,96	6,36	4,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,4	3,2	-8,06	-3,89	-10,88
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,28	9,09	-34,93	-2,67	-18,14
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,58	11,43	-8,62	69,45	-21,32
EBITA, 5 J. KAGR %	2,84	11,69	-7,57	45,53	-21,46
EBIT, 5 J. CAGR %	3,61	12,33	-7,16	33,35	-21,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,48	1,79	0,47	-14,69	-11,26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,24	1,93	0	-14,46	-11,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,54	1,51	0,06	-13,79	-4,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,99	3,07	1,09	-13,81	-10,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,16	3,73	3,1	14,85	8,29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,78	3,25	2,7	-30,87	-43,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,32	2,22	-0,96	-0,75	-1,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,2	4,88	-6,48	-11,45	-11,57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,09	4,82	-6,83	-11,98	-11,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-24,56	-7,74	-7,36	-15,24	-22,72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,51	-3,11	-7,62	-12	-1,46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,43	16,42	-8,82	43,19	44,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,89	15,48	-9,71	55,32	55,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,06	6,13	5,73	5,12	4,82