Finanzen Balchem Corporation

Aktien

905650

US0576652004

BCPC

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
143,5 ^USD	+0,25 %		-2,99 %	-3,54 %

29.03.	Balchem Corporation kündigt Änderungen im Management an	CI
12.03.	Balchem-Insider verkauft Aktien im Wert von $840.985, laut einer aktuellen SEC-Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	3.269	3.727	5.460	3.924	4.796	4.630	-
Unternehmenswert ¹	3.269	3.727	5.460	4.298	5.041	4.739	4.587
KGV	41,5 x	44,3 x	57,3 x	37,6 x	44,4 x	36,5 x	32,1 x
Rendite	0,51 %	0,5 %	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,08 x	5,3 x	6,83 x	4,16 x	5,2 x	4,8 x	4,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,08 x	5,3 x	6,83 x	4,56 x	5,46 x	4,91 x	4,51 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,4 x	21,4 x	28,8 x	21,2 x	21,8 x	18,8 x	16,7 x
Unternehmenswert / FCF	34 x	32 x	44,4 x	48,7 x	34,6 x	29,5 x	26,6 x
FCF Yield	2,94 %	3,13 %	2,25 %	2,05 %	2,89 %	3,39 %	3,76 %
Price to Book	4,4 x	4,52 x	6,28 x	4,22 x	4,58 x	3,96 x	3,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	32.169	32.351	32.382	32.135	32.241	32.267	-
Referenzkurs ²	101,6	115,2	168,6	122,1	148,8	143,5	143,5
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	19.02.21	18.02.22	24.02.23	16.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	643,7	703,6	799	942,4	922,4	965,1	1.018
EBITDA ¹	160	174,2	189,8	202,9	230,9	252,5	275
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	133	111,1	127,5	145,2	159,2	183,8	199,7
Umsatzrendite	20,65 %	15,8 %	15,96 %	15,41 %	17,26 %	19,04 %	19,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	96,48	106,4	125,2	133,7	137,3	166	188,7
Nettoergebnis ¹	79,67	84,62	96,1	105,4	108,5	128,1	145,3
Nettomarge	12,38 %	12,03 %	12,03 %	11,18 %	11,77 %	13,27 %	14,27 %
Gewinn pro Aktie ²	2,450	2,600	2,940	3,250	3,350	3,933	4,470
Free Cash Flow ¹	96,05	116,7	123,1	88,25	145,9	160,7	172,6
FCF-Marge N	14,92 %	16,58 %	15,4 %	9,36 %	15,81 %	16,65 %	16,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,02 %	66,95 %	64,83 %	43,5 %	63,17 %	63,64 %	62,75 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	120,56 %	137,87 %	128,05 %	83,75 %	134,39 %	125,47 %	118,77 %
Dividende pro Aktie	0,5200	0,5800	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	19.02.21	18.02.22	24.02.23	16.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	197,9	213,1	228,9	236,7	244,3	232,5	232,5	231,3	229,9	228,7	232,5	239,7	247,6	245,4
EBITDA ¹	45,45	45,63	53,57	56,47	53,77	48,89	56,12	59,07	59,89	55,43	59,79	62,13	65,38	65,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32,51	33,82	38,34	39,92	33,62	33,3	34,41	42,84	43,61	38,34	43,24	45,29	47,82	47,44
Umsatzrendite	16,43 %	15,87 %	16,75 %	16,87 %	13,77 %	14,32 %	14,8 %	18,52 %	18,97 %	16,76 %	18,6 %	18,89 %	19,31 %	19,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	32,08	33,15	37,63	39,26	31,08	25,78	29,12	38,4	36,48	33,27	38,09	40,27	43,65	43,65
Nettoergebnis ¹	25,01	24,95	28,93	29,78	25,25	21,41	22,71	30,11	29,08	26,65	29,41	31,13	33,7	33,71
Nettomarge	12,64 %	11,71 %	12,64 %	12,58 %	10,34 %	9,21 %	9,77 %	13,02 %	12,64 %	11,65 %	12,65 %	12,99 %	13,61 %	13,74 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7700	0,7600	0,8900	0,9200	0,7800	0,6600	0,7000	0,9300	0,9000	0,8200	0,9067	0,9633	1,023	1,050
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7800	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	18.02.22	29.04.22	29.07.22	04.11.22	24.02.23	28.04.23	28.07.23	27.10.23	16.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	374	245	110	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	42,2
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	1,844 x	1,062 x	0,4348 x	-
Free Cash Flow ¹	96	117	123	88,2	146	161	173
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,1 %	10,8 %	11,3 %	11,6 %	13 %	12,1 %	12,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,46 %	7,29 %	8,13 %	7,46 %	8,05 %	8,5 %	9,6 %
Aktiva ¹	1.069	1.161	1.183	1.412	1.348	1.507	1.513
Buchwert je Aktie ²	23,10	25,50	26,80	29,00	32,50	36,20	40,50
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	28,4	33,8	37,4	50,3	37,9	40	34
Capex / Umsatz	4,41 %	4,81 %	4,69 %	5,34 %	4,11 %	4,14 %	3,34 %
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	19.02.21	18.02.22	24.02.23	16.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Balchem Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

143,5 USD

Mittleres Kursziel

154,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
BALCHEM CORPORATION	-3,54 %	4,63 Mrd.
ECOLAB INC.	+9,99 %	62,37 Mrd.
SIKA AG	-6,50 %	45,17 Mrd.
GIVAUDAN SA	+13,40 %	40,11 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,90 %	25,95 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+1,03 %	17,71 Mrd.
CELANESE CORPORATION	-0,59 %	17,23 Mrd.
SYMRISE AG	+5,78 %	15,71 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-29,39 %	14,27 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-22,38 %	13,18 Mrd.

Spezialchemikalien